GDKD光大EAS項(xiàng)目供應(yīng)鏈實(shí)施調(diào)研問卷

1、 密級(jí)：高版本：1.0 供應(yīng)鏈實(shí)施調(diào)研問卷東莞市光大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司金蝶軟件（中國(guó)）有限公司2021年11月30日文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2011-12-01謝翀1.0審核姓名職位簽字分發(fā)拷貝號(hào)姓名區(qū)域目錄企業(yè)總體情況5企業(yè)組織結(jié)構(gòu)5物料管理體系5客商管理體系7采購管理7采購組織體系7集團(tuán)采購策略8采購業(yè)務(wù)單據(jù)8采購系統(tǒng)特殊業(yè)務(wù)13采購系統(tǒng)流程13庫存管理13庫存及倉庫管理策略13生產(chǎn)入庫管理14領(lǐng)料出庫管理14調(diào)撥出入庫管理15其他出入庫管理16庫存盤點(diǎn)管理16庫存特殊業(yè)務(wù)17庫存管理系統(tǒng)流程18存貨核算18其他18關(guān)鍵聯(lián)系信息姓名職務(wù)/職位項(xiàng)目角色電話手機(jī)郵箱企業(yè)總體情況企業(yè)

2、組織結(jié)構(gòu)說明：企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)圖是我們建立EAS系統(tǒng)的基礎(chǔ)，獲得由客戶HR部門提供的組織結(jié)構(gòu)圖是實(shí)施調(diào)研必須的內(nèi)容之一。內(nèi)容值備注1.集團(tuán)及其下屬企業(yè)存在破產(chǎn)、重組等是否2.集團(tuán)組織架構(gòu)變動(dòng)頻繁是否3.集團(tuán)人員調(diào)動(dòng)頻繁是否附 企業(yè)組織架構(gòu)圖物料管理體系a) 物料分類的情況：主要體現(xiàn)集團(tuán)對(duì)于物資管理的力度和體系，用于體現(xiàn)出在報(bào)表統(tǒng)計(jì)、戰(zhàn)略管理等方面的應(yīng)用；內(nèi)容值備注1、集團(tuán)使用統(tǒng)一的物料分類體系是否2、物料需要多維度統(tǒng)計(jì)是否3、主要的物料分類標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容客戶提供，比如按照地區(qū)、行業(yè)、財(cái)務(wù)屬性等建立分類標(biāo)準(zhǔn)。附 企業(yè)物料分類標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容b) 物料的計(jì)量方法內(nèi)容備注1集團(tuán)使用統(tǒng)一的計(jì)量單位體系是否2同一物

3、料使用多種計(jì)量單位是否3采購、調(diào)撥、銷售等業(yè)務(wù)過程中，物料可能會(huì)轉(zhuǎn)變包裝形態(tài)（如香煙，運(yùn)輸用箱、銷售用條或包）是否4物料實(shí)行基本計(jì)量和輔助計(jì)量單位是否c) 物料的管理方法內(nèi)容備注1、物料的核算方法實(shí)時(shí)移動(dòng)加權(quán)平均法標(biāo)準(zhǔn)成本法加權(quán)成本法先進(jìn)先出法個(gè)別計(jì)價(jià)法多選2、集團(tuán)有統(tǒng)一的物料編碼體系是否3、集團(tuán)有統(tǒng)一的物料統(tǒng)一名稱是否4、物料需要審批后才能使用是否5、存在保質(zhì)期管理的物料是否6、如果（5）選擇是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述管理流程可單另描述7、存在批次管理的物料是否8、如果（7）選擇是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述管理流程可單另描述9、存在“批號(hào)”管理的物料是否10、如果（9）選擇是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述管理流程可單另描述11、存在“

4、條形碼”管理的物料是否12、如果（11）選擇是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述管理流程可單另描述13、存在“序列號(hào)”管理的物料是否14、如果（13）選擇是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述管理流程可單另描述15、存在“允許負(fù)庫存”的物料是否16、如果（15）選擇是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述管理流程可單另描述17、集團(tuán)有統(tǒng)一的部門管理物料，維護(hù)物料屬性是否18、物料入庫與出庫都需要質(zhì)量檢驗(yàn)是否附：可以對(duì)“可單另描述”的內(nèi)容作專題的文件說明。客商管理體系d) 客商分類情況內(nèi)容備注19、集團(tuán)使用統(tǒng)一的客商分類標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容是否20、集團(tuán)對(duì)戰(zhàn)略客商實(shí)行統(tǒng)一管理是否21、客商在集團(tuán)內(nèi)有且只有統(tǒng)一的一個(gè)名稱是否22、集團(tuán)有專門的部門管理集團(tuán)內(nèi)的戰(zhàn)略客商是否23、集

