科技計劃項目建議書

1、內(nèi)蒙古自治區(qū)科技計劃項目建議書（試 行）項目名稱：推薦部門：承擔(dān)單位：內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳制二九年概 況 表基本信息：項目名稱申報盟市部門MA、 呼和浩特市 B、包頭市 C、赤峰市 D、烏海市 E、鄂爾多斯市F、二連浩特市G、通遼市 H、滿洲里市 I、烏蘭察布市J、興安盟K、錫林郭勒盟L、呼倫貝爾市 M、巴彥淖爾市 N、阿拉善盟承擔(dān)單位內(nèi)蒙古河套酒業(yè)集團(tuán)有限公司金碟軟件公司所屬技術(shù)領(lǐng)域A、信息 B、自動化 C、材料 D、能源 E、交通電力 F、農(nóng)業(yè) G、畜牧業(yè) H、資源 I、環(huán)保 J、生物醫(yī)藥 K、社會公益 L、其他A申報項目類別A、攻關(guān)B、推廣C、星火D、火炬E、軟科學(xué)F、科技合作G、專利

2、實施H、園區(qū)基地I、盟市能力建設(shè)等主要研究內(nèi)容（100字以內(nèi)）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（100字以內(nèi)）創(chuàng)新點及可能獲得的成果和知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)系人Mail地址經(jīng)費概算（萬元）總投資申請撥款實施年限申報年度2005一、 項目概述(一) 項目提出的背景、意義及必要性目前河套酒業(yè)集團(tuán)信息化工作停留在部門級應(yīng)用，數(shù)據(jù)不能在集團(tuán)內(nèi)部完全共享，達(dá)不到如銷售、庫存等與財務(wù)的一體化要求，還存在大量的重復(fù)性工作。食品類企業(yè)的管理重點在銷售與分銷、資金及各項費用的管理和控制環(huán)節(jié)上，現(xiàn)有的集團(tuán)總部、分支機(jī)構(gòu)和網(wǎng)點的銷售管理系統(tǒng)是相互獨立的，相互之間的業(yè)務(wù)往來，還不能完全依賴信息系統(tǒng)處理分銷、物流，所以目前很需要利用先進(jìn)的計算機(jī)、

3、信息技術(shù)對現(xiàn)有的供應(yīng)鏈系統(tǒng)進(jìn)行改造；對下一步信息化工作內(nèi)容做好規(guī)劃及可行性論證工作，把握重點及薄弱環(huán)節(jié)，重點是對供應(yīng)鏈流程重組和對系統(tǒng)的改造。企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略和管理進(jìn)步目標(biāo)今年，公司發(fā)展的指導(dǎo)思想和總體思路是：深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，全面深化改革，進(jìn)一步提高運營發(fā)展質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)升級，不求最大，要做更好；繼續(xù)堅持白酒主業(yè)“四個調(diào)整、四個加大和四個轉(zhuǎn)變”，推進(jìn)“強(qiáng)基固本”戰(zhàn)略，搞技改，增實力，抓管理，上水平，重科研，創(chuàng)名優(yōu)，拓市場，促效益，著力打造河套百年品質(zhì)；深入挖掘人力資源潛力，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研一體的技術(shù)創(chuàng)新體系，全面提升執(zhí)行力；建設(shè)與企業(yè)發(fā)展相適應(yīng)、具有凝聚力和向心力的企業(yè)文化，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

4、。 白酒仍是公司發(fā)展的主業(yè)，鞏固發(fā)展白酒業(yè)，強(qiáng)化品牌建設(shè)，提高經(jīng)濟(jì)效益，這是公司長期堅持的管理進(jìn)步目標(biāo)。為適應(yīng)日益激烈的市場競爭環(huán)境，明確市場競爭發(fā)展方向，提高企業(yè)健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展能力，企業(yè)必須進(jìn)一步提升自己的管理水平和運營效率。遵照黨的十六大提出的“以信息化帶動工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化，走新型工業(yè)化道路”精神，公司在年初提出未來三年信息化規(guī)劃，以提高企業(yè)的管理、服務(wù)、效率，增強(qiáng)公司的核心競爭力。銷售目標(biāo)z在2009年 8 億元的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)白酒主業(yè)銷售額爭取突破11億元，同比增長25%；其中、高檔酒比例占銷售額的 60%以上。z用三年左右的時間，白酒銷售在2008年的基礎(chǔ)上實現(xiàn)翻番，力

