A物資管理辦法(第二版)

1、目 錄物資管理部構(gòu)架及職責(zé)3第一章 總則5第二章 物資采購的流程及相關(guān)制度5第三章 計(jì)劃管理11第四章 過程控制與現(xiàn)場(chǎng)管理13第五章 物資采購支付管理20第六章 賬務(wù)核銷22第七章 物資結(jié)算制度24第八章 成本管理中物資相關(guān)工作26第九章 物資部基礎(chǔ)工作考評(píng)細(xì)則30第十章 紀(jì)律和獎(jiǎng)懲32第十一章 附則32第十二章 相關(guān)附件及填表說明33物資附件-1 關(guān)于公司各級(jí)物資管理類別劃分原則36物資附件-2 材料設(shè)備招議標(biāo)計(jì)劃書39物資附件-3 招標(biāo)文件40物資附件-4 材料設(shè)備招標(biāo)文件會(huì)簽單(項(xiàng)目會(huì)簽報(bào)OA流程附件)53物資附件-5 材料設(shè)備招標(biāo)文件會(huì)簽單（報(bào)公司OA流程用）54物資附件-6 招標(biāo)文件

2、發(fā)售登記表55物資附件-7 投標(biāo)文件登記表56物資附件-8 材料設(shè)備招標(biāo)開標(biāo)記錄57物資附件-9 材料設(shè)備詢標(biāo)記錄58物資附件-10 材料設(shè)備投標(biāo)比價(jià)表59物資附件-11 工程物資買賣合同（范本）60物資附件-12 物資合同交底記錄表64物資附件-13 委托付款協(xié)議65物資附件-14 項(xiàng)目部合同評(píng)審匯簽單(項(xiàng)目會(huì)簽報(bào)OA流程附件)66物資附件-15 物資采購合同評(píng)審表（報(bào)公司OA流程用）67物資附件-16 物資采購款支付審批表(項(xiàng)目會(huì)簽報(bào)OA流程附件)68物資附件-17 物資采購款支付審批表（報(bào)公司OA流程用）69物資附件-18 廢料處理審批表70物資附件-19 供應(yīng)商能力調(diào)查評(píng)價(jià)表71物資附

3、件-20 物資標(biāo)識(shí)牌72物資附件-21 物資采購結(jié)算協(xié)議書73物資附件-22 物資采購結(jié)算審批表(項(xiàng)目會(huì)簽報(bào)OA流程附件)75物資附件-23 物資采購結(jié)算審批表（報(bào)公司OA流程用）76物資附件-24 物資采購合同臺(tái)帳77物資附件-25 物資采購情況明細(xì)表78物資附件-26 物資計(jì)劃、到貨及發(fā)料情況明細(xì)表79物資附件-27 物資需用量計(jì)劃80物資附件-28 物資領(lǐng)用計(jì)劃81物資附件-29 月庫房盤點(diǎn)報(bào)表82物資附件-30 物資效益情況分析表83物資附件-31 物資采購價(jià)格信息表84物資管理部構(gòu)架及職責(zé)一、物資管理部職責(zé)l 負(fù)責(zé)建立健全公司物資管理體系及相關(guān)規(guī)章；l 負(fù)責(zé)公司物資管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)建設(shè)

4、，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各項(xiàng)目部的物資管理工作；l 建立收集和掌握各項(xiàng)目所在地區(qū)物資采購價(jià)格信息，定期組織發(fā)布，建立公司物資市場(chǎng)價(jià)格體系，及時(shí)為各部物資采購給出市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)格；l 收集項(xiàng)目部供應(yīng)商名錄，建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系；l 負(fù)責(zé)各類物資報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作及材料結(jié)算資料的歸檔；l 負(fù)責(zé)落實(shí)物資采購招（議）標(biāo)或比價(jià)采購，對(duì)各項(xiàng)目部物資采購情況進(jìn)行監(jiān)控；l 物資收集各項(xiàng)目部進(jìn)行招議標(biāo)或比價(jià)后的各種材料的價(jià)格信息，將中標(biāo)價(jià)格和未中標(biāo)價(jià)格在公司物資管理信息平臺(tái)上公布，形成資源共享；l 負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部物資付款的審批工作；l 負(fù)責(zé)工程物資采購合同的審核、簽訂及采購合同的履約監(jiān)督；l 負(fù)責(zé)工程物資的驗(yàn)收入庫、調(diào)拔出庫、剩

5、余物資退庫、項(xiàng)目廢舊材料處置的審批及庫存管理；l 按規(guī)定期限督促項(xiàng)目完成材料結(jié)算工作，并對(duì)完成的材料結(jié)算報(bào)表進(jìn)行核實(shí)；l 督促現(xiàn)場(chǎng)物資管理人員對(duì)材料票據(jù)填寫的管理，確保票據(jù)填寫真實(shí)有效；l 負(fù)責(zé)組織公司物資管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；l 審核送貨單、入庫單、出庫單、需用計(jì)劃、領(lǐng)用計(jì)劃等原始單據(jù)，復(fù)核項(xiàng)目材料明細(xì)賬務(wù)，日記賬與原始錄入單據(jù)逐一審核，核查日記賬與月報(bào)表之間的鏈接公式，核查月報(bào)表賬面庫存和實(shí)際庫存盤點(diǎn)準(zhǔn)確、真實(shí)性；l 每月按時(shí)公布各項(xiàng)目部物資人員基礎(chǔ)工作考核項(xiàng)，檢查評(píng)定項(xiàng)目部物資人員物資管理基礎(chǔ)工作考核情況；l 物資部各類審批資料的存檔工作；l 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、物資部管理部崗

6、位設(shè)置及分工部門人員設(shè)置及分工一覽表（目前部門科員的工作暫由部門經(jīng)理兼任）：序號(hào)部門及人員設(shè)置主要工作及職責(zé)劃分（描述）1部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門建設(shè)和部門間協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)部門人員工作分配、基礎(chǔ)工作考核及績(jī)效考核；對(duì)項(xiàng)目部相關(guān)工作的檢查、督促、考核；重點(diǎn)負(fù)責(zé)物資采購招議標(biāo)評(píng)審及批價(jià)的相關(guān)工作；對(duì)部門分管工作負(fù)總責(zé)。2部門科員負(fù)責(zé)部門經(jīng)理分配的各項(xiàng)工作；協(xié)助部門經(jīng)理完成分管工作中的各項(xiàng)管理資料的收集整理；負(fù)責(zé)與項(xiàng)目部相關(guān)工作的管理人員溝通與銜接；完成部門經(jīng)理臨時(shí)交辦的工作。3項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目部各項(xiàng)物資管理工作實(shí)施、安排（重點(diǎn)工作是物資采購、合約、物資計(jì)劃相關(guān)工作），負(fù)責(zé)項(xiàng)目部各項(xiàng)物資報(bào)表的編制整

7、理報(bào)送工作；完成部門及項(xiàng)目部臨時(shí)交辦的工作；對(duì)項(xiàng)目部物資工作負(fù)總責(zé)。4項(xiàng)目庫管員負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的庫管管理各項(xiàng)工作（主要是物資到場(chǎng)驗(yàn)收發(fā)放，庫房管理、物資臺(tái)帳相關(guān)工作）；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部相關(guān)物資報(bào)表的編制整理工作；完成部門及項(xiàng)目部臨時(shí)交辦的工作。第一章 總則第一條 為適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，強(qiáng)化工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保施工生產(chǎn)需求， 根據(jù)公司項(xiàng)目管理規(guī)定結(jié)合實(shí)際情況制定本辦法第二條 物資實(shí)行“歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”。物資管理部門主要負(fù)責(zé)物資采購、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存與消耗管理，按職責(zé)權(quán)限分類負(fù)責(zé)；公司物資管理部負(fù)責(zé)公司物資工作，對(duì)公司各項(xiàng)目部物資管理工作實(shí)施政策監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；所屬項(xiàng)目部物資部門負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資工作，履行

