采購管理制度(定稿)

1、南京中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 南京中燃采購管理制度南京中燃采購管理制度（G-4-1-003）第一章 總 則第一條：為完善公司采購管理，提高采購工作效率，保證采購的物品適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)，滿足公司各部門的需要，根據(jù)總部相關(guān)制度的規(guī)定，特制定本制度。第二條：公司采購中心是公司采購工作的主管部門，具體負(fù)責(zé)公司物品采購事宜的實(shí)施，對(duì)于所購的物品需要進(jìn)行技術(shù)和質(zhì)量認(rèn)定時(shí)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意使用部門有義務(wù)參與提供技術(shù)支持。第三條：采購中心應(yīng)在每月中旬根據(jù)各部門上報(bào)的次月材料計(jì)劃和采購申請(qǐng)，制定次月采購計(jì)劃，并據(jù)此向財(cái)務(wù)部上報(bào)次月月度資金計(jì)劃。第四條：采購中心負(fù)責(zé)對(duì)所有采購的物品及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行

2、驗(yàn)收，并在產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題時(shí)，負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家或商家聯(lián)系，做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作，使用部門應(yīng)提供相應(yīng)配合。第二章 總部統(tǒng)購物資的采購流程第五條：總部統(tǒng)購物資的采購流程：1.由施工單位根據(jù)設(shè)計(jì)藍(lán)圖填寫材料計(jì)劃申請(qǐng)單；2.由施工單位將材料計(jì)劃申請(qǐng)單交監(jiān)理、工程部現(xiàn)場工程師、工程部材料員、工程部經(jīng)理審核簽字后，交公司采購中心上報(bào)總部；3.采購中心經(jīng)理對(duì)材料計(jì)劃申請(qǐng)單上所列材料的庫存情況進(jìn)行核查，對(duì)確需采購的材料，由采購中心負(fù)責(zé)在OA系統(tǒng)上按項(xiàng)目公司材料采購計(jì)劃申報(bào)流程的規(guī)定向總部申報(bào)采購計(jì)劃；4.所申報(bào)的采購計(jì)劃經(jīng)總部審批通過后，由采購中心按總部下發(fā)的供貨計(jì)劃通知單確定的材料名稱、數(shù)量、型號(hào)等內(nèi)容，聯(lián)系廠家

3、備料發(fā)貨，確定到貨時(shí)間并將相關(guān)情況通知倉庫；5.倉庫憑總部下發(fā)的供貨計(jì)劃通知單及廠家蓋章簽字的材料設(shè)備驗(yàn)收單清點(diǎn)貨物，并辦理入庫手續(xù)。第六條：為加強(qiáng)采購的計(jì)劃性，提高采購效率，施工單位應(yīng)在每月的1號(hào)、15號(hào)（如遇節(jié)假日順延）上報(bào)近期所需材料。如遇特殊緊急情況需立即采購的，應(yīng)由公司工程總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理在材料計(jì)劃申請(qǐng)單上簽字批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。第三章 自購物資采購流程第七條：根據(jù)總部相關(guān)制度規(guī)定，對(duì)具有供貨期緊、供應(yīng)量少、使用頻率低等特點(diǎn)的工程材料，以及其它非工程類的材料，經(jīng)總部相關(guān)部門批準(zhǔn)后，由公司自行采購。第八條：自購物資的采購流程：1.申購程序：（1）對(duì)自購工程材料，由施工單位根據(jù)設(shè)計(jì)

4、藍(lán)圖填寫材料計(jì)劃申請(qǐng)單，并交由監(jiān)理、工程部現(xiàn)場工程師、工程部材料員、工程管理部經(jīng)理、工程總監(jiān)審核后，交采購中心采購，資金來源由采購中心負(fù)責(zé)申報(bào)； （2）對(duì)自購非工程類材料，在請(qǐng)購部門已落實(shí)資金計(jì)劃的情況下，由請(qǐng)購部門填寫南京中燃采購申請(qǐng)單，并經(jīng)部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，交采購中心進(jìn)行采購；（3）屬于計(jì)劃外采購需一事一報(bào)的，應(yīng)在總部批準(zhǔn)后再辦理南京中燃采購申請(qǐng)單；2. 供應(yīng)商確認(rèn)程序：在確認(rèn)采購需求后，由采購中心負(fù)責(zé)尋找供應(yīng)商，供應(yīng)商確認(rèn)程序?yàn)椋海?）收集信息：采購中心對(duì)每個(gè)采購品種，應(yīng)收集兩至四家（采購金額在20000元以上的應(yīng)至少收集三家）供應(yīng)商的產(chǎn)品技術(shù)資料或?qū)嵨锏龋⑺拖?/p>