5、爭銷售突破20億元，河套實現(xiàn)由自治區(qū)強(qiáng)勢品牌向全國性品牌的跨越。為實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，我們計劃三年內(nèi)投資10億元，其中固定資產(chǎn)投資5億元進(jìn)行技術(shù)改造和項目建設(shè)。 （二）研究開發(fā)目標(biāo)和內(nèi)容研究開發(fā)目標(biāo)：內(nèi)蒙古河套酒業(yè)集團(tuán)供鏈管理系統(tǒng)的研究開發(fā)河套酒業(yè)集團(tuán)全國銷售信息管理系統(tǒng)的建立將能提高公司管理及增強(qiáng)企業(yè)應(yīng)變能力。相關(guān)人員能隨時準(zhǔn)確地了解進(jìn)貨、銷售、庫存等運營情況，做到降低庫存及庫存資金，減少產(chǎn)品周轉(zhuǎn)時間和資金周轉(zhuǎn)時間，降低庫存盤點誤差。降低銷售成本，提高產(chǎn)品分銷效率。研究開發(fā)內(nèi)容： （三）項目形成成果、知識產(chǎn)權(quán)及完成時間二、項目立項的必要性及市場需求分析（一）項目研究開發(fā)的必要性河套酒業(yè)集團(tuán)的年

6、銷售額十億以上，其中白酒銷售額就達(dá)到了八億。 因此，集團(tuán)在經(jīng)營管理中的突出問題著重于酒業(yè)方面。目前全國酒類的消費主要集中在城市市場。產(chǎn)業(yè)市場總量趨于飽和，市場競爭異常激烈。通過根據(jù)市場需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，可以在不增加企業(yè)風(fēng)險的情況下，有效占據(jù)市場，提高企業(yè)競爭能力。河套酒業(yè)集團(tuán)在全 國建立了許多銷售網(wǎng)點，產(chǎn)品銷售面遍及全國，并日益向海外發(fā)展。如何發(fā)揮這些銷售網(wǎng)點產(chǎn)品銷售和市場開拓的雙重作用，是關(guān)系集團(tuán)戰(zhàn)略的關(guān)鍵。1、 銷售和分銷方面集團(tuán)公司的白酒分銷由經(jīng)營總公司負(fù)責(zé)。歸納以下幾點主要問題： 集團(tuán)現(xiàn)行的系統(tǒng)中不包括分銷、物流管理，對分銷商的庫存情況、實際銷售情況得不到真實和及時的反饋，進(jìn)而導(dǎo)致了銷

7、售預(yù)測正確率只能達(dá)到 35%。 集團(tuán)為了降低應(yīng)收款，采用了現(xiàn)款現(xiàn)貨的政策，但忽略了客戶流 失和銷售量減少的風(fēng)險。 集團(tuán)使用現(xiàn)款現(xiàn)貨手段，并配合了返點政策，回款率幾乎為 98%， 對業(yè)務(wù)員的考核也只限于回款率和銷售量，這樣不僅滋長了分銷商和業(yè)務(wù)員的短期行為和銷售量的虛假現(xiàn)象，而且激發(fā)不了業(yè)務(wù)員對分銷商的監(jiān)督作用。 分銷商盲目要貨，一旦市場變動太快，集團(tuán)將要面臨退貨的風(fēng)險，并引發(fā)工作量大的返點重新計算。2、市場營銷方面現(xiàn)行的企業(yè)運行始終圍繞市場需求為中心，河套酒業(yè)集團(tuán)也不例外。市場營銷職能包括：銷售計劃的制定、整體的規(guī)劃和銷售費用方案的審核。集團(tuán)總部根據(jù)歷年同期、市場動態(tài)、業(yè)務(wù)員和市場服務(wù)人員提供