8、相應(yīng)的職責(zé)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三條 物資工作堅(jiān)持“統(tǒng)籌組織、控制重點(diǎn)、權(quán)責(zé)一致、強(qiáng)化基礎(chǔ)、服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)”的原則，主要任務(wù)及要求：1、 保證各項(xiàng)工程物資供應(yīng)；2、 降低物資采購成本、存儲(chǔ)成本和消耗成本、提高經(jīng)濟(jì)效益；3、 保證權(quán)限內(nèi)各類物資存儲(chǔ)安全和資料完整、避免損毀和流失。第二章 物資采購的流程及相關(guān)制度第四條 物資采購工作流程(如圖2.1)編制總材料計(jì)劃編制比價(jià)表、擬定供應(yīng)方詢標(biāo)、議標(biāo)、考察編制材料招議標(biāo)文件審核發(fā)放招議標(biāo)文件遞交標(biāo)書、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)報(bào)物資部批價(jià)簽訂物資采購合同材料到場(chǎng)驗(yàn)收、檢驗(yàn)試驗(yàn)通知供應(yīng)商按計(jì)劃供貨編制材料詢價(jià)表材料詢價(jià)議價(jià)編制材料領(lǐng)用量計(jì)劃監(jiān)督各級(jí)庫房管理，按月、季度、年對(duì)各級(jí)

9、庫房進(jìn)行盤點(diǎn)物資保管、領(lǐng)用、發(fā)放材料堆碼、標(biāo)識(shí)編制材料需用量計(jì)劃材料負(fù)責(zé)人執(zhí)行申請(qǐng)支付物資采購款流程 （圖2.1 物資采購工作流程圖）第五條 采購權(quán)限1. 采購權(quán)限是根據(jù)項(xiàng)目部單項(xiàng)采購價(jià)值金額設(shè)定相應(yīng)的審批權(quán)限。1.1項(xiàng)目部采購物資時(shí)單項(xiàng)采購金額在2萬以下的，項(xiàng)目部自行組織招（議）標(biāo)，將招（議）標(biāo)比價(jià)表報(bào)公司物資管理部審議批價(jià)，待物資管理部審議批價(jià)后項(xiàng)目部組織合同會(huì)簽最終簽訂物資采購合同；批價(jià)流程：項(xiàng)目部（編制、上報(bào)）物資部（批價(jià)）合同審批流程：項(xiàng)目部（擬定合同、合同會(huì)簽、上報(bào)）物資部（審核）商務(wù)部（審核）財(cái)務(wù)部（審核）總經(jīng)理（審批）1.2項(xiàng)目部采購物資時(shí)單項(xiàng)采購價(jià)值在2萬以上的, 項(xiàng)目部組織

10、招（議）標(biāo)采購，公司物資管理部審批招標(biāo)文件及方案并參與議標(biāo)談判；在合同簽訂前，公司物資部將招（議）標(biāo)比價(jià)表及合同會(huì)簽單、合同樣本報(bào)公司總經(jīng)理審批后再簽訂物資采購合同。批價(jià)流程：項(xiàng)目部（編制、上報(bào)）物資部（審核）總經(jīng)理（審批）合同審批流程：項(xiàng)目部（擬定合同、合同會(huì)簽、上報(bào)）物資部（審核）商務(wù)部（審核）財(cái)務(wù)部（審核）總經(jīng)理（審批）2. 招（議）標(biāo)采購的計(jì)劃性。要求項(xiàng)目部材料負(fù)責(zé)人在材料總計(jì)劃編制完成后15天內(nèi)編制該項(xiàng)目部大中型物資招（議）標(biāo)總計(jì)劃書，每月5日前向項(xiàng)目部及物資部報(bào)本月招標(biāo)工作計(jì)劃，此項(xiàng)工作的開展是為招（議）標(biāo)活動(dòng)的有序開展服務(wù)的，也方便招（議）標(biāo)小組成員及物資部相關(guān)人員安排時(shí)間。3.

11、 招（議）標(biāo)活動(dòng)前置的意義及其可能性。在招（議）標(biāo)活動(dòng)能否提前進(jìn)行的問題上，項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人必須要發(fā)揮其主導(dǎo)作用，項(xiàng)目部其它人員應(yīng)積極配合；對(duì)于在簽約之前部分材料的要求發(fā)生變化時(shí)，可通過詢標(biāo)的方式解決，必要時(shí)可重新組織招標(biāo)。第六條 采購制度物資采購實(shí)行招標(biāo)采購、議標(biāo)采購和比價(jià)采購。對(duì)具備條件的必須采取招議標(biāo)方式進(jìn)行采購；對(duì)不具備招議標(biāo)采購條件的采取比價(jià)方式采購；除零星采購的材料及鋼材外（有條件的情況下，鋼材也可以組織招議標(biāo)訂貨），其他自購材料均需要組織招議標(biāo)確定供應(yīng)商；零星材料及鋼材等未進(jìn)行招議標(biāo)的材料采購前需要做市場(chǎng)詢價(jià)并編制比價(jià)表，相關(guān)的詢價(jià)及報(bào)價(jià)記錄須附在比價(jià)表之后。1、招議標(biāo)制度項(xiàng)目部物

12、資招議標(biāo)小組由項(xiàng)目經(jīng)理擔(dān)任組長(zhǎng)、項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長(zhǎng)、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、商務(wù)負(fù)責(zé)人、施工經(jīng)理（項(xiàng)目副經(jīng)理）為組員，小組成員人數(shù)不得少于3人；物資招議標(biāo)小組成立后，項(xiàng)目部材料負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)把小組成員名單上報(bào)公司物資管理部備案；若因人事變動(dòng)和其他原因小組成員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際情況考慮新的人員進(jìn)組或重新組織成立招議標(biāo)小組；項(xiàng)目部其他人員需積極配合，項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人是材料管理工作的直接負(fù)責(zé)人，是各項(xiàng)工作的組織者。1.1物資招議標(biāo)工作由項(xiàng)目部材料負(fù)責(zé)人組織，物資招議標(biāo)小組參與開標(biāo)與評(píng)標(biāo)，參加開標(biāo)與評(píng)標(biāo)會(huì)議的小組成員不得少于3名，否則該活動(dòng)無效；招議標(biāo)組織者應(yīng)提前通知小組成員相關(guān)招（議）標(biāo)工作的時(shí)間

13、安排，以便小組成員安排時(shí)間參加；招議標(biāo)小組成員不得故意找借口拒絕參加招議標(biāo)活動(dòng)，否則將給予相應(yīng)處罰；招議標(biāo)簽署意見應(yīng)堅(jiān)持“誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則，強(qiáng)調(diào)簽字的權(quán)限和責(zé)任；1.2物資招議標(biāo)時(shí)應(yīng)編制招標(biāo)文件，并限時(shí)統(tǒng)一發(fā)放；招標(biāo)文件應(yīng)闡明招標(biāo)標(biāo)的物的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及其他特殊技術(shù)要求，并注明供貨方式、供貨周期、付款方式、結(jié)算方式以及開標(biāo)時(shí)間與開標(biāo)地點(diǎn)等要求，以便進(jìn)行綜合評(píng)標(biāo)，必要時(shí)可提供相關(guān)招標(biāo)圖紙；標(biāo)書發(fā)放應(yīng)做好登記；1.3各廠商的投標(biāo)文件應(yīng)密封，遞交投標(biāo)文件也應(yīng)做好登記；由物資招議標(biāo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)，并填寫評(píng)標(biāo)記錄；開標(biāo)后，招議標(biāo)小組需安排時(shí)間對(duì)參加投標(biāo)的廠商分別進(jìn)行詢標(biāo)，詢標(biāo)內(nèi)容包括

14、標(biāo)書中的疑問、供貨周期能否再壓縮、價(jià)格能否再優(yōu)惠等，詢標(biāo)過程可根據(jù)詢標(biāo)情況進(jìn)行一輪或兩輪，詢標(biāo)需填寫詢標(biāo)記錄；招議標(biāo)小組須編制物資采購比價(jià)表，根據(jù)各家最終報(bào)價(jià)及其他綜合情況，由招議標(biāo)小組選定1-2家供貨廠商為候選中標(biāo)單位；1.4項(xiàng)目部材料負(fù)責(zé)人收集招議標(biāo)過程的資料，包括招標(biāo)文件及其匯簽表、招標(biāo)文件發(fā)放記錄、投標(biāo)文件遞交登記表、各供應(yīng)商的投標(biāo)資料、答疑文件、詢標(biāo)記錄、比價(jià)表、合同草擬稿及合同評(píng)審表等。材料負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)將收集好的上述資料整理好（按照各單次招標(biāo)活動(dòng)整理），并裝入檔案袋，然后移交項(xiàng)目部資料室保管，雙方應(yīng)辦理資料移交手續(xù)；1.5 公司物資管理部負(fù)責(zé)收集招議標(biāo)及零星采購過程中項(xiàng)目部上報(bào)的原

