XXXX年《財(cái)經(jīng)管理信息系統(tǒng)及其應(yīng)用》實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)手冊(cè)-XXXX1026(終稿)_

1、財(cái)經(jīng)管理信息系統(tǒng)及其應(yīng)用實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)手冊(cè)財(cái)經(jīng)管理信息系統(tǒng)及其應(yīng)用實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)手冊(cè)（2011-2012學(xué)年第1學(xué)期使用）（修訂日期：2011-10-26，增加陽(yáng)光公司的演示截圖）目 錄引言 實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮鸵? 1 -實(shí)驗(yàn)一 管理信息系統(tǒng)的初步認(rèn)識(shí)- 2 -實(shí)驗(yàn)二 ERP的使用- 3 - 課程綜合實(shí)驗(yàn)ERP的使用- 54 -實(shí)驗(yàn)三 在線銀行- 59 -實(shí)驗(yàn)四 電子商務(wù)- 60 -引言 實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮鸵蠊芾硇畔⑾到y(tǒng)的學(xué)習(xí)都離不開上機(jī)實(shí)踐這一重要環(huán)節(jié)，財(cái)經(jīng)管理信息系統(tǒng)也不例外。學(xué)習(xí)者應(yīng)當(dāng)培養(yǎng)使用和掌握常用的信息系統(tǒng)的主要功能的能力。財(cái)經(jīng)管理信息系統(tǒng)應(yīng)配有16學(xué)時(shí)的上機(jī)時(shí)間，與理論授課時(shí)間的比例為2:1，這樣能夠較

2、好地培養(yǎng)學(xué)習(xí)者的動(dòng)手能力和上機(jī)實(shí)踐技能實(shí)驗(yàn)的目的不僅僅是為了驗(yàn)證理論課所學(xué)習(xí)內(nèi)容的正確性，重要的在于：熟悉計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的操作方法。通過(guò)學(xué)習(xí)，可以為學(xué)習(xí)其他的計(jì)算機(jī)知識(shí)打下良好的基礎(chǔ)；鞏固、加強(qiáng)對(duì)理論課的理解。對(duì)理論書上的一些信息系統(tǒng)主要是介紹其主要功能，通過(guò)實(shí)踐能有一個(gè)更直觀和清楚的認(rèn)識(shí)；培養(yǎng)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題的能力。在上機(jī)實(shí)踐中不可避免地會(huì)遇到一些問(wèn)題，這些問(wèn)題的解決可以幫助學(xué)習(xí)者了解更多的知識(shí)和掌握相關(guān)的技能；通過(guò)實(shí)踐可以使學(xué)習(xí)者了解信息系統(tǒng)最新的發(fā)展方向和一個(gè)具體的信息系統(tǒng)開發(fā)的主要過(guò)程和功能要求，對(duì)信息系統(tǒng)開發(fā)有更全面和深刻的理解。對(duì)于每一次上機(jī)實(shí)驗(yàn)，一般要求按以下步驟進(jìn)行：準(zhǔn)備工作，上機(jī)前

3、明確本次實(shí)驗(yàn)的主要內(nèi)容和實(shí)驗(yàn)要達(dá)到的目的，并準(zhǔn)備相關(guān)的資料。實(shí)踐操作，在上機(jī)中對(duì)相應(yīng)的信息系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)際使用和詳細(xì)操作；對(duì)本次實(shí)驗(yàn)的經(jīng)驗(yàn)和出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析和總結(jié)。實(shí)驗(yàn)一 管理信息系統(tǒng)的初步認(rèn)識(shí)一、目的和要求1. 了解一般管理信息系統(tǒng)的安裝、使用方法。2. 學(xué)會(huì)通過(guò)使用軟件分析其基本功能。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1. 利用搜索工具或軟件下載網(wǎng)站自行下載一個(gè)任意的管理信息系統(tǒng)。供參考的管理信息系統(tǒng)列表：（1）金蝶智慧記軟件：（2）圖書管理信息系統(tǒng)（3）酒店管理信息系統(tǒng)（4）倉(cāng)庫(kù)管理信息系統(tǒng)（5）進(jìn)銷存管理信息系統(tǒng)（6）客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（7）醫(yī)藥管理信息系統(tǒng)（8）公文與檔案管理系統(tǒng)（9）球館管理系統(tǒng)（10）綜合

