20XX年財務審計工作總結

1、20XX年財務審計工作總結時光過的飛快，XX年公司的工作已經(jīng)結束了，可以說， 在XX年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了 自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也 是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我 們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果， 相信我們一定能夠做好！XX年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務 審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思 路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點， 團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任 務，取得一定的成績

2、。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成XX年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結 如下：一、XX年財務審計工作的簡要回顧財務方面的工作1、增強財務服務意識XX年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、 效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使 用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善 落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求 公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局的財 務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務 制度。為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作 的規(guī)范力

3、度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準 確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大 投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技 術支持。2、預算管理得到穩(wěn)步推進一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司XX年及XX年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目 進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的XX年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋 回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件 下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面 的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們 注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定

4、期的向預算 委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請 調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公 司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好XX年全面預算工作積累了經(jīng)驗。3、充分利用稅收政策充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦 理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作， 并由此取得了市國家稅務局準予XX物流公司、xx運輸公 司減免XX年度企業(yè)所得稅合計萬元、營業(yè)稅萬元的稅收優(yōu) 惠政策的批復以及 XX年度xx物流公司、xx運輸公司所 得稅減免的批復，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。4、切實加強財務

5、管理根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升 財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求， 財務審計部將財務集權管理調(diào)整為財務人員試行委派制，并 采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計 部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及 財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的 稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。5、強力整頓財經(jīng)秩序根據(jù)市局財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務收支自 查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進 煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工 作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展” 為指

6、導思想，嚴格按照市局的自查要求，認真開展財務自查 工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小 金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問 題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整 頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù) 時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并 有針對性地指定整改措施， 限期整改到位。通過此次的自查， 切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。6、加強資金管理的作用為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金 管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促 進集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入

7、市局結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團 資金管理中心能順利、及時進入市局結算中心，按照市局結 算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、 管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核 和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào) 各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng) 濟運行。審計方面的工作1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識 和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息 化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力 參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情

8、 況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和 建議，這一要求作為 XX年目標考核的主要指標來考核。全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機 感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應 新形勢下財務工作的要求。加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從 而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來 越大，效益和權益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。 作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就 會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確 保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內(nèi)部管理，降低成本 費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實

9、現(xiàn)集團 內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。2、全面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局審計重點， 我部門XX年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內(nèi) 審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司 領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了 具體的安排和布置。3、財務的審計、監(jiān)督崗位我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年 面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人 員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確 了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各 個財務崗位責任制及考核辦法，為提

10、高財務工作的質(zhì)量和效 率打下堅實的基礎。4、制定并學習了財務審計部崗位責任制考核辦法考，為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強公司財務管理 和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的 工作積極性和責任感，財務審計部特制定了財務審計部崗 位責任制考核辦法，通過大家認真地學習和討論，積極思 并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職二、存在的問題步，XX年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進 但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：1、是需要加大制度建設的力度；2、是加強對分、子公司的財務管理；3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進。在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力， 雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益，財務審計部的工 作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但 是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制 度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審 計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中， 我們將在市局的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公 司實