用友U8系統(tǒng)簡介

1、本章內(nèi)容本章內(nèi)容l 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)概述供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)概述l 實(shí)驗(yàn)一實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理l 實(shí)驗(yàn)二實(shí)驗(yàn)二 業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置l 實(shí)驗(yàn)三實(shí)驗(yàn)三 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)概述供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)概述供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的主要功能模塊供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的主要功能模塊采購管理銷售管理庫存管理存貨核算供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)應(yīng)用流程建賬基礎(chǔ)設(shè)置：基礎(chǔ)檔案設(shè)置、期初數(shù)據(jù)錄入和系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置日常業(yè)務(wù)處理期末處理供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)概述供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)概述供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)系供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)系發(fā)票發(fā)票調(diào)撥單調(diào)撥單日報(bào)日報(bào)代墊費(fèi)用單代墊費(fèi)用單制單信息制單信息憑證憑證憑證憑證出入庫成本出入庫成本直

2、運(yùn)銷售發(fā)票直運(yùn)銷售發(fā)票委托發(fā)貨單發(fā)票委托發(fā)貨單發(fā)票分期收款發(fā)貨單發(fā)票分期收款發(fā)貨單發(fā)票收收款款信信息息直運(yùn)銷售訂單直運(yùn)銷售訂單銷售訂單銷售訂單直運(yùn)銷售發(fā)票直運(yùn)銷售發(fā)票直運(yùn)采購發(fā)票直運(yùn)采購發(fā)票付付款款信信息息采購入庫單采購入庫單銷售出庫單銷售出庫單出入庫單據(jù)出入庫單據(jù)銷貨成本銷貨成本采采購購發(fā)發(fā)票票直運(yùn)采購發(fā)票直運(yùn)采購發(fā)票采購管理采購管理庫存管理庫存管理銷售管理銷售管理存貨核算存貨核算應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)憑證憑證系統(tǒng)管理概述系統(tǒng)管理概述系統(tǒng)管理是做什么的？系統(tǒng)管理是做什么的？對整個(gè)系統(tǒng)的公共任務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理。賬套管理年度賬管理操作員及權(quán)限管理系統(tǒng)運(yùn)行安全管理誰

3、能登錄系統(tǒng)管理？系統(tǒng)管理員賬套主管系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員職位概要職位概要負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的安全運(yùn)行和數(shù)據(jù)維護(hù)。系統(tǒng)默認(rèn)：ADMIN工作內(nèi)容工作內(nèi)容按崗位分工要求設(shè)置系統(tǒng)操作員，分配其對應(yīng)權(quán)限。按已確定的企業(yè)核算特點(diǎn)及管理要求進(jìn)行企業(yè)建賬。隨時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題，清除異常任務(wù)、排除運(yùn)行故障。保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全，預(yù)防計(jì)算機(jī)病毒侵犯。定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，保障數(shù)據(jù)安全、完整。賬套主管賬套主管工作任務(wù)工作任務(wù)確定企業(yè)會(huì)計(jì)核算的規(guī)則對年度賬進(jìn)行管理為所管轄賬套內(nèi)的操作員進(jìn)行賦權(quán)組織企業(yè)業(yè)務(wù)處理按既定流程運(yùn)行賬套管理賬套管理何謂何謂“賬套賬套”？企業(yè)應(yīng)用會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)之始，首先需要在系統(tǒng)中建立企業(yè)的基本信息

