倉儲標準化管理課件

1、20132013年年4 4月月 中國聯(lián)通物資倉儲管理標準中國聯(lián)通物資倉儲管理標準( (倉儲基礎(chǔ)管理部分倉儲基礎(chǔ)管理部分) )講解的主要內(nèi)容第一部分第一部分 序言序言第二部分第二部分 “ “標準標準” - - 倉庫布局設(shè)施標準倉庫布局設(shè)施標準第三部分第三部分 “ “標準標準” - - 物資碼放保管標準物資碼放保管標準第四部分第四部分 “ “標準標準” - - 附件附件1-51-5第一部分-序言 上述兩個文件是指導(dǎo)我們物資管理工作基礎(chǔ)依據(jù)。在此，也誠摯地希望各地市分公司的領(lǐng)導(dǎo)和同仁們一定要加強對上述文件精神的學(xué)習(xí)和貫 徹，從而使我省的物資管理工作 在未來能達到一個更高的水平。第一部分-序言第一部分

2、-序言各級物資采購與管理部門要按照物資倉儲管理標準，規(guī)范管理手段和操作流程，定期監(jiān)督檢查，持續(xù)改進。相關(guān)要求（一）相關(guān)要求（一）第一部分-序言租賃倉庫和委托第三方管理倉儲的，應(yīng)比照本標準要求，監(jiān)督其執(zhí)行。相關(guān)要求（二）相關(guān)要求（二）第一部分-序言（二）（二）設(shè)施設(shè)備設(shè)施設(shè)備（一）（一）庫區(qū)布局庫區(qū)布局（三）（三）安全保衛(wèi)安全保衛(wèi) 第二部分-倉庫布局設(shè)施標準 倉庫的含義：倉庫是在物流系統(tǒng)中主要承擔(dān)保管功能的場所，是物流網(wǎng)絡(luò)中以倉儲為主要功能的節(jié)點。倉庫一般包括主體建筑（庫房）、輔助生產(chǎn)建筑、辦公生活建筑和總體配套設(shè)施。倉儲管理是企業(yè)物資管理的基礎(chǔ)，實行倉儲標準化管理，準確提供存儲物資信息，強有力

3、地支撐企業(yè)生產(chǎn)、輔助市場經(jīng)營，是實現(xiàn)高效物流支撐與降低費用成本之間經(jīng)濟平衡的根本基礎(chǔ)。倉儲標準化管理是做好物資保管工作的必要條件，是保證物資質(zhì)量完好、數(shù)量準確、快收快發(fā)的重要手段。（一）庫區(qū)布局科學(xué)合理，節(jié)約適用，方便作業(yè)，因地因物制宜； 別人的倉庫別人的倉庫是很好，但是很好，但因地因物制因地因物制宜才最關(guān)鍵！宜才最關(guān)鍵！提示：倉庫面積的可利用率應(yīng)不低于75%。 （一）庫區(qū)布局倉庫按使用功能劃分為：辦公區(qū)、存儲區(qū)、作業(yè)區(qū)等；庫房（區(qū)）按使用功能劃分為：碼放區(qū)、待驗（收）區(qū)、待發(fā)區(qū)等； （一）庫區(qū)布局存儲區(qū)域按物資屬性劃分為：工程物資、拆舊物資、報廢物資、前移物資等區(qū)； （一）庫區(qū)布局庫區(qū)、庫房

4、平面示意圖清晰完整，引導(dǎo)標記明顯易識；崗位職責(zé)、操作流程、安全責(zé)任等制度上墻張掛； 倉庫張貼的規(guī)章制度一般有: 倉管業(yè)務(wù)員崗位的職責(zé)、倉庫管理規(guī)定、倉庫安全管理規(guī)定、庫區(qū)平面示意圖、物資收發(fā)等流程以及倉庫管理常識等六個大的方面。庫區(qū)平面示意圖的尺寸大小一般為1200mm2400mm崗位職責(zé)等標牌的尺寸大小一般為800mm1200mm（一）庫區(qū)布局庫容庫貌整潔，道路暢通，定期清掃。 設(shè)施設(shè)備3.倉儲工具1.存儲條件4.使用保養(yǎng)2.安防設(shè)備（二）設(shè)施設(shè)備1、存儲條件普通庫房具備通風(fēng)、照明等條件，對有溫、濕度存放要求的物資，存儲應(yīng)具備相應(yīng)的條件；2、安防設(shè)備按國家相關(guān)規(guī)定配備齊全、合格的防火、防盜、

5、防水、防爆等安防設(shè)施，周圍不得堆放物品和雜物； 千萬別擋著我！3、倉儲工具 合理配置貨架、托盤，叉車、鏟車，磅秤、測量尺等倉儲和計量工具； 4、使用保養(yǎng) 倉庫自用設(shè)備、儀表、工具，應(yīng)分類造冊、專人保 管，統(tǒng)一管理使用和維修保養(yǎng)。 用完后快點用完后快點還回來！還回來！提示：要根據(jù)庫區(qū)倉儲規(guī)模的大小和分布情況，合理配備所需的設(shè)備，采取分級管理，專人負責(zé)，確保設(shè)備的完好和儲運業(yè)務(wù)的正常進行。（三）安全保衛(wèi) 倉庫安全保衛(wèi)工作的指導(dǎo)原則： 庫區(qū)的安全保衛(wèi)是物資安全存放的基本保障，庫區(qū)必須建立安全防火責(zé)任制度、安全設(shè)施保管使用制度、車輛人員及物資進出管理制度、保衛(wèi)人員值班巡查制度，以防止盜竊、破壞、火災(zāi)、

