XXX旅游文化公司章程

1、XXX 文化旅游投資有限責(zé)任公司章程第一章總則第一條為了規(guī)范公司的組織和行為，保障出資人的合法權(quán)益，促進(jìn)公司發(fā)展，根據(jù)中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見（以下簡(jiǎn)稱指導(dǎo)意見）精神和中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）、中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法）企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。第二條公司名稱：XXX文化旅游投資有限責(zé)任公司；公司住所：XXXX，電話：XXXX-XXXXXX，郵編： XXXXXXX。第三條公司是經(jīng)XXX人民政府（以下簡(jiǎn)稱“XXX政府”）批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資公司，依法設(shè)立，依法登記注冊(cè)，具有獨(dú)立的企業(yè)法人資格，是

2、依法自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自我約束、自我發(fā)展的獨(dú)立市場(chǎng)主體。第四條公司的經(jīng)營(yíng)期限為XXX年。第五條出資人以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第六條縣政府財(cái)政局代表縣政府履行出資人職責(zé)，重點(diǎn)是規(guī)范資本運(yùn)作、提高資本回報(bào)、維護(hù)資本安全，實(shí)現(xiàn)保值增值。第七條公司設(shè)立黨委、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用、董事會(huì)的決策作用、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用和經(jīng)理層的經(jīng)營(yíng)管理作用。第八條公司設(shè)立工會(huì)、共青團(tuán)、婦女等群眾組織，支持其按照有關(guān)規(guī)定開展活動(dòng)，發(fā)揮作用，維護(hù)職工合法權(quán)益，提高企業(yè)民主管理水平。第九條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第十條公司的黨委成員、董事會(huì)成員、監(jiān)

3、事會(huì)成員及其他高級(jí)管理人員，未經(jīng)出資人同意，不得在其他經(jīng)濟(jì)組織兼任職務(wù)。第十一條公司一切活動(dòng)均應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)的法律法規(guī)及有關(guān)行政規(guī)定，依法治企、守法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)出資人及債權(quán)人的合法權(quán)益，自覺(jué)履行社會(huì)責(zé)任。第十二條本章程是規(guī)范公司的組織與行為、公司與出資人權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件。第二章公司宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍第十三條公司宗旨：發(fā)揮國(guó)有資本引導(dǎo)作用，打造價(jià)值卓越投資平臺(tái)，服務(wù)XXX旅游文化產(chǎn)業(yè)開發(fā)建設(shè)。第十四條公司經(jīng)營(yíng)范圍：旅游文化項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)管理；國(guó)有旅游資產(chǎn)管，景區(qū)開發(fā)；房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)；旅游土地儲(chǔ)備開發(fā)服務(wù)；土木工程建筑服務(wù)；人力資源集中培訓(xùn)服務(wù)；文化推廣，影視傳媒和廣告策劃制作服務(wù)

4、；勞務(wù)咨詢；項(xiàng)目拓展，旅游商品開發(fā)與銷售。第十五條公司在登記注冊(cè)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如需變更經(jīng)營(yíng)范圍，應(yīng)依照法定程序修改公司章程后向公司登記注冊(cè)機(jī)關(guān)辦理變更手續(xù)。第三章注冊(cè)資本和出資人第十六條公司注冊(cè)資本為XXX億元，分期注入，于XXX年 X月 X日前完成全部資本注入。注冊(cè)資本構(gòu)成：XXX政府財(cái)政局占XXX%。第十七條XXX政府財(cái)政局代表XXX政府對(duì)公司國(guó)有資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理；公司依法享有授權(quán)范圍內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的占有、支配、處置和受益權(quán)，負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)和管理，履行國(guó)有資產(chǎn)保值增值責(zé)任。第四章出資人的權(quán)利和義務(wù)第十八條公司不設(shè)股東會(huì)，XXX政府財(cái)政局作為出資人，行使股東

5、會(huì)職權(quán)，依據(jù)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例，出資人享有如下權(quán)利：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）向公司委派或更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）向公司派出監(jiān)事會(huì)；（四）審議和批準(zhǔn)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（五）查閱董事會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（六）審核公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；（七）審核公司重大投資、借貸、融資、擔(dān)保、資產(chǎn)處置和關(guān)聯(lián)交易；（八）對(duì)公司合并、分立、變更、解散、清算、增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行公司債券等進(jìn)行審核；（九）公司終止，依法取得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；（十）批準(zhǔn)公司章程及章程修改方案；（十一）建立公

