(策劃書與廣告)項目管理策劃書模板)

1、XX項目管理策劃書一、編制依據(jù)（1） 建設工程項目管理規(guī)范 ；（二）中國中鐵航空港建設集團有限公司工程項目精細化管理手冊（試行版） ；（三）機場分公司項目管理策劃評審辦法（四）該項目的施工調查報告；（五）招標文件、設計文件（含施工圖紙） 、工程合同及有關合同文件；（六）同類項目的相關資料、市場信息與環(huán)境信息。（七）項目目標管理責任書二、項目概況（一）工程概況（工程）從具體項目名稱、地域位置、合同總價、工期要求、詳細工程數(shù)量（分專業(yè)、工點）及子項目清單（附工程縱斷面簡圖） 、標段重點、難點工程、建設標準要求等相關內容方面進行敘述。（二）合同環(huán)境（成本）1 、業(yè)主、設計、咨詢、監(jiān)理單位名稱。2、合

2、同價以及價款水平分析：從投標報價分冊合同價編制原則、取費標準、降造幅度、當?shù)刭Y源調查價與投標編制價差、中標單價與當?shù)厥袌龀杀緝r的橫向對比、限制性條款等方面進行經(jīng)濟分析。（三）合同約定目標（安質）1 、工期目標：施工合同開竣工日期。2、質量目標：施工合同質量目標。3、安全環(huán)保目標：施工合同安全環(huán)保目標。4、合同類型：屬于總價、單價承包何種類型合同模式，風 險包干范圍。5、管理目標：6、重要合作對象： 三、項目組織方案 （一）項目組織結構（人力）明確項目組織結構圖，確定項目經(jīng)理和職能部門主要成 員，明確項目經(jīng)理部班子、各部門崗位職責。（二）主要管理人員（人力）根據(jù)中標工程的具體專業(yè)特征，從選擇履歷

3、較為豐富、有同類工程施工經(jīng)驗的管理人員方面進行編寫。項目財務負責人實行上級公司委派制。對主要管理人員進行具體職能分工。（三）工區(qū)任務劃分（工程）根據(jù)工程專業(yè)類別、工程分布、管段現(xiàn)場條件，依據(jù)策 劃配置資源，編寫工區(qū)劃分方案。（四）勞務和專業(yè)分包隊伍配置方案（人力、成本）根據(jù)招投標文件、合同規(guī)定及業(yè)主要求，結合項目規(guī)模 的大小、技術復雜程度、管理跨度等方面安排專業(yè)勞務隊伍 的準備方案。（五）產(chǎn)品清單（工程）（六）管理責任矩陣（人力）（七）項目的管理模式及分包模式（成本）四、項目前期協(xié)調與管理（一）設計協(xié)調（工程）（2） 營銷協(xié)調（成本）（3） 項目發(fā)展協(xié)調（成本）五、項目施工工作計劃（工程）（一

4、）施工總體方案編制實施性施工組織設計，同步編寫此部分內容。1 、區(qū)段劃分及基本要求：策劃中應說明區(qū)段劃分的依據(jù)、區(qū)段數(shù)、及每區(qū)段工程量、工作難度。2、項目平面分區(qū)及進場順序：合理的安排施工平面布局，規(guī)劃施工平面圖，并策劃各工區(qū)的施工順序、銜接方式。3、施工現(xiàn)場臨設布置：施工現(xiàn)場臨設的布置方案，與施工工作的關系，布置原則及依據(jù)。六、總體進度計劃（工程）編制進度計劃及進度說明，同時反映時間及相應進程的資源 （ 人力、材料、機械設備和大型器具等） 需用量計劃，編制的計劃要能反映工藝關系和組織關系。時間間隔密度至少加密到季度。2 、總工期、里程碑節(jié)點工期：依據(jù)總工期目標，分工程項目、重難點工程、重點工

5、序轉換方面確定里程碑節(jié)點工期。2、制定進度滯后的應急方案；3、制定項目施工進度的管理辦法。4、編制工程計劃修改制度，根據(jù)重、難點工程編制工程計劃修改措施。七、資源配置（一）專業(yè)（或勞務）分包隊伍的配置； （成本）（二）勞動力配置； （工程）（三）材料、設備采購； （物資）（四）設備供應商（下稱供方）管理； （物資）（五）周轉材料管理； （物資）（六）二、三項料管理。 （物資）八、合同管理和二次經(jīng)營（成本）（一）合同管理1 、對業(yè)主的合同管理策劃的依據(jù)是合同主體雙方權利、義務，工程項目管理標準及工程實際情況等。策劃重點是如何加強合同管理，維護權益，降低合同風險，減少合同爭議。策劃內容包括：建立以

