財(cái)務(wù)部工作總結(jié)個(gè)人報(bào)告

1、xx財(cái)務(wù)部工作總結(jié)個(gè)人報(bào)告 【 - 財(cái)務(wù)部的工作總結(jié)報(bào)告】 這篇關(guān)于xx財(cái)務(wù)部工作總結(jié)個(gè)人報(bào)告的文章，是工作總結(jié)之家特地為大家的，希望對(duì)大家有所幫助！ xx年即將過(guò)去，在過(guò)去的一年里，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和其他部門(mén)的積極配合下，緊緊圍繞公司的工作方案和開(kāi)展方向，在為全公司提供效勞的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)財(cái)務(wù)根底工作?，F(xiàn)將xx年工作總結(jié)如下： 一、平安工作 我部門(mén)緊緊圍繞“平安第一，預(yù)防為主”的平安方針，全員參與開(kāi)展本部門(mén)的平安生產(chǎn)工作。財(cái)務(wù)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是公司平安防范的重要地方，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)有平板車(chē)4輛，叉車(chē)13輛（含夾包車(chē)），吊機(jī)3臺(tái)，是一個(gè)機(jī)械傷害易發(fā)的部門(mén)。為了確保我部門(mén)全年無(wú)平安

2、事故，我部與每位司機(jī)都簽訂了平安責(zé)任狀，明確每個(gè)人的平安責(zé)任與義務(wù)。積極配合平安委員會(huì)每月的平安主題活動(dòng)，認(rèn)真開(kāi)展平安檢查和平安演練。及時(shí)向全員傳達(dá)每月的平安主題和平安生產(chǎn)例會(huì)的工作安排，定期自查本部門(mén)的各種平安隱患，及時(shí)整改公司及平安辦檢查出的平安問(wèn)題。分享各種平安事故案例，使平安理念深入每個(gè)人的心中。我部門(mén)全年無(wú)重大平安事故發(fā)生，圓滿完成公司下達(dá)的全年平安目標(biāo)。 二、融資和資金安排 1、積極拓展融資渠道，xx年在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下，新增民生銀行貿(mào)易融資授信3000萬(wàn)元。目前正在積極與江蘇銀行和浦發(fā)銀行洽談以設(shè)備抵押增加授信事宜。 2、做好資金的籌劃工作，認(rèn)真編制每月的資金收支平衡表，并根據(jù)市

3、場(chǎng)行情的變化及時(shí)與商務(wù)部門(mén)溝通，適時(shí)調(diào)整資金的收支，保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。 3、合理規(guī)劃承兌匯票的使用，在xx年上半年承兌貼現(xiàn)利率較高的情況下，我部將承兌匯票到銀行質(zhì)押貸款，xx年共質(zhì)押貸款16800萬(wàn)元，節(jié)省貼現(xiàn)利息支出約112萬(wàn)元；在下半年財(cái)務(wù)公司貼現(xiàn)利率下降后，我部利用財(cái)務(wù)公司比當(dāng)?shù)劂y行貼現(xiàn)利率優(yōu)惠的條件，將承兌送到財(cái)務(wù)公司貼現(xiàn)，截止11月共貼現(xiàn)18789萬(wàn)元，節(jié)省貼現(xiàn)利息支出約52萬(wàn)元。 4、在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，充分利用保險(xiǎn)公司間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，將國(guó)內(nèi)貨運(yùn)險(xiǎn)費(fèi)率較之去年降低50%，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)費(fèi)率降低40%，有效減少了保費(fèi)支出。 三、財(cái)務(wù)管理和控制 1、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)

4、，組織會(huì)計(jì)核算。財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。在原始憑證審核，記賬憑證錄入，資金的收付等會(huì)計(jì)處理環(huán)節(jié)，財(cái)務(wù)部人員都能做到認(rèn)認(rèn)真真，仔仔細(xì)細(xì)的做好本職的每一項(xiàng)工作，認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保證了會(huì)計(jì)信息的收集，處理，傳遞等及時(shí)準(zhǔn)確。 2、合理組織財(cái)務(wù)工作的安排。xx年是我部門(mén)人員變化較大的一年，經(jīng)歷了人員調(diào)動(dòng)，人員離職和新進(jìn)新員工等諸多不利因素，我部門(mén)全體會(huì)計(jì)頂住了上述不利因素所造成的壓力，努力克服人手缺乏的困難，把各項(xiàng)工作在各會(huì)計(jì)之間進(jìn)行合理的分擔(dān)，較

