金蝶軟件預(yù)算管理培訓(xùn)(共42頁).ppt

1、 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司預(yù)算管理培訓(xùn)返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/2n業(yè)務(wù)場景n解決方案n應(yīng)用價值n系統(tǒng)實現(xiàn)提綱返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/3經(jīng)濟(jì)環(huán)境需要全面預(yù)算管理金融風(fēng)暴的綜合影響原材料成本越來越高競爭全球化人工成本越來越高融資成本過高中小型企業(yè)必須強(qiáng)化企業(yè)抗風(fēng)險能力必須強(qiáng)化企業(yè)成本控制能力面對日益復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境,企業(yè)必須尋求更有效的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，全面預(yù)算系統(tǒng)要將各業(yè)務(wù)系統(tǒng)有效整合，杜絕利潤、資金漏洞！返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/4企業(yè)業(yè)務(wù)管理的需求銷售

2、：1、價格沒有控制，銷售員隨意報價，低價銷售降低利潤，毛利率忽高忽低。2、信用管理滯后。賒銷與壞賬過多，造成資金損失。CEO?生產(chǎn)：1、無法精準(zhǔn)控制投料。異常損耗時常發(fā)生。生產(chǎn)過程中存在投料浪費現(xiàn)象。2、生產(chǎn)進(jìn)度難以監(jiān)控，訂單延遲交付時有發(fā)生。采購：1、盲目或超計劃采購。依靠個人經(jīng)驗，經(jīng)常發(fā)生采購物料過多導(dǎo)致積壓的情況。2、采購價格和成本無法控制，導(dǎo)致資金上的浪費。庫存：1、呆滯料和即使庫存無法隨時統(tǒng)計。2、難以按規(guī)定周期盤點物料，存在資產(chǎn)流失。3、庫存物料使用難以統(tǒng)計，物料積壓過期等形成大量浪費。財務(wù)：1、預(yù)算往往形同虛設(shè)，無法嚴(yán)格控制不合理支出。2、費用申報無法確認(rèn)其合理性，資金使用上的浪

3、費無法統(tǒng)計和追查原因。HR：1、崗位職責(zé)不清，員工。2、權(quán)限分配不統(tǒng)一設(shè)計規(guī)范，容易產(chǎn)生職業(yè)舞弊。返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/5社會熱點:全面預(yù)算 國內(nèi)首部針對全面預(yù)算管理軟件應(yīng)用的調(diào)研報告正式公布，報告稱未來五年是全面預(yù)算管理軟件市場的井噴期，國內(nèi)全面預(yù)算管理軟件市場將增長300%，預(yù)計2013年市場規(guī)模將達(dá)到295.41億元，全面預(yù)算管理軟件將成為僅次于ERP的第二大市場規(guī)模的管理軟件；同時，調(diào)研報告前瞻性指出，ERP、審計和全面預(yù)算的融合應(yīng)用將成為企業(yè)管理信息化的發(fā)展趨勢。 企業(yè)的全面預(yù)算管理意識正在覺醒！凡事預(yù)則立！八成CFO認(rèn)為監(jiān)管控制是預(yù)算管理軟

4、件最核心應(yīng)用 ！中國全面預(yù)算市場將進(jìn)入“井噴期”！返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/6全面預(yù)算管理在國外運用普遍全面預(yù)算管理是為數(shù)不多的幾個能把組織的所有關(guān)鍵問題融合于一個體系之中的管理控制方法?，F(xiàn)已成為大型工商企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序。 管理學(xué)教授戴維.奧利 對美國400家大型公司的調(diào)查結(jié)果 資料來源：杰羅爾德.L.齊默爾曼決策與控制會計返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/7我國大中型企業(yè)全面預(yù)算管理應(yīng)用資料來源：全面預(yù)算不是計劃和預(yù)算的簡單轉(zhuǎn)換，中國財經(jīng)報返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/8全面預(yù)算管理應(yīng)用難