15、始資料及部門審批批復(fù)的相關(guān)資料及書面意見具體要求如下：、工程竣工前，招議標(biāo)資料由項(xiàng)目部保管，物資管理部檢查監(jiān)督；、招議標(biāo)過程中因工作需要物資管理部收集到了項(xiàng)目部上報(bào)資料、物資管理部自行收集的或編制的其他資料由物資管理部分類別保管；、工程竣工驗(yàn)收之后，所有資料移交物資管理部保管。2零星采購制度零星采購指單批量采購不超過1萬元以下的工程材料物資。2.1 200元以下的零星物資可直接進(jìn)行采購；2.2 200至2000元的零星物資采購前需做市場(chǎng)詢價(jià),堅(jiān)持質(zhì)量第一、貨比三家（最少選擇三家廠商進(jìn)行比價(jià)）的原則，選擇性價(jià)比最高的物資設(shè)備進(jìn)行采購。材料人員需在采購送貨清單上注明供應(yīng)商名稱和聯(lián)系方式；2.3 2

16、000至10000元的零星物資采購，采購前做市場(chǎng)詢價(jià)并編制比價(jià)表（詢價(jià)原則與第二條相同），由項(xiàng)目部評(píng)審擬定中標(biāo)人后報(bào)物資部批價(jià)，報(bào)銷時(shí)必須將比價(jià)表和送貨單、入庫單一起附在報(bào)銷單后作為原始憑據(jù)。3 比價(jià)表的編制與管理3.1 比價(jià)表后需附上詢價(jià)原始資料，如廠商的報(bào)價(jià)單、雙方的談判紀(jì)要等。對(duì)于10000元及10000元以下的物資報(bào)價(jià)單，如因廠商較遠(yuǎn)或其他原因不能提供書面報(bào)價(jià)表，而是通過電話報(bào)價(jià)時(shí)，由詢價(jià)人（采購員）自己書寫廠家的報(bào)價(jià)內(nèi)容及報(bào)價(jià)時(shí)間，聯(lián)系人及聯(lián)系電話等記錄資料作為詢價(jià)資料；10000元以上的物資報(bào)價(jià)單必須提供廠家的原始報(bào)價(jià)資料（原件、傳真件、電子郵件，其中電子郵件需注明郵件收到日期及收

17、件郵箱）；3.2 比價(jià)表中物資規(guī)格型號(hào)及其數(shù)量應(yīng)與技術(shù)員所提供的需用量計(jì)劃一致，比價(jià)表中的物資單價(jià)與數(shù)量應(yīng)與送貨單的單價(jià)與數(shù)量一致，如有差異，需及時(shí)在原始資料上注明原因；3.3 比價(jià)表的審核必須由項(xiàng)目經(jīng)理、材料負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人及其他招議標(biāo)小組成員共同簽署；3.4 材料負(fù)責(zé)人應(yīng)按照流水號(hào)對(duì)比價(jià)表進(jìn)行編號(hào)，并按照編號(hào)順序進(jìn)行整理，每月向項(xiàng)目部資料室移交一次，由資料室負(fù)責(zé)比價(jià)資料存檔與管理；材料負(fù)責(zé)人與資料員需辦理相關(guān)的資料移交手續(xù)；3.5物資管理部應(yīng)同步保存各項(xiàng)目部審批后的比價(jià)表作為批價(jià)核查依據(jù)。第七條 物資采購合約管理1所有招議標(biāo)采購必須簽訂物資采購合同，零星采購是否需要簽訂合同，由項(xiàng)目部根據(jù)

18、實(shí)際情況決定。2物資采購合同簽訂前必須履行“物資采購合同評(píng)審匯簽單”手續(xù)，相關(guān)責(zé)任人必須在“物資采購合同評(píng)審匯簽單”上簽字確認(rèn)，匯簽手續(xù)不齊全的物資采購合同視為無效合同，不能辦理相關(guān)的貨款支付手續(xù)。3物資采購合同內(nèi)容應(yīng)包括：物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、質(zhì)量要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求、交貨期限、交貨方式、驗(yàn)收辦法、定金（若有）支付和結(jié)算方式、質(zhì)保金、違約責(zé)任以及其他條款等。4合同簽訂時(shí)，根據(jù)合同標(biāo)的物的具體要求，附上相關(guān)的“質(zhì)量保證、驗(yàn)證方法協(xié)議書”等。5物資采購合同必須由取得公司授權(quán)的指定人員簽訂，如公司未授權(quán)指定人員，則由該項(xiàng)目部的項(xiàng)目經(jīng)理及該項(xiàng)目部的材料負(fù)責(zé)人二人共同簽訂。6項(xiàng)目材料負(fù)

19、責(zé)人要及時(shí)采購、催貨、提貨、深入現(xiàn)場(chǎng)，了解施工進(jìn)度，有必要時(shí)，項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人應(yīng)有計(jì)劃地調(diào)整交貨日期，以滿足施工進(jìn)度要求。7項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人必須對(duì)到貨物資進(jìn)行綜合考慮，既要滿足施工進(jìn)度要求，又要保持一個(gè)合適的庫存水平，以此保證物資供應(yīng)的經(jīng)濟(jì)性，加速資金周轉(zhuǎn)，特別是特類物資，盡量避免庫存；并要求供方提供化學(xué)品、易燃易爆品和危險(xiǎn)品的性能說明資料；化學(xué)品、易燃、易爆品和危險(xiǎn)品上應(yīng)有“危險(xiǎn)品”、“防火”、“防爆”、及“有害”等標(biāo)識(shí)，或提供相關(guān)顏色或圖案標(biāo)識(shí)。8當(dāng)受業(yè)主委托采購“甲供設(shè)備、材料”時(shí)，首先與業(yè)主簽訂“物資代購協(xié)議”，并對(duì)代購范圍、質(zhì)量要求、價(jià)格確定和結(jié)算辦法等做出明確協(xié)議。9對(duì)于原合同范圍內(nèi)沒

20、有相應(yīng)規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品價(jià)格的材料采購時(shí)，也必須遵循“詢價(jià)比價(jià)”采購的原則確定供貨單位，在保證質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格優(yōu)惠的前提下原則上選定原合同供應(yīng)商。10物資采購必須采用公司統(tǒng)一的工程物資買賣合同文本格式。11. 物資采購合同簽訂后3天內(nèi)由項(xiàng)目采購負(fù)責(zé)人組織合同交底工作。12當(dāng)合同買方與付款方不一致時(shí)應(yīng)在采購合同簽訂的同時(shí)簽訂委托付款協(xié)議。13物資采購合同的兩份原件由項(xiàng)目部與公司商務(wù)部各存一份，其中項(xiàng)目部原件存放于項(xiàng)目部資料室，由資料管理員復(fù)印一份交項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人，雙方應(yīng)該辦理移交手續(xù)。另外一份原件由項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)遞送到公司商務(wù)部，商務(wù)部負(fù)責(zé)登記及管理，同時(shí)應(yīng)指派專人（目前暫由綜合部負(fù)責(zé)）將合同掃描成

21、電子文檔并發(fā)送到公司物資管理部及財(cái)務(wù)部郵箱。第八條 供方評(píng)價(jià)1供方評(píng)價(jià)遵循“誰組織采購、誰評(píng)價(jià)、誰公布”原則；項(xiàng)目部定期公布的合格供方名錄需報(bào)公司物資管理部備案，并由公司物資管理部統(tǒng)一管理公布，資源共享。2公司和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織采購物資應(yīng)優(yōu)先在公司公布的合格供方名錄中選取，并納入本項(xiàng)目物資合格供方名錄管理，如供方名錄無法滿足需要，可評(píng)價(jià)增加合格供方，及時(shí)報(bào)公司物資管理部備案。3、對(duì)合格供方要求實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，按年度考核，按照供方評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，不合適的供方要及時(shí)從合格供方名錄中剔除。4、關(guān)于供方能力考察：對(duì)屬于下列情況的供貨商都需進(jìn)行實(shí)地考察，核實(shí)“供方能力調(diào)查及評(píng)價(jià)表”的登記情況。供方考察由項(xiàng)目部委派

22、相關(guān)人員參加，考察內(nèi)容包括生產(chǎn)供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)保及安全性能、業(yè)績(jī)情況、履約情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證的有效性等。4.1合同金額在100萬元人民幣及其以上的供方；4.2合同金額在20萬元人民幣及其以上，并在工程所在省份的供方；4.3合同金額在3萬元人民幣及其以上，在工程所在地市縣的供方；4.4委托加工并且對(duì)產(chǎn)品有特殊要求的供方；4.5需要支付定金或預(yù)付款的供方；4.6其他能夠方便考察的供方。第九條 物資采購堅(jiān)持“誰采購、誰負(fù)責(zé)”的原則，即項(xiàng)目部采購，項(xiàng)目部承擔(dān)質(zhì)量保障責(zé)任和降低采購成本責(zé)任。第十條 合同簽訂前應(yīng)堅(jiān)持“先比價(jià)，后簽約”的原則，無論是采取招議標(biāo)采購還是零星比價(jià)采購，都必須遵循物資采購

