物資采購管理辦法(共30頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上 物資管理辦法 編制: 審核： 批準： ×××××××公司基礎工程事業(yè)部二零一六年十月 一、采購原則事業(yè)部物資采購管理工作以“依法、依規(guī)、公開、公平、公正和科學擇優(yōu)”為原則，保證所購物資質量可靠、價格合理。 基礎工程事業(yè)部物資采購管理根據(jù)公司物資部下發(fā)的×××××××公司物資采購管理辦法、×××××××公司物資采購管理規(guī)定、×××&

2、#215;×××公司供應商管理辦法、×××××××公司物資倉儲管理辦法、×××××××公司物資手冊相關制度的相關規(guī)定，制訂本辦法。二、采購范圍光伏項目材料、風電項目材料、垃圾電站項目、生物質電站項目的物資采購。 三、事業(yè)部組織機構及職責事業(yè)部設立物資集中采購領導小組，統(tǒng)一領導事業(yè)部經(jīng)營管理部物資集中采購管理工作，由事業(yè)部主管經(jīng)理任組長。主要職責為：1. 負責決策事業(yè)部經(jīng)營管理部物資集中采購管理的重大事項；2. 負責審核批準事業(yè)

3、部經(jīng)營管理部物資集中采購招標項目，并決策定標；3. 負責審定事業(yè)部集中采購管理相關制度；4. 指導和監(jiān)督事業(yè)部經(jīng)營管理部物資集中采購管理工作。事業(yè)部經(jīng)營管理部物資集中采購領導小組成員由事業(yè)部經(jīng)營管理部、安全生產(chǎn)部、等部門負責人組成。 四、各項目部物資人員配備及職責 1.各項目部配備保管員1人，負責制定項目部物資管理制度，設備及材料到貨記錄、驗收、保管、發(fā)放、報驗、資料移交等工作，負責每月25日前上報當月設備及材料到貨記錄。 2.垃圾電站項目及生物質電站項目配備物資專責1人，負責制定項目部物資管理制度，負責項目部材料計劃上報事業(yè)部工作及項目部倉庫管理工作。 五、物資管理程序1.物資計劃管理包括物

4、資需求計劃、物資采購計劃、資金計劃和統(tǒng)計分析等工作。2.各項目部根據(jù)安裝工程合同、施工圖、工程網(wǎng)絡計劃編制材料需用計劃及技術規(guī)范，項目部編制主（措）材料申請表(格式詳見：附表1）上報事業(yè)部審批。3.項目部物資需求計劃應要素齊備，報送及時，應提前20天上報事業(yè)部。4.事業(yè)部匯總后的物資需求計劃，編制采購計劃，物資采購計劃根據(jù)計劃量和計劃的性質可采用招標、詢價等方式采購，并將物資采購計劃及采購方式報公司招標領導小組審批。六、采購方式與適用范圍 1.凡一次性采購設備單價50萬元及以上、材料30萬元以上的，需采用招標方式采購，各項目部不得將采用招標方式采購的物資化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標采購。

5、招標采購的實施按×××××××公司物資采購管理辦法執(zhí)行。 2.凡一次性采購設備單價50萬元以下及材料、30萬元以下的，可采用詢價方式采購。詢價采購的實施按×××××××公司物資采購管理辦法執(zhí)行。3. 對于唯一供應方、不可預見的緊急情況、一致性或配套性的物資，可采取單一來源方式采購按×××××××公司物資采購管理辦法執(zhí)行。4. 合同需要續(xù)簽時，必須先向公司招標辦報出請購報告及采購結果，結果

6、必須包括續(xù)簽的數(shù)量和金額，得到批準后方能續(xù)簽。合同續(xù)簽時間距招標時間不能超過一個月，且只能續(xù)簽一次，續(xù)簽金額不能超過原合同的20%。七、零星采購管理 1.事業(yè)部零星物資的采購可采用市場采購，每月采購量不能超過15萬元，超過15萬元須經(jīng)公司批準后方可采購。 2.風電項目及光伏項目每月零星采購6000元以內，垃圾電站項目及生物質電站項目每月零星采購30000元以內，各項目部不得超出規(guī)定限額，如當月超出零星采購限額的項目另行申報事業(yè)部，經(jīng)事業(yè)部主管領導批準后執(zhí)行。特出情況的以書面形式上報事業(yè)部并經(jīng)公司相關部門及相關領導同意后實施。 3.各項目部單件/套價格超過1000元的物資，須統(tǒng)一報事業(yè)部經(jīng)批準后