6、司負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核制度，與公司董事會(huì)簽訂經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核責(zé)任書，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行年度考核和任期考核。（十二）其他應(yīng)由出資人行使的權(quán)利。第十九條出資人應(yīng)履行以下義務(wù)：（一）遵守公司章程；（二）保證公司注冊(cè)資本金到位，承擔(dān)有限責(zé)任，不得任意抽回出資；（三）維護(hù)公司的合法權(quán)益，支持公司的業(yè)務(wù)發(fā)展；（四）法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。第五章公司黨委第二十條公司黨委設(shè)黨委委員X名，黨委書記X名，黨委書記與董事長(zhǎng)由同一人擔(dān)任。第二十一條公司黨委履行以下職責(zé)：（一）宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策，宣傳和執(zhí)行上級(jí)黨委的決議、決定、指示；（二）充分發(fā)揮黨委政治核心作用、基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用

7、；（三）加強(qiáng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，創(chuàng)新基層黨建工作，深入開展黨風(fēng)廉政建設(shè)；（四）堅(jiān)持黨的建設(shè)與企業(yè)改革發(fā)展同步謀劃、黨的組織及工作機(jī)構(gòu)同步設(shè)置、黨組織負(fù)責(zé)人及黨務(wù)工作人員同步配備，黨的工作同步開展，保證黨組織工作機(jī)構(gòu)健全、黨務(wù)工作者隊(duì)伍穩(wěn)定、黨組織和黨員作用得到有效發(fā)揮；（五）堅(jiān)持黨管干部原則，從嚴(yán)選拔企業(yè)中層管理人員，按照有關(guān)規(guī)定提名中層管理人員，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要的選人用人機(jī)制；（六）嚴(yán)格落實(shí)國(guó)有企業(yè)黨建工作責(zé)任制，切實(shí)履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任；（七）執(zhí)行民主集中制原則，集體決定“三重一大”事項(xiàng)。堅(jiān) 持從嚴(yán)教育管理企業(yè)管理人員，強(qiáng)化對(duì)企業(yè)管理人員履行職權(quán)的監(jiān) 督；

8、（八）對(duì)黨員進(jìn)行教育、管理和監(jiān)督，努力提高黨員素質(zhì)，監(jiān)督黨員切實(shí)履行義務(wù)，保障黨員的權(quán)利不受侵犯；（九）領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、婦女、共青團(tuán)等群眾組織，切實(shí)發(fā)揮群團(tuán)組織的職能作用，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。第六章董事會(huì)第二十二條公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)管理的最高決策機(jī)構(gòu)。第二十三條董事會(huì)由X 名董事組成，其中職工董事X 名，非職工董事X名。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)X名，由縣政府委派。第二十四條董事會(huì)由職工代表董事和其他董事組成。職工代表董事依法由職工民主選舉產(chǎn)生或更換，其他董事由出資人委派或更換。第二十五條董事每屆任期三年，從出資人委派文件印發(fā)之日起計(jì)算。董事可以在任期屆滿前提出辭職，辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，

9、職工董事辭職自辭職書送達(dá)董事會(huì)之日起生效，其他董事辭職由出資人批準(zhǔn)。董事任期屆滿未及時(shí)更換，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在更換的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第二十六條董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和出資人負(fù)有的保密義務(wù)和競(jìng)業(yè)限制在辭職報(bào)告生效兩年后解除。第二十七條任職尚未結(jié)束的董事擅自離職給公司造成損失的，承擔(dān)賠償責(zé)任。第二十八條董事應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定履行黨風(fēng)廉政建設(shè)、安全生產(chǎn)等方面的“一崗雙責(zé)”責(zé)任，維護(hù)公司利益，接受出資人考評(píng)。當(dāng)自身利益與公司和出資人的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)保全公司和出資人利益。（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不

10、得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（二）不得挪用公司的資金；（三）不得將公司資產(chǎn)或資金以個(gè)人名義或他人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（四）未經(jīng)董事會(huì)同意，不得將公司資金借貸給他人或以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（五）未經(jīng)董事會(huì)同意，不得與其他公司訂立合同或交易；（六）不得利用職務(wù)便利為自己或他人謀取公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，不得為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的業(yè)務(wù)；（七）不得將與其他公司交易的傭金據(jù)為己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。第二十九條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：（一）公司的經(jīng)營(yíng)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家相關(guān)政策要求；（二）及時(shí)

11、了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（三）親自行使合法賦予的公司管理權(quán)，不得受他人操縱，非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者未得到董事會(huì)批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；（四）如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供相關(guān)情況和資料，不妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第三十條未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。第三十一條董事連續(xù)兩次未能親自出席、也不委托其他董事代為出席董事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，通過(guò)出資人、職工民主程序予以撤換。第三十二條以上有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員。第三十三條董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）向出資人報(bào)告工作；（二）執(zhí)

