現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議范本

1、附件：1-1現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議（ ）郵銀現(xiàn)服字（ ）第 號甲 方： 乙 方： 中國郵政儲蓄銀行 為了加強(qiáng)銀企合作，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，就乙方為甲方提供現(xiàn)金管理服務(wù)事宜訂立本協(xié)議。第一條 定義本協(xié)議中現(xiàn)金管理服務(wù)是指乙方協(xié)助甲方科學(xué)合理地管理現(xiàn)金賬戶頭寸及活期存款余額，以達(dá)到提高資金流動性和使用效益目的的金融服務(wù)方式。第二條 服務(wù)對象（一）本協(xié)議約定乙方的服務(wù)對象（以下簡稱服務(wù)對象）包括：1甲方。2甲乙雙方認(rèn)可的甲方分支機(jī)構(gòu)、獨(dú)立核算的附屬機(jī)構(gòu)或者其他非法人組織（以下統(tǒng)稱分支機(jī)構(gòu)）。3甲乙雙方認(rèn)可的甲方子公司、控股公司、參股公司、關(guān)聯(lián)方等法人（以下統(tǒng)稱關(guān)聯(lián)公司）。(二)甲乙雙方認(rèn)

2、可甲方分支機(jī)構(gòu)及關(guān)聯(lián)公司的方式1甲方向乙方提供參與本協(xié)議的分支機(jī)構(gòu)、關(guān)聯(lián)公司名稱及其賬戶清單，該清單應(yīng)經(jīng)甲方簽章確認(rèn)。2對于分支機(jī)構(gòu)，可由甲方統(tǒng)一簽章提交現(xiàn)金管理服務(wù)申請表。3關(guān)聯(lián)公司應(yīng)向乙方提供現(xiàn)金管理服務(wù)申請表。如關(guān)聯(lián)公司非甲方全資子公司，還應(yīng)向乙方提供該關(guān)聯(lián)公司同意加入本協(xié)議的有關(guān)法律文件。上述清單、申請表等文件的提交作為本協(xié)議生效的先決條件。（三）甲方為本協(xié)議的簽訂單位，甲方及其參與本現(xiàn)金管理服務(wù)的分支機(jī)構(gòu)或關(guān)聯(lián)公司為協(xié)議參與及執(zhí)行單位，甲方應(yīng)確保其分支機(jī)構(gòu)或關(guān)聯(lián)公司熟知并履行本協(xié)議。第三條 服務(wù)機(jī)構(gòu)本協(xié)議項(xiàng)下現(xiàn)金管理服務(wù)事項(xiàng)由乙方服務(wù)機(jī)構(gòu)具體辦理，乙方的服務(wù)機(jī)構(gòu)包括：（一）主辦行：中

3、國郵政儲蓄銀行_ 分行。（二）承辦行：中國郵政儲蓄銀行_ 分行_ 支行。為甲方設(shè)立現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)主賬戶(或總賬戶)的經(jīng)辦行。（三）協(xié)辦行：為甲方下屬單位或關(guān)聯(lián)單位設(shè)立現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)子賬戶的經(jīng)辦行及其所屬分行。乙方應(yīng)確保承辦行及所有協(xié)辦行熟知并履行本協(xié)議，并組織主辦行、承辦行、協(xié)辦行共同為甲方提供優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)金管理服務(wù)，日常業(yè)務(wù)由承辦行負(fù)責(zé)與甲方聯(lián)系處理。第四條 服務(wù)內(nèi)容（一）乙方可向甲方提供的現(xiàn)金管理服務(wù)內(nèi)容包括以下全部或部分內(nèi)容：1賬戶管理；2結(jié)算業(yè)務(wù)；3流動性管理；4投融資服務(wù)；5信息服務(wù)；6其其它經(jīng)雙方書面約定的現(xiàn)金管理服務(wù)。(二）乙方為甲方及其分支機(jī)構(gòu)或關(guān)聯(lián)公司提供現(xiàn)金管理服務(wù)的具體服務(wù)品種及

