XX投資公司企業(yè)管理大綱案例

1、西安*投資（集團(tuán)）有限公司管理大綱說明：l 本管理大綱對(duì)原來提出的管理大綱進(jìn)行了修改，主要強(qiáng)調(diào)了集團(tuán)部門的管理職責(zé)，并對(duì)重要管理事項(xiàng)進(jìn)行了說明。整體上對(duì)原管理大綱進(jìn)行了精簡(jiǎn)，具體的管理實(shí)施則安排在其后的流程設(shè)計(jì)中進(jìn)行規(guī)范。l 本管理大綱重點(diǎn)規(guī)范了集團(tuán)部門的管理責(zé)任，重要管理事項(xiàng)的基本原則。目 錄一、前言2二、集團(tuán)組成2三、集團(tuán)部門管理職責(zé)2四、集團(tuán)管理模式10五、子公司管理重點(diǎn)10七、重要管理事項(xiàng)11（一）戰(zhàn)略管理11（二）集團(tuán)資源管理11（三）運(yùn)營(yíng)管理13（四）財(cái)務(wù)核算13（五）財(cái)務(wù)分析與責(zé)任中心劃分13（六）固定資產(chǎn)登記管理14（七）投資管理15（八）融資管理15（九）審計(jì)管理16（十）合

2、同管理16（十一）采購(gòu)管理16（十二）招標(biāo)管理16（十三）人力資源管理17（十四）企業(yè)文化建設(shè)17（十五）管委會(huì)接口及事項(xiàng)督辦17八、管理大綱實(shí)施18 22 / 22一、前言1. 為建立和規(guī)范*集團(tuán)的基本管理關(guān)系，建立和完善管理體系，制定此管理大綱。2. 此管理大綱主要?jiǎng)澐至思瘓F(tuán)部門之間及與子公司的管理職責(zé)，明確主要管理關(guān)系。3. 此管理大綱主要對(duì)集團(tuán)內(nèi)部管理、集團(tuán)對(duì)子公司的管理進(jìn)行規(guī)范，不涉及子公司內(nèi)部、集團(tuán)各部門內(nèi)部的管理。4. 此管理大綱將作為集團(tuán)各項(xiàng)管理工作的指導(dǎo)性文件。二、集團(tuán)組成5. 西安*投資（集團(tuán)）有限公司（簡(jiǎn)稱：*集團(tuán)）主要分為五個(gè)部門，分別為綜合管理部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、投資策劃

3、部、建設(shè)管理部、合同預(yù)算部。6. *集團(tuán)目前共有八家全資子公司，分別是西安*置業(yè)有限公司（置業(yè)公司）、西安*城市開發(fā)建設(shè)有限公司（建設(shè)公司）、西安世博園運(yùn)營(yíng)管理有限公司（運(yùn)營(yíng)公司）、西安*旅游汽車有限公司（旅游汽車公司）、西安浐灞國(guó)際會(huì)展有限責(zé)任公司（會(huì)展公司）、灞柳驛酒店管理公司（灞柳驛酒店）、西安*物業(yè)管理有限責(zé)任公司（物業(yè)公司）、西安*園林有限責(zé)任公司（園林公司）。7. *集團(tuán)正積極籌備建設(shè)合資公司，該類公司一般指*集團(tuán)的參股公司。8. 此管理大綱將涉及以上各部門及各類公司，并以現(xiàn)有八家子公司為主。三、集團(tuán)部門管理職責(zé)9. 各子公司向集團(tuán)負(fù)責(zé)，集團(tuán)通過五個(gè)部門對(duì)子公司實(shí)施管理。10. 集

4、團(tuán)部門除了進(jìn)行子公司管理外，也需要做好集團(tuán)的規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)、投資、市場(chǎng)、品牌、財(cái)務(wù)、人事、行政等日常管理工作。11. 基于發(fā)展的需要，*集團(tuán)擬定了集團(tuán)各部門的管理職責(zé)，有些是現(xiàn)有的職責(zé)，有些是需要逐步建立及強(qiáng)化的職責(zé)。12. 綜合管理部管理職責(zé)：一級(jí)職責(zé)二級(jí)職責(zé)三級(jí)職責(zé)人力資源管理人力資源制度建設(shè)1) 擬定集團(tuán)人力資源管理的各項(xiàng)制度和政策2) 監(jiān)督集團(tuán)人力資源管理的各項(xiàng)制度和政策的執(zhí)行情況3) 對(duì)子公司人力資源管理的各項(xiàng)制度進(jìn)行審批人事信息管理1) 建立人員檔案管理制度2) 進(jìn)行人員檔案的歸檔、整理、保管、傳遞等工作3) 建立集團(tuán)/子公司人員檔案信息數(shù)據(jù)庫(kù)4) 維護(hù)和更新集團(tuán)/子公司人員檔案信息數(shù)

5、據(jù)庫(kù)人力資源規(guī)劃1) 編制集團(tuán)人力資源規(guī)劃2) 對(duì)子公司人力資源規(guī)劃工作提供指導(dǎo)組織管理1) 對(duì)集團(tuán)/子公司組織結(jié)構(gòu)備案2) 對(duì)集團(tuán)/子公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整提出建議3) 對(duì)子公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃進(jìn)行審批4) 對(duì)集團(tuán)/子公司崗位設(shè)置調(diào)整提出建議5) 對(duì)子公司崗位設(shè)置調(diào)整計(jì)劃進(jìn)行審批招聘管理1) 擬定集團(tuán)招聘管理辦法2) 對(duì)外發(fā)布集團(tuán)招聘信息3) 組織招聘面試、錄用等工作4) 辦理集團(tuán)招聘員工入職手續(xù)薪酬福利1) 集團(tuán)員工薪酬管理（政策）制度設(shè)計(jì)2) 根據(jù)薪酬管理制度和績(jī)效考核，進(jìn)行集團(tuán)員工薪酬核算工作3) 子公司企業(yè)總經(jīng)理的薪酬核算工作4) 子公司集團(tuán)直管人員的薪酬核算工作5) 制定集團(tuán)員工福利標(biāo)準(zhǔn)

6、與發(fā)放辦法6) 發(fā)放集團(tuán)員工的各項(xiàng)福利績(jī)效考核1) 擬定集團(tuán)績(jī)效考核制度2) 審批子公司績(jī)效考核制度3) 組織集團(tuán)績(jī)效考核工作4) 對(duì)績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行匯總社會(huì)保障1) 集團(tuán)養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用基數(shù)的核定2) 集團(tuán)社會(huì)保險(xiǎn)具體事宜的辦理3) 集團(tuán)退休的辦理人員管理1) 集團(tuán)員工考勤管理2) 集團(tuán)員工請(qǐng)假等的審批、備案管理3) 集團(tuán)員工各種證件的管理（如暫住證、就業(yè)證等）4) 集團(tuán)員工保健管理（入職體檢、定期體檢）5) 集團(tuán)員工工傷事故的相關(guān)事務(wù)6) 集團(tuán)員工專業(yè)技術(shù)職稱的辦理工作激勵(lì)機(jī)制1) 擬定集團(tuán)人事激勵(lì)制度2) 監(jiān)督各項(xiàng)人事激勵(lì)制度的執(zhí)行培訓(xùn)1) 擬定集團(tuán)培訓(xùn)計(jì)劃2) 實(shí)施集