6、水災(zāi)及各種事故發(fā)生。安全生產(chǎn)、安全檢查、安全保衛(wèi)、防火責(zé)任、庫房鑰匙管理等制度齊全，責(zé)任落實到人；責(zé)任重于責(zé)任重于泰山啊！泰山??！設(shè)置明顯的禁煙、禁火標識及消防報警電話；提示：庫區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙，不得動用明火及使用以發(fā)熱為主要功能的電器；另外，消防器材擺在明顯位置，不得隨意挪位、挪用。定期檢查、維護倉庫防火、防盜、防水、防爆設(shè)施；要根據(jù)需要和季節(jié)變化，定期檢查、維護。實行人員、車輛和物資進出登記制度，無關(guān)人員禁止進入倉庫或庫房；物資出庫須持有相應(yīng)出門憑證；提示：必須實行人員和物資進出庫的登記制度，嚴格禁止無關(guān)人員擅自進入庫區(qū)。物資出庫時，必須查單驗對，無出門憑證的物資禁止出庫。庫區(qū)內(nèi)嚴禁存儲易燃、

7、易腐、有毒物品；嚴禁存放私人和外單位物品； 一切要從公司的利益出發(fā)，一切要從公司的利益出發(fā)，從集體的利益出發(fā)；向公從集體的利益出發(fā)；向公司負責(zé)和向集體負責(zé)，這司負責(zé)和向集體負責(zé)，這是我們的出發(fā)點。是我們的出發(fā)點。 倉儲安全保衛(wèi)應(yīng)建立應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防突發(fā)事件的發(fā)生。我們雖然不是未卜先知，但我們卻一定可以做好我們可以想到的一切！碼放要求碼放規(guī)則保管保養(yǎng)裝卸搬運第三部分-物資碼放保管標準 碼放要求規(guī)矩規(guī)矩節(jié)約節(jié)約整潔整潔固定固定分類分類定量定量方便方便1、分類：不同品種、規(guī)格、型號的物資分開碼放；2、固定：碼放穩(wěn)定，不偏不倚，不歪不斜，墊物平實； 3、定量：碼放單位（垛、層、行、包）力爭整數(shù)，、定量：

8、碼放單位（垛、層、行、包）力爭整數(shù)，盡量采用五五式碼垛法、托盤式碼垛法，做到過盡量采用五五式碼垛法、托盤式碼垛法，做到過目知數(shù)，檢點快速目知數(shù)，檢點快速 ；4、整潔：碼放成行成線，標志清晰，清潔無雜物；、整潔：碼放成行成線，標志清晰，清潔無雜物； 5、方便：碼放易于搬運、裝卸、檢查、操作；、方便：碼放易于搬運、裝卸、檢查、操作； 好清點、好操作，好清點、好操作，省時又省力！省時又省力！ 6、節(jié)約：節(jié)省庫位、人力、物力、財力、節(jié)約：節(jié)省庫位、人力、物力、財力 ；這么大的倉庫閑這么大的倉庫閑著？簡直不著？簡直不可思議！可思議！7、規(guī)矩：距墻、規(guī)矩：距墻0.3米，距地米，距地0.1米，距頂米，距頂0

9、.5米；垛距米；垛距0.5米，米，架距架距0.6米；小作業(yè)通道米；小作業(yè)通道0.8米，大作業(yè)通道米，大作業(yè)通道1.5米，機械通米，機械通道道2.5米米提示：庫區(qū)內(nèi)通道寬度應(yīng)根據(jù)貨物及裝卸設(shè)備的體積以及消防要求確定。支道的數(shù)量主要取決于儲存貨物的批量大小和吞吐特點，支道的寬度應(yīng)與儲存貨物的體積和裝卸設(shè)備的大小相適應(yīng)，一般不于1米；貨場一般不少于1.5米。提示：物資在碼放時要面向通道上，分層擺碼，以方便物資在倉庫內(nèi)移動、存放，保證操作作業(yè)的安全性，防止物資在搬運、裝卸過程中受損。1、按照包裝上的儲運標志要求碼放；不按儲運標志要求碼放，有可能會造成物資的損壞。2、包裝標準化的物資碼放在托盤或貨架上，

10、包裝非標準化的物資依其形狀規(guī)則選擇相應(yīng)碼放方式，也可將其裝入特殊保管設(shè)備中使其在包裝上標準化；3、碼放時，面向通道分層擺碼，用襯墊材料（枕木、木板、鋼板等）鋪墊地面，按順時針方向由左到右，由前到后排列；同類不同規(guī)格的物資由小規(guī)格到大規(guī)格排列；4、對于有相關(guān)存儲要求的物資在露天存放時，要進行苫蓋或設(shè)遮蔽棚架；5、設(shè)有清晰的圖牌標志，庫房、庫區(qū)有編號，貨架有標牌，貨位有標簽，貨垛有位牌； 6、標牌要明示順序編號及碼放物資的類別；7、標簽和位牌要標明物資名稱、規(guī)格、計量單位、供應(yīng)商等信息（專用物資注明使用方向），標簽粘貼或拴掛在貨架層框上，位牌擺放在貨垛正面明顯位置；8、標簽和位牌遵循“上管下、左管