4、內(nèi)容，由甲方或其關(guān)聯(lián)公司向乙方提交現(xiàn)金管理服務(wù)申請表或另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定。（三）對公活期存款賬戶透支等融資業(yè)務(wù)需由甲方另行提出申請，經(jīng)乙方同意并由雙方另行簽訂有關(guān)協(xié)議后方可辦理。第五條 服務(wù)方式（一）甲方選擇以下第 種方式，使用乙方的現(xiàn)金管理服務(wù)：1使用乙方現(xiàn)金管理平臺客戶端。2使用銀企直聯(lián)系統(tǒng)，即將其企業(yè)資源管理系統(tǒng)（ERP）、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)或具有類似功能的系統(tǒng)與乙方的現(xiàn)金管理平臺對接，具體操作模式可由甲乙雙方及系統(tǒng)開發(fā)商另行協(xié)商確定。3雙方認(rèn)可的其他方式。 （二）甲方通過現(xiàn)金管理平臺或銀企直聯(lián)系統(tǒng)發(fā)送的電子指令，單獨(dú)構(gòu)成乙方據(jù)以進(jìn)行相關(guān)操作、資金匯劃、付款等交易的合法有效依據(jù)。（三）雙方建

5、立健全對賬制度，以確保雙方賬戶關(guān)系清晰、資金安全。第六條 服務(wù)內(nèi)容和方式的調(diào)整甲方需調(diào)整現(xiàn)金管理服務(wù)內(nèi)容或方式的，應(yīng)提前 個工作日提出書面申請，經(jīng)乙方書面確認(rèn)后方可執(zhí)行。書面申請作為本協(xié)議的組成部分。第七條 服務(wù)費(fèi)用甲方應(yīng)向乙方支付現(xiàn)金管理服務(wù)費(fèi)用，具體收費(fèi)項(xiàng)目、費(fèi)率、付費(fèi)時間、付費(fèi)方式等事項(xiàng)，由雙方按照人民銀行、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等國家有關(guān)部門的規(guī)定，以簽訂現(xiàn)金管理服務(wù)費(fèi)用表的方式確定。甲方需要增加現(xiàn)金管理服務(wù)內(nèi)容或產(chǎn)品時，須與乙方商定相關(guān)費(fèi)用。第八條 甲方承諾：（一）辦理的各項(xiàng)業(yè)務(wù)符合國家法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定；（二）提供給乙方的各種文件、資料、信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、合法、有效；（三）正確

6、操作現(xiàn)金管理平臺或銀企直聯(lián)系統(tǒng)，操作員、復(fù)核員、管理員之間不得串崗，發(fā)生變更應(yīng)及時在系統(tǒng)中進(jìn)行調(diào)整； （四）通過現(xiàn)金管理平臺或銀企直聯(lián)系統(tǒng)提交的交易指令在身份驗(yàn)證通過后即構(gòu)成對乙方的有效指令；甲方保證乙方根據(jù)該指令進(jìn)行的操作、匯劃、付款等行為，不受任何服務(wù)對象或第三方提出的異議、索賠和訴訟，否則甲方應(yīng)以自己的名義自負(fù)費(fèi)用處理該異議、索賠和訴訟，并賠償乙方因此承受的任何損失和費(fèi)用；（五）當(dāng)甲方賬戶余額不足或超過核定的賬戶透支額度時，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行其交易指令；（六）妥善保管電子證書及密碼，發(fā)生損壞、丟失電子證書或遺忘、泄露密碼等失控情形時，應(yīng)及時通知乙方，因上述失控情形造成的損失由甲方承擔(dān)； （

7、七）按照現(xiàn)金管理服務(wù)費(fèi)用表確定的付費(fèi)方式按時交納各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)用和利息。未及時、足額交納各項(xiàng)費(fèi)用和利息的，乙方有權(quán)從甲方賬戶中直接劃收，并按現(xiàn)金管理服務(wù)費(fèi)用表、透支額度合同等約定向甲方收取滯納金或罰息等款項(xiàng)。（八）通過現(xiàn)金管理平臺或銀企直聯(lián)系統(tǒng)發(fā)起各項(xiàng)交易均在乙方各服務(wù)機(jī)構(gòu)確定的對公營業(yè)終止時間前完成；（九）甲方應(yīng)定期與乙方核對賬目，如有異議，應(yīng)立即提出并協(xié)助乙方復(fù)核。第九條 乙方承諾（一）及時為甲方開通各項(xiàng)約定的現(xiàn)金管理服務(wù)功能；（二）及時處理符合本協(xié)議約定的甲方通過現(xiàn)金管理平臺或銀企直聯(lián)系統(tǒng)發(fā)起的各項(xiàng)交易指令；（三）向甲方提供現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)和咨詢服務(wù)；（四）及時向甲方提供現(xiàn)金管理平臺相關(guān)軟件

