(崗位職責(zé))稽核報(bào)表崗位說(shuō)明書(shū)

1、（崗位職責(zé)）稽核報(bào)表崗位說(shuō)明書(shū)稽核、報(bào)表崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱(chēng)稽核、報(bào)表崗位編號(hào)所于部門(mén)財(cái)務(wù)部崗位定員1直接上級(jí)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)崗位工資直接下級(jí)分析人所轄人員分析日期本職： 審核公司憑證，編制公司、匯總、合且會(huì)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)電算化工作。職責(zé)和工作任務(wù)：職責(zé)表述：負(fù)責(zé)審核公司憑證,參和公司審計(jì)工作工作時(shí)間百分比：20%對(duì)公司的現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)帳憑證的科目運(yùn)用、借貸方向、金額是否正確進(jìn)行審核。頻次： 12 次/ 天用時(shí)：4 分鐘/ 次審核憑證所附原始單據(jù)的內(nèi)容合規(guī)合法性、手續(xù)的齊全性、金額收付的正確性。頻次： 12 次/ 天用時(shí)：2 分鐘/ 次對(duì)有問(wèn)題的憑證，通知有關(guān)人員及時(shí)更正。頻次： 1 次/ 天用時(shí)

2、：2 分鐘/ 次審核技術(shù)中心、陽(yáng)光置業(yè)憑證頻次： 1 次/ 月用時(shí)： 20 分鐘/ 次職責(zé)壹工作任務(wù)參和公司審計(jì)工作頻次： 4 次/ 年用時(shí)： 24 小時(shí)/ 次職責(zé)表述：負(fù)責(zé)編制公司、匯總報(bào)表工作時(shí)間百分比：20%月末根據(jù)審核無(wú)誤的憑證生成報(bào)表，于每月第4 個(gè)工作日前編報(bào)公司各類(lèi)報(bào)表。頻次： 1 次/ 月用時(shí)：8 小時(shí)/ 次對(duì)壹廠(chǎng)、二廠(chǎng)的報(bào)表進(jìn)行審核，無(wú)誤后編制匯總報(bào)表。頻次： 1 次/ 月用時(shí)： 12 小時(shí)/ 次對(duì)工廠(chǎng)有問(wèn)題的報(bào)表，及時(shí)通知有關(guān)人員進(jìn)行修改。頻次： 2 次/ 月用時(shí)：1 小時(shí)/ 次職責(zé)二工作任務(wù)編制公司財(cái)務(wù)分析方案。頻次： 1 次/ 季用時(shí)： 10 小時(shí)/ 次職責(zé)表述：負(fù)責(zé)編

3、制合且、朝日內(nèi)部報(bào)表工作時(shí)間百分比：30%根據(jù)公司、工廠(chǎng)、分公司之間的內(nèi)部交易做調(diào)整及抵銷(xiāo)分錄頻次： 1 次/ 月用時(shí)：4 小時(shí)/ 次根據(jù)公司匯總報(bào)表及分公司報(bào)表匯總、調(diào)整及抵銷(xiāo)分錄編制合且工作底稿 .頻次： 1 次/ 月用時(shí)： 10 小時(shí)/ 次根據(jù)工作底稿編制合且報(bào)表資料。頻次： 1 次/ 月用時(shí)：8 小時(shí)/ 次職責(zé)三工作任務(wù)根據(jù)合且報(bào)表編制朝日內(nèi)部各種報(bào)表。頻次： 1 次/ 月用時(shí)： 20 小時(shí)/ 次職責(zé)表述：負(fù)責(zé)編制集團(tuán)合且報(bào)表工作時(shí)間百分比：5%職責(zé)四工作任務(wù)根據(jù)集團(tuán)8 個(gè)子公司之間的內(nèi)部交易做調(diào)整及抵銷(xiāo)分錄頻次： 1 次/ 季用時(shí)：4 小時(shí)/ 次根據(jù)集團(tuán)子公司的報(bào)表、調(diào)整及抵銷(xiāo)分錄編