11、右、前管后”的擺掛原則；指示圖、標牌、標簽指示圖、標牌、標簽指示圖、標牌、標簽指示圖、標牌、標簽提示：物資存儲位置必須設(shè)有標牌。標牌要明提示：物資存儲位置必須設(shè)有標牌。標牌要明確標示出物資的名稱、規(guī)格、物料編碼、庫區(qū)確標示出物資的名稱、規(guī)格、物料編碼、庫區(qū)貨位、計量單位、新舊程度、出入庫時間、庫貨位、計量單位、新舊程度、出入庫時間、庫存數(shù)量、供應(yīng)商名稱、保管人員等信息（專用存數(shù)量、供應(yīng)商名稱、保管人員等信息（專用物資更需注明使用方向）。標牌應(yīng)拴掛在貨架物資更需注明使用方向）。標牌應(yīng)拴掛在貨架上或擺放在貨垛正面明顯的位置，以方便物資上或擺放在貨垛正面明顯的位置，以方便物資的盤點核對、保養(yǎng)與發(fā)放。

12、的盤點核對、保養(yǎng)與發(fā)放。提示：另外，在物資保管信息（庫、區(qū)、架另外，在物資保管信息（庫、區(qū)、架/ /列、位）發(fā)列、位）發(fā)生變動時，倉管業(yè)務(wù)員須及時變更物資標牌卡和生變動時，倉管業(yè)務(wù)員須及時變更物資標牌卡和物資實物臺帳，以保持物資信息的一致性。物資實物臺帳，以保持物資信息的一致性。1、嚴格實行賬物分管；提示：帳物分管是確保物資提示：帳物分管是確保物資“三清三清三符三符”的前提和必要條件。的前提和必要條件。另外：賬管業(yè)務(wù)員與倉管業(yè)務(wù)員不另外：賬管業(yè)務(wù)員與倉管業(yè)務(wù)員不得由同一人擔(dān)任。得由同一人擔(dān)任。2、按物資類別、特性，合理選擇庫房、料場、料棚保管；3、按物資性質(zhì)定庫，按物資分類定區(qū)，按物資品種定架

13、/列，按物資數(shù)額定位（庫、區(qū)、架/列、位四號定位）； 4、做到“五無六防”（無腐爛變質(zhì)、無損壞丟失、無危險隱患、無雜物積塵、無鼠咬蟲蛀，防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜）； 要經(jīng)常檢查和維護庫區(qū)環(huán)境，確保做到要經(jīng)常檢查和維護庫區(qū)環(huán)境，確保做到“五無六防五無六防”。 5、同類物資采用統(tǒng)一計量標準； 提示：物資保管應(yīng)按通用的計量提示：物資保管應(yīng)按通用的計量標準執(zhí)行，對不同物資采用不同標準執(zhí)行，對不同物資采用不同的計量方式的計量方式 。6、定期校驗計量器具；為確保物資計量的準確性，應(yīng)每為確保物資計量的準確性，應(yīng)每年對計量器具進行校驗。年對計量器具進行校驗。 7、定期分析庫齡，實物發(fā)放遵循先進先出原

14、則； 提示：定期進行庫存分析，對于動態(tài)不大或一定時期無動態(tài)且?guī)齑媪枯^大的物資，要及時與業(yè)務(wù)人員溝通，詢問是否需要進行相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理，以防止物資因存放時間較長而發(fā)生減值（變質(zhì)、損耗、老化、跌價等）。8、禁止擅自借出物資，成套物資嚴禁拆零發(fā)放； 提示：特別對于設(shè)備類物資，針對需求部門的領(lǐng)料申請，一定要認真審核物料需求。對于成套入庫的設(shè)備在出庫時也必須成套出庫。 倉庫倉庫整進整進整出整出禁止拆零禁止拆零1、合理安全，移動次數(shù)少、移動距離短，作業(yè)銜接流暢； 無意義的勞無意義的勞動不但耗費動不但耗費人力物力財人力物力財力，更會嚴力，更會嚴重影響勞動重影響勞動效率的提高！效率的提高！2、叉車及吊車操作人員

15、應(yīng)持證上崗； 申請申請- -培訓(xùn)培訓(xùn)- -考試考試- -實習(xí)實習(xí)- -上崗，每個環(huán)節(jié)都不能?。∩蠉?，每個環(huán)節(jié)都不能??！3、按勞動作業(yè)安全防護標準著裝； 4、嚴格執(zhí)行物資裝卸、鏟吊以及危險品防護操作規(guī)程； 野蠻裝卸有可能會野蠻裝卸有可能會給我們帶來不可彌給我們帶來不可彌補的經(jīng)濟損失！補的經(jīng)濟損失！千萬要注意??！千萬要注意啊！5、按照包裝上的儲運標志要求進行操作； 6、及時清掃現(xiàn)場，不得遺漏工具和物品； 倉庫平面示意圖 倉庫平面示意圖是指為概括地反映倉庫全貌而繪制的圖例，包倉庫平面示意圖是指為概括地反映倉庫全貌而繪制的圖例，包括倉庫的布局、道路、主要構(gòu)造物等。括倉庫的布局、道路、主要構(gòu)造物等。物資

