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abcd1貨幣資金表貨幣資金表編制單位：編制單位： 年年 月月23項(xiàng)目項(xiàng)目行次行次期初數(shù)期初數(shù)期末數(shù)期末數(shù)4庫(kù)存現(xiàn)金庫(kù)存現(xiàn)金15銀行存款銀行存款26合計(jì)合計(jì)37 制表人：制表人：總賬函數(shù)總賬函數(shù)金額式金額式數(shù)量式數(shù)量式外幣式外幣式期初余額函數(shù)期初余額函數(shù)qcqc（）（）sqcsqc（）（）wqcwqc（）（）期末余額函數(shù)期末余額函數(shù)qmqm（）（）sqmsqm（）（）wqmwqm（）（）發(fā)生額函數(shù)發(fā)生額函數(shù)fsfs（）（）sfssfs（）（）wfswfs（）（）累計(jì)發(fā)生額函數(shù)累計(jì)發(fā)生額函數(shù)lfslfs（）（）slfsslfs（）（）wlfswlfs（）（）條件發(fā)生額函數(shù)條件發(fā)生額函數(shù)tfstfs（）（）stfsstfs（）（）wtfswtfs（）（）對(duì)方科目發(fā)生額函數(shù)對(duì)方科目發(fā)生額函數(shù)dfsdfs（）（）sdfssdfs（）（）wdfswdfs（）（）凈額函數(shù)凈額函數(shù)jeje（）（）sjesje（）（）wjewje（）（）現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額函數(shù)現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額函數(shù)xjllxjll（）（）

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