公司財務(wù)部年終工作總結(jié)范文2019

1、公司財務(wù)部年終工作總結(jié)范文 2019在這歲末年初之際，我們對公司財務(wù)部的工作進行總 結(jié)，以便今后工作更好地開展。朋友，以下是由 xx 為大家 精心整理的“公司財務(wù)部年終工作總結(jié)范文20xx ”，僅供參考，歡迎大家閱讀，希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?。公司財?wù)部年終工作總結(jié)范文 20xx 【一】 財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供 服務(wù)的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。 站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐 帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在 20xx 年做了大量細致的工 作：一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)， 認真履行職責， 組織會計核算財務(wù)部的主要職責是做好財

2、務(wù)核算，進行會計監(jiān)督。財 務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、 集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行 財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作 ; 從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制; 從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表; 從各項稅費的計提到納稅申報、上繳 ; 從資金計劃的安排，到 各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、 支付等等， 每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、 任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實 現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。二、以實施 xxx 軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用 在經(jīng)過兩個月的 xx 項目的

3、籌建和準備工作后，財務(wù)部 按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行 了 xx 項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模 塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料 的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā) 現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。 如：設(shè)置“存貨調(diào)價單” ， 使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作; 設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的 操作流程 ; 在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行 全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為 9 大類，并在此基 礎(chǔ)上，完成了 xx 系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在 x 月 初正式

4、運行 xx 系統(tǒng)，并于 xx 月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運 行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到 xx 系統(tǒng)中并且運 行良好。三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格控制成本費用 根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務(wù)部對相關(guān) 經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認 各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī) 院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí) 行過程中，嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與 費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指 標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高 經(jīng)濟效益。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模 由于

5、原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定， 在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部 一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金 安排上，做到公正、透明，先急后緩; 另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額 度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng) 營發(fā)展的有序進行。五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量財務(wù)部根據(jù)公司原制定的財務(wù)收支管理細則的實際 執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息 的質(zhì)量， 財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系， 包括： 財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責、 財務(wù)核算制度、 內(nèi)部控制制度、 xx

6、x 管理制度、 預(yù)算管理制度。 通過對財務(wù)人員的職責分工， 對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準 確性、報表格式規(guī)范化、 完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定， 從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財 務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時財務(wù)部通過開展定期 或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期 的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán) 節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及 其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的 稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)

7、的 20xx 年 年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián) 企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付 的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自 查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對 20xx 年的帳務(wù)處理做了預(yù) 審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了 涉稅風險。七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團隊凝聚力 財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個 財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員 分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解 決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制 和稅務(wù)風險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀

8、請了 審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強 了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員 的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。八、提出了全面預(yù)算管理方案，建立集團公司全面預(yù)算 管理模式根據(jù) 20xx 年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況， 財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè) 制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任 單位，以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整 套科學(xué)完整的指標管理控制系統(tǒng)。在 20xx 年數(shù)據(jù)和以前年 度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了 20xx 年度各單位的成本費 用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標利潤預(yù)算等一

9、系列預(yù) 算指標，希望通過“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè) 資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。20xx 年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展 目標，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方 面繼續(xù)做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合 理地降低各項稅務(wù)風險。2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標跟蹤預(yù)算的 執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核， 按月準確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集 團和各單位的預(yù)算指標提出可行性措施或建議。公司財務(wù)部年終工作總結(jié)范文 20xx 【二】回顧 20xx 年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門 的通力

10、合作下，以成本管理和資金管理為重點，以務(wù)實、高 效的工作作風，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動了 財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進一步得 到提高，現(xiàn)將 20xx 年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作1、公司財務(wù)部每月承擔著大量的資金支付、費用報銷、 記賬、票據(jù)審核等工作。同時還要配合公司的投標工作 ; 做 好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料等工作 ; 每月 還要辦理員工社保申報和增減工作。面對平常而繁瑣的工 作，財務(wù)部能夠根據(jù)待辦事項的輕重緩急，妥善處理各項工 作。及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿 足了各部門對我部的財務(wù)要求。2、對日常