16、碼垛方法 物資碼垛是指將物資按一定規(guī)則組成符合保管技術(shù)要求的垛形的作業(yè)，目物資碼垛是指將物資按一定規(guī)則組成符合保管技術(shù)要求的垛形的作業(yè)，目的是保證物資不變形、不變質(zhì)，充分利用庫容，方便收發(fā)作業(yè)，減少保管的是保證物資不變形、不變質(zhì)，充分利用庫容，方便收發(fā)作業(yè)，減少保管損耗。損耗。重疊式重疊式 交叉式交叉式仰伏相間式仰伏相間式 起脊壓縫式起脊壓縫式 通風(fēng)式通風(fēng)式 載柱式載柱式 物資碼垛方法 襯墊式襯墊式 串聯(lián)式串聯(lián)式 行列式行列式 U形夾形夾 魚鱗式魚鱗式 A形架式形架式 五五堆碼方式 五五堆碼五五堆碼”是指將物資五五成行、五五成方、五五成串、五五是指將物資五五成行、五五成方、五五成串、五五成包、

17、五五成層的碼放整齊，間隔明顯，便于點數(shù)。成包、五五成層的碼放整齊，間隔明顯，便于點數(shù)?！拔逦逦逦濉笨煞譃橹绷⑽?、平行五、一四五和二三五?？煞譃橹绷⑽濉⑵叫形?、一四五和二三五。 直立五直立五 平行五平行五 一四五一四五 二三五二三五 根據(jù)物資的特性，外形和包裝，按照“五五成行，五五成排，五五成串，五五成方，五五成堆”的方法，使每個層面的擺放單位的商品均為5件。由于疊放規(guī)則，成行成列，整齊美觀，過目見數(shù)，檢點方便，而成為倉庫儲存商品的推行方法。但此方法適用于外形或者包裝規(guī)則的物資。物資苫蓋方法物資苫蓋是指用苫蓋材料對物資進行遮蓋，目的是避免風(fēng)霜雨物資苫蓋是指用苫蓋材料對物資進行遮蓋，目的是避免風(fēng)霜

18、雨雪對物資的侵蝕和日光的曝曬，減少物資保管的損耗。常用的雪對物資的侵蝕和日光的曝曬，減少物資保管的損耗。常用的苫蓋物有苫布、蘆席、油氈、塑料薄膜、油苫布、鐵皮等。苫蓋物有苫布、蘆席、油氈、塑料薄膜、油苫布、鐵皮等。就垛苫蓋法就垛苫蓋法 魚鱗式苫蓋法魚鱗式苫蓋法 席卷反轉(zhuǎn)隔離苫蓋法席卷反轉(zhuǎn)隔離苫蓋法 隔離苫蓋法隔離苫蓋法 倉庫編號原則 編號管理是將庫房、庫區(qū)、貨架、貨位的位置編號管理是將庫房、庫區(qū)、貨架、貨位的位置按一定規(guī)則進行順序編號，并明顯標志。按一定規(guī)則進行順序編號，并明顯標志。庫房編號庫房編號 庫區(qū)編號庫區(qū)編號 貨架、貨架、貨位編號貨位編號 倉庫編號原則 庫房編號庫房編號 把整個倉庫的所

19、有存儲場所，依其地面位置順把整個倉庫的所有存儲場所，依其地面位置順序編號，庫房、貨棚的編號可刷寫在外墻上或序編號，庫房、貨棚的編號可刷寫在外墻上或大門上。對庫房、料棚、料場齊備的倉庫，在大門上。對庫房、料棚、料場齊備的倉庫，在編號時應(yīng)對房、棚、場有明顯區(qū)別，可加注編號時應(yīng)對房、棚、場有明顯區(qū)別，可加注“棚棚1”或或“場場1”等字樣。無加注字樣者，即為等字樣。無加注字樣者，即為庫房的編號。庫房的編號。 倉庫編號原則 庫區(qū)編號庫區(qū)編號 將庫房按存儲物資類別劃分為若干區(qū)域，將庫房按存儲物資類別劃分為若干區(qū)域，以進門的方向從左至右或以左單右雙的以進門的方向從左至右或以左單右雙的方式順序編號，刷寫在對應(yīng)

