公司材料管理制度

1、制度名公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁(yè)碼9-1一、通則第一條 本規(guī)定旨在對(duì)物品業(yè)務(wù)有關(guān)的處理或處置要點(diǎn)作出規(guī)定。工具及事務(wù)用品的管理業(yè)務(wù)另行規(guī)定。第二條 本規(guī)定所指材料物品是指制造上直接或間接使用的材料、零部件和低值易耗品。管理業(yè)務(wù)主要指物品有關(guān)的計(jì)劃、協(xié)調(diào)與聯(lián)系、物品的接受入 庫(kù)、支付領(lǐng)用、采購(gòu)申請(qǐng)、保管、整理及記賬、核算等事務(wù)。第三條 零部件、材料和易耗品的保管部門(mén)（以下稱(chēng)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)），必須按本規(guī)定行 事；在按本規(guī)定處理業(yè)務(wù)或事務(wù)的同時(shí)， 與他部門(mén)搞好協(xié)作與配合， 保證本規(guī)定的順利實(shí)施。第四條 倉(cāng)庫(kù)部門(mén)的主要協(xié)作關(guān)系是材料計(jì)劃部門(mén)與物品采購(gòu)部門(mén)。與計(jì)劃部門(mén)的關(guān)系另有規(guī)定，與物

2、品采購(gòu)部門(mén)的關(guān)系，按本規(guī)定執(zhí)行。第五條材料計(jì)劃部門(mén)應(yīng)經(jīng)常與倉(cāng)庫(kù)部門(mén)保持聯(lián)系，準(zhǔn)確把握庫(kù)存的變動(dòng)情況；并且與制造生產(chǎn)部門(mén)、物品采購(gòu)部門(mén)保持聯(lián)系，掌握生產(chǎn)進(jìn)度和采購(gòu)周 期等等；有責(zé)任維持或保證庫(kù)存、生產(chǎn)與采購(gòu)三者在物品材料供求上的 平衡簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁(yè)碼9-23. 上述物品的記賬、核算與統(tǒng)計(jì)事務(wù)。第八條 機(jī)械、雜器、工具、器具等物品，須經(jīng)總裁或各部門(mén)負(fù)責(zé)人特別認(rèn)可，方能存放入庫(kù)。在這種情況下，一旦機(jī)械物品入庫(kù)，不得隨意攜帶出庫(kù), 須按一般物品出庫(kù)手續(xù)辦理。第九條 本規(guī)定的制定、修改與廢除，須經(jīng)董事會(huì)決議。二、材料計(jì)劃的管理第十條各類(lèi)物品按下列英

3、文字母編號(hào)1. 成品零部件（A）2. 外協(xié)加工零部件（B）3. 鋼材（C）4. 鑄鍛件（D）5. 油料等液態(tài)物品（E）6. 工具（F）7. 易耗品（G）&雜品雜貨（H）第一條 材料計(jì)劃部門(mén)在制訂材料計(jì)劃的時(shí)候，除了依據(jù)基建工程項(xiàng)目與生產(chǎn)計(jì)劃以外，還必須對(duì)庫(kù)存狀況作出調(diào)查，并推算未來(lái)庫(kù)存量變動(dòng)態(tài)勢(shì)，作出材料計(jì)劃上的準(zhǔn)確安排。在必要的情況下，制成正式的文件，提示簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁(yè)碼9-3般常備物品則根據(jù)生產(chǎn)制造的消耗進(jìn)行推斷，按標(biāo)準(zhǔn)或制度規(guī)定庫(kù)存量及采購(gòu)批量，安排材料計(jì)劃，進(jìn)行訂制與采購(gòu)。第十四條 材料部門(mén)按材料計(jì)劃監(jiān)視材料入庫(kù)情況，并經(jīng)

