物資采購(gòu)與進(jìn)出庫(kù)流程采購(gòu)作業(yè)管理辦法與倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范

1、太原市高遠(yuǎn)騰混凝土有限公司物資采購(gòu)與進(jìn)出庫(kù)流程 一、 建立互相監(jiān)督、互相制約的崗位責(zé)任制：公司不得由同一部門或個(gè)人辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的全過程。建立采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制、明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離，制約和監(jiān)督。采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)不相容崗位至少包括：1. 采購(gòu)申請(qǐng)與審批不能是同一人；2. 詢價(jià)與確定供應(yīng)商不能是同一人；3. 采購(gòu)合同的訂立與合同審批簽訂不能是同一人；4. 物資采購(gòu)與物資驗(yàn)收不能是同一人；5. 采購(gòu)、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄不能是同一人；6. 付款審批與付款執(zhí)行不能是同一人。二、 物資采購(gòu)流程：（一）、物資采購(gòu)詢價(jià)及選擇供應(yīng)商流程：1、 收

2、集信息：實(shí)地考察物資生產(chǎn)地（或廠家、店面），及時(shí)了解供貨商生產(chǎn)供應(yīng)能力、進(jìn)貨渠道、庫(kù)存情況、質(zhì)量數(shù)據(jù)，運(yùn)輸距離、售后服務(wù)等；及時(shí)了解和評(píng)估政府行為及市場(chǎng)環(huán)境變化對(duì)物資上下游供求關(guān)系的影響程度；及時(shí)掌握當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)上下游物資價(jià)格信息公告。2、 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)：采購(gòu)員必須以采購(gòu)要求，根據(jù)市場(chǎng)行情，分析物料的質(zhì)量狀況和價(jià)格變動(dòng)情況，選擇物美價(jià)廉的物料進(jìn)行購(gòu)買。詢價(jià)考慮的因素主要有：供貨商報(bào)價(jià)、質(zhì)量要求、交貨地點(diǎn)、運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、稅金、支付方式、支付期限、售后服務(wù)等。3、 索樣：采取樣品，進(jìn)行質(zhì)量分析。4、 評(píng)估：依據(jù)詢價(jià)結(jié)果及質(zhì)量數(shù)據(jù)分析結(jié)果，進(jìn)行采購(gòu)成本分析比較，貨比三家，5、 決定供應(yīng)商：選擇供應(yīng)商

3、應(yīng)考慮的因素有：資質(zhì)、綜合采購(gòu)成本，品質(zhì)、供應(yīng)商供應(yīng)能力、供應(yīng)商管理團(tuán)隊(duì)素質(zhì)、經(jīng)營(yíng)管理水平、售后服務(wù)等。6、 訂購(gòu)：物資部簽訂合同并依據(jù)業(yè)務(wù)部門提出的采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)顚憽安少?gòu)申請(qǐng)單”。（二）、“采購(gòu)申請(qǐng)單”或“采購(gòu)訂單”審批流程：1、采購(gòu)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人初審簽字；審核該采購(gòu)申請(qǐng)的必要性和真實(shí)性，檢查申請(qǐng)表填寫內(nèi)容是否真實(shí)準(zhǔn)確，汽車配件采購(gòu)申請(qǐng)單須增加車隊(duì)長(zhǎng)及維修工簽字。2、庫(kù)房管理員（含辦公用品管理員）審核簽字：依據(jù)日常正常消耗用料情況及安全庫(kù)存數(shù)量，檢查該批申購(gòu)物資的庫(kù)存數(shù)，核定合適的采購(gòu)數(shù)量。3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字：復(fù)核采購(gòu)申請(qǐng)的必要性和真實(shí)性，檢查申請(qǐng)表填寫是否真實(shí)準(zhǔn)確，采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量是否合理；