6、合同管理為核心的組織機構，明確合同談判、評審、簽訂工作流程；規(guī)范合同交底、責任分解、合同變更、建立合同管理制度、管理程序和 合同檔案。2、分包合同管理策劃依據(jù)是分包合同的管理辦法及工程實際情況，策劃重點是規(guī)范分包合同管理。策劃內容主要包括：依據(jù)工程情況，確定哪些單位工程或工序需要分包，采用何種分包模式，確定勞務、專業(yè)分包選用方式，以及合同的起草、評審簽訂程序，考核評價程序和方法。3、收入的確認根據(jù)施工圖紙，明確項目預計總收入，明確項目部各部門在對業(yè)主計量中的職責分工，明確計量的審核程序。（二）二次經(jīng)營策劃依據(jù)是合同條款、投標報價資料、現(xiàn)場實際和相關政策規(guī)定。二次經(jīng)營主要分為五大類：設計變更、索

7、賠、政策性調差、洽商簽證、施工組織優(yōu)化五大類。抓住每個工程自有的特點，對不同的項目進行不同的分析，二次經(jīng)營清單，充分挖掘經(jīng)營點。策劃內容有：1 、二次經(jīng)營目標：依據(jù)項目合同環(huán)境，綜合評估二次經(jīng)營目標值，并下達二次經(jīng)營目標責任書；2、組織機構：成立二次經(jīng)營領導小組，明確責任分工；3、二次經(jīng)營切入點：以合同條款、報價資料及相關政策文件為基礎，結合現(xiàn)場實際，從設計變更、材差調整、現(xiàn)場簽證等方面尋找二次經(jīng)營切入點。4 、 二次經(jīng)營保證措施： 從設計文件的跟蹤優(yōu)化、 簽證工作、工程索賠等方面采取可行保證措施。5、二次經(jīng)營的考核兌現(xiàn)：二次經(jīng)營考核依據(jù)相關績效考核辦法；二次經(jīng)營獎懲結合項目實際情況， 本著獎

8、優(yōu)懲劣、 調動、激發(fā)現(xiàn)場人員積極性的原則；依據(jù)工程變更、調價索賠等不同情況確定具體的二次經(jīng)營的分配和獎懲原則。九、成本計劃目標及保證措施（成本）策劃依據(jù)是施工合同、投標報價資料、施工調查報告及實施性施工組織設計等。策劃重點是如何做好成本計劃， 實現(xiàn)項目責任成本目標，增加項目盈利。策劃內容主要有以下方面：（一）經(jīng)營成本目標通過內部成本測算，對直接費、間接費、現(xiàn)場管理費進行量化后，確定預計總收入、預計總成本，并以目標責任書形式約定具體目標利潤，要有詳細的成本測算資料，根據(jù)施工進度計劃，分解確定年度、季度目標利潤。（二）項目經(jīng)營結果預測項目經(jīng)營成果預測是基于建造合同為基礎做出的。通過項目成果預測表，

9、在開工初期，對項目的盈虧情況及責任成本完成情況做出預測，找出成本中的薄弱環(huán)節(jié)，加強控制，以改善項目的盈利情況。（三）成本管理1 、成本控制內容從勞務費、物資、設備、間接費等成本構成要素方面進行策劃。2、項目經(jīng)濟活動分析規(guī)范分析的內容、方式、時間及相關分析報表，明確相關部門的職責，通過分析查找不足，進行方案優(yōu)化、資金管理、風險管理、安全質量及科技管理，實現(xiàn)有效控制。3、項目成本控制的措施根據(jù)集團公司及公司相應的管理辦法、項目實際情況及成本控制的要素采取對應的控制措施；根據(jù)經(jīng)濟活動分析結果采取對應的糾偏措施。從分包合同的評審及分包結算、控制材料消耗、方案優(yōu)化、資金管理、風險管理、成本核算等方面進行