4、常向制造部門(mén)通報(bào)材料入庫(kù)情況。另外，可根據(jù)庫(kù)存情況與狀態(tài)，在與制造部門(mén)協(xié)商的基礎(chǔ)上，申請(qǐng)購(gòu) 買(mǎi)替代物品，以及啟用其他可替代物品，以降低庫(kù)存不必要的積壓， 加速庫(kù)存物品的周轉(zhuǎn)，以及合理利用庫(kù)存物品等等。第十五條制造部門(mén)必須經(jīng)常與材料計(jì)劃保持聯(lián)系，通報(bào)生產(chǎn)制造的作業(yè)進(jìn)程，以及相應(yīng)的材料需要量及需要日期，使材料計(jì)劃部門(mén)能夠及時(shí)安排材 料采購(gòu)與供應(yīng)計(jì)劃。第十六條 材料計(jì)劃部門(mén)為了把握現(xiàn)有物品，在獲得主管上級(jí)及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人同意的情況下，可以直接進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)查。三、保管、整理與盤(pán)點(diǎn)第十七條倉(cāng)庫(kù)中的物品按下列方式碼放。A、B、CN，為列”1、2、3n為行”或箱”第十八條 現(xiàn)有物品（現(xiàn)貨）卡片直接安置或掛

5、在現(xiàn)貨貨架或箱柜的醒目處， 并且按碼放貨架的行列-把現(xiàn)貨卡片上的內(nèi)容-包括出入庫(kù)數(shù)量變動(dòng)情簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁(yè)碼9-4第二十一條第二十二條第二十三條第二十四條第二十五條萬(wàn)一數(shù)量不符，必須查對(duì) 現(xiàn)貨卡片”的有關(guān)欄目中，出庫(kù)數(shù)量與入庫(kù) 數(shù)量之間有無(wú)填寫(xiě)登記上的差錯(cuò)，有無(wú)誤填與漏填；然后，再對(duì)出入 庫(kù)傳票進(jìn)一步核實(shí)尋找原因。上報(bào)主管科長(zhǎng)，由科長(zhǎng)作出裁定，指示 會(huì)計(jì)人員與倉(cāng)庫(kù)主任作出具體處置。如果庫(kù)存數(shù)量差異很大，必須經(jīng)科長(zhǎng)向總裁作出詳細(xì)報(bào)告。倉(cāng)庫(kù)部門(mén)必須按事先制訂的 盤(pán)點(diǎn)”計(jì)劃日程表，分貨架、分 存貨 區(qū)域，巡回對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保在若干盤(pán)點(diǎn)周期

6、后，使全 部存貨都得到一次清查與核對(duì)。為了避免漏查，在逐箱、逐貨架盤(pán)點(diǎn)之后，在 現(xiàn)貨卡片”的有關(guān)欄 中填寫(xiě) 盤(pán)點(diǎn)”要點(diǎn)，注明盤(pán)點(diǎn)擔(dān)當(dāng)者姓名。四、記賬、計(jì)算與報(bào)告物品出入庫(kù)及庫(kù)存核算，根據(jù)庫(kù)房貨架貨柜上的現(xiàn)貨卡片、 倉(cāng)庫(kù)事 務(wù)所的物品收發(fā)領(lǐng)用臺(tái)賬”進(jìn)行。必須在現(xiàn)貨卡片上填寫(xiě)出入庫(kù)物品數(shù)量的同時(shí)， 計(jì)算出現(xiàn)貨余量或 存量，填寫(xiě)在有關(guān)欄目中。倉(cāng)庫(kù)部門(mén)按月填寫(xiě)一份庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表， 主要內(nèi)容是根據(jù)現(xiàn)貨卡片，統(tǒng) 計(jì)每月末各種類(lèi)物品的庫(kù)存余量。 統(tǒng)計(jì)表一式四份，一份倉(cāng)庫(kù)部門(mén) 自存，另三份分送材料、制造和會(huì)計(jì)部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)部門(mén)在收發(fā)領(lǐng)用物品實(shí)際發(fā)生之前， 必須填寫(xiě)出入庫(kù)傳票。因簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)