4、4、授權(quán)委托人審批簽字（單筆采購(gòu)金額在3000元以下）；5、董事長(zhǎng)審批簽字（單筆采購(gòu)金額在3000元以上）。（三）、“采購(gòu)申請(qǐng)單”填寫：采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門： 申請(qǐng)崗位： 年 月 日物資名稱規(guī)格型號(hào)質(zhì)量要求單位計(jì)劃數(shù)量計(jì)劃單價(jià)計(jì)劃金額具體用途審批： 財(cái)務(wù)部 物資部 庫(kù)管 部門主管 經(jīng)辦人 三、“借款單”及“付款申請(qǐng)單”付款審批程序：1、申請(qǐng)付款部門負(fù)責(zé)人簽字。審核付款的必要性和真實(shí)性。檢查付款單填寫的內(nèi)容是否真實(shí)準(zhǔn)確。為提高審批效率，上述業(yè)務(wù)需同時(shí)辦理采購(gòu)與付款審批手續(xù)的，請(qǐng)按要求同時(shí)填寫，一次審批。2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字：依據(jù)合同審核該供貨商賬務(wù)往來(lái)結(jié)算及前期付款情況。核對(duì)付款單填寫內(nèi)容是否規(guī)范

5、準(zhǔn)確，申請(qǐng)付款手續(xù)是否完備，籌備付款資金。3、授權(quán)委托人簽字（單筆付款金額3000元）。4、董事長(zhǎng)簽字（單筆付款金額在3000元以上）。5、一次性小額零星采購(gòu)付款：經(jīng)辦人填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”的同時(shí)填寫“借款單”，“ 借款單”必須填寫的內(nèi)容有：日期、借款部門、借款人、借款事由，借款金額（含大小寫）借款人簽字?！敖杩顔巍睂徟绦蚺c“付款申請(qǐng)單”相同。采購(gòu)員經(jīng)常性業(yè)務(wù)借款必須先掛賬，再報(bào)銷沖賬。上述收款人名稱及賬號(hào)必須與合同指定收款人名稱及賬號(hào)完全相符。變更收款人及賬號(hào)的，必須有原合同簽字人簽署的書面變更函（或收款授權(quán)委托書），具有法人資格的必須同時(shí)有法人的簽字和公章。收款授權(quán)委托書（模板） ： 現(xiàn)授

6、權(quán) (身份證號(hào)碼： ）前往貴方辦理 項(xiàng)目收款事宜。收款金額是人民幣大寫： （小寫： ）。請(qǐng)貴方給予辦理。我方指定收款人是 ，收款賬號(hào)是： 。收款銀行名稱 。收款人聯(lián)系電話：授權(quán)期限： 年 月 日起至 年 月 日止。授權(quán)人(簽字)：授權(quán)人蓋章： 年 月 日收款人及賬號(hào)變更函（模板）*：因公司管理需要，現(xiàn)特發(fā)此函通知貴公司，自即日起凡是辦理貴公司對(duì)我公司的匯款轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，請(qǐng)使用我方以下收款賬戶：收款戶名：銀行名稱：收款賬號(hào)：收款行號(hào)： 原合同方簽字蓋章： 年 月 日 付款申請(qǐng)單經(jīng)辦部門： 年 月 日 金額單位：元 收款人全稱 開戶銀行名稱 聯(lián)系電話收款人編號(hào)銀行賬號(hào)或卡號(hào)付款方式業(yè)務(wù)內(nèi)容及付款事由：

7、申請(qǐng)付款金額人民幣大寫： 小寫：實(shí)際付款金額人民幣大寫： 小寫：董事長(zhǎng)： 總經(jīng)理： 財(cái)務(wù)部： 部門主管： 經(jīng)辦人： 領(lǐng)款人： 四、采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)及結(jié)算流程：（一）、原材料驗(yàn)收入庫(kù)及結(jié)算流程：1、原材料運(yùn)輸車輛過磅：司磅員記錄車牌號(hào)、供貨單位、運(yùn)輸單位、司機(jī)姓名、貨物名稱、貨物編碼、規(guī)格型號(hào)、過磅總重量。2、收料員驗(yàn)收原材料質(zhì)量：收料員驗(yàn)收每車原料的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)不合格原料一律不準(zhǔn)卸車。3、卸貨：收料員驗(yàn)收合格后，告訴司機(jī)將原料卸在原料場(chǎng)指定地點(diǎn)，收料員在卸車時(shí)，進(jìn)一步檢查每車原料的質(zhì)量。4、回皮：卸車后，車輛必須返回原地磅回皮，司磅員記錄皮重、凈重后，司磅員打出“過磅單”并簽字。送料司機(jī)簽字?！?/p>

