用戶手冊CO作業(yè)類型維護流程V

1、 用戶手冊User Manual管理優(yōu)化及ERP實施項目用戶手冊CO00-03-作業(yè)類型維護流程文檔管理文檔信息文檔名稱CO00-03-作業(yè)類型維護流程最初作者FICO組當前修改作者ABC版本信息版本日期作者修改注釋1.0 2014-06-16ABC初稿審核姓名職務簽字日期源訊項目組簽名：客戶項目組簽名：第 2 頁 共 27 頁最近編輯日期 : 2021-12-1, 2:19目 錄1.作業(yè)類型維護流程41.1維護作業(yè)類型主數據流程圖41.2維護作業(yè)類型主數據流程42.作業(yè)類型主數據維護手冊82.1維護作業(yè)類型主數據-創(chuàng)建作業(yè)類型82.2維護作業(yè)類型主數據-更改作業(yè)類型102.3維護作業(yè)類型主數

2、據-作業(yè)類型鎖定122.4維護作業(yè)類型主數據-顯示作業(yè)類型142.5維護作業(yè)類型主數據-刪除作業(yè)類型162.6維護作業(yè)類型主數據-創(chuàng)建作業(yè)類型組202.7維護作業(yè)類型主數據-更改作業(yè)類型組242.8維護作業(yè)類型主數據-顯示作業(yè)類型組26 1. 作業(yè)類型維護流程1.1 維護作業(yè)類型主數據流程圖1.2 維護作業(yè)類型主數據流程概念n 作業(yè)類型：成本中心提供一種服務或作業(yè)的輸出形式（如人工作業(yè)、機器作業(yè)等）。作業(yè)類型用于根據所進行的作業(yè)單位數量從發(fā)送方的成本中心向另一CO對象（如：成本中心、內部訂單、生產訂單等）分配成本。作業(yè)類型的通用例子包括勞動工時數、機器時間的分鐘數、產量等。單位價格用于評估作業(yè)

3、數量，作業(yè)類型的計量單位，將來用于評估作業(yè)數量是以作業(yè)量單位（工時或個、件等）為標準的。n 作業(yè)類型定義原則：結合產品成本構成來考慮產品成本項目的劃分，產品成本構成是為了便于歸集生產費用。為正確計算產品成本，需要對生產費用進行合理的分類，生產費用按經濟用途劃分，將計入產品成本的生產費用細分為產品成本構成項目n 作業(yè)類型從產品成本構成的角度來說就是費用分類，即成本項目。n 制造費用與直接人工按工時標準分攤到產品時，需要通過維護作業(yè)類型進行分攤；作業(yè)類型維護是需要明確次級成本要素分配的，因此SAP中作業(yè)類型創(chuàng)建的前提是確定成本中心類型并完成相應的次級成本要素維護。n 作業(yè)類型制定與修改必須與相關部

4、門充分討論后確定（例如：財務中心、生產中心、工藝等）。n 根據間接成本的分攤核算需要，通過結合生產加工或服務的提供過程與方式來設置相應的作業(yè)類型。編碼規(guī)則由公司統(tǒng)一規(guī)定，具體編碼和創(chuàng)建工作由成本會計維護完成。n 作業(yè)類型編碼組成：（4位）第1級為編碼中前1位：A000；第2級1位數字為計量單位的區(qū)分；第3級兩位數字是作業(yè)類型的代碼，每一個代碼表示一個具體的作業(yè)類型 。n 產品成本構成包含作業(yè)類型的設置，一個工作中心最多不超過6個作業(yè)類型。現制定的作業(yè)類型見下表：作業(yè)類型作業(yè)類型描述備注A001直接人工成本 歸集直接人工成本，按工時分攤A002 間接人工工資-福利歸集間接人工工資-福利成本，按工