7、采購。 4.各項目部每月25日12:00前報次月消耗性材料申請表電子版（詳見附表2）和掃描件按規(guī)定時間發(fā)送至事業(yè)部郵箱（hnhexny）審核備案，無計劃不予采購和報銷，特殊情況必須經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理批準方可采購，每月15日前將由項目部經(jīng)理簽字的發(fā)票（發(fā)票要有經(jīng)辦人及項目經(jīng)理簽字）、消耗性材料申請表（手簽版）、出庫小票統(tǒng)一郵寄基礎事業(yè)部驗收，缺項不予以驗收報銷。 5.各項目部自用的消耗性材料，由使用部門提出申請經(jīng)項目部經(jīng)理簽字后上報事業(yè)部，經(jīng)事業(yè)部同意后由各項目部物資部門統(tǒng)一采購、保管、發(fā)放。分包單位不得領用（焊材、氣體、監(jiān)視測量工具、起重工具除外）。 八、材料的驗收、入庫、發(fā)放及竣工資料管理1.材料

8、運抵現(xiàn)場，供貨單位將隨貨攜帶的質量證明類資料及送貨清單遞交項目部供應科存檔，由項目部供應科組織相關人員按公司規(guī)定對材料的質量、數(shù)量進行驗收。項目供應科填寫材料驗收記錄表和到貨記錄。2.驗收合格后由施工隊伍填寫領料小票及施工任務單領用。 3.材料收、發(fā)、調、退庫信息要求當天出庫的物資當天記賬完畢，最遲當月25日前完成信息記帳工作，確保實物與帳面數(shù)量一致。收發(fā)存的原始單據(jù)及系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)應保存完整，作為月底帳務核對的依據(jù)。4.工程竣工后，與材料有關的所有資料均由項目部供應科負責整理、匯編并移交事業(yè)部。5.材料管理項目部嚴格按照公司下發(fā)的×××××&#

9、215;×公司物資倉儲管理辦法執(zhí)行。 九、甲供設備及材料管理1.項目部供應科負責項目甲供設備及材料管理，按工程合同相關要求向業(yè)主報送需求計劃；代保管甲供設備及材料的到貨接收、驗收、保管、發(fā)放、跟蹤；配合項目計劃部門適時做好甲供設備及材料的結算工作以及與業(yè)主就甲供設備及材料有關事宜的溝通協(xié)調。 2.項目部施工單位在工程開工前編制甲供材料需求計劃，經(jīng)施工單位負責人（專工）、計劃管理部門、工程管理部門、項目部領導（總工）審批后提交項目供應科。 3.項目供應科根據(jù)工程合同相關要求適時匯總編制需求計劃，經(jīng)項目部領導（總工）審核后報送業(yè)主相關部門審批，并將業(yè)主相關部門審批后的需求計劃及時向相關單

10、位溝通反饋信息，妥善保管歸檔。 4.甲供設備及材料接收必須依據(jù)工程合同、業(yè)主審批的甲供材料需求計劃，并按物資管理有關規(guī)定做好相應記錄；當接收的甲供材料與工程合同、需求計劃不一致時（不一致包含質量和數(shù)量等），應及時與業(yè)主溝通協(xié)調并得到業(yè)主簽字認可。5.甲供設備及材料的管理應依據(jù)物資管理規(guī)程、工程合同、公司物資管理規(guī)定進行管理，分類存放、標識。6.項目甲供設備及材料專責應及時收集到貨資料，按設備及材料分類做好到貨記錄，方便施工單位查找領用，施工部門領用甲供設備及材料時需依據(jù)任務單。 7.甲供材料的領用發(fā)放管理嚴格按照公司下發(fā)的××××××

11、×公司甲供材料管理辦法執(zhí)行。 十、物資付款管理 1.根據(jù)供貨廠商提交的發(fā)票（發(fā)票要有經(jīng)辦人及項目經(jīng)理簽字）送貨簽收單、結算憑據(jù)，經(jīng)項目經(jīng)理及事業(yè)部領導簽字后制作驗收單，在每月5日前編制月度物資采購資金付款明細表見附表，每月根據(jù)財務下發(fā)的付款額度計劃支付材料款。 2.單獨設賬且零星采購量大的項目部，經(jīng)公司相關部門及事業(yè)部同意后由項目部自行驗收并交項目部財務掛賬，在每月5日前編制月度物資采購資金付款明細表見附表，每月根據(jù)財務下發(fā)的付款額度計劃支付材料款。 本辦法由基礎工程事業(yè)部負責解釋。 本辦法自下文之日起執(zhí)行。附表1：主材(措材）申請表附表2：消耗性材料申請表附表3：物資采購計劃匯總表

12、附表4：物資采購單附表5：物資采購資金支付計劃明細表附表6：到貨記錄附表7：接貨單附表8：材料檢驗記錄附表9：材料入庫驗收單附表10：材料發(fā)放跟蹤記錄表附表11：設備到貨記錄附表12：設備開箱驗收單附表13：領料單附表14：物資盤點表附表15：物資盤點差異表附表16：移交事業(yè)部資料歸檔目錄附表1：主材(措材）申請表×××××××公司主材(措材）申請表 申請單位： 編制日期： 年 月 日序號物資名稱型號規(guī)格材質單位數(shù)量單重總重技術標準所屬系統(tǒng)及圖號任務單編號使用時間備注 公司領導： 事業(yè)部： 項目部總工: 供應部門： 計劃部門