8、過磅單”供應(yīng)聯(lián)及運(yùn)輸聯(lián)交給司機(jī)，作為結(jié)算原料款及運(yùn)費(fèi)的依據(jù)。5、原料款結(jié)算：依據(jù)原材料“過磅單”財(cái)務(wù)聯(lián)、供應(yīng)商結(jié)算聯(lián)兩聯(lián)核對(duì)一致，編制“原材料匯總結(jié)算入庫(kù)單”，以及增值稅發(fā)票結(jié)算入賬。6、公司自雇第三方物流司機(jī)運(yùn)費(fèi)結(jié)算：依據(jù)“過磅單”運(yùn)輸聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)兩聯(lián)核對(duì)一致，編制“原材料運(yùn)費(fèi)結(jié)算單”以及增值稅發(fā)票辦理會(huì)計(jì)核算入賬。 原材料匯總結(jié)算入庫(kù)單 編號(hào)：庫(kù)房名稱： 庫(kù)房編號(hào)： 年 月 日 附單據(jù)： 張 供貨單位 供貨電話運(yùn)輸單位運(yùn)輸方式物資名稱規(guī)格型號(hào)車數(shù)計(jì)量單位結(jié)算數(shù)量單價(jià)結(jié)算金額 合 計(jì)大寫： 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 元 角 分物資部： 供貨商： 庫(kù)管員： 經(jīng)辦人： （二）、柴油驗(yàn)收入庫(kù)及結(jié)算流程：1

9、、柴油車過磅：司磅員記錄車牌號(hào)、供貨單位、運(yùn)輸單位、司機(jī)姓名、貨物名稱、編碼、規(guī)格型號(hào)、過磅總重量。2、驗(yàn)收：看顏色、聞味道、測(cè)密度、條件準(zhǔn)許可測(cè)閃點(diǎn)、凝點(diǎn)，不合格柴油一律不準(zhǔn)入庫(kù)。3、卸貨：庫(kù)管員驗(yàn)收合格后，告訴司機(jī)將柴油卸在指定油庫(kù)。4、回皮：卸車后，車輛必須返回原地磅回皮，司磅員記錄皮重、凈重后，司磅員打出“過磅單”并簽字。送貨司機(jī)簽字?！斑^磅單”供應(yīng)聯(lián)及運(yùn)輸聯(lián)交給司機(jī)，作為結(jié)算柴油款及運(yùn)費(fèi)的依據(jù)。5、柴油款結(jié)算：依據(jù)柴油“過磅單”財(cái)務(wù)聯(lián)、供應(yīng)商結(jié)算聯(lián)兩聯(lián)核對(duì)一致，編制“柴油匯總結(jié)算入庫(kù)單”，以及增值稅發(fā)票辦理會(huì)計(jì)核算入賬。6、公司自雇第三方物流司機(jī)運(yùn)費(fèi)結(jié)算：依據(jù)“過磅單”運(yùn)輸聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)

10、兩聯(lián)核對(duì)一致，編制“運(yùn)費(fèi)結(jié)算單”以及增值稅發(fā)票辦理會(huì)計(jì)核算入賬。 柴油匯總結(jié)算入庫(kù)單 編號(hào)：庫(kù)房名稱： 庫(kù)房編號(hào)： 年 月 日 附單據(jù)： 張 供貨單位 供貨電話運(yùn)輸單位批 號(hào)日期品 名規(guī)格單位數(shù)量原發(fā)量盈虧每噸單價(jià)結(jié)算金額每升單價(jià)入庫(kù)數(shù)量（升）合 計(jì)大寫： 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 元 角 分物資部： 供貨商： 庫(kù)管員： 經(jīng)辦人： （三）備品配件、辦公用品驗(yàn)收入庫(kù)及結(jié)算流程：1、采購(gòu)回來(lái)的備品配件必須先到庫(kù)房辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，否則財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不得給予辦理付款及報(bào)銷手續(xù)。2、庫(kù)管員查看供貨方發(fā)貨清單、運(yùn)費(fèi)單、保險(xiǎn)單、裝卸費(fèi)，購(gòu)貨發(fā)票、質(zhì)量檢驗(yàn)合格證、物資使用說(shuō)明書、保修單，保修及售后服務(wù)承諾書。3、依據(jù)我