5、關(guān)使用部門和資產(chǎn)管理部門進(jìn)行質(zhì)量及技術(shù)認(rèn)定（生產(chǎn)設(shè)備及備品備件由生產(chǎn)運(yùn)營部負(fù)責(zé)，行政性資產(chǎn)及低值易耗品由綜合部負(fù)責(zé)）；（2）技術(shù)及質(zhì)量核準(zhǔn)：在相關(guān)使用部門認(rèn)定的基礎(chǔ)上，將有關(guān)資料或?qū)嵨飯?bào)公司總工程師進(jìn)行質(zhì)量及技術(shù)核準(zhǔn)；（3）詢價(jià)：采購中心對(duì)經(jīng)質(zhì)量及技術(shù)核準(zhǔn)通過的供應(yīng)商分別進(jìn)行詢價(jià)，并將詢價(jià)資料和質(zhì)量及技術(shù)核準(zhǔn)資料（如采購金額在20000元以上，則至少應(yīng)咨詢?nèi)夜?yīng)商）分別交財(cái)務(wù)、綜合及使用部門聯(lián)合進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)采購價(jià)格進(jìn)行核準(zhǔn)，確定備選供應(yīng)商；對(duì)一事一報(bào)的采購物品，如報(bào)價(jià)高于總部批復(fù)價(jià)格，經(jīng)與供應(yīng)商溝通后對(duì)方仍不同意我司報(bào)價(jià)的，則需再次進(jìn)行收集信息、質(zhì)量及技術(shù)核準(zhǔn)、詢價(jià)，直至

6、符合總部要求為止。（4）確定供應(yīng)商：采購中心將核準(zhǔn)的采購備選供應(yīng)商報(bào)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)，確定正式供應(yīng)商。3.商務(wù)談判及合同簽訂：（1）采購中心在公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，與核準(zhǔn)的供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，初步擬定采購合同；（2）由采購中心負(fù)責(zé)按公司合同簽訂流程對(duì)合同進(jìn)行報(bào)批、簽訂，在合同經(jīng)公司批準(zhǔn)正式簽訂后方可進(jìn)行采購。4.貨品驗(yàn)收入庫：由采購中心負(fù)責(zé)聯(lián)系廠家或商家驗(yàn)收、交貨事宜，并在到貨后會(huì)同倉庫主管及工程部門材料管理人員、監(jiān)理或使用部門技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督人員共同辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。5.付款、報(bào)銷：（1）合同執(zhí)行完畢后，由采購中心負(fù)責(zé)辦理付款手續(xù)，支付貨款；（2）采購中心憑技術(shù)質(zhì)量評(píng)審單（附件一）和商務(wù)評(píng)審單（附件

7、二）、確認(rèn)供應(yīng)商核準(zhǔn)單、合同及驗(yàn)收資料方可到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，未經(jīng)以上程序核準(zhǔn)的采購活動(dòng)采購中心不得實(shí)施，違反規(guī)定的采購活動(dòng)財(cái)務(wù)部不予辦理借款或報(bào)銷手續(xù)；（3）付款時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)照總部批復(fù)，確保材料價(jià)格在總部批復(fù)范圍內(nèi)。第九條：為提高采購效率，各部門在提出采購申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)明確所需的數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格等，并在需要時(shí)推薦具有相應(yīng)質(zhì)量保證的品牌和備選品牌。第四章 采購紀(jì)律第十條：監(jiān)理人員以及工程部現(xiàn)場工程師及材料管理人員需對(duì)施工單位所報(bào)材料進(jìn)行嚴(yán)格審核，確定其是否與施工圖符合，有無虛報(bào)誤報(bào)等情況，如因?qū)徍瞬粐?yán)造成物資浪費(fèi)、損失等情況，應(yīng)視情節(jié)輕重給予相關(guān)人員最低月度績效扣5分的處分或最低50元的經(jīng)濟(jì)處

8、罰。第十一條：采購主管對(duì)通過審核的材料采購申請(qǐng)，應(yīng)在接到申請(qǐng)之日起兩個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)材料，因上報(bào)材料時(shí)間滯后造成材料未能按時(shí)到位的，應(yīng)給予直接責(zé)任人最低績效考核扣5分的處罰，嚴(yán)重影響工程進(jìn)度的，可視情況給予罰款。第十二條：在未得到采購中心通知或認(rèn)可的情況下，財(cái)務(wù)部不得擅自向供貨單位付款。否則給予財(cái)務(wù)部相關(guān)責(zé)任人員月度績效扣3分的處罰，造成嚴(yán)重不良后果的，應(yīng)追加罰款。第十三條：采購中心違反本條規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自采購物品的，給予采購中心負(fù)責(zé)人月度績效扣5分，罰款200元的處罰。其他部門未經(jīng)公司批準(zhǔn)，自行采購物品的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)不予報(bào)銷。第十四條：任何部門和個(gè)人不得因任何理由收取業(yè)務(wù)單位（施工單位、廠家、供應(yīng)商及其他業(yè)務(wù)人員）的禮品、現(xiàn)金等，違者最低給予罰款100元的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的可給予開除處分。第十五條：因倉庫把關(guān)不嚴(yán)，造成入庫材料的數(shù)量、型號(hào)、名稱等與材料設(shè)備驗(yàn)收單、供貨計(jì)劃通知單不一致的，對(duì)倉庫主管當(dāng)月績效考核扣3分次。第五章 附 則第十六條：本制度解釋權(quán)歸公司采購中心。第十七條：本制度自頒布之日起執(zhí)行。 南京中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司 2007年11月15日發(fā)布附1：技 術(shù) 質(zhì) 量 評(píng) 審 單 編號(hào)：品名規(guī)格型號(hào)供貨商名稱供貨商及產(chǎn)品情況簡介備 注評(píng) 審 意 見使用部門評(píng)審意見資產(chǎn)管理部門意見總工程師意見附2：商 務(wù) 評(píng) 審 單編號(hào)：品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量評(píng)審意見供貨商名稱評(píng)審部門總