7、團(tuán)組織的培訓(xùn)3) 指導(dǎo)子公司培訓(xùn)工作4) 管理內(nèi)部培訓(xùn)講師合同與人事法律事務(wù)1) 集團(tuán)員工勞動(dòng)合同的簽訂與勞動(dòng)合同管理2) 管理集團(tuán)員工人事糾紛及各項(xiàng)人事法律事務(wù)企業(yè)文化文化體系1) 企業(yè)文化體系設(shè)計(jì)2) 企業(yè)文化理念梳理3) 配合專家進(jìn)行企業(yè)文化梳理工作4) 企業(yè)文化手冊(cè)編制和維護(hù)文化傳播1) 建立內(nèi)部企業(yè)文化傳播渠道2) 通過多種形式在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行文化傳播3) 指導(dǎo)集團(tuán)各部門/子公司的企業(yè)文化傳播工作員工行為1) 擬定集團(tuán)員工行為規(guī)范（如用語(yǔ)、著裝、禮儀等）2) 對(duì)員工行為進(jìn)行監(jiān)督檢查3) 對(duì)違規(guī)員工進(jìn)行處罰內(nèi)部宣傳、內(nèi)刊1) 建立集團(tuán)內(nèi)部宣傳載體（板報(bào)、內(nèi)刊、內(nèi)部論壇等）2) 進(jìn)行內(nèi)刊的

8、組稿與編輯工作3) 進(jìn)行內(nèi)刊編輯印刷4) 組織內(nèi)刊發(fā)放工作員工活動(dòng)1) 組織集團(tuán)員工的各項(xiàng)文化活動(dòng)2) 指導(dǎo)集團(tuán)各部門/子公司員工的各項(xiàng)文化活動(dòng)3) 代表集團(tuán)出席子公司的各項(xiàng)文化活動(dòng)形象體系管理1) 對(duì)內(nèi)部形象體系進(jìn)行規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)色、名片、服裝、信札、宣傳語(yǔ)）2) 對(duì)內(nèi)部形象體系的使用進(jìn)行檢查公共關(guān)系媒介關(guān)系1) 與重要媒體建立良好關(guān)系2) 與重要媒體建立溝通機(jī)制政府關(guān)系1) 與地方政府建立良好關(guān)系2) 與地方政府建立溝通機(jī)制3) 與所在社區(qū)建立良好關(guān)系新聞宣傳1) 負(fù)責(zé)集團(tuán)的宣傳報(bào)道工作2) 負(fù)責(zé)集團(tuán)對(duì)外宣傳報(bào)道通稿的審核3) 對(duì)于集團(tuán)重大活動(dòng)、事項(xiàng)的宣傳報(bào)道的組織工作進(jìn)行監(jiān)督和管理危機(jī)管理1

9、) 擬定集團(tuán)危機(jī)管理預(yù)警方案2) 對(duì)重要危機(jī)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)控3) 危機(jī)管理期間，作為集團(tuán)對(duì)外發(fā)言部門行政管理信息檔案管理1) 擬定集團(tuán)信息、資料、文件、資產(chǎn)等的檔案管理制度2) 對(duì)于重要信息進(jìn)行歸檔3) 規(guī)范各類檔案的調(diào)閱、查詢等管理印章證照管理1) 對(duì)集團(tuán)印章進(jìn)行管理2) 對(duì)公司證照管理3) 擬定公司印章、證照等的管理使用制度文件管理1) 集團(tuán)發(fā)文制度及行文程序的擬定及實(shí)施2) 集團(tuán)重要文件發(fā)放3) 集團(tuán)重要文件編號(hào)登記管理4) 集團(tuán)文件資料管理，包括保管、維護(hù)、銷毀等5) 定期編制重要文件匯編，以備學(xué)習(xí)和參考文秘管理1) 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)秘書管理2) 集團(tuán)文印管理會(huì)議管理1) 集團(tuán)會(huì)議室管理2) 集團(tuán)

10、會(huì)議通知管理3) 集團(tuán)重要會(huì)議記錄管理行政辦公用品1) 集團(tuán)行政辦公用品采購(gòu)管理2) 集團(tuán)行政辦公用品采購(gòu)執(zhí)行3) 集團(tuán)行政辦公用品領(lǐng)用管理辦公信息化OA系統(tǒng)管理1) 集團(tuán)信息化OA系統(tǒng)的規(guī)劃選型2) 集團(tuán)信息化OA系統(tǒng)的需求及設(shè)計(jì)3) 集團(tuán)信息化OA系統(tǒng)的維護(hù)與升級(jí)4) 集團(tuán)信息化OA系統(tǒng)的使用培訓(xùn)車輛管理1) 集團(tuán)車輛使用維護(hù)2) 集團(tuán)車輛使用安排3) 集團(tuán)司機(jī)管理后勤管理1) 集團(tuán)食堂管理2) 集團(tuán)辦公區(qū)域衛(wèi)生管理行政督辦、督查管委會(huì)接口1) 作為管委會(huì)與集團(tuán)信息傳遞的主要接口2) 接收管委會(huì)下達(dá)的重要文件與通知3) 根據(jù)文件、通知的內(nèi)容，把相關(guān)信息傳達(dá)給集團(tuán)相關(guān)部門及子公司4) 對(duì)管委

11、會(huì)重要文件、通知的反饋進(jìn)行跟蹤管理行政督辦1) 對(duì)管委會(huì)下達(dá)的重要行政工作進(jìn)行跟蹤督辦2) 對(duì)集團(tuán)安排的重要人事、行政類工作進(jìn)行跟蹤督辦3) 根據(jù)督辦事項(xiàng)的特點(diǎn)，提出督辦要求，如時(shí)間、質(zhì)量等要求4) 把督辦情況匯總后，反饋給集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)律督查1) 對(duì)集團(tuán)/子公司所有員工的行為進(jìn)行督查2) 接受集團(tuán)/子公司員工的舉報(bào)（違紀(jì)、貪污、受賄、行為不檢點(diǎn)等）3) 對(duì)會(huì)議、重大活動(dòng)等員工紀(jì)律問題進(jìn)行督查4) 對(duì)督查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行處罰或提出處理意見黨務(wù)管理黨務(wù)接口1) 作為集團(tuán)黨務(wù)管理的接口部門，負(fù)責(zé)與主管部門的黨務(wù)對(duì)接2) 作為集團(tuán)黨務(wù)管理的接口部門，負(fù)責(zé)與子公司黨務(wù)工作對(duì)接學(xué)習(xí)與活動(dòng)1) 按照上級(jí)要求，組