5、點n 全面預(yù)算涉及企業(yè)方方面面，預(yù)算體系如何建立？n 全面預(yù)算編制困難：銷售、生產(chǎn)、采購、庫存、資金、成本等各項預(yù)算相互關(guān)聯(lián)！n 預(yù)算數(shù)據(jù)與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)脫節(jié)！n 最大難點：全面預(yù)算如何控制實際業(yè)務(wù)？n 預(yù)算執(zhí)行分析依賴財務(wù)核算系統(tǒng)，少了分析維度！有沒有工具？返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/9提綱n業(yè)務(wù)場景n解決方案n應(yīng)用價值n系統(tǒng)實現(xiàn)返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/10全面預(yù)算解決方案全面預(yù)算解決方案公司總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)供應(yīng)鏈、計劃管理主管財務(wù)、物流、計劃各業(yè)務(wù)人員關(guān)鍵場景： 公司戰(zhàn)略管理制定公司戰(zhàn)略，根據(jù)公司目標(biāo)制定中長期預(yù)算指標(biāo)

6、。長期預(yù)算與短期預(yù)算各業(yè)務(wù)部門在公司戰(zhàn)略指導(dǎo)下，編制工作計劃，制定短期業(yè)務(wù)預(yù)算。實時檢查短期預(yù)算對公司目標(biāo)、長期預(yù)算的支持。集成的全面預(yù)算編制各項預(yù)算集成編制，與ERP計劃系統(tǒng)集成，整合銷售、采購、庫存、費用、成本、資金等各項業(yè)務(wù)預(yù)算。實時靈活的預(yù)算控制 深入銷售、采購、費用管理、資金管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，提供靈活的預(yù)算控制。關(guān)鍵特性/客戶價值：1、幫助企業(yè)建立全面預(yù)算體系，落實企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。2、以業(yè)務(wù)預(yù)算為基礎(chǔ)控制業(yè)務(wù)全過程，真正的事中控制，加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)控。3、精細(xì)化的全面預(yù)算，使企業(yè)業(yè)務(wù)管理透明化。返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/11全面預(yù)算系統(tǒng)框架BOS、門戶預(yù)算

7、執(zhí)行企業(yè)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)預(yù)算基礎(chǔ)資料預(yù)算方案戰(zhàn)略目標(biāo)預(yù)算檢查業(yè)務(wù)過程控制預(yù)算科目控制平臺編制方法銷售預(yù)算庫存計劃產(chǎn)品預(yù)測物料需求計劃費用預(yù)算制造費用預(yù)算銷售計劃采購申請庫存預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算采購預(yù)算預(yù)算項目資金預(yù)算費用報銷控制資金收支控制績效考核分析費用報銷預(yù)算控制 預(yù)算多維分析預(yù)算編制工作流預(yù)算編制工作流長期預(yù)算預(yù)算編制模板預(yù)算編制預(yù)算財務(wù)報表集團(tuán)預(yù)算編制管理費用預(yù)算營業(yè)費用預(yù)算財務(wù)費用預(yù)算其他支出預(yù)算其他收入預(yù)算銷售收款預(yù)算其他收款預(yù)算融資預(yù)算采購付款預(yù)算其他付款預(yù)算投資預(yù)算預(yù)算預(yù)算執(zhí)行分析返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/12全面預(yù)算系統(tǒng)整體流程圖返回 版權(quán)所有 1993

