201-年進出口公司財務部經理工作總結

1、201*年進出口公司財務部經理工作總結 201*年進出口公司財務部經理工作總結 201*年進出口公司財務部工作總結 春去秋來，四季輪回，在此先向各位同事、領導說聲新年快樂！公司已經邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始，人員結構自10年基本穩(wěn)定。11年開始我們都感到擔子特別重、壓力也特別大，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提升，我覺得有必要對這一年的工作做一簡單的回憶。 一、作為非盈利部門，合理控制成本費用，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是我們一年工作的重中之重。為了強化會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機

2、制，財務部制定了新的員工崗位職責。職責中對我部門每個員工的工作程序作了詳實的解釋。本人主要負責進出口公司的所有財務處理，負責公司及工廠資金的合理調配、監(jiān)督、檢查、審批公司及工廠內部的物資流轉、采購付款、銷售收款、成本核算及費用報銷制度的執(zhí)行狀況以及公司融資理財方面等事宜，宋*主要負責工廠的所有財務處理，最重要的是要正確核算收入、費用和成本損益并及時的做好帳務結算工作，對款項的收付、財物的收發(fā)、增減和使用、資產的增減進行核算，對工廠材料采購這塊要做到對歷史單價的核實，發(fā)現問題及時反饋領導，努力做到能提供合理性的分析、建議，為領導分憂解難。馬*主要負責工廠及公司的出納工作，按照會計法規(guī)及會計核算規(guī)

3、范要求，結合本公司及工廠的管理制度做好庫存現金、支票匯票的管理工作，每日逐筆逐清，依據工廠和公司的費用報銷制度進行各類費用的核對報銷工作，特別關于現金方面不同意有絲毫的差錯。吳*主要負責工廠會計的財務助理工作，主要對工廠各車間的在產品、半成品、產成品等月底進行盤庫及統(tǒng)計核對工作，及時出具各類產品統(tǒng)計報表，月底仔細登記原材料明細賬，希望在12年能再提升工作效益。 我們切實按照職責中的規(guī)定，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調一定要保持原則、把牢資金關，明確費用報銷等制度。在帳務審核環(huán)節(jié)中，我和宋亞鳳依據公司職責規(guī)定，認真處理每一筆帳務。數

4、字是最有說服力的，通過實際工作，我們都深入的意識到加大成本及費用控制的力度，以盡快推出相應制度的必要性。 二、財務部天天都要接觸大量的數據和枯燥的報表，但大家都以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。無論對我們而言，工作量我自己認為是比較大的，但是相信我們公司在逐步向好的方面發(fā)展的同時也會相應提升考核制度，充分發(fā)揮企業(yè)的獎勵機制，從而調動大家的工作積極性。 三、為了更好的與各業(yè)務部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合各部門順利完成了201*年的各項出口審核工作。同時作好統(tǒng)計工作，正確做好各項收匯及工廠貨款的核對工作。 四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們互

5、相學習企業(yè)會計制度，交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上，通過正確的方法處理各種帳務問題。 五、在一年的稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的會計人員培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提升了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。 通過以上總結，我有幾點感觸：其一主要是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰在一起，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素養(yǎng)、對工作的責任感、優(yōu)良的品德這一基礎上

6、，否則團隊精神就成了一句空話。其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必定的聯系。就拿我們財務部來說，日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門堅持聯系，聽聽它們的看法與建議，發(fā)現問題及時改正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，二來能及時的把信息反饋給領導，把工作從被動變?yōu)橹鲃?。其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求-逆水行舟，不進則退。我們必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝劣汰的市

7、場競爭環(huán)境。 人生能有幾回博，在今后的日子里，我們要化思想為行動，用自己的勤勞與智慧描述將來的藍圖。在*公司一天就要為公司奉獻一天。最后我要說的話是兩個字：加油！ 擴大閱讀：201*年度集團財務工作總結與201*年財務工作計劃 浙江吉華集團有限公司201*年度財務工作總結 201* 年財務工作總結與201*年財務工作計劃 -201*年財務工作總結 光陰流逝，不知不覺間，201*年已過去，財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在集團公司和子公司領導的支持和各部門負責人的配合下，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不

