公司出納的財務(wù)年終工作總結(jié)

1、公司出納的財務(wù)年終工作總結(jié)公司出納的財務(wù)年終工作總結(jié)作為一名財務(wù)工作人員，一名出納，我十分清楚自己的崗位職責(zé), 也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行。1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每H按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確 無誤。3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。嚴(yán)格遵 守銀行結(jié)算紀(jì)律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，卬鑒清晰。4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來的支票，在收到支票時，認(rèn)真審核該支票的金額, H期，卬鑒，然后正確填寫銀行進(jìn)帳單。堅持做到每日

2、序手工登記 “銀行存款日記帳”。5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險柜密碼，卬鑒，支票等。妥善保管好收 付款憑證，月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團(tuán)公司分管 財務(wù)手里。對于這快日常工作，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯, 我想這一點應(yīng)該是值得驕傲的。6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當(dāng)月考勤情況。詢問李總當(dāng)月工資是否有變化，然后根據(jù)其編制工資報表，編制 完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認(rèn)。最后是 在工資的發(fā)放過程中，做到認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，在這點上，我有 過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正 的地方。7、我手里還有一

3、塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的工作。就是去集團(tuán)公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款。李總剛交給我這份 工作的時候，我并沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事 將單據(jù)及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團(tuán)公司，一旦 分管會計問到我相關(guān)問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣 部的.同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經(jīng)過主任 和廣宣部同事的指導(dǎo)，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，后來再 去請款，也順利了很多，也節(jié)約了很多時間。而且，我將請款這項 工作用細(xì)致的表格健全，做到有據(jù)可查，也便于年終統(tǒng)計。當(dāng)然，一年的工作要用文字寫完，肯定是不太完善，特別是做出 納，本身就是做一些H常性的事務(wù)，而

4、且涉及到一些保密制度，所 以我就總結(jié)到這里，以后工作上有有待提高的地方，請領(lǐng)導(dǎo)和同事 多指導(dǎo)，爭取在新的一年里，把工作做得更細(xì)，更完善，不出癖漏。最后，祝各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同仁新春快樂！本人自調(diào)到*工作以來，在社領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心支持下，能夠自 覺遵守國家的各項金融政策法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行上級下達(dá)的各項任務(wù)， 認(rèn)真履行崗位職責(zé)，努力完成本職工作。現(xiàn)將一年來的出納工作總 結(jié)情況匯報如下：一、日常工作具體內(nèi)容1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成 欠費的催收工作。3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司 職工的意外傷害

5、險的投保工作。5、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。6、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自 查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。7、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作。8、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目， 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。9、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行， 從無坐支現(xiàn)金。10、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng) 費。11、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、試用期 工作總結(jié)、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票

6、不 付款。三、恪守規(guī)章制度，履行崗位職責(zé)。在擔(dān)任出納工作時，能夠堅持“錢帳分管，雙人臨柜，雙人管庫” 的要求，做到“自覺、自律、自制”。每日營業(yè)終了認(rèn)真軋計現(xiàn)金 收入、付出登記簿發(fā)生額，并與現(xiàn)金庫存核對一致，確?，F(xiàn)金庫存簿與實際庫存現(xiàn)金、總賬余額相符，做 到帳實相符、賬款相符。能夠認(rèn)真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的 兌換業(yè)務(wù)，整點時做到點準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊，蓋章清楚；能夠 及時勾對流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿。嚴(yán)格按照金庫保管制度，做 好庫房的保管工作，做到庫匙分管、學(xué)生會工作總結(jié)、同進(jìn)同出。四、增強防范意識，落實“三防一?！?。安全保衛(wèi)方而。一年來，木人能夠不斷地增強安全防范意識，值 班守庫期間能

7、夠嚴(yán)格按照“三防一?！钡囊?，認(rèn)真落實各項防范 措施，熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械， 做好“三門”反鎖檢查工作。經(jīng)常檢查電路、電話是否正常，防范 器械性能是否處于良好狀態(tài)，當(dāng)出現(xiàn)異常情況，能當(dāng)場處理的當(dāng)場 處理，不能處理的能主動上上級匯報等等，能夠時刻保持清醒的頭 腦，增強安全防范意識，并確保值班守庫二十四小時不失控，保護(hù) 信用社的財產(chǎn)安全。五、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，共同營造良好的工作環(huán)境。六、工作體會（一）體會到要作好出納工作絕不可以用輕松來形容，更不是 可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的 一個部分，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，它需要出納員要有全面精通的 政策水平