7、定電子文件編碼GLZD200頁(yè)碼9-5第二十七條第二十八條第二十九條第三十條第三十一條第三十二條五、物品申請(qǐng)物品領(lǐng)用申請(qǐng)，原則上以部門(mén)預(yù)算及材料計(jì)劃為基準(zhǔn)。主要材料的領(lǐng)用，原則上由制造部門(mén)開(kāi)具出庫(kù)申請(qǐng)傳票，由當(dāng)事人直接交給倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任者，并告之倉(cāng)庫(kù)部門(mén)材料的使用日期，提醒倉(cāng)庫(kù)人員材料發(fā)放的適宜日期。輔助材料及易耗品的申請(qǐng)，直接向事務(wù)所提出，填寫(xiě)傳票與通用臺(tái)賬，申請(qǐng)責(zé)任者簽字后，去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。特殊材料的領(lǐng)用，按主要材料的規(guī)定進(jìn)行。六、物品的發(fā)放物品發(fā)放原則上按現(xiàn)有物品是否已經(jīng)入庫(kù)， 以及入庫(kù)手續(xù)是否已經(jīng)辦妥為限。但是，在緊急情況下，在特定的工程急需情況下，或者是急 需品、重要物品，允許在物品進(jìn)貨或

8、入庫(kù)的同時(shí)，向制造或作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放。這種情況稱(chēng)作 直接出庫(kù)”。直接出庫(kù)須征得總裁的認(rèn)可或指示。倉(cāng)庫(kù)部門(mén)在發(fā)放或領(lǐng)用出庫(kù)物品時(shí)，必須按下列規(guī)定核對(duì)出庫(kù)物品。1 物品領(lǐng)用責(zé)任者是否傳票上所指定人。2.領(lǐng)用物品是否領(lǐng)用單位所需物品簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁(yè)碼9-6第三十四條在第三十一條規(guī)定的直接出庫(kù)情況下，必須在出庫(kù)傳票上加蓋直接出庫(kù)”的紅色印章。在特殊情況下，有必要讓物品領(lǐng)用者填寫(xiě)倉(cāng) 庫(kù)部門(mén)的 直接出庫(kù) 登記表”第三十五條 倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用物品的時(shí)間規(guī)定如下：1.主要材料領(lǐng)用時(shí)間為整個(gè)上午。2 其他材料，包括輔料與易耗品等，領(lǐng)用時(shí)間為上午 10點(diǎn)以前。第三十六條領(lǐng)

9、用物品的申請(qǐng)，原則上在使用前一天中午以前向倉(cāng)庫(kù)部門(mén)提出，如果倉(cāng)庫(kù)中有現(xiàn)貨，可以隨出庫(kù)傳票發(fā)放或領(lǐng)用所需物品。第三十七條 倉(cāng)庫(kù)管理人員在發(fā)放物品時(shí)，必須在 現(xiàn)貨卡片”的有關(guān)欄目中填寫(xiě) 發(fā)放物品的數(shù)量，計(jì)算余量。第三十八條 倉(cāng)庫(kù)管理人員在每日工作結(jié)束之前，按主要材料”輔助材料”和易耗品”分類(lèi)填寫(xiě)一日中發(fā)放物品數(shù)量的報(bào)表，一式四份，轉(zhuǎn)送 下列部門(mén)。1 .經(jīng)采購(gòu)部門(mén)呈交總裁。2.經(jīng)制造部門(mén)轉(zhuǎn)交各有關(guān)部門(mén)傳閱。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁(yè)碼9-7第四十二條第四十三條第四十四條第四十五條第四十六條七、采購(gòu)申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)在下列三種類(lèi)型中提出物品采購(gòu)申請(qǐng)。1 特殊采購(gòu)。