4、連鎖店鋪管理軟件（11）人事檔案管理信息系統(tǒng)（12）ERP系統(tǒng)2. 安裝下載的軟件，并進(jìn)行使用。3. 熟悉該軟件的各項(xiàng)功能，理解管理信息系統(tǒng)的主要作用。4. 撰寫實(shí)驗(yàn)報(bào)告。實(shí)驗(yàn)二 ERP的使用（說(shuō)明：該部分實(shí)驗(yàn)在實(shí)驗(yàn)課中完成，由任課教師指導(dǎo)，不需要撰寫實(shí)驗(yàn)報(bào)告）一、目的及要求1. 熟練ERP軟件的基本原理；2. 掌握建立賬套的方法和系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置；3. 掌握總賬系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目、明細(xì)權(quán)限、憑證類別、項(xiàng)目目錄設(shè)置和錄入期初余額的方法；4. 憑證的輸入、審核、銀行對(duì)賬和月末結(jié)賬的使用方法；5. UFO報(bào)表制作的一般步驟，學(xué)會(huì)制作資產(chǎn)負(fù)債表。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1.了解用友ERP-U8軟件的基本結(jié)構(gòu)。2.

5、熟悉系統(tǒng)操作流程：安裝軟件啟動(dòng)系統(tǒng)管理模塊設(shè)置操作員新建賬套啟動(dòng)其他系統(tǒng)。3.增加操作員。以系統(tǒng)管理員登錄，增加三個(gè)操作員：陳明（編號(hào)：001，口令：1，所屬部門：財(cái)務(wù)部，賬套主管），王晶（編號(hào)：002，口令：2，所屬部門：財(cái)務(wù)部，總賬會(huì)計(jì)），張小（財(cái)務(wù)部，口令：3，出納）。關(guān)鍵操作步驟示例（1）點(diǎn)擊權(quán)限菜單中的用戶（2）增加新用戶注意選擇正確的角色建立后好所有的用戶4.建立一個(gè)新賬套。賬套信息如下：陽(yáng)光信息技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱：陽(yáng)光公司）（賬套名：陽(yáng)光公司；賬套號(hào)：888），執(zhí)行股份有限公司會(huì)計(jì)制度，啟用日期為當(dāng)年01月01日。會(huì)計(jì)期間：1月1日-12月31日。記賬本位幣為人民幣（RMB）。賬

6、套主管為陳明，建賬時(shí)按行業(yè)性質(zhì)預(yù)留會(huì)計(jì)科目，核算數(shù)量、單價(jià)等，小數(shù)位為2位。地址：北京海淀區(qū)中關(guān)村路甲999號(hào)，法定代表人：肖劍，郵政編碼：100888，聯(lián)系電話及傳真電子郵件：yg，納稅登記號(hào)：110108200711013。進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對(duì)客戶，供應(yīng)商進(jìn)行分類，要求進(jìn)行外幣核算?？蛻舴诸惥幋a級(jí)次223，供應(yīng)商分類編碼級(jí)次223，部門編碼級(jí)次122，結(jié)算方式編碼級(jí)次12，會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次42222。關(guān)鍵操作步驟（1）點(diǎn)擊建立賬套（2）輸入相關(guān)信息輸入陽(yáng)光公司詳細(xì)信息注意選擇行業(yè)性質(zhì)為 股份制 注意設(shè)置分類信息注意設(shè)置科目編碼方案啟用總賬，啟用日期設(shè)置為2

7、011-1-1.5.設(shè)置部門檔案及職員檔案。進(jìn)入 企業(yè)應(yīng)用平臺(tái) ，以 陳明 登入系統(tǒng)進(jìn)行初始數(shù)據(jù)設(shè)置。操作員為 001，賬套為 888 陽(yáng)光公司。打開 基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)入 基礎(chǔ)檔案，設(shè)置企業(yè)的部門檔案和人員檔案。雙擊【部門檔案】設(shè)置部門檔案數(shù)據(jù)；雙擊【人員檔案】項(xiàng)，設(shè)置職員檔案數(shù)據(jù)。具體數(shù)據(jù)如下表所示。（1）部門檔案部門編號(hào)部門名稱負(fù)責(zé)人部門屬性1綜合部肖劍管理部門101總經(jīng)理辦公室肖劍綜合管理102財(cái)務(wù)部陳明財(cái)務(wù)管理2市場(chǎng)部趙斌購(gòu)銷管理3開發(fā)部孫健技術(shù)開發(fā)注意：部門負(fù)責(zé)人需輸入職員檔案后再輸入關(guān)鍵操作結(jié)果圖示：（2）人員檔案職員編號(hào)職員名稱所屬部門性別職員屬性101肖劍總經(jīng)理辦公室男總經(jīng)理102陳

