《綜合性可行性報(bào)告資料》汽車(chē)站建設(shè)項(xiàng)目書(shū)（可研報(bào)告）

1、目錄- 1一、項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義-  21.1項(xiàng)目背景和依據(jù)-  21.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性和經(jīng)濟(jì)意義- 31.3湘運(yùn)分公司概況- 4二、客流量的初步測(cè)算- 5三、建設(shè)規(guī)模及方案- 5四、建站條件及站址初步方案- 8  4.1地理位置- 8  4.2社會(huì)條件- 8  4.3站址方案選擇的初步意見(jiàn)- 8五、環(huán)境保護(hù)- 9  5.1擬建站址環(huán)境現(xiàn)狀- 9  5.2擬建項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響- 9  5.3環(huán)境保護(hù)初步意見(jiàn)- 9六、車(chē)站組織和勞動(dòng)定員- 96.1機(jī)構(gòu)設(shè)置- 10  6.2勞動(dòng)定員- 10七、項(xiàng)目實(shí)施初

2、步規(guī)劃及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表- 10  7.1項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃- 10  7.2項(xiàng)目實(shí)施初步進(jìn)度表- 11八、投資估算和資金籌措方案- 11  8.1建設(shè)投資估算- 118.1.1建設(shè)投資估算- 118.1.2初步計(jì)算建設(shè)期利息- 138.1.3流動(dòng)資金估算- 13  8.2資金籌措方案- 138.2.1固定資產(chǎn)投資資金來(lái)源- 138.2.2流動(dòng)資金來(lái)源- 148.2.3逐年資金籌措數(shù)額和安排使用方案- 14九、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的初步評(píng)價(jià)- 15  9.1成本估算- 15  9.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的初步分析- 15  9.3社會(huì)效益初步

3、分析- 16十、結(jié)論和建議- 16    縣汽車(chē)東站建設(shè)工程項(xiàng)目建議書(shū)   市汽車(chē)運(yùn)輸有限責(zé)任公司分公司，根據(jù)縣城市規(guī)劃，依照縣人民政府常務(wù)會(huì)議的具體安排和要求。結(jié)合我縣客運(yùn)站場(chǎng)設(shè)置現(xiàn)狀，擬定將老車(chē)站遷往縣城以東于省道線(xiàn)的交匯處西南角在張常高速公路切口處，建設(shè)縣汽車(chē)東站，實(shí)現(xiàn)進(jìn)入城區(qū)客運(yùn)車(chē)輛的分流，徹底消除縣城內(nèi)交通秩序混亂的狀況，為此提出該項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書(shū)：一、項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義1.1項(xiàng)目背景和依據(jù)目前我縣客運(yùn)站場(chǎng)主要分為湘運(yùn)汽車(chē)站和城西停車(chē)場(chǎng)，湘運(yùn)汽車(chē)站主要承擔(dān)省際、地際、縣際及、方向縣內(nèi)班線(xiàn)任務(wù)，城西停車(chē)場(chǎng)主要擔(dān)任發(fā)往方向縣內(nèi)

4、班線(xiàn)，隨著我縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和客運(yùn)市場(chǎng)的變化，客運(yùn)車(chē)輛迅速增加，旅客流量增多，特別是湘運(yùn)汽車(chē)站地處縣城路繁華主干道地段，占地面積少，人來(lái)車(chē)往，交通擁擠，秩序混亂，安全隱患突出，不利于城市建設(shè)規(guī)劃和我縣的對(duì)外形象。為緩解市內(nèi)交通壓力、擴(kuò)大城市范圍，同時(shí)借鑒其他城市城區(qū)規(guī)劃模式，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)客運(yùn)交通一體化目標(biāo)，現(xiàn)有湘運(yùn)汽車(chē)站應(yīng)予東遷。這一方案在一九九五年就已列入了縣人民政府制定的縣城市發(fā)展總體規(guī)劃，并經(jīng)縣人大常委會(huì)討論通過(guò)。為此，縣人民政府于一九九六年就專(zhuān)門(mén)組織了由縣交通局牽頭，湘運(yùn)公司、城建、計(jì)委、環(huán)保等有關(guān)部門(mén)參加的可行性研究小組，進(jìn)行了多次的現(xiàn)場(chǎng)踏勘、調(diào)查分析和論證，后又多次進(jìn)行修訂，認(rèn)為遷建該項(xiàng)目

