吳忠關于成立PP片材公司商業(yè)計劃書（參考模板）

1、泓域咨詢 /吳忠關于成立PP片材公司商業(yè)計劃書吳忠關于成立PP片材公司商業(yè)計劃書xxx（集團）有限公司報告說明xxx（集團）有限公司主要由xxx投資管理公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資472.50萬元，占xxx（集團）有限公司35%股份；xxx有限公司出資878萬元，占xxx（集團）有限公司65%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資13122.61萬元，其中：建設投資10542.68萬元，占項目總投資的80.34%；建設期利息304.41萬元，占項目總投資的2.32%；流動資金2275.52萬元，占項目總投資的17.34%。項目正常運營每年營業(yè)收入23000.00萬

2、元，綜合總成本費用19427.04萬元，凈利潤2605.61萬元，財務內部收益率13.40%，財務凈現(xiàn)值-276.80萬元，全部投資回收期6.91年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。我國的塑料制品行業(yè)發(fā)展增長速度平穩(wěn)。在原材料方面，樹脂、高檔工程塑料、機械設備等大量依賴進口，國產(chǎn)樹脂、助劑、加工設備的技術水平較低，對國家重大項目、軍工等高技術含量的產(chǎn)品需求滿足率低。在產(chǎn)品結構方面，國內塑料加工企業(yè)大部分以低端的塑料產(chǎn)品為主，存在一定的同質化，產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新和競爭力。在企業(yè)結構方面，生產(chǎn)企業(yè)以中小企業(yè)為主。國內專業(yè)生產(chǎn)PP片材的大型企業(yè)較少，相關片材的生產(chǎn)廠家多為

3、中小民營企業(yè)，普遍存在規(guī)模小、科研投入少、開發(fā)能力薄弱，高技術含量、高附加值的產(chǎn)品較少等情況，部分高檔產(chǎn)品目前還主要依靠進口。從需求角度，我國人均塑料消費量與世界發(fā)達國家相比還存在很大的差距。作為衡量一個國家塑料工業(yè)發(fā)展水平的指標塑鋼比，我國塑鋼比數(shù)值為30:70，遠落后于世界平均水平50:50，相比發(fā)達國家如美國的70:30和德國的63:37來說，更加凸顯我國塑料工業(yè)發(fā)展水平的落后。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第

4、一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 市場預測17一、 行業(yè)競爭格局17二、 行業(yè)發(fā)展趨勢17第三章 公司成立方案20一、 公司經(jīng)營宗旨20二、 公司的目標、主要職責20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門職責及權限22六、 核心人員介紹26七、 財務會計制度27第四章 項目背景、必要性31一、 行業(yè)基本風險特征31二、 行業(yè)發(fā)展概況32三、 行業(yè)壁壘33四、 項目實施的

5、必要性34第五章 法人治理結構35一、 股東權利及義務35二、 董事38三、 高級管理人員42四、 監(jiān)事45第六章 發(fā)展規(guī)劃48一、 公司發(fā)展規(guī)劃48二、 保障措施49第七章 風險風險及應對措施52一、 項目風險分析52二、 項目風險對策54第八章 項目環(huán)保分析56一、 編制依據(jù)56二、 環(huán)境影響合理性分析56三、 建設期大氣環(huán)境影響分析58四、 建設期水環(huán)境影響分析59五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析60六、 建設期聲環(huán)境影響分析61七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析62八、 營運期環(huán)境影響63九、 清潔生產(chǎn)63十、 環(huán)境管理分析65十一、 環(huán)境影響結論67十二、 環(huán)境影響建議67第九章 選址方