8、的數(shù)據(jù)信息，每月訂制銷售計劃，并逐層分解下達(dá)。市場預(yù)測主要來源是通過業(yè)務(wù)員每月的電子郵件向總部反饋市場信息。 （二）項目的市場需求分析2.2 信息化建設(shè)需求分析歸納以下幾點主要問題： 業(yè)務(wù)員是市場信息采集的主要來源，在對銷售管理分析中發(fā)現(xiàn)， 對業(yè)務(wù)員沒有進(jìn)行市場行為的考核，導(dǎo)致市場規(guī)劃與銷售行為的不協(xié)調(diào)，市場信息的滯后。 集團(tuán)市場動態(tài)的分析主要來源與網(wǎng)上、專用動態(tài)，對企業(yè)自身市 場的產(chǎn)品動態(tài)、代理商動態(tài)、白酒分布動態(tài)、甚至最終用戶動態(tài)的信息都缺乏掌握。3、信息集成方面河套酒業(yè)集團(tuán)的事務(wù)處理許多是靠手工完成的，現(xiàn)行的管理軟件只限于部門級應(yīng)用，準(zhǔn)確性、及時性、效率性較弱，帶來了一些不必要的問題：統(tǒng)

9、計信息滯后幾天甚至幾周，使經(jīng)營管理者很難做出及時準(zhǔn)確的判斷；各個部門數(shù)據(jù)的不一致性；部門之間的共享性差等。歸納以下幾點主要問題： 集團(tuán)的市場決策、生產(chǎn)決策一般是根據(jù)多年的工作經(jīng)驗并結(jié)合市場信息、生產(chǎn)現(xiàn)狀和其它因素來制定的。市場或生產(chǎn)決策信息收集不能及時、準(zhǔn)確和全面。 現(xiàn)行的銷售、庫存管理系統(tǒng)還是一個局部的、封閉的信息系統(tǒng)， 集團(tuán)內(nèi)部與經(jīng)營公司、各級代理商缺少先進(jìn)快捷的互通信息手段，面向市場發(fā)展經(jīng)營的信息需求滯后的現(xiàn)象時有出現(xiàn)。 現(xiàn)行系統(tǒng)還沒有實現(xiàn)集團(tuán)產(chǎn)、供、銷、人、財、物等整個供需鏈 中信息的有效集成和綜合利用。提高集團(tuán)酒類產(chǎn)品銷售、物流的效率將是提高市場競爭力的有力手段。信息化建設(shè)的相關(guān)問題

10、1、銷售與分銷方面銷售環(huán)節(jié)是食品行業(yè)管理的重點，特別是酒類分銷主要走的是代理、經(jīng)銷商路子，所有對營銷網(wǎng)絡(luò)上庫存、費用、回款是重中之重。 目前，河套酒業(yè)集團(tuán)在分銷網(wǎng)絡(luò)上的控制及信息傳遞主要是通過郵件進(jìn)行，無法及時進(jìn)行統(tǒng)計、分析；歷史數(shù)據(jù)無法保留，客戶資源（代理 商、分銷商等）的基本情況掌握不全，分散在終端的費用無法進(jìn)行監(jiān)控， 所以以上這些問題是很需要信息化來解決。2、存貨管理方面集團(tuán)廠內(nèi)倉庫、異地倉庫 20 來個，由 100 多人管理。集團(tuán)在存貨管理上目前大部分還是靠手工處理，處理不能及時、準(zhǔn)確率低是突出問題； 也耗用了大量的人力資源；另外保管員對倉庫沒有按物料種類明確劃分庫位，對物料沒有批次管