8、斷提升財務服務質量。通過每月例會的強化規(guī)范，積極利用各項財政與稅收政策，在集團財務與各子公司財務人員的共同努力取得了一定成效，以下是一年來的財務工作總結，敬請各位領導提出寶貴看法。 一、深入做好稅收籌劃，多方溝通、積極爭取各項稅收政策的利用1、稅務籌劃如何在實際工作中合法運用 年初集團財務部依據杭州大地稅務師事務所的稅收籌劃方案，結合集團實際和自身的一些工作經驗，梳理了稅務策劃在實際工作中合法運用的一些案例，并要求每個子公司財務人員在每次例會認真討論每個案例的可行性，合理有效利用的各項稅收政策。 不管企業(yè)如何進行稅收籌劃，都應以遵守法律為前提，不亂攤成本費用，不亂調利潤。稅收籌劃是利用稅收優(yōu)惠

9、的規(guī)定、納稅方法的選擇及收支的適當控制等途徑來獲得節(jié)稅利益，它是一種合法的行為。是一項技術性、政策性、協(xié)同性很強的系統(tǒng)工程，也是一項因地制宜、因勢制宜，需要繼續(xù)完善和不斷提升且永無止境的一項復雜工程。2、認真負責做好201*年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作 企業(yè)所得稅匯算清繳，是企業(yè)在納稅年度結束后必須進行的一項重要工作，無論是否在減稅、免稅期間，也無論盈利或虧損，均應按照企業(yè)所得稅法及其實施條例和本辦法的有規(guī)定進行企業(yè)所得稅匯算清繳。每位財務人員對企業(yè)所得稅年度納稅申報表都很熟悉，但我們必須熟悉掌握所得稅的相關政策，才干結合企業(yè)實際狀況做好各子公司的企業(yè)所得稅的匯算清繳，特別是新出臺的政策我們邀請

10、了大地稅務所領導，專題對201*年如何做好201*年度企業(yè)所得稅匯算清繳及費用如何合理列支工作作了一起培訓與討論。 各子公司在申報過程中存在的問題，財務部及子公司有關人員及時與稅務事務所及有關部門進行溝通，各子公司于201*年5月31日前較好地完成了201*年度企業(yè)所得稅匯算清繳。3、強化與稅務部門的溝通，減少稅務風險，提升辦事效率。 、在今年45月稅務部門對進出口公司201*-201*年輔導性自查中，財務及時與稅務稽查有關人員進行事前溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的 報告人：金小英 浙江吉華集團有限公司201*年度財務工作總結 詢問，順利通過了稅務檢查。 、財務部

11、在辦理各種稅務證實、稅務資料時，由于稅務部門有時出于抓稅源的目的，有部份人員沒有想象中那樣懂得與理解稅收各項政策與業(yè)務知識，人為制造很多阻礙、甚至刁難。為了做好各項工作，一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對稅務部門提出的問題及要求，及時改善，同時也汲取各方看法，不斷提升熟悉，通過不懈努力，多方尋求突破口，強化與稅務部門的溝通，獲得稅務部門的理解和支持，減少了稅務上風險，從而提升辦事效率。 4、積極利用各項可利用的稅收與財政政策 201*年財務部積極利用各項可利用的稅收與財政政策，總個集團綜合稅負率為6.46%，比201*年同期綜合稅負率為6.30%下降了0.16%；同時在集團公司領導的大力

12、支持和公司有關部門的配合下，通過財務部全體人員的努力，取得各項政策性補貼19634060.02元，不包括201*年江東子公司清潔生產示范項目補助款830萬元。具體為： 1創(chuàng)麗子公司；取得各項政策性補貼1987190.83元；2高分子子公司；取得各項政策性補貼993055.67元；3江東子公司；取得各項政策性補貼7518124.33元；4江蘇子公司；取得各項政策性補貼6204068.35元；5進出口公司；取得各項政策性補貼1335756.54元；6集團本部；取得各項政策性補貼1595864.30元。 減去上述6個公司的取得各項政策性補貼款，201*年實際負擔的綜合稅負率為5.49%，比201*年