11、方訂貨單及供方發(fā)貨清單，清點(diǎn)貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、金額、包裝情況，查看每件貨物是否與訂單內(nèi)容、發(fā)貨清單相符。4、質(zhì)量驗(yàn)收：查看產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、商品條碼是否是原廠生產(chǎn)。有條件的可以用掃碼槍掃碼驗(yàn)收。個(gè)別需要請(qǐng)維修工、技術(shù)人員驗(yàn)收的，須請(qǐng)維修工、技術(shù)人員參與驗(yàn)收。5、驗(yàn)收完畢、庫(kù)管員將貨物信息錄入計(jì)算機(jī)進(jìn)銷存軟件，打印“入庫(kù)單”。庫(kù)管員及采購(gòu)員在“入庫(kù)單”上簽字。交接貨物。6、采購(gòu)員依據(jù)“入庫(kù)單”財(cái)務(wù)聯(lián)及發(fā)貨清單、發(fā)票等填寫“報(bào)銷審批單”或“付款申請(qǐng)單”。7、報(bào)銷審批流程：報(bào)銷審批流程與付款申請(qǐng)流程相同。8、會(huì)計(jì)審核及核算流程：（1）、核對(duì)“入庫(kù)單”與供貨商的發(fā)貨清單是否相符；（2

12、）、查看查看供貨方發(fā)貨清單、運(yùn)費(fèi)單、保險(xiǎn)單、裝卸費(fèi)，購(gòu)貨發(fā)票、質(zhì)量檢驗(yàn)合格證、物資使用說(shuō)明書、保修單，保修及售后服務(wù)承諾書等資料是否齊全。（3）、供貨名稱、數(shù)量、價(jià)格、金額、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、付款要求是否符合合同或訂單要求。（4）、“報(bào)銷審批單”及“入庫(kù)單”簽字手續(xù)是否齊全。（5）、審核無(wú)誤后，填制并打印“會(huì)計(jì)憑證”，將附件裝訂在“會(huì)計(jì)憑證”后面，并加蓋附件章，并在會(huì)計(jì)憑證上簽字。（6）、出納復(fù)核“會(huì)計(jì)憑證”的金額并辦理報(bào)銷付款手續(xù)，并將付款憑證附在“會(huì)計(jì)憑證”后面，在重要附件上加蓋付訖章，登記手工日記賬。 備品配件入庫(kù)單 編號(hào)： 年 月 日 付款方式 ： 今收到： 類別： 庫(kù)房名稱： 庫(kù)房編號(hào)

13、： 物資名稱規(guī)格型號(hào)保修期計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金 額供貨商驗(yàn)收員： 庫(kù)管員： 送貨人： 五、入庫(kù)物資計(jì)價(jià)：入庫(kù)物資按實(shí)際成本價(jià)計(jì)算,購(gòu)入物資的采購(gòu)成本由下列各項(xiàng)組成：(一)買價(jià)；(二)運(yùn)雜費(fèi)(包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)等)；(三)運(yùn)輸途中的合理?yè)p耗；(四)購(gòu)入物資負(fù)擔(dān)的稅金和其他費(fèi)用。小規(guī)模納稅人和購(gòu)入物資不能取得增值稅專用發(fā)票的，購(gòu)入物資支付的不可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)入所購(gòu)物資的成本。以上第(一)項(xiàng)應(yīng)當(dāng)直接計(jì)入各種物資的采購(gòu)成本，第(二)、(三)、(四)項(xiàng)，凡能分清的，可以直接計(jì)入各種物資的采購(gòu)成本；不能分清的，應(yīng)按物資的重量或買價(jià)等比例，分?jǐn)傆?jì)入各種物資的采購(gòu)成本。6、 物