8、-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/13業(yè)務(wù)預(yù)算銷售計劃銷售預(yù)算相關(guān)其他預(yù)算銷售收款預(yù)算采購付款預(yù)算制造費用預(yù)算銷售費用預(yù)算預(yù)算成本計算預(yù)算財務(wù)報表是否明細(xì)產(chǎn)品預(yù)測MRP計算生產(chǎn)預(yù)算采購預(yù)算手工編制庫存預(yù)算明細(xì)計劃匯總計劃業(yè)務(wù)執(zhí)行與預(yù)算控制控制策略設(shè)置銷售訂單控制采購訂單控制預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)算方案預(yù)算科目編制方法控制平臺銷售成本預(yù)算n 以業(yè)務(wù)預(yù)算方案為基礎(chǔ)n 預(yù)算周期、編制維度可自定義n 由銷售、計劃 、生產(chǎn)到采購、成本，與資金、費用等業(yè)務(wù)全過程集成n 業(yè)務(wù)計劃與業(yè)務(wù)預(yù)算并行n 卓越的預(yù)算控制平臺，基于業(yè)務(wù)過程的預(yù)算控制與執(zhí)行分析返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P

9、/14費用預(yù)算費用項目費用付款預(yù)算 其他付款預(yù)算預(yù)算成本計算預(yù)算財務(wù)報表費用報銷報銷單工作流預(yù)算方案預(yù)算科目編制方法控制平臺預(yù)算執(zhí)行分析n 以業(yè)務(wù)預(yù)算方案為基礎(chǔ)，預(yù)算周期、編制維度可自定義；n 與費用管理、網(wǎng)上報銷集成，多維度費用控制：費用項目、部門、職員、預(yù)算科目及其他自定義維度；n 實時的預(yù)算執(zhí)行分析與考核；n 與資金預(yù)算集成，實現(xiàn)費用、資金的雙重控制；人工費用預(yù)算折舊費用預(yù)算管理費用預(yù)算營業(yè)費用預(yù)算財務(wù)費用預(yù)算制造費用預(yù)算費用預(yù)算業(yè)務(wù)執(zhí)行與預(yù)算控制差旅費報銷控制：費用項目控制：預(yù)算科目控制：部門職員其他相關(guān)預(yù)算返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/15費用預(yù)算控

10、制流程費用預(yù)算返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/16資金預(yù)算銷售收款預(yù)算執(zhí)行分析其他收款預(yù)算執(zhí)行分析采購付款控制與執(zhí)行分析其他付款控制與執(zhí)行分析資金收支情況表費用預(yù)算費用付款預(yù)算是否付現(xiàn)付現(xiàn)預(yù)算方案預(yù)算科目編制方法控制平臺投融資預(yù)算n 以業(yè)務(wù)預(yù)算方案為基礎(chǔ),預(yù)算周期、編制維度可自定義；n 與銷售、采購、費用等預(yù)算系統(tǒng)，及應(yīng)收、應(yīng)付模塊集成，準(zhǔn)確編制資金預(yù)算；n 可獨立于其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)單獨運用，編制靈活；n 基于資金業(yè)務(wù)單據(jù)的實時控制與執(zhí)行分析。資金預(yù)算編制業(yè)務(wù)執(zhí)行與預(yù)算控制信用條件計算銷售收款預(yù)算銷售預(yù)算應(yīng)收賬款信用條件計算采購付款預(yù)算采購預(yù)算應(yīng)付賬款其他收款預(yù)算其

11、他收入預(yù)算其他付款預(yù)算其他支出預(yù)算返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/17預(yù)算管理（中長期預(yù)算）預(yù)算編制預(yù)算查詢、分析、評價集團(tuán)預(yù)算管理預(yù)算控制表式預(yù)算編制單據(jù)式預(yù)算編制預(yù)算編制審批預(yù)算控制單據(jù)預(yù)算調(diào)整總賬科目預(yù)算控制科目執(zhí)行分析預(yù)算目標(biāo)檢查自定義預(yù)算報表預(yù)算體系發(fā)放集團(tuán)審批流程集團(tuán)組織架構(gòu)n 集成企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)管理、業(yè)務(wù)預(yù)算，承上啟下；n 與費用預(yù)算、資金預(yù)算集成，支持由上至下、由下至上預(yù)算編制過程；n 提供預(yù)算財務(wù)報表及預(yù)算財務(wù)分析；n 滿足集團(tuán)財務(wù)預(yù)算業(yè)務(wù)需求長期預(yù)算企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、目標(biāo)合并分解業(yè)務(wù)預(yù)算費用預(yù)算資金預(yù)算業(yè)務(wù)控制檢查分解返回 版權(quán)所有 1993-20