13、同期5.17%上升率為0.32%。201*年各項政策性補貼的取得比201*年多789.62萬元，不包括201*年江東子公司清潔生產示范項目補助款830萬元。 二、合理調控資金信貸總量，科學安排融資進度與額度，有效利用各項銀行信貸政策，降低利息支出 201*年是從緊的貨幣政策，銀行資金受限，年末歸還的資金年初銀行無法放下來相當于是新增貸款，面對這樣的困難，財務部通過多方的努力與銀行溝通，有效利用各項銀行信貸政策，來尋找降低公司籌資中資本成本的途徑，在籌資中降低其資本成本，主要通過以下幾個途徑來實現。 報告人：金小英 浙江吉華集團有限公司201*年度財務工作總結 1、合理安排籌資期限。 公司資金的

14、籌集主要是為了滿足投資或生產周轉的需 要，尤其是為了滿足長期投資的需要。在這種狀況下，要本著以“投定“籌的原則，籌資期限要服從于投資期限，服從于資本預算。但是，由于投資往往是分階段、分時期進行的，因此，在籌資時，財務部按照投資的進度或生產的周轉的周期，來合理安排籌資期限，從而可以減少資本成本，同時也可以減少資金不必要的閑。 鑒于我們公司特定的行業(yè)，原材料市場價格不穩(wěn)定，再加上銷售市場也變化不定，生產與銷售需要用大量的資金，財務部多次與銀行進行溝通，盡可能在公司需要時放下來；另一方面，依據集團公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度。 2、合理選擇籌資渠道和方式，力求降低資本成本 公司籌集資

15、金的渠道和方式是多種多樣的，但不管是從何種渠道，還是以何種方式去籌措，都要發(fā)生一定的資本成本，財務部在籌資前認真比較了各種資金來源的資本成本，合理選擇籌資的渠道和方式，從而達到降低資本成本的目的。 今年全年平均貸款余額為11.285億元，去年全年平均余額為10.955億元，平均余額增加3300萬元；今年央行從2月9號、4月6號、7月7號連續(xù)三次加息，年貸款基準利率為6.56%，而去年在10月20號前基準利率都為5.31%，到10月20號加0.25%，后來到12月26號又加了0.25%，年貸款基準利率為5.81%，按日均天數計算利息凈上升18.68%。 今年列支財務費用為6935.88萬元，去年

16、同期列支財務費用為7338.04萬元，按同口徑貸款利率來計算，今年應列支財務費用為8734.77萬元，實際列支比去年下降1798.88萬元，下降率為24.51%；如剔除蕭然工貿利息差額收入2056.80萬元，應該是比去年同期上升257.92萬元，上升率為3.51%。同時通過多方渠道的貼現，與本地銀行相比，節(jié)約利息凈支出為224.51萬元。 三、按規(guī)定做好技術研發(fā)費等費用歸集工作，保證技術研發(fā)費加計抵扣符合有關要求201*年集團各子公司按高新技術要求，在各子公司帳套中的管理費用科目下面設了九個二級明細即：人員人工、直接投入、折舊費用與長期費用攤銷、費用攤銷、制定費、設備調試費、無形資產攤銷、委托

17、外部研究開發(fā)投入額、與試制和研究直接相關的其他費用來歸集研發(fā)費用。 報告人：金小英 浙江吉華集團有限公司201*年度財務工作總結 研發(fā)費用范圍大小確實定：財務核算適用文件：財企 201*194號；高新審計適用文件：國科發(fā)火201*362號；匯算清繳適用文件：國稅發(fā)201*116號。 集團201*年集團對各子公司財務定歸集基礎研發(fā)費為6800萬元，目標為：9050萬元，帳面歸集研發(fā)費為10113.51萬元，完成基礎的148.73%；其中：創(chuàng)麗：基礎200萬元，目標400萬元，帳面歸集研發(fā)費為253.89萬元，完成基礎的126.95%；高分子：基礎為300萬元，目標為650萬元，帳面歸集研發(fā)費為9

18、47.11萬元，完成基礎的315.70%；江東：基礎為3000萬元，目標為4000萬元，帳面歸集研發(fā)費為4713.49萬元，完成基礎的157.12%；江蘇：基礎為3300萬元，目標為4000萬元，帳面歸集研發(fā)費為4199.02萬元，完成基礎的127.24%。 201*年實際財務帳面歸集研發(fā)費為8868.58萬元，占總收入的4.98%，201*年5月底實際在企業(yè)所得稅匯算清繳財稅同意加計抵扣額為6882.94萬元；占總收入為3.84%；其中：創(chuàng)麗子公司為216.61萬元，占總收入為2.25%；高分子子公司為524.08萬元；占總收入為7.96%；江東子公司為2936.83萬元；占總收入為3.69