12、行出資人的決定；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本及公司債券發(fā)行方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或變更方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職工薪酬福利；（九）根據(jù)總經(jīng)理提名，決定聘任或解聘公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總法律顧問(wèn)等高級(jí)管理人員和中層管理人員；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）制訂本章程的修改方案；（十二）法律、行政法規(guī)規(guī)定及出資人授予的其他職權(quán)。第三十四條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促檢查董事會(huì)決議的執(zhí)

13、行情況；（三）簽署董事會(huì)重要文件；（四）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和出資人報(bào)告；（五）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第三十五條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開X 次，其中第一次會(huì)議在會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起3 個(gè)月內(nèi)召開，第二次會(huì)議在下半年召開。經(jīng)董事長(zhǎng)、三分之一以上董事、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理提議時(shí)，可召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第三十六條召開董事會(huì)會(huì)議前，必須在10 個(gè)工作日內(nèi)將會(huì)議通知、提案及擬審議提案和方案以書面形式送達(dá)全體董事、監(jiān)事及相關(guān)高級(jí)管理人員。第三十七條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或

14、者不履行職務(wù)的，由出資人委派其他董事或由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第三十八條董事會(huì)會(huì)議由三分之二以上董事出席方為有效，每一董事享有一票表決權(quán)。第三十九條董事應(yīng)當(dāng)本人出席董事會(huì)會(huì)議，因故不能出席的，可書面委托其他董事代為出席。代為出席應(yīng)出具載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限和有效期限并由委托人簽名或蓋章的授權(quán)委托書，應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力。董事未出席董事會(huì)會(huì)議又不委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。第四十條董事會(huì)以記名方式表決，作出決議須經(jīng)半數(shù)以上董事通過(guò)。董事對(duì)決議事項(xiàng)以書面形式一致表示同意的，可不召開董事會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體董事在決定文件上簽名。第四十一條

15、對(duì)與董事有關(guān)聯(lián)關(guān)系的事項(xiàng)，由半數(shù)以上無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事出席，有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事回避表決，會(huì)議所作決議須經(jīng)出席會(huì)議董事半數(shù)以上通過(guò)。第四十二條董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者本章程，致使公司遭受重大損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第四十三條董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人在會(huì)議記錄上簽名；出席會(huì)議的董事有權(quán)要求對(duì)本人在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為檔案由公司辦公室保存，保管期限為20 年。第四十四條公司董事會(huì)議事規(guī)則須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。第七章總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員第四十五條公司設(shè)總經(jīng)理X名，由 X

16、XX政府委派，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)；副總經(jīng)理X 名，由董事會(huì)聘任或縣政府委派，每屆任期不超過(guò) 3 年。董事長(zhǎng)不得兼任總經(jīng)理。總經(jīng)理參加董事會(huì)會(huì)議，其他高級(jí)管理人員根據(jù)需要列席董事會(huì)會(huì)議。第四十六條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）擬定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、總法律顧問(wèn)等高級(jí)管理人員和中層管理人員；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理

17、人員；（八）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第四十七條公司 總經(jīng)理工作規(guī)則須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第八章監(jiān)事會(huì)第四十八條按照公司法、國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)暫行條例等有關(guān)規(guī)定設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。第四十九條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1 名，由XXX政府財(cái)政局指定；非職工監(jiān)事X名，由 XXX政府財(cái)政局指定；職工監(jiān)事X名，由職工民主選舉產(chǎn)生。第五十條監(jiān)事每屆任期3 年，可連選連任。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第五十一條監(jiān)事連續(xù)兩次不能出席、也不委托其他監(jiān)事代為出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，應(yīng)通過(guò)出資人、職工民主程序予以撤換。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)更換，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致

18、監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在更換的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)依照法律、行政法規(guī)規(guī)定履行監(jiān)事職務(wù)。第五十二條監(jiān)事應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)，可列席董事會(huì)會(huì)議和總經(jīng)理辦公會(huì)，并有權(quán)對(duì)董事會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或建議。第五十三條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司的財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者出資人決定的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正（四）向出資人作監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。第五十四條監(jiān)事會(huì)每年至少召開二次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議前

19、，在 10 個(gè)工作日內(nèi)將會(huì)議通知、提案以及擬審議提案的具體內(nèi)容和方案以書面形式送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席依法召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由出資人委派1 名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第五十五條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)本人出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，因故不能出席的，可書面委托其他監(jiān)事代為出席。代為出席應(yīng)出具載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限和有效期限并由委托人簽名或蓋章的授權(quán)委托書，應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議又不委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。第五十六條每一監(jiān)事享有一票表決權(quán)，表決以記名方式進(jìn)行表決。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)，監(jiān)事應(yīng)在監(jiān)事會(huì)決議上簽字

