五金倉庫管理制度.doc

1、五金倉庫管理制度 一、目的為了加強五金倉庫的管理工作，做到庫存物資帳、物相符，安全儲存，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行，特制定本制度。二、范圍倉庫工作人員及公司各職能部門三、職責(zé)倉庫管-理-員負責(zé)物料的收料、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。四、內(nèi)容1物資的入庫管理1.1物資入庫憑供應(yīng)商送貨單、收據(jù)、發(fā)票等為依據(jù)，并且與erp采購定單核對無誤才可以辦理入庫，否則退回。特殊物資須提供合格證、使用說明書（或手冊）或質(zhì)保書的應(yīng)隨貨同行，一并交予倉管員。無手手續(xù)或手續(xù)不全的，倉管員有權(quán)不予收貨。特殊情況可暫收收入庫內(nèi)待驗區(qū)，由經(jīng)辦人員補齊手續(xù)后再辦理入庫手續(xù)。1.2物資到公司后，倉管員依據(jù)清單上所列的名

2、稱、數(shù)量或重量進行核對、清點，無誤后辦理交接手續(xù)。對入入庫物資核對、清點后，專用物資需經(jīng)使用人或主管、經(jīng)理理檢驗后，倉管員及時填寫入庫單，倉管員、財務(wù)各持一聯(lián)聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款掛帳憑證。1.3 物資資入庫驗收時，倉管員要嚴格把關(guān)，有若發(fā)現(xiàn)實物與名稱不不符、規(guī)格型號不符、外觀質(zhì)量不好或數(shù)量（重量）短缺等等情況時，應(yīng)先妥善保管好物資，做好標(biāo)記，及時通知采購購人員，由其負責(zé)處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦辦理入庫手續(xù)。1.4 倉庫應(yīng)設(shè)立物資待驗區(qū)。物資入入庫時應(yīng)先存放于待驗區(qū)，待物資驗收合格后方可放入物資資的存放位置。2物資的出庫領(lǐng)用管理2.1各部門門或個人領(lǐng)用五金、工具等一律要填寫領(lǐng)

3、料單，倉管員憑領(lǐng)領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單不符合審批程序、字據(jù)據(jù)不清或被涂改的，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2.1.1 生產(chǎn)類物資：1 ）各主管、科長授權(quán)簽字金額在在800元以下（指單件），合乎授 權(quán)權(quán)限簽字的領(lǐng)料料單方可辦理出庫；2）金額在800至4000元的的領(lǐng)料，須經(jīng)理簽字方可出庫；3）特大金額的領(lǐng)料，須須經(jīng)副總經(jīng)理以上簽字方可出庫。2.1.2 非生產(chǎn)類類物資1）各主管、主任的簽字金額在800元以下；2）金額在800至4000元的領(lǐng)料，須經(jīng)理簽字方可可出庫。3）特大金額的領(lǐng)料，須經(jīng)副總經(jīng)理簽字方可出出庫。2.1.3，五金倉庫每天加持兩次發(fā)料，上午發(fā)發(fā)料時間為8：00到10：00，下午發(fā)

4、料時間是15:00到17:00，其余時間倉庫不予發(fā)料，請各需求部部門提前預(yù)估要用的料件，如果五金倉庫人員不在時，絕對對禁止任何領(lǐng)料部門自行撬開倉庫門窗私自拿倉庫物料的行行為，否則將嚴厲處罰2.2 倉管員根據(jù)進貨時間必須須遵守”先進先出”的倉庫管理制度原則。物資發(fā)放時，需需經(jīng)雙方當(dāng)場驗明，由領(lǐng)料人在出庫單上簽字認可。特殊情情況下，可先行發(fā)放，但需于當(dāng)天補齊相關(guān)手續(xù)。2.33 領(lǐng)料人員所需物資無庫存，倉管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，按照申購流程操作。并且倉庫庫將和采購一起建立安全庫存。五金可以分為：機械設(shè)備，材料制品，通用配件，五金工具，電子電工等為使本公公司的五金倉庫管理規(guī)范化，

5、做到倉庫實物與賬目一致，保保障安全高效生產(chǎn)，特訂立本制度。一、日常管理1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資的明細賬簿和臺賬，做做好各類物資的日常核查工作，每個月盤點一次。庫存物資資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相相應(yīng)處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問題（如超期、受受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等）需報廢處理的，必須填填寫專門報告上級主管審核批準(zhǔn)后才可進行處理，否則一律律不準(zhǔn)自行調(diào)整。2、倉庫保管員必須定期進行各類存貨貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按按季度編制報表，報送行政部領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，對各類不良良存貨提出處理意見，再加以處理。3、倉庫保管員必須須按物資的不

