物業(yè)管理預(yù)算方案

1、三、深圳港中旅花園一期交付使用首十二個(gè)月物業(yè)管理預(yù)算方案（討論稿）I 管理收支預(yù)算II 管理成本分項(xiàng)核算整個(gè)小區(qū)管理成本情況住宅部份商場(chǎng)部份停車(chē)場(chǎng)部份管理處架構(gòu)方案方案范文無(wú)法思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏覽后下載使用。深圳“港中旅花園（一期）”交付使用十二個(gè)月物業(yè)管理預(yù)算（討論稿）港中旅花園位於在深圳市農(nóng)科中心內(nèi)，自然環(huán)境優(yōu)美，適合高尚住宅。港中旅花園（一期）專(zhuān)案總建築面積124,301.71m2，小區(qū)占地面積共55,831.5 m2，可銷(xiāo)售面積95,160.68 m2，由43棟別墅、21棟712層小高層、4棟1518層高層組成。管理收支預(yù)算（討論稿）(一) 小區(qū)總建築面積：124,301.71

2、m2 其中占地面積：55,831.5 m2停車(chē)場(chǎng)面積：23,419.55（559個(gè)）(二)小區(qū)可銷(xiāo)售面積：95,160.68m2第一組團(tuán)別墅9,149.72第二組團(tuán)小高層（多層）5,461.12高層17,587.78第三組團(tuán)小高層（多層）5,971.52高層22,005.44第四組團(tuán)小高層（多層）2,697.40高層31,287.70商業(yè)1,554注：根據(jù)深圳市物業(yè)管理服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，九層以下界定爲(wèi)小高層（多層），十層以上界定爲(wèi)高層。(三)預(yù)算收入考慮到農(nóng)科中心片區(qū)的情況，管理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)過(guò)低則會(huì)影響收支平衡，影響日常運(yùn)作和樓盤(pán)及公司形象；太高則會(huì)影響銷(xiāo)售及違反深圳市管理服務(wù)費(fèi)指導(dǎo)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。商

3、場(chǎng)因公共水電費(fèi)、維修費(fèi)及清潔衛(wèi)生費(fèi)增加較多，故收費(fèi)可適當(dāng)提高。故建議可參考以下收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。方案范文無(wú)法思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏覽后下載使用。管理費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)別墅 （暫按4.50元/月計(jì)算）： 9149.72×4.5元41,173.74小高層(多層)（暫按1.00元/月計(jì)算）： 14,130.04×1.0元=14,130.04高層 （暫按3.60元/月計(jì)算）： 70,880.92×3.6元=255,171.31商場(chǎng) （暫按6.0元/月計(jì)算）： 1,554×6元=9,324停車(chē)位管理費(fèi) （80元/月位）： 559×80元44,720小計(jì)：364,51

4、9.09元電梯維護(hù)運(yùn)行費(fèi)小高層（多層）（暫按2.00元/月計(jì)算）14,130.04×2.00=28,260.08管理費(fèi)收入總計(jì)：392,779元方案范文無(wú)法思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏覽后下載使用。(四)物業(yè)日常管理費(fèi)支出項(xiàng)目包括：序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用支出金額(人民幣 元/月)小區(qū)總管理處其中住宅商場(chǎng)停車(chē)場(chǎng)1.管理服務(wù)人員工資福利128,300103,0295,83219,4392.公共設(shè)施運(yùn)行及保養(yǎng)費(fèi)41,20035,0202,0604,1203.綠化費(fèi)11,16610,0491,1174.公共水電費(fèi)86,77280,2642,1704,3395.清潔衛(wèi)生消殺費(fèi)48,23440,9992,4