13、: 申請單位專工： 編制：附表2：消耗性材料申請表×××××××公司消耗性材料申請表申請單位： 申請時間: 年 月 日序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量用途及要求使用時間備注各項目部每月25日12:00前報次月消耗性材料申請表電子版（詳見附表2）和掃描件按規(guī)定時間發(fā)送至事業(yè)部郵箱（hnhrxny）審核備案，無計劃不予采購和報銷，特殊情況必須經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理批準方可采購。各項目部單件/套價格超過1000元的物資，須統(tǒng)一報事業(yè)部經(jīng)批準后采購。批準： 申請單位負責人： 編制：附表3：物資采購計劃匯總表 采購單位（名稱） 物資采購計劃匯總表物

14、資資類別： 日期: 年 月 日物資名稱型號規(guī)格及材質 計量單位需求數(shù)量資源擁有量差 額訂貨數(shù)量技術要求備 注部門主管： 編制人：附表4：物資采購單×××××××公司物資采購單編號: 庫別: 承辦單位: 年 月 日序號物資名稱型號規(guī)格及材質單位數(shù) 量請購數(shù)量實際購進量用途使用時間采購要求采購單價備注 主管： 計劃員： 承辦人：注：本單一式叁份，存根、保管、承辦單位各一份。附表5：物資采購資金支付計劃明細表采購單位（名稱） 月份物資采購資金支付計劃明細表 單位：元序號合同編號供貨單位材料名稱合同金額到貨金額累計應付累計支付本月應

15、付本月計劃支付金額物資管理部審核意見已開票金額備 注123456789=7-8101112合 計物資管理部主任 物資管理部審核： 采購單位主管領導： 物資專責審核： 編制：注：表中月份為資金申請月，如8月初報資金計劃，月份為8月。附表6：到貨記錄 ×××××××公司 到貨記錄序號物資名稱型號規(guī)格材質單位供貨單位到貨日期到貨數(shù)量合同號（采購單號）驗收員、收貨人簽字質量證明編號檢驗記錄編號備注 記錄人：附表7：接貨單 ×××××××公司 接貨單收貨單位： 項目

16、部 供貨單位到貨日期倉庫名稱合同編號/采購單編號送貨車牌號收 貨 內 容序號物資名稱規(guī)格型號單位收貨數(shù)量件 數(shù)備 注第一聯(lián) 收貨單位留存隨車資料外觀情況供貨單位簽字/日期收貨單位簽字/日期附表8：材料檢驗記錄 ×××××××公司 材料檢驗記錄 編號：_倉庫： 驗收日期： 年 月 日驗收內容序號名稱規(guī)格型號數(shù)量檢驗數(shù)供貨單位附帶的質量證明文件：是否合格檢驗工具：是否合格檢驗方法：檢驗情況：結論參加檢驗人員 記錄人：專心-專注-專業(yè)附表9：材料入庫驗收單××××××&#

17、215;公司 項目部材料入庫驗收單金額：元倉庫名稱采購方式計稅方式單據(jù)號制單日期供貨單位摘要本單合計合同編號/采購單號物資編碼物資名稱規(guī)格型號材質單位入庫數(shù)量含稅單價含稅金額不含稅單價不含稅金額稅金本單合計0.000 0.00 0.00 主管：計劃：驗收：制單人:附表10：材料發(fā)放跟蹤記錄表 ×××××××公司材料發(fā)放跟蹤記錄表序號物資名稱規(guī)格 型號材質單位數(shù)量制造廠家批號/爐號供貨單位發(fā)放情況備注領用單位數(shù)量使用項目領用時間領用單位數(shù)量使用項目領用時間附表11：設備到貨記錄 ××××

18、×××公司 設備到貨記錄年設備名稱型號規(guī)格（件號）單位數(shù)量凈重（Kg）車號存放位置貨物狀況供貨單位備注月日 附表12：設備開箱驗收單 ×××××××公司設備開箱驗收單機組號： 年 月 日 編號：_ 供貨單位合同號設備編碼運輸方式車號箱號/貨件號主設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量供貨實到主要附屬設備（或附件）序號零部件名稱零部件圖號箱號貨件號隨機資料裝箱單份合格證份說明書份其他圖紙份檢驗單份電子文檔份驗收結果處理意見驗收人員簽字檔案室甲方工程部甲方物資部監(jiān)理公司供方代表質檢科施工隊計劃員保管員附表13：領料單×××××××公司領 料 單領料單位： 年 月 日材料名稱型號規(guī)格材質計量單位請領數(shù)量實發(fā)數(shù)量單價金額第一聯(lián)