5、是可行的、必要的。只是因當(dāng)時(shí)常張高速公路沒(méi)有定線(xiàn)、定位，而未能及時(shí)組織實(shí)施。一九九九年，該項(xiàng)工程又在政府及有關(guān)部門(mén)的高度重視和支持下，列入市、縣交通發(fā)展的“十五”規(guī)劃。二三年三月十一日，縣人民政府副縣長(zhǎng)在縣國(guó)土局主持召開(kāi)會(huì)議，縣政府辦、縣交通局、縣建設(shè)局、縣國(guó)土局、縣規(guī)劃辦、鎮(zhèn)政府等有關(guān)單位負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議專(zhuān)題研究縣城汽車(chē)東站、汽車(chē)西站的建設(shè)問(wèn)題，并形成了關(guān)于縣城汽車(chē)東站、汽車(chē)西站建設(shè)有關(guān)問(wèn)題的專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要（府閱號(hào),見(jiàn)附件一），對(duì)汽車(chē)東、西站的建設(shè)明確了工作安排和要求。同時(shí)，常張高速公路現(xiàn)已即將竣工，汽車(chē)站東遷工程建設(shè)的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。由此可見(jiàn)，汽車(chē)站的東遷是必要的。1.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性和經(jīng)濟(jì)

6、意義現(xiàn)湘運(yùn)汽車(chē)站地處中路主干道上，與勝漢商貿(mào)步行街毗鄰，客運(yùn)車(chē)輛的大流量進(jìn)出及爭(zhēng)搶客源、亂停亂靠、造成交通阻塞的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。給城區(qū)交通秩序造成很大影響，隨著我縣客運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展，客運(yùn)車(chē)輛和旅客流量會(huì)逐漸增多，這種混亂的局面只會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重。同時(shí)按照國(guó)家國(guó)土管理車(chē)輛用地的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，客車(chē)用地面積為150平方米/輛，縣湘運(yùn)公司有客車(chē)80輛，應(yīng)用地12000平方米；縣個(gè)體客車(chē)進(jìn)入該站參運(yùn)的車(chē)輛約為100輛，應(yīng)用地15000平方米，外縣進(jìn)入該站參運(yùn)、停放的車(chē)輛約為120輛，應(yīng)用地18000平方米。總的用地面積為45000平方米，約68畝，按50%的車(chē)輛在外營(yíng)運(yùn)，50%的車(chē)輛在站場(chǎng)待運(yùn)，仍需用地34畝。而縣

7、汽車(chē)站總面積僅為20.7畝，實(shí)際停車(chē)面積約12畝；顯而易見(jiàn)，老站站場(chǎng)窄小，從而造成車(chē)輛擁擠、秩序混亂，安全隱患等問(wèn)題在所難免。在這種情況下，將現(xiàn)湘運(yùn)汽車(chē)站東遷很有必要，從而實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)客運(yùn)交通一體化，公路客運(yùn)交通與城市公交實(shí)行統(tǒng)一管理、合理分工、銜接有序、資源共享、有利發(fā)展的一種交通模式。使我縣城區(qū)規(guī)劃更加合理，客運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展更加有序。同時(shí)，東站的建設(shè)會(huì)帶來(lái)顯著的經(jīng)濟(jì)效益，首選是車(chē)站東遷后，隨著車(chē)站和城區(qū)距離的加大，會(huì)促進(jìn)公交和貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)至少可新增公交線(xiàn)路3條，新增營(yíng)運(yùn)公交車(chē)輛100臺(tái)和貨的50臺(tái)，年創(chuàng)效益可達(dá)600萬(wàn)元。二是可以繁榮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，提高就業(yè)率。三是吸聚大量商家經(jīng)營(yíng)，并促進(jìn)當(dāng)?shù)?/p>