10、動態(tài)策劃。（四）考核與兌現(xiàn)明確考核兌現(xiàn)的時間及相應的考核辦法。十、財務管理（財務）2 、資金需求計劃對項目進行中發(fā)生的現(xiàn)金流進行分析，制定項目資金計劃。項目資金計劃分為項目全周期計劃和項目年度計劃，項目年度計劃要分解到季度。計劃內容包括現(xiàn)金流入預計、現(xiàn)金流出預計和期末現(xiàn)金余額，具體編制內容見附表十七“資金預算表” 。財務部門根據(jù)工程、經(jīng)管、物資設備等部門提供的項目收款及材料采購、勞務分包、設備租賃、固資購置等情況，結合財務部門編制的間接費、稅費支出情況，預測項目年度和全周期現(xiàn)金流。根據(jù)資金余缺確定是否需要向公司借入資金，并安排本金歸還和利息償付計劃。2、稅務管理針對國家稅收法律法規(guī)及營改增的稅

11、收政策，積極了解施工地的相關稅收政策，在項目承接初期做好稅收籌劃工作。施工項目涉及的稅種主要包括： 營業(yè)稅 （營改增后的增值稅）城建稅、教育費附加、地方教育費附加、各施工地征收的地方性稅費、房產(chǎn)稅（租房） 、耕地占用稅（臨時用地） 、印花稅、企業(yè)所得稅（預繳） 、個人所得稅。各單位應積極研究相關免稅和減稅政策。十一、質量、安全、文明施工、環(huán)保目標（安質）（一）質量計劃1 、質量目標在滿足合同約定的前提下，結合集團公司年度安全生產(chǎn)、工程質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康監(jiān)督管理工作要點工作目標和行業(yè)及當?shù)叵嚓P要求，確定質量目標。工程規(guī)模達到集團公司工程創(chuàng)優(yōu)管理辦法相關條件和要求的，按就高不就低的原則確定創(chuàng)

12、優(yōu)目標，并制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。2、組織機構項目部應成立項目經(jīng)理為組長、總工程師為副組長的質量管理領導小組，副組長和成員還應包括副經(jīng)理、安全質量總監(jiān)以及相關部門負責人等，并以此繪制組織機構圖。能夠達到魯班獎或國家級優(yōu)質工程的項目，所屬公司也需成立領導小組。3、小組職責根據(jù)質量管理領導小組各成員分工， 明確質量管理職責，并應在施工組織設計中予以體現(xiàn)。項目部須制定質量責任制，質量責任應詳細具體。4、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃編寫創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，包括：質量目標和要求；質量管理組織和職責；所需的過程文件和資源；產(chǎn)品 （ 或過程 ） 所要求的評審、驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動，以及驗收細則，記錄的要求及所采取的措施等內容。創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃

13、具有針對性、操作性，分階段實施規(guī)劃目標、明確責任人（二）職業(yè)健康安全與環(huán)境管理計劃職業(yè)健康安全與環(huán)境管理計劃應包括以下主要內容：1 、安全、環(huán)保、職業(yè)健康、文明工地目標在滿足合同約定的前提下，結合集團公司年度安全生產(chǎn)、工程質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康監(jiān)督管理工作要點工作目標和行業(yè)及當?shù)叵嚓P要求，確定以上目標。其中，杜絕因公死亡事故是制定安全目標的前提。符合安全標準工地管理辦法申報條件的項目，應明確創(chuàng)建目標。2、風險源辨識在依據(jù)工程項目實際情況的基礎上，按照集團公司風險源辨識與監(jiān)控管理辦法 ，結合重大危險源清單 ，對項目進行風險源調查、 辨識、 評價， 建立重大風險源清單臺賬，并按規(guī)定審批、公布。重

14、大風險源清單要突出目前項目安全風險管控的重點，控制措施針對性、操作性要強，責任到人。當工程進展或施工環(huán)境發(fā)生變化時，應及時更新重大風險源清單。項目部根據(jù)重大風險源清單編制綜合應急預案、專項應急預案和應急處置措施。關鍵工序、特殊工序（過程）的策劃一在施工過程中確定 關鍵工序并明確其質量控制點及控制措施。當施工條件發(fā)生 變化時，應重新進行過程確認，即過程中進行動態(tài)管理控制。關鍵工序：指對工程質量、安全、使用功能有重要影響 的施工過程。如鋼結構制作安裝、結構混凝土施工、大體積 混凝土澆筑、結構焊接、地下防水、預應力施工、防腐涂料 等等。對于影響工程質量的關鍵工序應對質量影響因素進行 分析、策劃，初步