4、制集團(tuán)合且工作底稿頻次： 1 次/ 季用時(shí)：4 小時(shí)/ 次根據(jù)工作底稿編制集團(tuán)合且報(bào)表。頻次： 1 次/ 季用時(shí)：2 小時(shí)/ 次職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司電算化工作時(shí)間百分比：5%負(fù)責(zé)日常維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)算機(jī).頻次： 1 次/ 周用時(shí)：1 小時(shí)/ 次財(cái)務(wù)軟件出現(xiàn)問(wèn)題負(fù)責(zé)聯(lián)系財(cái)務(wù)軟件公司及時(shí)維修.頻次： 1 次/ 周用時(shí)：1 小時(shí)/ 次負(fù)責(zé)二廠(chǎng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)入工作頻次： 1 次/ 周用時(shí)：1.5 小時(shí)/ 次職責(zé)五工作任務(wù)月末進(jìn)行電算化憑證審核、記帳、結(jié)帳頻次： 1 次/ 月用時(shí)：0.5 小時(shí)/ 次職責(zé)表述：負(fù)責(zé)保管銀行支票、銀行對(duì)帳及和保管對(duì)帳工作工作時(shí)間百分比：5%按照規(guī)定保管及發(fā)放支票頻次： 5 次/ 天

5、用時(shí)：2 分鐘/ 次將各個(gè)銀行對(duì)帳單的數(shù)據(jù)錄入微機(jī)，和企業(yè)帳進(jìn)行核對(duì)，編制余額調(diào)節(jié)表頻次： 1 次/ 月用時(shí)：8 小時(shí)/ 次職責(zé)六工作任務(wù)打印促銷(xiāo)品賬，保管核對(duì)期末數(shù)量，根據(jù)對(duì)帳結(jié)果及時(shí)調(diào)賬頻次： 1 次/ 月用時(shí)：4 小時(shí)/ 次職責(zé)表述：負(fù)責(zé)勞動(dòng)服務(wù)公司賬務(wù)處理及納稅申報(bào)工作時(shí)間百分比：5%負(fù)責(zé)對(duì)勞服公司發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行填制憑證、記賬、報(bào)表。頻次： 1 次/ 月用時(shí)：4 小時(shí)/ 月負(fù)責(zé)勞服公司地稅、國(guó)稅的納稅申報(bào)。頻次： 1 次/ 月用時(shí)：4 小時(shí)/ 月職責(zé)七工作任務(wù)負(fù)責(zé)勞服公司的憑證裝訂及歸檔.頻次： 1 次/ 年用時(shí)：8 小時(shí)/ 次職責(zé)表述：負(fù)責(zé)年終打印帳簿，參和裝訂憑證、歸檔工作工作時(shí)間

6、百分比：5%負(fù)責(zé)年終打印公司機(jī)關(guān)總帳、日記帳、明細(xì)帳頻次： 1 次/ 年用時(shí)： 32 小時(shí)/ 次參和憑證裝訂，做到及時(shí)整理、不遺漏、不丟失。頻次： 1 次/ 月用時(shí)：8 小時(shí)/ 次職責(zé)八工作任務(wù)參和憑證、帳簿的整理歸檔工作。頻次： 1 次/ 年用時(shí)： 32 小時(shí)/ 次職責(zé)表述：負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)帳憑證的填制工作時(shí)間百分比：3%登記固定資產(chǎn)明細(xì)帳，核對(duì)無(wú)誤，計(jì)提折舊頻次： 1 次/ 月用時(shí)：2 小時(shí)/ 次促銷(xiāo)品出庫(kù)、工資計(jì)提、攤銷(xiāo)等憑證的填制頻次： 1 次/ 月用時(shí)：8 小時(shí)/ 次職責(zé)九工作任務(wù)月末和人力資源部的有關(guān)人員核對(duì)公司工資總額。頻次： 1 次/ 月用時(shí)：1 小時(shí)/ 次職責(zé)十職責(zé)表述：完成上級(jí)交

