ERP沙盤模擬運營表

1、起始年企 業(yè) 經(jīng) 營 流 強1I.每執(zhí)行完一項操作,CEO請在相應的方格內(nèi)打勾；新年度規(guī)劃會議請按順序執(zhí)仃卜利各項操作.參加訂貨會/登記銷售訂單制定新年度方案支付應付稅0季初現(xiàn)金盤點請?zhí)钣囝~更新短期貸款/還本付息/申請知期貸款高利貸更新應付款/歸還應付款原材料入庫/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購置原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應收款/應收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購置成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政治理費其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長期貸款/申請長期貸款0支付設備維護費00支付租金/購置廠房計提折舊(新市場開拓/I

2、SO資格認證投資結(jié)賬0現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬請?zhí)钣囝~訂單登記表訂單號合計市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額本錢毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額本錢毛利綜合治理費用明細表單位：百萬工程金額備 注治理費廣告費保養(yǎng)費租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓口區(qū)域 口國內(nèi)口亞洲1口國際ISO資格認證 ISO9000口 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2 () P3 () P4 ()其他合計項目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入35直接本錢12毛利23綜合費用11折舊前利潤12折舊4支付利息前利潤8財務收入/支出4其他收入/支出稅前利潤4所得稅1凈利潤3資產(chǎn)負債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：

3、負債：現(xiàn)金20長期負債40應收款15短期負債在制品8應付賬款成品6應交稅金1原料3一年內(nèi)到期的長期負債流動資產(chǎn)合計52負債合計41固定資產(chǎn)：所后者權益：土地和建筑40股東資本50機器與設備13禾潤留存11在建工程年度凈利3固定資產(chǎn)合計53所有者權益合計64資產(chǎn)總計105負債和所有者權益總計105企業(yè)經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項操作,CEO請在相應的方格內(nèi)打勾.新年度規(guī)劃會議詡女順序熱仃卜列管壩球作.參加訂貨會/登記銷售訂單0制定新年度方案支付應付稅季初現(xiàn)金盤點請?zhí)钣囝~更新短期貸款/還本付息/申請知期貸款高利貸更新應付款/歸還應付款原材料入庫/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫投資新生產(chǎn)線/變賣生

4、產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購置原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應收款/應收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購置成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政治理費其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長期貸款/申請長期貸款支付設備維護費支付租金/購置廠房計提折舊(新市場開拓/ISO資格認證投資結(jié)賬0現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬請?zhí)钣囝~現(xiàn)金預算表期初庫存現(xiàn)金支付上年應交稅市場廣告投入貼現(xiàn)費用利息短期貸款支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應收款到期支付治理費用利息長期貸款支付到期長期貸款設備維護費用租金購置新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他庫

5、存現(xiàn)金余額要點記錄第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小結(jié)：訂單登記表訂單號合計市場產(chǎn)品數(shù)量賬期物銷售額本錢毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額本錢毛利綜合治理費用明細表單位：百萬工程金額備 注治理費廣告費保養(yǎng)費租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓區(qū)域 國內(nèi)亞洲1國際ISO資格認證 ISO9000口 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2 () P3 () P4 ()其他合計項目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入直接本錢毛利綜合費用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財務收入/支出其他收入/支出稅前利潤所得稅凈利潤資產(chǎn)負債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金長期負債應收款短期負債在制

6、品應付賬款成品應交稅金原料一年內(nèi)到期的長期負債流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所后者權益：土地和建筑股東資本機器與設備禾潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權益合計資產(chǎn)總計負債和所有者權益總計企業(yè)經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項操作,CEO請在相應的方格內(nèi)打勾.新年度規(guī)劃會議詡女順序見仃卜列管壩球作.0參加訂貨會/登記銷售訂單制定新年度方案支付應付稅季初現(xiàn)金盤點請?zhí)钣囝~更新短期貸款/還本付息/申請知期貸款高利貸更新應付款/歸還應付款原材料入庫/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購置原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應收款/應收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)

7、購置成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政治理費其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長期貸款/申請長期貸款支付設備維護費支付租金/購置廠房計提折舊(新市場開拓/ISO資格認證投資結(jié)賬0現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬請?zhí)钣囝~現(xiàn)金預算表期初庫存現(xiàn)金支付上年應交稅市場廣告投入貼現(xiàn)費用利息短期貸款支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應收款到期支付治理費用利息長期貸款支付到期長期貸款設備維護費用租金購置新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他庫存現(xiàn)金余額要點記錄第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小結(jié)：訂單登記表訂單號合計市場產(chǎn)品數(shù)量賬