12、11 金蝶軟件(中國)有限公司P/18業(yè)務(wù)監(jiān)控-1、銷售與收款收款銷售銷售計劃收款計劃收款預(yù)算收款通知單銷售預(yù)算銷售訂單信用價格銷售預(yù)測信用管理客戶信用政策信用控制信用分析嚴(yán)格控制信用規(guī)模價格管理銷售價格政策銷售折扣政策最低限價預(yù)警防止低價銷售收款管理賬齡分析到期債權(quán)預(yù)警壞賬分析加速資金回籠控制控制推導(dǎo)返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/19三大監(jiān)控-2、采購與付款付款采購采購計劃付款計劃付款預(yù)算付款申請單采購預(yù)算采購訂單供應(yīng)商評估價格MPR計劃需求管理物料需求計劃批量采購策略訂貨點控制策略科學(xué)控制采購源頭價格管理采購價格體系歷史價格查詢最高限價預(yù)警有效降低采購成本

13、付款管理應(yīng)付款預(yù)測到期債務(wù)預(yù)警付款分析確定最優(yōu)付款時間推導(dǎo)返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/20三大監(jiān)控-3、費用報銷與付款付款費用報銷費用預(yù)算費用報銷費用管理詳盡的費用預(yù)算多級審批保證費用預(yù)算合理性對企業(yè)費用合理統(tǒng)籌報銷管理報銷全過程跟蹤費用合理性評估防止不合理費用支出付款管理借款受到預(yù)算監(jiān)控還款及時性分析借款到期預(yù)警確保資金的合理利用付款付款預(yù)算費用預(yù)算費用報銷借款付款預(yù)算1先報銷后付款2先借款后報銷推導(dǎo)推導(dǎo)控制控制推導(dǎo)核銷控制控制返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/21提綱n業(yè)務(wù)場景n解決方案n應(yīng)用價值n系統(tǒng)實現(xiàn)返回 版權(quán)所有 1

14、993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/22預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)n 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)n 預(yù)算科目n 要素項目n 預(yù)算科目對應(yīng)平臺n 預(yù)算控制策略平臺n 從財務(wù)規(guī)劃的角度，預(yù)算科目貫穿資源預(yù)算與編制；n要素項目貫穿多個子系統(tǒng)，為費用預(yù)算、費用執(zhí)行、費用控制提供判斷依據(jù)關(guān)鍵要點客戶價值返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/23靈活的預(yù)算方案n 預(yù)算方案的設(shè)置n 明細(xì)方案與跨期方案n 預(yù)算方案狀態(tài)n 預(yù)算方案控制n保證各個部門所有的預(yù)算在周期維度上保持統(tǒng)一。n靈活的預(yù)算方案期間設(shè)置，支持多期間口徑、項目投資等專項預(yù)算。n可以控制預(yù)算方案的狀態(tài)，通過正常編制和追加調(diào)整區(qū)分預(yù)算的性質(zhì)。關(guān)

15、鍵要點客戶價值返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/24清晰、集成的預(yù)算編制n預(yù)算編制過程n 選擇預(yù)算方案n 設(shè)定匯率類型n 選擇原單或通過與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成計算生成n 預(yù)算編制可按預(yù)制模板預(yù)，也可根據(jù)不同業(yè)務(wù)的需求，自定義編制維度。n 各項業(yè)務(wù)預(yù)算間、與ERP系統(tǒng)集成，靈活編制。n預(yù)算編制過程中，提供各種邏輯取數(shù)，增加相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)間的合理性?？梢赃x擇編制、完編和執(zhí)行狀態(tài)的預(yù)算方案，不可以選擇跨期預(yù)算方案，編制狀態(tài)的預(yù)算方案形成的預(yù)算為正常編制，否則為追加調(diào)整，開始日期和結(jié)束日期為所選方案攜帶，不可以修改。匯率類型選自匯率體系，只能選擇預(yù)算匯率類型。匯率根據(jù)匯率類