19、%；江蘇子公司為3205.42萬元，占總收入為4.00%。 201*年江東公司高新企業(yè)的復審，通過各部門的努力與配合，已通過了復審。四、強化財務人員的系統(tǒng)學習與培訓，提升財務人員的業(yè)務水平1、互相探討、共同學習 今年是學習提升年，年初我們財務部制定了各子公司財務負責人的學習計劃，同時與個人自學相結合的方式，組織子公司財務主要負責人在每月例會中認真學習財經專業(yè)知識和各有關稅收政策，互相探討業(yè)務知識，共同學習。財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉的命脈，我們深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標。在

20、公司內部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才干提升工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法積存經驗；另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。 5月12日邀請了稅務師事務所專業(yè)人士，關于對201*年度在內審中，集團各子公司財務與管理方面存在的問題，作了一次全面的指導與講課，從而使財務人員不斷汲取新知識，與 報告人：金小英 浙江吉華集團有限公司201*年度財務工作總結 時俱進，適應本工作需要，提升整體工作的能力。引導財務人員團結一致、謙虛慎重、真誠 待人，踏實工作、強化品性修養(yǎng)，做一個高尚而有品位的人，樹立優(yōu)良形象。2

21、、認真做好常規(guī)性財務工作 對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清楚、賬實相符。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求。 從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，深入了財務基礎工作，使得財務部成為分公司的信息庫。3、優(yōu)良的團隊建設，分擔壓力，保質保量完成工作。 今年集團公司從3月份起增加投資辦，4月份就開始了盡責調查，大量的工作都落在我們財務人員的

22、身上，財務部在人手少，任務重的狀況下，執(zhí)行各崗位多元化的培養(yǎng)。及時對內部組織結構進行了完善，針對每個崗位重新編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯關系。使部門成員清楚的知道該怎樣開展工作，財務部門對自己有什么要求。在財務部每月針對各崗位的專門培訓中，注重平常工作中的溝通、指導。各崗位負責人傾囊相授，其他人員虛心求教。在很短的時間里，每個人 都能獨擋一面，使部門每位成員都能清楚的了解集團公司與分公司運作模式，完成了盡責調查的各項工作。 4、積極整理會計檔案，規(guī)范會計檔案管理。 201*上半年我們克服了時間緊、任務重的困難，組織各子分司財務人員對2

23、01*年的會計檔案進行整理歸檔，經過一個多月的加班加點，在6月30日前完成了會計檔案歸檔工作。五、有效落實財務內審工作，嚴格按照規(guī)范加大財務內審與監(jiān)督力度 年初成立了集團內審部，說明集團公司對內部審計工作的發(fā)展和重視，審計部依據集團公司要求，建立了健全的內部審計制度，同時重視審計隊伍建設。即：在企業(yè)內部建立一支素養(yǎng)過硬、業(yè)務水平較高、有一定的財經法規(guī)知識、敢于保持原則、有責任心、事業(yè)心和較高的專業(yè)技能、敢打硬仗的審計隊伍。這是搞好內部審計工作的根本保證。 報告人：金小英 浙江吉華集團有限公司201*年度財務工作總結 緊緊圍繞如何又好又快地完成今年審計工作的目標任務，積極進取、扎實工作，為保證又

24、好又快地完成年度工作目標責任制任務，每季度由審計部牽頭對各子公財務進行一次內審，第二、三季度內審邀請了稅務師事務所一起參加。 集團內審主要從“審、幫、促三結合著眼，特別抓好現場審計。會計領域存在問題的根源之一，就是沒有一支過硬的、專業(yè)化水平較高的會計隊伍，會計規(guī)范化水平不高。作為內部審計人員，要通過開展廣泛的審計監(jiān)督，充分履行監(jiān)督職責，在現場實施審計中及時發(fā)現問題，及時幫助整改問題，同時積極向他們宣揚國家有關會計、審計和其他財經法規(guī)，引導他們充分熟悉問題的性質和嚴重程度。 201*年10月由蕭山區(qū)審計局與蕭山區(qū)內審協(xié)會牽頭關于表彰201*年度優(yōu)秀內審工作臺賬的單位，全區(qū)只有12家，包括政府機關