8、的城市化發(fā)展，預(yù)計(jì)年增稅收100萬(wàn)元。四是留下來(lái)的老站可改造作其它商業(yè)用途，年收入可達(dá)1000萬(wàn)元。1.3湘運(yùn)分公司概況湘運(yùn)分公司位于縣中路123號(hào)，前臨中路，后抵東街，左右與縣人民醫(yī)院、縣賓館緊臨，占地約20.7畝屬?lài)?guó)有企業(yè)，站、場(chǎng)內(nèi)設(shè)有客車(chē)候車(chē)室、公司辦公樓、車(chē)輛維修保養(yǎng)車(chē)間、湘運(yùn)招待所、以及干部職工宿舍等建筑與設(shè)施，站內(nèi)十分擁擠。公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、后勤物業(yè)管理科、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科、車(chē)隊(duì)、安機(jī)科、汽車(chē)站、保修廠。公司主要從事汽車(chē)運(yùn)輸（客貨）兼營(yíng)停車(chē)、修理、門(mén)面出租。公司現(xiàn)有職工493人，其中退休工人150人，上崗人員198人，有經(jīng)濟(jì)技術(shù)職稱(chēng)人員27名，駕駛員77名。企業(yè)固定資產(chǎn)凈值505.

9、9萬(wàn)元,流動(dòng)資金73萬(wàn)元,截止2004年,公司有營(yíng)運(yùn)車(chē)輛77臺(tái),中級(jí)以上43臺(tái),全年完成招攬收入1270萬(wàn)元,上繳國(guó)家各種稅金規(guī)費(fèi)146萬(wàn)元,客運(yùn)量146余萬(wàn)人,周轉(zhuǎn)量6838萬(wàn)人公里。二、客流量的初步測(cè)算目前湘運(yùn)汽車(chē)站日發(fā)班次323趟，運(yùn)送旅客4500人次，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市規(guī)模的擴(kuò)大，據(jù)預(yù)測(cè)到2010年，縣城區(qū)人口總量將達(dá)到15萬(wàn)人，城區(qū)將由現(xiàn)存的3.9平方公里擴(kuò)大到13平方公里，到時(shí)汽車(chē)站日發(fā)班次將達(dá)到600趟，運(yùn)送旅客約10000人次。汽車(chē)站若仍在現(xiàn)有位置，將嚴(yán)重妨礙城市交通，嚴(yán)重影響市容市貌，干擾人們的正常生活。三、建設(shè)規(guī)模及方案隨著我縣經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展及社會(huì)城市化的大趨勢(shì)，據(jù)預(yù)測(cè)到2

10、010年我縣城區(qū)人口總量將從目前的8萬(wàn)人達(dá)到15萬(wàn)人，城區(qū)將由現(xiàn)在的3.9平方公里擴(kuò)大到13平方公里，出行旅客會(huì)從目前日平均5000人次逐步增加10000人次，符合國(guó)家關(guān)于二級(jí)客運(yùn)站日發(fā)送旅客量的要求，所以新站的建設(shè)必須要求10年超前，20年適應(yīng)，按照國(guó)家二級(jí)客運(yùn)站的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，這樣才會(huì)適應(yīng)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求及旅客出行的要求，并且避免造成重復(fù)投資。按國(guó)家二級(jí)客運(yùn)站的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，新建車(chē)站將由站前廣場(chǎng)、停車(chē)場(chǎng)、發(fā)車(chē)位、站務(wù)用房及行政用房、生產(chǎn)輔屬設(shè)施、生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施、職工生活福利設(shè)施、商業(yè)門(mén)面及娛樂(lè)場(chǎng)所等組成。其中站前廣場(chǎng)按一年中旅客日聚集最高人數(shù)為1500人每人1.0 計(jì)算，需用地1500 ；停車(chē)

11、場(chǎng)及發(fā)車(chē)位將分為三大塊即長(zhǎng)途發(fā)班區(qū)、短途發(fā)班區(qū)、公交車(chē)發(fā)班區(qū)。其中長(zhǎng)途發(fā)班區(qū)設(shè)計(jì)日發(fā)班次500趟次，發(fā)送旅客7000人次，進(jìn)站參運(yùn)車(chē)輛440臺(tái)，班線(xiàn)40條，需發(fā)車(chē)位40個(gè)，按每個(gè)40 計(jì)算，占地約1600 ，長(zhǎng)途停車(chē)場(chǎng)的面積按同期發(fā)車(chē)量的6倍乘以每車(chē)投影面積的3倍計(jì)算即220臺(tái)×90 19800 。這樣長(zhǎng)途發(fā)班區(qū)共需占地21400 ；短途發(fā)班區(qū)設(shè)計(jì)日發(fā)班次250趟次，發(fā)送旅客3500人次，進(jìn)站參運(yùn)車(chē)輛200臺(tái)，班線(xiàn)20條，需發(fā)車(chē)位20個(gè)，按每個(gè)40 計(jì)算，占地約800 ，短途停車(chē)場(chǎng)的面積按按同期發(fā)車(chē)量的6倍乘以每車(chē)投影面積的3倍計(jì)算即100臺(tái)×90 9000 ，這樣短途發(fā)班