8、明財(cái)務(wù)部男賬套主管103王晶財(cái)務(wù)部女總賬會(huì)計(jì)104張小財(cái)務(wù)部女出納201趙斌市場(chǎng)部男部門經(jīng)理202宋佳市場(chǎng)部女職員301孫健開發(fā)部男部門經(jīng)理302王華開發(fā)部女職員303白雪開發(fā)部女職員關(guān)鍵操作演示設(shè)置后的人員情況設(shè)置好人員檔案后再到部門檔案中修改部門負(fù)責(zé)人信息。6.結(jié)算方式設(shè)置。進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置，單擊基礎(chǔ)設(shè)置中的收付結(jié)算并選擇【結(jié)算方式】項(xiàng)，設(shè)置結(jié)算方式。數(shù)據(jù)如下表所示。結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理標(biāo)志1支票101現(xiàn)金支票102轉(zhuǎn)賬支票2其他設(shè)置結(jié)果圖：7.記賬本位幣設(shè)置。進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置，單擊基礎(chǔ)設(shè)置中 財(cái)務(wù) 的【外幣設(shè)置】項(xiàng)，設(shè)置外幣為美元，并設(shè)置匯率為固定匯率，2011年1月份記賬匯率為6.

9、50。8.客戶分類設(shè)置。在 基礎(chǔ)檔案 客商信息中 設(shè)置客戶分類數(shù)據(jù)。分類編碼分類名稱01長(zhǎng)期客戶02中期客戶03短期客戶9.供應(yīng)商分類設(shè)置。設(shè)置供應(yīng)商分類數(shù)據(jù)。分類編碼分類名稱01工業(yè)02商業(yè)03事業(yè)10.客戶及供應(yīng)商檔案數(shù)據(jù)錄入，分別設(shè)置客戶和供應(yīng)商檔案。（1）客戶檔案客戶編號(hào)客戶名稱客戶簡(jiǎn)稱所屬分類碼郵編稅號(hào)開戶銀行銀行賬號(hào)電話001北京世紀(jì)學(xué)校世紀(jì)學(xué)校02100077工行777766666666002天津海達(dá)公司海達(dá)公司03200088222222222工行666655555555關(guān)鍵操作：完成后的結(jié)果：（2）供應(yīng)商檔案客戶編號(hào)客戶名稱客戶簡(jiǎn)稱所屬分類碼郵編稅號(hào)開戶銀行銀行賬號(hào)電話001

10、北京萬(wàn)科有限公司萬(wàn)科021000111111111111工行111166666667關(guān)鍵操作：完成后結(jié)果：11.總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。進(jìn)入 業(yè)務(wù)參數(shù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬，進(jìn)行相應(yīng)參數(shù)設(shè)置。（1）取消 制單序時(shí)控制（2）取消 可以使用存貨受控科目。（3）在權(quán)限中設(shè)置12.設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)-會(huì)計(jì)科目。會(huì)計(jì)科目表說(shuō)明：系統(tǒng)中已有科目不需要?jiǎng)h除，操作時(shí)核對(duì)所有已有科目的屬性，不完整的補(bǔ)充完整。沒(méi)有的科目需要自行增加到系統(tǒng)中。所有科目的 受控系統(tǒng) 保持為空。注：指定科目的操作方法（1）（2）（3）修改科目舉例：如1131：新增科目舉例：如100202科目名稱賬類方向幣別/計(jì)量現(xiàn)金（1001）指定科目、日記借銀行存

