NC6應(yīng)付管理操作手冊(cè)

1、應(yīng)付管理操作手冊(cè)一、 應(yīng)用準(zhǔn)備（一）業(yè)務(wù)單元 （二）參數(shù)設(shè)置1、動(dòng)態(tài)建?；A(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置（組織）財(cái)務(wù)應(yīng)付管理檢查相關(guān)參數(shù)設(shè)置是否完成（三）賬齡區(qū)間設(shè)置1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)檔案及規(guī)則賬齡區(qū)間設(shè)置（集團(tuán)）新增保存注意時(shí)間單位，根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況設(shè)置賬期時(shí)間（四）單據(jù)協(xié)同設(shè)置1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理單據(jù)協(xié)同設(shè)置選擇付款：應(yīng)付 付款單據(jù)協(xié)同：選擇付款：應(yīng)付付款 選擇付款：付款收款選擇結(jié)算：付款（預(yù)付） 應(yīng)付協(xié)同單據(jù)：付款結(jié)算：付款收款 付款結(jié)算：應(yīng)付應(yīng)收2、注意“流程名稱”要和“來源系統(tǒng)”、“交易類型”相對(duì)應(yīng)3、在供應(yīng)商（集團(tuán)）中，在接受方的檔案中改發(fā)送方協(xié)同（五）期初余額1、應(yīng)付期初：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理應(yīng)付

2、期初自制/導(dǎo)入注意勾選“期初標(biāo)志”原因：有發(fā)票但沒有付款期初操作期初關(guān)閉選擇“財(cái)務(wù)組織”確定2、付款期初：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理付款期初自制/導(dǎo)入注意勾選“期初標(biāo)志”原因：預(yù)付之后沒有發(fā)票；有發(fā)票但是沒有與上月應(yīng)付核銷 同樣要期初關(guān)閉（六）會(huì)計(jì)平臺(tái)1、動(dòng)態(tài)建模會(huì)計(jì)平臺(tái)平臺(tái)設(shè)置 為方便之后練習(xí)操作，在會(huì)計(jì)平臺(tái)中，將“暫估應(yīng)付單”、“核銷單”、“應(yīng)付單”、“付款單”中的“總帳憑證”的過濾方式都設(shè)為“不生成”。2、會(huì)計(jì)平臺(tái)中的轉(zhuǎn)換模板、分類定義的操作暫不講述二、 業(yè)務(wù)解決方案（一） 應(yīng)付立賬：應(yīng)付單管理節(jié)點(diǎn)審核應(yīng)付單生產(chǎn)憑證 流程：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理應(yīng)付單管理審批制單由于會(huì)計(jì)平臺(tái)相關(guān)內(nèi)容沒有設(shè)定，在“應(yīng)付單

3、管理”中無法對(duì)應(yīng)付單進(jìn)行“制單”，遂本節(jié)內(nèi)容將在“會(huì)計(jì)平臺(tái)”課程中再進(jìn)行操作學(xué)習(xí)。（二） 付款立賬：應(yīng)付單管理節(jié)點(diǎn)審核應(yīng)付單生產(chǎn)憑證流程：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理付款單管理審批制單由于會(huì)計(jì)平臺(tái)相關(guān)內(nèi)容沒有設(shè)定，在“付款單管理”中無法對(duì)應(yīng)付單進(jìn)行“制單”，遂本節(jié)內(nèi)容將在“會(huì)計(jì)平臺(tái)”課程中再進(jìn)行操作學(xué)習(xí)。（三） 應(yīng)付核銷手工核銷：由用戶按單據(jù)或者按單據(jù)表體行指定借貸方的核銷單據(jù)，手工核銷支持同幣種（帶折扣）核銷、異幣種核銷、紅藍(lán)對(duì)沖、賒銷、抵賬、預(yù)售。自動(dòng)核銷；根據(jù)設(shè)置的相關(guān)條件由系統(tǒng)自動(dòng)完成核銷；或預(yù)置核銷方案，設(shè)定后臺(tái)核銷任務(wù)后，由系統(tǒng)自動(dòng)定時(shí)核銷。自動(dòng)核銷只支持同幣種核銷、賒銷業(yè)務(wù)。即時(shí)核銷：錄入業(yè)