11、理，導(dǎo)致了庫存操作事物的隨意性。倉庫每月盤點一次，操作的準(zhǔn)確率不高。由企業(yè)經(jīng)營管理的突出問題，而引發(fā)的倉庫問題： 手工保證不了對批次管理的要求。導(dǎo)致物料的管理混亂，退貨的可追溯性差，倉庫之間的調(diào)貨不及時，庫存盤點不準(zhǔn)確。3、質(zhì)量問題方面集團(tuán)總部設(shè)了一個質(zhì)量管理部門（QA），它的主要職能是規(guī)范質(zhì)量 管理、監(jiān)督質(zhì)量過程和處理質(zhì)量投訴。下屬的各個分廠設(shè)有全質(zhì)辦（QC），主要職能是對檢驗過程的具體操作。由企業(yè)經(jīng)營管理的突出問題，而引發(fā)的質(zhì)量問題： 信息不集成，無法對供應(yīng)商的交貨日期進(jìn)行統(tǒng)計和行為監(jiān)督，無法及時對急需采購物資的供應(yīng)商進(jìn)行評審，無法考核全質(zhì)辦、實時監(jiān)督檢驗過程和獲取信息反饋。 不與市場服務(wù)

12、部進(jìn)行資源共享，就不可能及時的發(fā)現(xiàn)、處理質(zhì)量問題。4、生產(chǎn)管理問題集團(tuán)的生產(chǎn)部門主要是審核生產(chǎn)計劃、采購計劃和車間計劃，協(xié)調(diào)企業(yè)整個經(jīng)營過程所涉及的相關(guān)資源的職能部門。 由企業(yè)經(jīng)營管理的突出問題，而引發(fā)的生產(chǎn)問題： 導(dǎo)致審核的采購計劃可執(zhí)行性差，沒有真正做到對物料的監(jiān)督和協(xié)調(diào)作用。 只能做到事后的核算，無法及時進(jìn)行事中控制和調(diào)整。三、相關(guān)領(lǐng)域國內(nèi)外技術(shù)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢及國內(nèi)、區(qū)內(nèi)現(xiàn)有工作基礎(chǔ) （一）國內(nèi)外技術(shù)現(xiàn)狀、專利等知識產(chǎn)權(quán)情況分析和國內(nèi)、區(qū)內(nèi)現(xiàn)有工作基礎(chǔ)目前，集團(tuán)供應(yīng)鏈等系統(tǒng)在國內(nèi)外都得到了大型企業(yè)的廣泛應(yīng)用，應(yīng)用模趨向成熟，國內(nèi)有很多成功的案例，如上海家化、青島啤酒等，都取得非常顯蓍的效

13、益。區(qū)內(nèi)集團(tuán)供應(yīng)鏈等系統(tǒng)應(yīng)用案例較少，但我們可以通過和國內(nèi)知名IT企業(yè)金碟軟件公司合作開發(fā)，可以保證開發(fā)的系統(tǒng)具有集成性、先進(jìn)性、現(xiàn)實性。公司現(xiàn)有專門IT部門負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)，專職開發(fā)人員5名，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的開發(fā)，開發(fā)經(jīng)驗平均在4處以上，專職系統(tǒng)維護(hù)和管理人員5名。因此可以保證集團(tuán)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的開發(fā)能夠按照預(yù)期目標(biāo)實現(xiàn)。合作企業(yè)介紹：金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司（）是香港聯(lián)交所主板上市公司（股票代碼：0268）、中國軟件產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)廠商、亞太地區(qū)企業(yè)管理軟件及中間件軟件龍頭企業(yè)、全球領(lǐng)先的在線管理及電子商務(wù)服務(wù)商。金蝶以引領(lǐng)管理模式進(jìn)步、推動電子商務(wù)發(fā)展、幫助顧客成功為使命，為全球范圍內(nèi)超過60萬