6、同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)放置，做做到”二齊、三清、四定位”。二齊：物資擺放整齊、庫庫容干凈整齊。三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。4、根據(jù)各種貨貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定定置擺放，合理有序，貨物堆放不得過高，保證貨物的進出出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)設(shè)置明顯顯標(biāo)志。5、倉庫內(nèi)嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防防火防盜。二、請購1、當(dāng)倉庫物品不足時，倉庫保管管員應(yīng)及時申購，常用文具、五金、機器零配件的申購必須須按規(guī)定程序進行申購，經(jīng)行政部長批準(zhǔn)后方能交審計部審審核，最后交采購部購買。2、各車間、部門獨立申購的的物

7、料須填寫申購單，并注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途途，特殊物品請出示樣本，按規(guī)定的程序進行申請，并給五五金倉管留備份，確保到貨后倉管能準(zhǔn)確發(fā)貨。1三、入庫管理1、倉庫管-理-員必須憑送貨單辦理入庫手手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)現(xiàn)象。2、入庫時，倉庫管-理-員必須查點物資的數(shù)量量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不不齊全、不能確認公司名稱、收貨人以及貨物名稱的，不得得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物物料處理放在待入庫區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫物資混合放置。3、 已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時分類整理上架架，嚴禁隨意堆放，倉管按送貨單及請購單備份四、物物品

8、領(lǐng)用1、維修人員到倉庫拿取配件或材料須經(jīng)倉庫管管-理-員許可，領(lǐng)取應(yīng)自覺做好登記。維修后剩余配件件、線材、管材、鋼材等必須放回物資倉，并擺放整齊。2、各車間、部門應(yīng)按規(guī)定填寫物料領(lǐng)用單，經(jīng)本人人簽字，各部門部長簽字確認后，倉庫保管員審核物品領(lǐng)領(lǐng)用單無誤方可領(lǐng)取。任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何何名義從倉庫拿走物資。3、由于生產(chǎn)計劃更改或其他原原因引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)作退庫庫處理。4、領(lǐng)料時，遵尋“以舊換新”的原則發(fā)放，舊舊物有無回收在領(lǐng)料單上登記，因事先領(lǐng)料后拆除損壞的的零部件的，事后倉管應(yīng)及時回收舊物。5、各車間、部部門須填寫物料消耗單，按月交給倉管和審計做好相應(yīng)應(yīng)記錄，出

9、臺相應(yīng)的物料管理制度，謹防物資浪費。五、倉管人員工作要求與紀律1、嚴格履行出入庫手續(xù)，對對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒拒絕辦理，并及時向上級反映。2、妥善保管出入庫憑單單和有關(guān)報表、帳簿，不可丟失。3、庫管員調(diào)動工作時時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。4、監(jiān)督做好文明安全裝裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。5、做好倉庫的安安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整整潔，通道暢通。6、做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施施的維護與管理工作。第2 / 3頁7、做到四“檢檢查”：上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失失。下班檢查

10、是否已鎖門及是否存在其他不安全隱患。經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。檢查易燃、易爆物物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。8、嚴格格遵守倉庫工作紀律：嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。嚴禁酒后值班。嚴禁未經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換換帳紙。嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。嚴禁私領(lǐng)、私分分倉庫物品。嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。嚴禁在倉倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。六、物品報廢及周轉(zhuǎn)管理1、以舊換新入庫的備品備件、勞保用品等廢舊物質(zhì)，五五金倉庫進行整理歸類，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意變賣后，由部門主主管負責(zé)落實變賣工作，并將單據(jù)收回財物部；嚴禁未經(jīng)辦辦理審批手續(xù)，倉庫管-理-員私自對工具作報廢或銷賬處處理。2、重要機械