5、好的完成了財(cái)務(wù)部的核算任務(wù)。 3、及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)報(bào)表。因?yàn)榭偣緦?duì)合并報(bào)表有嚴(yán)格的時(shí)間要求，為了在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向總公司上報(bào)報(bào)表，我部門(mén)結(jié)合本公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的特點(diǎn)，在結(jié)賬日后加班加點(diǎn)，遇有國(guó)家法定假日各會(huì)計(jì)也放棄休息主動(dòng)加班，積極準(zhǔn)備每月結(jié)賬的各項(xiàng)工作，全力趕制憑證，及時(shí)準(zhǔn)確的填好系統(tǒng)內(nèi)的報(bào)表，保障了報(bào)表上報(bào)的時(shí)效性。 4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)復(fù)核，發(fā)揮會(huì)計(jì)的監(jiān)督作用。（1）在采購(gòu)環(huán)節(jié)上，我部門(mén)做好招標(biāo)標(biāo)書(shū)的保管和開(kāi)標(biāo)的參與和監(jiān)督作用。合同簽訂后，我部門(mén)嚴(yán)格按照公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)合同為依據(jù)復(fù)核購(gòu)置的各項(xiàng)物資，復(fù)核商品的單價(jià)，付款方式，付款期限等，對(duì)原料長(zhǎng)約客戶的返利逐筆計(jì)算，做到應(yīng)收盡收；（2）在銷(xiāo)售環(huán)節(jié)上，我

6、部門(mén)緊緊抓住銷(xiāo)售合同和款項(xiàng)兩個(gè)主要關(guān)鍵控制點(diǎn)，依據(jù)合同條款簽發(fā)銷(xiāo)售提貨單，對(duì)應(yīng)收賬款落實(shí)相應(yīng)責(zé)任人及時(shí)催款。對(duì)應(yīng)收客戶的承兌貼息和應(yīng)付經(jīng)銷(xiāo)商的返利等，對(duì)照相關(guān)條款逐筆仔細(xì)核對(duì)，做到了無(wú)遺漏，無(wú)錯(cuò)付。 四、倉(cāng)儲(chǔ)物流管理 1、嚴(yán)格遵守公司的倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定，做好各種原輔料的出入庫(kù)、保管等工作，xx年（1-10月）計(jì)入庫(kù)原料a（含xxx）10.33萬(wàn)噸、原料b 4.08萬(wàn)噸，有力的保障了公司生產(chǎn)的運(yùn)轉(zhuǎn)順暢。 2、根據(jù)商務(wù)部及客戶的需求，合理安排人員及車(chē)輛，及時(shí)組織發(fā)貨，xx年（1-10月）計(jì)入庫(kù)產(chǎn)品a3.05萬(wàn)噸、產(chǎn)品b8.86萬(wàn)噸，出庫(kù)產(chǎn)品a3.08萬(wàn)噸、產(chǎn)品b8.58萬(wàn)噸，保證了公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的需要。

7、 2、加強(qiáng)對(duì)司機(jī)的技術(shù)培訓(xùn)和平安教育，嚴(yán)查車(chē)輛超速和平安帶的佩帶情況，加大考核力度，確保車(chē)輛操作的平安運(yùn)行。 3、強(qiáng)化倉(cāng)庫(kù)5s管理，加大部門(mén)內(nèi)檢查考核力度，使倉(cāng)庫(kù)很好的保持了環(huán)境整潔，物品堆放標(biāo)準(zhǔn)整齊。 4、通過(guò)組織保管加強(qiáng)學(xué)習(xí)倉(cāng)儲(chǔ)制度，使倉(cāng)庫(kù)原輔料、工器具、易耗品和備品備件等材料入庫(kù)，出庫(kù)有序進(jìn)行。另外經(jīng)常開(kāi)會(huì)教育，強(qiáng)化保管工作責(zé)任心，在工器具等易損件的領(lǐng)用上堅(jiān)持以舊換新原那么，較好的降低了消耗。 五、存在問(wèn)題及下一年工作方案 回憶今年的工作，財(cái)務(wù)部在工作中仍存在很大的缺乏，還有許多待完善的地方，如財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部管理還有待加強(qiáng)，對(duì)外溝通協(xié)調(diào)的能力還需進(jìn)一步提高，倉(cāng)庫(kù)的發(fā)貨復(fù)核工作、入庫(kù)抽檢工作、

8、倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)的對(duì)賬工作等方面，今年出現(xiàn)了諸多問(wèn)題。對(duì)此，財(cái)務(wù)部明年將采取以下有針對(duì)性的措施，強(qiáng)化管理，改良問(wèn)題，使工作上一個(gè)臺(tái)階： 1、加強(qiáng)部門(mén)的內(nèi)部管理，夯實(shí)會(huì)計(jì)根底工作，加強(qiáng)員工的工作責(zé)任心教育，細(xì)化分工，明確職責(zé)，做到人盡其才，物盡其用。 2、進(jìn)一步拓展融資渠道，加強(qiáng)與銀行間的溝通，力爭(zhēng)在設(shè)備抵押增加授信上有所突破。 3、合理規(guī)劃資金的籌集和使用，進(jìn)一步做好承兌匯票的貼現(xiàn)和背書(shū)轉(zhuǎn)讓的安排，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用。 4、加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的管理工作，提高保管工作責(zé)任心，細(xì)化發(fā)貨復(fù)核工作，杜絕發(fā)貨錯(cuò)誤現(xiàn)象的再次發(fā)生。 5、持續(xù)不斷的進(jìn)行平安教育，控制車(chē)輛速度，遵守平安操作規(guī)程，并加大平安考核力度，確保全年平安無(wú)事故。 總之，今年財(cái)務(wù)部的工作在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在其他兄弟部門(mén)的配合下，按照公司的總體部署