4、、核算方法、編碼規(guī)則等，稱之為建賬，這里的“賬”是“賬套”的概念。多賬套管理？多賬套管理？在計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)中，每一個(gè)企業(yè)的數(shù)據(jù)都存放在數(shù)據(jù)庫中，稱為一個(gè)賬套。手工核算方式下，可以為會(huì)計(jì)主體單獨(dú)設(shè)賬進(jìn)行核算，在計(jì)算機(jī)中則體現(xiàn)為多個(gè)賬套。在用友ERP管理軟件中，可以為多個(gè)企業(yè)（或企業(yè)內(nèi)多個(gè)獨(dú)立核算的部門）分別立賬，各賬套間相互獨(dú)立，互不影響，系統(tǒng)最多允許建立999套企業(yè)賬套。 賬套管理賬套管理建立賬套建立賬套建賬三步曲建賬三步曲以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理增加用戶增加用戶在建賬向?qū)б龑?dǎo)下完成建賬過程在建賬向?qū)б龑?dǎo)下完成建賬過程設(shè)置用戶權(quán)限設(shè)置用戶權(quán)限賬套信息賬套信息

5、單位信息單位信息核算類型核算類型基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)信息編碼方案編碼方案數(shù)據(jù)精度數(shù)據(jù)精度賬套管理賬套管理賬套輸出賬套輸出保證數(shù)據(jù)安全保證數(shù)據(jù)安全 解決集團(tuán)公司數(shù)據(jù)合并問題解決集團(tuán)公司數(shù)據(jù)合并問題 刪除賬套刪除賬套 賬套引入賬套引入年度賬管理年度賬管理年度賬與賬套是什么關(guān)系？年度賬與賬套是什么關(guān)系？在ERP系統(tǒng)中，用戶不僅可以建立多個(gè)賬套，而且每個(gè)賬套中可以放不同年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，不同年度的數(shù)據(jù)存放在不同的數(shù)據(jù)庫中，稱為年度賬。 便于企業(yè)的管理，如進(jìn)行賬套的上報(bào)，跨年的數(shù)據(jù)管理結(jié)構(gòu)調(diào)整等；方便數(shù)據(jù)備份輸出和引入；減少數(shù)據(jù)的負(fù)擔(dān)，提高應(yīng)用效率。工作內(nèi)容工作內(nèi)容建立年度賬年度賬的引入和輸出結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)清空年度

6、數(shù)據(jù)操作員及權(quán)限的管理操作員及權(quán)限的管理必要性必要性 企業(yè)應(yīng)用ERP財(cái)務(wù)管理軟件時(shí)，首先明確指定各系統(tǒng)授權(quán)的操作人員，并對操作人員的使用權(quán)限進(jìn)行明確規(guī)定，以避免無關(guān)人員對系統(tǒng)進(jìn)行非法操作，同時(shí)也可以對系統(tǒng)所包含的各個(gè)功能模塊的操作進(jìn)行協(xié)調(diào)，使得流程順暢，從而保證整個(gè)系統(tǒng)和會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的安全性和保密性。工作內(nèi)容工作內(nèi)容角色管理用戶管理權(quán)限管理用戶與角色用戶與角色角色角色角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個(gè)角色組織可以是實(shí)際的部門，也可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。例如：實(shí)際工作中最常見的會(huì)計(jì)和出納兩個(gè)角色(他們既可以是同一個(gè)部門的人員，也可以分屬不同的部門但工作職能是一樣的)。我

7、們在設(shè)置了角色后，就可以定義角色的權(quán)限，當(dāng)用戶歸屬某一角色后，就相應(yīng)地?fù)碛辛嗽摻巧臋?quán)限。設(shè)置角色的方便之處在于可以根據(jù)職能統(tǒng)一進(jìn)行權(quán)限的劃分，方便授權(quán)。用戶用戶用戶是指有權(quán)登錄系統(tǒng)，并對系統(tǒng)進(jìn)行操作的人員，即通常意義上的“操作員”。 權(quán)限管理權(quán)限管理三個(gè)層次三個(gè)層次功能級(jí)權(quán)限管理數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理金額級(jí)權(quán)限管理權(quán)限設(shè)置權(quán)限設(shè)置系統(tǒng)管理員l可以指定賬套主管；可以指定賬套主管；l對系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的操作員賦權(quán)對系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的操作員賦權(quán)賬套主管l默認(rèn)擁有該賬套全部權(quán)限；默認(rèn)擁有該賬套全部權(quán)限；l只能對其所管轄賬套的操作員進(jìn)行授權(quán)只能對其所管轄賬套的操作員進(jìn)行授權(quán) 企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)概述企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)概述企業(yè)應(yīng)