20、區(qū)域的墻面方式順序編號，刷寫在對應(yīng)區(qū)域的墻面上或懸掛標牌。上或懸掛標牌。倉庫編號原則 貨架、貨架、貨位編號貨位編號 1按庫內(nèi)貨架的排列，將其按照從左至右順按庫內(nèi)貨架的排列，將其按照從左至右順序編號，再對每排貨架的層、位按從上至下、序編號，再對每排貨架的層、位按從上至下、從前至后的順序編號。貨架編號標識，可放置從前至后的順序編號。貨架編號標識，可放置在貨架的頂端位置；貨位編號標識，可粘貼或在貨架的頂端位置；貨位編號標識，可粘貼或栓掛在貨架層框上。栓掛在貨架層框上。2按庫內(nèi)走道、支道的分布，將庫房劃分為按庫內(nèi)走道、支道的分布，將庫房劃分為若干區(qū)域并順序編號，刷寫在地面上。若干區(qū)域并順序編號，刷寫在

21、地面上。 倉庫管理專業(yè)用語 三化：管理科學(xué)化；保養(yǎng)經(jīng)?；?；庫容整潔化。三清：數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清。三清：數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清。三符：財務(wù)帳與物資分類明細帳相符、物資分類明細三符：財務(wù)帳與物資分類明細帳相符、物資分類明細賬與物資實物臺帳相符、物資實物臺帳與實物相符。賬與物資實物臺帳相符、物資實物臺帳與實物相符。四定：四號定位，定庫、定區(qū)、定架/列、定位。倉庫管理專業(yè)用語 四會：倉庫管理員會識貨；會保養(yǎng)維護；會檢測驗收；會使用微機。五無：無腐爛變質(zhì)；無損壞丟失；無危險隱患；無腐爛變質(zhì)；無損壞丟失；無危險隱患；無雜物積塵；無鼠咬蟲蛀。無雜物積塵；無鼠咬蟲蛀。六防：防潮；防凍；防壓；防腐；防火；

22、防盜。六防：防潮；防凍；防壓；防腐；防火；防盜。20132013年年4 4月月 中國聯(lián)通物資倉儲管理標準中國聯(lián)通物資倉儲管理標準( (表單帳簿管理部分表單帳簿管理部分) )前言前言目錄目錄 一、物資入庫出庫標準一、物資入庫出庫標準 二、盤點工作標準二、盤點工作標準 三、憑證、賬簿與報表管理標準三、憑證、賬簿與報表管理標準一、物資入庫、出庫標準一、物資入庫、出庫標準一、物資入庫、出庫標準一、物資入庫、出庫標準退庫退庫繳料繳料調(diào)撥調(diào)撥出庫出庫入庫入庫退庫申請單退庫申請單出庫單出庫單- -退庫退庫領(lǐng)用申請單領(lǐng)用申請單 出庫單出庫單商調(diào)函商調(diào)函調(diào)撥明細單調(diào)撥明細單調(diào)撥出庫單調(diào)撥出庫單調(diào)撥入庫單調(diào)撥入庫

23、單送貨清單送貨清單到貨驗收單到貨驗收單入庫單入庫單退庫申請單退庫申請單繳料單繳料單發(fā)料單發(fā)料單固定資產(chǎn)報廢申請單固定資產(chǎn)報廢申請單閑置資產(chǎn)入庫清單閑置資產(chǎn)入庫清單送貨清單送貨清單: : 填制：由物流商或供貨商提供填制：由物流商或供貨商提供 要素：物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、供貨商（訂單或合同編要素：物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、供貨商（訂單或合同編 號、送貨人或承運方、發(fā)貨時間）等信息號、送貨人或承運方、發(fā)貨時間）等信息 簽章：物流商簽章：物流商/ /供貨商、庫管人員供貨商、庫管人員送貨清單標準及樣例送貨清單標準及樣例入庫標準入庫標準送貨清單標準及樣例送貨清單標準及樣例入庫標準入

24、庫標準送貨清單標準及樣例送貨清單標準及樣例入庫標準入庫標準到貨驗收單：到貨驗收單： 填制：由庫管人員提供填制：由庫管人員提供 要素：物資名稱、規(guī)格號、要素：物資名稱、規(guī)格號、 計量單位、數(shù)計量單位、數(shù) 量、供量、供 貨商、到貨時間、訂貨商、到貨時間、訂 單或合同信息、檢驗單或合同信息、檢驗 情況等信息情況等信息 簽章：庫管人員簽章：庫管人員到貨驗收單標準及樣例到貨驗收單標準及樣例入庫標準入庫標準入庫單標準入庫單標準入庫單入庫單： 填制：由帳管人員提供填制：由帳管人員提供 要素：物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、價格、金要素：物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、價格、金 額、供貨商、訂單編號、

25、項目編號或名稱等信息額、供貨商、訂單編號、項目編號或名稱等信息 簽章：賬管人員、庫管人員簽章：賬管人員、庫管人員 入庫標準入庫標準出庫標準出庫標準領(lǐng)用申請單：領(lǐng)用申請單： 填制：由需求部門項目經(jīng)理填制：由需求部門項目經(jīng)理/ /經(jīng)辦人員負責(zé)提供經(jīng)辦人員負責(zé)提供 要素：物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、用途（項目編號要素：物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、用途（項目編號/ /項目名項目名 稱）、領(lǐng)用人等信息稱）、領(lǐng)用人等信息 簽章：項目經(jīng)理簽章：項目經(jīng)理/ /經(jīng)辦人員，需求部門審核人經(jīng)辦人員，需求部門審核人出庫單：出庫單： 填制：由賬管人員提供填制：由賬管人員提供 要素：物資名稱、規(guī)格型號、計

