開(kāi)發(fā)有限公司出納員職務(wù)說(shuō)明書(shū)

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-574編號(hào)：_開(kāi)發(fā)有限公司出納員職務(wù)說(shuō)明書(shū)審核：_時(shí)間：_單位：_開(kāi)發(fā)有限公司出納員職務(wù)說(shuō)明書(shū)用戶(hù)指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開(kāi)化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^(guò)修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。開(kāi)發(fā)有限公司出納員職務(wù)說(shuō)明書(shū)崗位名稱(chēng) 出納員 崗位編號(hào) HCFCW003所在部門(mén) 財(cái)務(wù)部 崗位定員直接上級(jí) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 工資等級(jí)直接下級(jí) 晉升方向所轄人員 崗位分析日期 2021年2月本職：辦理現(xiàn)金收付、支票手

2、續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳工作任務(wù) 負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);做好庫(kù)存現(xiàn)金管理定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符職責(zé)二 職責(zé)表述：辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放工作任務(wù) 負(fù)責(zé)執(zhí)行支票管理制度。負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時(shí)正確發(fā)放公司員工薪酬職責(zé)三 職責(zé)表述：辦理外幣支付、銀行結(jié)算和記賬工作任務(wù) 支付各種費(fèi)用，支付貨款處理各類(lèi)銀行單據(jù)根據(jù)各類(lèi)憑證制單登記銀行存款日記賬每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表及時(shí)

3、答復(fù)業(yè)務(wù)員的各種詢(xún)問(wèn)職責(zé)五 職責(zé)表述：上級(jí)交辦的其他工作權(quán)力：對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現(xiàn)金權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司其他部門(mén)外部協(xié)調(diào)關(guān)系 銀行、外管局任職資格：教育水平 中專(zhuān)以上專(zhuān)業(yè) 會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn) 1年以上工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí) 掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)、了解一定的財(cái)務(wù)管理知識(shí)及相關(guān)的政策法規(guī)技能技巧 能夠熟練使用計(jì)算機(jī)和財(cái)務(wù)軟件具有網(wǎng)絡(luò)的基本知識(shí)個(gè)人素質(zhì) 具有判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力其它：使用工具/設(shè)備 計(jì)算機(jī)，計(jì)算器、一般辦公設(shè)備(電話(huà)、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜)工作環(huán)境 辦公室工作時(shí)間

4、特征 正常工作時(shí)間，偶爾需要加班所需記錄文檔 現(xiàn)金和銀行存款日記帳、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、工資表等考核指標(biāo)：出納工作準(zhǔn)確度、記帳工作及時(shí)性、重要任務(wù)完成情況考勤、服從安排、遵守制度判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、專(zhuān)業(yè)知識(shí)技能備注篇2：開(kāi)發(fā)有限公司會(huì)計(jì)職務(wù)說(shuō)明書(shū)開(kāi)發(fā)有限公司會(huì)計(jì)職務(wù)說(shuō)明書(shū)崗位名稱(chēng) 會(huì)計(jì) 崗位編號(hào) HCFCW002所在部門(mén) 財(cái)務(wù)部 崗位定員直接上級(jí) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 工資等級(jí)直接下級(jí) 晉升方向所轄人員 崗位分析日期 2021年2月本職：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析，主管公司會(huì)計(jì)核算工作;負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款管理職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一 職責(zé)表述：協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定部門(mén)工作規(guī)劃工作任務(wù) 協(xié)助財(cái)務(wù)

5、經(jīng)理制定本部門(mén)的工作規(guī)劃職責(zé)二 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)全公司的財(cái)務(wù)狀況分析工作任務(wù) 負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、合同執(zhí)行情況進(jìn)行分析并撰寫(xiě)分析報(bào)告負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目(成套項(xiàng)目)收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)分析職責(zé)三 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作任務(wù) 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算工作。確認(rèn)銷(xiāo)售收入，為銷(xiāo)售部門(mén)業(yè)績(jī)考核提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證和帳簿登記、核對(duì)和保管負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)工作負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳的登記、核對(duì)、保管負(fù)責(zé)編制本公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，并上報(bào)給有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)憑證、帳簿等會(huì)計(jì)資料的保管和定期歸檔工作職責(zé)四 職責(zé)表述：參與預(yù)算工作工作任務(wù) 參與匯總編制各部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算以及公司總預(yù)算監(jiān)督銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售收入預(yù)算的執(zhí)行情