12、織黨務(wù)學(xué)習(xí)工作2) 按照上級(jí)要求，組織各項(xiàng)黨務(wù)活動(dòng)黨員管理1) 黨員的日常管理2) 黨員思想管理3) 黨費(fèi)管理13. 財(cái)務(wù)審計(jì)部管理職責(zé)一級(jí)職責(zé)二級(jí)職責(zé)三級(jí)職責(zé)財(cái)務(wù)體系建設(shè)財(cái)務(wù)制度管理1) 擬定集團(tuán)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度2) 擬定集團(tuán)內(nèi)部控制制度3) 擬定集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度4) 監(jiān)督各項(xiàng)制度的執(zhí)行5) 審批子公司財(cái)務(wù)制度財(cái)務(wù)政策管理1) 擬定各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理的政策2) 對(duì)財(cái)務(wù)審批權(quán)限提出建議管理會(huì)計(jì)體系1) 建立集團(tuán)管理會(huì)計(jì)體系2) 建立子公司虛擬法人核算評(píng)價(jià)體系財(cái)務(wù)核算集團(tuán)財(cái)務(wù)核算1) 執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算政策2) 集團(tuán)日常財(cái)務(wù)核算工作3) 集團(tuán)日常報(bào)銷憑證審核工作財(cái)務(wù)報(bào)表編制1) 編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金

13、流量表2) 編制專項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表（如費(fèi)用、成本等報(bào)表）子公司財(cái)務(wù)核算監(jiān)督1) 對(duì)子公司財(cái)務(wù)核算工作進(jìn)行監(jiān)督2) 指導(dǎo)子公司的財(cái)務(wù)核算工作3) 定期匯總子公司財(cái)務(wù)信息，編制相關(guān)報(bào)表出納管理1) 對(duì)集團(tuán)現(xiàn)金進(jìn)行管理，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)2) 辦理集團(tuán)銀行存款、取款、主安裝結(jié)算業(yè)務(wù)3) 登記銀行存款日記賬4) 工資核算及發(fā)放管理資金及預(yù)算管理資金管理1) 編制資金使用計(jì)劃2) 對(duì)資金使用計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督考核3) 對(duì)資金使用效率進(jìn)行分析4) 根據(jù)資金缺口提出融資需求預(yù)算管理1) 根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，指導(dǎo)集團(tuán)各部門/子公司編制財(cái)務(wù)預(yù)算2) 擬定預(yù)算內(nèi)/外資金使用及管理辦法3) 對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)資金調(diào)劑

14、1) 為子公司提供資金支持2) 對(duì)子公司的閑置資金進(jìn)行統(tǒng)籌管理3) 分配在資金在集團(tuán)調(diào)劑過程中的財(cái)務(wù)費(fèi)用與收益融資融資分析1) 對(duì)集團(tuán)現(xiàn)有的融資能力進(jìn)行分析2) 對(duì)于融資工具進(jìn)行評(píng)估和選擇融資項(xiàng)目包裝1) 提出融資項(xiàng)目包裝需求2) 指導(dǎo)相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目包裝融資執(zhí)行1) 按融資要求準(zhǔn)備各種文件，辦理各種手續(xù)2) 與金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行談判，簽訂融資合同3) 對(duì)資金的流入進(jìn)行監(jiān)督、反饋融資監(jiān)管1) 對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管2) 配合金融機(jī)構(gòu)對(duì)資金使用的監(jiān)管稅收管理稅收繳納1) 辦理集團(tuán)各項(xiàng)稅務(wù)手續(xù)2) 根據(jù)稅法申報(bào)和繳納集團(tuán)各項(xiàng)稅款稅收籌劃1) 對(duì)集團(tuán)進(jìn)行稅收籌劃2) 根據(jù)子公司經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)子公司進(jìn)行稅收籌

15、劃審計(jì)管理內(nèi)部審計(jì)1) 擬定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃2) 監(jiān)督集團(tuán)部門/子公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況3) 不定期對(duì)子公司進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)4) 對(duì)集團(tuán)重大項(xiàng)目、重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)5) 出具審計(jì)報(bào)告，提出管理改進(jìn)建議外部審計(jì)1) 聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)2) 配合外部審計(jì)工作財(cái)務(wù)決策支持財(cái)務(wù)信息1) 匯總子公司及集團(tuán)各部門財(cái)務(wù)信息2) 對(duì)子公司及集團(tuán)各部門財(cái)務(wù)信息進(jìn)行分析3) 建立財(cái)務(wù)信息監(jiān)控及預(yù)警機(jī)制財(cái)務(wù)分析1) 對(duì)集團(tuán)/子公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析2) 定期編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告3) 為集團(tuán)決策提供專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析報(bào)告資產(chǎn)管理1) 定期與相關(guān)使用部門、登記管理部門（綜合管理部）對(duì)集團(tuán)資產(chǎn)盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符2) 會(huì)同集團(tuán)部門

16、對(duì)子公司資產(chǎn)進(jìn)行核查盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符3) 對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見績(jī)效考核1) 為集團(tuán)/子公司績(jī)效考核工作提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持2) 對(duì)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效考核財(cái)務(wù)信息化管理財(cái)務(wù)信息化規(guī)劃建設(shè)1) 進(jìn)行集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的規(guī)劃選型工作2) 進(jìn)行集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)實(shí)施3) 對(duì)子公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)規(guī)劃選型進(jìn)行審批財(cái)務(wù)信息化維護(hù)1) 對(duì)財(cái)務(wù)信息化軟硬件進(jìn)行日常維護(hù)2) 對(duì)財(cái)務(wù)信息化軟硬件進(jìn)行升級(jí)改造14. 投資策劃部管理職責(zé)：一級(jí)職責(zé)二級(jí)職責(zé)三級(jí)職責(zé)戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略研究對(duì)戰(zhàn)略課題進(jìn)行專項(xiàng)研究組織外部專家對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略課題進(jìn)行研究戰(zhàn)略制定擬定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略指導(dǎo)子公司擬定各子公司的發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)略分解根據(jù)集團(tuán)

17、發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行分解監(jiān)督戰(zhàn)略目標(biāo)在各級(jí)綜合計(jì)劃的落實(shí)情況戰(zhàn)略實(shí)施對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施過程進(jìn)行管理根據(jù)環(huán)境變化對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整戰(zhàn)略評(píng)價(jià)對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)對(duì)子公司戰(zhàn)略實(shí)施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)企劃管理市場(chǎng)研究1) 建立市場(chǎng)信息渠道，從集團(tuán)部門/子公司、主管部門、市場(chǎng)機(jī)構(gòu)獲得各類市場(chǎng)信息2) 對(duì)集團(tuán)所涉及的業(yè)務(wù)市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行定期研究3) 為集團(tuán)決策提供市場(chǎng)情報(bào)支持政策研究1) 對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)涉及的各項(xiàng)國(guó)家、省市及地方政策進(jìn)行研究2) 關(guān)注重大政策變化，并為集團(tuán)提供政策建議項(xiàng)目策劃1) 集團(tuán)重要項(xiàng)目的專項(xiàng)策劃2) 子公司重要項(xiàng)目策劃的指導(dǎo)工作3) 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，編制專項(xiàng)策劃案，形成概念性規(guī)劃、可行性研究、