11、款（1002）指定科目借工行存款（100201）日、銀借中行存款（100202）日、銀借美元應(yīng)收賬款（1131）客戶往來(lái)借壞賬準(zhǔn)備（1132）貸其他應(yīng)收款（1191）個(gè)人往來(lái)借庫(kù)存商品（1241）借多媒體教程（124101）數(shù)量金額借冊(cè)多媒體課件（124102）數(shù)量金額借套待攤費(fèi)用（1301）借報(bào)刊費(fèi)（130101）借固定資產(chǎn)（1501）借累計(jì)折舊（1502）貸無(wú)形資產(chǎn)（1701）借短期借款（2101）貸應(yīng)付賬款（2121）供應(yīng)商往來(lái)貸應(yīng)付工資（2151）貸應(yīng)付福利費(fèi)（2153）貸應(yīng)交稅金（2171）貸應(yīng)交增值稅（217101）貸進(jìn)項(xiàng)稅額（21710101）貸銷項(xiàng)稅額（21710102）貸轉(zhuǎn)出

12、多交增值稅（21710103）貸轉(zhuǎn)出未交增值稅（21710104）貸未交增值稅（217102）貸其他應(yīng)付款（2181）貸預(yù)提費(fèi)用（2191）貸短期借款利息（219101）貸股本（3101）貸本年利潤(rùn)（3131）貸利潤(rùn)分配（3141）貸未分配利潤(rùn)（314107）貸生產(chǎn)成本（4101）借直接材料（410101）項(xiàng)目核算借直接工資（410102）項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用（410103）項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用（4105）借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（5101）貸多媒體教程（510101）數(shù)量金額貸冊(cè)多媒體課件（510105）數(shù)量金額貸套主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（5401）借多媒體教程（540101）數(shù)量金額借冊(cè)多媒體課件（540105）

13、數(shù)量金額借套營(yíng)業(yè)費(fèi)用（5502）借管理費(fèi)用（5503）借工資費(fèi)用（550301）部門核算借辦公費(fèi)用（550303）部門核算借其他費(fèi)用（550305）部門核算借財(cái)務(wù)費(fèi)用（5504）借利息支出（550401）借設(shè)置好會(huì)計(jì)科目后的結(jié)果：13.設(shè)置憑證類別。（1）憑證類別：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證（2）限制條件：設(shè)置“收款憑證”的限制條件為：借方必有1001，100201，100202。設(shè)置“付款憑證”的限制條件為：貸方必有1001，100201，100202。設(shè)置“轉(zhuǎn)賬憑證”的限制條件為：憑證必?zé)o1001，100201，100202。關(guān)鍵操作：(1) 基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)-憑證類別（2）選擇 收款憑證、

14、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證（3）設(shè)置限制條件14.設(shè)置項(xiàng)目目錄。新增項(xiàng)目大類：生產(chǎn)成本，將直接成本、直接工資和制造費(fèi)用科目指定為生產(chǎn)成本項(xiàng)目大類。對(duì)生產(chǎn)成本項(xiàng)目大類進(jìn)行進(jìn)一步劃分明細(xì)項(xiàng)目：自行開發(fā)項(xiàng)目；委托開發(fā)項(xiàng)目；在生產(chǎn)成本項(xiàng)目大類中增加項(xiàng)目目錄：（101）A1軟件產(chǎn)品；（201）B1網(wǎng)絡(luò)工具。關(guān)鍵操作（1）新增項(xiàng)目大類：生產(chǎn)成本（2）將直接成本、直接工資和制造費(fèi)用科目指定為生產(chǎn)成本項(xiàng)目大類（3）對(duì)生產(chǎn)成本項(xiàng)目大類進(jìn)行進(jìn)一步劃分明細(xì)項(xiàng)目：自行開發(fā)項(xiàng)目；委托開發(fā)項(xiàng)目（4）在生產(chǎn)成本項(xiàng)目大類中增加項(xiàng)目目錄：（101）A1軟件產(chǎn)品；（201）B1網(wǎng)絡(luò)工具。結(jié)果圖：15.錄入期初余額。設(shè)陽(yáng)光技術(shù)信息有限公司

15、1月份期初余額表如下：（紅色部分的詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)16. 輔助賬期初余額）?？颇棵Q賬類方向幣別/計(jì)量期初余額現(xiàn)金（1001）指定科目借6775.70銀行存款（1002）借159488.89工行存款（100201）指定科目借159488.89中行存款（100202）借借美元應(yīng)收賬款（1131）客戶往來(lái)借157600.00壞賬準(zhǔn)備（1132）貸788.00其他應(yīng)收款（1191）個(gè)人往來(lái)借3800.00庫(kù)存商品（1241）借199976.00多媒體教程（124101）數(shù)量金額借87976.00借冊(cè)3142.00多媒體課件（124102）數(shù)量金額借112000.00借套3200.00待攤費(fèi)用（1301）借