6、案分析68一、 項目選址原則68二、 建設區(qū)基本情況68三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展71四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標72五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向72六、 項目選址綜合評價73第十章 投資估算74一、 編制說明74二、 建設投資74建筑工程投資一覽表75主要設備購置一覽表76建設投資估算表77三、 建設期利息78建設期利息估算表78固定資產(chǎn)投資估算表79四、 流動資金80流動資金估算表80五、 項目總投資81總投資及構成一覽表82六、 資金籌措與投資計劃82項目投資計劃與資金籌措一覽表83第十一章 經(jīng)濟效益分析84一、 經(jīng)濟評價財務測算84營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表84綜合總成本費用估算表85固定資產(chǎn)折舊費估

7、算表86無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表87利潤及利潤分配表88二、 項目盈利能力分析89項目投資現(xiàn)金流量表91三、 償債能力分析92借款還本付息計劃表93第十二章 進度實施計劃95一、 項目進度安排95項目實施進度計劃一覽表95二、 項目實施保障措施96第十三章 總結評價說明97第十四章 附表附件98主要經(jīng)濟指標一覽表98建設投資估算表99建設期利息估算表100固定資產(chǎn)投資估算表101流動資金估算表101總投資及構成一覽表102項目投資計劃與資金籌措一覽表103營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表104綜合總成本費用估算表105固定資產(chǎn)折舊費估算表106無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表106利潤及利潤

8、分配表107項目投資現(xiàn)金流量表108借款還本付息計劃表109建筑工程投資一覽表110項目實施進度計劃一覽表111主要設備購置一覽表112能耗分析一覽表112第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1350萬元三、 注冊地址吳忠xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事PP片材相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx（集團）有限公司主要由xxx投資管理公司和xxx有限公司發(fā)起成立。（一）xxx投資管理公司

9、基本情況1、公司簡介面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結構調整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展，以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向，持

10、續(xù)深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4251.303401.043188.48負債總額2245.141796.111683.86股東權益合計2006.161604.931504.62公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入15714.3312571.4611785.75營業(yè)利潤2841.412273.132131.06利潤總額2368.211894.571776.16凈利潤1776.161385.401278.84歸屬于母公司所

11、有者的凈利潤1776.161385.401278.84（二）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務，促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的

12、供應鏈管理平臺。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4251.303401.043188.48負債總額2245.141796.111683.86股東權益合計2006.161604.931504.62公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入15714.3312571.4611785.75營業(yè)利潤2841.412273.132131.06利潤總額2368.211894.571776.16凈利潤1776.161385.401278.84歸屬于母公司所有者的凈利潤1776.161385.401278.84六

13、、 項目概況（一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事關于成立PP片材公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由PP片材、PP薄膜主要是根據(jù)客戶需求生產(chǎn)，具有個性化定制的特點。行業(yè)公司客戶為了維持產(chǎn)品品質和供貨穩(wěn)定性，一旦選定生產(chǎn)商，在生產(chǎn)商產(chǎn)品質量穩(wěn)定的情況下不會輕易變更。經(jīng)過多年的發(fā)展，行業(yè)內企業(yè)與客戶之間會形成相對穩(wěn)固的關系，這種長期穩(wěn)定的關系能獨占渠道并具有排他性，新進入者難以搶占其他行業(yè)內已有生產(chǎn)商的銷售渠道。全面提升自主創(chuàng)新能力（一）推進創(chuàng)新平臺建設實施園區(qū)創(chuàng)新發(fā)展能力提升行動，寧夏吳忠金積工業(yè)園區(qū)升級為國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，青銅峽工業(yè)園區(qū)創(chuàng)成自治區(qū)高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。整合