8、期物銷售額本錢毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額本錢毛利綜合治理費用明細表單位：百萬工程金額備 注治理費廣告費保養(yǎng)費租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓區(qū)域 國內(nèi)亞洲1國際ISO資格認證 ISO9000口 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2 () P3 () P4 ()其他合計項目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入直接本錢毛利綜合費用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財務收入/支出其他收入/支出稅前利潤所得稅凈利潤資產(chǎn)負債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金長期負債應收款短期負債在制品應付賬款成品應交稅金原料一年內(nèi)到期的長期負債流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所后者權益：土地和建筑股東

9、資本機器與設備禾潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權益合計資產(chǎn)總計負債和所有者權益總計第三年企業(yè)經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項操作,CEO請在相應的方格內(nèi)打勾.新年度規(guī)劃會議詡女順序見仃卜列管壩球作.0參加訂貨會/登記銷售訂單制定新年度方案支付應付稅季初現(xiàn)金盤點請?zhí)钣囝~更新短期貸款/還本付息/申請知期貸款高利貸更新應付款/歸還應付款原材料入庫/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購置原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應收款/應收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購置成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政治理費其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長期貸款

10、/申請長期貸款支付設備維護費支付租金/購置廠房計提折舊(新市場開拓/ISO資格認證投資結(jié)賬0現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬請?zhí)钣囝~現(xiàn)金預算表期初庫存現(xiàn)金支付上年應交稅市場廣告投入貼現(xiàn)費用利息短期貸款支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應收款到期支付治理費用利息長期貸款支付到期長期貸款設備維護費用租金購置新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他庫存現(xiàn)金余額要點記錄第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小結(jié)：訂單登記表訂單號合計市場產(chǎn)品數(shù)量賬期物銷售額本錢毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額本錢毛利綜合治理費用明細表單位

11、：百萬工程金額備 注治理費廣告費保養(yǎng)費租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓區(qū)域 國內(nèi)亞洲1國際ISO資格認證 ISO9000口 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2 () P3 () P4 ()其他合計項目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入直接本錢毛利綜合費用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財務收入/支出其他收入/支出稅前利潤所得稅凈利潤資產(chǎn)負債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金長期負債應收款短期負債在制品應付賬款成品應交稅金原料一年內(nèi)到期的長期負債流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所后者權益：土地和建筑股東資本機器與設備禾潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權益合計資產(chǎn)總計負債和所有者權益總計第四

12、年企業(yè)經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項操作,CEO請在相應的方格內(nèi)打勾.新年度規(guī)劃會議詡女順序見仃卜列管壩球作.0參加訂貨會/登記銷售訂單制定新年度方案支付應付稅季初現(xiàn)金盤點請?zhí)钣囝~更新短期貸款/還本付息/申請知期貸款高利貸更新應付款/歸還應付款原材料入庫/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購置原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應收款/應收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購置成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政治理費其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長期貸款/申請長期貸款支付設備維護費支付租金/購置廠房計提折舊(新市場開拓/ISO資格認證投資結(jié)賬0現(xiàn)金

13、收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬請?zhí)钣囝~現(xiàn)金預算表期初庫存現(xiàn)金支付上年應交稅市場廣告投入貼現(xiàn)費用利息短期貸款支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應收款到期支付治理費用利息長期貸款支付到期長期貸款設備維護費用租金購置新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他庫存現(xiàn)金余額要點記錄第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小結(jié)：訂單登記表訂單號合計市場產(chǎn)品數(shù)量賬期物銷售額本錢毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額本錢毛利綜合治理費用明細表單位：百萬工程金額備 注治理費廣告費保養(yǎng)費租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓口區(qū)域 口國內(nèi)口亞洲1口國際ISO資

14、格認證 ISO9000口 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2 () P3 () P4 ()其他合計項目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入直接本錢毛利綜合費用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財務收入/支出其他收入/支出稅前利潤所得稅凈利潤資產(chǎn)負債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金長期負債應收款短期負債在制品應付賬款成品應交稅金原料一年內(nèi)到期的長期負債流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所后者權益：土地和建筑股東資本機器與設備禾潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權益合計資產(chǎn)總計負債和所有者權益總計第五年企業(yè)經(jīng)營流程每執(zhí)行完一項操作,CEO請在相應的方格內(nèi)打勾.新年度規(guī)劃會議詡女順序見仃卜