8、的更新版本和對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)；（五）發(fā)生通訊、網(wǎng)絡(luò)等故障時，盡快排除故障或采取其他補(bǔ)救措施。第十條 賬戶的凍結(jié)有關(guān)國家機(jī)關(guān)依法對服務(wù)對象的本協(xié)議項(xiàng)下賬戶凍結(jié)或者扣劃時，乙方應(yīng)當(dāng)予以配合，并在賬戶凍結(jié)、扣劃后及時通知賬戶的所有人。第十一條 保密條款任何一方對獲知的對方商業(yè)秘密及其它與利益相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或任何信息負(fù)有保密的義務(wù)。除法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定外，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方披露或泄露上述信息。保密義務(wù)不受本協(xié)議無效、解除、終止的影響。第十二條 協(xié)議的生效本協(xié)議自甲方提供本協(xié)議第二條規(guī)定的申請表、決議后，并經(jīng)雙方法定代表人、負(fù)責(zé)人或授權(quán)代理人在本協(xié)議和現(xiàn)金管理服務(wù)費(fèi)用表上簽字和蓋章之

9、日起生效，有效期 年。期滿前兩個月內(nèi)雙方均無書面異議的，本協(xié)議有效期自動延長 年。第十三條 協(xié)議的變更和終止（一）在履行本協(xié)議過程中，未經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，任何一方不得單方面修改或變更本協(xié)議。（二）如遇國家法律、法規(guī)或政策變化，致使本協(xié)議的部分或全部條款不符合國家法律、法規(guī)或政策要求的，雙方應(yīng)及時協(xié)商，盡快修改本協(xié)議相關(guān)條款。（三）服務(wù)對象存在以下行為時，乙方可以暫?；蚪K止為其提供本協(xié)議項(xiàng)下的現(xiàn)金管理服務(wù)：1從事違法經(jīng)營活動或者涉嫌“洗錢”等違法活動；2發(fā)生不良結(jié)算記錄超過三次并拒絕糾正；3不按本協(xié)議約定向乙方提供有關(guān)資料，拒絕履行現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議等相關(guān)協(xié)議條款；4其他雙方約定的暫?；蚪K止服務(wù)

10、的行為。（四）除上款約定之外，本協(xié)議有效期內(nèi)，任何一方提出終止本協(xié)議，需提前一個月通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致并達(dá)成書面意見后，方可終止。第十四條 違約責(zé)任違反本協(xié)議約定，造成對方損失的，由違約方承擔(dān)賠償責(zé)任。第十五條 不可抗力因不可抗力導(dǎo)致甲乙雙方或一方不能履行本協(xié)議部分或全部約定義務(wù)時，受不可抗力影響不能履行義務(wù)的雙方或一方應(yīng)立即書面通知對方，并提供不可抗力發(fā)生地公證機(jī)關(guān)提供的不可抗力證明。根據(jù)不可抗力的性質(zhì)和影響，該雙方或一方可不承擔(dān)違約責(zé)任。除雙方另有約定，在不可抗力消除后，本協(xié)議應(yīng)繼續(xù)履行。第十六條 法律適用本協(xié)議的簽訂、生效、履行和解釋，均適用中華人民共和國法律。第十七條 爭議解決本協(xié)

