開發(fā)有限公司出納員職務說明書

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-574編號：_開發(fā)有限公司出納員職務說明書審核：_時間：_單位：_開發(fā)有限公司出納員職務說明書用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內部運行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。開發(fā)有限公司出納員職務說明書崗位名稱 出納員 崗位編號 HCFCW003所在部門 財務部 崗位定員直接上級 財務部經理 工資等級直接下級 晉升方向所轄人員 崗位分析日期 2021年2月本職：辦理現(xiàn)金收付、支票手

2、續(xù)和銀行結算業(yè)務職責與工作任務：職責一 職責表述：負責現(xiàn)金收付、銀行結算和記帳工作任務 負責審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;做好庫存現(xiàn)金管理定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節(jié)表”建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符職責二 職責表述：辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放工作任務 負責執(zhí)行支票管理制度。負責復核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬職責三 職責表述：辦理外幣支付、銀行結算和記賬工作任務 支付各種費用，支付貨款處理各類銀行單據根據各類憑證制單登記銀行存款日記賬每月編制銀行存款余額調節(jié)表及時

3、答復業(yè)務員的各種詢問職責五 職責表述：上級交辦的其他工作權力：對不符合財經法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現(xiàn)金權工作協(xié)作關系：內部協(xié)調關系 公司其他部門外部協(xié)調關系 銀行、外管局任職資格：教育水平 中專以上專業(yè) 會計專業(yè)培訓經歷 會計基礎培訓經驗 1年以上工作經驗知識 掌握會計基礎知識、了解一定的財務管理知識及相關的政策法規(guī)技能技巧 能夠熟練使用計算機和財務軟件具有網絡的基本知識個人素質 具有判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力其它：使用工具/設備 計算機，計算器、一般辦公設備(電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網絡、文件柜)工作環(huán)境 辦公室工作時間

4、特征 正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔 現(xiàn)金和銀行存款日記帳、銀行存款余額調節(jié)表、工資表等考核指標：出納工作準確度、記帳工作及時性、重要任務完成情況考勤、服從安排、遵守制度判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識技能備注篇2：開發(fā)有限公司會計職務說明書開發(fā)有限公司會計職務說明書崗位名稱 會計 崗位編號 HCFCW002所在部門 財務部 崗位定員直接上級 財務部經理 工資等級直接下級 晉升方向所轄人員 崗位分析日期 2021年2月本職：負責公司財務分析，主管公司會計核算工作;負責應收帳款管理職責與工作任務：職責一 職責表述：協(xié)助財務經理制定部門工作規(guī)劃工作任務 協(xié)助財務

5、經理制定本部門的工作規(guī)劃職責二 職責表述：負責全公司的財務狀況分析工作任務 負責對公司財務狀況、經營情況、合同執(zhí)行情況進行分析并撰寫分析報告負責公司業(yè)務的專項項目(成套項目)收入、成本、費用、利潤分析職責三 職責表述：負責會計核算、財務報表編制工作任務 負責會計核算工作。確認銷售收入，為銷售部門業(yè)績考核提供財務數據負責會計憑證和帳簿登記、核對和保管負責財產的清查盤點工作負責財產臺帳的登記、核對、保管負責編制本公司的財務報表，并上報給有關部門負責憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作職責四 職責表述：參與預算工作工作任務 參與匯總編制各部門財務預算以及公司總預算監(jiān)督銷售部門銷售收入預算的執(zhí)行情

6、況并進行匯總分析職責五 職責表述：監(jiān)督資金使用情況工作任務 及時記錄資金增減變動情況;按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)負責匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告，并定期上報配合其他會計進行有關帳務處理職責六 職責表述：負責稅務籌劃工作任務 編制所得稅報表協(xié)助辦理稅務事宜職責七 職責表述：負責財務部電算化會計工作工作任務 定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運轉當電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負責聯(lián)系相關人員進行處理負責公司計算機內會計數據的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。撰寫公司會計電算化系統(tǒng)運行總結，提出對會計軟件系統(tǒng)的技術改進意見職責八 職責表述：應收帳款管理工作任務 協(xié)助財務經理制定

7、應收帳款管理政策負責建立客戶檔案，并根據帳款回收情況隨時更新檔案，對客戶進行追蹤分析登記應收帳款臺帳以及其他的應收、應付、預收、預付賬戶每月編制各客戶應收帳款詳細資料，并提交給財務經理及業(yè)務部門負責應收帳款帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析職責九 職責表述：負責會計憑證的整理及保管工作任務 負責會計憑證的整理及保管及時催收短缺憑證職責十 職責表述：完成上級交付的其他工作任務權力：對不符合財經法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳權會計憑證、帳簿的登記權沒有或未被授權調閱會計檔案權力的人員的拒絕調閱權財務收支活動的監(jiān)督檢查權和分析評價權違反國家政策、財務法律法規(guī)、公司財會制度的行為的勸阻權。各部門有

