上海信托紅寶石安心穩(wěn)健系列投資資金信托基金上信

1、上海信托“紅寶石”安心穩(wěn)健系列投資資金信托基金（上信-H-7001） 增設(shè)信托單位類別變更信托合同的公告 為了更好地保護委托人利益，紅寶石7天擬增設(shè)C/D類信托單位，自2016年9月22日起，擬對信托合同做如下變更：變更前變更后二、釋義9.信托單位：指信托受益權(quán)的份額化表現(xiàn)形式，每份信托單位的面值為1元。二、釋義9.信托單位：變更為指信托受益權(quán)的份額化表現(xiàn)形式，每份信托單位的面值為1元。本信托計劃的信托單位分為A類信托單位/B類信托單位/C類信托單位/D類信托單位,其中，基準(zhǔn)日前投資者認(rèn)購/申購的信托單位均為A類信托單位/B類信托單位；基準(zhǔn)日后A類信托單位/B類信托單位僅對自然人投資者開放，其

2、中，A類信托單位為受托人直銷渠道所銷售信托單位，B類信托單位為受托人代銷渠道所銷售信托單位，根據(jù)代銷渠道的不同，B類信托單位可以進一步區(qū)分為B1類、B2類信托單位；基準(zhǔn)日后，信托計劃新設(shè)C類信托單位/D類信托單位，C類信托單位/D類信托單位僅對機構(gòu)投資者開放，其中，C類信托單位為受托人直銷渠道所銷售信托單位，D類信托單位為受托人代銷渠道所銷售信托單位，根據(jù)代銷渠道的不同，D類信托單位可以進一步區(qū)分為D1類、D2類信托單位。前述“基準(zhǔn)日”以受托人網(wǎng)站上公告的日期為準(zhǔn)。十二、信托財產(chǎn)承擔(dān)的費用及信托財產(chǎn)凈值（二）費用的計算和提取1、受托人信托報酬的計算和支付（2）受托人浮動信托報酬的計算和支付；5

3、、代理收付費的計算與支付 十二、信托財產(chǎn)承擔(dān)的費用及信托財產(chǎn)凈值（二）費用的計算和提取1、受托人信托報酬的計算和支付（2）受托人浮動信托報酬的計算和支付變更為每日報酬：M；業(yè)績基準(zhǔn)線（年化收益率）：N，具體數(shù)值由受托人按照信托計劃實際運行情況進行調(diào)整、確定，但應(yīng)當(dāng)調(diào)整范圍不超過0%,10%； 每日凈收益（浮動信托報酬、代理收付費扣除前）：K；A/B類信托單位浮動報酬比例S1、C/D類信托單位浮動報酬比例S2，具體數(shù)值由受托人按照信托計劃實際運行情況進行調(diào)整、確定，但應(yīng)當(dāng)調(diào)整范圍不超過0%,100%；信托單位總份數(shù)：包括信托單位份數(shù)和待結(jié)轉(zhuǎn)收益份數(shù)。每日凈收益（受托人浮動信托報酬、代理收付費扣除

4、前）的具體計算方法為：將信托計劃投資組合中各部分資產(chǎn)按照攤余成本法所計算出的當(dāng)日收益進行加總，減去所有應(yīng)該扣除的費用（除受托人浮動信托報酬、代理收付費外）每日受托人浮動信托報酬（M）=max（K-信托單位總份數(shù)×1元×N÷365）×（A/B類信托單位總份數(shù)÷信托單位總份數(shù)）×S1+（K-信托單位總份數(shù)×1元×N÷365）×（C/D類信托單位總份數(shù)÷信托單位總份數(shù)）×S2，0每萬份信托單位收益（元/萬份信托單位），每份信托單位按照1.00元計算。該指標(biāo)需要每天計算，具體計算方法