11、議履行中發(fā)生爭議，可由雙方協(xié)商解決，也可按以下第 種方式解決：（一）訴訟。由乙方住所地人民法院管轄。（二）仲裁。提交 （仲裁機(jī)構(gòu)全稱）按其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。在訴訟或仲裁期間，本協(xié)議不涉及爭議的條款仍須履行。第十八條 其他事項(xiàng)甲乙雙方因現(xiàn)金管理服務(wù)而簽訂的有關(guān)表單、協(xié)議等書面文件（包括但不限于現(xiàn)金管理服務(wù)申請表、費(fèi)用表、透支額度合同、委托貸款合同、網(wǎng)上銀行企業(yè)客戶服務(wù)協(xié)議、銀企直聯(lián)協(xié)議等）作為本協(xié)議附件，為本協(xié)議的組成部分。 第十九條 協(xié)議份數(shù)本協(xié)議一式 份，雙方各 份，效力相同。第二十條 提示乙方已提請甲方注意對協(xié)議各條款作全面、準(zhǔn)確的理解，并應(yīng)甲方的要求做了相應(yīng)說明。簽約雙方對本協(xié)議的含義認(rèn)

12、識一致。甲方（簽章） 乙方（簽章）法定代表人 負(fù)責(zé)人或授權(quán)代理人 或授權(quán)代理人 簽約日期： 年 月 日簽約地點(diǎn)： 附件：2-1 XJGL(2010) -1結(jié)算賬戶支付限額控制申請書申請事項(xiàng)：支付限額新增 支付限額修改 支付限額刪除戶名： 賬號： 此申請書一式二聯(lián)，第一聯(lián)申請人開戶行留存，第二聯(lián)申請人留存，本聯(lián)為第一聯(lián)。以下為賬戶支付限額控制登記內(nèi)容：1.單筆支付限額： 2.日支付限額： 3.月支付限額： 4.不定期支付限額： 5.不定期起始日期： 6.不定期終止日期： 申請人申明：為加強(qiáng)資金管理，控制資金操作風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)我單位財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，特申請貴行按以上參數(shù)設(shè)定，控制我單位資金支付額

13、度，如在執(zhí)行過程中引起經(jīng)濟(jì)糾紛，我單位愿承擔(dān)全部責(zé)任。申請單位簽章： 申請經(jīng)辦人： 申請日期 ：銀行意見：銀行簽章： 審批人： 經(jīng) 辦 人： 經(jīng)辦日期：附件：2-2 XJGL(2010) -1結(jié)算賬戶支付限額控制申請書申請事項(xiàng)：支付限額新增 支付限額修改 支付限額刪除戶名： 賬號： 此申請書一式二聯(lián)，第一聯(lián)申請人開戶行留存，第二聯(lián)申請人留存，本聯(lián)為第二聯(lián)。以下為賬戶支付限額控制登記內(nèi)容：1.單筆支付限額： 2.日支付限額： 3.月支付限額： 4.不定期支付限額： 5.不定期起始日期： 6.不定期終止日期： 申請人申明：為加強(qiáng)資金管理，控制資金操作風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)我單位財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，特申請貴

14、行按以上參數(shù)設(shè)定，控制我單位資金支付額度，如在執(zhí)行過程中引起經(jīng)濟(jì)糾紛，我單位愿承擔(dān)全部責(zé)任。申請單位簽章： 申請經(jīng)辦人： 申請日期 ：銀行意見：銀行簽章： 審批人： 經(jīng) 辦 人： 經(jīng)辦日期：附件：3-1 XJGL(2010) -2結(jié)算賬戶定向收支控制申請書申請事項(xiàng)：新增 修改 刪除戶名： 賬號： 此申請書一式二聯(lián)，第一聯(lián)申請人開戶行留存，第二聯(lián)申請人留存，本聯(lián)為第一聯(lián)。以下為賬戶支付限額控制登記內(nèi)容：一、定向關(guān)系屬性代碼： （0限定劃款對象，1限制劃款對象）二、定向收支賬戶1. 賬號： 定向業(yè)務(wù)類型： （0收入類，1支出類，2收支類）戶名： 2. 賬號： 定向業(yè)務(wù)類型： （0收入類，1支出類，

