201-年財務部工作總結(jié)及201-年工作計劃

1、201*年財務部工作總結(jié)及201*年工作計劃 201*年財務部工作總結(jié)及201*年工作計劃 201*年財務部工作總結(jié)及201*年工作計劃 財務部作為一個積極向上的團隊，201*年在公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，與公司各部門密切協(xié)作，克服工作任務重、人員變化多等諸多困難，業(yè)業(yè)兢兢、任勞任怨地完成了各項工作任務。201*年財務部認真履行為公司各部門提供優(yōu)質(zhì)服務的理念，積極改善工作態(tài)度，在恪守“服務第一理念的同時，有效地發(fā)揮著監(jiān)督職能?；貞涍@忙碌 的一年，財務部具體做了如下工作： 一、財務報表體系的有序運行及對下屬公司的財務控制 財務部立足在集團公司的角度，特別上市公司面對股東、聯(lián)交所、統(tǒng)計稅務以及公司領(lǐng)導層對

2、集團公司財務狀況提供及時準確信息的要求，利用公司內(nèi)部報表監(jiān)控系統(tǒng)，進一步強化對整個傳媒集團公司財務狀況的監(jiān)督控制。目前，除了傳媒公司本部，201*年北青傳媒通過入資增加了北青盛大汽車、北青盛大保險、北青時代資訊、北青航媒、中網(wǎng)視通等新公司。對新的對外投資，結(jié)合市場等進行了可行性分析，為公司管理層提供決策的依據(jù)。財務部在沒有增加人力的狀況下，除了以往核算的北青傳媒、北青鼎力、法晚傳媒外，又增加了中網(wǎng)視通公司的全部財務管理及稅務申報業(yè)務。財務部每月按要求及時、準確報送集團公司合并報表與各子公司財務分析，并通過相關(guān)報表資料的財務分析，及時了解各子公司的經(jīng)營狀況和關(guān)聯(lián)交易狀況。分析公司及下屬公司的經(jīng)營

3、狀況時，抓住廣告收入、印制成本、人員成本控制等主要收支項目，將相關(guān)分析資料及財務建議提供給領(lǐng)導作為經(jīng)營的參照。201*年進一步強化了對子公司實際運營與預算控制的分析對比。年底對201*年的全年預算進行了財務分析及初稿的匯編。為公司201*年的經(jīng)營管理提供財務控制基 礎(chǔ)信息資料。 二、日常的賬表核算及財務管理 財務部按時核算公司的所有業(yè)務，包括資金收支、費用支付、工資發(fā)放、資產(chǎn)購置攤銷等。日常辦理業(yè)務時做到了準確高效，財務部對各部門收支單據(jù)要仔細審核，包括單據(jù)是否符合公司相關(guān)制度要求，票據(jù)是否真實符合規(guī)定、有無合同、金額是否計算準確等，保證原始憑證的真實準確性。日常及時制作記賬憑證，對各種數(shù)據(jù)及

4、時登記入賬。每月核對與其他單位的往來項目，并依據(jù)各類結(jié)算單編制往來憑證。依據(jù)審核過的憑證做月末結(jié)轉(zhuǎn)工作，并據(jù)此編制傳媒本部各類會計報表。對子公司北青鼎力和法晚傳媒以及中網(wǎng)視通的憑證制作、會計復核及編制報表工作也同時進行。核對公司賬務中應收應付款及預收預付款等往來科目，并提示收款付款時間等信息；關(guān)于差旅備用等借款，催促借款人及時還款，保證公司年末的各項借款全部收回。對易貨形成的庫存資產(chǎn)每月與行政部核對，保證財產(chǎn)保值、賬實相符。關(guān)于長期廣告預收、應收款項分狀況進行及時的財務處理，保證賬務報表數(shù)字的可靠性。對公司的關(guān)聯(lián)交易進行日常監(jiān)控及按時匯報，保證關(guān)聯(lián)交易的數(shù)字準確并合乎上市規(guī)則的限額規(guī)定。201*年由于傳媒公司的業(yè)務不斷拓展，相繼出現(xiàn)了各種新的業(yè)務，如戶外廣告、股份轉(zhuǎn)股并股、易貨房產(chǎn)涉稅、房屋轉(zhuǎn)租賃等，財務部依照會計準則 結(jié)合公司實際都進行了正確的會計處理。 三、收支核算與預算控制相結(jié)合 財務部日常比照收入預算進度強化廣告收入應收款及廣告銷售折扣的日常監(jiān)控，保證會計報表的數(shù)據(jù)及時準確，每周與廣告部核對廣告刊出