5、團(tuán)對(duì)客商進(jìn)行分級(jí)管理是否24、集團(tuán)對(duì)戰(zhàn)略客商進(jìn)行信用管理是否25、存在既是客戶又是供應(yīng)商的客商資料是否26、存在客戶的升級(jí)管理（原來有下屬單位管理，后來升級(jí)到集團(tuán)層面統(tǒng)一管理）是否27、客商管理存在多維度統(tǒng)計(jì)的需求是否28、對(duì)客戶實(shí)施“信用管理”是否29、對(duì)供應(yīng)商實(shí)施“供應(yīng)商評(píng)估、認(rèn)證管理”是否30、如果（26）選擇是，請(qǐng)說明統(tǒng)計(jì)緯度31、內(nèi)部客商的業(yè)務(wù)處理規(guī)則（業(yè)務(wù)單據(jù)、價(jià)格等）客戶補(bǔ)充采購管理采購組織體系e) 采購部門設(shè)置內(nèi)容值備注1.集團(tuán)有統(tǒng)一的采購部門設(shè)置是否2.采購業(yè)務(wù)有多個(gè)部門完成是否3.不同的采購物品有不同的部門負(fù)責(zé)是否附： 請(qǐng)說明各個(gè)負(fù)責(zé)采購部門的設(shè)置情況和職責(zé)分工集團(tuán)采購策略

6、f) 集團(tuán)采購的管理模式內(nèi)容值備注1.大宗采購業(yè)務(wù)由集團(tuán)負(fù)責(zé)詢價(jià)、比價(jià)、供應(yīng)商選擇和合同簽署是否2.存在由集團(tuán)統(tǒng)一與供應(yīng)商結(jié)算，然后內(nèi)部結(jié)算的業(yè)務(wù)是否3.存在由集團(tuán)統(tǒng)一收貨后再內(nèi)部調(diào)撥的業(yè)務(wù)是否4.集團(tuán)控制的物料的采購價(jià)格體系由集團(tuán)控制，下屬單位遵照?qǐng)?zhí)行是否5.存在 “以銷訂購”的業(yè)務(wù)模式是否6.嚴(yán)格按照合同的數(shù)量和金額執(zhí)行是否7.存在沒有合同的采購業(yè)務(wù)是否8.采購有最高限價(jià)、最低采購量的限制是否9.存在現(xiàn)金返還的采購業(yè)務(wù)是否采購業(yè)務(wù)單據(jù)采購計(jì)劃或者申請(qǐng)內(nèi)容值備注1.采購申請(qǐng)單據(jù)有統(tǒng)一的編碼是否2.集團(tuán)對(duì)基層單位的采購申請(qǐng)匯總后統(tǒng)一采購是否3.采購申請(qǐng)表單說明性的內(nèi)容包括編碼 申請(qǐng)單位申請(qǐng)人

7、申請(qǐng)日期加急 申請(qǐng)部門金額合計(jì) 備注/說明單位審核人、簽章多選4.若（3）不夠完整，請(qǐng)說明5.采購申請(qǐng)表單采購物品的內(nèi)容包括物料編碼 物料名稱物料規(guī)格 使用部門計(jì)量單位 數(shù)量金額 需求日期用途 供應(yīng)商多選6.若（5）不夠完整，請(qǐng)補(bǔ)充說明附：如果（3）、（5）需要補(bǔ)充，請(qǐng)按照下面的格式給與填寫字段名稱字段用途備注詢價(jià)與比價(jià)招投標(biāo)采購合同（訂單）內(nèi)容值備注1.采購合同有統(tǒng)一的編碼是否2.集團(tuán)統(tǒng)簽的合同會(huì)分拆是否3.采購合同的類型單項(xiàng)合同（包括金額、物品等）一攬子合同（只有金額等）多選4.采購合同表單說明性的內(nèi)容包括編碼 供應(yīng)商 簽訂地點(diǎn) 合同日期 合同有效期 合同類型交貨方式 交貨地點(diǎn) 采購員付款