10、（機(jī)械器具、雜器及經(jīng)營(yíng)與修繕項(xiàng)目用品的采購(gòu)與 訂做）2 臨時(shí)采購(gòu)。（根據(jù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)臨時(shí)訂單或訂貨確定的材料采購(gòu)）3 常規(guī)采購(gòu)。（按庫(kù)存批量及最低存量確定的采購(gòu)）采購(gòu)申請(qǐng)傳票須經(jīng)主管科長(zhǎng)認(rèn)可，由倉(cāng)庫(kù)主任具體制訂，然后呈交 財(cái)會(huì)部門(mén)并總裁認(rèn)可，交采購(gòu)部門(mén)實(shí)施。財(cái)會(huì)部門(mén)在接到申請(qǐng)傳票 后，對(duì)采購(gòu)量及采購(gòu)開(kāi)支作出預(yù)算，并把采購(gòu)金額預(yù)算表附在采購(gòu) 傳票上一起轉(zhuǎn)送采購(gòu)部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)部門(mén)必須按采購(gòu)到貨日期分類(lèi)整理 采購(gòu)申請(qǐng)傳票”存根，依次 向采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行催促，提請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)按時(shí)進(jìn)貨。八、物品進(jìn)庫(kù)在進(jìn)貨接貨的時(shí)候，必須按照送貨單接貨，把全部貨物送往驗(yàn)收?qǐng)?等候驗(yàn)收。凡是沒(méi)有 送貨單”者，原則上一律拒收拒接。進(jìn)貨接收后

11、必須核對(duì)訂貨單、送貨單、貨物檢驗(yàn)單以及收費(fèi)票據(jù)等簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁(yè)碼9-8第四十九條 精密物品或重要的物品，必須按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法以及檢測(cè)部位,第五十條第五十一條第五十二條第五十三條第五十四條用標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量?jī)x器或測(cè)量器具，進(jìn)行科學(xué)測(cè)試。在這種情況下，還必須根據(jù)具體產(chǎn)品或品種，確定是否全檢還是抽 檢。通過(guò)驗(yàn)收的物品即為合格品，可以登記入賬；不合格物品直接通知采 購(gòu)部門(mén)，等候采購(gòu)部門(mén)具體處理。把不合格品連同送貨單一起放在合適的容器中， 或者放置在驗(yàn)收?qǐng)?某僻靜處，然后，填寫(xiě)一份退貨傳票（復(fù)印件），送交采購(gòu)部門(mén)處 置。合格品直接入庫(kù)按指定的貨架貨柜

12、或場(chǎng)所碼放整齊。如果是直 接 出庫(kù)物品，在適宜的時(shí)間內(nèi)，通知制造部門(mén)或作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，辦理直接 出庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)取堆放在驗(yàn)收?qǐng)錾系奈锲?。在入?kù)碼放的同時(shí)，責(zé)任者即時(shí)在現(xiàn)貨卡片上填寫(xiě)入庫(kù)數(shù)量， 并計(jì) 算余量或存量。倉(cāng)庫(kù)部門(mén)按第四十六條與第五十條規(guī)定，把每日的進(jìn)貨入庫(kù)情況， 連同不合格品的處理或處置結(jié)果向下列部門(mén)作出報(bào)告：（報(bào)告一式四份）1 經(jīng)采購(gòu)部門(mén)向總裁報(bào)告。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司材料管理業(yè)務(wù)規(guī)定電子文件編碼GLZD200頁(yè)碼9-8第五十六條 提供給外協(xié)加工單位的材料基準(zhǔn)量，由制造部門(mén)負(fù)責(zé)計(jì)算，即由制 造部門(mén)根據(jù)外協(xié)加工品的成品數(shù)量，按工藝條件和制造加工必要損 耗余量，計(jì)算應(yīng)發(fā)材料量。第五十七條外協(xié)加工廠加工完畢后需要把外協(xié)加工品轉(zhuǎn)送回倉(cāng)庫(kù)存放。在這種 情況下，必須在進(jìn)庫(kù)傳票上填寫(xiě) 外協(xié)加工訂貨單”的編號(hào)，以及 發(fā) 放材料明細(xì)表”的編號(hào)，并把進(jìn)庫(kù)傳票、訂貨單和明細(xì)表附在現(xiàn)貨 或外協(xié)加工