6、況并進(jìn)行匯總分析職責(zé)五 職責(zé)表述：監(jiān)督資金使用情況工作任務(wù) 及時(shí)記錄資金增減變動(dòng)情況;按照規(guī)定編制報(bào)表，正確反映資金動(dòng)態(tài)負(fù)責(zé)匯總、分析、編制公司資金來(lái)源運(yùn)用表和差異分析報(bào)告，并定期上報(bào)配合其他會(huì)計(jì)進(jìn)行有關(guān)帳務(wù)處理職責(zé)六 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃工作任務(wù) 編制所得稅報(bào)表協(xié)助辦理稅務(wù)事宜職責(zé)七 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部電算化會(huì)計(jì)工作工作任務(wù) 定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運(yùn)轉(zhuǎn)當(dāng)電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)，負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行處理負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)內(nèi)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時(shí)性和保密性的檢查。撰寫(xiě)公司會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)運(yùn)行總結(jié)，提出對(duì)會(huì)計(jì)軟件系統(tǒng)的技術(shù)改進(jìn)意見(jiàn)職責(zé)八 職責(zé)表述：應(yīng)收帳款管理工作任務(wù) 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定

7、應(yīng)收帳款管理政策負(fù)責(zé)建立客戶(hù)檔案，并根據(jù)帳款回收情況隨時(shí)更新檔案，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行追蹤分析登記應(yīng)收帳款臺(tái)帳以及其他的應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付賬戶(hù)每月編制各客戶(hù)應(yīng)收帳款詳細(xì)資料，并提交給財(cái)務(wù)經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析職責(zé)九 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的整理及保管工作任務(wù) 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的整理及保管及時(shí)催收短缺憑證職責(zé)十 職責(zé)表述：完成上級(jí)交付的其他工作任務(wù)權(quán)力：對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的原始憑證的拒絕入帳權(quán)會(huì)計(jì)憑證、帳簿的登記權(quán)沒(méi)有或未被授權(quán)調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案權(quán)力的人員的拒絕調(diào)閱權(quán)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評(píng)價(jià)權(quán)違反國(guó)家政策、財(cái)務(wù)法律法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的行為的勸阻權(quán)。各部門(mén)有

8、關(guān)資料和報(bào)表的索取權(quán)對(duì)公司會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)技術(shù)改進(jìn)的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司其他部門(mén)外部協(xié)調(diào)關(guān)系 總公司、分公司、稅務(wù)局、銀行、審計(jì)部門(mén)等任職資格：教育水平 大學(xué)本科以上專(zhuān)業(yè) 會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷 會(huì)計(jì)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn) 具有會(huì)計(jì)師資格，3年以上房產(chǎn)行業(yè)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí) 精通會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，具備相應(yīng)的法律知識(shí)技能技巧 能夠熟練使用計(jì)算機(jī)和財(cái)務(wù)軟件具有網(wǎng)絡(luò)的基本知識(shí)個(gè)人素質(zhì) 具有較強(qiáng)的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力其它：使用工具/設(shè)備 計(jì)算機(jī)，計(jì)算器、一般辦公設(shè)備(電話(huà)、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜

9、)工作環(huán)境 辦公室工作時(shí)間特征 正常工作時(shí)間，偶爾需要加班所需記錄文檔 財(cái)務(wù)分析報(bào)告，財(cái)務(wù)報(bào)表，會(huì)計(jì)帳目，工作計(jì)劃，客戶(hù)檔案，結(jié)匯水單，匯總表等考核指標(biāo)：重要任務(wù)完成情況、各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)告完成及時(shí)性、財(cái)務(wù)工作準(zhǔn)確性、財(cái)務(wù)分析有效性、應(yīng)收帳款壞帳率、應(yīng)收帳款信息提交及時(shí)性考勤、服從安排、遵守制度判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、專(zhuān)業(yè)知識(shí)技能備注篇3：開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書(shū)開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書(shū)崗位名稱(chēng) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 崗位編號(hào) HCFCW001所在部門(mén) 財(cái)務(wù)部 崗位定員直接上級(jí) 總經(jīng)理 工資等級(jí)直接下級(jí) 會(huì)計(jì)、出納 晉升方向所轄人員 崗位分析日期 2021年2月本職

10、：負(fù)責(zé)組織公司會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理工作，控制公司成本費(fèi)用，分析公司財(cái)務(wù)狀況職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一 職責(zé)表述： 協(xié)助總經(jīng)理制定財(cái)務(wù)規(guī)劃工作任務(wù) 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定財(cái)務(wù)規(guī)劃參與公司重大財(cái)務(wù)問(wèn)題的決策關(guān)注外部資金市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)為公司重大經(jīng)營(yíng)決策決策提供信息支持職責(zé)二 職責(zé)表述： 組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算工作任務(wù) 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，組織和指導(dǎo)各部門(mén)編制財(cái)務(wù)預(yù)算匯總各部門(mén)預(yù)算，組織編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算、成本計(jì)劃、利潤(rùn)計(jì)劃根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況，組織審核修正財(cái)務(wù)預(yù)算監(jiān)督各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況，并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)定期組織財(cái)務(wù)決算，組織制作決算報(bào)告職責(zé)三 職責(zé)表述： 組織公司成本核算工作任務(wù) 組織公司成本估算，提出成本