26、量單位、數(shù)量、單價、金額、用途（項目要素：物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途（項目 編號編號/ /項目名稱）、領(lǐng)用人等信息項目名稱）、領(lǐng)用人等信息 簽章：賬管人員、庫管人員、領(lǐng)用人簽章：賬管人員、庫管人員、領(lǐng)用人 退庫標準退庫標準退庫申請單：退庫申請單： 填制：由項目經(jīng)理填制：由項目經(jīng)理/ /經(jīng)辦人員提供經(jīng)辦人員提供 要素：原始出庫單據(jù)（或復(fù)印件）；物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、退庫要素：原始出庫單據(jù)（或復(fù)印件）；物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、退庫 數(shù)量、來源（項目編號數(shù)量、來源（項目編號/ /名稱）等信息名稱）等信息 簽章：項目經(jīng)理簽章：項目經(jīng)理/ /經(jīng)辦人員、退庫部門審核

27、人經(jīng)辦人員、退庫部門審核人退庫申請單樣例退庫申請單樣例XXXX聯(lián)通公司物資退庫申請單聯(lián)通公司物資退庫申請單原始出庫單號：退庫部門：物資來源：退庫經(jīng)辦人：物資編碼物資名稱 /規(guī)格型號單位數(shù)量可用度情況賬管人員：退庫經(jīng)辦人：時間：時間：退庫標準退庫標準1 1、電纜：兩端封堵保氣，排列整齊，外表、電纜：兩端封堵保氣，排列整齊，外表無扭曲和劃痕，長度誤差無扭曲和劃痕，長度誤差1%1%，參考標準：，參考標準： 5 5對對 30 30對對 不低于不低于 5050米米 5050對對 200 200對對 不低于不低于100100米米 300300對對 600 600對對 不低于不低于100100米米 8008

28、00對對12001200對對 不低于不低于 100100米米 16001600對對20002000對對 不低于不低于100100米米 24002400對對 不低于不低于 5050米米一、設(shè)備類物資：成套，未使用，包裝完好一、設(shè)備類物資：成套，未使用，包裝完好; ;二、線路鐵件類物資：不銹蝕，不損壞，配件齊全二、線路鐵件類物資：不銹蝕，不損壞，配件齊全; ;三、三、PVCPVC管材類物資：管件齊全，不變色，不變形，無彎折，無折痕管材類物資：管件齊全，不變色，不變形，無彎折，無折痕; ;四、接續(xù)材料類物資：附件齊全，包裝完好四、接續(xù)材料類物資：附件齊全，包裝完好; ;五、纜線類物資：五、纜線類物資

29、：2 2、光纜、光纜兩端封堵，外表無扭曲和劃痕，兩端封堵，外表無扭曲和劃痕，長度誤差長度誤差1%1%，參考標準：，參考標準： 4 4芯芯2424芯芯 不低于不低于200200米米 4848芯及以上芯及以上 不低于不低于500500米米退庫物資標準退庫物資標準出庫單出庫單- -退庫：退庫： 填制：由賬管人員提供填制：由賬管人員提供 要素：物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、退庫數(shù)量、來源（項目編號要素：物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、退庫數(shù)量、來源（項目編號/ /名名 稱）、退庫人等信息稱）、退庫人等信息 簽章：賬管人員、庫管人員、項目經(jīng)理簽章：賬管人員、庫管人員、項目經(jīng)理/ /經(jīng)辦人員經(jīng)辦人員退庫標準

30、退庫標準商調(diào)函、調(diào)撥明細單：商調(diào)函、調(diào)撥明細單： 填制：由省物資部門提供填制：由省物資部門提供 要素：物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、調(diào)出方、調(diào)入方、調(diào)撥方等要素：物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、調(diào)出方、調(diào)入方、調(diào)撥方等 信息信息 簽章：省分物資管理部門、調(diào)出方、調(diào)入方簽章：省分物資管理部門、調(diào)出方、調(diào)入方調(diào)撥標準調(diào)撥明細單樣例調(diào)撥明細單樣例XXXX聯(lián)通公司物資調(diào)撥明細單單號：調(diào)出分公司：所屬物資類型：調(diào)入分公司：物資編碼物資名稱單位數(shù)量單價備注說明 省分物資部：調(diào)出分公司：時間：時間：承運方：調(diào)入分公司：時間：時間：調(diào)撥出庫單：調(diào)撥出庫單： 填制：由調(diào)出方賬管人員提供填制：由調(diào)出方賬

31、管人員提供 要素：物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、單價、金額、調(diào)入方等信息要素：物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、單價、金額、調(diào)入方等信息 簽章：調(diào)出方賬管人員、庫管人員簽章：調(diào)出方賬管人員、庫管人員調(diào)撥入庫單：調(diào)撥入庫單： 填制：由調(diào)入方賬管人員提供填制：由調(diào)入方賬管人員提供 要素：物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、單價、金額、調(diào)出方等信息要素：物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、單價、金額、調(diào)出方等信息 簽章：調(diào)入方賬管人員、庫管人員簽章：調(diào)入方賬管人員、庫管人員調(diào)撥標準繳料標準繳料標準退庫申請單退庫申請單: : 填制：繳料部門經(jīng)辦人員 要素：物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、來