14、資出庫(kù)流程（一）、備品配件出庫(kù)：1、對(duì)于備品配件等非消耗物資一律實(shí)行交舊領(lǐng)新制度，未交舊不得領(lǐng)取新配件。2、領(lǐng)料人直接到倉(cāng)庫(kù)物資庫(kù)管填寫“領(lǐng)料單”，實(shí)行計(jì)算機(jī)進(jìn)銷存軟件的，先在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)預(yù)填寫“領(lǐng)料單”并打印簽字。3、領(lǐng)料人將“領(lǐng)料單”倉(cāng)庫(kù)聯(lián)及部門聯(lián)交給庫(kù)管員，庫(kù)管員依據(jù)“領(lǐng)料單”發(fā)給物品并在“領(lǐng)料單”倉(cāng)庫(kù)聯(lián)及部門聯(lián)簽字。4、領(lǐng)料人將“領(lǐng)料單”部門聯(lián)帶回本部門內(nèi)勤，作為本部門考核各崗位物資消耗的依據(jù)。5、“領(lǐng)料單”倉(cāng)庫(kù)聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保管員保管，作為登記物資臺(tái)賬的依據(jù)?！邦I(lǐng)料單”財(cái)務(wù)聯(lián)第二天交給財(cái)務(wù)部。6、月底倉(cāng)庫(kù)物資庫(kù)管編制“備品配件進(jìn)銷存月報(bào)表”。7、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)依據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)辦理備品配件出庫(kù)會(huì)計(jì)核算手

15、續(xù)，分別計(jì)入產(chǎn)品成本費(fèi)用。8、月底會(huì)計(jì)與庫(kù)房記錄員核對(duì)賬務(wù)，賬務(wù)核對(duì)無(wú)誤后，財(cái)務(wù)部組織會(huì)計(jì)盤點(diǎn)庫(kù)房。9、庫(kù)管及會(huì)計(jì)在物資盤點(diǎn)表上簽字。盤虧盤盈的物資要查找原因。在合理?yè)p耗范圍內(nèi)的，填寫物資報(bào)損核減報(bào)告，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部及庫(kù)房做出相關(guān)賬務(wù)處理。屬于人為因素導(dǎo)致物資盤虧的，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任。10、備品配件出庫(kù)計(jì)價(jià)采用移動(dòng)平均法。出庫(kù)單價(jià)=出庫(kù)時(shí)期末金額/出庫(kù)時(shí)期末數(shù)量 出庫(kù)單（領(lǐng)料單） 編號(hào)：庫(kù)房名稱： 庫(kù)房編號(hào)： 年 月 日 領(lǐng)用部門部門編號(hào)：領(lǐng)用崗位崗位編號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位單價(jià)數(shù)量金額領(lǐng)用原因合計(jì)大寫： 領(lǐng)導(dǎo)審批： 部門主管： 庫(kù)管員： 領(lǐng)用人： （2） 原材料出庫(kù)：原材料

16、出庫(kù)計(jì)價(jià)按加權(quán)移動(dòng)平均法，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算統(tǒng)一計(jì)量單位為換算“升”。當(dāng)天出庫(kù)數(shù)=昨天庫(kù)存+當(dāng)天入庫(kù)-當(dāng)天庫(kù)存本月出庫(kù)數(shù)=月初庫(kù)存+本月入庫(kù)-月底庫(kù)存出庫(kù)價(jià)=（上期成本總額+本期入庫(kù)成本總額）/（上期庫(kù)存數(shù)+本期入庫(kù)數(shù)）月底物資部?jī)?nèi)勤開具“原材料出庫(kù)單”，生產(chǎn)部核對(duì)后簽字認(rèn)可。 原材料出庫(kù)單 編號(hào)：庫(kù)房名稱： 庫(kù)房編號(hào)： 年 月 日 領(lǐng)用部門部門編號(hào)：領(lǐng)用崗位崗位編號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位單價(jià)數(shù)量金 額領(lǐng)用原因合計(jì)大寫： 物資部： 生產(chǎn)部： 物資內(nèi)勤： 領(lǐng)用人： （三）柴油出庫(kù)流程：1、司機(jī)加油時(shí)，庫(kù)管必須在現(xiàn)場(chǎng)，監(jiān)督加油全過程。2、司機(jī)加油時(shí)，必須填寫“加油表”，加完油后，庫(kù)管填寫加油數(shù)量并雙方