18、項(xiàng)目實(shí)施辦法等策劃支持1) 為其他各部門/子公司的營(yíng)銷、廣告、宣傳等策劃工作提供專業(yè)指導(dǎo)2) 根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求，對(duì)其他各部門/子公司的重大策劃案提出修改意見品牌管理品牌規(guī)劃1) 研究集團(tuán)品牌定位2) 對(duì)集團(tuán)品牌進(jìn)行規(guī)劃3) 輔助專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行品牌規(guī)劃設(shè)計(jì)品牌資產(chǎn)管理1) 擬定集團(tuán)品牌資產(chǎn)管理辦法2) 監(jiān)督集團(tuán)各部門及業(yè)務(wù)單元的品牌管理工作3) 通過各種途徑提升集團(tuán)品牌資產(chǎn)品牌應(yīng)用管理（品牌形象傳播）1) 擬定集團(tuán)品牌傳播方案2) 負(fù)責(zé)集團(tuán)品牌傳播方案的實(shí)施3) 對(duì)集團(tuán)部門/子公司的品牌應(yīng)用提供指導(dǎo)管理提升管理診斷1) 深入集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行調(diào)研，找到管理與經(jīng)營(yíng)中的問題2) 形成調(diào)研報(bào)告，提出管理改進(jìn)建

19、議3) 協(xié)助外部專家進(jìn)行企業(yè)管理調(diào)研與診斷工作管理變革設(shè)計(jì)1) 設(shè)計(jì)集團(tuán)管理變革方案2) 協(xié)助外部專家設(shè)計(jì)集團(tuán)管理變革方案組織變革設(shè)計(jì)1) 設(shè)計(jì)集團(tuán)組織調(diào)整建議方案2) 協(xié)助外部專家設(shè)計(jì)集團(tuán)組織調(diào)整建議方案管理變革輔導(dǎo)1) 協(xié)助集團(tuán)部門/子公司擬定管理變革、組織變革方案2) 協(xié)助集團(tuán)部門/子公司推進(jìn)各項(xiàng)組織和管理變革工作投資管理項(xiàng)目投資分析1) 對(duì)集團(tuán)投資項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)研究2) 對(duì)集團(tuán)投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析3) 對(duì)集團(tuán)其他部門/子公司投資項(xiàng)目的可行性分析提出規(guī)范要求和指導(dǎo)投資立項(xiàng)1) 對(duì)集團(tuán)/子公司的重要項(xiàng)目實(shí)施立項(xiàng)管理2) 指導(dǎo)集團(tuán)各部門/子公司準(zhǔn)備投資立項(xiàng)相關(guān)資料3) 組織立項(xiàng)評(píng)審工作投資事

20、務(wù)辦理1) 與投資相關(guān)的各種文件準(zhǔn)備2) 與投資相關(guān)的各種手續(xù)準(zhǔn)備3) 接洽政府、行業(yè)等主管部門，辦理投資相關(guān)事務(wù)投資項(xiàng)目論證1) 建立行業(yè)投資專家?guī)?) 對(duì)集團(tuán)重大項(xiàng)目組織專家進(jìn)行項(xiàng)目論證3) 對(duì)接外部項(xiàng)目策劃?rùn)C(jī)構(gòu)，為集團(tuán)提供重大投資項(xiàng)目策劃投資績(jī)效管理1) 對(duì)立項(xiàng)后的投資項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤管理2) 對(duì)項(xiàng)目投資結(jié)果（項(xiàng)目周期、投資額等）進(jìn)行評(píng)價(jià)股權(quán)投資管理1) 負(fù)責(zé)集團(tuán)對(duì)外股權(quán)投資的前期工作，主要包括資產(chǎn)評(píng)估、手續(xù)辦理、前期費(fèi)用審核等2) 對(duì)集團(tuán)對(duì)外股權(quán)投資企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)控，為集團(tuán)對(duì)所投資企業(yè)的決策提供支持3) 對(duì)集團(tuán)派駐在所投資企業(yè)的管理人員（董事會(huì)或公司高管）進(jìn)行日常管理，主要包括計(jì)劃、

21、述職、考核等4) 代表集團(tuán)參加所投資企業(yè)的股東大會(huì)、董事會(huì)等決策機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1) 指導(dǎo)子公司擬定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、半年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2) 規(guī)范集團(tuán)各部門年度計(jì)劃的擬定工作3) 擬定集團(tuán)年度綜合計(jì)劃4) 組織各項(xiàng)計(jì)劃的分析、討論等工作運(yùn)營(yíng)信息1) 建立內(nèi)部運(yùn)營(yíng)信息收集渠道，提出格式要求2) 對(duì)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)信息進(jìn)行整理、匯總，定期形成運(yùn)營(yíng)報(bào)表3) 搜集外部運(yùn)營(yíng)信息，主要指競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息、行業(yè)信息等運(yùn)營(yíng)分析1) 對(duì)子集團(tuán)部門/子公司提出運(yùn)營(yíng)分析要求，提出運(yùn)營(yíng)分析的周期、格式等2) 匯總集團(tuán)部門/子公司的運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告3) 編制集團(tuán)整體運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告4) 對(duì)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)工作提出建議運(yùn)營(yíng)決策1) 參與集團(tuán)

22、部門/子公司重要運(yùn)營(yíng)決策2) 檢查子公司運(yùn)營(yíng)決策是否符合集團(tuán)規(guī)范化要求3) 對(duì)集團(tuán)/子公司重大運(yùn)營(yíng)決策提供建議4) 根據(jù)集團(tuán)要求，對(duì)于重要運(yùn)營(yíng)決策事項(xiàng)進(jìn)行研究運(yùn)營(yíng)督辦1) 對(duì)于主管部門、集團(tuán)下達(dá)的重大運(yùn)營(yíng)決策、運(yùn)營(yíng)任務(wù)進(jìn)行督辦2) 做好與集團(tuán)部門的運(yùn)營(yíng)接口工作，向相關(guān)接口部門及時(shí)反饋運(yùn)營(yíng)事項(xiàng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及結(jié)果3) 向重要運(yùn)營(yíng)事項(xiàng)的承辦方提出要求，并監(jiān)督其執(zhí)行4) 及時(shí)向主管部門、集團(tuán)匯報(bào)重大運(yùn)營(yíng)事項(xiàng)的執(zhí)行情況運(yùn)營(yíng)考核1) 協(xié)助集團(tuán)與子公司簽訂“年度目標(biāo)責(zé)任書”2) 擬定子公司運(yùn)營(yíng)考核方案3) 組織實(shí)施子公司運(yùn)營(yíng)考核工作資源經(jīng)營(yíng)資源對(duì)接1) 對(duì)接管委會(huì)，以獲得管委會(huì)資產(chǎn)類（非地產(chǎn)及工程建設(shè)類）業(yè)務(wù)