32、源（項目編號/名稱）等信 息 簽章：經(jīng)辦人員、賬管人員繳料單：繳料單： 填制：由賬管人員提供 要素：物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、來源（項目編號/名稱） 、繳 料人等信息 簽章：賬管人員、庫管人員、經(jīng)辦人員發(fā)料單：發(fā)料單： 填制：由賬管人員提供 要素：物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、領(lǐng)用人、用途等信息 簽章：賬管人員、庫管人員、經(jīng)辦人員固定資產(chǎn)報廢申請單：固定資產(chǎn)報廢申請單： 填制：由資產(chǎn)管理部門經(jīng)辦人員提供 要素：資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、審批記錄等信息 簽章：經(jīng)辦人員、相關(guān)審批人員閑置資產(chǎn)入庫清單：閑置資產(chǎn)入庫清單： 填制：由資產(chǎn)管理部門經(jīng)辦人員提供 要素：資產(chǎn)名稱、規(guī)

33、格型號、計量單位、數(shù)量、審批記錄等信息 簽章：經(jīng)辦人員、相關(guān)審批人員繳料標準繳料標準目錄目錄 二、盤點工作標準二、盤點工作標準 一、物資入庫出庫標準一、物資入庫出庫標準 三、憑證、賬簿與報表管理標準三、憑證、賬簿與報表管理標準二、盤點工作標準二、盤點工作標準 盤點發(fā)現(xiàn)數(shù)量盈虧或?qū)嵨餁p，賬管人員填寫盤點發(fā)現(xiàn)數(shù)量盈虧或?qū)嵨餁p，賬管人員填寫“盤點差異調(diào)整表盤點差異調(diào)整表格格”，說明盈虧、毀損原因，庫管人員簽字確認，經(jīng)相關(guān)審批流程通過，說明盈虧、毀損原因，庫管人員簽字確認，經(jīng)相關(guān)審批流程通過后調(diào)整賬務(wù)；后調(diào)整賬務(wù)； 盤點發(fā)現(xiàn)差異須如實上報，不得擅自更改數(shù)據(jù)或撤換、盤點發(fā)現(xiàn)差異須如實上報，不得擅自更

34、改數(shù)據(jù)或撤換、銷毀銷毀實物臺賬實物臺賬。二、盤點工作標準盤點前準備盤點前準備現(xiàn)場盤點現(xiàn)場盤點盤點后總結(jié)盤點后總結(jié)盤點前準備工作盤點前準備工作 盤點計劃樣例盤點計劃樣例盤點工作標準盤點工作標準盤點前準備工作：盤點前準備工作： 現(xiàn)場盤點前，賬管人員編制現(xiàn)場盤點前，賬管人員編制盤點計劃，通知盤點人員和監(jiān)盤盤點計劃，通知盤點人員和監(jiān)盤人員參與現(xiàn)場盤點。人員參與現(xiàn)場盤點。 庫管人員接到盤點計劃后，庫管人員接到盤點計劃后，應(yīng)準備盤點現(xiàn)場，校準計量工具，應(yīng)準備盤點現(xiàn)場，校準計量工具，完成實物臺賬的當期結(jié)存與統(tǒng)計完成實物臺賬的當期結(jié)存與統(tǒng)計工作。工作。 盤點計劃應(yīng)明確標注盤點時盤點計劃應(yīng)明確標注盤點時間、盤點

35、地點、盤點內(nèi)容、盤點間、盤點地點、盤點內(nèi)容、盤點人等信息。人等信息?，F(xiàn)場盤點現(xiàn)場盤點日常動態(tài)盤點日常動態(tài)盤點定期盤點定期盤點財務(wù)對賬財務(wù)對賬月度盤點月度盤點年度盤點（半年年度盤點（半年/ /年度）年度）日清日結(jié)：庫管人員收發(fā)實物后，及時進日清日結(jié)：庫管人員收發(fā)實物后，及時進行清點、登記實物臺賬，確保臺賬記錄物行清點、登記實物臺賬，確保臺賬記錄物資規(guī)格、數(shù)量與實物相符；資規(guī)格、數(shù)量與實物相符；1 1、賬管人員月末匯總物資明細賬當月收發(fā)存量；、賬管人員月末匯總物資明細賬當月收發(fā)存量；庫管人員月末匯總實物臺賬當月收發(fā)存量，并盤庫管人員月末匯總實物臺賬當月收發(fā)存量，并盤點實物核對；點實物核對；2 2、