16、642.00報(bào)刊費(fèi)（130101）借642.00固定資產(chǎn)（1501）借260680.00累計(jì)折舊（1502）貸10689.87無(wú)形資產(chǎn)（1701）借58500.00短期借款（2101）貸200000.00應(yīng)付賬款（2121）供應(yīng)商往來(lái)貸200850.00應(yīng)付工資（2151）貸應(yīng)付福利費(fèi)（2153）貸10222.77應(yīng)交稅金（2171）貸13000.00應(yīng)交增值稅（217101）貸進(jìn)項(xiàng)稅額（21710101）貸銷項(xiàng)稅額（21710102）貸轉(zhuǎn)出多交增值稅（21710103）貸轉(zhuǎn)出未交增值稅（21710104）貸未交增值稅（217102）貸13000.00其他應(yīng)付款（2181）貸2100.00預(yù)提

17、費(fèi)用（2191）貸50000.00短期借款利息（219101）貸50000.00股本（3101）貸241655.07本年利潤(rùn)（3131）貸12300.31利潤(rùn)分配（3141）貸123022.31未分配利潤(rùn)（314107）貸123022.31生產(chǎn)成本（4101）借17165.74直接材料（410101）項(xiàng)目核算/A1軟件產(chǎn)品借155.00直接工資（410102）項(xiàng)目核算/A1軟件產(chǎn)品借15000.00制造費(fèi)用（410103）項(xiàng)目核算/A1軟件產(chǎn)品借2010.74制造費(fèi)用（4105）借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（5101）貸多媒體教程（510101）數(shù)量金額貸多媒體課件（510105）數(shù)量金額貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（5

18、401）借多媒體教程（540101）數(shù)量金額借多媒體課件（540105）數(shù)量金額借營(yíng)業(yè)費(fèi)用（5502）借管理費(fèi)用（5503）借工資費(fèi)用（550301）部門核算借辦公費(fèi)用（550303）部門核算借其他費(fèi)用（550305）部門核算借財(cái)務(wù)費(fèi)用（5504）借利息支出（550401）借關(guān)鍵操作1131科目的結(jié)果：輸入完成數(shù)據(jù)后的結(jié)果：！注意：輸入數(shù)據(jù)后需檢查數(shù)據(jù)是否平衡：16.輔助賬期初余額。注：以下年度均為賬套啟用上一年度（2010年）（1）其他應(yīng)收款余額會(huì)計(jì)科目：1191 其他應(yīng)收款 余額：借3800元日期憑證號(hào)數(shù)部門名稱個(gè)人名稱摘要方向票號(hào)本幣期初余額12.25付-78總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借F

19、0013800合計(jì)借3800（2）應(yīng)收賬款余額會(huì)計(jì)科目：1131 應(yīng)收賬款 余額：借157600元日期憑證號(hào)客戶摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號(hào)票據(jù)日期10.25轉(zhuǎn)-118世紀(jì)學(xué)校銷售商品借99600宋佳P11110.2511.10轉(zhuǎn)-15海達(dá)公司銷售商品借58000宋佳Z11111.10（3）應(yīng)付賬款余額會(huì)計(jì)科目：2121 應(yīng)付賬款 余額：貨200850元日期憑證號(hào)供應(yīng)商摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號(hào)票據(jù)日期9.20轉(zhuǎn)-45萬(wàn)科購(gòu)買商品貨200850宋佳C0009.19輸入步驟說(shuō)明：17.練習(xí)憑證的錄入。所憑證錄入工作由002操作員完成。要求：下列所有憑證由王晶錄入。操作前請(qǐng)將計(jì)算機(jī)日期改成1月31日。以下是

20、陽(yáng)光公司當(dāng)年1月份的主要業(yè)務(wù)，請(qǐng)錄入相關(guān)憑證：（1）1月3日，財(cái)務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10000元，作為備發(fā)工資。（附單據(jù)1張，現(xiàn)金支票號(hào)XJ2000）?！緫{證】借：現(xiàn)金 10000貸：銀行存款工行存款 10000（2）1月5日，總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來(lái)，報(bào)銷差旅費(fèi)3600元，交回現(xiàn)金200元（附單據(jù)1張）。【憑證】借：管理費(fèi)用其他費(fèi)用 3600現(xiàn)金 200 貸：其他應(yīng)收款應(yīng)收個(gè)人 3800（3）1月19日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200元（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)205）?！緫{證】借：管理費(fèi)用其他費(fèi)用 1200貸：銀行存款 1200（4）1月12日，市場(chǎng)部宋佳收到北京世紀(jì)學(xué)校轉(zhuǎn)賬支票2張，面值分別為：

