華彩工程款支付管理規(guī)定

1、工程款支付管理規(guī)定 廣東鴻昌盛集團(tuán)有限公司1. 目的為規(guī)范工程項目預(yù)付款、進(jìn)度款以及竣工結(jié)算的支付程序，合理控制工程成本，特制定本規(guī)定。2. 適用范圍廣東鴻昌盛集團(tuán)有限公司。3. 工程款管理規(guī)定的內(nèi)容3.1. 工程預(yù)付款的管理規(guī)定3.1.1. 工程預(yù)付款支付程序(見附件一)；3.1.2. 當(dāng)施工單位（供貨商）和建設(shè)單位簽訂施工承包(供貨)合同后,并遞交履約保函（保證金），在合同規(guī)定時間內(nèi)向建設(shè)單位申請支付工程預(yù)付款；3.1.3. 工程預(yù)付款僅只用于和本工程有關(guān)的費用,如發(fā)現(xiàn)承包方(供貨商)濫用此款,建設(shè)單位可以依據(jù)合同中的有關(guān)條款有權(quán)收回。3.2. 進(jìn)度款支付的管理3.2.1. 進(jìn)度款支付程序

2、（附件二）3.2.2. 施工單位進(jìn)度款的支付管理 (1) 進(jìn)度款根據(jù)施工單位完成合同規(guī)定的工程量后才進(jìn)行支付.（2） 承包單位統(tǒng)計的工程量必須是經(jīng)監(jiān)理工程師質(zhì)量驗收合格,完成施工合同約定的工程量后,填報工程量計量報審表;（3） 對承包人超出設(shè)計范圍和因承包人原因造成返工的工程量,一律不予計量；（4） 監(jiān)理單位收到承包單位工程款支付申請表后的7天內(nèi),填寫工程款支付證書，總監(jiān)理工程師簽署意見。（5） 專業(yè)工程師審查工程款支付證書，并在支付證書簽署意見，報總工程師和副總經(jīng)理審批。然后報董事長（或代理人）審批。（6） 工程師根據(jù)經(jīng)總工程師和副總經(jīng)理確認(rèn)后的支付證書上的金額，填寫廣東鴻昌盛集團(tuán)有限公司付

3、款通知書，報總經(jīng)理、董事長（或代理人）簽字批準(zhǔn)。3.2.3. 供貨商的貨款支付管理: (1) 按照供貨合同的內(nèi)容約定付款條件,且有監(jiān)理組織各方驗收合格的設(shè)備構(gòu)配件材料的入庫單,報專業(yè)工程師審批后,進(jìn)入付款程序。 (2) 專業(yè)工程師填寫廣東鴻昌盛集團(tuán)有限公司付款通知書,按付款程序報總工程師、項目副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長（或代理人）簽字批準(zhǔn)。3.3. 工程變更的管理3.3.1. 工程變更的管理內(nèi)容 (1) 任何變更依據(jù)都必須經(jīng)得業(yè)主的書面同意,并由業(yè)主書面發(fā)送給監(jiān)理和施工單位實施,施工單位收到變更依據(jù)后,在三天內(nèi)報送工程預(yù)算表,經(jīng)監(jiān)理審查,報業(yè)主確認(rèn)。 (2) 任何變更文件都必須有業(yè)主設(shè)計監(jiān)理施工

4、單位的簽名和公章,方可作為計算工程量的依據(jù),并應(yīng)在合同規(guī)定的期限報送變更的工程量，超過合同規(guī)定的期限一律不予補簽。(3) 當(dāng)工程變更部分的概算小于或等于50000元,由專業(yè)工程師和預(yù)算工程師審核,報總工程師和項目副總經(jīng)理審批，再進(jìn)行實施。 (4) 當(dāng)工程變更部分的概算大于50000元時,由專業(yè)工程師和預(yù)算工程師審查工程量和單價,報總工程師和項目副總經(jīng)理審核后,提請董事長（或代理人）簽字批準(zhǔn)，方可實施。 (5) 當(dāng)變更部分實施完畢后,經(jīng)專業(yè)工程師和監(jiān)理工程師驗收合格后,跟隨進(jìn)度款同期支付。 (6) 供貨商的材料設(shè)備構(gòu)配件的增加的數(shù)量不屬于工程量的變更,只能按工程的實際發(fā)生的數(shù)量進(jìn)行結(jié)算，但增加的