12、區(qū)共需占地9800 。公共汽車(chē)發(fā)班區(qū)設(shè)計(jì)日發(fā)班次600趟次，發(fā)送旅客3600人次，進(jìn)站參運(yùn)車(chē)輛100臺(tái)，班線(xiàn)10個(gè)，需發(fā)車(chē)位10個(gè)，按每個(gè)40 計(jì)算，占地約400 ，公共汽車(chē)停車(chē)場(chǎng)的面積按50臺(tái)乘以每車(chē)投影面積的3倍計(jì)算即50臺(tái)×90 4500 ，這樣公共汽車(chē)發(fā)班區(qū)共需占地4900 。站務(wù)用房包括候車(chē)室、重點(diǎn)旅客候車(chē)室、售票廳、售票室、票據(jù)庫(kù)、行包托運(yùn)處、行包房庫(kù)、發(fā)車(chē)站臺(tái)和行包裝卸平臺(tái)、行包提升室、問(wèn)訊處、廣播室、小件寄存處、失物招領(lǐng)處、郵電服務(wù)處、值班站長(zhǎng)室、調(diào)度室、站務(wù)員室、駕駛員休息室、治安辦公室、聯(lián)運(yùn)辦公室、旅客廁所、旅客盥洗室等，面積共為2863 。行政用房包括黨、政、工

13、、團(tuán)辦公室、站務(wù)辦公室、會(huì)議室及其他行政用房等，面積共為540 。生產(chǎn)輔屬設(shè)施包括車(chē)輛維修間、輔助車(chē)間、材料室、洗車(chē)臺(tái)、車(chē)輛安全檢測(cè)臺(tái)、配電房、鍋爐室、門(mén)衛(wèi)傳達(dá)室及其他輔屬設(shè)施等，面積共為面積共為2390 。服務(wù)設(shè)施包括醫(yī)務(wù)室、摩托自行車(chē)停車(chē)棚及其他服務(wù)設(shè)施等，面積共為260 。商業(yè)門(mén)面及娛樂(lè)場(chǎng)所：按國(guó)家二級(jí)客運(yùn)站的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，長(zhǎng)、短途發(fā)班區(qū)內(nèi)不得設(shè)立商業(yè)門(mén)面，這樣商業(yè)門(mén)面就集中在公共汽車(chē)發(fā)班區(qū)周?chē)布s200個(gè)，按每個(gè)30 計(jì)算，占地6000 。其他娛樂(lè)場(chǎng)所占地4000 。站場(chǎng)內(nèi)綠化帶1300 。綜上所述，新站建設(shè)共約用地53653 ，即80.48畝。（詳見(jiàn)附件二：新車(chē)站占地面積及主要設(shè)施使用

14、面積一覽表）四、建站條件及站址初步方案。4.1地理位置：地處縣城以東，萬(wàn)福溫泉以西，于省道S306、S305線(xiàn)的交匯處西南角同張常高速公路切口處。地勢(shì)較高而開(kāi)闊，物產(chǎn)豐富，特別是水利資源豐富，如著名的萬(wàn)福溫泉就在附近，區(qū)位交通，資源優(yōu)勢(shì)均較明顯，間有少量農(nóng)田、水塘，適合作為車(chē)站用地，有張高速公路穿其而過(guò)，下距縣城僅6公里，上距鎮(zhèn)7公里，交通便捷，符合縣政府關(guān)于城區(qū)布局的要求，并且在開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中，可以只占用少量未成林林地和低產(chǎn)農(nóng)田、保留大部分耕地、林地、丘陵，符合國(guó)土利用政策，用地條件好，有較多可開(kāi)發(fā)用地，開(kāi)發(fā)建設(shè)潛力巨大。適合車(chē)站建址條件。4.2社會(huì)條件：當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)基礎(chǔ)好，電力電訊等設(shè)施較為完