23、，其他類（主要指非代建類管委會(huì)業(yè)務(wù)）業(yè)務(wù)等2) 配合子公司在管委會(huì)獲得前述業(yè)務(wù)資產(chǎn)發(fā)包1) 對(duì)于集團(tuán)交給本部門管理的資產(chǎn)（非地產(chǎn)及工程建設(shè)類）進(jìn)行發(fā)包管理2) 作為甲方代表集團(tuán)與子公司簽訂資產(chǎn)的維護(hù)、租用、借用等的合同資產(chǎn)管理1) 對(duì)于集團(tuán)交給本部門管理的資產(chǎn)（非地產(chǎn)及工程建設(shè)類）的完好性進(jìn)行管理2) 對(duì)于子公司（或其他資產(chǎn)使用單位）提出的集團(tuán)資產(chǎn)大修項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析，并由集團(tuán)進(jìn)行投入3) 對(duì)于本部門管理的資產(chǎn)進(jìn)行不定期檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行處理集團(tuán)業(yè)務(wù)管理1) 對(duì)集團(tuán)獲得的業(yè)務(wù)（主要指非代建類管委會(huì)業(yè)務(wù)）進(jìn)行過程管理（質(zhì)量、費(fèi)用、時(shí)間等）2) 對(duì)于集團(tuán)獲得的業(yè)務(wù)（主要非代建類指管委會(huì)業(yè)務(wù)）

24、的收益進(jìn)行分配（集團(tuán)及子公司之間分配）3) 配合財(cái)務(wù)審計(jì)部，對(duì)于集團(tuán)獲得的業(yè)務(wù)（主要指非代建類管委會(huì)業(yè)務(wù)）的收益在兩個(gè)核算主體（二級(jí)法人主體和二級(jí)虛擬法人主體）之間進(jìn)行歸結(jié)部門策劃服務(wù)業(yè)務(wù)管理1) 對(duì)本部門提供給子公司提供增值服務(wù)進(jìn)行管理，主要指項(xiàng)目策劃、概念性規(guī)劃等服務(wù)2) 服務(wù)業(yè)務(wù)管理主要指服務(wù)定價(jià)，服務(wù)收款等事宜15. 建設(shè)管理部管理職責(zé)一級(jí)職責(zé)二級(jí)職責(zé)三級(jí)職責(zé)發(fā)展研究地產(chǎn)專項(xiàng)研究1) 對(duì)集團(tuán)房地產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)行專項(xiàng)研究2) 配合外部機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)計(jì)劃進(jìn)入的房地產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)行專項(xiàng)研究地產(chǎn)發(fā)展策略1) 擬訂集團(tuán)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的整體發(fā)展策略2) 擬訂集團(tuán)房地產(chǎn)具體業(yè)務(wù)的發(fā)展策略3) 為集團(tuán)房地產(chǎn)相關(guān)決策提供支

25、持地產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)計(jì)劃1) 根據(jù)集團(tuán)資源情況、業(yè)務(wù)情況，編制地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)計(jì)劃2) 監(jiān)督子公司房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)計(jì)劃的實(shí)施工作工程建設(shè)計(jì)劃1) 根據(jù)集團(tuán)資源情況，業(yè)務(wù)情況，編制工程建設(shè)計(jì)劃2) 監(jiān)督子公司工程建設(shè)計(jì)劃的實(shí)施工作專項(xiàng)服務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)1) 對(duì)管委會(huì)業(yè)務(wù)（代建）進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)服務(wù)2) 對(duì)集團(tuán)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)（集團(tuán)土地、房屋等）進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)服務(wù)3) 協(xié)助子公司做好各類項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作4) 對(duì)子公司各項(xiàng)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作進(jìn)行監(jiān)督審核概預(yù)算對(duì)接1) 對(duì)接合同預(yù)算部，擬定對(duì)管委會(huì)業(yè)務(wù)進(jìn)行概預(yù)算服務(wù)2) 對(duì)接合同預(yù)算部，對(duì)概預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督服務(wù)收費(fèi)及核算1) 為集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計(jì)、概預(yù)算、手續(xù)辦理等專項(xiàng)服務(wù)定

26、價(jià)2) 向接受服務(wù)的子公司收取費(fèi)用3) 根據(jù)收益分配方案，指導(dǎo)財(cái)務(wù)進(jìn)行子公司核算地產(chǎn)類資源管理資源對(duì)接1) 對(duì)接管委會(huì)，以獲得管委會(huì)業(yè)務(wù)（代建業(yè)務(wù)、土地等資源） 2) 配合子公司在管委會(huì)獲得前述業(yè)務(wù)手續(xù)辦理1) 對(duì)接管委會(huì)相關(guān)部門，辦管委會(huì)業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)2) 協(xié)助子公司辦理管委會(huì)業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)資源發(fā)包1) 對(duì)于集團(tuán)獲得的管委會(huì)資源（代建類）進(jìn)行發(fā)包管理2) 對(duì)于集團(tuán)資源（集團(tuán)產(chǎn)權(quán)，無法進(jìn)行產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移）進(jìn)行發(fā)包管理3) 代表集團(tuán)作為甲方與子公司（或外部公司）簽訂資源發(fā)包合同，以對(duì)投入、質(zhì)量、工期等進(jìn)行規(guī)范開發(fā)建設(shè)過程管理1) 對(duì)發(fā)包管理的各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行過程監(jiān)控與管理2) 聘請(qǐng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)包業(yè)務(wù)進(jìn)行管

27、理資源銷售1) 對(duì)于集團(tuán)獲得的資源進(jìn)行銷售2) 這里主要指集團(tuán)產(chǎn)權(quán)的土地銷售、房屋銷售3) 該銷售工作可委托子公司，視同發(fā)包管理資源收益分配1) 對(duì)集團(tuán)資源發(fā)包的收益進(jìn)行管理2) 對(duì)集團(tuán)發(fā)包資源根據(jù)其采購(gòu)集團(tuán)服務(wù)，工程進(jìn)度、質(zhì)量、預(yù)算執(zhí)行等情況綜合計(jì)算承包方可獲得的收益3) 建議財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)子公司收益進(jìn)行調(diào)整運(yùn)營(yíng)與考核地產(chǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)1) 為房地產(chǎn)、建筑類子公司進(jìn)行日常運(yùn)營(yíng)工作提供指導(dǎo)2) 要求房地產(chǎn)、建筑類子公司定期上報(bào)項(xiàng)目運(yùn)作情況考核支持1) 協(xié)助投資策劃部擬定房地產(chǎn)、建筑類子公司的考核指標(biāo)2) 協(xié)助投資策劃部對(duì)房地產(chǎn)、建筑類子公司的考核指標(biāo)進(jìn)行打分16. 合同預(yù)算部管理職責(zé)一級(jí)職責(zé)二級(jí)職