5、部分必須有業(yè)主確認(rèn)。如增加部分在原供貨合同中沒有相應(yīng)的單價，就由供貨單位報價后，經(jīng)項目部協(xié)商確認(rèn)實施，并跟隨進(jìn)度款同期支付。3.4. 工程款竣工結(jié)算3.4.1. 程序（見附件三）3.4.2. 竣工結(jié)算的前提3.4.2.1. 施工單位按照施工合同規(guī)定完成所承包工程全部內(nèi)容,經(jīng)對工程實體和竣工資料的質(zhì)量驗收合格，并取得建筑質(zhì)量監(jiān)督站頒發(fā)的合格證書。3.4.2.2. 供貨商根據(jù)工程竣工合格證書（復(fù)印件）、材料設(shè)備構(gòu)配件入庫通知 的匯總表進(jìn)行結(jié)算。3.4.3. 結(jié)算資料初審施工單位按規(guī)定格式編制結(jié)算書一式三份，每套結(jié)算書必須按附件一（工程竣工結(jié)算資料的規(guī)定）中的要求和內(nèi)容備齊結(jié)算資料，交監(jiān)理審核并簽署

6、意見后轉(zhuǎn)工程部，工程部負(fù)責(zé)審核下列事宜：1、 檢查結(jié)算資料是否齊備；2、 核實現(xiàn)場簽證單、甲方供應(yīng)材料/設(shè)備的領(lǐng)料單是否屬實；3、 核實設(shè)計圖紙、設(shè)計變更、工程聯(lián)系單的內(nèi)容是否屬實，是否已實施；4、 核實結(jié)算書中的分部分項工程具體做法及所用材料、設(shè)備是否與實際相符；5、 核實圖紙不明確的分項工程的工程量。3.4.4. 結(jié)算資料復(fù)核工程部核實3.4.3中所列內(nèi)容后參照附件八（工程竣工結(jié)算資料移交完整性審查表），由專業(yè)工程師及總工程師簽署具體意見（須簽名），連同施工單位報送的結(jié)算書及結(jié)算資料移交預(yù)算部（或造價師）。由預(yù)算部負(fù)責(zé)審核下列事宜：1、 工程量、定額選用、套項及單價換算；2、 取費標(biāo)準(zhǔn)，人

7、工、材料、機械費用調(diào)差計算；3、 預(yù)算單價及材料、設(shè)備單價；4、審核現(xiàn)場簽證、設(shè)計變更、圖紙會審紀(jì)要、工程聯(lián)系單等內(nèi)容是否完整及是否符合結(jié)算規(guī)定；5、現(xiàn)場簽證、設(shè)計變更、圖紙會審紀(jì)要、工程聯(lián)系單等內(nèi)容之間是否有重復(fù)計算；6、竣工資料中的竣工驗收證明書及開、竣工報告，審核工程質(zhì)量和工期獎罰及其它違約處罰等重要事宜；7、審核應(yīng)扣除的甲供材料費、水電費等費用；8、依據(jù)以上內(nèi)容，由結(jié)算經(jīng)辦人撰寫、部門經(jīng)理審核“工程造價變動分析”總結(jié)報告，形成分項工程的結(jié)算造價。3.4.5. 結(jié)算審批及歸檔1、結(jié)算審核經(jīng)辦人將審查結(jié)果填寫附件九（工程結(jié)算審批表）送復(fù)核人及部門經(jīng)理審核簽字，后送工程部主管工程師及總工程師