14、家企業(yè)和政府組織成功提供了管理咨詢和信息化服務(wù)。金蝶連續(xù)4年被IDC評為中國中小企業(yè)ERP市場占有率第一名、連續(xù)3年被福布斯亞洲評為亞洲最佳中小企業(yè)、2007年被Gartner評為在全世界范圍內(nèi)有能力提供下一代SOA服務(wù)的19家主要廠商之一、2008年金蝶榮獲深圳質(zhì)量領(lǐng)域最高榮譽(yù)深圳市市長質(zhì)量獎。2007年，IBM等入股金蝶國際，成為集團(tuán)戰(zhàn)略性股東，金蝶與IBM組成全球戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同在SOA、市場銷售、咨詢與應(yīng)用服務(wù)、SaaS多個方面進(jìn)行合作。 （二）國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展趨勢四、主要內(nèi)容（一）主要目標(biāo)（二）研究、開發(fā)內(nèi)容研究開發(fā)的內(nèi)容包括：總賬系統(tǒng)、報表系統(tǒng)、現(xiàn)金流量表系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)管

15、理系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)、財務(wù)分析系統(tǒng)、E-報表系統(tǒng)、計劃管理系統(tǒng)、車間管理系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)（工業(yè)）、銷售管理系統(tǒng)（工業(yè)）、倉存管理系統(tǒng)（工業(yè)）、存貨核算（工業(yè)）、成本管理系統(tǒng)（工業(yè)）、采購管理系統(tǒng)（商業(yè)）、銷售管理系統(tǒng)（商業(yè)）、倉存管理系統(tǒng)（商業(yè)）、存貨核算系統(tǒng)（商業(yè)）、EIS（決策信息）、IMTS（互聯(lián)網(wǎng)傳輸）、人力資源系統(tǒng)（包括八個部分）、萬能報表、稅控接口、銀行接口。各子系統(tǒng)形成了以生產(chǎn)管理、財務(wù)管理、成本管理、庫存管理為中心的管理閉環(huán)。做到物流、資金流、信息流的全面統(tǒng)一順暢流動，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)的競爭實力。網(wǎng)絡(luò)分銷包括：系統(tǒng)平臺、集團(tuán)管理、信

16、息發(fā)布平臺、渠道管理、銷售政策管理、信用管理、促銷管理、市場信息管理、供貨計劃管理、分銷資源計劃、要貨申請管理、調(diào)撥管理、銷售管理、采購管理、銷售業(yè)績管理、物流調(diào)度、配送管理、倉庫管理、庫存管理、銷售核算、采購核算、存貨核算。（三）項目的技術(shù)關(guān)鍵，包括技術(shù)難點、創(chuàng)新點（四）主要方法、技術(shù)路線和措施等項目將遵循總體規(guī)劃，分布實施的指導(dǎo)思想，在實施過程分為 不同的階段，每階段設(shè)定相應(yīng)的目標(biāo)并在階段結(jié)束之前進(jìn)行檢查，確認(rèn)目標(biāo)是否實現(xiàn)，運用這種方法的主要目的是保證項目正確有效的實現(xiàn)。l 項目設(shè)計的原則制訂項目緊緊圍繞河套酒業(yè)發(fā)展的總戰(zhàn)略和總方針。在項目的設(shè)計、實施過程之中遵循以下原則：（1）集成性充分

17、考慮到人（包括組織機(jī)構(gòu)）、經(jīng)營（包括目標(biāo)與過程）、技術(shù)三者的全面集成，建立以人為主導(dǎo)的組織管理子框架，計算機(jī)輔助工具子框架及方法子框架。（2）先進(jìn)性總體方案具有先進(jìn)性。時刻瞄準(zhǔn)世界先進(jìn)技術(shù)，并結(jié)合公司實際情況，加以借鑒和應(yīng)用。（3）現(xiàn)實性從實際出發(fā)，考慮公司的現(xiàn)有基礎(chǔ)及在現(xiàn)階段能夠提供用來實施項目的人力、物力和財力的實際情況；充分重視當(dāng)前公司物流管理活動中至關(guān)重要的薄弱環(huán)節(jié)。l 項目的技術(shù)路線為確保河套酒業(yè)企業(yè)信息化建設(shè)項目的順利實施，遵循以下的技術(shù)路線：（1）統(tǒng)一的信息訪問渠道：通過將內(nèi)部和外部各種相對分散獨立的信息組成一個統(tǒng)一的整體，使用戶能夠從統(tǒng)一的渠道訪問其所需的信息，從而實現(xiàn)優(yōu)化企業(yè)