11、的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不 紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證， 從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到 各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集， 都達到了正規(guī)化、 標準化。 收集、 整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得 財務(wù)部成為公司的信息庫。二、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?按照公司的統(tǒng)一布署，有計劃、合理的安排使用資金， 做到合理調(diào)配資金，保證工程施工過程中對各項用款的支付 保證項目投標所需資金的使用等。對工程應(yīng)收款及其他應(yīng)收 款做到心中有數(shù)，及時跟進，積極催要。三、配合、協(xié)助其他部門的工作去年在公司辦公室人員空缺的情況下， 主動完成了 20

12、xx 年公司營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照的年檢工作。按公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一 部署，配合相關(guān)部門完成項目投標工作。為了提高本部門的綜合業(yè)務(wù)能力，我們在工作之余，安 排學(xué)習企業(yè)會計制度， 稅務(wù)制度， 大家互相交流， 取長補短。 有效的提高了本部門的業(yè)務(wù)能力四、存在問題及應(yīng)對方法1、財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識有待提高。針對專業(yè) 知識方面應(yīng)加強培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識、銀行知識、會計業(yè)務(wù) 以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧并安排專門時間進行內(nèi)部 學(xué)習、討論。進行部門建設(shè)，將財務(wù)人員培養(yǎng)成不僅能夠做 好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，增強獨立 解決問題的能力。2、制度管理方面，加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進行盤 點，做到防患

13、于未然。人性管理方面：加強財務(wù)人員素質(zhì)教 育、職業(yè)道德教育。20xx 年財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下， 在各 部門的配合下，取得了較好的成績。 20xx 年度，財務(wù)部全體 人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們 做了很多工作，但是， 20xx 年的任務(wù)會更重，壓力會更大， 還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)努力，以務(wù)實、積極 的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財 務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為公司的發(fā)展再創(chuàng)輝煌 公司財務(wù)部年終工作總結(jié)范文 20xx 【三】 在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，財務(wù)部以公司制定的年度方 針目標， 以成本費用和資金管理為重點， 全面落實

14、預(yù)算管理， 強基礎(chǔ)、抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年賬務(wù)處理操作規(guī)范化，財務(wù)管 理科學(xué)化，企業(yè)效益化。尤其是今年公司收入、綜合效益指 標比去年大幅增加的情況下，財務(wù)部除在完成日常核算工作 的同時，加大了對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，先后對公司全 年任務(wù)計劃、裝車、工資計劃、管理費用及五項費用計劃進 行了全面測算和分劈，對公司的各類資產(chǎn)進行清查，為領(lǐng)導(dǎo) 經(jīng)營決策提供了可靠依據(jù)，推動了公司財務(wù)管理水平，發(fā)揮 了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的作用，現(xiàn)將財務(wù)部工作總結(jié)如 下：一、抓預(yù)算管理 一是做好全面預(yù)算工作，按時上報預(yù)算編制說明和報表，使預(yù)算工作從編制、反饋、考核、修正，形成良好的閉環(huán)運轉(zhuǎn)模式，使公司的目標激勵、過程控制、

15、有效獎罰在日 常管理中發(fā)揮更重要作用性，進一步調(diào)動全員積極性。二是與各部門緊密配合，做好各經(jīng)營網(wǎng)點裝車、收入全 年預(yù)算，落實公司全年經(jīng)營目標，將每個經(jīng)營網(wǎng)點裝車數(shù)、 收入、毛利分解到每個月每一天，并將每天實際裝車情況與 之對比，納入考核。三是做好各項成本費用預(yù)算的編制工作。及時分劈下達 公司管理費用指標 ; 確保成本費用有序可控不超支，從而達 到事前、事中、事后的有效監(jiān)控。四是加強資金預(yù)算管理，調(diào)控合理安排使用資金，確保 經(jīng)營資金良性循環(huán)。二、抓成本控制 一是實行成本費用科目負責制。為了提升各分公司經(jīng)營 責任意識及管理水平，達到節(jié)能降耗的目的，公司將相關(guān)管 理費用指標下達至各分公司，總公司對分