16、型+方案結(jié)束日期+幣別自動攜帶為預(yù)算編制的部門和預(yù)算編制的業(yè)務(wù)員可以通過選擇自動攜帶銷售明細(xì)計劃內(nèi)容通過F7選擇基礎(chǔ)資料.客戶關(guān)鍵要點客戶價值返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/25智能的預(yù)算分析n 預(yù)算執(zhí)行分析n 銷售預(yù)算執(zhí)行分析n 生產(chǎn)成本執(zhí)行分析n 采購預(yù)算執(zhí)行分析n長短期預(yù)算符合檢查n系統(tǒng)提供了各項預(yù)算的執(zhí)行分析功能，可以幫助企業(yè)進(jìn)行績效考核和為以后的預(yù)算編制提供信息。n預(yù)算檢查功能是長期預(yù)算與明細(xì)預(yù)算的接口，確保企業(yè)的實際工作以戰(zhàn)略目標(biāo)位核心和方向。 關(guān)鍵要點客戶價值返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/26強(qiáng)大的預(yù)算控制控制平臺

17、主要業(yè)務(wù)功能n 預(yù)算控制策略平臺n 預(yù)算控制平臺界面n 多維度的預(yù)算控制設(shè)置?？蛻魞r值n為企業(yè)的管理層服務(wù)，通過系統(tǒng)的約束和監(jiān)控，以預(yù)防機(jī)制來達(dá)到企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營的規(guī)范性，可以防范經(jīng)營風(fēng)險，幫助企業(yè)降低管理成本，健康發(fā)展。 返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/27強(qiáng)大的預(yù)算控制費用預(yù)算控制主要業(yè)務(wù)功能n 費用預(yù)算執(zhí)行n報銷費用進(jìn)行預(yù)算控制客戶價值n 根據(jù)預(yù)算進(jìn)行費用控制，以幫助企業(yè)合理執(zhí)行費用預(yù)算。n 降低企業(yè)成本，提高企業(yè)效益。返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/28完善的預(yù)算授權(quán)主要業(yè)務(wù)功能n 預(yù)算授權(quán)n 預(yù)算基礎(chǔ)資料授權(quán)n 預(yù)算編制授權(quán)

18、n 預(yù)算報表查詢權(quán)限n 多級審核授權(quán)客戶價值n通過權(quán)限設(shè)定，提高預(yù)算信息的保密性和安全性。 返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/29提綱n業(yè)務(wù)場景n解決方案n應(yīng)用價值n系統(tǒng)實現(xiàn)返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/30解決方案 n 目標(biāo)：n資金計劃n執(zhí)行控制n對比分析n 解決方案： 資金預(yù)算系統(tǒng)與采購、銷售、應(yīng)收應(yīng)付、資金管理、業(yè)務(wù)預(yù)算、費用預(yù)算等系統(tǒng)集成，提供銷售收款、采購付款等全面資金收支預(yù)算。n客戶價值：幫助企業(yè)對每一筆開銷和收入都計劃周詳，做出準(zhǔn)確的評估，更好地制定企業(yè)規(guī)劃與目標(biāo)。資金預(yù)算管理解決方案資金預(yù)算流程圖資金預(yù)算流程圖資金