8、方式 現(xiàn)金折扣 結(jié)算方式付款計(jì)劃多選5.若（4）不夠完整，請(qǐng)說明6.采購合同表單采購物品的內(nèi)容包括物料編碼 物料名稱 物料規(guī)格使用部門 計(jì)量單位 數(shù)量金額 稅率 折扣發(fā)貨日期 交貨日期 收貨倉庫收貨單位 交貨方式多選7.若（5）不夠完整，請(qǐng)補(bǔ)充說明8.采購合同的價(jià)格含稅是否附：如果（4）、（6）需要補(bǔ)充，請(qǐng)按照下面的格式給與填寫字段名稱字段用途備注采購收貨內(nèi)容值備注1.采購收貨單據(jù)（質(zhì)檢環(huán)節(jié)）有統(tǒng)一的編碼是否2.采購收貨表單說明性的內(nèi)容包括編碼 供應(yīng)商 部門 收貨日期 收貨單位多選3.若（2）不夠完整，請(qǐng)說明4.采購收貨表單采購物品的內(nèi)容包括物料編碼 物料名稱 物料規(guī)格批次號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量金

9、額 倉管員 是否贈(zèng)品 收貨倉庫多選5.若（4）不夠完整，請(qǐng)補(bǔ)充說明6.采購收貨業(yè)務(wù)可以沖銷（貨物不會(huì)到了的情況）是否7.如果（6）為是，則請(qǐng)選擇沖銷方式整單沖銷 非整單沖銷附：如果（2）、（4）需要補(bǔ)充，請(qǐng)按照下面的格式給與填寫字段名稱字段用途/要求備注采購入庫內(nèi)容值備注1.采購入庫單據(jù)有統(tǒng)一的編碼是否2.采購入庫表單說明性的內(nèi)容包括編碼 供應(yīng)商 部門 收貨日期收貨單位多選3.若（3）不夠完整，請(qǐng)說明4.采購入庫表單采購物品的內(nèi)容包括物料編碼 物料名稱 物料規(guī)格批次號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量金額 倉管員 是否贈(zèng)品收貨倉庫多選5.若（5）不夠完整，請(qǐng)補(bǔ)充說明6.入庫業(yè)務(wù)可以沖銷是否附：如果（3）、（5）

10、需要補(bǔ)充，請(qǐng)按照下面的格式給與填寫字段名稱字段用途/要求備注采購發(fā)票（應(yīng)付單據(jù)）內(nèi)容值備注1.采購發(fā)票有統(tǒng)一的編碼是否2.采購發(fā)票的種類增值稅發(fā)票 普通發(fā)票包裝費(fèi)運(yùn)輸發(fā)票 裝卸費(fèi) 關(guān)稅3.采購發(fā)票表單說明性的內(nèi)容包括編碼 供應(yīng)商 發(fā)票類型采購部門 付款方式 業(yè)務(wù)日期單據(jù)日期 結(jié)算方式 金額合計(jì)多選4.若（3）不夠完整，請(qǐng)說明5.采購發(fā)票采購物品的內(nèi)容包括物料編碼 物料名稱 物料規(guī)格批次號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量金額 稅率 折扣付款計(jì)劃多選6.若（5）不夠完整，請(qǐng)補(bǔ)充說明附：如果（3）、（5）需要補(bǔ)充，請(qǐng)按照下面的格式給與填寫字段名稱字段用途/要求備注退貨單內(nèi)容值備注1.集團(tuán)對(duì)采購?fù)素浻薪y(tǒng)一的規(guī)定是否2

11、.采購?fù)素浻薪y(tǒng)一的流程是否3.采購?fù)素浀膯螕?jù)有統(tǒng)一的編碼是否4.采購?fù)素洷韱握f明性的內(nèi)容包括編碼 供應(yīng)商 采購部門 業(yè)務(wù)日期 單據(jù)日期多選5.若（4）不夠完整，請(qǐng)說明6.采購?fù)素浳锲返膬?nèi)容包括物料編碼 物料名稱 物料規(guī)格收貨單位 計(jì)量單位 數(shù)量退貨日期 退貨原因 是否贈(zèng)品稅額 金額多選7.若（3）不夠完整，請(qǐng)補(bǔ)充說明附：如果（4）、（6）需要補(bǔ)充，請(qǐng)按照下面的格式給與填寫字段名稱字段用途/要求備注采購系統(tǒng)特殊業(yè)務(wù)由于行業(yè)的差別，采購過程中可能存在一些特殊的做法，比如有色金屬行業(yè)就存在原材料的升降級(jí)制度、乳品行業(yè)就要求質(zhì)量檢驗(yàn)的全過程管理等等，請(qǐng)就本客戶的特殊業(yè)務(wù)作詳細(xì)的說明，描述清楚有關(guān)業(yè)務(wù)的