16、公司實行科目負 責、逐級管理模式，達到了良好效果。二是費用控制抓亮點1、在日常費用報銷時， 嚴格把關(guān)。 按汽車日常管理 “派 車單”審核，做到一車一帳一核算，日常報銷堅持實行單車核算，報銷時將派車單隨票據(jù)粘貼，與派車單無關(guān)的費用不予報銷。汽車維修、保險、購油等事宜必須經(jīng)過單位車管、主管領(lǐng)導(dǎo)同意后在集團公司指定的維修點、加油站、辦理， 杜絕了汽車維修小病大養(yǎng)，弄虛作假現(xiàn)象。在相關(guān)部門共同 努力下，汽車費用與預(yù)算指標相比節(jié)約xx%。2、辦公費用認真執(zhí)行采購入庫驗收、領(lǐng)用登記制度， 無入庫出庫單財務(wù)部門不予報銷，按部門設(shè)立臺帳，同時定 期進行檢查，超過預(yù)算不予報銷。在相關(guān)部門共同努力下， 辦公費用與

17、預(yù)算指標相比節(jié)支 xx%。3、業(yè)務(wù)招待費控制使用效果明顯。本著“必須、節(jié)約、 適度”的原則，嚴格執(zhí)行先請示后辦理制度，無預(yù)先填制業(yè) 務(wù)招待費申請表及接待事由、人數(shù)、預(yù)計費用等項目，財務(wù) 堅持不予報銷。月末將支出情況公示，有效地控制了支出。通過以上措施，五項管理費用控制效果明顯，均未超出 預(yù)算指標。為公司完成年度任務(wù)指標奠定了基礎(chǔ)。三、抓標準化基礎(chǔ)管理 一是夯實財務(wù)基礎(chǔ)工作，完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部 控制制度。 我們先后經(jīng)歷了多次審計、 稅務(wù)、 小金庫、 路風、工資、標準化等各種審計與檢查，同時經(jīng)營預(yù)算反復(fù)測算調(diào) 整，收入、綜效指標都達到前所未有的高度，經(jīng)營工作難度 前所未有，財務(wù)管理要求嚴上

18、加嚴。財務(wù)人員能否及時改變 觀念，調(diào)整工作思路，直接關(guān)系到公司全年預(yù)算核算的準確 性、規(guī)范性以及資金的安全性。為此，我們從強化基礎(chǔ)管理 工作入手，根據(jù)有關(guān)規(guī)定先后制定修定了財務(wù)管理制度、固 定資產(chǎn)管理辦法、應(yīng)收賬款管理辦法、大額資金管理辦法、 付款審核程序報銷制度等相關(guān)文件，相繼設(shè)置并完善各類票 據(jù)、報表、交接記錄登記本、票據(jù)收付、經(jīng)營合同、工資、 獎金考核等輔助臺賬，提高了核算的準確性，為經(jīng)營業(yè)務(wù)以 及管理決策提高了可靠依據(jù)。二是嚴格按財務(wù)標準要求做好收入、成本、費用及財務(wù) 成果的核算及分析工作。按時上報每月月報、每季季報、以 及月度、季度統(tǒng)計報表、稅收調(diào)查表; 按時上報月度、季度經(jīng)濟活動分

19、析，財務(wù)決算分析，監(jiān)管報表分析 ; 每月上旬、 下旬按時上報非運輸企業(yè)經(jīng)營工作簡報。為了將工作做得更 扎實，我們將每個工作崗位進行量化考核，并以此作為獎懲 依據(jù)。同時做好決算及分析工作，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策，提供可三是合理統(tǒng)籌安排使用資金。做好承兌匯票的分拆工 作，盤活賬面資金，確保經(jīng)營資金良性循環(huán) ; 及時與業(yè)務(wù)部 門溝通并處理遺留問題，確保無新債權(quán)的產(chǎn)生。四是加快財務(wù)人員從單純“記賬型”會計向“管理型” 會計轉(zhuǎn)變。通過稅務(wù)檢查，更感覺到轉(zhuǎn)變的重要性。財務(wù)人 員除了明確一套科學(xué)、合理、清晰的會計賬目可大大提高工 作效率和質(zhì)量外，必須對經(jīng)營業(yè)務(wù)熟悉，否則事前、事中、 事后的財務(wù)監(jiān)督， 無從談起。 財