23、比價(jià)審批流程。第十一條 合同簽訂堅(jiān)持“誰采購、誰簽訂”的原則，采購合同由組織項(xiàng)目部草擬和初定評(píng)審，公司復(fù)審?fù)ㄟ^后方可簽訂。第三章 計(jì)劃管理第十二條 物資計(jì)劃包括材料總計(jì)劃、物資需用量計(jì)劃、物資領(lǐng)用量計(jì)劃。1項(xiàng)目技術(shù)員（專業(yè)工程師）負(fù)責(zé)編制總材料計(jì)劃及材料需用量計(jì)劃。計(jì)劃須按物資部下發(fā)的關(guān)于公司各級(jí)物資管理類別劃分的原則規(guī)范填寫材料名稱、規(guī)格型號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)或要求，準(zhǔn)確填寫需用時(shí)間、數(shù)量信息；項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)復(fù)核，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批；材料總計(jì)劃必須在工程項(xiàng)目部成立一個(gè)月內(nèi)完成，并在圖紙會(huì)審記錄回復(fù)后一周內(nèi)修正材料總計(jì)劃；作為物資采購工作的參考量；物資需用量計(jì)劃作為

24、項(xiàng)目部材料分批次訂貨采購的依據(jù)，由項(xiàng)目技術(shù)員根據(jù)工程施工進(jìn)度需要分批次提供，做到既要保證工程施工需要，又要避免材料過量積壓。2材料負(fù)責(zé)人在收到物資需用量計(jì)劃時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)所需物資規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品參數(shù)，對(duì)規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品參數(shù)表述不清的物資需用量計(jì)劃應(yīng)及時(shí)與專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人（技術(shù)員）進(jìn)行溝通協(xié)商，確保物資需用量計(jì)劃詳細(xì)準(zhǔn)確，并查看計(jì)劃中的物資是否在已簽采購合同中，若不在合同中應(yīng)重新比價(jià)并簽訂補(bǔ)充合同（或單價(jià)確認(rèn)單），此前沒有簽訂相應(yīng)合同時(shí)，應(yīng)執(zhí)行物資招議標(biāo)或比價(jià)的采購管理規(guī)定。3項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人根據(jù)材料總計(jì)劃編制物資采購情況明細(xì)表，并張貼在項(xiàng)目部公告欄，以便項(xiàng)目部動(dòng)態(tài)掌握現(xiàn)場(chǎng)材料的計(jì)劃及到貨情況，材料負(fù)責(zé)人

25、負(fù)責(zé)對(duì)超材料總計(jì)劃的材料提前預(yù)警報(bào)告，超出總計(jì)劃的材料由相關(guān)技術(shù)員提出對(duì)總計(jì)劃的增補(bǔ)申請(qǐng)，申請(qǐng)上必須清楚說明增補(bǔ)原因，增補(bǔ)申請(qǐng)須項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、材料負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目經(jīng)理的審批。4物資領(lǐng)用量計(jì)劃由各作業(yè)班組負(fù)責(zé)人或書面授權(quán)委托人編制，由專業(yè)技術(shù)員（專業(yè)工程師）負(fù)責(zé)審核，項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人復(fù)核，然后交保管員按計(jì)劃發(fā)放；對(duì)無領(lǐng)用計(jì)劃或簽字不全的作業(yè)班組，保管員不得發(fā)放材料；發(fā)放材料必須做到當(dāng)批次計(jì)劃當(dāng)批次領(lǐng)用，嚴(yán)禁超領(lǐng)、存計(jì)劃量。5物資計(jì)劃、到貨及發(fā)料情況明細(xì)表是在物資采購情況明細(xì)表上增加了發(fā)料明細(xì)，項(xiàng)目技術(shù)員根據(jù)項(xiàng)目審批后的物資需用量計(jì)劃、物資到貨明細(xì)（該項(xiàng)數(shù)據(jù)填寫時(shí)應(yīng)及時(shí)與材料負(fù)責(zé)人溝通）和其管轄區(qū)域勞

26、作隊(duì)伍編制的物資領(lǐng)用量計(jì)劃填制該表，該明細(xì)表詳細(xì)反應(yīng)了項(xiàng)目物資管理的動(dòng)態(tài)情況，讓技術(shù)員在編制需用計(jì)劃時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資情況做到心中有數(shù)，有效的將物資管理中需、供、發(fā)三個(gè)環(huán)節(jié)緊密聯(lián)系在一起。6物資需用量計(jì)劃、物資領(lǐng)用量計(jì)劃編號(hào)規(guī)則按編制人員的名字全稱加數(shù)字序號(hào)如張三，則是張三-001、002，編號(hào)按計(jì)劃順延使用并且必須連號(hào)保留。材料領(lǐng)用計(jì)劃編號(hào)規(guī)則按分包方合同簽訂者(單位)簡(jiǎn)寫加數(shù)字序號(hào)，如李四，則是李四-001、002，編號(hào)按計(jì)劃順延使用并且必須連號(hào)保留；當(dāng)物資領(lǐng)用量計(jì)劃的實(shí)際領(lǐng)用量少于審批的計(jì)劃用量時(shí)，后補(bǔ)領(lǐng)剩余物資時(shí)需要重新填寫領(lǐng)用計(jì)劃，領(lǐng)用計(jì)劃中的計(jì)劃用量仍填寫原計(jì)劃中的數(shù)量，實(shí)際領(lǐng)用量按補(bǔ)領(lǐng)

27、的數(shù)量填寫，領(lǐng)用單的編號(hào)在原計(jì)劃的標(biāo)號(hào)后加尾標(biāo)，如“李四-001-1”，計(jì)劃歸檔時(shí)將補(bǔ)領(lǐng)計(jì)劃與原計(jì)劃放在一起（注：若同一家隊(duì)伍由兩名技術(shù)員分項(xiàng)專管時(shí)，應(yīng)在物資領(lǐng)用量計(jì)劃編號(hào)時(shí)標(biāo)明，如：李四（水）-001、李四（電）-001）。7物資需用量計(jì)劃由技術(shù)員、材料負(fù)責(zé)人、資料員三方留存。物資領(lǐng)用量計(jì)劃由庫管員（材料負(fù)責(zé)人）、專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、隊(duì)伍領(lǐng)用人、資料員四方留存。物資需用量計(jì)劃由項(xiàng)目部經(jīng)理最終審批簽字后交資料員，由資料員復(fù)印兩份，一份交技術(shù)員，一份交材料負(fù)責(zé)人，原件由資料員保存；物資領(lǐng)用量計(jì)劃由庫管員發(fā)放材料后將簽字齊全的計(jì)劃交資料員，由資料員復(fù)印三份，一份交隊(duì)伍，一份交專業(yè)負(fù)責(zé)人留底，一份交庫管

28、員，原件由資料員保存，庫管員每?jī)商毂仨毾蛸Y料員移交一次物資領(lǐng)用量計(jì)劃。8各審批完畢的計(jì)劃，任何人不得隨意更改，在計(jì)劃執(zhí)行過程中需要更改計(jì)劃，必須加注書面說明事由。9. 控制領(lǐng)料數(shù)量，建立材料使用限額領(lǐng)料制度。限額領(lǐng)料的意義在于有效的控制成本，避免造成材料浪費(fèi)。限額領(lǐng)料是工程技術(shù)人員、材料管理人員必須建立的一種材料控制觀念，是正確使用物資領(lǐng)用計(jì)劃的一種表現(xiàn)。限額領(lǐng)料是針對(duì)某一具體施工區(qū)域?qū)δ撤N材料發(fā)放（領(lǐng)用）按照工程施工進(jìn)度及材料供貨及庫存情況，分階段按照一定數(shù)量進(jìn)行材料領(lǐng)用的發(fā)、領(lǐng)料模式；如果分包隊(duì)伍用料超過限領(lǐng)額度時(shí)，庫管員有權(quán)停止發(fā)料，并通知相關(guān)技術(shù)員查核原因。實(shí)際耗用材料的數(shù)量，必須以計(jì)