7、辦的其他工作工作時(shí)間百分比：2%權(quán)力：1、有憑證審核權(quán)，有權(quán)要求有關(guān)人員按規(guī)定及時(shí)送交憑證，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)有權(quán)要求有關(guān)人員改正2、有報(bào)表編制權(quán)，有權(quán)要求工廠(chǎng)報(bào)表人員按規(guī)定及時(shí)報(bào)表，對(duì)有問(wèn)題的報(bào)表有權(quán)要求有關(guān)人人員修改。3、有權(quán)要求工廠(chǎng)、分公司報(bào)表人員提供內(nèi)部交易數(shù)據(jù)。4、有權(quán)要求集團(tuán)各子公司有關(guān)人員提供報(bào)表、內(nèi)部交易數(shù)據(jù)。5、有權(quán)要求二廠(chǎng)有關(guān)人員及時(shí)傳出財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。6、有支票保管、發(fā)放權(quán)，銀行對(duì)賬權(quán)，有權(quán)要求和保管核對(duì)促銷(xiāo)品期末數(shù)量。7、有對(duì)勞服公司憑證填制、記賬、報(bào)表權(quán)。8、有權(quán)打印公司賬簿、裝訂憑證、財(cái)務(wù)資料歸檔。9、有權(quán)填制關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)賬憑證考核指標(biāo)：1、收到憑證后1 日內(nèi)審核完畢。正確率達(dá)

8、到99.5%2、按規(guī)定每月第4 個(gè)工作日將公司報(bào)表編制完畢，匯總報(bào)表于第5 個(gè)工作日內(nèi)編制完畢，正確率99.5%3、每月第 8 個(gè)工作日前將合且報(bào)表、內(nèi)部報(bào)表編制完畢，且報(bào)送北京代表部。正確率99%4、每個(gè)季度第10 個(gè)工作日前完成集團(tuán)合且報(bào)表的編制。5、每周四轉(zhuǎn)入二廠(chǎng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，月末完成電算化憑證審核、記帳、結(jié)帳，無(wú)差錯(cuò)。6、按照規(guī)定保管及發(fā)放支票，每月第15 個(gè)工作日前和銀行對(duì)賬，銀行余額調(diào)節(jié)表平衡，20 日前和保管核對(duì)促銷(xiāo)品期末數(shù)量。7、每月 10 日前完成勞服公司的報(bào)表、報(bào)稅工作，正確率100% 。8、每月 25 日前完成憑證裝訂工作。每年5 月底前完成上年度帳簿的打印工作，8 月底前完

9、成歸檔工作，完整率 100%9、每月月末完成關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)賬憑證的填制，正確率100% 。工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)、壹廠(chǎng)財(cái)務(wù)科、二廠(chǎng)財(cái)務(wù)科、人力資源部、生產(chǎn)技術(shù)部、行管部外部協(xié)調(diào)關(guān)系稅務(wù)局、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、銀行、財(cái)政局、財(cái)務(wù)軟件公司任職資格：教育水平大專(zhuān)專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)等關(guān)聯(lián)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)5 年關(guān)聯(lián)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰σ蟛僮髂芰?、協(xié)調(diào)能力、文字表達(dá)能力、時(shí)間管理能力、應(yīng)變能力、個(gè)性特征穩(wěn)重、有責(zé)任心、細(xì)心、理性思維、感性思維生理特征無(wú)要求所需培訓(xùn)企業(yè)文化培訓(xùn)（1 天） 、上崗培訓(xùn)（半年） 、計(jì)算機(jī)知識(shí)培訓(xùn)（3 天） 、稅收法律法規(guī)培訓(xùn)（3天） ; 會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育1 次/ 年， 60 小時(shí) / 次工作特點(diǎn)：工作場(chǎng)所室內(nèi)辦公工作