5、時分攤A003 動力成本（水、電、氣）歸集生產車間動力成本（水費、電費、氣費），按工時分攤A004 機器成本歸集機器成本（修理、折舊費），按工時分攤A005 公用材料成本歸集生產車間耗用的通用材料成本，按工時分攤A006其它費用歸集除上述外的其它費用，按工時分攤目的作業(yè)類型主數據維護，包含創(chuàng)建、修改、凍結、解凍主數據的處理過程，原則上，作業(yè)類型主數據由主數據維護員根據需求，在SAP系統(tǒng)完成維護工作。前提作業(yè)類型要在相應的工作中心主數據中維護，作業(yè)類型維護完成后，要對相應的作業(yè)類型維護作業(yè)價格計劃，整理出一套適合于的作業(yè)類型，并在系統(tǒng)中予以實現。流程步驟業(yè)務描述操作規(guī)范執(zhí)行標準崗位關鍵KPI1提

6、交作業(yè)類型維護申請單使用公司統(tǒng)一的成本要素維護申請單。成本會計根據產品成本構成中直接人工及制造費用設置需求，提出作業(yè)類型維護申請成本核算制度（一個工作中心最多只能設置六個作業(yè)類型）成本會計2引用 SAP-TOBE-PP00-01-工作中心維護流程作業(yè)類型與PP工作中心對應 ，接 SAP-TOBE-PP00-01-工作中心維護流程，成本會計召集工藝、生產相關人員一起商討作業(yè)類型的設置成本會計3財務負責人審核財務部負責人在收到提交的維護作業(yè)類型申請表后，根據與生產部、工藝討論的結果，審核作業(yè)類型是否需新增、修改或刪除成本核算制度和會議決定成本經理4判斷是否有次級成本要素維護員在收到提交的維護作業(yè)類

7、型申請表后，在SAP系統(tǒng)中查詢其對應的次級成本要素是否存在？查詢系統(tǒng)是否有次級成本要素成本會計5引用 SAP-TOBE-CO00-01-成本要素維護流程若對應的次級成本要素不存在，接 SAP-TOBE-CO00-01-成本要素維護流程成本會計6維護作業(yè)類型維護員在收到提交的維護作業(yè)類型申請表后,在SAP系統(tǒng)中維護作業(yè)類型，并知會申請人及其他財務人員作業(yè)類型定義及編碼規(guī)范成本會計7引用 SAP-TOBE-CO00-06-作業(yè)價格計劃維護流程作業(yè)類型維護之后，需對此作業(yè)類型提供標準作業(yè)價格，即工費率。接 SAP-TOBE-CO00-06-作業(yè)價格計劃維護流程成本會計結果在系統(tǒng)中維護作業(yè)類型，將不同

8、的作業(yè)類型通過工作中心和工藝路線與每個產品相關聯(lián)，通過SAP系統(tǒng)的作業(yè)類型，將不同類型的費用（如人工、制造費用）自動分攤到各個生產訂單（產品）2. 作業(yè)類型主數據維護手冊2.1 維護作業(yè)類型主數據-創(chuàng)建作業(yè)類型操作步驟菜單路徑KL01 - 會計核算 -> 控制 -> 成本中心會計 -> 主數據 -> 作業(yè)類型 -> 單個處理 -> 創(chuàng)建事務代碼KL011、通過以下路徑進入作業(yè)類型創(chuàng)建界面：2、 雙擊進入初始屏幕，如下圖填寫： 欄位說明范例1作業(yè)類型（通常以A開頭）A0072有效起始日（通常為本年度第一天）2014.01.013、 回車后進入設置功能界面，如下

9、圖進行設置： 欄位說明范例1名稱生產成本-直接人工成2描述生產成本-直接人工成本3作業(yè)單位(動力成本的分配單位)H（小時）4成本中心類型F（生產）5作業(yè)類型類別1（手工輸入，手工分配）6成本要素分配94300001（生產成本-直接人工成本）7價格標志1（根據作業(yè)計劃自動計算）8實際活動類型類別1（手工輸入，手工分配）9實際價格標志5（實際價格,自動根據計劃作業(yè)）4、 點擊，系統(tǒng)左下角出現，表示已創(chuàng)建。2.2 維護作業(yè)類型主數據-更改作業(yè)類型操作步驟菜單路徑KL02 - 會計核算 -> 控制 -> 成本中心會計 -> 主數據 -> 作業(yè)類型 -> 單個處理 ->