15、制定質量控制措施。對于施工過程有較大 安全危險的關鍵工序進行安全防護措施及應急預案的策劃， 組織編制安全演練計劃。特殊過程（關鍵工序）表特殊過程關鍵工序一、房建工程1 .防水施工2 .深基坑施工一、房建工程1 .防水施工2 .抗?jié)B混凝土施工3 .房屋深基坑支護4 .全木、全鋼大模版施工5 .大體積混凝土養(yǎng)護及溫差控制6 .鋼筋焊接特殊工序：指過程的結果是否合格，不易或不能經(jīng)濟地 通過后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的施工過程。項目總工組織生產(chǎn)技術人員對關鍵工序、特殊工序（過 程）進行界定，確定后明確質量控制點，編制質量控制點 及控制措施（作業(yè)指導書、技術交底），項目經(jīng)理部組織進 行評審、鑒定（工藝參數(shù)

16、、方案、技術文件、過程控制點、 設備、人員）及審批，落實執(zhí)行及檢查等工作。3、高危風險項目安全專項方案及應急預案對項目存在的深基坑和土方開挖、模板工程及支撐體系、起重吊裝工程、腳手架工程、高大建筑幕墻裝飾裝修等，要從工程周圍環(huán)境、 地質、 水文、 加固支護、 監(jiān)控量測、 協(xié)調、應急方案等方面進行編寫， 做好應急預案的培訓、 演練計劃。十二、項目文化建設與宣傳計劃（黨群）（一）目的從文化建設對項目任務的完成、員工行為的規(guī)范、企業(yè)形象的塑造等方面的重要促進和保障作用來描述。（二）工作要點按照中國中鐵航空港建設集團有限公司企業(yè)文化建設實施綱要和中國中鐵航空港建設集團有限公司工程項目文化建設實施辦法等

17、文件要求，結合項目實際和不同階段的工作要求，提出要抓的若干項重點文化工作，實現(xiàn)文化建設的目標。（三）工作職責和基本要求明確項目文化建設的管理機構和部門，按照中國中鐵航空港建設集團有限公司工程項目文化建設實施辦法 ，建立相關的工作制度，提出實施方案。（四）項目文化建設的具體內容要根據(jù)中國中鐵航空港建設集團有限公司工程項目文化建設實施辦法的有關要求，按照中國中鐵航空港建設集團有限公司視覺管理（識別）系列的具體規(guī)定，結合工會“三工”建設的要求，對項目駐地外觀、辦公區(qū)、生活區(qū)進行規(guī)范設置，對會議室、辦公室、閱覽室、餐廳、宿舍、廁所等區(qū)域進行規(guī)范標示，施工現(xiàn)場要有標牌設置，大型機械設備、實體工程上、員工

18、衣帽上均要有顯著規(guī)范的集團公司名稱、標牌；特殊作業(yè)場所要有明顯標志；建立員工工作、生活、待人接物等方面的工作制度，規(guī)范員工的行為；要通過會議、板報、簡報、標語等形式大力宣傳集團公司文化理念，實施文化融合，推動集團公司文化理念在基層一線落地生根，營造濃厚的文化氛圍，彰顯企業(yè)的精神風貌。（五）常用宣傳標語首先要考慮企業(yè)精神、企業(yè)使命、企業(yè)宗旨、企業(yè)價值理念、企業(yè)廉潔理念、企業(yè)經(jīng)營理念等方面內容的使用，也可根據(jù)業(yè)主的要求自擬一些體現(xiàn)企業(yè)管理、奮斗目標、精神理念等方面的標語，重要場所的使用標語則需要上級組織審定后使用。（六）機械設備標識大型機械設備上要有企業(yè)LOGG 口中鐵航空港的組合標示字樣。（七）

19、項目宣傳報道要根據(jù)集團公司有關要求，成立宣傳工作領導小組，加強對宣傳工作的領導；制定詳細的工作計劃。根據(jù)需要，配置電腦、照相機、攝像機、打印機、掃描儀、投影儀、視頻設備等必要的硬件設施，辦好簡報、電子畫冊等刊物，加強與外部主要媒體的聯(lián)系溝通，積極開展對外宣傳；加強網(wǎng)絡評論員隊伍建設，積極做好輿情監(jiān)控，發(fā)揮好宣傳工作凝心聚力、樹立形象的作用。（八）項目工會工作工會工作是項目管理中的重要組成部分 , 在每個項目工作中要全面落實好，根據(jù)集團公司相關文件要求，著重生產(chǎn)宣教工作、民主管理工作、勞動保障工作、工會自身建設四項內容進行策劃。十三、項目風險管理要求風險管理細化，增加操作性，滿足施工要求。（一）