21、40000元和59600元，用以歸還前欠貨款?！緫{證】借：銀行存款工行存款 99600 貸：應(yīng)收賬款 99600（5）1月19日，市場(chǎng)部宋佳歸還欠萬(wàn)科公司部分貨款100000元（支票號(hào)201）?！緫{證】借：應(yīng)付賬款 100000貸：銀行存款工行存款 100000（6）1月14日，市場(chǎng)部宋佳向北京世紀(jì)學(xué)校售出多媒體教學(xué)課程600冊(cè)，單價(jià)32元，貨稅款尚未收到（適用稅率13%）。【憑證】借：應(yīng)收賬款 21696貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多媒體教程 19200應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 2496（7）1月16日，市場(chǎng)部宋佳從萬(wàn)科公司購(gòu)入多媒體課件3000套，單價(jià)35元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫(kù)。（發(fā)票號(hào)C

22、111）（適用稅率13%）【憑證】借：庫(kù)存商品多媒體課件 105000應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 13650貸：應(yīng)付賬款 118650（8）1月20日，收到泛美集團(tuán)投資資金10000美元。【憑證】借：銀行存款中行存款 10000貸：股本 10000（9）1月31日，將各項(xiàng)收入轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目?！緫{證】借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多媒體教程 19200貸：本年利潤(rùn) 19200（10）1月31日，將各項(xiàng)費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目?！緫{證】借：本年利潤(rùn) 4800貸：管理費(fèi)用其他費(fèi)用 480018.憑證審核的使用。（1）以張小身份將出納憑證進(jìn)行簽字。在【系統(tǒng)管理】中的權(quán)限中增加張小的出納簽字權(quán)限。使用003登錄系統(tǒng)的

23、企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。完成后：（2）以陳明身份將所有憑證進(jìn)行審核。使用001登錄系統(tǒng)的企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。審核后的結(jié)果審核完成后作【主管簽字】19.記賬操作。記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來(lái)登記總賬和明細(xì)賬、日記賬、部門賬、往來(lái)賬、項(xiàng)目賬以及備查賬等。用鼠標(biāo)單擊【憑證】下【記賬】，對(duì)公司1月份業(yè)務(wù)進(jìn)行記賬操作。記賬完成后：當(dāng)系統(tǒng)在記賬時(shí)，萬(wàn)一發(fā)生記賬被中斷，系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)入本功能恢復(fù)中斷狀態(tài)，然后讓您重新記賬。另外由于某種原因，事后發(fā)現(xiàn)本月記賬有錯(cuò)誤，利用本功能則可將本月已記賬的憑證全部重新變成未記賬憑證，進(jìn)行修改，然后再記賬。進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)，本功能并沒(méi)有顯示，如果要使用該功能，必須在“對(duì)賬”功能界面按下快捷鍵Ct

24、rl+H激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能，退出“對(duì)賬”功能，在系統(tǒng)主菜單“憑證”下顯示該功能。20.賬薄管理。利用賬薄管理功能進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)查詢操作，了解公司1月份主要業(yè)務(wù)情況。21.銀行對(duì)賬處理（自行操作）。銀行對(duì)賬處理流程如下圖所示：?jiǎn)⒂娩浫脬y行對(duì)賬期初制單、記賬錄入銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬編制余額調(diào)節(jié)表查詢勾對(duì)情況核銷銀行賬陽(yáng)光公司工行人民幣企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為119488.89元。銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為159488.89，未達(dá)賬項(xiàng)一筆，系銀行已收企業(yè)未收款40000元。日期結(jié)算方式票號(hào)借方金額貸方金額上年12.3140000.00當(dāng)年01.03101XJ200010000.00當(dāng)年01.06600