4、務(wù)單據(jù)過程中即時(shí)核銷，核銷支持分配，補(bǔ)差。1、 手工核銷：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理核銷處理手工核銷查詢?cè)凇昂虽N匹配”中勾選同一供應(yīng)商的應(yīng)付單和付款單在“核銷明細(xì)”中查詢相關(guān)明細(xì)無誤后點(diǎn)擊“核銷”完成“手工核銷”，在“核銷匯總”中可以查看2、 自動(dòng)核銷：（1）要做“自動(dòng)核銷”首先要做“核銷方案設(shè)置”財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理核銷處理核銷方案設(shè)置新增常用條件（注意：財(cái)務(wù)組織、本方和對(duì)方的交易類型和單據(jù)類型）核銷規(guī)則（默認(rèn)）核銷方式（主要是勾選“按供應(yīng)商核銷”）完成核銷方案設(shè)置（2）自動(dòng)核銷：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理核銷處理自動(dòng)核銷方案方案加載選擇方案選定查詢確定在“核銷明細(xì)”中勾選核銷單據(jù)核銷完成自動(dòng)核銷3、 即時(shí)核銷：付

5、款單由應(yīng)付單參照生成或者應(yīng)付單由付款單參照生成時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)核銷。應(yīng)付/付款2、參照1、自制自動(dòng)核銷手動(dòng)核銷即時(shí)核銷核 銷（四） 往來協(xié)同1、 往來協(xié)同設(shè)置：（1） 在【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)收管理】【初始設(shè)置】【單據(jù)協(xié)同設(shè)置】節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊增加鈕，設(shè)置進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)同的發(fā)送方/接收方的對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)組細(xì)、交易類型等屬性；（2）【企業(yè)建模】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】【供應(yīng)商信息】【供應(yīng)商-集團(tuán)】節(jié)點(diǎn)，設(shè)置內(nèi)部客商，將之關(guān)聯(lián)到接收方的財(cái)務(wù)組細(xì)，將該內(nèi)部客商分配到發(fā)送方的財(cái)務(wù)組細(xì)，并在發(fā)送方公司的供應(yīng)商基本檔案中財(cái)務(wù)頁簽勾選收付協(xié)同；2、 應(yīng)付協(xié)同應(yīng)收（1） 在“單據(jù)協(xié)同設(shè)置”中，設(shè)置應(yīng)付協(xié)同應(yīng)收（2） 在“應(yīng)付單據(jù)管理”中自

6、制應(yīng)付單審批聯(lián)查（應(yīng)付協(xié)同應(yīng)收）應(yīng)收單協(xié)同確認(rèn)查詢（注意應(yīng)收財(cái)務(wù)組織和時(shí)間）確認(rèn)保存聯(lián)查完成應(yīng)付協(xié)同應(yīng)收3、 同理可以設(shè)置付款協(xié)同收款流程：付款單管理收款單協(xié)同確認(rèn)選擇付款：應(yīng)付 付款單據(jù)協(xié)同：選擇付款：應(yīng)付付款 選擇付款：付款收款選擇結(jié)算：付款（預(yù)付） 應(yīng)付協(xié)同單據(jù)：付款結(jié)算：付款收款 付款結(jié)算：應(yīng)付應(yīng)收（五）并賬流程1、付款并賬：（1）兩家公司合并時(shí)需要并賬（2）由公司付給A的賬款并給B （3）流程：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理付款并賬查詢選擇“轉(zhuǎn)入戶”勾選單據(jù)轉(zhuǎn)移完成付款并賬2、債務(wù)轉(zhuǎn)移：（1）原因：由A欠B的債務(wù)轉(zhuǎn)為A欠C的債務(wù)（2）流程：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理債務(wù)轉(zhuǎn)移查詢選擇“轉(zhuǎn)入戶”勾選單據(jù)轉(zhuǎn)移完成債務(wù)轉(zhuǎn)移（六）關(guān)賬結(jié)賬流程1、應(yīng)付管理的【關(guān)賬】與建模平臺(tái)的【關(guān)賬】：建模平臺(tái)的【關(guān)賬】是平臺(tái)級(jí)控制，可操作的模塊更多，操作人員權(quán)限上有嚴(yán)格要求，但兩個(gè)關(guān)賬節(jié)點(diǎn)僅就操作次序上并無先后差別，兩者中以最后操作的結(jié)果為準(zhǔn)。第一個(gè)會(huì)計(jì)期關(guān)賬處理前，必須先關(guān)閉期初2、關(guān)賬流程：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理關(guān)賬選擇“業(yè)務(wù)單