15、2收支類）戶名： 3. 賬號： 定向業(yè)務(wù)類型： （0收入類，1支出類，2收支類）戶名： 4. 賬號： 定向業(yè)務(wù)類型： （0收入類，1支出類，2收支類）戶名： 5. 賬號： 定向業(yè)務(wù)類型： （0收入類，1支出類，2收支類）戶名： 6. 賬號： 定向業(yè)務(wù)類型： （0收入類，1支出類，2收支類）戶名： 7. 賬號： 定向業(yè)務(wù)類型： （0收入類，1支出類，2收支類）戶名： 8. 賬號： 定向業(yè)務(wù)類型： （0收入類，1支出類，2收支類）戶名： 申請人申明：為加強(qiáng)資金管理，控制資金操作風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)我單位財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，特申請貴行對以上收入、支出賬戶進(jìn)行限制，如在執(zhí)行過程中引起經(jīng)濟(jì)糾紛，我單位愿承擔(dān)全

16、部責(zé)任。申請單位簽章： 申請經(jīng)辦人： 申請日期 ：銀行意見：銀行簽章： 審批人： 經(jīng) 辦 人： 經(jīng)辦日期：注：1.限定劃款對象：表示只能對指定的定向收支賬號進(jìn)行收入、支付或收付； 2.限制劃款對象：表示不能對指定的定向收支關(guān)系賬號進(jìn)行收入、支付或收付附件：3-2 XJGL(2010) -2結(jié)算賬戶定向收支控制申請書申請事項(xiàng)：新增 修改 刪除戶名： 賬號： 此申請書一式二聯(lián)，第一聯(lián)申請人開戶行留存，第二聯(lián)申請人留存，本聯(lián)為第二聯(lián)。以下為賬戶支付限額控制登記內(nèi)容：一、定向關(guān)系屬性代碼： （0限定劃款對象，1限制劃款對象）二、定向收支賬戶1. 賬號： 定向業(yè)務(wù)類型： （0收入類，1支出類，2收支類）

17、戶名： 2. 賬號： 定向業(yè)務(wù)類型： （0收入類，1支出類，2收支類）戶名： 3. 賬號： 定向業(yè)務(wù)類型： （0收入類，1支出類，2收支類）戶名： 4. 賬號： 定向業(yè)務(wù)類型： （0收入類，1支出類，2收支類）戶名： 5. 賬號： 定向業(yè)務(wù)類型： （0收入類，1支出類，2收支類）戶名： 6. 賬號： 定向業(yè)務(wù)類型： （0收入類，1支出類，2收支類）戶名： 7. 賬號： 定向業(yè)務(wù)類型： （0收入類，1支出類，2收支類）戶名： 8. 賬號： 定向業(yè)務(wù)類型： （0收入類，1支出類，2收支類）戶名： 申請人申明：為加強(qiáng)資金管理，控制資金操作風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)我單位財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，特申請貴行對以上收入、

18、支出賬戶進(jìn)行限制，如在執(zhí)行過程中引起經(jīng)濟(jì)糾紛，我單位愿承擔(dān)全部責(zé)任。申請單位簽章： 申請經(jīng)辦人： 申請日期 ：銀行意見：銀行簽章： 審批人： 經(jīng) 辦 人： 經(jīng)辦日期：注：1.限定劃款對象：表示只能對指定的定向收支賬號進(jìn)行收入、支付或收付； 2.限制劃款對象：表示不能對指定的定向收支關(guān)系賬號進(jìn)行收入、支付或收付。附件：4-1 XJGL(2010) -3法人客戶、賬戶透支維護(hù)申請書申請事項(xiàng)：新增 修改 刪除客戶名稱： 客戶編號： 此申請書一式三聯(lián)，第一聯(lián)管理行留存，第二聯(lián)申請人開戶行留存，第三聯(lián)申請人留存，本聯(lián)為第一聯(lián)。一、以下為法人透支授信額度登記內(nèi)容：1.合同編號： 2.透支結(jié)息方式： 3.透