8、審核簽字，再送財務(wù)部會簽，上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，最后報董事長審定。預(yù)算部結(jié)算審核實行三級責(zé)任制，即經(jīng)辦人、復(fù)核人、部門經(jīng)理審核。由結(jié)算經(jīng)辦人負(fù)責(zé)具體辦理結(jié)算審批手續(xù)。2、竣工結(jié)算經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后，審批單及修改后結(jié)算書原件送財務(wù)部存檔，并復(fù)印送預(yù)算部、工程部留底，修改后結(jié)算書復(fù)印件送施工單位，其它所有結(jié)算資料由預(yù)算部存檔。 3、若竣工結(jié)算書需送造價咨詢機構(gòu)外審，經(jīng)其審核的結(jié)算書返回公司后，應(yīng)由預(yù)算部先核對再上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后原稿及工程結(jié)算書原始資料及復(fù)印件，均需按照上述第2條之規(guī)定存檔。4、 竣工結(jié)算書經(jīng)審批后，須加蓋公章送施工單位方為有效，具體由結(jié)算經(jīng)辦人負(fù)責(zé)蓋章。3.4.6. 保修

9、款結(jié)算1、 保修期滿后，施工單位憑下列資料辦理保修款結(jié)算：(1) 甲方開具的保修款收據(jù)正本；(2) 公司出具經(jīng)工程部復(fù)審的保修期滿后工程復(fù)驗合格證書。2、 工程部主管工程師按保修款扣除我司自行維修或委托第三方維修的維修費、以及因施工質(zhì)量原因造成的賠償費，備齊所有相關(guān)資料，經(jīng)預(yù)算部審核，剩余款按相關(guān)規(guī)定支付。3.4.7. 其它規(guī)定1、預(yù)算部應(yīng)根據(jù)審定后結(jié)算書統(tǒng)計出各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，報送主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，并存入工程造價數(shù)據(jù)庫。2、結(jié)算書有下列情形之一者，工程部或預(yù)算部退回施工單位重新編制：（1）沒有持證預(yù)算員或責(zé)任人簽字，未蓋公章或蓋錯公章；（2）提供的文件不全或未按我司的結(jié)算資料要求編制；（3）高

10、估冒算、計算程序不清、套價混亂，難以閱讀或理解；（4）沒有按雙方簽訂的合同規(guī)定執(zhí)行。3、竣工核驗后，施工單位不及時對質(zhì)量問題進(jìn)行返修，或返修不按期到場或退場，我司可單方面停辦結(jié)算，一切損失由施工單位負(fù)責(zé)。4. 附件附件一：工程預(yù)付款的支付程序附件二：工程進(jìn)度款支付程序附件三：竣工結(jié)算支付程序附件四：工程款支付申請表附件五：工程計量報審表附件六：工程款支付證書附件七：廣東鴻昌盛集團(tuán)有限公司付款通知單附件八：工程竣工結(jié)算資料移交完整性審查表附件九：工程/合同（預(yù)）結(jié)算審批表附件一： 工程預(yù)付款的支付程序保證金復(fù)印件雙方簽訂施工(供貨)合同承包單位(供貨商)提交履約保證金承包單位填寫工程款支付申請表

11、監(jiān)理審查，簽署意見專業(yè)工程師審核后附付款通知書報審總工和副總經(jīng)理審批董事長（代理人）審批支付預(yù)付款附件二： 工程進(jìn)度款支付程序承包單位申報驗收合格的工程量，并填工程款支付申請表專業(yè)工程師審核監(jiān)理審查工程款支付申請表，并出具工程款支付證書 總工和副總經(jīng)理審批供貨單位提供經(jīng)監(jiān)理組織驗收合格的材料設(shè)備構(gòu)配件入庫通知單監(jiān)理審核后，出具工程款支付證書 工程師填報付款通知書 總工、副總經(jīng)理和董事長（或代理人）簽字 支付工程進(jìn)度款附件三： 竣工結(jié)算支付程序監(jiān)理審核，并出具竣工審核報告施工單位編制竣工結(jié)算書，并提交結(jié)算依據(jù)和竣工資料清單項目部審核結(jié)算及相關(guān)資料，并出具竣工結(jié)算資料移交完整性審查表預(yù)算部審核、填