10、; 更改事務代碼KL021、 附近入路徑界面：2、 雙擊進入：以修改作業(yè)類型A007描述為例（注.：所有作業(yè)類型,在未發(fā)生業(yè)務前,除編號外都可修改,若發(fā)生業(yè)務后,僅能修改描述），如下圖填寫：3、 回車后進入：將 “生產成本-直接人工成本”修改為“生產成本-直接人工成本()”如下圖：4、 點擊 ，屏幕左下角顯示，即修改成功。2.3 維護作業(yè)類型主數據-作業(yè)類型鎖定操作步驟菜單路徑KL02 - 會計核算 -> 控制 -> 成本中心會計 -> 主數據 -> 作業(yè)類型 -> 單個處理 -> 更改事務代碼KL02前提：作業(yè)類型的凍結：（已發(fā)生業(yè)務，且以后不用的情況下）

11、1、 附近入路徑界面：2、 雙擊進入初始屏幕，以下以作業(yè)類型A007為例操作，如下：3、 回車后，如下圖順序操作：4、 點擊 ，屏幕左下角顯示，表示已鎖定即禁用。2.4 維護作業(yè)類型主數據-顯示作業(yè)類型操作步驟菜單路徑KL03 - 會計核算 -> 控制 -> 成本中心會計 -> 主數據 -> 作業(yè)類型 -> 單個處理 -> 顯示事務代碼KL031、 通過以下路徑進入到顯示功能位置的界面：2、 雙擊進入初始屏幕：3、 在上圖作業(yè)類型中輸入要顯示的作業(yè)類型編號，回車進入查看，如下圖：2.5 維護作業(yè)類型主數據-刪除作業(yè)類型前提是此作業(yè)類型無業(yè)務發(fā)生的情況下進行。

12、操作步驟菜單路徑KL04 - 會計核算 -> 控制 -> 成本中心會計 -> 主數據 -> 作業(yè)類型 -> 單個處理 -> 刪除事務代碼KL041、 通過以下路徑進入到刪除功能位置的界面：2、 雙擊進入初始屏幕，如下圖設置：欄位說明范例1作業(yè)類型A0072測試運行選擇測試運行（先測試，再正式運行）3、點擊，進入測試運行界面：4、系統(tǒng)提示此個類型可刪除，如上圖紅框所示，點擊返回初始界面如下：5、 如上圖取消“測試運行”選項，點擊，系統(tǒng)彈出對話框如下：6、 選擇或回車，如下進入刪除執(zhí)行界面：2.6 維護作業(yè)類型主數據-創(chuàng)建作業(yè)類型組操作步驟菜單路徑KLH1 -

13、會計核算 -> 控制 -> 成本中心會計 -> 主數據 -> 作業(yè)類型組 -> 創(chuàng)建事務代碼KLH1例創(chuàng)建作業(yè)類型組A005 動力組1、通過以下路徑進入到創(chuàng)建作業(yè)類型組功能位置的界面：2、雙擊進入初始界面，輸入自己要創(chuàng)建的作業(yè)類型組編號（例A005），如下圖：3、回車后，如下圖數字順序操作，輸入作業(yè)類型組的名子：動力組（點擊1），點擊2作業(yè)類型。5、點擊作業(yè)類型后，選擇作業(yè)類型組下需要設定的部門，如下圖點擊下圖紅色框標注處：5、 點擊上圖紅框倒三角處：7、選擇需要創(chuàng)建動力組的作業(yè)：A104 A006，回車：8、如果其他費用A006選擇錯了，需要刪除，用光標移至A006選擇見下圖：9、點擊，A006處變成紅色，見下圖：10、點擊移除，8109就被刪除掉了，見下圖：11、點擊保存，屏幕左下角顯示，即創(chuàng)建成功。2.7 維護作業(yè)類型主數據-更改作業(yè)類型組操作步驟菜單路徑KLH2 - 會計核算 -> 控制 -> 成本中心會計 -> 主數據 -> 作業(yè)類型組 -> 更改事務代碼KLH2以下以“A005 動力組”改為“A005動力組（水、電、氣）”為例：1、通過以下路徑進入界面：2、雙擊更改進入初始界面：3、在上圖紅框標注處輸入需要修改的作業(yè)類型組編號：A005，回車后彈出對話框如下：A0054、點擊“是”，進入更改設置界