29、算期內(nèi)實(shí)際用量為準(zhǔn)，不得以領(lǐng)代用，對(duì)超額領(lǐng)料應(yīng)由相關(guān)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)并注明超用原因，已領(lǐng)未用的材料，應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)；建立限額領(lǐng)料制度是有效控制材料用量的管理手段，限額領(lǐng)料的范圍也不單單局限在某一種材料上，項(xiàng)目部可根據(jù)自身項(xiàng)目實(shí)際情況結(jié)合公司管理制度要求制定不同的限額領(lǐng)料辦法來開展好此項(xiàng)工作。第四章 過程控制與現(xiàn)場(chǎng)管理第十三條 物資驗(yàn)收規(guī)定根據(jù)國(guó)家施工及驗(yàn)收規(guī)范或采購合同要求，對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證方法主要為見證資料核查和實(shí)物核查。對(duì)于需要進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)的物資，應(yīng)按質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定的物資種類和檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行。1進(jìn)貨物資的見證資料核查和實(shí)物核查由材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。1.1資料核查：物資必須具備一項(xiàng)或多項(xiàng)

30、能證明其物資質(zhì)量的“產(chǎn)品質(zhì)量證明”資料，如產(chǎn)品合格證；材質(zhì)化驗(yàn)單；檢驗(yàn)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)報(bào)告、過程控制記錄等能證明其產(chǎn)品質(zhì)量的資料，廠家的企業(yè)資料，當(dāng)?shù)卣毮懿块T要求的資料如：備案證等，以及圖紙、操作手冊(cè)、使用說明、技術(shù)文件等；1.2質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)檢查：凡能使用一般測(cè)試儀器檢驗(yàn)出非首批次入場(chǎng)的物資質(zhì)量時(shí)，可由項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人與庫房管理人員自行檢查入場(chǎng)物資外觀質(zhì)量是否符合規(guī)范，是否完整，標(biāo)示是否清晰，有無損壞的驗(yàn)收工作。如非首批次入場(chǎng)或技術(shù)復(fù)雜、技術(shù)性高、重要設(shè)備以及出現(xiàn)爭(zhēng)議的物資，項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人應(yīng)主動(dòng)邀請(qǐng)技術(shù)員（技術(shù)負(fù)責(zé)人）對(duì)本批次材料共同進(jìn)行驗(yàn)收，以確保入場(chǎng)物資無任何質(zhì)量事故發(fā)生；總之，驗(yàn)收原則是

31、“誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”；1.3數(shù)量檢驗(yàn)：核實(shí)送貨單數(shù)量與實(shí)際供貨數(shù)量是否一致：根據(jù)供貨單位規(guī)定的計(jì)量方式進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，數(shù)量清點(diǎn)除規(guī)格劃一、包裝完整者可抽取5-15%外，其它應(yīng)采取全驗(yàn)的方法，以確保入庫出庫物資數(shù)量的準(zhǔn)確；核對(duì)實(shí)際供貨數(shù)量是否與發(fā)給廠家的供貨通知單一致：對(duì)于錯(cuò)供或少供的情況，除要求廠家盡快補(bǔ)供外，還應(yīng)通知相關(guān)技術(shù)員，及時(shí)采取相關(guān)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)超供部分應(yīng)視工程實(shí)際情況處理，對(duì)超供且在后續(xù)施工中可能不用的材料，應(yīng)盡快由供應(yīng)商將貨物運(yùn)離現(xiàn)場(chǎng)；對(duì)于隨材料設(shè)備一起到場(chǎng)的配件、備件、附件等，均應(yīng)該按實(shí)進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)收，并應(yīng)在送貨清單上注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，應(yīng)該與其他材料一樣辦理入庫、出庫手

32、續(xù)；1.4金額檢驗(yàn)：送貨單的金額驗(yàn)收：對(duì)于材料入場(chǎng)驗(yàn)收，認(rèn)真核對(duì)送貨單單價(jià)、總金額，如發(fā)現(xiàn)金額有誤，必須當(dāng)場(chǎng)告知供應(yīng)商修改、更換；嚴(yán)禁自行改正，以免引起不必要的經(jīng)濟(jì)糾紛；1.5對(duì)物資見證資料核查和實(shí)物核查的結(jié)果進(jìn)行記錄，填寫材料入庫單；1.6當(dāng)送貨單上的數(shù)量、金額、或其他信息與實(shí)際不符合時(shí)，如當(dāng)場(chǎng)修改的應(yīng)該請(qǐng)送貨人（供應(yīng)商指定）在修改處簽字并在修改的內(nèi)容上蓋手印；如需更換時(shí)，應(yīng)先留存在當(dāng)場(chǎng)用筆更改并蓋手印的送貨單，待更改好的新送貨單到后再替換原單據(jù)。項(xiàng)目部材料部門須留存送貨單原件，任何情況下都不能出現(xiàn)收貨后不保留送貨單的情況；1.7送貨單是物資到場(chǎng)并清點(diǎn)入庫的重要資料，在實(shí)際工作中是做為供應(yīng)商

33、向采購員交貨以及采購員向庫管員交貨的重要憑證，因此送貨單上應(yīng)由我方技術(shù)人員、采購員及庫管員共同簽署；若由項(xiàng)目部其他管理人員代收時(shí)，代收人員應(yīng)該在送貨單上簽字，事后未能參加收貨的庫管員或采購員也同樣需要及時(shí)核對(duì)收貨貨物與送貨單情況并補(bǔ)簽字手續(xù)。2庫管員對(duì)材料負(fù)責(zé)人確認(rèn)合格的物資驗(yàn)收入庫并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，按“材料標(biāo)識(shí)管理辦法”執(zhí)行；物資驗(yàn)收入庫的驗(yàn)收依據(jù)包括：采購員提供的“入庫單”或“進(jìn)貨物資驗(yàn)證單”；產(chǎn)品說明書及裝箱清單、產(chǎn)品性能介紹、貯存注意事項(xiàng)。3物資驗(yàn)收前，待驗(yàn)收物資可暫時(shí)寄存于庫中，除應(yīng)有醒目的標(biāo)記（牽拉帶旗紅線并豎立紅牌）外，還應(yīng)填寫“待驗(yàn)收物資記錄”，經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，在驗(yàn)收后若發(fā)現(xiàn)短缺、

34、殘次、損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)立即通知材料負(fù)責(zé)人（或廠家）以便妥善處理。4庫管員在驗(yàn)收時(shí)，詳細(xì)核對(duì)實(shí)物、名稱、型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、外觀、包裝（有必要時(shí)核對(duì)檢印章和檢印號(hào)）確認(rèn)無誤后，接收“驗(yàn)收單”或“進(jìn)貨物資驗(yàn)證單”，庫管員在驗(yàn)收時(shí)可用點(diǎn)數(shù)、檢斤、檢尺過磅等方法核對(duì)數(shù)量，不能流于形式，不能只“收”不“驗(yàn)”。5材料負(fù)責(zé)人驗(yàn)收物資的同時(shí)，應(yīng)將隨貨物資的所有產(chǎn)品資料整理完善后，填寫詳細(xì)的移交清單，交由項(xiàng)目部資料員統(tǒng)一歸檔、保管，以便查詢，待工程竣工時(shí)移交工程技術(shù)部門歸檔。6由材料責(zé)任工程師（專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人）確定抽樣比例、復(fù)檢項(xiàng)目、試驗(yàn)內(nèi)容，由材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)材料的委托送檢工作，按要求取樣送有資格的檢測(cè)

35、單位檢測(cè)；我方人員必須參與材料的取樣、封樣、送檢及取檢驗(yàn)報(bào)告的各個(gè)環(huán)節(jié)，以保障檢測(cè)過程的真實(shí)性。7材料部門在得到“檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告”后，報(bào)請(qǐng)材料責(zé)任工程師（專業(yè)技術(shù)人員）進(jìn)行綜合評(píng)審，如質(zhì)量不合格，按“不合格控制程序”進(jìn)行處置。8“檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告”（或鑒定技術(shù)文件）由材料負(fù)責(zé)人分類整理后移交資料員保管，資料移交時(shí)必須辦理移交手續(xù)。9按照所在項(xiàng)目的業(yè)主、監(jiān)理或總包要求辦理其他進(jìn)場(chǎng)手續(xù)。10業(yè)主供應(yīng)物資：業(yè)主供應(yīng)物資也必須按同樣要求執(zhí)行驗(yàn)證、入庫保管、標(biāo)識(shí)，但須區(qū)分甲供或乙供的“入庫單”或“驗(yàn)證單”；甲供材料的領(lǐng)用及相關(guān)手續(xù)由項(xiàng)目部材料部門負(fù)責(zé)辦理，其他管理人員不得單獨(dú)辦理甲供材料的領(lǐng)用手續(xù)，特別是