14、優(yōu)化科技創(chuàng)新平臺資源，在利通區(qū)、青銅峽市圍繞裝備制造、精細化工、食品加工，鹽池縣、同心縣、紅寺堡區(qū)圍繞新材料、現(xiàn)代紡織、中藥材等特色產(chǎn)業(yè)布局創(chuàng)新平臺。發(fā)揮中國（寧夏）奶業(yè)研究院作用，加強技術中心建設，助推奶產(chǎn)業(yè)提質升級。到2025年，推動規(guī)模以上高新技術企業(yè)創(chuàng)新平臺全覆蓋，各級各類科技創(chuàng)新平臺達到50家以上。（二）積極培育科技型企業(yè)強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，促進各類創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚。聚焦國家重點支持的高新技術領域和高新技術企業(yè)認定標準，圍繞研發(fā)組織管理、知識產(chǎn)權創(chuàng)造等方面補短板、強弱項。根據(jù)“引導入庫一批、精準培育一批、申報認定一批”的培育機制，每年選擇10家以上創(chuàng)新型示范

15、企業(yè)、自治區(qū)科技型中小企業(yè)、科技小巨人企業(yè)、農(nóng)業(yè)高新技術企業(yè)納入國家、自治區(qū)高新技術企業(yè)培育庫。到2025年，全市擁有國家級高新技術企業(yè)70家，科技型中小企業(yè)250家。（三）廣泛開展科技合作聚焦關鍵環(huán)節(jié)、核心技術，形成科技合作專項支持制度，鼓勵吳忠儀表、伊利乳業(yè)等龍頭企業(yè)承擔國家重大科技項目，打造重點領域領軍型創(chuàng)新企業(yè)。充分利用東西部科技合作長效機制，吸引大院大所來吳設立分院分所，支持企業(yè)與外地高新技術企業(yè)開展聯(lián)合研發(fā)。積極參與“一帶一路”科技創(chuàng)新行動計劃，開展能源化工、葡萄酒、防沙治沙、醫(yī)療衛(wèi)生等領域國際技術交流合作。（四）加快科技成果轉移轉化應用加強技術市場體系和知識產(chǎn)權服務體系建設，推進

16、吳忠技術市場與全國技術交易網(wǎng)絡的全面接通，提升“一站式”技術交易平臺服務能力。落實好自治區(qū)科技成果轉移轉化優(yōu)惠政策，鼓勵企業(yè)引進和應用先進成熟技術及關鍵設備，促進與全國先進企業(yè)的產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)合作。加強知識產(chǎn)權運用保護，形成優(yōu)勢互補、成果共享、風險共擔的開放合作機制。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約26.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx噸PP片材的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積32592.92，其中：生產(chǎn)工程23711.56，倉儲工程4455.27，行政辦公及

17、生活服務設施3181.24，公共工程1244.85。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資13122.61萬元，其中：建設投資10542.68萬元，占項目總投資的80.34%；建設期利息304.41萬元，占項目總投資的2.32%；流動資金2275.52萬元，占項目總投資的17.34%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：23000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：19427.04萬元。3、凈利潤（NP）：2605.61萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.91年。5、財務內部收益率：13.40%。6、財務凈現(xiàn)值：-276.80萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃2

18、4個月。（九）項目綜合評價此項目建設條件良好，可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達到預定的設計目標。第二章 市場預測一、 行業(yè)競爭格局塑料制品種類繁多，應用范圍涉及眾多行業(yè)，并具有非標準化的特性，通常根據(jù)客戶的要求進行定制化生產(chǎn)。目前，我國塑料制品企業(yè)的競爭格局較為分明，位于較高層次的企業(yè)通常具備客戶定制化服務能力以及快速交付能力，以其強大的模具設計開發(fā)能力作為支撐，為客戶提供產(chǎn)品設計、成型、組裝等一體化服務。該類企業(yè)的競爭主要集中體現(xiàn)為產(chǎn)品設計、模具開發(fā)及注塑