20、風險管理規(guī)劃（工程）風險管理規(guī)劃應詳細地說明風險識別、風險分析、風險應對和風險監(jiān)測及控制過程所涉及的方方面面以及如何評價項目整體風險。（二）風險識別1 、工程風險分析（工程）一般工程從工程專業(yè)類別分析（按房建、機場工程中各專業(yè)工程的工程量比重） ，對資源配置的整體要求方面進行編寫；重點控制工程從工法、工藝難點、水文地質、特種設備要求等方面分析、編寫；難點工程從工程新工藝、管理跨度、施工環(huán)境、自然災害、 水文地質、 工期情況 （從工期的緊迫性， 因氣候因素、征地拆遷、市政工程交通疏解、臨時過渡等因素影響有效施工時間等方面闡述） 、制約工期實現(xiàn)的具體單位（影響總體工期實現(xiàn)的瓶頸工程）或分項工程（影

21、響總體工期實現(xiàn)的關鍵工序）等相關情況方面進行分析、編寫。2、合同風險（成本）從合同內容結合項目現(xiàn)狀（當?shù)刭Y源預測漲幅、業(yè)主支付能力、 法律法規(guī)、 重難點工程實施的安全風險， 自然災害、地質災害風險等方面）進行風險定性定量分析，并針對各種風險采取相應的消除或降低風險對策進行總體評估分析。（三）風險定性定量分析（工程、成本）（四）風險應對規(guī)劃（工程、成本）編制應對規(guī)劃的依據(jù)是風險清單，風險的特征，項目主體抗風險能力，風險詳細分析資料和可供選擇的風險應對措施。其內容包括：對已識別風險的描述，風險承擔人及其應分擔的風險，風險分析及信息處理過程的安排，每項風險的應對措施及實施計劃；采取措施后期望殘留風險

22、水平的確定，風險應對的費用預算和時間計劃，處置風險的應急計劃等。（五）風險監(jiān)測及控制（工程、成本）十四、 部門責任書及項目經(jīng)理部一般員工績效考核辦法 （人力）十五、項目收尾管理（工程）項目收尾階段要制定工作計劃，提出各項管理要求。項目收尾管理包括工程收尾、管理收尾、行政收尾等。從項目竣工收尾、驗收、結算、決算、回訪保修、二次經(jīng)營等方面進行策劃。（一）收尾項目費用管理計劃（二）竣工結算管理計劃（三）工程竣工驗收計劃（四）工作移交計劃十六、附件附圖一：總體施工布置平面圖附圖二：臨時工程布置圖附表一：合同清單數(shù)量與施工圖工程數(shù)量對照表附表二：施工進度計劃表附表三：分部工程施工方案、方法描述表附表四：

23、重難點以及控制性工程統(tǒng)計表附表五：測量設備配置計劃表附表六：試驗儀器設備配置計劃表附表七：合同清單收入與預計成本測算對比表附表八：周轉材料費用計劃表附表九：臨時設施費用計劃表附表十：臨時占地費用計劃表附表十一：其它暫定費用計劃表附表十二：間接費用測算表附表十三：硅單價測算表附表十四：拌和站硅攪拌運輸費用測算表附表十五：材料單價明細表附表十六：責任成本測算匯總表附表十七：資金預算表附表十八：經(jīng)營成果財務預測表 附表十九：二次經(jīng)營前期策劃表附表合同清單數(shù)量與施工圖工程數(shù)量對照表序 號項目編號項目名稱單位清單數(shù)量施工圖 數(shù)量Bit備注一建筑工程123一裝飾工程456789填表說明:1、本表由工程部門

24、或經(jīng)濟管理部門分工點填寫；2、房建工程（站房）：“工程部位”按照分樓號建筑、裝飾、安裝工程等進行分類;3、機場工程參照房建及鐵路、公路線路工程進行分類；4、該表為成本管理部確定項目成本提供依據(jù)。附表二施工進度計劃表項目名稱：所屬單位:J 丁 P分部工程進度計劃備注填表：復核：主管領導：日期:填表說明：1、該表由工程管理部按分部工程填寫；2、“進度計劃” 一欄業(yè)主有明確節(jié)點工期要求的按時間段填寫，若確定不了具體時間的可按日歷天填寫3、該表適用于范房建及機場業(yè)務板塊。附表三分部工程施工方案、方法描述表項目名稱：所屬單位:序號分部工程主要施工方案、方法描述備注填表：復核：主管領導：日期:填表說明：1