36、要杜絕勞務(wù)作業(yè)隊(duì)以項(xiàng)目部的名義到業(yè)主材料主管部門領(lǐng)用甲供材料的現(xiàn)象。第十四條 庫房管理制度項(xiàng)目部各庫房是公司財(cái)產(chǎn)的重要組成部分，庫房管理員需做好物資的管理工作，使庫存物資達(dá)到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、擺放合理之目的。對(duì)于加強(qiáng)庫房管理，結(jié)合公司各項(xiàng)目部實(shí)際情況，制定以下規(guī)定。1入庫物資的保管由倉庫保管員負(fù)責(zé)，管理內(nèi)容與要求：1.1 驗(yàn)收入庫的物資必須按類別、分規(guī)格型號(hào)進(jìn)行存放保管；1.2 項(xiàng)目物資倉庫及露天堆場(chǎng)根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)總圖規(guī)劃合理設(shè)置，庫房要求位置排列合理，門窗符合防盜要求，庫房用途劃分明確，貨架統(tǒng)一采用DN50的焊管及腳手架扣件搭設(shè)，并排列整齊合理，露天堆場(chǎng)要求交通便利，地基牢固，場(chǎng)地

37、平整，排水通暢，根據(jù)所存物資的保管要求具有防潮、防曬等措施，堆場(chǎng)四周有圍護(hù)，利于防盜；1.3 庫房貨架擺放物資按類別、規(guī)格、數(shù)量依次排列碼垛，碼垛要整齊科學(xué)，利于清點(diǎn)和美觀；堆場(chǎng)堆放物資根據(jù)類別、規(guī)格型號(hào)、尺寸、發(fā)放便利、運(yùn)輸條件等因素合理依次堆放，堆放要求整齊平直，防止變形、傾覆、損壞；1.4 庫房標(biāo)識(shí)應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)（數(shù)量可不注明）；堆場(chǎng)標(biāo)識(shí)按項(xiàng)目部統(tǒng)一要求印制的“物資標(biāo)識(shí)牌”，并按要求填寫，各種標(biāo)識(shí)牌應(yīng)清楚整潔，懸掛端正，整齊劃一；1.5 需檢驗(yàn)和試驗(yàn)物資的標(biāo)識(shí)由材料負(fù)責(zé)人和保管員及時(shí)完成，并保持清晰整潔；1.6 配件要設(shè)置專門的配件庫，并根據(jù)配件的屬性做好相應(yīng)的防潮、防霉

38、、防蛀、防腐、防銹等防護(hù)工作，配件的標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)明數(shù)量、到貨日期及所屬具體設(shè)備名稱，定期檢查配件的保管狀態(tài)，及時(shí)反映其異常情況，以便及時(shí)采取特殊防護(hù)措施，保證配件的正常使用；1.7 易燃、易爆、易損、易揮發(fā)及有毒物資，要專庫保管，不許混放。并定期進(jìn)行檢查，關(guān)注其質(zhì)量、數(shù)量等各方面的變化，嚴(yán)防安全隱患；1.8 貴重物資設(shè)專庫保管，必要時(shí)派專人負(fù)責(zé)，并采取可靠的防盜及防護(hù)措施，嚴(yán)防貴重物資失竊及損壞；1.9 嚴(yán)格按要求驗(yàn)收和發(fā)放物資，及時(shí)做好各種物資質(zhì)量記錄，保管員對(duì)庫存物資的數(shù)量要做到日清月結(jié)，定期盤點(diǎn)，及時(shí)反映庫存物資動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)與項(xiàng)目各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人的溝通，促進(jìn)供應(yīng)與現(xiàn)場(chǎng)施工工作的順利進(jìn)行；1.1

39、0 根據(jù)物資的保管要求，做好庫房的溫度、濕度的控制，保持庫房的清潔衛(wèi)生，維護(hù)文明施工現(xiàn)場(chǎng)的良好形象；1.11 倉庫及堆場(chǎng)必須設(shè)置必要的消防防火設(shè)施，如滅火器、消防桶、消防沙、消防鍬等，嚴(yán)防火患發(fā)生，維護(hù)國(guó)家和集體財(cái)產(chǎn)安全；1.12 設(shè)置庫房及堆場(chǎng)夜間照明設(shè)施，保證充分的夜間照明。積極配合現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)人員，做好物資倉庫及堆場(chǎng)的保衛(wèi)防盜工作；1.13 特類物資在貯存過程中采取防揮發(fā)、防泄漏、防火防爆和防輻射等預(yù)防措施；Ø 強(qiáng)堿、強(qiáng)酸應(yīng)密封存放、且存放處應(yīng)穩(wěn)固，不得過高；Ø 易發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的物品須隔離或分庫存放，嚴(yán)禁互相接觸或混裝；Ø 化學(xué)品的包裝不得有破損、殘缺、變形、分

40、解等現(xiàn)象；Ø 易揮發(fā)、易燃、易爆品的庫房須通風(fēng)良好，遠(yuǎn)離高溫和火源區(qū)，必要時(shí)采取降溫措施；Ø 倉庫內(nèi)電源和照明均應(yīng)采用防爆類型。1.14 保管員必須建立“料具保管臺(tái)帳”,及時(shí)做帳，確保帳、物、表相符；1.15 應(yīng)經(jīng)常核對(duì)庫存物資，及時(shí)反映消耗動(dòng)態(tài)和結(jié)存情況，做到日清月結(jié)，確?！懊吭?、年終料具盤點(diǎn)報(bào)表”準(zhǔn)確無誤；1.16 物資發(fā)生自然耗損及磅差時(shí)，保管員應(yīng)以書面形式說明原因，經(jīng)物資采購負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)，報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)共同商討處理措施；1.17 因某種原因，造成物資變質(zhì)、損壞、經(jīng)材料檢驗(yàn)員鑒定，確認(rèn)不能使用時(shí)，出具證明，保管員填寫“物資報(bào)廢損壞申請(qǐng)單”，經(jīng)物資采購負(fù)責(zé)人審核，報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目

41、經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并對(duì)責(zé)任者視其情節(jié)輕重予以處置；1.18 對(duì)超3個(gè)月積壓不動(dòng)的材料及時(shí)進(jìn)行預(yù)警，分析原因并制定相應(yīng)的解決措施，避免造成材料的貶值、報(bào)廢、折舊，避免庫房空間的浪費(fèi)，避免我方流動(dòng)資金的損失等造成我方損失的情況。1.19 物資保管存放要做到：Ø 三清：材質(zhì)清、規(guī)格清、數(shù)量清；Ø 三齊：堆放整齊、碼垛整齊、排列整齊；Ø 標(biāo)記清晰、明確、對(duì)號(hào)入座；Ø 同時(shí)還要做到有粉塵、飄灑物的材料要加以覆蓋，防止環(huán)境污染；有滲透、揮發(fā)的要加以預(yù)防，避免造成大氣、土地污染。1.20 對(duì)于需檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格的物資，必須在獲得復(fù)試合格證后才能驗(yàn)收入庫。2對(duì)隊(duì)伍庫房的監(jiān)管

42、2.1 項(xiàng)目部材料部門應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)作業(yè)隊(duì)伍的庫房監(jiān)督與管理；2.2 作業(yè)隊(duì)伍庫房材料的堆碼必須按照項(xiàng)目部材料管理的要求進(jìn)行；2.3 作業(yè)隊(duì)伍的材料也需要按月、半年、年度、工程竣工時(shí)四個(gè)節(jié)點(diǎn)時(shí)間進(jìn)行庫房盤點(diǎn)；月度盤點(diǎn)情況要納入隊(duì)伍的月進(jìn)度款支付，隊(duì)伍月度盤點(diǎn)報(bào)表編制時(shí)間應(yīng)與隊(duì)伍編報(bào)進(jìn)度量時(shí)間節(jié)點(diǎn)一致，隊(duì)伍不提供盤點(diǎn)表或盤點(diǎn)情況不符合實(shí)際情況，將不能支付工程款；年度盤點(diǎn)情況將納入跨年度結(jié)算，將與年終工程款支付直接聯(lián)系；工程竣工材料盤點(diǎn)將進(jìn)入隊(duì)伍的決算，將按照勞務(wù)分包合同對(duì)材料盤點(diǎn)情況予以處理；2.4 要求隊(duì)伍對(duì)班組進(jìn)行按需發(fā)放材料，避免浪費(fèi)。搬運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的材料每天施工完要進(jìn)行及時(shí)清理與整理，盡量做