15、善，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，富余人員較多，可以為東站的建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的人力資源。4.3站址方案選擇的初步意見(jiàn)：無(wú)論是現(xiàn)在，還是將來(lái)，縣公路交通格局，仍然是自東向西方向。為改變汽車(chē)站場(chǎng)窄小、擁擠、城市交通混亂、縣汽車(chē)站周?chē)h(huán)境污染等臟、亂、差問(wèn)題，縣汽車(chē)站、場(chǎng)遷往城郊為宜。又考慮到S306線(xiàn)、慈張線(xiàn)自東至城區(qū)，慈索線(xiàn)、慈桑線(xiàn)自西至城區(qū)，再來(lái)張常高速公路在此穿越而過(guò)，交通便利，故宜在此地建設(shè)汽車(chē)東站。五、環(huán)境保護(hù)5.1擬建站址環(huán)境現(xiàn)狀：全部為無(wú)污染的娛樂(lè)性質(zhì)及游樂(lè)第三產(chǎn)業(yè)，不存在任何污染性工業(yè)項(xiàng)目，大氣、地下水、地面水的環(huán)境質(zhì)量狀況良好。人口密度低，健康狀況好，無(wú)地方病。5.2擬建項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響1)汽

16、車(chē)尾氣排放污染。2)流動(dòng)人口的增多帶來(lái)的人為污染。3)對(duì)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境平衡的破壞。4)帶來(lái)噪音的污染。5.3初步擬定環(huán)境保護(hù)措施   摘自1)在新站內(nèi)建一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)垃圾站及45個(gè)公共廁所。2)在新站內(nèi)建一個(gè)地理式不動(dòng)力污水處理池。3)配置一定數(shù)目的垃圾箱，加強(qiáng)站場(chǎng)內(nèi)垃圾的清潔打掃。4)新站綠化率達(dá)到30%以上。5)出臺(tái)相關(guān)規(guī)定，對(duì)班車(chē)待班、發(fā)車(chē)、進(jìn)站出站及娛樂(lè)場(chǎng)所產(chǎn)生的噪音進(jìn)行管理。六、車(chē)站組織和勞動(dòng)定員6.1機(jī)構(gòu)設(shè)置：新建車(chē)站為國(guó)有或國(guó)有控股企業(yè)，堅(jiān)持“產(chǎn)權(quán)清晰、責(zé)權(quán)明確、政企分開(kāi)、管理科學(xué)”的目標(biāo)，下設(shè)公司機(jī)關(guān)、車(chē)站、車(chē)隊(duì)（安機(jī)科）、保修廠等部門(mén)。機(jī)構(gòu)設(shè)置按“需要、精干、多能

17、、高效、”的原則，以有利于生產(chǎn)、管理和提高工作效率為出發(fā)點(diǎn)。6.2勞動(dòng)定員1)管理層定員：機(jī)關(guān)包括經(jīng)理、書(shū)記、副經(jīng)理、辦公室、財(cái)務(wù)科及其他科室人員，預(yù)計(jì)16人；車(chē)站包括站長(zhǎng)、書(shū)記、副站長(zhǎng)，預(yù)計(jì)4人；車(chē)隊(duì)（安機(jī)科）包括隊(duì)車(chē)、副隊(duì)長(zhǎng)等，預(yù)計(jì)4人；保修廠包括廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、技術(shù)員預(yù)計(jì)3人。以上共27人。2)生產(chǎn)服務(wù)層定員：車(chē)站長(zhǎng)途線(xiàn)定員2班，每班4人共8人；快巴線(xiàn)定員2班，每班3人共6人；短途線(xiàn)定員2班，每班3人共6人；車(chē)站廣播員定員2人；車(chē)站售票房定員4人；車(chē)站運(yùn)管辦公室定員6人；調(diào)度定員2人；衛(wèi)生人員定員3人；縣內(nèi)班線(xiàn)停車(chē)場(chǎng)定員2班，每班3人共6人；公交發(fā)班線(xiàn)定員2班，每班2人共4人。以上共47人