19、生產(chǎn)等整條產(chǎn)業(yè)鏈上附加值的創(chuàng)造能力。中低端層次的塑料制品企業(yè)規(guī)模較小，研發(fā)設計水平較低，提供的產(chǎn)品和服務較為單一，主要為低端消費電子、日用塑料等行業(yè)提供單一的加工型作業(yè)，不具備大型精密模具開發(fā)技術，品牌認知度較低，主要依靠低價格在市場上獲取訂單，難以與較高層次的塑料制品企業(yè)形成競爭。隨著我國塑料制品行業(yè)加快結構調整、轉型升級的步伐，產(chǎn)業(yè)結構進一步優(yōu)化，國內塑料制品企業(yè)的品牌效應將日益凸顯，企業(yè)競爭力會得到進一步加強。二、 行業(yè)發(fā)展趨勢1、市場空間大，行業(yè)仍將持續(xù)增長隨著產(chǎn)業(yè)結構逐步轉型升級，高檔產(chǎn)品比重逐步加大，基礎配套服務功能不斷完善，塑料制品產(chǎn)量不斷增長，市場空間仍然較大。在滿足社會一般性

20、需求的基礎性應用領域保持穩(wěn)步增長情況下，高端應用領域在逐步強化，反映出塑料制品業(yè)仍處于上升發(fā)展階段，轉型升級在穩(wěn)步推進。此外，“以塑代鋼”、“以塑代木”的發(fā)展趨勢為塑料制品業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。未來，隨著我國改性塑料的技術進步和消費升級，我國塑料制品業(yè)仍將持續(xù)增長。2、產(chǎn)業(yè)集群的可持續(xù)性發(fā)展在產(chǎn)業(yè)布局方面，華東地區(qū)、華南地區(qū)以及華中地區(qū)是我國塑料制品行業(yè)相對較為集中的區(qū)域，形成了一批有較大影響力的產(chǎn)業(yè)集群。在國家和地方政府政策的大力推動下，產(chǎn)業(yè)集群的建設將圍繞著綠色、生態(tài)、低碳、循環(huán)等實施戰(zhàn)略進行下一步布局，將從單純的加工型作業(yè)向高技術含量、高附加值的全產(chǎn)業(yè)鏈延伸。從而推進塑料加工產(chǎn)業(yè)

21、集群的穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展，進一步提升塑料制品行業(yè)的總體競爭力。3、新材料、新技術快速推廣應用近年來，我國塑料制品行業(yè)發(fā)展迅速，先后涌現(xiàn)出了諸多新型材料和新技術。例如塑料改性材料、工程塑料、塑料合金與塑料復合材料在汽車、飛機、高鐵、電子電器、信息、醫(yī)療及農(nóng)業(yè)等領域的應用范圍持續(xù)擴大，電磁加熱節(jié)能技術、氣凝膠保溫節(jié)能技術、注塑機兩板機技術、塑料動態(tài)成型技術、同向錐形雙螺桿技術、伺服驅動與控制等技術的發(fā)展，極大提高了塑料加工業(yè)的節(jié)能效率和生產(chǎn)技術水平。此外，新的成型技術如超剪切塑化、功率超聲塑化、微層疊技術等應用于塑料加工過程，不僅提高了塑料加工技術水平，還有效降低了生產(chǎn)過程中的能耗。未來，隨著

22、市場需求的持續(xù)擴大，塑料制品行業(yè)的新材料、新技術將得到進一步推廣與應用。第三章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨依據(jù)有關法律、法規(guī)，自主開展各項業(yè)務，務實創(chuàng)新，開拓進取，不斷提高產(chǎn)品質量和服務質量，改善經(jīng)營管理，促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努力實現(xiàn)股東利益的最大化，促進行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外

23、，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、PP片材行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文

24、化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xxx投資管理公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資472.50萬元，占xxx（集團）有限公司35%股份；xxx有限公司出資878萬元，占xxx（集團）有限公司65%股份。四、 公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質量和定

25、額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜

26、性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會

27、計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12

28、、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售

29、指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需

30、求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、莫xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、葉xx，1974年出生，

31、研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、薛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、魏xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、

32、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。5、董xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、黃xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、萬xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至201

33、1年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。8、郭xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提

