物料出庫管理制度原材料、半成品、產(chǎn)成品出庫管理規(guī)定

1、制度名稱物料出庫管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為規(guī)范物料出庫管理，完善原材料、成品出庫流程，特制定本制度。第2條 物料出庫物品管理范圍包括原材料、成品及半成品等。第2章 原材料出庫第3條 原材料出庫必須嚴(yán)格按照先辦手續(xù)后出貨的原則執(zhí)行，并保證出庫手續(xù)齊全、完備。第4條 原材料出庫時，庫管員憑領(lǐng)料人出具的領(lǐng)料單認(rèn)真核對內(nèi)容是否填寫清楚、完整以及是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的審批后，根據(jù)先進(jìn)先出的原則備料。第5條 庫管員按領(lǐng)料單上的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量認(rèn)真清點(diǎn)后，將出庫物料與領(lǐng)料人員當(dāng)面交清。第6條 發(fā)放物資時要堅持“推陳儲新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅持

2、一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、嘜頭不清不出庫。第7條 對于專項(xiàng)申請用料，除計劃人員留做備用的數(shù)量外，均應(yīng)由請購部門領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。第8條 特殊情況急需領(lǐng)料時，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理同意，可以先領(lǐng)材料后辦手續(xù)。但經(jīng)辦人必須盡快補(bǔ)齊領(lǐng)料手續(xù)。第9條 原材料出庫時，倉庫管理員應(yīng)將出庫物料數(shù)量逐一記入卡片，做到隨出隨記，并要及時記賬。第10條 對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管員要負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第11條 出庫時要認(rèn)真查抄出庫號碼，填寫出庫號碼單。每日

3、業(yè)務(wù)終了，及時將出庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機(jī)。第12條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，并在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。第3章 半成品出庫第13條 生產(chǎn)部需要對半成品進(jìn)行再生產(chǎn)處理的，必須由領(lǐng)用人填寫“半成品出庫單”，并由車間主任簽字確認(rèn)（如下表所示）。半成品出庫單編號： 年 月 日名稱規(guī) 格型 號數(shù) 量入庫日期用 途備 注領(lǐng)用人： 復(fù)核人： 倉庫專員：第14條 倉庫管理人員要仔細(xì)登記出庫半成品的數(shù)量、規(guī)格，并記入臺賬。第15條 對于委托外單位加工的半成品同樣要出具“半成品出庫單”，并在備注欄中注明委托單位。第4章 成品出庫第16條 出庫期限。1凡遇下列情

4、況，倉儲部門應(yīng)于一日前辦妥“成品出庫單”，并于一日內(nèi)出庫。（1）計劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。（2）內(nèi)銷、合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。2直接外銷訂制品繳庫后，配合結(jié)關(guān)日期出庫。第17條 成品出庫總體規(guī)定1倉儲部門接到“訂貨通知單”時，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時反映給銷售部門確認(rèn)。2因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點(diǎn)非其營業(yè)所在地的，依下列規(guī)定辦理。（1）經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理出庫。（2）收貨人非訂購客戶應(yīng)有訂購客戶出具的收貨指定通知方可辦理出庫。（3）倉儲部門接獲“訂制（

5、貨）通知單”方可出庫，但有指定出庫日期的，依其指定日期出庫。（4）訂制品在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前出庫”的，倉儲部門若因庫位問題需要提前出庫時，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到銷售部門的出貨通知后始得提前出庫；若是緊急出貨時，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知倉儲部門主管先予以出庫，再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。（5）未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的成品不得出庫，若需緊急出庫時需在出庫的同時辦理入庫手續(xù)。（6）訂制品出庫前，倉儲部門如接到銷售部門的暫緩出貨通知時，應(yīng)立即暫緩出庫，等收到銷售部門的出貨通知后再辦理出庫。緊急時可由銷售部門主管先以電話通知倉儲部門主管，但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。（7）“成品出庫單

6、”填好后，需于“訂貨通知單”上填注日期、“成品出庫單”編號及數(shù)量等便于了解出庫情況，若已交畢結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。第18條 承運(yùn)車輛調(diào)派與控制。1倉儲部門應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。2倉儲部門應(yīng)于每日下午四點(diǎn)以前備好第二天應(yīng)出庫的“成品出庫單”，并通知承運(yùn)公司調(diào)派車輛。3如承運(yùn)車輛可能于營業(yè)時間外抵達(dá)客戶交貨地點(diǎn)的，成品出庫前，倉儲部門應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時間通知銷售部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。第19條 成品出庫時，倉儲部門應(yīng)依“訂制（貨）通知單”開立“成品出庫單”，由銷售部門填開發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶，存根聯(lián)與未用的發(fā)票于下月二日前匯送財務(wù)部門。第20條 “訂貨通知單”上注明有預(yù)收款的，在開列“成品出庫單”時，應(yīng)于“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號碼。分批出庫的，其收款以最后一批交貨時為準(zhǔn)，但“訂貨（制）通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者例外。第21條 承運(yùn)車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于“成品出庫單”上簽章，第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會計核對入賬，第三、四、五聯(lián)交由承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送出庫客戶，第四、五聯(lián)交由承運(yùn)商送回倉儲部