18、。七、項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表7.1項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃縣汽車(chē)東站建設(shè)工程應(yīng)采用分期分批實(shí)施的方法，控制建設(shè)規(guī)模，減少建設(shè)投資。新站建設(shè)采用“從土到洋，從小到大，先重后輕，分期建設(shè)”的方法，一期工程先建設(shè)車(chē)輛維修保養(yǎng)，候車(chē)室，發(fā)車(chē)位等營(yíng)運(yùn)性建筑，可以采用因陋就簡(jiǎn)、先建50006000平方米的辦法，為達(dá)到平衡過(guò)度，老站可暫時(shí)不需停止?fàn)I運(yùn)，待東站基礎(chǔ)性設(shè)施完成后，再逐步將運(yùn)營(yíng)車(chē)輛遷往新站，最后關(guān)閉老站。二期工程再建設(shè)一些生產(chǎn)輔助設(shè)備和生活區(qū)等建筑，可采取邊生產(chǎn)、邊建設(shè)的辦法，這樣既可將湘運(yùn)公司的經(jīng)濟(jì)損失降低到最低，又可獲取建設(shè)資金，同時(shí)減少建筑成本。7.2項(xiàng)目實(shí)施初步進(jìn)度表日期名稱(chēng)資金到位情況

19、（萬(wàn)元）資金到位率備注2005.5成立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)并實(shí)施運(yùn)作  辦理勘察設(shè)計(jì)和施工的委托手續(xù)及簽訂相應(yīng)的合同和協(xié)議，提供設(shè)計(jì)必需的基礎(chǔ)資料，承擔(dān)各項(xiàng)建設(shè)準(zhǔn)備工作2005.5-2005.6建設(shè)資金籌措40027%招商引資第一批資金、職工集資2005.7勘探設(shè)計(jì)20040%老站商業(yè)門(mén)面出租十年2005.8施工準(zhǔn)備30060%招商引資第二批資金，選定施工單位，簽訂施工合同，完成施工用水、電和道路等工程；進(jìn)行臨時(shí)設(shè)施建設(shè)和代替臨時(shí)工程的住宅建設(shè)以及報(bào)批開(kāi)工報(bào)告等2005.9-2005.12一期工程（生產(chǎn)設(shè)施）施工20073%上級(jí)部門(mén)補(bǔ)助站場(chǎng)建設(shè)費(fèi)2006.1新站投入初步營(yíng)運(yùn)20

20、087%銀行貸款2006.2-5二期（輔助建筑設(shè)施）200100%營(yíng)運(yùn)后收入及上級(jí)部門(mén)補(bǔ)助站場(chǎng)建設(shè)費(fèi)2006.6竣工驗(yàn)收  竣工驗(yàn)收、交付使用 八、投資估算和資金籌措方案8.1投資估算8.1.1建設(shè)投資估算1）土地征用經(jīng)費(fèi)：興建汽車(chē)站是全縣的大事，亦是全縣人民受益之事，縣政府決定在政策范圍內(nèi)給予優(yōu)惠，具體價(jià)格正在商討，預(yù)計(jì)7萬(wàn)元/畝，這樣總計(jì)需要500萬(wàn)元左右，此項(xiàng)資金可采取招商引資的辦法解決。2）場(chǎng)地平整經(jīng)費(fèi)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)初步踏勘估算，站、場(chǎng)填方厚度0.61.0m，需填土石方60000立方米，按20.0元/立方米計(jì)算，需經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元。停車(chē)場(chǎng)地鋪墊0.2m厚的片石墊層

21、，需片石12000立方米，按30.0元/立方米計(jì)算，需經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元。停車(chē)場(chǎng)面層采用泥結(jié)碎石結(jié)構(gòu)，厚度為0.1m，需土石材料6000立方米，按面積計(jì)為60000平方米，單價(jià)3.0元/平方米，需經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。面屋碾壓需20個(gè)臺(tái)班，機(jī)械臺(tái)班單價(jià)800元/臺(tái)班，需經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。3）圍墻大門(mén)建筑經(jīng)費(fèi)圍墻總長(zhǎng)1200m，墻高2.0m，按100元/米計(jì)算，需12萬(wàn)元，大門(mén)10萬(wàn)元，共需經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元。4）房屋建筑經(jīng)費(fèi)站、場(chǎng)擬建傳達(dá)室、候車(chē)室、車(chē)輛維修保養(yǎng)車(chē)間、洗車(chē)間、辦公樓、招待所、飲食服務(wù)店等一條龍服務(wù)設(shè)施預(yù)計(jì)建筑面積為16000平方米，每平方米造價(jià)為500元，需經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元。5）工程勘探設(shè)計(jì)費(fèi)2萬(wàn)元。以上