28、責(zé)三級(jí)職責(zé)合同管理合同審核擬定集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)合同文本對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行審核監(jiān)督合同簽訂流程合同備案管理集團(tuán)簽訂合同備案管理合同變更備案管理監(jiān)督子公司合同備案管理法務(wù)管理法律顧問管理對(duì)集團(tuán)聘任的法律顧問進(jìn)行管理為法律顧問安排各項(xiàng)集團(tuán)法律工作法律顧問考核及報(bào)酬計(jì)算合同法務(wù)工作由法律顧問對(duì)集團(tuán)/子公司的合同進(jìn)行法務(wù)審核由法律顧問集團(tuán)/子公司對(duì)合同糾紛提供法律服務(wù)其他法務(wù)工作安排法律顧問對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)法律事務(wù)提供法律服務(wù)由法律顧問為集團(tuán)進(jìn)行訴訟辯護(hù)概預(yù)算管理工程預(yù)算編制1) 了解工程規(guī)劃、實(shí)施的實(shí)際情況，收集預(yù)算資料2) 了解工程材料特性及其市場(chǎng)價(jià)格信息3) 編制工程預(yù)算預(yù)算監(jiān)督1) 對(duì)工程預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督2)

29、 做好監(jiān)督檢查記錄，以備查閱3) 根據(jù)實(shí)際情況對(duì)工程預(yù)算進(jìn)行調(diào)整決算管理1) 為完工工程編制決算2) 對(duì)工程建設(shè)中的問題進(jìn)行總結(jié)3) 配合設(shè)計(jì)部門進(jìn)行工程審計(jì)招投標(biāo)管理招投標(biāo)規(guī)范管理1) 擬定招投標(biāo)辦法2) 監(jiān)督子公司招投標(biāo)工作招投標(biāo)實(shí)施1) 聯(lián)系招投標(biāo)公司2) 實(shí)施集團(tuán)/子公司大宗物品招投標(biāo)采購(gòu)采購(gòu)監(jiān)管采購(gòu)制度監(jiān)管擬定采購(gòu)管理制度監(jiān)督子集團(tuán)/子公司采購(gòu)管理制度的執(zhí)行采購(gòu)價(jià)格監(jiān)管對(duì)集團(tuán)主要物品采購(gòu)進(jìn)行詢價(jià)抽查集團(tuán)/子公司各項(xiàng)物品采購(gòu)價(jià)格對(duì)采購(gòu)中出現(xiàn)的價(jià)格問題進(jìn)行處理供應(yīng)商監(jiān)管匯總和建立集團(tuán)采購(gòu)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、信用進(jìn)行審查四、集團(tuán)管理模式17. *集團(tuán)實(shí)施直線職能制的管理模式，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)

30、（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）是集團(tuán)決策層，*集團(tuán)各部門是職能部門，是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的重要管理輔助部門。18. 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)將管理權(quán)限委托給集團(tuán)各部門執(zhí)行，集團(tuán)各部門代集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)行使管理權(quán)限。19. 雖然子公司在行政級(jí)別上與集團(tuán)各部門平級(jí)，由于集團(tuán)各部門代集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)行使管理權(quán)限，在管理關(guān)系上子公司屬于集團(tuán)各部門的管理下級(jí)，應(yīng)服從集團(tuán)各部門的管理權(quán)威。20. *集團(tuán)將根據(jù)子公司的行業(yè)及自身特點(diǎn)設(shè)定不同的管理權(quán)限與管理關(guān)系，實(shí)行差別化管理。21. *集團(tuán)將逐步發(fā)展成為投資管理型集團(tuán)公司，其管理重點(diǎn)在于投資管理（投資回報(bào)與運(yùn)營(yíng)管控）、資源（資產(chǎn)與業(yè)務(wù)資源）管理。五、子公司管理重點(diǎn)22. 根據(jù)子公司的特點(diǎn)，*集團(tuán)對(duì)子公司的管

31、理重點(diǎn)如下：管理層級(jí)主要公司管理重點(diǎn)第一層級(jí)置業(yè)公司、建設(shè)公司、園林公司、運(yùn)營(yíng)公司² 資產(chǎn)管理，集團(tuán)、管委會(huì)資產(chǎn)的保值管理² 業(yè)務(wù)資源管理，業(yè)務(wù)資源的發(fā)包管理² 較強(qiáng)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)過程管理² 固定資產(chǎn)投資管理² 業(yè)績(jī)考核² 管理體系建設(shè)第二層級(jí)物業(yè)公司、會(huì)展公司、旅游汽車公司、灞柳驛酒店² 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)過程管理² 業(yè)績(jī)考核² 管理體系建設(shè)第三層級(jí)參股的公司² 投資回報(bào)管理23. 管理層級(jí)劃分主要是依據(jù)子公司的股權(quán)關(guān)系與核心業(yè)務(wù)，當(dāng)子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、核心業(yè)務(wù)發(fā)生變化時(shí)，管理關(guān)系也將進(jìn)行調(diào)整。七、重要管理事項(xiàng)

32、（一）戰(zhàn)略管理24. 戰(zhàn)略管理指集團(tuán)戰(zhàn)略的擬定、實(shí)施、監(jiān)控等的管理。集團(tuán)戰(zhàn)略管理的主導(dǎo)部門為投資策劃部。25. 戰(zhàn)略管理的基本過程及權(quán)限劃分：戰(zhàn)略管理過程部門及權(quán)限子公司戰(zhàn)略擬定要求及規(guī)范投資策劃部確定子公司戰(zhàn)略擬定子公司擬定子公司戰(zhàn)略實(shí)施監(jiān)督投資策劃部監(jiān)督權(quán)、考核權(quán)集團(tuán)戰(zhàn)略資料提供及編制配合各子公司及集團(tuán)各部門配合集團(tuán)戰(zhàn)略擬定投資策劃部擬定集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)施子公司及集團(tuán)各部門實(shí)施集團(tuán)戰(zhàn)略監(jiān)控投資策劃部集團(tuán)戰(zhàn)略評(píng)價(jià)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)（二）集團(tuán)資源管理26. 集團(tuán)資源指集團(tuán)擁有的各項(xiàng)資源，主要指資產(chǎn)、業(yè)務(wù)資源。27. 資產(chǎn)類資源指產(chǎn)權(quán)在集團(tuán)的資產(chǎn)，或者產(chǎn)權(quán)不在集團(tuán)，但由其他機(jī)構(gòu)委托集團(tuán)管理的資產(chǎn)。28. 業(yè)務(wù)資