19、預(yù)算執(zhí)行與控制資金預(yù)算數(shù)據(jù)來源銷售出庫、發(fā)票現(xiàn)金：付款申請單債務(wù)償還預(yù)算采購付款預(yù)算管理費用預(yù)算工資費用預(yù)算采購預(yù)算采購定訂單其他付款預(yù)算銷售預(yù)算外購發(fā)票銷售收款預(yù)算應(yīng)付：付款申請單銷售訂單費用借款申請單銷售費用預(yù)算費用付款預(yù)算財務(wù)費用預(yù)算其他收款預(yù)算融資預(yù)算預(yù)算控制出差借款申請單費用報銷單差旅費報銷單預(yù)算控制返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/31具體功能1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要業(yè)務(wù)功能n 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)n 業(yè)務(wù)預(yù)算方案n 預(yù)算科目n 要素項目n 預(yù)算科目對應(yīng)平臺n 預(yù)算控制策略平臺客戶價值n 靈活的控制平臺，幫助用戶安照企業(yè)的需要自定義預(yù)算控制規(guī)則n要素項目貫穿多個子系統(tǒng)，為

20、費用預(yù)算、費用執(zhí)行、費用控制提供判斷依據(jù)返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/32具體功能2、費用預(yù)算編制主要業(yè)務(wù)功能n費用預(yù)算編制n 選擇預(yù)算方案n 默認(rèn)匯率類型n 自動獲取預(yù)算科目客戶價值n幫助企業(yè)對未來收支資金盡可能準(zhǔn)確預(yù)測和規(guī)劃1、只可選擇【在編、完編、執(zhí)行】狀態(tài)的方案；2、不能選擇跨期方案；3、如果選擇的方案處于非編制狀態(tài)，編制類型為“追加調(diào)整”，否則為“正常編制”。 默認(rèn)為預(yù)算匯率類型，不可修改返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/33具體功能3、費用預(yù)算控制主要業(yè)務(wù)功能n 采購付款預(yù)算執(zhí)行n付款申請時進(jìn)行預(yù)算控制n費用付款預(yù)算控

21、制客戶價值保存或?qū)徍烁犊钌暾垎螘r，需要根據(jù)預(yù)算控制平臺設(shè)置的規(guī)則，進(jìn)行采購付款預(yù)算控制。n 根據(jù)預(yù)算進(jìn)行付款控制。根據(jù)控制策略進(jìn)行費用付款控制返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/34具體功能3、費用預(yù)算分析主要業(yè)務(wù)功能n 資金預(yù)算分析n資金收支預(yù)算統(tǒng)計n預(yù)算執(zhí)行分析表 客戶價值n 分析預(yù)算和實際執(zhí)行的差異，作為調(diào)整預(yù)算和績效考核的依據(jù)。返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/35解決方案 n 目標(biāo)：n將各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)有效整合，杜絕利潤和資金漏洞。n 解決方案：n以業(yè)務(wù)預(yù)算方案為基礎(chǔ)n預(yù)算周期、編制維度可自定義n由銷售、生產(chǎn)到采購、成本與資金、費

22、用等業(yè)務(wù)全過程集成n基于業(yè)務(wù)過程的預(yù)算控制與執(zhí)行分析n客戶價值：n落實企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。n控制業(yè)務(wù)過程。n使管理透明化。業(yè)務(wù)預(yù)算解決方案返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/36靈活的預(yù)算方案主要業(yè)務(wù)功能n 預(yù)算方案的設(shè)置n 明細(xì)方案與跨期方案n 預(yù)算方案狀態(tài)n 預(yù)算方案控制客戶價值n保證各個部門所有的預(yù)算在周期維度上保持統(tǒng)一，這樣可以進(jìn)行統(tǒng)一的管理，以及有效的考核分析。n可以控制預(yù)算方案的狀態(tài)，通過正常編制和追加調(diào)整區(qū)分預(yù)算的性質(zhì)。返回 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶軟件(中國)有限公司P/37清晰的預(yù)算編制主要業(yè)務(wù)功能n預(yù)算編制過程（以銷售預(yù)算為例）n 選擇預(yù)算方案n 設(shè)定匯率類型n 選擇原單n 選擇編制部門和業(yè)務(wù)員n 選擇客戶、物料n 填寫預(yù)算金額及其他項目客戶價值n 預(yù)算編制模板已經(jīng)