20、務(wù)工作不僅僅是算賬、 記賬， 更重要的是在企業(yè)管理中起的核心作用。下半年，市場面臨滑坡，客戶紛紛提出降價，全年預(yù)算 能否如期完成，對全公司都是個考驗，財務(wù)部在完成日常核 算工作的同時，必須加大對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，為領(lǐng) 導(dǎo)經(jīng)營決策提供了可靠依據(jù)。嚴格控制各種成本及五項費 用，加強對公司的各類資產(chǎn)進行清查。五是對家底進行盤查。與有關(guān)部門配合，對公司主要房 產(chǎn)、設(shè)備、固資進行實地盤查清理，并分項整理建檔，做到 帳、卡、物相符。四、提高監(jiān)管水平一是加大監(jiān)控力度，使各項收入支出事前有計劃、事中 可控制、事后能追述，完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制 度。不定期對下屬分 （ 子）公司報銷程序、費用使用

21、情況、會 計標準化達標進行檢查。在此方面做得還不夠，但我們會在 今后的工作中加大力度。二是對敏感支出，敏感科目，敏感事項自查監(jiān)控落實到 責任人，確保審計不出大問題 ;五、提高履職能力一是加強服務(wù)意識，提高工作效率 ; 按公司要求，對本 部門的崗責標準進行了細化。承諾現(xiàn)金報銷當日完成，銀行 轉(zhuǎn)賬不超過一個工作日，銀行承兌匯票隨時到隨時背書。二是團結(jié)協(xié)作，提升服務(wù)質(zhì)量，加強財務(wù)人員“服務(wù)于 經(jīng)營，服務(wù)于客戶”的意識，樹立“經(jīng)營第一，客戶至上” 的理念，通過主動配合、積極協(xié)作，有效處理各種問題和矛 盾，做到與業(yè)務(wù)配合不扯皮，不讓客戶多等待 ; 不論八小時 內(nèi)外，不論節(jié)假日，隨叫隨到，及時辦理收付款及

22、承兌等各 項業(yè)務(wù)。公司財務(wù)部年終工作總結(jié)范文 20xx 【四】 一年來，在公司總經(jīng)理、財務(wù)副總經(jīng)理、監(jiān)事會，財務(wù) 部主任及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在財務(wù)部內(nèi)審的崗位上，嚴格按照年初制定的內(nèi)審計劃，緊緊圍繞公司提出 的“加大檢查、審核、監(jiān)督力度，確保各項制度深入落實” 這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng) 過審計組同志們的共同努力，取得了一定成績，充分發(fā)揮內(nèi) 審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為公司領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年 共開展審計工作 24 項，在深化公司改革，促進廉政建設(shè)， 加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面，起到了一定的作用， 也取得了一定的成績，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有

23、 較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任和大力支持，再 加上我們審計組人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定會一 年比一年有起色，同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認 可。下面我從三個方面匯報工作：一、20xx 年的主要工作1、結(jié)合新崗位制定內(nèi)審年度工作計劃 財務(wù)內(nèi)審是一個新設(shè)的崗位，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志 們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計 工作在公司管理中得以順利開展，在成立內(nèi)審崗位后，就根 據(jù)工作需要立即制定了年度工作計劃 ; 為了加強供電所財務(wù) 管理，糾正經(jīng)濟活動中不規(guī)范、不合法等違紀違規(guī)問題，保證會計信息真實可靠，制定了供電所財務(wù)收支審計工作計劃，為了防止稅務(wù)稽查增加稅負