20、。監(jiān)事對(duì)監(jiān)事會(huì)決議事項(xiàng)以書面形式一致表示同意的，可以不召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體監(jiān)事在決定文件上簽名、蓋章。第五十七條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)本人在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為檔案由公司辦公室保存，保管期限為20 年。第五十八條監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則須經(jīng)出資人批準(zhǔn)。第五十九條監(jiān)事會(huì)開展監(jiān)督檢查的工作方式和方法按有關(guān)規(guī)定實(shí)施。第九章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第六十條依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。公司總會(huì)計(jì)師對(duì)公司的財(cái)務(wù)工作負(fù)主管責(zé)任。第六十一條公司的一切憑證、賬簿、報(bào)

21、表用漢語(yǔ)書寫，以人民幣為記賬本位幣。第六十二條公司以自然年度為會(huì)計(jì)年度，以每年12 月 31 日為會(huì)計(jì)年度截止日。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并依法經(jīng)有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后報(bào)送出資人。年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照法律、行政法規(guī)和財(cái)政部門的規(guī)定進(jìn)行編制。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：（一）資產(chǎn)負(fù)債表；（二）損益表；（三）現(xiàn)金流量表；（四）所有者權(quán)益變動(dòng)表；（五）會(huì)計(jì)報(bào)表附注。第六十三條公司按國(guó)家規(guī)定，對(duì)全資企業(yè)、控股企業(yè)實(shí)行合并財(cái)務(wù)報(bào)表制度。第六十四條公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外不另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)批準(zhǔn)可分別開立人民幣賬戶和外幣賬戶。公司的資產(chǎn)不以

22、任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。第六十五條公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，可以建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，對(duì)公司及全資企業(yè)、控股企業(yè)以及分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，并定期提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。第六十六條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金，公司法定公積金累計(jì)額超過(guò)公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)出資人批準(zhǔn)，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金，但任意公積金的提取不得超過(guò)當(dāng)年提取法定公積金的50%。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利

23、潤(rùn)，由出資人按照國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行收繳和管理。第六十七條公司稅后凈利潤(rùn)處置順序：（一）彌補(bǔ)上一年度虧損；（二）提取法定公積金10 （累計(jì)超過(guò)公司注冊(cè)資本的50可不再提取）；（三）提取任意公積金；（四）支付出資人紅利。第六十八條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。第六十九條公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由董事會(huì)決定，聘期一年，可以續(xù)聘。公司董事會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。公司應(yīng)當(dāng)向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)

24、計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。第十章勞動(dòng)人事制度第七十條公司按照中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法制訂勞動(dòng)人事和用工管理等制度，維護(hù)公司勞動(dòng)者的合法權(quán)益，維護(hù)公司利益。公司按照國(guó)家法定假日休假，公司與職工因勞動(dòng)關(guān)系發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)處理。第七十一條公司用工實(shí)行全員聘用勞動(dòng)合同制，試用期三個(gè)月。職工按照勞動(dòng)合同規(guī)定，享受權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。公司有權(quán)決定招聘和辭退經(jīng)營(yíng)管理人員和職工，有權(quán)對(duì)違紀(jì)職工和不合格職工按規(guī)定進(jìn)行處理，職工也可按規(guī)定辭職。第七十二條公司按照國(guó)家法律法規(guī)為職工繳納有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)。第十一章合并、分立、增資、減資第七十三條公司合并應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制

25、資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自出資人批準(zhǔn)合并方案之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于 30 日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起 30 日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45 日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司合并時(shí)，合并各方的債權(quán)、債務(wù)應(yīng)當(dāng)由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。第七十四條公司分立其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自出資人批準(zhǔn)分立方案之日起10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于 30 日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任，但公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書面協(xié)議另有約定的除外。第七十五條公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更

26、的，應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記； 設(shè)立新公司的，依法辦理公司設(shè)立登記。第七十六條公司增加注冊(cè)資本時(shí)，出資人認(rèn)繳新增資本的出資按公司法對(duì)出資人繳納出資的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司減少注冊(cè)資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自出資人批準(zhǔn)減少注冊(cè)資本方案之日起10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30 日內(nèi)在報(bào)紙上公告。 債權(quán)人自接到通知書之日起30 日內(nèi)， 未接到通知書的自公告之日起45 日內(nèi)， 有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司減資后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。第七十七條公司增加或者減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第十二章解散和清算第七十八條公司因下列原因可以解散：（一）公

27、司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；（二）出資人決定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。第七十九條公司因前條規(guī)定的第（一）、（二）、（四）情形而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15 日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由出資人組建。第八十條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）處理與清算公司有關(guān)未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠稅款及清算過(guò)程中產(chǎn)生的稅款；（五）清理債權(quán)、債務(wù)；（六）處置公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第八十一條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10 日內(nèi)通知債權(quán)