22、幾項(xiàng)主要經(jīng)費(fèi)合計(jì)為1500萬(wàn)元，加上其它不可預(yù)見(jiàn)及雜費(fèi)20萬(wàn)元，東站興建工程需約1520萬(wàn)元。8.1.2 初步計(jì)算建設(shè)期利息1）銀行貸款200萬(wàn)元，貸款年限10年，年利率7%，共需利息20萬(wàn)元。2）          老站商業(yè)門(mén)面出租十年，獲款200萬(wàn)元，無(wú)利息，不需償還。3）          企業(yè)職工集資200萬(wàn)元，無(wú)利息，待新站建成后可轉(zhuǎn)為股份，不需償還。4）上級(jí)部門(mén)補(bǔ)助站場(chǎng)建設(shè)費(fèi)400萬(wàn)元，無(wú)利息，不需償還。

23、5）招商引資500萬(wàn)元，利息10萬(wàn)元。8.1.3           流動(dòng)資金估算項(xiàng)目占用的儲(chǔ)備資金、生產(chǎn)資金分別按年需用額360萬(wàn)元，月需30萬(wàn)元；項(xiàng)目占用的應(yīng)收應(yīng)付賬款、現(xiàn)金等估算非定額流動(dòng)資金年需60萬(wàn)元，月需5萬(wàn)元。以上二項(xiàng)月需35萬(wàn)元。8.2資金籌措方案8.2.1固定資產(chǎn)投資資金來(lái)源對(duì)此項(xiàng)目的建設(shè)，湘運(yùn)分公司非常重視，多次給上級(jí)總公司市汽車(chē)運(yùn)輸有限責(zé)任公司專(zhuān)題匯報(bào)，并得到總公司的一致肯定，對(duì)建設(shè)資金籌措方案做了專(zhuān)門(mén)的批復(fù)（見(jiàn)附件三：關(guān)于汽車(chē)東站資金籌措有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)張汽運(yùn)200516號(hào)

24、），決定：企業(yè)自籌資金600萬(wàn)元，其中商業(yè)門(mén)面對(duì)外出租10年籌資一部分，采取企業(yè)內(nèi)部集資或銀行貸款方式籌資一部分；爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助站場(chǎng)建設(shè)費(fèi)400萬(wàn)元。另可招商引資500萬(wàn)元。8.2.2           流動(dòng)資金來(lái)源現(xiàn)老站全年?duì)I運(yùn)收入可達(dá)1200萬(wàn)元。至2005年3月底，流動(dòng)資金達(dá)92萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)流動(dòng)資金可從老站生產(chǎn)營(yíng)收中獲取。8.2.3           逐年資金籌措數(shù)額和安排使用方案1）2

25、005年5月2005年6月，職工集資200萬(wàn)元，招商引資第一批資金200萬(wàn)元，共400萬(wàn)元，用于項(xiàng)目建設(shè)前準(zhǔn)備工作。2）2005年7月，老站商業(yè)門(mén)面出租十年獲200萬(wàn)元，用于項(xiàng)目建設(shè)臨時(shí)設(shè)施建設(shè)，施工用水、用電、道路等工程，和前面節(jié)余資金用于工程第一期建設(shè)。3）2005年8月，招商引資第二批資金300萬(wàn)元，選定施工單位，簽訂施工合同，完成施工用水、電和道路等工程；進(jìn)行臨時(shí)設(shè)施建設(shè)和代替臨時(shí)工程的住宅建設(shè)以及報(bào)批開(kāi)工報(bào)告等。4）2005年9月2005年12月，上級(jí)部門(mén)補(bǔ)助站場(chǎng)建設(shè)費(fèi)200萬(wàn)元，用于工程第一期建設(shè)。5）2006年1月，銀行貸款200萬(wàn)元，用于項(xiàng)目建設(shè)第二期工程前期準(zhǔn)備。6）2006