25、、該表由工程管理部根據(jù)各專業(yè)類別分部工程填寫，為物資設備部、成本管理部提供核算依據(jù);2、“主要施工方案描述”欄填寫主要考慮施工方案、方法、施工機械設備選型、數(shù)量等內容。附表四重難點以及控制性工程統(tǒng)計表序號重難點以 及控制性 工程名稱重難點以及 控制性工程 特點主要，程 數(shù)量節(jié)點性工期 計劃針對重難點以及控制性工程采取的措施備注管理組織、人員、機械設備、物資材料、技術工藝等保證措施項目名稱：所屬單位:填表:復核:主管領導:日期:填表說明：1、本表由工程管理部負責填寫；2、節(jié)點性工期計劃一欄如業(yè)主有明確要求，以業(yè)主要求為主；結合項目總體工期要求自行確定的節(jié)點工期，可以以日歷天表示;3、文字表述盡量

26、簡潔、明了，反應主要內容。附表五測量設備配置計劃表項目名稱：所屬單位:J 丁 P設備名稱規(guī)格/型號數(shù)量單位單價 （元）備注填表：復核： 主管領導：日期:填表說明：1、本表由工程管理部填表，為成本管理部及財務部確定項目成本的依據(jù)。2、備注欄說明是調配或新購置，若為新購置必須填單價。附表六試驗儀器設備配置計劃表項目名稱：所屬單位:J 丁 P儀器名稱規(guī)格/型號數(shù)量單位單價 （元）儀器用途備注填表：復核：主管領導：日期:填表說明：1、本表由工程管理部或試驗室填表，為成本管理部及財務部確定項目成本的依據(jù);2、備注欄填是調配或新購置，若為新購置必須填單價。附表七合同清單收入與預計成本測算對比表項目名稱:所

27、屬單位:早N成本價子目號子目名稱單位數(shù) 量單價合價綜合單 價合價章|J合計（兀）填表:復核:日期:主管領導:填表說明：本表按照不同工程板塊分章節(jié)填寫。由成本管理部負責填寫附表八周轉材料費用計劃表項目名稱：所屬單位:序號材料名稱規(guī)格單位數(shù)量調查單價合價殘值比例攤銷后價值碎方量每方硅攤銷備注填表：復核：主管領導：日期:填表說明：由物資設備部負責填寫。附表九臨時設施費用計劃表所屬單位:項目名稱:填表:復核:主管領導:日期:序號施工部位施工內容單位數(shù)量單價合價備注填表說明：由物資設備部負責填寫附表十臨時占地費用計劃表項目名稱：所屬單位:序號項目名稱單位數(shù)量單 價合價（元）其中備注復墾保證 金地面附著物

28、 及青苗賠償臨時借地費 兩年付三年填表：復核：主管領導：日期:填表說明：由成本管理部負責填寫。附表葉其它暫定費用計劃表項目名稱:所屬單位:J 丁 P項目名稱規(guī)格單位數(shù)量單價合價備注填表:復核:日期:主管領導:填表說明：由成本管理部負責填寫。附表十二間接費用測算表項目名稱：單位：元序號項目名稱月標準時間 （月）職工 人數(shù)金額 （元）備注填表：復核：主管領導：日期:填表說明：由成本管理部負責填寫附表十三硅單價測算表項目名稱:所屬單位:使用部位單價C10C15C20C25C30C35C40C50M7.5序號材料名稱單位數(shù)量小計數(shù)量小計數(shù)量小計數(shù)量合計數(shù)量合計數(shù)量合計數(shù)量合計數(shù)量合計數(shù)量合計142.5

29、級水泥kg2碎石kg3中（粗）砂kg4水kg5粉煤灰kg6外加劑kg7材料小計元8攪拌站損耗元9出站材料費元10攪拌、運輸費用元11泵送費用元12硅工地價責任成本外單價填表：復核：主管領導：日期:填表說明：使用商品硅的項目可直接填寫責任成本硅單價。由物資設備部負責填寫。附表十四拌和站硅攪拌運輸費用測算表項目名稱：所屬單位:J 丁 P費用名稱單位數(shù)量原值折舊攤銷備注填表：復核：主管領導：日期:填表說明：使用商品碎的項目不填寫此表。由物資設備部負責填寫。附表十五材料單價明細表附表十六項目名稱:所屬單位:填表:復核:主管領導:日期:序號物資類別規(guī)格計量單位單價損耗備注填表說明：由物資設備部負責填寫項