19、支額度起始日期： 4.透支額度截止日期： 5.透支年利率： % 透支利率代碼： 6.透支利率浮動比： % 7.允許連續(xù)透支天數(shù)： 8.透支授信總額度： 二、以下為法人賬戶透支授信額度登記內(nèi)容：1.賬號： 2.戶名： 3.核定可使用額度： 4.允許連續(xù)透支天數(shù)： 5.透支取現(xiàn)標(biāo)志： 6.額度管理方式： （0集中式，1分散式，2集中分散式）申請單位簽章： 申請經(jīng)辦人： 申請日期 ：開戶行意見：開戶行簽章： 負(fù)責(zé)人簽章： 經(jīng)辦日期 ：支行意見：支行簽章： 負(fù)責(zé)人簽章： 經(jīng)辦日期 ：二級分行意見：二級分行簽章： 負(fù)責(zé)人簽章： 經(jīng)辦日期 ：一級分行意見：一級分行簽章： 負(fù)責(zé)人簽章： 經(jīng)辦日期 ：注：1.

20、透支利率浮動比：可上下浮動，下浮時前用“”表示； 2.允許連續(xù)透支天數(shù)：必須小于或等于180天。附件：4-2 XJGL(2010) -3法人客戶、賬戶透支維護(hù)申請書申請事項(xiàng)：新增 修改 刪除客戶名稱： 客戶編號： 此申請書一式三聯(lián)，第一聯(lián)管理行留存，第二聯(lián)申請人開戶行留存，第三聯(lián)申請人留存，本聯(lián)為第二聯(lián)。一、以下為法人透支授信額度登記內(nèi)容：1.合同編號： 2.透支結(jié)息方式： 3.透支額度起始日期： 4.透支額度截止日期： 5.透支年利率： % 透支利率代碼： 6.透支利率浮動比： % 7.允許連續(xù)透支天數(shù)： 8.透支授信總額度： 二、以下為法人賬戶透支授信額度登記內(nèi)容：1.賬號： 2.戶名：

21、3.核定可使用額度： 4.允許連續(xù)透支天數(shù)： 5.透支取現(xiàn)標(biāo)志： 6.額度管理方式： （0集中式，1分散式，2集中分散式）申請單位簽章： 申請經(jīng)辦人： 申請日期 ：開戶行意見：開戶行簽章： 負(fù)責(zé)人簽章： 經(jīng)辦日期 ：支行意見：支行簽章： 負(fù)責(zé)人簽章： 經(jīng)辦日期 ：二級分行意見：二級分行簽章： 負(fù)責(zé)人簽章： 經(jīng)辦日期 ：一級分行意見：一級分行簽章： 負(fù)責(zé)人簽章： 經(jīng)辦日期 ：注：1.透支利率浮動比：可上下浮動，下浮時前用“”表示；2.允許連續(xù)透支天數(shù)：必須小于或等于180天。附件：4-3 XJGL(2010) -3法人客戶、賬戶透支維護(hù)申請書申請事項(xiàng)：新增 修改 刪除客戶名稱： 客戶編號： 此申

22、請書一式三聯(lián)，第一聯(lián)管理行留存，第二聯(lián)申請人開戶行留存，第三聯(lián)申請人留存，本聯(lián)為第三聯(lián)。一、以下為法人透支授信額度登記內(nèi)容：1.合同編號： 2.透支結(jié)息方式： 3.透支額度起始日期： 4.透支額度截止日期： 5.透支年利率： % 透支利率代碼： 6.透支利率浮動比： % 7.允許連續(xù)透支天數(shù)： 8.透支授信總額度： 二、以下為法人賬戶透支授信額度登記內(nèi)容：1.賬號： 2.戶名： 3.核定可使用額度： 4.允許連續(xù)透支天數(shù)： 5.透支取現(xiàn)標(biāo)志： 6.額度管理方式： （0集中式，1分散式，2集中分散式）申請單位簽章： 申請經(jīng)辦人： 申請日期 ：開戶行意見：開戶行簽章： 負(fù)責(zé)人簽章： 經(jīng)辦日期 ：支