11、設(shè)備確認報廢應(yīng)及時處理，在五金倉倉庫保存時間不得超過一周。3、有保養(yǎng)要求的重要設(shè)備備須暫存于五金倉，必須附清晰保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，否則五金倉管有有權(quán)拒絕接收。以上制度由行政人事中心擬定，如有違反反，將參照員工手冊獎懲條例進行處理。為了加強五五金倉庫的管理工作，做到庫存物資帳、物相符，安全儲存存，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行，特制定本制度。請各各部、室嚴格遵照執(zhí)行。1、物資進庫憑物資運單或清單單、碼單、裝箱單、送貨單、收據(jù)、發(fā)票等為依據(jù)，須提供供合格證、使用說明書（或手冊）或質(zhì)保書的應(yīng)隨貨同行，一并交予庫管員。無手續(xù)或手續(xù)不全的，庫管員有權(quán)不予予收貨。特殊情況可暫收入庫內(nèi)待驗區(qū)，由經(jīng)辦人員補齊手手續(xù)后再辦

12、理入庫手續(xù)。2、物資入庫，庫管員必須當(dāng)面面核對清點件數(shù)，數(shù)量或重量，無誤后辦理交接手續(xù)。對核核對無誤的，應(yīng)于收貨當(dāng)日開具入庫單，交有關(guān)人員簽安認認可后，再交給采購人員，特殊情況亦應(yīng)于第二天辦結(jié)。3、化工原料入庫后必須及時送分析化驗，經(jīng)分析檢驗合格格，由提報員負責(zé)人簽字認可，加蓋合格章。4、物資入入庫驗收時，若發(fā)現(xiàn)實物與名稱不符，規(guī)格型號不符，外觀觀質(zhì)量不好或數(shù)量（重量）短缺等情況時，應(yīng)先妥善保管好好物資，做好標(biāo)記，及時通知采購人員，由其負責(zé)處理，并并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。5、倉庫庫應(yīng)設(shè)立物資待驗區(qū)。物資入庫時應(yīng)先存放于待驗區(qū)，待物物資驗收合格后方可放入物資的存放位置。6、物資

13、出庫庫應(yīng)堅持先進先出的原則，有質(zhì)量保存期的物資，應(yīng)按要求作好出庫安排，超過保質(zhì)期的，應(yīng)通知檢驗部門取樣復(fù)驗驗。物資發(fā)放時，必須按物料領(lǐng)用管理規(guī)定辦理。若手續(xù)不不齊全，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放。物資發(fā)放時，需經(jīng)雙方當(dāng)場場驗明，由領(lǐng)料人在發(fā)料單上簽字認可。特殊情況下，可先先行發(fā)放，但需于第二天補齊相關(guān)手續(xù)。7、倉庫管理工工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內(nèi)嚴禁吸煙煙，無關(guān)人員不得隨意進入。對庫存物資要做到不澇、不霉霉變、不腐爛、不損壞、為受潮、不混亂。對易腐、易揮發(fā)發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴格執(zhí)行行安全保管規(guī)程。8、物資在收發(fā)后應(yīng)及時做好登記和帳帳、卡的填寫和登錄工作。嚴格按

14、記帳要求做到日清、月結(jié)結(jié)、季累計和年總計。各類物資必須分名稱、規(guī)格型號建立立收發(fā)明細帳目，不允許混品種規(guī)格做帳。所有在庫物資要要做到“四號定位”、“三相符”，有條件的要到“五五”擺放。9、保持倉庫和物資的整潔衛(wèi)生。做到貨柜內(nèi)物物資清潔無灰塵、貨架、地堆物資清潔，倉庫周圍衛(wèi)生區(qū)應(yīng)應(yīng)做到溝渠暢通，無污泥雜草。10、庫存物資在不影響響質(zhì)量和使用的情況下，應(yīng)堅持破整發(fā)零原則。凡能破整發(fā)發(fā)零的物資必須按使用單位的請領(lǐng)數(shù)發(fā)給，不準(zhǔn)隨意發(fā)整不不發(fā)零。11、庫管員應(yīng)做好每月的庫存物資盤點工作，做到收發(fā)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。庫存報表要及時準(zhǔn)確，月份報報表要求在每月截止后第二天報財務(wù)部。盈虧應(yīng)書面說明原原因，報主管部門