8、，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)。（二）健全的內(nèi)部控制制度，合理的人員結(jié)構(gòu)是做好出納工作的 基礎(chǔ)條件。（三）上級的重視與支持是搞好工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越 高，出納工作發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時， 要注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況、轉(zhuǎn)正工作總結(jié)， 爭取上級的信任，取得了上級對出納工作的高度重視和大力支持?？傊荒陙?，在上級領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心幫助下，我的各個方 而都有了很大的進(jìn)步，業(yè)務(wù)能力也得到了較大程度的提高，雖然在 某此方而還存在著很多不足，如對金融財會知識了解不夠，對信用 社改革有待作進(jìn)一步的了解等，但我相信，在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持 下，在同事的熱情

9、幫助下，我必定會把工作做得更穩(wěn)更好，爭取在 新的一年中會有更好的成績。轉(zhuǎn)眼間，20xx年就快過去了。展望未來，我對公司的發(fā)展和今 后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得 更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：一、前期財務(wù)工作總結(jié)對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才 的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方 而的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能 力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。第一階段“勤能補拙”，因為當(dāng)時住在項目，便利用下班后的時間總結(jié)完 善自己的工作內(nèi)容，建立了各種收費臺賬的模版，同時結(jié)合管理處 實際情

10、況先后制定了財務(wù)收費流程、財務(wù)對接流程、押 金退款流程以及特約服務(wù)收費流程，并在各級領(lǐng)導(dǎo)的支持和 同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及，為管理處日常財務(wù)工 作的順利進(jìn)行奠定了堅實的基礎(chǔ)。第二階段第三階段20XX年底，我被調(diào)往公司財務(wù)部擔(dān)任出納。岀納工作首先要有 足夠的耐心和細(xì)心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢 我都會算兩遍點兩遍；每日做好結(jié)賬盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表； 每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會 計賬的對賬工作；工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎，這直接關(guān)系到員 工個人的利益，因為日常的工作量己經(jīng)基本飽和，每次做工資的時 候，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)

11、放給員工；而公司總部出 納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財務(wù)助理的工作對接，由于當(dāng) 時管理處財務(wù)人員流動較大，而對新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的 工作，細(xì)致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這 個大家庭。20XX年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會計，負(fù)責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和VILLA管理 處的主管會計工作，同時兼工資發(fā)放工作，這一期間我學(xué)習(xí)并掌握 了公司財務(wù)核算的程序以及用友財務(wù)軟件的操作技能，提高迅速； 同時我的工作內(nèi)容還包括通過對月度、季度以及年度的財務(wù)分析， 及時并動態(tài)地掌握管理處營運和財務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并 提出財務(wù)建議，為管理處負(fù)責(zé)人決策提供可靠的財務(wù)依據(jù)。今年6 月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整

12、，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要 負(fù)責(zé)長遠(yuǎn)天地、溫哥華森林及VILLA管理處的主管會計工作。二、主要經(jīng)驗和收獲在金網(wǎng)絡(luò)工作的六年多時間里，積累了許多工作經(jīng)驗，尤其是管 理處基層財務(wù)工作經(jīng)驗，同時也取得了一定的成績，總結(jié)起來有以 下幾個方面的經(jīng)驗和收獲：（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適 應(yīng)新的工作崗位；（二）只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán) 境中保持好的工作狀態(tài)；（三）只有堅持原則落實制度，認(rèn)真理財管賬，才能履行好財務(wù) 職責(zé)；（四）只有樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做 好；（五）只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷 提高、取得進(jìn)步。三、確立工作目標(biāo)，加強協(xié)作財務(wù)工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重 新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但 是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時 也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：1、做好財務(wù)工作計劃，以預(yù)算為依據(jù)，積極控制成本、費用的 支出，并在日常的財務(wù)管理中加強與管理處的溝通，倡導(dǎo)效益優(yōu)先, 注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風(fēng)險控制，充分發(fā)揮