34、取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加

35、公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報公司股東大會審議

36、；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所

37、時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 項目背景、必要性一、 行業(yè)基本風險特征1、原材料價格波動風險塑料制品行業(yè)原材料主要為石油衍生物，價格受國際原油價格波動影響較大。隨著國際經(jīng)濟形勢、國際政治形勢、環(huán)保限產(chǎn)以及進口固廢限額等因素的影響下，原油及衍生物價格波動較大，從而影響原材料的價格，進而導致本行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本的波動。2、市場競爭風險雖然塑料制品行業(yè)發(fā)展迅速，但就行業(yè)整體而言，我國塑料產(chǎn)業(yè)結構依然以中小企業(yè)占為主，大型塑料制造企業(yè)的比例很小。大部分企業(yè)生產(chǎn)仍集中

38、在中低端產(chǎn)品，同質化現(xiàn)象嚴重，甚至部分小企業(yè)和新進入者以“低質、低價”的產(chǎn)品沖擊市場，影響了行業(yè)的健康發(fā)展，給行業(yè)的未來發(fā)展帶來了競爭壓力。這些因素在一定程度上容易導致市場飽和甚至出現(xiàn)產(chǎn)量過剩的情形。3、國家政策變動風險近年來，國家陸續(xù)出臺一系列產(chǎn)業(yè)政策促進行業(yè)發(fā)展、轉型，如中國塑料加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導意見、振興石化行業(yè)規(guī)劃細則、國家重點支持的高新技術領域、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等，如上述政策出現(xiàn)重大變化，將會對塑料加工行業(yè)的盈利能力和生產(chǎn)規(guī)模造成不利影響。二、 行業(yè)發(fā)展概況塑料自發(fā)明之日起就廣受歡迎，由于其成本低廉、抗腐蝕能力強、可塑性強、還可用于制備燃料油和燃料氣，降

39、低原油消耗等無可替代的優(yōu)點，被廣泛運用于人們的日常生活。隨著塑料加工工藝的進步和技術的突破，塑料制品與人們的生活更加密不可分。經(jīng)過數(shù)十年的快速發(fā)展，我國塑料制品行業(yè)發(fā)生了巨大的變化。近年來，我國塑料制品行業(yè)在產(chǎn)業(yè)結構調整、轉型和升級中不斷發(fā)展，保持快速發(fā)展的態(tài)勢。其中，我國塑料制品產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的比重約為20%。塑料制品尤其是高分子塑料材料是我國新材料領域重點支持的行業(yè)，近年來國家已將其作為優(yōu)先發(fā)展的重點領域。目前，塑料制品已與鋼鐵、木材、水泥一起構成現(xiàn)代社會的四大基礎材料，是支撐現(xiàn)代高科技發(fā)展的重要材料之一，是信息、能源、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運輸乃至航空航天和海洋開發(fā)等國民經(jīng)濟各重要領域都不可

40、缺少的生產(chǎn)資料。我國的塑料制品行業(yè)發(fā)展增長速度平穩(wěn)。在原材料方面，樹脂、高檔工程塑料、機械設備等大量依賴進口，國產(chǎn)樹脂、助劑、加工設備的技術水平較低，對國家重大項目、軍工等高技術含量的產(chǎn)品需求滿足率低。在產(chǎn)品結構方面，國內塑料加工企業(yè)大部分以低端的塑料產(chǎn)品為主，存在一定的同質化，產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新和競爭力。在企業(yè)結構方面，生產(chǎn)企業(yè)以中小企業(yè)為主。國內專業(yè)生產(chǎn)PP片材的大型企業(yè)較少，相關片材的生產(chǎn)廠家多為中小民營企業(yè)，普遍存在規(guī)模小、科研投入少、開發(fā)能力薄弱，高技術含量、高附加值的產(chǎn)品較少等情況，部分高檔產(chǎn)品目前還主要依靠進口。從需求角度，我國人均塑料消費量與世界發(fā)達國家相比還存在很大的差距。作為衡量