17、簽字。3、平日出庫(kù)以“加油表”作為出庫(kù)單，“加油表”必須填寫的內(nèi)容有：加油庫(kù)編號(hào)：加油庫(kù)名稱（南站庫(kù)或北站庫(kù)或車送庫(kù)）、車號(hào)、加油時(shí)間、公里數(shù)、加油數(shù)量、司機(jī)簽字、庫(kù)管簽字。4、庫(kù)管每日將前一天加油表報(bào)送材料會(huì)計(jì)，材料會(huì)計(jì)按車輛編號(hào)分類輸入進(jìn)銷存系統(tǒng)。5、月底材料會(huì)計(jì)匯總各車輛油耗數(shù)量及公里數(shù)，編制“車輛柴油消耗月報(bào)表”。7、 物資盤點(diǎn)流程：1、每月初，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)依據(jù)財(cái)務(wù)部物資賬核對(duì)庫(kù)房臺(tái)賬，發(fā)現(xiàn)差異，及時(shí)查找原因。2、每月財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)至少抽查庫(kù)房實(shí)物一次，抽查數(shù)量不少于總數(shù)量的30%；每季度大盤點(diǎn)一次，抽查取樣按重要性及消耗數(shù)量大的取樣。3、備品配件盤點(diǎn)：會(huì)計(jì)登記盤點(diǎn)表、物資內(nèi)勤及庫(kù)管清點(diǎn)貨物

18、，必要時(shí)可請(qǐng)汽車修理工參加。4、辦公用品盤點(diǎn)：會(huì)計(jì)登記盤點(diǎn)表、辦公室文員及辦公用品負(fù)責(zé)人清點(diǎn)貨物。5、盤盈、盤虧處理：發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧須馬上查找原因，屬于合理?yè)p耗范圍內(nèi)的，須填寫物資“盤虧報(bào)損核減申請(qǐng)表”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后及時(shí)辦理物資核減賬務(wù)處理。對(duì)于屬于個(gè)人原因造成財(cái)產(chǎn)損失的由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。物資盤點(diǎn)表物資編號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)保質(zhì)期單位賬面數(shù)實(shí)盤數(shù)盤虧盤盈過期損壞備注財(cái)務(wù)部依據(jù)盤點(diǎn)實(shí)際結(jié)果，編制“盤盈、盤虧、過期、毀損責(zé)任處理及賬務(wù)處理申請(qǐng)表”，報(bào)相關(guān)責(zé)任部門主管、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批簽字。簽字后，財(cái)務(wù)部作相關(guān)賬務(wù)處理。 2019年3月31日 原材料匯總結(jié)算入庫(kù)單 編號(hào)：庫(kù)房名稱： 庫(kù)房編號(hào)： 年 月 日 附單據(jù)： 張 供貨單位 供貨電話運(yùn)輸單位運(yùn)輸方式物資名稱規(guī)格型號(hào)車數(shù)計(jì)量單位結(jié)算數(shù)量單價(jià)結(jié)算金額 合 計(jì)大寫： 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 元 角 分物資部： 供貨商： 庫(kù)管員： 經(jīng)辦人： 柴油匯總結(jié)算入庫(kù)單 編號(hào)：庫(kù)房名稱： 庫(kù)房編號(hào)： 年 月 日 附單據(jù)： 張 供貨單位 供貨電話運(yùn)輸單位批 號(hào)日期品 名規(guī)