5、為：A類信托單位（直銷）每萬份信托單位收益=（K×（A/B類信托單位總份數(shù)÷信托單位總份數(shù)）-max（K-信托單位總份數(shù)×1元×N÷365）×（A/B類信托單位總份數(shù)÷信托單位總份數(shù)）×S1，0）÷A/B類信托單位總份數(shù)×10000；B類信托單位（代銷）每萬份信托單位收益=A類信托單位每萬份信托單位收益- （1+該信托單位對應(yīng)的代理收付費率）1/365-1×1元×10000；C類信托單位（直銷）每萬份信托單位收益= （K×（C/D類信托單位總份數(shù)÷信托單位

6、總份數(shù)）- max（K-信托單位總份數(shù)×1元×N÷365）×（C/D類信托單位總份數(shù)÷信托單位總份數(shù)）×S2，0）÷C/D類信托單位總份數(shù)×10000； D類信托單位（代銷）每萬份信托單位收益=C類信托單位每萬份信托單位收益- （1+該信托單位對應(yīng)的代理收付費率）1/365-1×1元×10000；每天計算的“每萬份信托單位收益”采取去尾的方式小數(shù)點后保留4位并進行準(zhǔn)確記錄；每自然季度末月的【15】日本信托計劃結(jié)轉(zhuǎn)一次份額，結(jié)轉(zhuǎn)份額系指受托人按照1元/份將待結(jié)轉(zhuǎn)收益份額轉(zhuǎn)化為信托單位份額的行為。如

7、該日為法定節(jié)假日，則節(jié)假日后第一個工作日進行結(jié)轉(zhuǎn)。本信托計劃計算“參考7日年化收益率”，具體計算方法為： 參考7日年化收益率1×100%；其中， Ri為最近第i個自然日（包括計算當(dāng)日）相應(yīng)信托單位類別的每萬份信托凈收益。受托人浮動信托報酬每日計提，每個會計年度12月20日后5個工作日內(nèi)支付截至該日已計提未支付的受托人浮動信托報酬；最后一期受托人浮動信托報酬支付日期為信托計劃終止日后10個工作日內(nèi)。5、代理收付費的計算與支付變更為指根據(jù)受益人所屬銷售渠道的不同而對該受益人所持信托單位類別進行的區(qū)分；其中，A類信托單位/C類信托單位為受托人直銷渠道所銷售信托單位，B類信托單位/D類信托單

8、位為受托人代銷渠道所銷售信托單位；根據(jù)代銷渠道的不同，B類信托單位可以進一步區(qū)分為B1類、B2類信托單位，D類信托單位可以進一步區(qū)分為D1類、D2類信托單位。信托計劃項下信托單位根據(jù)受益人所屬銷售渠道的不同區(qū)分為A類信托單位/C類信托單位（直銷）、B類信托單位/D類信托單位（代銷）；根據(jù)代銷渠道的不同，B類信托單位可以進一步區(qū)分為B1類、B2類信托單位，D類信托單位可以進一步區(qū)分為D1類、D2類信托單位。代理收付費針對B類信托單位/D類信托單位計提，同期同類別信托單位對應(yīng)代理收付費率相同。各期B類信托單位/D類信托單位代理收付費率不高于0.3%/年，計算基數(shù)為代銷的該期限B類信托單位/D類信托單位份數(shù)，于每個會計年度的12月20日后5個工作日內(nèi)計提并支付； 各期B類信托單位/D類信托單位代理收付費率的具體數(shù)值及相應(yīng)代理收付費計算方法等，由屆時簽訂的代理收付協(xié)議約定。1. 根據(jù)信托合同第二十條第（二）款第2點第（3）小點規(guī)定，“信托文件的修改對受益人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及信托當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系”時，可“由受托人決定修改信托文件，不需要召開受益人大會。”，受托人認(rèn)定上述變更符合以上情形，不需要召開受益人大會。2、 根據(jù)信托合同第十五條（四）臨時信息披露3：“受托人認(rèn)為對受