8、關資料和報表的索取權對公司會計電算化系統(tǒng)技術改進的建議權工作協(xié)作關系：內部協(xié)調關系 公司其他部門外部協(xié)調關系 總公司、分公司、稅務局、銀行、審計部門等任職資格：教育水平 大學本科以上專業(yè) 會計專業(yè)、財務管理專業(yè)培訓經歷 會計培訓、財務管理培訓經驗 具有會計師資格，3年以上房產行業(yè)會計工作經驗知識 精通會計、財務管理知識，具備相應的法律知識技能技巧 能夠熟練使用計算機和財務軟件具有網絡的基本知識個人素質 具有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力其它：使用工具/設備 計算機，計算器、一般辦公設備(電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網絡、文件柜

9、)工作環(huán)境 辦公室工作時間特征 正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔 財務分析報告，財務報表，會計帳目，工作計劃，客戶檔案，結匯水單，匯總表等考核指標：重要任務完成情況、各類財務報告完成及時性、財務工作準確性、財務分析有效性、應收帳款壞帳率、應收帳款信息提交及時性考勤、服從安排、遵守制度判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識技能備注篇3：開發(fā)有限公司財務部經理職務說明書開發(fā)有限公司財務部經理職務說明書崗位名稱 財務部經理 崗位編號 HCFCW001所在部門 財務部 崗位定員直接上級 總經理 工資等級直接下級 會計、出納 晉升方向所轄人員 崗位分析日期 2021年2月本職

10、：負責組織公司會計核算、財務管理工作，控制公司成本費用，分析公司財務狀況職責與工作任務：職責一 職責表述： 協(xié)助總經理制定財務規(guī)劃工作任務 根據公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定財務規(guī)劃參與公司重大財務問題的決策關注外部資金市場動態(tài)，及時為公司重大經營決策決策提供信息支持職責二 職責表述： 組織公司財務預算、決算工作任務 根據公司經營目標，組織和指導各部門編制財務預算匯總各部門預算，組織編制公司財務預算、成本計劃、利潤計劃根據公司經營情況，組織審核修正財務預算監(jiān)督各部門預算執(zhí)行情況，并及時向總經理匯報定期組織財務決算，組織制作決算報告職責三 職責表述： 組織公司成本核算工作任務 組織公司成本估算，提出成本

11、控制指標建議參與公司銷售基準價格制定及修訂、采購基準價格制定及修訂負責組織產品銷售成本核算、營銷服務成本核算、人工成本等各項成本核算職責四 職責表述：負責財務監(jiān)督與管理工作工作任務 監(jiān)督產品采購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實、準確監(jiān)督庫存產品保管與出庫工作，定期組織盤存。監(jiān)督督促應收帳款的回收與檢查，組織對不良債權處置組織審核所有購銷合同定期組織固定資產、流動資金清查、核實負責組織稅務籌劃，合法納稅職責五 職責表述： 組織公司財務分析工作任務 定期組織編制會計報表定期組織編制財務狀況說明書，分析公司償債能力、經營能力、盈利能力、成長能力，并提出財務建議組織對公司對外投資項目的財務分析與評

12、價，并提出財務建議職責六 職責表述：監(jiān)督指導會計、現(xiàn)金出納管理工作任務 監(jiān)督指導會計分類記帳，填制傳票，保證各類憑證準確、真實、完整監(jiān)督審核各類日記賬、總賬、分類賬填制監(jiān)督公司現(xiàn)金存款與出納管理職責七 職責表述：合理安排資金籌措和運用，保證滿足經營活動資金需求工作任務 負責資金預算的執(zhí)行與監(jiān)督制定年度與月度資金計劃負責制定信貸計劃，組織資金籌措、調度及清償組織編寫財務收支計劃組織編寫資金運用分析報告，并定期上報職責八 職責表述：內部組織管理工作工作任務 制定和完善財務管理的各項制度，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況負責公司財務人員隊伍建設，提出對下屬人員的調配、培訓、考核意見負責協(xié)調本部門與其它部門間關系，解

13、決爭議負責指導下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行負責控制部門預算，降低費用成本職責九 職責表述：完成上級交付的其它任務權力：對公司對外投資項目有評價權對公司所有購銷合同有審核權對公司籌資方式有建議權對各部門提交的預算報告有提出修改意見的權力對下級上報的各種分析表、預算報表有審核權對下級工作有檢查權對下級在工作中的爭議有裁判權在權限范圍內，有代表企業(yè)對外聯(lián)絡的權力有對公司各項費用開支的審核權有對直接下級崗位調配的建議權、任命的提名權和獎懲建議權對所屬下級的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績有考核評價權工作協(xié)作關系：內部協(xié)調關系 公司各部門外部協(xié)調關系 稅務局等相關政府部門、銀行等相關金融部門、審計部門、工商局、財政局、外匯管理局、外經委等任職資格：教育水平 大學本科以上專業(yè) 財務管理、會計專業(yè)培訓經歷 財務管理培訓經驗 具有會計師資格， 5年以上會計工作經驗，2年以上財務管理經驗，有一定的融資渠道知識 精通會計知識、財務管理知識，具備相應的行政管理知識、法律知識和