25、00.00當(dāng)年01.21102201100000.00當(dāng)年01.2910220232760.00根據(jù)以上數(shù)據(jù)進(jìn)行銀行對(duì)賬處理，并輸出銀行存款余額調(diào)節(jié)表。22.對(duì)賬：進(jìn)行對(duì)賬和試算平衡操作。試算平衡的結(jié)果：對(duì)賬:結(jié)果正確：23.結(jié)賬：對(duì)1月份進(jìn)行結(jié)賬處理。在結(jié)賬向?qū)е?，用鼠?biāo)選擇要取消結(jié)賬的月份，按Ctrl+Shift+F6鍵即可取消該月結(jié)賬。注意：結(jié)賬完成后不能再進(jìn)行1月份的業(yè)務(wù)處理。24.制作一張資產(chǎn)負(fù)債表。利用報(bào)表模板生成陽(yáng)光公司1月份的資產(chǎn)負(fù)債表。特別提示：（1）存貨科目需核算原材料、生產(chǎn)成本、產(chǎn)成品。（2）末分配利潤(rùn)科目需核算本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配科目。其中報(bào)表格式中有兩處地方需要修改:1

26、.存貨計(jì)算公式:(第30行)期初: QC("1201",全年,年,)+QC("1211",全年,年,)+QC("1221",全年,年,)+QC("1231",全年,年,)+QC("1241",全年,年,)+QC("1251",全年,年,)+QC("1261",全年,年,)+QC("1271",全年,年,)+QC("1291",全年,年,)+QC("4101",全年,年,)期末: QM("

27、1201",月,年,)+QM("1211",月,年,)+QM("1221",月,年,)+QM("1231",月,年,)+QM("1241",月,年,)+QM("1251",月,年,)+QM("1261",月,年,)+QM("1271",月,年,)+QM("1291",月,年,)+QM("4101",月,年,)2.未分配利潤(rùn):(第97行)期初:QC("3131",全年,年,)+QC(&qu

28、ot;3141",全年,年,)期末:QM("3131",月,年,)+QM("3141",月,年,)選擇【格式】-【報(bào)表模板】，修改存貨及未分配利潤(rùn)公式，公式見(jiàn)上頁(yè)。點(diǎn)擊左下角的【格式】切換到【數(shù)據(jù)】狀態(tài)。在菜單中選擇【數(shù)據(jù)】-【關(guān)鍵字】-【錄入】確定當(dāng)前的報(bào)表日期為1-31。完成后的報(bào)表直接保存為Rep文件即可。完整的資產(chǎn)負(fù)債表如下：25.自定義一個(gè)報(bào)表。制作一張如下的自定義報(bào)表（可選實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目）貨幣資金表編制單位： 日期： 年 月 日 單位：元項(xiàng)目行 次期 初 數(shù)期 末 數(shù)現(xiàn) 金1銀行存款2合 計(jì)3制表人：課程綜合實(shí)驗(yàn)ERP的使用（說(shuō)明：該部分

29、實(shí)驗(yàn)由學(xué)生課后自行完成，1人1組，完成后需撰寫課程綜合實(shí)驗(yàn)報(bào)告）一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康膎 掌握用友ERP-U8管理軟件的基本功能。n 使用ERP軟件建立指定單位賬套、進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置。n 掌握總賬系統(tǒng)的基本功能、總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置、總賬系統(tǒng)中會(huì)計(jì)科目設(shè)置。n 掌握會(huì)計(jì)科目期初余額錄入并進(jìn)行試算平衡。n 掌握企業(yè)日常賬務(wù)處理流程。n 掌握憑證的輸入、審核方法，對(duì)賬的操作方法。n 掌握月末結(jié)賬的處理方法。n 掌握UFO報(bào)表制作的一般步驟，制作一張企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表。二、實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地及儀器、設(shè)備和材料n 實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地：校機(jī)房n 設(shè)置：計(jì)算機(jī)一臺(tái)，用友ERP U8.72軟件一套n 材料：ERP的使用實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)手冊(cè)三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)

30、容說(shuō)明：實(shí)驗(yàn)時(shí)將系統(tǒng)日期修改為“2011年1月31日”，其中2011為實(shí)驗(yàn)當(dāng)年的年度。1、公共基礎(chǔ)設(shè)置（1）操作員及其權(quán)限編號(hào)姓名口令所屬部門角色權(quán)限001實(shí)驗(yàn)者的姓名001財(cái)務(wù)部賬套主管賬套主管的全部權(quán)限002李方002財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)003王東003財(cái)務(wù)部總賬系統(tǒng)中的出納簽字（GL0203）及出納的所有權(quán)限（GL04）（2）賬套信息賬套號(hào)：你的學(xué)號(hào)最后3位單位名稱：江南股份有限公司單位簡(jiǎn)稱：江南公司單位地址：江西省南昌市高新區(qū)1號(hào)法人代表：江南郵政編碼：330010稅號(hào)：30001101069978啟用會(huì)計(jì)期間：2011年1月企業(yè)性質(zhì)：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度科目，請(qǐng)不要選擇2007年新會(huì)計(jì)