24、，制定了經(jīng)濟業(yè)務(wù)審計工作 計劃，為了規(guī)范供電所的收費行為，制定了農(nóng)電收據(jù)檢查的 計劃; 并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工 作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進 行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。2、積極開展內(nèi)審工作 為了強化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初細化 了內(nèi)部審計制度， 其目的是糾正經(jīng)濟活動中不規(guī)范、 不合法、 損失浪費等違紀違規(guī)問題，抑制消極因素，促進各部門遵紀 守法，為公司經(jīng)濟健康運行保駕護航。 對各供電所的收費規(guī)范行為進行了檢查，通過檢查，發(fā)現(xiàn)部分供電所在收取用戶電費時沒有給用戶開農(nóng)電收據(jù)， 及部分收費員沒有按規(guī)定保管收據(jù)，出現(xiàn)了丟失收據(jù)

25、的現(xiàn) 象，我們審計組及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反映情況，并對相關(guān)供電所 和個人進行了經(jīng)濟處罰，收繳處罰金額 xxxx 余元。 為了防止稅務(wù)稽查增加稅負，財務(wù)內(nèi)審對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)、各種票據(jù)進行審核，發(fā)現(xiàn)不合格的票據(jù)及時辦理換票手 續(xù)，需要作納稅申報的， 提前申報， 需要作調(diào)整的提前調(diào)整， 合理規(guī)避了稅負，為公司減少了一定的損失 . 另一方面通過 對大量經(jīng)濟活動審核情況的綜合分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)提出綜合 建議; 全年共審核票據(jù) xx 多張，提供合理化建議 xx 條，抵 制不合理開支 xxx 余元，減少稅負 xx 余元。3、完善財務(wù)管理制度，加強財務(wù)審計檢查，規(guī)范財務(wù) 行為20xx 年財務(wù)管理工作以抓制度建設(shè)和基礎(chǔ)管

26、理為重點， 為了加強供電所的財務(wù)管理，進一步完善財務(wù)管理制度，規(guī) 范財務(wù)管理行為， 推行司務(wù)公開和陽光理財， 公司出臺了 供 電所財務(wù)收支管理辦法 ，監(jiān)督和管理的職責落在了我們財 務(wù)部，為了使公司制定的管理辦法得到貫徹和落實，財務(wù)部 制定了定期財務(wù)檢查的制度，內(nèi)審在公司紀檢監(jiān)察室的配合 下對各供電所的財務(wù)進行一次全面檢查，檢查點放各所的財 務(wù)收支、費用開支、工資分配、物資采購、生產(chǎn)經(jīng)營、電價 政策、收費標準、等關(guān)系到供電所穩(wěn)定、發(fā)展的重點、熱點 的問題上， 檢查面為 xxx; 并對個別財務(wù)管理較為混亂供電所 進行了專項審計檢查，針對審計中存在的問題限期整改，并 檢查其整改落實情況，從根本上規(guī)范

27、了供電所的財務(wù)行為， 杜絕了違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象的發(fā)生。二、工作中存在的不足20xx 年財務(wù)內(nèi)審工作取得了一定的成績， 然而， 在看到 成績的同時，我也看到了不足，內(nèi)審有很多應(yīng)做而未做、應(yīng) 做好而未做好的工作，審計工作還不夠深入、細致，還有待 在以后的工作中加以改進，比如在經(jīng)濟業(yè)務(wù)審核、各項經(jīng)營 費用的控制上，實施財務(wù)分析等方面都相當欠缺。這些都應(yīng) 該是 20xx 年財務(wù)內(nèi)審要重點思考和解決的主題，作為財務(wù) 人員，我應(yīng)在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高公司經(jīng)濟 效益等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責任。我將不斷地總結(jié)和反 省，不斷地鞭策自己， 加強學(xué)習， 以適應(yīng)時代和公司的發(fā)展， 與公司共同進步。三、20