8、用平臺(tái)的作用企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的作用是訪問系統(tǒng)的唯一入口設(shè)置系統(tǒng)的公共信息和基礎(chǔ)檔案定義自己的業(yè)務(wù)工作，設(shè)計(jì)自己的個(gè)性化流程工作平臺(tái)基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置基本信息設(shè)置基本信息設(shè)置系統(tǒng)啟用修改分類編碼方案修改數(shù)據(jù)精度定義基礎(chǔ)檔案設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置確定基礎(chǔ)檔案的分類編碼方案基礎(chǔ)檔案整理基礎(chǔ)檔案輸入基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限是對業(yè)務(wù)對象進(jìn)行的控制對特定對象的某些項(xiàng)目和某些記錄進(jìn)行查詢和錄入的權(quán)限控制金額權(quán)限控制設(shè)置用戶在填制憑證時(shí)對特定科目允許輸入的金額范圍；設(shè)置在填制采購訂單時(shí)允許輸入的采購金額范圍基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置單據(jù)設(shè)置單據(jù)設(shè)置顯示模版設(shè)置

9、 l增加表頭項(xiàng)目增加表頭項(xiàng)目l增加表體項(xiàng)目增加表體項(xiàng)目打印模版設(shè)置單據(jù)編號(hào)設(shè)置l系統(tǒng)編號(hào)系統(tǒng)編號(hào)l自動(dòng)編號(hào)自動(dòng)編號(hào)基礎(chǔ)信息設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置系統(tǒng)啟用系統(tǒng)啟用由系統(tǒng)管理員在建賬完成后啟用系統(tǒng)由賬套主管在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)啟用系統(tǒng)賬套啟用日期各系統(tǒng)的啟用日期必須大于等于賬套啟用日期基礎(chǔ)檔案設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置必要性必要性企業(yè)核算或匯總分析必需的基礎(chǔ)信息，如與業(yè)務(wù)處理相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職員、客戶、供應(yīng)商等，在手工環(huán)境下，這些信息或分散在各個(gè)部門進(jìn)行管理，大多根本就沒有規(guī)范的檔案。計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)處理建立在全面規(guī)范的基礎(chǔ)檔案管理之上，且要求事先設(shè)置各種分類、統(tǒng)計(jì)口徑，才能在業(yè)務(wù)處理過程中分類歸攏相關(guān)信息，并在事后提供

10、對應(yīng)的分析數(shù)據(jù)。要求要求準(zhǔn)確、及時(shí)、完整基礎(chǔ)檔案設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置機(jī)構(gòu)人員機(jī)構(gòu)人員基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案目錄目錄檔案用途檔案用途前提條件前提條件使用的系統(tǒng)使用的系統(tǒng)部門檔案部門檔案設(shè)置與企業(yè)財(cái)務(wù)核算與設(shè)置與企業(yè)財(cái)務(wù)核算與管理有關(guān)的部門管理有關(guān)的部門先設(shè)置部門編碼方先設(shè)置部門編碼方案案所有子系統(tǒng)所有子系統(tǒng)人員檔案人員檔案設(shè)置企業(yè)的各個(gè)職能部設(shè)置企業(yè)的各個(gè)職能部門中需要對其核算和業(yè)門中需要對其核算和業(yè)務(wù)管理的職工信息務(wù)管理的職工信息先設(shè)置部門檔案和先設(shè)置部門檔案和人員類別，才能在人員類別，才能在其下增加職員其下增加職員除固定資產(chǎn)和除固定資產(chǎn)和成本模塊外成本模塊外人員類別人員類別對企業(yè)的人員類別進(jìn)行對企業(yè)的