5、124,8236.辦公費(fèi)12,87510,3006441,9317.折舊費(fèi)3,3402,6721675018.保險(xiǎn)費(fèi)15,1803,60040011,1809.其他6,5635,48726980610.管理人酬金35,36329,1421,5074,71411.營(yíng)業(yè)稅金19,83517,1064712,25812.小計(jì)408,828337,66817,04954,11113.附：可銷(xiāo)售面積95,160.6894,160.681,554(559車(chē)位)14.物業(yè)管理成本4.303.5910.97(96.80)15.預(yù)算收入392,779338,7359,32444,72016.管理處收支平衡情況-

6、16,0491,067-7,725-9,391注：（a）以上的預(yù)算中，有關(guān)備用金和管理人酬金的具體金額，可根據(jù)物業(yè)管理運(yùn)作的實(shí)際盈虧情況，由發(fā)展商和物業(yè)管理公司為商定。（b）首年因免保而節(jié)省的設(shè)備保養(yǎng)費(fèi)與驗(yàn)收、移交、接管時(shí)增加之人工和新增添大廈之部分設(shè)施基本持平，故未單獨(dú)列出。二次裝修管理費(fèi)之收入主要用于為二次裝修而加設(shè)之二次裝修保護(hù)層、垃圾清運(yùn)、二次裝修申辦、檢查驗(yàn)收之人工及公共維修，故在管理成本中未單獨(dú)列出。方案范文無(wú)法思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏覽后下載使用。管理成本分項(xiàng)核算1. 整個(gè)小區(qū)管理成本情況 (A)管理服務(wù)人員工資福利每月預(yù)算支出(￥)(1)總辦管理處主任（戴德梁行國(guó)內(nèi)駐現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理

7、）1人24,00024,000助理兼文秘1人4,0004,000小計(jì)：28,000(2)物業(yè)部主管1人4,0004,000物業(yè)助理4人2,50010,000安管隊(duì)長(zhǎng)1人3,0003,000安管領(lǐng)班3人1,5004,500安管員42人1,10046,200小計(jì)：67,700(3)工程部主管1人4,0004,000維修領(lǐng)班2人2,5005,000技術(shù)員7人1,80012,600文員/倉(cāng)管1人2,0002,000小計(jì)：23,600(4)財(cái)務(wù)及行政人事部主管/會(huì)計(jì)1人4,2004,200出納1人2,4004,800小計(jì)：9,000每月管理人員工資預(yù)算爲(wèi)：128,300備註：上述工資已包含相關(guān)法規(guī)福利等

8、費(fèi)用。如現(xiàn)場(chǎng)派駐港職經(jīng)理則每月支出60,000元，其中40,000由發(fā)展商另外支付?？傆?jì)：128,300方案范文無(wú)法思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏覽后下載使用。(B)公共設(shè)施運(yùn)行及保養(yǎng)費(fèi)(1)電梯保養(yǎng)維護(hù)(共29臺(tái))(全責(zé)保養(yǎng)或保養(yǎng)加材料費(fèi))29×800=23,200(2)保安監(jiān)視系統(tǒng)及弱電36,000÷12=3,000(3)消防系統(tǒng)36,000÷12=3,000(4)給排水系統(tǒng)24,000÷12=2,000(5)變配電設(shè)備(含發(fā)電機(jī)用油)36,000÷12=3,000(6)照明燈具24,000÷12=2,000(7)土建、裝飾維護(hù)3,0

9、00(8)其他2,000小計(jì)41,200(C)綠化費(fèi) 每月綠化維護(hù)費(fèi) 22,332.6×0.5元/=11,166 (其中9,000元爲(wèi)每月正常支出，2,166元作爲(wèi)節(jié)日盆景佈置)(D)公共水電費(fèi)(電費(fèi)按服務(wù)業(yè)計(jì)費(fèi)：0.89元/kwh；水費(fèi)按2.40元/t，另加0.70元/t排污費(fèi))。其計(jì)算的原則爲(wèi)：電費(fèi)根據(jù)預(yù)算參考資料清單的設(shè)備功率乘以運(yùn)行時(shí)間、設(shè)備效率及電價(jià)；水費(fèi)則按規(guī)範(fàn)和經(jīng)驗(yàn)用水量乘水價(jià)。(1)電梯20kw×29×16h×60%×25%×30×0.89=37,166(2) 公共照明(含庭院)25×50%

