年終財(cái)務(wù)報(bào)告

1、上海 XXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司2014年年終財(cái)務(wù)報(bào)告、總況（一）截至2014年12月31日，公司資產(chǎn)萬(wàn)元，負(fù)債總額萬(wàn)元，所有者權(quán)益萬(wàn)元。（二）2014年度公司收入總額萬(wàn)元，成本總額萬(wàn)元，凈虧損額萬(wàn)元。（三）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：1）資產(chǎn)負(fù)債率%2）速動(dòng)比率%二、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明（一）公司經(jīng)營(yíng)情況1、2014年度公司營(yíng)業(yè)收入元,收入主要來(lái)源為XXXXXXX房租占全部收入%收入情況說(shuō)明收入明細(xì)項(xiàng)目金額（元）車(chē)輛租賃23,房產(chǎn)租賃153,翻譯服務(wù)14,增值稅與相關(guān)稅減免1,合計(jì)：191,注：翻譯服務(wù)：由于賬面資金不足，將 2014年6月前工資名義提取的資金以業(yè)務(wù)收入形式全

2、部打入保持賬面循環(huán)。（具體賬外款使用情況請(qǐng)見(jiàn)附件賬外款明細(xì)）增值稅與相關(guān)稅減免：由于小規(guī)模企業(yè)季計(jì)稅收入不足9萬(wàn)元可減免征增值稅與附加稅，此部分根據(jù)稅務(wù)部門(mén)要求必須計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。2、2015年度費(fèi)用總額元，辦公費(fèi)用占%人工費(fèi)占%固定資產(chǎn)折舊占%財(cái)務(wù)費(fèi)用為收益 元（其中利息收益為元）費(fèi)用匯匯總費(fèi)用項(xiàng)目金額（元）日常費(fèi)用：99,能源1,.通信2,物業(yè)3,車(chē)輛使用34,'購(gòu)房手續(xù)費(fèi)10,其他48,人員工資：107,工資83,五險(xiǎn)一金23,固定資產(chǎn)折舊：104,稅費(fèi)：2,財(cái)務(wù)費(fèi)用：利息（收入記“-”號(hào)）-1,銀行手續(xù)費(fèi)合計(jì)：312,注：能源：水、電、煤。通信費(fèi)：電話費(fèi)、快遞費(fèi)。車(chē)輛使用費(fèi)：停

3、車(chē)費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)、車(chē)輛包養(yǎng)、車(chē)輛年檢。其他：補(bǔ)給XXXXXXX健康的車(chē)款差價(jià)部分。工資：發(fā)放給XXXXXX2個(gè)月的租車(chē)費(fèi)用5,700元、3到5月稅務(wù)要求工資申報(bào)（6月以收入形式返還賬內(nèi)）、6月份起員工工資（其中13,500元為導(dǎo)出賬外款）。五險(xiǎn)一金：其中有4,元為導(dǎo)出賬外款。稅費(fèi)：印花稅1,935元、其余為附加稅。3、投資收益情況1）長(zhǎng)期股權(quán)投資：2014年度公司持有上海XXXXXXX有限公司5%勺股份賬面價(jià)格120萬(wàn)元 整。2）短期借款:2014年12月出借12萬(wàn)元給上海XXXXXXX有限公司作為營(yíng)運(yùn)資金為期一年 利息利率暫未核定，目前正在協(xié)商是否改作增資款。4、現(xiàn)金流量情況2015年現(xiàn)金總流

4、入4,295,元，現(xiàn)金總流出4,337,元，現(xiàn)金凈流出42,元?，F(xiàn)金流量情況項(xiàng)目金額（元）資金收入項(xiàng)：4,295,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)收入174,利息收入1,借款120,實(shí)收投資款4,000,資金支出項(xiàng)：4,337,支付職工工資薪酬91,支付稅費(fèi)1,購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)3,981,出借款120,還押金24,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支出118,期初現(xiàn)金98,期末現(xiàn)金55,（二）公司財(cái)務(wù)狀況截至2014年末，公司資產(chǎn)總額5,448,元，負(fù)債總額223,元，所有者權(quán)益5,225,元公司財(cái)務(wù)狀況比較金額單位：元項(xiàng)目年初數(shù)年末數(shù)增長(zhǎng)數(shù)增長(zhǎng)率資產(chǎn)總額1,493,5,448,3,954,%負(fù)債總額148,223,75,%所有者權(quán)益1,345,

5、5,225,3,879,%1、 資產(chǎn)總額比年初凈增加3,954,元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)凈增加77,元，固定資產(chǎn)增加3,876, 元。固定資產(chǎn)主要是購(gòu)入房產(chǎn)原價(jià) 3,981,500元，累計(jì)折舊增加104,元.2、 負(fù)債總額比年初凈增加75,元，主要是其他應(yīng)付款增加 75,元和應(yīng)交稅費(fèi)增加320元, 年初上海XXXXXXX的48,000元押金已經(jīng)全部還清，還有100,000元借款未還。3、 所有者權(quán)益比年初增加元。其中未分配利潤(rùn)減少元，實(shí)收資本增值40,00,000元。三、公司重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)說(shuō)明（一）負(fù)債情況主要借款來(lái)自于公司股東:借款來(lái)源借款金額（元）上海 xxxxxx 有限公司216,000xxxx

6、xxxxx2,000xxxxxxxxxx2,000合計(jì)220,000另外有一筆xxxxx匯入的購(gòu)貨款1296元暫時(shí)以押金形式計(jì)入（二）本年資本增加情況2014年6月根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要引入新股東上海 xxxxxxxx有限公司增資，目前股權(quán)結(jié) 構(gòu)如下：股東的姓名或者名稱(chēng)出資額出資方式出資比例xxxxxxx140萬(wàn)元貨幣資金:%xxxxxxx40萬(wàn)元貨幣資金%xxxxxxx10萬(wàn)元貨幣資金%xxxxxxxx10萬(wàn)元貨幣資金%上海xxxxxxxx有限公司400萬(wàn)元貨幣資金1%合計(jì)600萬(wàn)元貨幣資金100%（三）固定資產(chǎn)情況經(jīng)全體股東決定，在 2014年8月31日，以含稅價(jià)3,981,500元購(gòu)買(mǎi)下xxxxxxxx路 xx號(hào)xxxx室辦公用房，建筑面積xxxxx平米。四、年度報(bào)表2014年利潤(rùn)表項(xiàng)目金額（元）營(yíng)業(yè)收入190,減：營(yíng)業(yè)成本0營(yíng)業(yè)稅金及附加管理費(fèi)用312,