43、到工完場(chǎng)清，對(duì)材料亂堆亂放現(xiàn)象要堅(jiān)決予以處罰；2.5 嚴(yán)格執(zhí)行廢料處理流程。所有施工廢料的處理權(quán)均為項(xiàng)目部，勞務(wù)作業(yè)層及任何個(gè)人都無權(quán)處理廢料；項(xiàng)目部材料部門負(fù)責(zé)廢料的處理，處理前對(duì)廢料要進(jìn)行清理，能夠重新利用的材料要盡量利用，處理廢料所得款項(xiàng)須交項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部轉(zhuǎn)交公司財(cái)務(wù)及綜合管理部；3 物資發(fā)放應(yīng)做到先進(jìn)先出、易損先發(fā)、井然有序。對(duì)于物資庫存情況定期向材料負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并時(shí)常保持與各技術(shù)員（技術(shù)負(fù)責(zé)人）對(duì)于材料庫存量的溝通。3.1 發(fā)放物資時(shí)，分包合同簽訂人必須在項(xiàng)目部材料部簽訂一份材料領(lǐng)用授權(quán)委托書指定專人領(lǐng)取施工用料，施工隊(duì)伍 “材料領(lǐng)用委托人”持項(xiàng)目部審批后物資領(lǐng)用量計(jì)劃領(lǐng)取材料；發(fā)

44、放數(shù)量限制在審批量之內(nèi)，如因包裝容器限制或不可分割需要超發(fā)時(shí)，應(yīng)在得到材料負(fù)責(zé)人同意后，調(diào)整領(lǐng)用計(jì)劃數(shù)據(jù)，再行發(fā)放；物資發(fā)放必須做到“物資沒驗(yàn)收、去向不明、白條子、手續(xù)不齊全”的物資不出庫；3.2禁止各勞務(wù)分包單位之間私自借用材料，如因工程需要，要進(jìn)行隊(duì)伍間的材料調(diào)用時(shí)，項(xiàng)目部材料科應(yīng)積極、主動(dòng)、及時(shí)的與相關(guān)隊(duì)伍辦理材料退庫或出庫手續(xù)。4搬運(yùn)：物資搬運(yùn)前應(yīng)對(duì)所有機(jī)具進(jìn)行檢查，如有損壞不得使用。特類物資的搬運(yùn)要預(yù)見在搬運(yùn)過程中可能發(fā)生的緊急情況，做好必要的應(yīng)急準(zhǔn)備，如隨車備好容器和吸水性好的棉紗、布。包裝完好、牢固，放置平穩(wěn)，防止碰撞、摩擦，避免拋、灑、漏、滴、揚(yáng)。裝載合理，杜絕超高、超重。5.

45、防護(hù)：5.1原材料、設(shè)備、半成品等物資在驗(yàn)收后到發(fā)放出庫的防護(hù)工作由倉庫保管員負(fù)責(zé)，當(dāng)班組領(lǐng)用后在施工現(xiàn)場(chǎng)的防護(hù)工作由班組負(fù)責(zé)人指派專人負(fù)責(zé)；5.2物資堆放的場(chǎng)地地基要平整、干凈、牢固、干燥、排水通暢良好，無污染、運(yùn)輸方便；物資要分類、分規(guī)格堆放，防止變形、傾覆、損壞，并注意防霉、防銹；庫房應(yīng)根據(jù)物資保管的要求，做好溫度、濕度控制，防雨、防曬、清潔衛(wèi)生、安全防火、防盜等工作。第十五條 廢舊物資處置規(guī)定為了加強(qiáng)公司廢舊物資處置管理，防止資產(chǎn)流失，增強(qiáng)對(duì)廢舊物資回收、處理等主要環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理力度，旨在規(guī)范廢舊物資管理的業(yè)務(wù)程序，確保各類廢舊物資妥善保管、杜絕流失、合理利用。1.1廢舊物資是指經(jīng)過使

46、用，本身已經(jīng)殘缺不堪或磨損過甚或已經(jīng)超過其壽命年限，以至失去原有的使用價(jià)值的工程物資（包括物資外包裝材料）；1.2廢舊物資的管理：各項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本項(xiàng)目的廢舊物資及時(shí)進(jìn)行清理，對(duì)尚可利用的材料，回收至庫房或物資堆放指定地點(diǎn)，以便再次利用；不能回收利用的物資，應(yīng)統(tǒng)一處理；1.3廢舊物資處理流程( 如圖4.1）：（圖4.1 廢舊物資處理流程圖）第五章 物資采購支付管理第十六條 為了規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)流程，降低采購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，控制采購支出，保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，降低采購成本和付款風(fēng)險(xiǎn)，特制定本支付審批流程。1、 采購貨款除2000元以下的零星采購?fù)獗仨毻ㄟ^銀行結(jié)算。2、 資金計(jì)劃：項(xiàng)目部每月5日

47、前上報(bào)本月資金計(jì)劃及支付情況表（祥見公司財(cái)務(wù)管理辦法中“工程中的財(cái)務(wù)管理制度”第二章資金計(jì)劃）。3、 材料款集中支付：公司財(cái)務(wù)部每月15日前受理審批結(jié)束后流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部的所有材料款支付申請(qǐng)，逾期不予受理；在規(guī)定受理期內(nèi)，材料款支付申請(qǐng)審批手續(xù)齊全者，財(cái)務(wù)部將在當(dāng)月16日至19日集中支付；支付申請(qǐng)審批手續(xù)不齊全者，當(dāng)月該材料款將不予支付，下月重新申報(bào)。4、 具體審批權(quán)限，需嚴(yán)格按照物資采購款支付審批表流程執(zhí)行。5、 付款時(shí)需要通過報(bào)公司部門審批時(shí)應(yīng)提前至少3個(gè)工作日上報(bào)物資采購款支付審批表。6、 材料負(fù)責(zé)人應(yīng)按照流水號(hào)對(duì)支付審批表進(jìn)行編號(hào)，并按照編號(hào)順序進(jìn)行整理、保存物資采購款支付審批表。7、物資

48、采購款的支付應(yīng)具備以下條件：7.1根據(jù)公司物資采購管理辦法的要求已簽訂采購合同的，項(xiàng)目部材料管理人員應(yīng)嚴(yán)格按合同條款的約定，核對(duì)審查材料到貨清單與實(shí)際供貨數(shù)量品種規(guī)格是否一致，審核供貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品合格證等是否符合合同要求，并辦理了材料驗(yàn)收手續(xù)；7.2財(cái)務(wù)管理部應(yīng)對(duì)材料入庫單進(jìn)行審核，審核送貨單、入庫單是否有項(xiàng)目部材料驗(yàn)收人員（材料負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、庫管員）簽字確認(rèn)；審核入庫單內(nèi)容是否和票據(jù)、合同內(nèi)容一致（包括材料數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、廠家等）； 7.3供應(yīng)商應(yīng)在收到預(yù)付款或貨款前必須提供材料銷售發(fā)票，發(fā)票必須正規(guī)、合法；7.4材料出入庫報(bào)銷單及材料發(fā)票經(jīng)經(jīng)辦人及項(xiàng)目經(jīng)理審核

49、簽字后，交由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行帳務(wù)處理；7.5如果是合同簽訂后的預(yù)付款在辦理第一次請(qǐng)款時(shí)必須附物資采購合同，財(cái)務(wù)部門須認(rèn)真對(duì)預(yù)付款條款進(jìn)行核實(shí)；7.6供應(yīng)商每月20日按時(shí)開具當(dāng)月的物資采購及貨款支付情況表。8、 財(cái)務(wù)管理部在審核物資采購款支付審批表時(shí)，審核材料入庫單、發(fā)票、合同是否相符；在支付材料款時(shí)，一律按照材料款支付流程辦理，在相關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)簽署同意付款意見后，才可支付，缺一環(huán)節(jié)，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕支付。9、甲供材料的采購，財(cái)務(wù)管理部應(yīng)協(xié)助物資管理及商務(wù)管理部做好與乙方的結(jié)算，并在結(jié)算前全部扣回甲供材料款。10，簽訂了物資采購合同的材料款項(xiàng)必須支付到簽訂合同商家對(duì)公帳戶，嚴(yán)禁現(xiàn)金支付，如過程中簽訂