10、5;12×30×0.89=4,010(3)閉路監(jiān)視、消防系統(tǒng)15×24×30×0.89=9,600(4)給水系統(tǒng)33kw×50%×70%×24×70%×60%×30×0.89=3,110方案范文無(wú)法思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏覽后下載使用。(5)管理處辦公室及設(shè)備間電器、照明等10×12×30×0.89=3,200(6)停車(chē)場(chǎng)照明20×50%×12×30×0.89=3,200(7)排水、排汙泵144×

11、;1×30×0.89=3,845(8)消防泵及卷簾150×1×0.89=134(9)設(shè)備房抽排風(fēng)9.6×12×30×60%×0.89=1,846(10)綠化用水22,332.6×5×30÷1000×3.1=10,385(11)清潔用水124,301.71×0.5×30÷1000×3.1=5,785(12)商場(chǎng)、衛(wèi)生間用水80×2×3.1=495(13)庭院水景補(bǔ)水20×30×3.1=1,860(1

12、4)迴圈水泵40×2×30×0.89=2,136小計(jì)86,772(E)清潔衛(wèi)生消殺費(fèi)(1)清潔費(fèi)（對(duì)外承包、含化糞池清理）124,301.71×0.35=43,505(2)消殺費(fèi)（城管部門(mén)）124,301.71×0.1×30%=3,729(3)水池清洗消毒（1年2次）1000小計(jì)48,234(F)辦公費(fèi)(1)電話費(fèi)3,000(2)辦公費(fèi)2,000(3)差旅費(fèi)2,000(4)業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(fèi)2,000(5)洗滌費(fèi)2,500(6)服裝費(fèi)(人均500元)66×500/24=1,375小計(jì) 12,875(G)折舊費(fèi)用200,000

13、7;12÷5=3,340方案范文無(wú)法思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏覽后下載使用。(H)保險(xiǎn)公共財(cái)産險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)等 4,000停車(chē)場(chǎng)保險(xiǎn) 559×300×80%÷12=11,180小計(jì)：15,180(I)其他(不可預(yù)計(jì)) 按上述B至H支出總額3%218,767×3%=6,563(J)管理人酬金(按管理成本的10%) 353,630×10%=35,363(K)營(yíng)業(yè)稅金按可銷(xiāo)售面積及管理收入計(jì)算：392,779×5.05%=19,835A-K項(xiàng)每月開(kāi)支預(yù)算總額爲(wèi)：408,828元 I. 管理成本每月預(yù)算開(kāi)支爲(wèi)：408,828元小區(qū)

14、可銷(xiāo)售面積：95,160.68 m2每月管理費(fèi)平均成本爲(wèi)：408,828÷95,160.684.30（元m2）J. 物業(yè)管理收支平衡情況爲(wèi)：整個(gè)小區(qū)日常管理支出爲(wèi)：每月管理收入爲(wèi)：408,828元392,779元每月物業(yè)管理收支平衡情況爲(wèi)：392,779-408,828=-16,049元根據(jù)以上預(yù)算，是以百分百入夥率爲(wèi)考慮及計(jì)算基礎(chǔ)，整個(gè)小區(qū)每月預(yù)算管理收入爲(wèi)392,779元，每月管理預(yù)算支出爲(wèi)408,828元，故預(yù)算每月虧損爲(wèi)16,049元，由於首年相關(guān)設(shè)備仍在保修期內(nèi)，故可節(jié)省維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)，並通過(guò)加強(qiáng)日常管理及控制運(yùn)作成本，預(yù)期可保障收支平衡。方案范文無(wú)法思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏

15、覽后下載使用。2. 住宅部分1.管理服務(wù)人員工資福利約占53人128,300×53/66=103,0292.公共設(shè)施運(yùn)行及保養(yǎng)費(fèi)約占85%41,200×85%=35,0203.綠化費(fèi)約占90%11,166×90%=10,0494.公共水電費(fèi)約占92.5%86,772×92.5%=80,2645.清潔衛(wèi)生消殺費(fèi)約占85%48,234×85%=40,9996.辦公費(fèi)約占80%12,875×80%=10,3007.折舊費(fèi)約占80%3,340×80%=2,6728.保險(xiǎn)費(fèi)（除開(kāi)停車(chē)場(chǎng)保險(xiǎn)）約占90%4,000×90%=3,

16、6009.其他182,904×3%=5,48710.管理人酬金291,420×10%=29,14211.營(yíng)業(yè)稅金338,735×5.05%=17,10612.每月開(kāi)支爲(wèi)(1)+(11)=337,66813.每月收入爲(wèi)338,73514.管理處收支平衡情況1,067住宅部分物業(yè)管理收支情況爲(wèi)盈餘約1,067元。3.方案范文無(wú)法思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏覽后下載使用。商場(chǎng)部分1.管理服務(wù)人員工資福利約占3人128,300×3/66=5,8322.公共設(shè)施運(yùn)行及保養(yǎng)費(fèi)約占5%41,200×5%=2,0603.綠化費(fèi)約占10%11,166×1

17、0%=1,1174.公共水電費(fèi)約占2.5%86,772×2.5%=2,1705.清潔衛(wèi)生消殺費(fèi)約占5%48,234×5%=2,4126.辦公費(fèi)約占5%12,875×5%=6447.折舊費(fèi)約占5%3,340×5%=1678.保險(xiǎn)費(fèi)（除開(kāi)停車(chē)場(chǎng)保險(xiǎn)）約占10%4,000×10%=4009.其他8,970×3%=26910.管理人酬金15,071×10%=1,50711.營(yíng)業(yè)稅金9,342×5.05%=47112.每月開(kāi)支爲(wèi)(1)+(11)=17,04913.每月收入爲(wèi)9,32414.管理處收支平衡情況-7,725商場(chǎng)部

18、分物業(yè)管理收支情況爲(wèi)每月估算虧損約-7,725萬(wàn)元。方案范文無(wú)法思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏覽后下載使用。4. 停車(chē)場(chǎng)部分1.管理服務(wù)人員工資福利約占10人128,300×10/66=19,4392.公共設(shè)施運(yùn)行及保養(yǎng)費(fèi)約占10%41,200×10%=4,1203.綠化費(fèi)（可不計(jì)）4.公共水電費(fèi)約占5%86,772×5%=4,3395.清潔衛(wèi)生消殺費(fèi)約占10%48,234×10%=4,8236.辦公費(fèi)約占15%12,875×15%=1,9317.折舊費(fèi)約占15%3,340×15%=5018.保險(xiǎn)費(fèi)11,1809.其他26,894

19、5;3%=80610.管理人酬金47,139×10%=4,71411.營(yíng)業(yè)稅金44,720×5.05%=2,25812.每月開(kāi)支爲(wèi)(1)+(12)=54,11113.每月收入爲(wèi)44,72014.管理收支平衡情況-9,391停車(chē)場(chǎng)部分管理費(fèi)收支情況爲(wèi)每月估算虧損約-9,391萬(wàn)元。方案范文無(wú)法思考和涵蓋全面，最好仔細(xì)瀏覽后下載使用。港中旅花園（一期）管理處架構(gòu)方案A、管理處部門(mén)架構(gòu)圖（66人）財(cái)務(wù)部（2人）主管兼/會(huì)計(jì)（1人）（由公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理兼任）出納（1人）工程部（11人）維修主管（1人）維修領(lǐng)班（2人）技術(shù)員（7人）文員倉(cāng)管（1人）物業(yè)部（51人）物業(yè)主管（1人）物業(yè)助