云南冶金集團(tuán)部門職能

1、云南冶金集團(tuán)財(cái)會(huì)部 部門職能部門名稱財(cái)會(huì)部部門負(fù)責(zé)人李志堅(jiān)部門主要職責(zé)綜述主要負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、制度建設(shè)、財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)等工作，組織提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、財(cái) 務(wù)分析報(bào)告等信息，為決策提供財(cái)務(wù)支持。部門職能描述匕匕匕匕匕匕 厶冃 職 級(jí) 三度 程 責(zé) 負(fù)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理1 rn一 十 § 釦 管融4>一 一 開二 0 集 分 施 據(jù) 潤(rùn) 實(shí) 根 利 解0/N 0 、 范 法 規(guī) 計(jì) 礎(chǔ) 會(huì) 翦 的 計(jì) 布 會(huì) 頒 行 家 執(zhí) 國(guó) 真 行 認(rèn) 執(zhí) ， 徹 規(guī) 賁 法n會(huì)計(jì)管理§ 管完實(shí) 系 合 體 結(jié) 算nn00 及0 符 目 木 實(shí) 理 帳 n rp 力 立口1及

2、時(shí)清收欠款。加強(qiáng)集團(tuán)公司貨幣資金核算 管理，按日編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，按月編制 銀行存款調(diào)節(jié)表，確保貨幣資金安全完整。加強(qiáng)集團(tuán)公司費(fèi)用預(yù)算控制，規(guī)范費(fèi)用開支核算管理。編制集團(tuán)公司會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告（包括快報(bào)、月報(bào)、季度、年報(bào)），并按規(guī)定、要求報(bào)送或進(jìn)行相關(guān)信息公告。審核、匯總集團(tuán)全資及控股企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表，編制集團(tuán)合并會(huì)計(jì)報(bào)表 及財(cái)務(wù)報(bào)告（包括快報(bào)、月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)），并按規(guī)定、要求報(bào) 送或進(jìn)行相關(guān)信息公告。規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理，定期進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告等會(huì)計(jì)信息資料的整理、裝訂、歸檔工作。指導(dǎo)集團(tuán)全資及控股企業(yè)的會(huì)計(jì)核算工作。指導(dǎo)集團(tuán)所屬事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算工作。稅務(wù)管理學(xué)習(xí)研究國(guó)家稅收法律法規(guī)，

3、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司稅收管理及稅務(wù)籌劃。依法依規(guī)辦理集團(tuán)公司涉稅業(yè)務(wù)，履行納稅義務(wù)。按規(guī)定編制和報(bào)送集團(tuán)公司稅務(wù)報(bào)表。積極協(xié)調(diào)稅務(wù)機(jī)關(guān)處理集團(tuán)控股企業(yè)涉稅事宜。財(cái)務(wù)制度不斷建立健全集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，并認(rèn)真組織貫徹執(zhí)行。指導(dǎo)集團(tuán)全資及控股企業(yè)建立健全財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度。資金管理加強(qiáng)國(guó)家金融政策的學(xué)習(xí)研究，深入與金融市場(chǎng)合作交流，組織擬 定集團(tuán)公司債務(wù)融資方案。財(cái)務(wù)管理負(fù)責(zé)集團(tuán)公司債務(wù)融資方案的落實(shí)工作，主要包括辦理銀行授信、借款業(yè)務(wù)、債券注冊(cè)發(fā)行以及借款擔(dān)保等債務(wù)融資工作。指導(dǎo)幫助集團(tuán)控股企業(yè)的資金管理和融資工作，合理控制負(fù)債規(guī)模 和結(jié)構(gòu)，控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)組織集團(tuán)資金集中管理

4、體系的建設(shè)完善，發(fā)揮集團(tuán)財(cái)務(wù)公司資金集中管理金融平臺(tái)功能，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)集團(tuán)成員單位資金調(diào)度工作，積極協(xié)助集團(tuán)財(cái)務(wù)公司作好資金流動(dòng)性管理工作。負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理集團(tuán)公司貨幣資金收付業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司資金結(jié) 算安全高效。按期編制資金報(bào)告，保障資金安全。組織實(shí)施集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算管理（包括資金預(yù)算管理，下同），并根據(jù) 實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。指導(dǎo)集團(tuán)全資及控股企業(yè)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算（包括資金預(yù)算，下同），審核、編制集團(tuán)合并財(cái)務(wù)預(yù)算，按規(guī)定和要求報(bào)集團(tuán)相關(guān)決策機(jī)構(gòu)審批。組織集團(tuán)公司各部門編制部門預(yù)算，編制集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并按 規(guī)定和要求報(bào)集團(tuán)相關(guān)決策機(jī)構(gòu)審批后下達(dá)各部門執(zhí)行。監(jiān)督執(zhí)行集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并定期進(jìn)行分析與

5、評(píng)價(jià)。指導(dǎo)集團(tuán)所屬事業(yè)單位開展部門預(yù)算管理工作。負(fù)責(zé)組織集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)，不斷完善其功能，提高系統(tǒng)運(yùn) 行的有效性及安全性。負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的維護(hù)和會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)的安全管理。預(yù)算管理財(cái)務(wù)信息化管理建立健全集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的制度體系，指導(dǎo)集團(tuán)全資及控股企業(yè)有序合規(guī)運(yùn)用財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)，確保系統(tǒng)安全高效運(yùn)行。財(cái)務(wù)分析編制集團(tuán)財(cái)務(wù)分析報(bào)告，客觀真實(shí)反映集團(tuán)經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量、 財(cái)務(wù)狀況。組織編制集團(tuán)財(cái)務(wù)專項(xiàng)分析報(bào)告和財(cái)務(wù)調(diào)研報(bào)告，為集團(tuán)決策提供 財(cái)務(wù)信息支持。擬定集團(tuán)及全資、控股企業(yè)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)的解決方案或建議，報(bào)經(jīng) 集團(tuán)審定后組織實(shí)施。為集團(tuán)重大投融資、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)決策提供財(cái)務(wù)支持。指導(dǎo)集團(tuán)全資及控股企業(yè)開展財(cái)務(wù)分析。財(cái)務(wù)檢查組織對(duì)集團(tuán)全資及控股企業(yè)、事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行 專項(xiàng)檢查，不斷提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。組織對(duì)集團(tuán)全資及控股企業(yè)、事業(yè)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，不斷夯實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。組織開展集團(tuán)年度財(cái)務(wù)決算的外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作。積極配合集團(tuán)紀(jì)檢審計(jì)監(jiān)察部進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)。積極開展各項(xiàng)稅務(wù)檢查。財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)人才培養(yǎng)根據(jù)實(shí)際擬定集團(tuán)公司財(cái)務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)的專