25、與世無爭企業(yè)，我們浙江吉華集團有限公司也榜上有名，獲得了優(yōu)勝獎。 六、提升“窗口服務形象就是財務人員如何提升服務意識 201*年集團對財務的工作要求我們，向銀行學習，提升“窗口服務形象。雖然大家都知道，集團財務部人員少，工作壓力大，一人兼多職，不象銀行職工那樣輕松是單一的流水線作業(yè)，但服務意識上是一樣的。財務部既是管理部門又是服務部門，一提到“樹立服務意識，相信大家并不陌生，腦海中一閃立馬就聯系到營銷、配送，但很少有人會聯系到財務工作中。殊不知，一切的經濟業(yè)務事項都要經過財務部門，財務部門可以說是與外界業(yè)務單位聯系的窗口。因此，端正財務人員的工作態(tài)度，提升財務人員的服務意識勢在必行。集團財務年

26、初從以下幾個方面著手提升財務人員的服務意識。1、樹立服務意識，積極主動服務客戶 隨著市場經濟發(fā)展的逐步完善，財務人員必須樹立正確的服務意識，順應時代發(fā)展的步伐。誠然，我們不能把客戶當作皇帝，因為歷史上中國人民打倒了皇帝；我們也不能把客戶當作上帝，俗語中是常常說“顧客就是上帝，但試問中國人有多少人真正信仰上帝的；當作父母吧，現在作孩子輩的自己忙的很少有時間孝敬自己的父母，倒是父母不辭勞累伺候小的。我們姑且可以把客戶當成朋友、當成領導。當成朋友，急其所難，幫其所需，患難與共。當成領導，決定你的升遷、就業(yè)。其次他才是你的客戶。服務好客戶也就是為我們自己留一條后路。 2、端正工作態(tài)度，工作態(tài)度決定一切

27、 報告人：金小英 浙江吉華集團有限公司201*年度財務工作總結 平常工作中不能感情用事，要冷靜的思維，要隨時提醒 自己的工作原則，處理任何事情的時候為企業(yè)著想，從企業(yè)的利益出發(fā)，以“兩個至上為價值觀，以一顆感恩的心來看世界、看生活、看世事。這樣才干讓服務意識開花結果，從而提升整體服務質量。 3、提升專業(yè)水平，強化自身素養(yǎng)建設 有了信念，有了服務意識，就要強化自身的硬件建設。作為財務人員，不僅要熟悉公司的各項制度、規(guī)定，還要熟悉國家的各項法律制度，如會計法、企業(yè)會計制度等，只有掌握好專業(yè)知識，提升自身的素養(yǎng)，才干更好的為客戶服務、為企業(yè)服務。 今年財務部多次輪換派子公司財務人員參加外單位的培訓，

28、8月19日-8月20日課程主題：新稅收政策環(huán)境下企業(yè)納稅籌劃技巧及經典案例解析；9月23日-9月24日課程主題：高新技術企業(yè)稅收優(yōu)惠政策及稅務籌劃；10月21-10月22課程主題：企業(yè)年終賬務調整技巧與稅收風險自查補救；11月18-11月19課程主題打破常規(guī)的財務做帳高招等課程來充實自己，便于更好地在自己的崗位上發(fā)揮作用。 4、轉變溝通方式 財務部門具有監(jiān)督管理和服務的雙重職能，工作的彈性較小，原則性強，很多東西都要按制度辦事，還要注意保密性，導致財務人員在平常工作及溝通上，語言簡練直接，讓人感覺死板缺少人情味。以至于有些人常常會說，“財務科門難進，臉難看。因此財務工應轉變自己的溝通方式，適當

29、隨時應與客戶多一些耐心溝通，在溝通語氣上婉轉點，態(tài)度上親和點。譬如有些人一簽完單子，立馬就想把費用領走。我們財務工作人員可以耐心給他解釋一下這里面還有很多步驟，報銷單領導簽完字，還要做憑證，處理帳務，你的單子簽完了，可還有人比你更早，而且做帳還有一定的過程，如何更好更準確的處理帳務，財務人員還要思索一下，系統(tǒng)中做完了還要打印出來整理好。況且財務中很多東西都涉及到錢，費用報銷人員急急忙忙的領完錢，如果多領一筆或少領一筆對企業(yè)造成損失，誰負責任呢？相信大家多一些溝通，多一些理解，就會少一些誤會。讓大家了解財務、理解財務，我們才干更好的做好窗口形象，為客戶提供更優(yōu)質的服務。七、集團201*年各項指標