12、場(chǎng)景、操作流程、輸出的報(bào)表等內(nèi)容。采購系統(tǒng)流程 流程的說明必須按照能夠體現(xiàn)出鮮明的內(nèi)容1、 流程應(yīng)用的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，即在什么情況下進(jìn)行這樣的業(yè)務(wù)。2、 流程圖3、 流程說明（要求說明每個(gè)節(jié)點(diǎn)的輸入、部門、人員、輸出等）4、 該流程的結(jié)果影響（輸出的報(bào)表格式等）需要了解的采購流程內(nèi)容包括：1、 普通采購的流程2、 有采購合同的采購業(yè)務(wù)流程3、 無采購合同的采購業(yè)務(wù)流程4、 大宗（一攬子）采購合同的采購業(yè)務(wù)處理流程5、 采購合同的評(píng)審、生效、變更、作廢、關(guān)閉等操作的條件、要求及后果6、 集中采購模式下采購業(yè)務(wù)流程7、 集中采購模式下的采購?fù)素洏I(yè)務(wù)；8、 普通采購模式下的采購?fù)素洏I(yè)務(wù)；9、 直運(yùn)采購業(yè)務(wù)

13、處理流程10、 委外加工的業(yè)務(wù)處理流程11、 采購結(jié)算流程12、 采購費(fèi)用處理、分?jǐn)偭鞒?3、 采購價(jià)格管理體系14、 供應(yīng)商管理體系庫存管理庫存及倉庫管理策略內(nèi)容值備注1.倉庫有集團(tuán)統(tǒng)一管理是否2.集團(tuán)采用“集中配送模式”是否3.集團(tuán)采用“聯(lián)合倉儲(chǔ)模式”是否4.倉庫實(shí)施細(xì)化管理，管理到倉位是否5.倉庫與物料有比較嚴(yán)格的對(duì)應(yīng)關(guān)系是否6.目前管理的庫存類型委托代銷 受托代銷 客戶來料借出 借入 供應(yīng)商寄存 7.目前存在的庫存狀態(tài)可用 待檢 凍結(jié)生產(chǎn)入庫管理內(nèi)容值備注1.生產(chǎn)入庫存在的情況生產(chǎn)完工入庫 生產(chǎn)返修退廠2.生產(chǎn)入庫使用統(tǒng)一的業(yè)務(wù)單據(jù)是否3.生產(chǎn)入庫單據(jù)有統(tǒng)一的單據(jù)編號(hào)是否4.5.生產(chǎn)入

14、庫表單說明性的內(nèi)容包括編碼 入庫類型 日期部門多選6.若（5）不夠完整，請(qǐng)說明7.生產(chǎn)入庫表物品的內(nèi)容包括物料編碼 物料名稱 物料規(guī)格單價(jià) 計(jì)量單位 數(shù)量稅額 金額 折扣方式倉庫 生產(chǎn)日期 批次倉庫 倉管員 單位成本多選8.若（7）不夠完整，請(qǐng)補(bǔ)充說明附：如果（5）、（7）需要補(bǔ)充，請(qǐng)按照下面的格式給與填寫字段名稱字段用途/要求備注領(lǐng)料出庫管理內(nèi)容值備注1.生產(chǎn)領(lǐng)料使用統(tǒng)一的業(yè)務(wù)單據(jù)是否2.生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)有統(tǒng)一的單據(jù)編號(hào)是否3.生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)說明性的內(nèi)容包括編碼 成本中心 日期部門多選4.若（3）不夠完整，請(qǐng)說明5.生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)物品的內(nèi)容包括物料編碼 物料名稱 物料規(guī)格單價(jià) 計(jì)量單位 數(shù)量稅額 金

