金蝶ERP系統(tǒng)單據(jù)使用規(guī)定(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上金蝶ERP單據(jù)類別使用規(guī)定一、 目的：規(guī)范金蝶ERP系統(tǒng)各類單據(jù)使用方法，指導(dǎo)在發(fā)生物料出入倉業(yè)務(wù)時正確使用單據(jù)類別，不影響公司的成本核算。根據(jù)公司的發(fā)展要求及實際工作情況，對金蝶ERP系統(tǒng)的進出單據(jù)類型使用作出明確規(guī)定。二、內(nèi)容：1、銷售出庫單，必須以業(yè)務(wù)部下達的銷售訂單通知作為依據(jù)錄入出庫產(chǎn)品的具體內(nèi)容，各倉庫人員不得自行錄入銷售出庫單。2、銷售紅字出庫單，銷售退貨應(yīng)開具銷售紅字出庫單處理，根據(jù)客戶的退貨實物的數(shù)量進行清點，并在ERP開具銷售紅字出貨，不得使用其他的進倉單據(jù)代處理退貨。打印出退貨單交給業(yè)務(wù)部確認退貨，最終交給財務(wù)部辦理結(jié)算。3、領(lǐng)料單，生產(chǎn)廠、裝配

2、課或其他部門向倉庫領(lǐng)料要用領(lǐng)料單，領(lǐng)料人應(yīng)先填寫領(lǐng)料申請單（即原始手寫領(lǐng)料單），倉庫人員憑單將物料發(fā)放給領(lǐng)料人員，再將手寫單據(jù)交給倉庫文員錄入ERP領(lǐng)料單。相關(guān)部門退料時必須有實物，同樣要手填退料單，倉庫人員憑單驗收退料并簽字確認，之后將手寫退料單交給倉庫文員錄入ERP紅字領(lǐng)料單；4、調(diào)拔單，倉庫之間領(lǐng)發(fā)用于產(chǎn)品上的物料時，只能開具倉庫調(diào)撥單，進行調(diào)撥的兩個倉庫必須要有收發(fā)人員的簽名，不得使用其他單據(jù)進行帳務(wù)處理，領(lǐng)退消耗品及勞保用品等非產(chǎn)品物料時使用領(lǐng)料單，單據(jù)操作同第3條。5、產(chǎn)品進倉單，生產(chǎn)廠生產(chǎn)出來的產(chǎn)成品先手寫一份產(chǎn)品進倉單，填寫好生產(chǎn)部門、代碼、名稱、數(shù)量等，倉管員憑單驗收后，將手

3、寫單交給倉庫文員在ERP系統(tǒng)錄入產(chǎn)品進倉單。ERP系統(tǒng)產(chǎn)品進倉單只能是車間生產(chǎn)的成品、半成品入事業(yè)部（配送中心）倉庫、委外倉以及虛擬“套件”入倉才可使用，其他情況不得使用產(chǎn)品入庫單。6、外購入庫單（外購紅字入庫單），外購物料進倉使用外購入庫單，供應(yīng)商一張送貨單可配一張或兩張以上的外購入庫單，但不能兩張以上的送貨單配一張外購入庫單，要求采購部制作收料單時應(yīng)注意不能將兩張以上的送貨作為依據(jù)錄入，收料單生成的外購入庫單只對應(yīng)一張送貨單。外購物料時供應(yīng)商直接送給客戶的，應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商所提供的客戶簽收單據(jù)作為依據(jù)錄入ERP系統(tǒng)外購入庫單，并通知業(yè)務(wù)部進行銷售業(yè)務(wù)處理。當外購物料買多了或有質(zhì)量問題要求退貨，