12、寫工程結(jié)算審批表施工單位確認(rèn)與施工單位初步確認(rèn)董事長（或代理人）審定、簽字項目部、財務(wù)部根據(jù)返回的工程結(jié)算審批表辦理付款手續(xù)，并把資料存檔外審單位審核預(yù)算部登記臺帳、資料歸檔項目部和財務(wù)部會簽外審?fù)鈱徑Y(jié)果返回符合要求不符合要求不符合要求是附件四： 工程款支付申請表工程名稱： 編號：致： （監(jiān)理單位）我方已完成了 地 工作，按施工合同的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)在 年 月 日前支付該項工程款共（大寫） （小寫： ），現(xiàn)上報 工程付款申請表，請予以審查并開具工程款支付證書。附：工程量清單報審表 承包單位（章） 總工程師 日 期 本表一式五份，由承包單位填報，建設(shè)單位、項目監(jiān)理單位、承包單位保管。附件五： 工

13、程計量報審表工程名稱： 編號：致： （監(jiān)理單位）我方已完成了 地 工作，按照施工合同的規(guī)定，現(xiàn)上報工程量，請審核。附：工程量清單表 承包單位（章） 總工程師 日 期 本表一式五份，由承包單位填報，建設(shè)單位、項目監(jiān)理單位、承包單位保管。附件六： 工程款支付證書工程名稱： 編號：致： （建設(shè)單位）根據(jù)施工合同的規(guī)定，經(jīng)審核承包單位的付款申請和報表，并扣除有關(guān)款項，同意本期支付工程款共（大寫） （小寫： ）。請按合同規(guī)定及時付款。其中：1、 承包單位申報款為：2、 經(jīng)審核承包單位應(yīng)得款為：3、 本期應(yīng)扣款為：4、 本期應(yīng)付款為：附件：1、 承包單位的工程付款申請表及附件；2、 項目監(jiān)理機構(gòu)審查記錄。

14、項目監(jiān)理機構(gòu) （章） 總監(jiān)理工程師 日 期 審批意見同意本次支付工程款共(大寫): (小寫 ).建設(shè)單位(章)代 表 日 期 本表一式五份，由承包單位填報，建設(shè)單位、項目監(jiān)理單位、承包單位保管。附件七： 廣東鴻昌盛集團(tuán)有限公司付款通知單年 月 日合同名稱合同編號合同金額￥本次付款收款單位全稱開戶銀行帳 號付款原因第 次（預(yù)）付款經(jīng)辦人（專業(yè)工程師）日期：總工程師(審核人)日期： 主管副總(審批人) 日期： 總經(jīng)理(審批人) 日期： 董事長（委托人） 日期：會計 出納 記帳說明：1、填寫付款通知書的前提是監(jiān)理申報的工程款支付申請審批完成后才實施.2、付款原因由經(jīng)辦人填寫，經(jīng)辦人是項目的工程師，審核人為總工程師，審批人是主管副總和總經(jīng)理.附件八： 工程竣工結(jié)算資料移交完整性審查表序號審查項目審查情況說明1竣工結(jié)算資料總清單(目錄)2編制說明3結(jié)算匯總表4分部分項工程結(jié)算書5增減工程現(xiàn)場簽證單(原件)6圖紙會審紀(jì)要、設(shè)計變更單7工程聯(lián)系單、監(jiān)理通知8甲方指定設(shè)備材料書面文件9甲方供應(yīng)設(shè)備材料領(lǐng)用清單10甲方代購材料領(lǐng)用清單11定額缺項