26、年2月2006年5月，上級(jí)部門(mén)補(bǔ)助站場(chǎng)建設(shè)費(fèi)200萬(wàn)元，用于項(xiàng)目建設(shè)第二期工程及新站投入全面使用前期準(zhǔn)備工作，如有不足，可從已投入生產(chǎn)獲得的招攬收入中提取。九、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的初步評(píng)價(jià)9.1           成本估算土地征用費(fèi)約500萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)施工1020萬(wàn)元，土地征用金利息10萬(wàn)元，建設(shè)期利息20萬(wàn)元，共計(jì)1550萬(wàn)元。9.2           財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的初步分析1）據(jù)測(cè)算，除去土

27、地征用費(fèi)外，按湘運(yùn)分公司的投資1000萬(wàn)元計(jì)算，只要東站一經(jīng)投入使用，工作上軌道，其實(shí)業(yè)性綜合效益便會(huì)充分發(fā)揮出來(lái)，在五年的時(shí)間內(nèi)投資是可以收回來(lái)的，其具體如下：2）收入：新站年?duì)I運(yùn)收入1300萬(wàn)元，年勞務(wù)費(fèi)104萬(wàn)元；縣際班線(xiàn)停車(chē)場(chǎng)車(chē)輛100臺(tái)，停車(chē)費(fèi)年收入為100臺(tái)*2000元/臺(tái).年20萬(wàn)元；公交車(chē)班線(xiàn)車(chē)輛60臺(tái)，停車(chē)費(fèi)年收入60臺(tái)*2000元/臺(tái).年12萬(wàn)元。以上三項(xiàng)年收入136萬(wàn)元，按年增長(zhǎng)率14%計(jì)算，5年合計(jì)為1022萬(wàn)元。新站商業(yè)門(mén)面出租年收入：200個(gè)*5000元/個(gè).年100萬(wàn)元，5年合計(jì)500萬(wàn)元。以上總收入5年合計(jì)共1522萬(wàn)元。3）支出：工作人員共計(jì)84人，按人平工資

28、和管理費(fèi)1萬(wàn)元/年計(jì)算，年支出為84萬(wàn)元，5年共計(jì)420萬(wàn)元；上交利稅年約50萬(wàn)元，5年共計(jì)250萬(wàn)元；銀行十年貸款利息共計(jì)20萬(wàn)元，年均2萬(wàn)元；招商引資利息10萬(wàn)元，以上總支出5年合計(jì)690萬(wàn)元。4）綜上所述，新站建成后，年凈收益167萬(wàn)元，5年合計(jì)832萬(wàn)元，還未計(jì)算老站由此產(chǎn)生的間接收益。所以五年內(nèi)收回投資是完全可行的。9.3社會(huì)效益初步分析1）帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高就業(yè)率，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，形成一個(gè)新的無(wú)污染，集娛樂(lè)、休閑為一體的商業(yè)區(qū)。2）加快公交、貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)展，形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。3）有利于城區(qū)規(guī)劃，緩解交通壓力，扭轉(zhuǎn)目前客運(yùn)市場(chǎng)秩序混亂的狀況，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)客運(yùn)交通一體化的目標(biāo)。十、結(jié)論和建議通過(guò)上述調(diào)查、分析，我們認(rèn)為縣汽車(chē)東站興建工程是可行的，其主要理由如下：1、站、場(chǎng)新址、規(guī)模與城市建設(shè)規(guī)劃吻合，無(wú)需辦理修編等問(wèn)題。2、站、場(chǎng)新址地勢(shì)開(kāi)闊、平整，房屋拆遷等難題少，存在技術(shù)性難題與房屋拆遷費(fèi)用較少。3、控制建設(shè)規(guī)模，減少建設(shè)投資。新站、場(chǎng)建設(shè)采用“從土到洋，從小到大，分期建設(shè)”的方法，投資不會(huì)超過(guò)1000萬(wàn)元，且投資成本小，除土地征用費(fèi)外，只有銀行貸款需要償還，其他資金不必歸還。4、請(qǐng)求實(shí)行政策性?xún)?yōu)惠，建議政