4、使用外購紅字入庫單處理退貨，不論入庫還是退貨都應(yīng)要有收發(fā)人的簽字。外購物料的進貨和退貨只能用外購入庫單與外購紅字入庫單。（樣品除外因不需進ERP系統(tǒng)）7、委外加工出入庫，車間生產(chǎn)的半成品需要進行外加工處理時，外發(fā)組人員以委外加工出庫單確認發(fā)出物料的品名、規(guī)格、數(shù)量，通知供應(yīng)商來提貨加工。加工完畢回來后以委外加工進倉單按分類進入各倉庫，另外供應(yīng)商把加工完后的成品直接送給客戶的，應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商所提供的客戶簽字確認的單據(jù)作為依據(jù)補錄入委外加工進倉單，并通知業(yè)務(wù)部進行相關(guān)的業(yè)務(wù)單據(jù)操作。同樣要求不能兩張以上送貨單配一張委外加工進倉單和進倉要簽收。在己入倉的情況下，因相關(guān)原因?qū)е录庸ず螽a(chǎn)品要重新加工或外購

5、商品需要加工的要直接以委外加工出庫單作為出庫依據(jù)，且必須以本倉庫委外出庫，加工后以委外加工進倉單入倉，同時在備注中注明是重發(fā)哪批半成品加工或外購加工的字眼。（樣品除外因不需進ERP系統(tǒng)）8、其他出入庫單，其他入庫單只適用于客戶提供的物料入庫、供應(yīng)商多送的備用件的入庫、以前報廢物料經(jīng)確認可使用的入庫；板材因重量與件數(shù)切換所造成的誤差的可用其他出入庫單；物料報廢可用其他出庫單；已關(guān)帳期間所做進倉單產(chǎn)品代碼出錯時,可用其他出入庫單調(diào)帳，但需查清原單據(jù)。其他出入庫單使用時必須向上級簽字批準，審核權(quán)歸財務(wù)管，未關(guān)帳期間如因進錯物料的代碼不得使用其他出入庫單調(diào)整數(shù)量，需查找原單據(jù)進行修改。9、盤盈與盤虧單

6、，必須經(jīng)過切切實實的盤點，盤點后的數(shù)量與ERP賬面上的數(shù)不符時才能制盤盈與盤虧單，并應(yīng)查明賬實不符的原因。盤點報告單據(jù)打印出來后倉庫負責人簽字證實，董事長簽字批準，再轉(zhuǎn)交給財務(wù)審核ERP盤盈與盤虧單據(jù)以達到調(diào)整倉庫庫存數(shù)量。沒有簽字允許或沒盤點擅自制作盤盈與盤虧單不給予審核。盤盈與盤虧單一般只在月末或月初才可以做，特殊原因需經(jīng)財務(wù)同意才能給予權(quán)限制作。10、所有的進出單據(jù)都應(yīng)在每月月底那天18：00點鐘前進行截止，審核全部的進出單據(jù)，ERP系統(tǒng)進行關(guān)賬處理，18：00點鐘截止過后的進貨或出貨雖然仍是本月發(fā)生但只能將進出單據(jù)的日期改為次月的1號里發(fā)生。每月過后應(yīng)在下一月的3號前交齊所有進出單據(jù)給

7、財務(wù)部。11、ERP系統(tǒng)內(nèi)所制作的單據(jù)嚴禁刪除，一般只能作廢，如因單據(jù)相關(guān)聯(lián)必須刪單時，向財務(wù)申請刪單權(quán)，并記下所刪單號，之后所做單據(jù)號改為所刪單號。12、各倉庫ERP操作人員只能審核與本倉相關(guān)物料的單據(jù)，不得審核其他倉庫的單據(jù)，以免造成其他倉庫帳務(wù)混亂。三、處罰規(guī)定：各相關(guān)部門應(yīng)按上述單據(jù)規(guī)定認真執(zhí)行并監(jiān)督屬下的ERP系統(tǒng)操作人員嚴格遵守以上規(guī)定，若遇到特殊的單據(jù)不能確定使用何種進出單據(jù)請向上級報告決議，不得擅自決定。1、ERP操作人員嚴禁濫用進出單據(jù)調(diào)賬，禁止套用別單據(jù)類型替換原來的單據(jù)類型。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按每張單據(jù)對操作人員罰款10元，部門負責人每張罰款10元。2、每月3號無正當原因未將上月單據(jù)上交財務(wù)部，對責任人罰款2元/張，不能查明責任人的，罰該部門負責人。3、