15、審批，由主管部門報公司處理。因人為因因素造成的損耗、差異，按情節(jié)輕重進行處罰。12、隨隨時掌握庫存物資動態(tài)，做好物資的合理儲備。如發(fā)現(xiàn)物資資超儲第2 / 3頁或缺料時，應(yīng)及時書面報告公司司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員進行處理。經(jīng)主動配合有關(guān)人員辦理退換換貨工作。13、各部、室或個人領(lǐng)用五金、工具等一律律要登記五金、工具保管領(lǐng)用卡，部、室和倉庫應(yīng)設(shè)有有底卡，并由部、室負責(zé)人批準(zhǔn)方能發(fā)放。14、對一切切五金工具物料（包括電器、備品備件）的發(fā)放，原則上以以壞（舊）換好（新）。對于價值高的貴重物料發(fā)放，應(yīng)由由公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并按計劃到倉庫領(lǐng)用，否則一律不能發(fā)放放。對所換的壞（舊）件應(yīng)集中存放，有計劃地進行維修處處理，

16、盡量翻新再用。對收回的壞（舊）件應(yīng)建立明細帳，對維修后能用的亦要建立明細帳。15、倉庫內(nèi)的一切切物資，工具原則上不得外借，如需借出，需經(jīng)部門主管以以上批準(zhǔn)方可借出。物資、工具外借時應(yīng)做好登記，借用時時間不得超過5天。庫管員對所借出的物資、工具有催收歸歸還的責(zé)任。對借出的物資、工具若發(fā)生損壞的，由借用人人（單位）賠償。為加強物資倉庫的管理，做到倉庫物料料帳物相符、安全儲存、保證生產(chǎn)，特訂立本制度，望各車車間、科室、班組和個人嚴格遵守執(zhí)行。一、請購：所有有物料、原料、配件按以下規(guī)定進行請購，經(jīng)部門主管審核核呈總經(jīng)理審批后，交采購部詢價、采購。.常用零配配件、勞保用品及低值易耗品由物料倉管-理-員按

17、月計劃劃填寫請購單（三聯(lián)單：一聯(lián)采購部，二聯(lián)部門留存）。.備件、維修材料、五金工具由各主任提報月計劃劃，經(jīng)主管審核后報生產(chǎn)廠長審批。.生產(chǎn)急需用件由由車間、部門填寫請購單，由生產(chǎn)廠長審批。.燃燃料由燃料庫管-理-員報計劃，廠長審批。.化工料料、材料由科研室主任報計劃，總經(jīng)理審批。.紙箱等等包裝用品由紙箱倉倉管員報計劃，主管審批。二、入庫庫：.各倉管員必須憑相關(guān)主管審批的計劃通知單，按規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量驗收入倉，經(jīng)驗收入庫的物物資，必須完整無缺，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由倉管員填寫收料單單，簽名認可。.化工原料，入倉后必須及時送科研室室化驗，經(jīng)檢驗合格，由技術(shù)總監(jiān)簽名認可，加蓋合格章。.物資材料驗收時

18、，若發(fā)現(xiàn)實物名稱不符、規(guī)格不同同、質(zhì)量差異或數(shù)量短缺等異常情況，應(yīng)妥善保管好物資材材料，分開堆放，不予收貨入帳，并及時通知采購人員與供供貨單位聯(lián)系解決。物料在保質(zhì)期及領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)有關(guān)部門鑒定后確屬質(zhì)量問題，要及時通知財務(wù)部拒絕絕付款。三、管理：、推廣和運用物資、材料現(xiàn)代化化的管理方法，按物資、材料分類堆放，整齊排列，標(biāo)志明明顯，便于清點、盤點和物資發(fā)放。對各物料進行設(shè)卡登記記，做到卡、帳、物三相符。、倉庫管理工作，要樹立立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內(nèi)嚴禁吸咽。無關(guān)人員不不準(zhǔn)進入，庫存物資材料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴格執(zhí)行安全保管規(guī)程。、倉庫管理人員要做好材料、物料的合理儲備。 如發(fā)發(fā)現(xiàn)物資材料超儲或短缺，應(yīng)及時書面報告公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)關(guān)人員，搞好倉庫管理工作。、倉庫管理人員應(yīng)做好每每月的物資盤點工作，做到收發(fā)數(shù)字準(zhǔn)確，手續(xù)完備，票據(jù)據(jù)齊全，日清月結(jié)，帳物相符；庫存報表要及時準(zhǔn)確（月報報表要求在每月截數(shù)后第二天報財務(wù)部）。盈虧損耗應(yīng)有書書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報廠處理。因因人為因素造成的損耗、差異，應(yīng)按情節(jié)進行處罰。四、領(lǐng)用:、物資材料領(lǐng)用發(fā)出，必須按物料領(lǐng)用管理規(guī)規(guī)定辦理