11、控制指標(biāo)建議參與公司銷(xiāo)售基準(zhǔn)價(jià)格制定及修訂、采購(gòu)基準(zhǔn)價(jià)格制定及修訂負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品銷(xiāo)售成本核算、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)成本核算、人工成本等各項(xiàng)成本核算職責(zé)四 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理工作工作任務(wù) 監(jiān)督產(chǎn)品采購(gòu)與入庫(kù)工作，確保入庫(kù)記錄與記賬的真實(shí)、準(zhǔn)確監(jiān)督庫(kù)存產(chǎn)品保管與出庫(kù)工作，定期組織盤(pán)存。監(jiān)督督促應(yīng)收帳款的回收與檢查，組織對(duì)不良債權(quán)處置組織審核所有購(gòu)銷(xiāo)合同定期組織固定資產(chǎn)、流動(dòng)資金清查、核實(shí)負(fù)責(zé)組織稅務(wù)籌劃，合法納稅職責(zé)五 職責(zé)表述： 組織公司財(cái)務(wù)分析工作任務(wù) 定期組織編制會(huì)計(jì)報(bào)表定期組織編制財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)，分析公司償債能力、經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力、成長(zhǎng)能力，并提出財(cái)務(wù)建議組織對(duì)公司對(duì)外投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析與評(píng)

12、價(jià)，并提出財(cái)務(wù)建議職責(zé)六 職責(zé)表述：監(jiān)督指導(dǎo)會(huì)計(jì)、現(xiàn)金出納管理工作任務(wù) 監(jiān)督指導(dǎo)會(huì)計(jì)分類(lèi)記帳，填制傳票，保證各類(lèi)憑證準(zhǔn)確、真實(shí)、完整監(jiān)督審核各類(lèi)日記賬、總賬、分類(lèi)賬填制監(jiān)督公司現(xiàn)金存款與出納管理職責(zé)七 職責(zé)表述：合理安排資金籌措和運(yùn)用，保證滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金需求工作任務(wù) 負(fù)責(zé)資金預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)督制定年度與月度資金計(jì)劃負(fù)責(zé)制定信貸計(jì)劃，組織資金籌措、調(diào)度及清償組織編寫(xiě)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃組織編寫(xiě)資金運(yùn)用分析報(bào)告，并定期上報(bào)職責(zé)八 職責(zé)表述：內(nèi)部組織管理工作工作任務(wù) 制定和完善財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)，提出對(duì)下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核意見(jiàn)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門(mén)與其它部門(mén)間關(guān)系，解

13、決爭(zhēng)議負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行負(fù)責(zé)控制部門(mén)預(yù)算，降低費(fèi)用成本職責(zé)九 職責(zé)表述：完成上級(jí)交付的其它任務(wù)權(quán)力：對(duì)公司對(duì)外投資項(xiàng)目有評(píng)價(jià)權(quán)對(duì)公司所有購(gòu)銷(xiāo)合同有審核權(quán)對(duì)公司籌資方式有建議權(quán)對(duì)各部門(mén)提交的預(yù)算報(bào)告有提出修改意見(jiàn)的權(quán)力對(duì)下級(jí)上報(bào)的各種分析表、預(yù)算報(bào)表有審核權(quán)對(duì)下級(jí)工作有檢查權(quán)對(duì)下級(jí)在工作中的爭(zhēng)議有裁判權(quán)在權(quán)限范圍內(nèi)，有代表企業(yè)對(duì)外聯(lián)絡(luò)的權(quán)力有對(duì)公司各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支的審核權(quán)有對(duì)直接下級(jí)崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎(jiǎng)懲建議權(quán)對(duì)所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)有考核評(píng)價(jià)權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司各部門(mén)外部協(xié)調(diào)關(guān)系 稅務(wù)局等相關(guān)政府部門(mén)、銀行等相關(guān)金融部門(mén)、審計(jì)部門(mén)、工商局、財(cái)政局、外匯管理局、外經(jīng)委等任職資格：教育水平 大學(xué)本科以上專(zhuān)業(yè) 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷 財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn) 具有會(huì)計(jì)師資格， 5年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，有一定的融資渠道知識(shí) 精通會(huì)計(jì)知識(shí)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，具備相應(yīng)的行政管理知識(shí)、法律知識(shí)和