33、源指集團(tuán)獲得的業(yè)務(wù)，也包括集團(tuán)自身的業(yè)務(wù)。29. 集團(tuán)資源由投資策劃部、建設(shè)管理部管理，這兩個(gè)部門管理集團(tuán)資源的內(nèi)容主要包括：部門資源明細(xì)投資策劃部² 世博園園區(qū)內(nèi)的資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)屬于集團(tuán)或管委會(huì)）² 產(chǎn)權(quán)在*集團(tuán)，并交由子公司經(jīng)營(yíng)的非工程類資產(chǎn)² 集團(tuán)獲得的各類非工程類業(yè)務(wù)（如演藝、會(huì)展、廣告等）建設(shè)管理部² 集團(tuán)土地² 集團(tuán)產(chǎn)權(quán)的房屋、建筑物（經(jīng)營(yíng)性的）² 集團(tuán)獲得的代建業(yè)務(wù)（工程建筑類）² 集團(tuán)獲得的代管、代維護(hù)業(yè)務(wù)（主要指綠化、市政物業(yè)）² 產(chǎn)權(quán)在*集團(tuán)，并交由子公司經(jīng)營(yíng)的工程類資產(chǎn)30. 對(duì)于各項(xiàng)資源，投資策

34、劃部、建設(shè)管理部代集團(tuán)行使甲方權(quán)利，如各項(xiàng)資源的定價(jià)、質(zhì)量、工期、成本、收益、傭金等的管理。31. 一般情況下，投資策劃部、建設(shè)管理部將與資源的使用方、開發(fā)方、實(shí)施方（集團(tuán)內(nèi)子公司及集團(tuán)外部公司）等簽署合同。合同約定各項(xiàng)管理要求及回報(bào)方式。32. 作為資源合同的甲方，投資策劃部、建設(shè)管理部有權(quán)決定乙方獲利的數(shù)額、方式及時(shí)間。33. 對(duì)于上述資源，尤其是從浐灞管委會(huì)獲得的業(yè)務(wù)，即使是全資子公司與管委會(huì)直接簽訂合同，投資策劃部、建設(shè)管理部仍有權(quán)決定子公司獲利的數(shù)額、方式。具體將在子公司虛擬法人核算中體現(xiàn)。34. 集團(tuán)資源獲取主體主要指投資策劃部、建設(shè)管理部，子公司作為資源的重要相關(guān)方，需配合兩部門

35、做好相關(guān)資源的獲得工作，兩個(gè)部門的資源劃分如下：集團(tuán)資源獲取主體獲取資源種類投資策劃部² 經(jīng)過策劃、概念性規(guī)劃獲得的土地等資源（包括從浐灞管委會(huì)及市場(chǎng)獲得）² 經(jīng)過策劃、公關(guān)獲得的業(yè)務(wù)資源（主要指非工程類業(yè)務(wù)）建設(shè)管理部² 管委會(huì)代建業(yè)務(wù)² 管委會(huì)代管、代維護(hù)業(yè)務(wù)（主要指綠化、市政物業(yè)）35. 投資策劃部獲得的土地等資源后，如需開發(fā)建設(shè)，則需轉(zhuǎn)入建設(shè)管理部進(jìn)行管理。36. 為便于管理，子公司的集團(tuán)資源管理主體一般按如下方式劃分：集團(tuán)資源管理主體主要涉及的子公司投資策劃部² 運(yùn)營(yíng)公司、物業(yè)公司、會(huì)展公司、旅游汽車公司、灞柳驛酒店建設(shè)管理部

36、8; 置業(yè)公司、建設(shè)公司、園林公司37. 子公司獨(dú)立獲取的資源并不屬于集團(tuán)資源，一般指市場(chǎng)化資源。（三）運(yùn)營(yíng)管理38. 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理的主導(dǎo)部門是投資策劃部。39. 投資策劃部的運(yùn)營(yíng)管理職責(zé)主要分為兩類：運(yùn)營(yíng)管理類別運(yùn)營(yíng)管理內(nèi)容子公司運(yùn)營(yíng)管理² 規(guī)范各子公司計(jì)劃管理² 規(guī)范各子公司運(yùn)營(yíng)信息管理² 規(guī)范各子公司運(yùn)營(yíng)（經(jīng)營(yíng)）分析² 集團(tuán)對(duì)各子公司重要運(yùn)營(yíng)事項(xiàng)督辦² 各子公司運(yùn)營(yíng)決策管理² 各子公司業(yè)績(jī)考核集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理² 集團(tuán)綜合計(jì)劃管理² 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)（經(jīng)營(yíng)）分析² 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)決策支持² 輔助集團(tuán)部門運(yùn)營(yíng)考

37、核（主要指對(duì)投資策劃部、建設(shè)管理部具有甲方責(zé)任的運(yùn)營(yíng)考核）40. 集團(tuán)投資策劃部擬定專項(xiàng)運(yùn)營(yíng)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)管理工作。（四）財(cái)務(wù)核算41. 財(cái)務(wù)審計(jì)部是集團(tuán)財(cái)務(wù)核算的主導(dǎo)部門。42. 集團(tuán)財(cái)務(wù)核算實(shí)施集中化管理的原則。也即包括如下兩個(gè)方面：財(cái)務(wù)核算類別財(cái)務(wù)核算內(nèi)容集團(tuán)財(cái)務(wù)核算² 集團(tuán)財(cái)務(wù)核算體系建設(shè)² 集團(tuán)各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度建設(shè)² 集團(tuán)日常核算子公司財(cái)務(wù)核算² 子公司財(cái)務(wù)核算體系建設(shè)² 子公司財(cái)務(wù)核算監(jiān)督43. 集團(tuán)為子公司設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)核算體系，該體系依托子公司獨(dú)立法人的財(cái)務(wù)核算體系，并根據(jù)集團(tuán)的管理要求，虛擬出二級(jí)法人。子公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)設(shè)定，績(jī)效考

38、核等將主要依據(jù)二級(jí)法人的核算結(jié)果。（五）財(cái)務(wù)分析與責(zé)任中心劃分44. 集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部為集團(tuán)各項(xiàng)決策提供財(cái)務(wù)分析支持。45. 集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部進(jìn)一步完善管理會(huì)計(jì)體系，按照集團(tuán)母子公司及業(yè)務(wù)管理需要?jiǎng)澐掷麧?rùn)中心、成本中心、投資中心、收入中心、費(fèi)用中心等責(zé)任中心進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。46. 集團(tuán)各責(zé)任中心劃分主要指：子公司/集團(tuán)部門短期內(nèi)定位（1-2年）中期定位（3-5年）置業(yè)公司² 利潤(rùn)中心：重點(diǎn)在于盈利² 投資中心：不僅關(guān)注利潤(rùn)，也要關(guān)注項(xiàng)目投資效益建設(shè)公司² 成本中心：代建業(yè)務(wù)為主，重點(diǎn)在成本、質(zhì)量和工期² 利潤(rùn)中心為主² 成本中心為輔園林公司²