18、運作和提高生產(chǎn)力的目的；（2）強(qiáng)大的內(nèi)容管理能力：對企業(yè)各種類型信息的處理能力，支持幾乎各種數(shù)據(jù)，從實際出發(fā)，堅持效益驅(qū)動，講究實用性，不片面追求信息通訊技術(shù)的先進(jìn)性；（3）與現(xiàn)有系統(tǒng)的集成：能將企業(yè)現(xiàn)有數(shù)據(jù)和應(yīng)用無縫地集成到一起，保護(hù)了原有的投資，重視“人”在系統(tǒng)應(yīng)用中的關(guān)鍵性作用，做好對員工的培訓(xùn)和調(diào)整工作；（4）安全可靠的保障：通過安全機(jī)制保證數(shù)據(jù)的機(jī)密性及完整性，保障企業(yè)業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn)，可以提供的安全機(jī)制包括認(rèn)證、角色分配、用戶和組的特權(quán)、用戶操作監(jiān)督；（5）協(xié)作及共享：允許使用者存取或提供信息給特定的個人或群組。內(nèi)部員工可以通過系統(tǒng)分享信息；而客戶、供貨商及合作伙伴也可以通過企業(yè)間網(wǎng)

19、絡(luò)達(dá)到信息分享的目的；（6）高度的可擴(kuò)展性：能適應(yīng)企業(yè)新的人員和部門的調(diào)整的變化，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整和擴(kuò)展的要求，解決企業(yè)與IT部門短時間內(nèi)無法解決的技術(shù)需求問題；（7）個性化的應(yīng)用服務(wù)：數(shù)據(jù)和應(yīng)用可以根據(jù)每一個人的要求來設(shè)置和提供，定制出個性化的應(yīng)用門戶，提高了員工的工作效率，增強(qiáng)了對顧客的親和力和吸引力，通過網(wǎng)絡(luò)和安全可靠的機(jī)制使用戶在任何時間任何地點都可以訪問企業(yè)的信息和應(yīng)用，保證企業(yè)的業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)永不停頓，將網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營的優(yōu)勢發(fā)揮到極至。五、技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益分析（一）經(jīng)濟(jì)、社會效益分析1 效益評估集團(tuán)實施計算機(jī)管理是引進(jìn)先進(jìn)的管理思想和管理模式，掌握科學(xué) 的管理手段，從而提高企業(yè)管理水平，使企業(yè)高層

20、能更有效地決策及 利用更有效地手段保證決策地實施和制定，最終的目標(biāo)是提高企業(yè)的 競爭能力。1.1 直接經(jīng)濟(jì)效益分析項目歷史水平預(yù)期效果目標(biāo)解決問題降低庫存3500 萬元下將 30%-50%2000 萬元每月平均庫存資金 占用降低銷售費用2 億/10 億 單位下降 301.5 億/10億單位市場銷售費用提高資金 周轉(zhuǎn)4 次增幅 25%5 次提高資金利用效率降低成本8000 元/噸下降 15%6800 元/噸主產(chǎn)品成本降低失效成本損失約 10萬元嚴(yán)格計算機(jī)批 次管理損失為 0解決原料等有效期管理提高產(chǎn)品 質(zhì)量通過規(guī)范管理和物流的監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。1.2 間接經(jīng)濟(jì)效益l 引進(jìn)先進(jìn)的管理思想和方法，大大提高生產(chǎn)效率并降低成本；l 高效的管理業(yè)務(wù)流程，結(jié)合工作流思想的應(yīng)用，提供供應(yīng)鏈?zhǔn)焦芾韺徍?；l 高效的決策流程，方便快捷的決策信息有利于各個過程的決策； 策；l