50、合同的商家更換名稱或帳號(hào)，在付款前必須出具委托付款函否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予支付，2000元以下的零星材料可以以現(xiàn)金支付。11、材料款支付流程：項(xiàng)目部提出付款申請(qǐng) 物資管理部審批商務(wù)管理部審批財(cái)務(wù)管理部審批總經(jīng)理審批12、財(cái)務(wù)部審核內(nèi)容：物資采購款支付審批表、入庫單、發(fā)票及明細(xì)附件、采購合同是否齊全，金額、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)是否一致，是否按采購合同規(guī)定付款。13、 材料尾款支付的條件：13.1已完成與供應(yīng)商的對(duì)賬工作，甲乙雙方已核對(duì)無誤；13.2物資合同結(jié)算協(xié)議已辦理完畢，各項(xiàng)扣款已結(jié)清；13.3供應(yīng)商已開具貨款完清確認(rèn)函；13.4材料發(fā)票或收據(jù)已送達(dá)公司財(cái)務(wù)管理部或項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員處辦理手續(xù)。14、材料尾款

51、支付流程：項(xiàng)目部提出付款申請(qǐng) 物資管理部審批商務(wù)管理部審批財(cái)務(wù)管理部審批總經(jīng)理審批15、財(cái)務(wù)部審核內(nèi)容：物資采購款支付審批表、入庫單、發(fā)票及明細(xì)附件、采購合同是否齊全，金額、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)是否一致，是否按物資合同結(jié)算協(xié)議規(guī)定付款。16、材料款支付所需材料：項(xiàng)目部申請(qǐng)支付材料款時(shí)需上報(bào)資料如下：物資采購款支付審批表、材料發(fā)票、采購合同（第一次付款用）、結(jié)算協(xié)議（結(jié)算后付款用）、貨款完清函（最后一次付款用），其他情況需要提供的資料。第六章 賬務(wù)核銷第十七條 財(cái)務(wù)核銷相關(guān)要求1、入庫單、出庫單的填寫必須按物資部下發(fā)的關(guān)于公司各級(jí)物資管理類別劃分原則規(guī)范填寫。2、入庫單必須注明供應(yīng)商家名稱，庫管員復(fù)核

52、簽字，字跡清晰可見。入庫單存根聯(lián)必須連號(hào)保留，第二聯(lián)交庫管員保存，第三聯(lián)附上相對(duì)應(yīng)的送貨單粘貼至材料入庫報(bào)銷單據(jù)（2000元以上的零星采購需附比價(jià)審批表）每星期日匯集送至項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員。3、出庫單注明領(lǐng)用隊(duì)伍，由領(lǐng)用人、庫管員、材料負(fù)責(zé)人簽字（簽字缺一視為無效），字跡清晰可見；入庫單存根聯(lián)必須連號(hào)保留，第二聯(lián)交隊(duì)伍保存，第三聯(lián)附上與之對(duì)應(yīng)的材料領(lǐng)用計(jì)劃每星期日將出庫單匯集送至項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員。4、若未配備財(cái)務(wù)人員的項(xiàng)目部在每月25日前將手續(xù)完善的出入庫單據(jù)移交項(xiàng)目經(jīng)理審核，再由項(xiàng)目經(jīng)理將其與其他費(fèi)用單據(jù)一起封存統(tǒng)一寄送到至財(cái)務(wù)管理部或財(cái)務(wù)部指定的其他項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員處。第十八條 臺(tái)帳建立及報(bào)表上報(bào)要

53、求1項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人根據(jù)材料入庫單據(jù)和往來供貨商建立庫存材料數(shù)量金額明細(xì)臺(tái)賬、供應(yīng)商資金往來金額明細(xì)臺(tái)帳；庫管員應(yīng)根據(jù)入庫單據(jù)、出庫單據(jù)做好材料收發(fā)數(shù)量金額明細(xì)臺(tái)帳；現(xiàn)規(guī)定每月20日為當(dāng)月材料各明細(xì)賬扎帳時(shí)間，超過則進(jìn)入次月的帳務(wù)核銷；扎帳時(shí)材料員應(yīng)與庫管員就庫存材料數(shù)量金額明細(xì)臺(tái)賬進(jìn)行對(duì)賬，檢查帳務(wù)處理時(shí)入庫數(shù)量、金額是否有誤；檢查無誤后編制與之對(duì)應(yīng)的庫房材料日記賬，月報(bào)表在每月30日前報(bào)送至物資管理部。2在每月20日材料各明細(xì)帳扎帳后項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人必須組織現(xiàn)場(chǎng)庫房管理員對(duì)內(nèi)外場(chǎng)庫房進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)（盤點(diǎn)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)人員必須是2人以上），并根據(jù)實(shí)際的盤盈虧情況填寫（ ）月庫房盤點(diǎn)報(bào)表，簽字確認(rèn)后在每月3

54、0日以前以掃描件形式發(fā)送物資管理部（此項(xiàng)工作為物資管理工作中最基礎(chǔ)、也是最重要的核心工作、直接影響到公司物資管理制度推行步伐，直接關(guān)系到現(xiàn)場(chǎng)物資管理是否處于受控狀態(tài)，所以請(qǐng)各位材料負(fù)責(zé)人及庫管員必須引起高度的重視，不管在實(shí)際操作中遇到怎樣的困難，也要堅(jiān)決的貫徹執(zhí)行）。3. 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)項(xiàng)目部物資人員填制的入庫單、出庫單分品種建立材料明細(xì)賬，并于每月25日前與項(xiàng)目部物資科核對(duì)材料的收、發(fā)、存情況；財(cái)務(wù)管理部每月底應(yīng)會(huì)同物資管理部清理分包方領(lǐng)料情況，凡領(lǐng)取或借取材料超出合同約定物資供應(yīng)范圍的，一律從下月工程進(jìn)度款中扣回超出部分材料款，原則上不允許我方代購輔材。第十九條 基礎(chǔ)管理1物資臺(tái)帳，建立健

55、全的物資基礎(chǔ)臺(tái)帳。各種帳卡單據(jù)填寫要詳細(xì)清楚，可追溯物資的來源、去向、用途、時(shí)間、單價(jià)、數(shù)量等。2入庫單、出庫單及其他物資管理資料的書寫須按物資部下發(fā)的材料物資劃分總則規(guī)范填寫。3信息管理制度：對(duì)供方資料、招議標(biāo)文件、采購比價(jià)表、買賣合同、物資質(zhì)量證明及檢驗(yàn)報(bào)告等及時(shí)整理保存。4.建立市場(chǎng)價(jià)格采購制度：項(xiàng)目部按季收集主要施工地區(qū)主要材料市場(chǎng)價(jià)格上報(bào)公司、負(fù)責(zé)收集和掌握市場(chǎng)物資指導(dǎo)價(jià)信息，物資管理部建立工程材料價(jià)格信息庫組織發(fā)布。5.項(xiàng)目部材料負(fù)責(zé)人應(yīng)積極組織實(shí)測(cè)實(shí)量工作，將實(shí)測(cè)實(shí)量的工程量與專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人（技術(shù)員）的計(jì)劃量做對(duì)比，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)物資控制的準(zhǔn)確性和力度。第七章 物資結(jié)算制度第二十條

56、 項(xiàng)目物資結(jié)算包括供應(yīng)商的采購結(jié)算和分包方的領(lǐng)料結(jié)算。供應(yīng)商的采購結(jié)算是指對(duì)項(xiàng)目物資采購總價(jià)合同、暫定總價(jià)合同、采購單價(jià)合同履行完畢前（通常是貨物按合同約定已供清后）或因某原因雙方終止合同前依據(jù)合同約定對(duì)供應(yīng)商的結(jié)算工作，分包方的領(lǐng)料結(jié)算是指依據(jù)雙方合同中物資供應(yīng)相關(guān)條款對(duì)分包方在我方庫房領(lǐng)料、退料及代購輔材等活動(dòng)的結(jié)算工作。第二十一條 對(duì)供應(yīng)商的按月結(jié)算：1、供應(yīng)商每月20日開具當(dāng)月的物資采購及貨款支付情況表及供貨明細(xì)清單交項(xiàng)目部對(duì)賬確認(rèn)。2、項(xiàng)目部材料負(fù)責(zé)人報(bào)銷材料入庫時(shí)應(yīng)逐一審核物資送貨清單、材料入庫單、物資采購發(fā)票等原始單據(jù)數(shù)據(jù)是否有誤，簽字是否齊全；同時(shí)依據(jù)已簽訂的物資采購合同（或比價(jià)表）就材料規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)與供方提供的供貨明細(xì)清單進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)相符后，填寫“材料入庫報(bào)銷單”，交項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員處復(fù)核后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理處審批。3、項(xiàng)目財(cái)務(wù)