39、; 成本中心為主：代建、代維護(hù)業(yè)務(wù)為主² 利潤(rùn)中心為輔：市場(chǎng)化業(yè)務(wù)、集團(tuán)其他子公司業(yè)務(wù)² 利潤(rùn)中心為主² 成本中心為輔運(yùn)營(yíng)公司² 成本中心：重點(diǎn)在成本節(jié)約² 成本中心為主² 利潤(rùn)中心為輔物業(yè)公司² 利潤(rùn)中心² 利潤(rùn)中心會(huì)展公司² 利潤(rùn)中心² 利潤(rùn)中心灞柳驛酒店² 利潤(rùn)中心² 利潤(rùn)中心旅游汽車公司² 利潤(rùn)中心² 利潤(rùn)中心綜合管理部² 費(fèi)用中心² 費(fèi)用中心財(cái)務(wù)審計(jì)部² 費(fèi)用中心² 費(fèi)用中心投資策劃部² 費(fèi)用中心

40、² 費(fèi)用中心建設(shè)管理部² 費(fèi)用中心² 利潤(rùn)中心合同預(yù)算部² 費(fèi)用中心² 費(fèi)用中心47. 集團(tuán)各子公司責(zé)任中心劃分主要是為了便于管理，可以隨著業(yè)務(wù)環(huán)境、業(yè)務(wù)定位的變化進(jìn)行調(diào)整。48. 集團(tuán)各部門責(zé)任中心劃分在集團(tuán)部門組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置不進(jìn)行大調(diào)整的基礎(chǔ)上進(jìn)行設(shè)計(jì)。（六）固定資產(chǎn)登記管理49. 固定資產(chǎn)登記管理指對(duì)集團(tuán)產(chǎn)權(quán)、子公司產(chǎn)權(quán)、管委會(huì)產(chǎn)權(quán)（委托集團(tuán)管理）的各項(xiàng)固定資產(chǎn)進(jìn)行登記及盤點(diǎn)等管理。50. 對(duì)各子公司及集團(tuán)的固定資產(chǎn)實(shí)施登記管理，由集團(tuán)綜合管理部統(tǒng)一制定登記管理辦法。至少要登記編號(hào)、產(chǎn)權(quán)歸屬、使用部門（人員）等。51. 固定資產(chǎn)由集團(tuán)

41、綜合管理部和子公司行政類部門進(jìn)行登記管理。集團(tuán)產(chǎn)權(quán)，并且由集團(tuán)各部門管理或使用的固定資產(chǎn)由集團(tuán)綜合管理部登記管理。集團(tuán)產(chǎn)權(quán)，并且由子公司長(zhǎng)期使用的固定資產(chǎn)由集團(tuán)綜合管理部委托子公司進(jìn)行登記管理。子公司產(chǎn)權(quán)，并由子公司使用的固定資產(chǎn)由子公司行政類部門登記管理。52. 綜合管理部不定期對(duì)登記的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)及抽查，并及時(shí)與財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)賬，做到賬實(shí)相符。53. 子公司也需要不定期對(duì)登記的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)及抽查，并及時(shí)與財(cái)務(wù)部門對(duì)賬，做到賬實(shí)相符。54. 集團(tuán)各部門對(duì)部門使用或監(jiān)管的固定資產(chǎn)進(jìn)行抽查或盤點(diǎn)，并及時(shí)與財(cái)務(wù)審計(jì)部（或子公司財(cái)務(wù)）對(duì)賬，做到賬實(shí)相符。55. 各固定資產(chǎn)登記管理主體，對(duì)于固定

42、資產(chǎn)損壞、丟失等問題及時(shí)進(jìn)行處理。（七）投資管理56. 投資管理分為對(duì)內(nèi)投資管理、對(duì)外投資管理兩類，都由集團(tuán)投資策劃部主導(dǎo)管理。57. 原則上不允許子公司進(jìn)行與其主營(yíng)業(yè)務(wù)不相關(guān)的投資活動(dòng)。58. 投資管理主要指投資立項(xiàng)管理，并成立專門的投資立項(xiàng)評(píng)估委員會(huì)進(jìn)行投資立項(xiàng)評(píng)估工作。59. 管委會(huì)任務(wù)一般不進(jìn)行投資立項(xiàng)，直接進(jìn)入投資實(shí)施階段。60. 立項(xiàng)后，投資進(jìn)入實(shí)施階段，由子公司及集團(tuán)部門進(jìn)行投資，如需集中采購(gòu)則按照集團(tuán)集中采購(gòu)的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。61. 集團(tuán)對(duì)外債權(quán)、股權(quán)投資由投資策劃部代集團(tuán)行使投資人（股東）的權(quán)力。（八）融資管理62. 集團(tuán)融資管理主要包括權(quán)益資本融資和債務(wù)資本融資。63. 集團(tuán)

43、融資管理的部門為集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部。64. 集團(tuán)融資主體可以是集團(tuán)，也可以是子公司。65. 一般子公司提出融資需求，由集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部進(jìn)行具體融資操作。66. 也可以由集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)融資計(jì)劃進(jìn)行融資。67. 子公司提出融資需求，且以子公司為融資主體的融資項(xiàng)目，一般由子公司進(jìn)行項(xiàng)目包裝及分析，由集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部進(jìn)行具體融資操作。68. 以集團(tuán)為融資主體的融資項(xiàng)目，一般由集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部提出明確的需求，由集團(tuán)投資策劃部進(jìn)行項(xiàng)目包裝及分析，由集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部進(jìn)行具體融資操作。69. 子公司之間的內(nèi)部借款由各子公司協(xié)商決定，并報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部批準(zhǔn)。（九）審計(jì)管理70. 集團(tuán)各子公司的審計(jì)工作由集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部進(jìn)行。71. 集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部可聘請(qǐng)專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)子公司進(jìn)行審計(jì)，也可以自行組織力量對(duì)子公司進(jìn)行審計(jì)。72. 審計(jì)一般不定期舉行，并與相關(guān)子公司（部門）的績(jī)效評(píng)價(jià)掛鉤。（十）合同管理73. 集團(tuán)合同預(yù)算部是集團(tuán)合同管理的主導(dǎo)部門，主要包括合同簽訂辦法、標(biāo)準(zhǔn)合同的制定和審批，合同法務(wù)工作、合同備案等。74. 簽約主體無論是集團(tuán)還是子公司，超過一定標(biāo)的額的合同都需要法務(wù)審核，由法務(wù)提出合同審核意見，由簽約主體決定是否采納。75. 對(duì)于需要由集團(tuán)財(cái)務(wù)收付的合同，必須在合同預(yù)算部備案（原件備案）。（十一）采購(gòu)管理76. 對(duì)于各子公司和集團(tuán)超過一定數(shù)額的資產(chǎn)