41、一個國家塑料工業(yè)發(fā)展水平的指標塑鋼比，我國塑鋼比數(shù)值為30:70，遠落后于世界平均水平50:50，相比發(fā)達國家如美國的70:30和德國的63:37來說，更加凸顯我國塑料工業(yè)發(fā)展水平的落后。三、 行業(yè)壁壘1、資金壁壘塑料片材的生產(chǎn)對生產(chǎn)設備有一定的要求，導致本行業(yè)初始投資較大，建設周期較長，需要占用大量的資金。此外，對于塑料片材生產(chǎn)行業(yè)，需要在形成一定程度的規(guī)?；a(chǎn)后，才能有效降低生產(chǎn)成本，會促進行業(yè)內企業(yè)投入資金以擴大業(yè)務規(guī)模。這就這些行業(yè)特點，在一定程度上都構成了進入本行業(yè)的資金壁壘。2、客戶粘性壁壘PP片材、PP薄膜主要是根據(jù)客戶需求生產(chǎn)，具有個性化定制的特點。行業(yè)公司客戶為了維持產(chǎn)品品

42、質和供貨穩(wěn)定性，一旦選定生產(chǎn)商，在生產(chǎn)商產(chǎn)品質量穩(wěn)定的情況下不會輕易變更。經(jīng)過多年的發(fā)展，行業(yè)內企業(yè)與客戶之間會形成相對穩(wěn)固的關系，這種長期穩(wěn)定的關系能獨占渠道并具有排他性，新進入者難以搶占其他行業(yè)內已有生產(chǎn)商的銷售渠道。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、

43、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內容；（4）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（7）公司終止或者清算時

44、，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權利；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自

45、決議作出之日起_日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失

46、的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。

47、（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司_%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（

48、1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出

49、現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會不得無故解除其職務：（1）本人提出辭職；（2）出現(xiàn)國家法律、法規(guī)規(guī)定或本章程規(guī)定的不得擔任董事的情形；（3）不能履行職責；（4）因嚴重疾病不能勝任董事工作。董事連續(xù)2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大

50、會予以撤換。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（

51、9）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會

52、或者監(jiān)事行使職權；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事、仍應當繼續(xù)履行職責。發(fā)生上述情形的，公司應當在2個月內完成董事補選。6、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司商業(yè)秘密的保密義務在其任期結束后仍然有效，直至該商業(yè)秘密成為公

53、開信息。董事對公司和股東承擔的忠實義務在其離任之日起2年內仍然有效。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。7、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。8、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。三、 高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或者解聘。公司設副總裁，由董事會根據(jù)總裁的提名聘任或解聘。2

54、、本章程第九十三條規(guī)定的不得擔任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。在公司控股股東單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。3、總裁、副總裁每屆任期三年，連聘可以連任。4、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制訂公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；（7）決定聘任或解聘除應由董事會聘任

55、或者解聘以外的負責管理人員；（8）擬訂公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘任和解聘；（9）在董事會授權范圍內，代表公司對外簽訂合同和處理業(yè)務；（10）本章程和董事會授予的其他職權。5、總裁列席董事會會議，非董事總裁在董事會上沒有表決權。6、總裁應當根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況?？偛帽仨毐ＷC該報告的真實性。7、總裁擬訂有關職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取工會和職工代表大會的意見。8、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。總裁工作細則

56、包括以下內容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。9、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞務合同規(guī)定。總裁在任職期間離職的，公司獨立董事應當對總裁離職原因進行核查，并對披露原因與實際情況是否一致以及該事項對公司的影響發(fā)表意見。獨立董事認為必要時，可以聘請中介機構進行離任審計，費用由公司承擔。10、副總裁由總裁提名，經(jīng)董事會聘任或解聘。副總裁協(xié)助總裁工作。11、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。四、 監(jiān)事1、公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生