11、人員類別進(jìn)行分類設(shè)置與管理分類設(shè)置與管理 薪資管理薪資管理基礎(chǔ)檔案設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置客商信息客商信息客戶分類客戶分類便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析計(jì)、分析先確定對客戶分類先確定對客戶分類然后確定編碼方案然后確定編碼方案總賬、應(yīng)收總賬、應(yīng)收客戶檔案客戶檔案便于進(jìn)行客戶管理和業(yè)便于進(jìn)行客戶管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析分析先建立客戶分類檔案先建立客戶分類檔案總賬、應(yīng)收總賬、應(yīng)收供應(yīng)商分供應(yīng)商分類類便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析計(jì)、分析先確定對供應(yīng)商分類先確定對供應(yīng)商分類然后確定編碼方案然后確定編碼方案總賬、應(yīng)付總賬、應(yīng)付供應(yīng)商檔供應(yīng)商檔案案便

12、于進(jìn)行供應(yīng)商管理和便于進(jìn)行供應(yīng)商管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析分析先建立供應(yīng)商分類檔先建立供應(yīng)商分類檔案案總賬、應(yīng)付總賬、應(yīng)付地區(qū)分類地區(qū)分類針對客戶針對客戶/供應(yīng)商所屬地供應(yīng)商所屬地區(qū)進(jìn)行分類，便于進(jìn)行區(qū)進(jìn)行分類，便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先建立地區(qū)分類檔案先建立地區(qū)分類檔案總賬、應(yīng)收、總賬、應(yīng)收、應(yīng)付應(yīng)付基礎(chǔ)檔案設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置財(cái)務(wù)信息財(cái)務(wù)信息會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目設(shè)置企業(yè)核算的科目目錄設(shè)置企業(yè)核算的科目目錄先設(shè)置科目編碼方案先設(shè)置科目編碼方案及外幣及外幣總賬、工資、總賬、工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付收、應(yīng)付憑證類別憑證類別設(shè)置企業(yè)核算的憑

13、證類型設(shè)置企業(yè)核算的憑證類型 總賬、工資、總賬、工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付收、應(yīng)付外幣外幣設(shè)置企業(yè)用到的外幣種類設(shè)置企業(yè)用到的外幣種類及匯率及匯率 所有子系統(tǒng)所有子系統(tǒng)項(xiàng)目目錄項(xiàng)目目錄設(shè)置企業(yè)需要對其進(jìn)行核設(shè)置企業(yè)需要對其進(jìn)行核算和管理的對象、目錄算和管理的對象、目錄可將存貨、成本對象、可將存貨、成本對象、現(xiàn)金流量直接作為核現(xiàn)金流量直接作為核算的項(xiàng)目目錄算的項(xiàng)目目錄所有子系統(tǒng)所有子系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置收付結(jié)算收付結(jié)算結(jié)算結(jié)算方式方式資金收付業(yè)務(wù)中用到資金收付業(yè)務(wù)中用到的結(jié)算方式。的結(jié)算方式。 總賬、應(yīng)收、總賬、應(yīng)收、應(yīng)付應(yīng)付付款付款條件條件設(shè)置企業(yè)與往來單位設(shè)置企業(yè)與往來單位協(xié)議規(guī)定的收、付款協(xié)議規(guī)定的收、付款折扣優(yōu)惠方法折扣優(yōu)惠方法 應(yīng)收、應(yīng)付應(yīng)收、應(yīng)付開戶開戶銀行銀行設(shè)置企業(yè)在收付結(jié)算設(shè)置企業(yè)在收付結(jié)算中對應(yīng)的開戶銀行信中對應(yīng)的開戶銀行信息息 應(yīng)收、應(yīng)付應(yīng)收、應(yīng)付基礎(chǔ)檔案設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置存貨存貨存貨分類存貨分類便于進(jìn)行供應(yīng)商管理和便于進(jìn)行供應(yīng)商管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析分析先確定對存貨分類先確定對存貨分類然后確定編碼方案然后確定編碼方