36、賬管人員編制、賬管人員編制物資盤點表物資盤點表，與庫管人員共，與庫管人員共同盤點實物，雙方簽字確認，各自留存；同盤點實物，雙方簽字確認，各自留存； 年度中或年度末，賬管人員編制年度中或年度末，賬管人員編制物資盤點表物資盤點表，對倉庫實物全面盤點，相關(guān)財務(wù)、審計、監(jiān)察等部對倉庫實物全面盤點，相關(guān)財務(wù)、審計、監(jiān)察等部門共同參與監(jiān)盤、復(fù)核，盤點實物后在門共同參與監(jiān)盤、復(fù)核，盤點實物后在物資盤點物資盤點表表記錄實盤數(shù)量，參盤人員共同簽字確認并留存；記錄實盤數(shù)量，參盤人員共同簽字確認并留存；賬管人員根據(jù)盤點結(jié)果，與財務(wù)人員賬管人員根據(jù)盤點結(jié)果，與財務(wù)人員進行賬賬核對；進行賬賬核對；盤點工作標準盤點工作標

37、準物資盤點表樣例物資盤點表樣例截至日期:盤點日期:庫存組織子庫存貨位物料編碼物料描述單位現(xiàn)有量單位成本金額庫齡(天)實盤數(shù)差異數(shù)備注XX分公司_庫存物資A001專項A001專項|ZGF09BA0D00001.125100|1306700004接入控制網(wǎng)關(guān)臺41.001.001XX分公司_庫存物資A002通用1100100218光電轉(zhuǎn)換器 南京普天臺61.001.001盤點人:會計人員:監(jiān)盤人:庫管員:盤點工作標準盤點工作標準盤點后總結(jié)工作盤點后總結(jié)工作 盤點報告樣例盤點報告樣例盤點工作標準盤點工作標準盤點后總結(jié)：盤點后總結(jié)： 盤點完成后，賬管人員根據(jù)盤點、盤點完成后，賬管人員根據(jù)盤點、對賬結(jié)果

38、，盤點報告。對賬結(jié)果，盤點報告。 盤點若存在盤盈、盤虧情況的，根盤點若存在盤盈、盤虧情況的，根據(jù)盤點報告審批記錄，編制據(jù)盤點報告審批記錄，編制盤點差盤點差異調(diào)整表異調(diào)整表。 盤點報告要素：盤點時間、盤點內(nèi)盤點報告要素：盤點時間、盤點內(nèi)容、盤點結(jié)果、盤盈或盤虧原因。容、盤點結(jié)果、盤盈或盤虧原因。 簽章：盤點人、監(jiān)票人、部門負責(zé)簽章：盤點人、監(jiān)票人、部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)。人、分管領(lǐng)導(dǎo)。 發(fā)生盤盈盤虧時，賬管人員填制發(fā)生盤盈盤虧時，賬管人員填制盤點差異調(diào)整表盤點差異調(diào)整表，經(jīng)庫管人員確認，部門審核，報總辦會審批；呆滯實物，經(jīng)庫管人員確認，部門審核，報總辦會審批；呆滯實物，按規(guī)定進行減值和賬務(wù)調(diào)整；按

39、規(guī)定進行減值和賬務(wù)調(diào)整；目錄目錄 三、憑證、賬簿與報表管理標準三、憑證、賬簿與報表管理標準 二、盤點工作標準二、盤點工作標準 一、物資入庫出庫標準一、物資入庫出庫標準三、憑證、賬簿與報表管理標準三、憑證、賬簿與報表管理標準 憑證、賬簿與報表，是物資日常出、入庫情況的實憑證、賬簿與報表，是物資日常出、入庫情況的實時記錄與真實反映，是物資管理水平的具體表現(xiàn)，是物時記錄與真實反映，是物資管理水平的具體表現(xiàn)，是物資管理工作的重要組成部分資管理工作的重要組成部分憑證、賬簿與報表的收集與裝訂，憑證、賬簿與報表的收集與裝訂， 憑證要按月、分業(yè)務(wù)類別、依照憑證序號、憑證要按月、分業(yè)務(wù)類別、依照憑證序號、連同附

40、件順序裝訂，保管時限建議為連同附件順序裝訂，保管時限建議為1515年。年。賬管人員負責(zé)建立分類明細賬和分類備查薄，賬管人員負責(zé)建立分類明細賬和分類備查薄，庫管人員負責(zé)建立實物臺賬和實物備查薄，庫管人員負責(zé)建立實物臺賬和實物備查薄，保管時限建議為保管時限建議為1515年。年。盤點表（含盤點報告）、報表按年度順序裝訂，盤點表（含盤點報告）、報表按年度順序裝訂，保管時限建議為保管時限建議為5 5年。年。三、憑證、賬簿與報表管理標準三、憑證、賬簿與報表管理標準憑證憑證賬簿賬簿報表報表憑證裝訂要求憑證裝訂要求_賬管人員賬管人員入庫：入庫：入庫單入庫單到貨驗收單到貨驗收單出庫：出庫：出庫單出庫單 領(lǐng)用申請單領(lǐng)用申請單退庫：退庫：出庫單出庫單- -退庫退庫 退庫申請單退庫申請單原始原始出庫單出庫單調(diào)撥：調(diào)撥：調(diào)撥入庫單調(diào)撥入庫單、調(diào)撥出庫單調(diào)撥出庫單 商調(diào)函商調(diào)函、調(diào)撥明細單調(diào)撥明細單繳料：繳料：繳料單繳料單 退庫申請單退庫申請單 發(fā)料單發(fā)料單 領(lǐng)用申請單領(lǐng)用申請單報廢：