30、完成狀況 報告人：金小英 浙江吉華集團有限公司201*年度財務工作總結 1、年度指標完成狀況 、集團公司201*年完成銷售收入20.13億元，占年度計劃的 84.72%；其中：創(chuàng)麗公司：完成銷售收入7950.78萬元，完成年度計劃的68.91%；高分子：完成銷售收入6495.27萬元，完成年度計劃的94.99%；江東：完成銷售收入9.45億元，完成年度計劃的92.91%；江蘇：完成銷售收入9.05億元，完成年度計劃的76.99%。 、完成綜合效益帳面為21277.23萬元，完成年度計劃的96.71%；其中：創(chuàng)麗公司：帳面綜合效益為452.77萬元，完成年度計劃的66.58%；高分子：帳面綜合效

31、益為957.20萬元，完成年度計劃的142.87%；江東：帳面綜合效益為8056.88萬元，完成年度計劃的93.14%；江蘇：帳面綜合效益為10550.55萬元，完成年度計劃的105.51%。2、年度稅負率狀況 201*年集團剔除內部重復銷售綜合稅負率為6.46%，去年同期稅負率為6.30%，稅負率上升為0.16%；其中： 增值稅稅負率為4.53%，去年同期增值稅稅負率為2.87%，上升1.66%；存貨余額與去年同期余額下降10092.96萬元，按同口徑比應該比去年上升0.81%； 企業(yè)所得稅稅負率1.27%，去年同期企業(yè)所得稅稅負率為1.53%，下降0.26%；今年利潤額比去年同期減少596

32、.64萬元,占比0.01%，按同口徑比應該比去年下降0.25%； 上交五險及附加稅稅負率為0.77%，去年同期五險及附加稅稅負率為0.68%，上升0.09%。關于各子公司稅負率分析如下： 201*年創(chuàng)麗綜合稅負率為：7.34%；201*年高分子綜合稅負率為：7.25%；201*年江東綜合稅負率為：7.59%；201*年江蘇綜合稅負率為：5.29%；詳見12月份財務分析中稅費狀況一覽表3、年度財務收支狀況 、集團201*年合計回籠資金為22.7838億元，其中應收貨款為22.5407億元；其中：創(chuàng)麗公司：回籠資金為8505.75萬元，其中應收貨款為8505.75萬元；高分子：回籠資金為6705.

33、27萬元，其中應收貨款為6705.27萬元；江東：回籠資金為2853.55萬元，其中應收貨款為1322.14萬元；江蘇：回籠資金為7.6214億元，其中應收貨款為7.5746億元；進出口公司：回籠資金為4.8387億元，其中應收貨款為4.8085億元；集團本部：回籠資金為8.4491 報告人：金小英 浙江吉華集團有限公司201*年度財務工作總結 億元，其中應收貨款為8.4362億元。 、集團201*年合計資金支出為23.3368億元，其中：材料采購支出為15.5518億元；上繳國稅為1.0769億元；上繳地稅為4300.21萬元；上繳社保為674.31萬元；支付蒸汽款為3502.18萬元；支付

34、電力款為5927.45萬元；支付煤款為2705.70萬元；支付工資為10229.73萬元；支付利息支出為5324.91萬元；支付油料款為272.13萬元；支付關稅為100.08萬元；支付傭金為73.74萬元；支付海運費為657.83萬元；支付陸運費為2680.82萬元；支付信用證扣費為168.32萬元；支付匯兌損失為325.39萬元；支付排污費為647.26萬元；支付報銷費用為933.13萬元；支付水款為123.66萬元；支付保險費用為256.23萬元；支付出口等手續(xù)用為79.99萬元；支付快件費為61.72萬元；支付國定資產投入為3066.24萬元；紅利分配為10726.50萬元；支付律師費為335.59萬元；支付不包括上述項目的其它款項為8808.32萬元。八