15、額 折扣方式倉庫 生產(chǎn)日期 批次倉管員 單位成本多選6.若（5）不夠完整，請(qǐng)補(bǔ)充說明附：如果（3）、（5）需要補(bǔ)充，請(qǐng)按照下面的格式給與填寫字段名稱字段用途/要求備注調(diào)撥出入庫管理內(nèi)容值備注7.調(diào)撥入庫/出庫使用統(tǒng)一的業(yè)務(wù)單據(jù)是否8.調(diào)撥入庫/出庫單據(jù)有統(tǒng)一的單據(jù)編號(hào)是否9.調(diào)撥入庫/出庫單說明性的內(nèi)容包括編碼 成本中心 日期部門 調(diào)入單位/調(diào)出單位多選10.若（3）不夠完整，請(qǐng)說明11.調(diào)撥入庫/出庫單物品的內(nèi)容包括物料編碼 物料名稱 物料規(guī)格單價(jià) 計(jì)量單位 數(shù)量稅額 金額 折扣方式倉庫 生產(chǎn)日期 批次倉管員 單位成本 是否贈(zèng)品生產(chǎn)日期 到期日期多選12.若（5）不夠完整，請(qǐng)補(bǔ)充說明附：如果

16、（3）、（5）需要補(bǔ)充，請(qǐng)按照下面的格式給與填寫字段名稱字段用途/要求備注其他出入庫管理內(nèi)容值備注1.其他入庫/出庫使用統(tǒng)一的業(yè)務(wù)單據(jù)是否2.其他入庫/出庫單據(jù)有統(tǒng)一的單據(jù)編號(hào)是否3.其他入庫/出庫表單說明性的內(nèi)容包括編碼 成本中心 日期部門多選4.若（3）不夠完整，請(qǐng)說明5.其他入庫/出庫表單物品的內(nèi)容包括物料編碼 物料名稱 物料規(guī)格單價(jià) 計(jì)量單位 數(shù)量稅額 金額 折扣方式倉庫 生產(chǎn)日期 批次倉管員 單位成本 庫存狀態(tài)庫存類型多選6.若（5）不夠完整，請(qǐng)補(bǔ)充說明附：如果（3）、（5）需要補(bǔ)充，請(qǐng)按照下面的格式給與填寫字段名稱字段用途/要求備注庫存盤點(diǎn)管理內(nèi)容值備注1.庫存盤點(diǎn)作業(yè)的時(shí)間月 季

17、度 半年 年臨時(shí)性的多選2.庫存盤點(diǎn)的人員包括盤點(diǎn)人 復(fù)盤人 監(jiān)盤人多選3.盤點(diǎn)表單說明性的內(nèi)容包括編碼 公司 倉庫部門 倉位 作業(yè)時(shí)間多選4.若（3）不夠完整，請(qǐng)說明5.盤點(diǎn)表單物品的內(nèi)容包括物料編碼 物料名稱 物料規(guī)格批次 庫存類型 計(jì)量單位賬面數(shù)量 實(shí)盤數(shù)量 差異數(shù)量多選6.若（5）不夠完整，請(qǐng)補(bǔ)充說明7.請(qǐng)說明對(duì)盤點(diǎn)差異的處理方式附：如果（3）、（5）需要補(bǔ)充，請(qǐng)按照下面的格式給與填寫字段名稱字段用途/要求備注庫存特殊業(yè)務(wù)內(nèi)容值備注1.倉庫物資位置的變動(dòng)需要記錄是否2.倉庫物資移動(dòng)的內(nèi)容包括說明性的：日期 移動(dòng)原因 單位/部門與物料有關(guān)的：物料編碼 物料名稱 物料規(guī)格批次 庫存類型 庫存狀態(tài)計(jì)量單位 數(shù)量 倉庫倉管員 移出庫位 移入庫位客商 生產(chǎn)日期 到期日期多選3.倉庫物資狀態(tài)的變化需要記錄是否4.倉庫物資狀態(tài)的變化說明性的：日期 狀態(tài)變化 單位/部門調(diào)整原因與物料有關(guān)的：物料編碼 物料名稱 物料規(guī)格到期日期 庫存類型 批次計(jì)量單位 數(shù)量 倉庫調(diào)整前狀態(tài) 倉管員 客商調(diào)整前狀態(tài) 生產(chǎn)日期 5.存在由于計(jì)量單位的原因改變包裝形態(tài)的業(yè)務(wù)是否庫存管理系統(tǒng)流程流程的說明必須按照能夠體現(xiàn)出鮮明的內(nèi)容1. 流程應(yīng)用的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，即在