31、制度科目賬套主管：實(shí)驗(yàn)者的姓名基礎(chǔ)信息：對(duì)客戶進(jìn)行分類分類編碼方案：科目編碼級(jí)次：42222客戶分類編碼級(jí)次：123部門編碼級(jí)次：122、基礎(chǔ)設(shè)置（1）在企業(yè)門戶中啟用“總賬”，啟用日期為“2011年1月1日”（2）部門檔案部門編碼部門名稱1綜合部2財(cái)務(wù)部3市場(chǎng)部301采購(gòu)部302銷售部4加工車間（3）職員檔案職員編碼姓名所屬部門1張宏綜合部2江桃綜合部3實(shí)驗(yàn)者的姓名財(cái)務(wù)部4李方財(cái)務(wù)部5王東財(cái)務(wù)部6寧鳳采購(gòu)部7張偉銷售部（4）客戶分類類別編碼類別名稱1本地2外地（5）客戶檔案客戶編碼客戶簡(jiǎn)稱所屬分類01強(qiáng)勝公司1 本地02同達(dá)公司1 本地03億力公司2 外地04銀飛公司2 外地（6）供應(yīng)商檔案

32、供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡(jiǎn)稱所屬分類碼01力興公司0002光明公司003、會(huì)計(jì)科目（1）指定“1001現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目，“1002銀行存款”為銀行總賬科目。（2）增加會(huì)計(jì)科目科目編碼科目名稱輔助賬類型100201工行存款日記賬、銀行賬113301職工借款個(gè)人往來(lái)550201辦公費(fèi)部門核算550202差旅費(fèi)部門核算550203工資部門核算550204折舊費(fèi)部門核算550205其他（3）修改會(huì)計(jì)科目1131應(yīng)收賬款：設(shè)置為客戶往來(lái)（沒(méi)有受控系統(tǒng)）2121應(yīng)付賬款：設(shè)置為供應(yīng)商往來(lái)（沒(méi)有受控系統(tǒng)）1111應(yīng)收票據(jù)：設(shè)置為客戶往來(lái)（沒(méi)有受控系統(tǒng)）2111應(yīng)付票據(jù)：設(shè)置為供應(yīng)商往來(lái)（沒(méi)有受控系統(tǒng)）1151預(yù)

33、付賬款：設(shè)置為供應(yīng)商往來(lái)（沒(méi)有受控系統(tǒng)）1601工程物資：設(shè)置為項(xiàng)目核算4、憑證類別類別名稱限制類型限制科目收款憑證借方必有1001,1002付款憑證貸方必有1001,1002轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,10025、期初余額現(xiàn)金：14 000 借工行存款：196 000 借職工借款寧鳳：10 000 借庫(kù)存商品：60 000 借短期借款：60 000 貸實(shí)收資本：220 000 貸6、結(jié)算方式結(jié)算方式包括現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票結(jié)算、轉(zhuǎn)賬結(jié)算及商業(yè)匯票結(jié)算。7、項(xiàng)目目錄項(xiàng)目大類為“一號(hào)工程”，核算科目為“工程物資”及明細(xì)科目；項(xiàng)目?jī)?nèi)容為“辦公樓”和“商務(wù)樓”，其中“辦公樓”包括“1號(hào)樓”和“2號(hào)樓”兩項(xiàng)工程。8、日常操作由001號(hào)操作員設(shè)置常用摘要并審核憑證；由002號(hào)操作員對(duì)除“設(shè)置常用摘要”、審核憑證和出納簽字以外的業(yè)務(wù)進(jìn)行操作；由003號(hào)操作員進(jìn)行出納簽字。（1）設(shè)置賬套參數(shù)不允許修改、作廢他人填報(bào)的憑證；可以使用應(yīng)收受控科目；可以使用應(yīng)付受制科目。（2）常用