30、目名稱：責任成本測算匯總表所屬單位：在舁 廳P章次科目名稱施工圖總價 （元）成本儕 （元）利潤 （元）利潤率 （為填表：復核：主管領導：日期：填表說明：由經(jīng)濟管理部負責填寫附表十七資金預算表所屬單位:項目名稱:填表:復核:主管領導:日期:項目全周 期*年1季度2季度3季度4季度*年1季 度2季 度3季 度4季 度*年1季度o O O一、現(xiàn)金流入預計1.業(yè)主撥預付款2.業(yè)主撥工程款3.二次經(jīng)營現(xiàn)金流入4、借入調劑資金二、現(xiàn)金流出預計1.勞務支出2.材料采購支出3.機械使用費支出4、其他直接費支出5.間接費支出6.其他經(jīng)營性現(xiàn)金流出其中：各類上繳款支出稅金支出7、固定資產(chǎn)購置支出8、支付調劑款利息

31、9、償還調劑資金三、期末現(xiàn)金余額附表十八經(jīng)營成果財務預測表項目名稱：所屬單位:1項目全周期*年*年*年2收入：3合同初始收入4變更索賠增加收入5二次經(jīng)營增加收入6項目責任成本：7勞務支出8材料采購支出9機械使用費支出10其他直接費支出11間接費支出12上繳管理費支出13毛利率14營業(yè)稅金及附加15工程結算16累計工程結算17利潤填表：復核：主管領導：日期:填表說明：由成本管理部負責填寫。附表十九二次經(jīng)營前期策劃表在耳J 丁 P前期策劃項目依據(jù)措施責任人實施人備注一投標報價分析二合同分析三補充文件分析四勞務分包合同分析五專業(yè)工程分析六其他突破點填表:復核:主管領導:日期:填表說明：由成本管理部負

32、責填寫附件3施工調查報告編制內容分解表在耳J 丁 P主要編制內容主貝郃門1工程概況和主要，程數(shù)量，本標段重點、難點以及地質特點， 施工的主要后利條件和困難因素工程部2與施工有關的既有交通運輸情況及主要運輸?shù)缆贩桨高x擇意 見；新建或改建的運輸?shù)缆罚òㄒ刖€）、場內道路以及需 要修建的施工便道、便橋意見和工程數(shù)量工程部3施工現(xiàn)場供電、通訊及供水情況，并提供施工供電、通訊和供 水安排意見工程部4主要工程材料及混凝土的供應方案。結合料源，考慮外來料如 何進入施工地段，列表說明產(chǎn)地、產(chǎn)量、質量、開采條件、單 價、及運輸方法、缺料地段解決措施意見物資設備部5重點難點工程和控制工程的疏理及其施工條件，施工

33、方案及措 施意見工程部6項目施工組織機構的設置方案及專業(yè)勞務隊伍的準備方案人力資源部7內部成本管理有關物資、設備、勞務隊伍等方面的把控方案及 措施經(jīng)濟管理部 工程部8提出項目二次經(jīng)營重點和風險防范的建議經(jīng)濟管理部 安全質量環(huán)保部9施工生產(chǎn)、辦公、生活區(qū)的總體布置方案和施工隊伍駐地的安 排意見工程部項目管理規(guī)劃大綱編制內容分解表在耳J 丁 P主要編制內容主責部門1項目概況項目的功能、投資、設計、環(huán)境、建設要求、實 施條件、現(xiàn)場條件、法規(guī)條件、資源條件工程部合同條件經(jīng)濟管理部2項目管理組織明確組織結構形式、結構架構，確定項目領導班 子和職能部門主要成員，制定擬建立的規(guī)章制度 目錄等人力資源部3項目管理目標明確質量、成本、進度和職業(yè)健康安全、環(huán)境保 護的總目標并進行可能的目標分解工程部經(jīng)濟管理部 安全質量環(huán)保部4項目成本、進度、質量、職業(yè)健康與環(huán)境、采購及資源管理（包 括管理依據(jù)、程序及計劃等）工程部物資設備部經(jīng)濟管理部 安全質量環(huán)保部