財務部資金管理員崗位職責說明

1、資金治理職位講明書崗位名稱資金治理所在部門財會審計部直接上級財會審計部財務主管直接下級無崗位定員1 人所轄人員一、職責與工作任務：職責一職責表述：協(xié)助財務主管開展企業(yè)資金的籌措工作占全部工作時刻的百分比： % 工作任務收集相關部門的資金需求打算，了解集團公司資金狀況和調劑政策規(guī)定協(xié)助財務主管聯(lián)系銀行金融機構，了解相關融資政策依照公司業(yè)務的進展需求或項目投資規(guī)模的大小規(guī)劃籌資規(guī)模依據(jù)公司或項目的實際情況選擇籌資方式，如汲取直接投資、發(fā)行股票、發(fā)行債券、拆入同業(yè)資金等綜合考慮籌資費用與資金使用費用，預測籌資的資金成本依照項目特點和市場變動情況預測籌資風險，以尋求在籌資成本一定的情況下籌資風險最小采

2、納資本成本法等方法預測和調整資本結構，以實現(xiàn)公司的最佳資本結構，即在特定條件下加權平均資本成本最小同時企業(yè)價值最大的資本結構匯總各項分析，出具籌資規(guī)劃設計報告，并上報財務主管審核承擔融資協(xié)議簽署、執(zhí)行過程中的事務性工作職責二職責表述：辦理下屬企業(yè)所需的貸款擔保事項占全部工作時刻的百分比： % 工作任務監(jiān)督公司資金風險，分析公司擔保能力和擔保風險，提出建議給上級領導審查、匯總下屬企業(yè)需要由公司提供擔保的資料，并上報財務主管審核經(jīng)審批后，會同銀行出納辦理貸款擔保具體事項職責三職責表述：辦理銀行授信額度貸款占全部工作時刻的百分比： % 工作任務審查、匯總下屬企業(yè)上報的申請授信額度貸款的資料，并上報財

3、務主管審核經(jīng)審批后，與銀行辦理相關手續(xù)職責四職責表述： 協(xié)助財務主管承擔公司對下屬企業(yè)的撥款工作占全部工作時刻的百分比：工作依照相關部門的資金打算和資金到位狀況，審核資金需求編制撥款方案，進行撥款任務監(jiān)督、檢查撥款到位情況職責五職責表述：完成上級交辦的臨時性工作與其他任務。占全部工作時刻的百分比：5% 二、職權：權限 1 對外擔保、授信額度貸款審核權權限 2 融資方案建議權三、工作協(xié)作關系：內部協(xié)調關系公司各部門外部協(xié)調關系四、任職資格：教育水平本科及以上學歷職稱等級初級及以上專業(yè)工業(yè)企業(yè)財務會計、會計學或財務治理專業(yè)培訓培訓內容培訓方式與時刻財會專業(yè)相關知識的接著教育培訓外訓 24課時經(jīng)驗1 年以上相關業(yè)務崗位經(jīng)驗專業(yè)知識、技能通曉企業(yè)會計制度、會計準則、稅收法則、專業(yè)知識及技能，了解企業(yè)經(jīng)營治理知識、技能具有公文報告編寫能力、報表分析能力，熟練使用計算機辦公軟件五、其它：使用 工具 / 設備電話、計算機、打印機。工作環(huán)境一般工作環(huán)境（要緊在辦公室內辦公）工作時刻特性每周加班時刻 5 小時六、關鍵績效指標：那個崗位的直接上級（財務