15、列管壩球作.0參加訂貨會/登記銷售訂單制定新年度方案支付應付稅季初現(xiàn)金盤點請?zhí)钣囝~更新短期貸款/還本付息/申請知期貸款高利貸更新應付款/歸還應付款原材料入庫/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購置原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應收款/應收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購置成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政治理費其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長期貸款/申請長期貸款支付設備維護費支付租金/購置廠房計提折舊(新市場開拓/ISO資格認證投資結(jié)賬0現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬請?zhí)钣囝~現(xiàn)金預算表期初庫存現(xiàn)金支付上年應交稅市場廣告投入

16、貼現(xiàn)費用利息短期貸款支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應收款到期支付治理費用利息長期貸款支付到期長期貸款設備維護費用租金購置新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他庫存現(xiàn)金余額要點記錄第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小結(jié)：訂單登記表訂單號合計市場產(chǎn)品數(shù)量賬期物銷售額本錢毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額本錢毛利綜合治理費用明細表單位：百萬工程金額備 注治理費廣告費保養(yǎng)費租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓區(qū)域 國內(nèi)亞洲1國際ISO資格認證 ISO9000口 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2 () P3 () P4 ()其他合計項目

17、上年數(shù)本年數(shù)銷售收入直接本錢毛利綜合費用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財務收入/支出其他收入/支出稅前利潤所得稅凈利潤資產(chǎn)負債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金長期負債應收款短期負債在制品應付賬款成品應交稅金原料一年內(nèi)到期的長期負債流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所后者權益：土地和建筑股東資本機器與設備禾潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權益合計資產(chǎn)總計負債和所有者權益總計第六年企 業(yè) 經(jīng) 營 流每執(zhí)行完一項操作,CEO請在相應的方格內(nèi)打勾新年度規(guī)劃會議請按那么予執(zhí)行網(wǎng)各壩攝作.參加訂貨會/登記銷售訂單制定新年度方案0支付應付稅季初現(xiàn)金盤點請?zhí)钣囝~更新短期貸

18、款/還本付息/申請知期貸款高利貸更新應付款/歸還應付款原材料入庫/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購置原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應收款/應收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購置成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政治理費其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長期貸款/申請長期貸款iW支付設備維護費支付租金/購置廠房計提折舊(新市場開拓/ISO資格認證投資0結(jié)賬000現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬請?zhí)钣囝~現(xiàn)金預算表1234期初庫存現(xiàn)金支付上年應交稅市場廣告投入貼現(xiàn)費用利息短期貸款支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費用生產(chǎn)線投資工人

19、工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應收款到期支付治理費用利息長期貸款支付到期長期貸款設備維護費用租金購置新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他庫存現(xiàn)金余額要點記錄第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小結(jié)：訂單登記表訂單號合計市場產(chǎn)品數(shù)量賬期物銷售額本錢毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額本錢毛利綜合治理費用明細表單位：百萬工程金額備 注治理費廣告費保養(yǎng)費租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓口區(qū)域 口國內(nèi)口亞洲1口國際ISO資格認證 ISO9000口 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2 () P3 () P4 ()其他合計項目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入直接本錢毛利綜合費用折舊前利潤折舊支付利息前利

20、潤財務收入/支出其他收入/支出稅前利潤所得稅凈利潤資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金長期負債應收款短期負債在制品應付賬款成品應交稅金原料一年內(nèi)到期的長期負債流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所后者權益：土地和建筑股東資本機器與設備禾潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權益合計資產(chǎn)總計負債和所有者權益總計劃計購采及劃計產(chǎn)生B錄附PP1P1一PP1 RPPP 21 早一LP2RP一P一121 RRPr1 R221 R品 料 產(chǎn)力才1工 手品 產(chǎn)H品 產(chǎn)料 材品 r料 材品 產(chǎn)料 材品 產(chǎn)料材品 產(chǎn)料材2工 手3工 手動4自半5 計 合度季四度季三度季二度季一度季四度季三度季二度季一度季四度季三度季二度季一線產(chǎn)生年3第 年2第 年1第例舉制編劃計購采及劃計產(chǎn)生1-B表1料百 材廠1:料 二材由 r：料 二材m rT淞- Rr 7匕淞- mr1:料1 i%港F村由 (r料材品 產(chǎn)料材 一 . ： 一2345678計 合品產(chǎn)度