23、行意見：支行簽章： 負(fù)責(zé)人簽章： 經(jīng)辦日期 ：二級分行意見：二級分行簽章： 負(fù)責(zé)人簽章： 經(jīng)辦日期 ：一級分行意見：一級分行簽章： 負(fù)責(zé)人簽章： 經(jīng)辦日期 ：注：1.透支利率浮動比：可上下浮動，下浮時前用“”表示； 2.允許連續(xù)透支天數(shù)：必須小于或等于180天。附件：5-1 XJGL(2010) -4集團(tuán)客戶內(nèi)部透支額度維護(hù)申請書申請事項(xiàng)：新增 修改 刪除額度管理企業(yè)戶名： 額度管理企業(yè)賬號： 此申請書一式三聯(lián)，第一聯(lián)管理行留存，第二聯(lián)申請人開戶行留存，第三聯(lián)申請人留存，本聯(lián)為第一聯(lián)。一、以下為賬戶內(nèi)部透支維護(hù)內(nèi)容：1.內(nèi)部透支賬號： 2.內(nèi)部透支戶名： 3.透支取現(xiàn)標(biāo)志： A是 B否 4.允

24、許連續(xù)隔夜透支天數(shù)： 5.額度管理方式： 核定可使用額度： 可使用上級額度： 二、以下為賬戶內(nèi)部透支維護(hù)內(nèi)容：1.內(nèi)部透支賬號： 2.內(nèi)部透支戶名： 3.透支取現(xiàn)標(biāo)志： A是 B否 4.允許連續(xù)隔夜透支天數(shù)： 5.額度管理方式： 核定可使用額度： 可使用上級額度： 申請單位簽章： 申請經(jīng)辦人： 申請日期 ：開戶行意見：開戶行簽章： 負(fù)責(zé)人簽章： 經(jīng)辦日期 ：支行意見：支行簽章： 負(fù)責(zé)人簽章： 經(jīng)辦日期 ：二級分行意見：二級分行簽章： 負(fù)責(zé)人簽章： 經(jīng)辦日期 ：一級分行意見：一級分行簽章： 負(fù)責(zé)人簽章： 經(jīng)辦日期 ：注：1.允許連續(xù)隔夜透支天數(shù)：只能小于或等于180天； 2.額度管理方式：選擇“

25、集中式”時，“可使用上級額度”和“核定可使用額度”無需輸入。附件：5-2 XJGL(2010) -4集團(tuán)客戶內(nèi)部透支額度維護(hù)申請書申請事項(xiàng)：新增 修改 刪除額度管理企業(yè)戶名： 額度管理企業(yè)賬號： 此申請書一式三聯(lián)，第一聯(lián)管理行留存，第二聯(lián)申請人開戶行留存，第三聯(lián)申請人留存，本聯(lián)為第二聯(lián)。一、以下為賬戶內(nèi)部透支維護(hù)內(nèi)容：1.內(nèi)部透支賬號： 2.內(nèi)部透支戶名： 3.透支取現(xiàn)標(biāo)志： A是 B否 4.允許連續(xù)隔夜透支天數(shù)： 5.額度管理方式： 核定可使用額度： 可使用上級額度： 二、以下為賬戶內(nèi)部透支維護(hù)內(nèi)容：1.內(nèi)部透支賬號： 2.內(nèi)部透支戶名： 3.透支取現(xiàn)標(biāo)志： A是 B否 4.允許連續(xù)隔夜透支

26、天數(shù)： 5.額度管理方式： 核定可使用額度： 可使用上級額度： 申請單位簽章： 申請經(jīng)辦人： 申請日期 ：開戶行意見：開戶行簽章： 負(fù)責(zé)人簽章： 經(jīng)辦日期 ：支行意見：支行簽章： 負(fù)責(zé)人簽章： 經(jīng)辦日期 ：二級分行意見：二級分行簽章： 負(fù)責(zé)人簽章： 經(jīng)辦日期 ：一級分行意見：一級分行簽章： 負(fù)責(zé)人簽章： 經(jīng)辦日期 ：注：1.允許連續(xù)隔夜透支天數(shù)：只能小于或等于180天； 2.額度管理方式：選擇“集中式”時，“可使用上級額度”和“核定可使用額度”無需輸入。附件：5-3 XJGL(2010) -4集團(tuán)客戶內(nèi)部透支額度維護(hù)申請書申請事項(xiàng)：新增 修改 刪除額度管理企業(yè)戶名： 額度管理企業(yè)賬號： 此申請書一式三聯(lián)，第一聯(lián)管理行留存，第二聯(lián)申請人開