28、xx 年財務(wù)內(nèi)審工作設(shè)想20xx 年，是公司面臨形勢最嚴峻的一年， 如何使公司能 夠進一步規(guī)范管理、開源節(jié)流、減本增效，是擺在公司決策 層和全體員工面前的新問題，因此，作為內(nèi)審我們認為必須 做好如下幾個方面的工作：1、加強內(nèi)部審核工作，努力作好稅企財務(wù)銜接工作， 使稽查稅額控制在最低限額內(nèi) ; 努力降低生產(chǎn)成本，減少費 用開支，做好開源節(jié)流工作，提高公司經(jīng)濟效益，使各項費用的開支控制在財務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)2、進一步完善財務(wù)管理制度，加強制度執(zhí)行的檢查與 指導(dǎo)，狠抓會計基礎(chǔ)工作與財務(wù)管理，對各經(jīng)營單位，綜合 部門執(zhí)行公司的財務(wù)制度的情況定期檢查，檢查面為 xxx ， 使財務(wù)制度得到貫徹落實。3、加強學(xué)

29、習，與時俱進，開拓創(chuàng)新，強化監(jiān)督機制，不斷擴大內(nèi)審監(jiān)督的工作面。4、適應(yīng)改革要求，逐步推行所長任期經(jīng)濟責任及離任 審計。5、督促各供電所建立健全規(guī)章制度，堵塞管理漏洞、 糾正工作失誤、減少損失，達到加強管理、提高經(jīng)濟效益的 目的。公司財務(wù)部年終工作總結(jié)范文 20xx 【五】20xx 年一年來，財務(wù)部緊緊圍繞 xx 集團公司年初職代 會的工作中心，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，認真組織 會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，并通過加強財務(wù)制度和 財務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角 度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。、嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)， 認真履行職責，組織

30、會計核算財務(wù)部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財 務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、 xx 集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)， 認真履 行財務(wù)部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄 入，到編制財務(wù)會計報表 ; 從各項稅費的計提到納稅申報、 上繳; 從資金計劃的安排，到結(jié)算中心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等 等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工 作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和 傳遞的及時性、準確性。二、以實施 xxx 軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作 在經(jīng)過兩個月的 xx 年度三套會計決算報告的編制后， 財務(wù)部按新企業(yè)會計制度

31、的要求著手進行了 xxx20xx 年財務(wù) 會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設(shè) 置，會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定，并針 對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改 進和完善。如設(shè)置“制造費用”明細科目，并按該科目的費 用項目進行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開支情況 現(xiàn)已一目了然 ; 規(guī)范“應(yīng)交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結(jié)轉(zhuǎn)、個人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項 目的規(guī)范化 ; 對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費 用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映 更為合理、恰當 ; 在配合固定資產(chǎn)實物管理部門對固定資產(chǎn) 進行全面清

32、理的基礎(chǔ)上，按照固定資產(chǎn)分類與代碼對固 定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼，并在此基礎(chǔ)上，完成 了 xxx 固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作。 xx 集團總公司要求 在今年 4 月份全面正式運行 xxx 財務(wù)軟件，而本集團公司財 務(wù)部在 3 月份就完全甩掉 xx 財務(wù)系統(tǒng)， 正式運行 xxx ，結(jié)束 了長達半年之久的兩套財務(wù)軟件同時運行的局面。目前 xxx 軟件已正式與礦部相鏈接，并運行良好。三、制訂各項財務(wù)成本計劃，嚴格控制成本費用根據(jù) xx 集團司企字 xxxxx 號文關(guān)于下達 xx 集團 20xx 年多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟責任制考核方案的通知和 xx 司字 xxx 號文關(guān)于下達 xx 分公司多樣化經(jīng)營

33、20xx 暨一季度 生產(chǎn)經(jīng)營計劃的通知 ，財務(wù)部對有關(guān)考核指標進行了分解， 下發(fā)了 20xx 年財務(wù)計劃和可控費用指標。在財務(wù)執(zhí)行過程 中，嚴格控制費用，實行剛性考核。財務(wù)部每一季度匯總可 控費用的執(zhí)行情況，于公司常務(wù)會上通報，針對每一季度電 話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一 責任人的獎金 ; 對于其他可控性費用也是實行指標考核，對 于超支部分堅決不予核銷。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模20xx 年，隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚，而 xx 集團 總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。 為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回 籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩 ; 另一方面， 根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地安排融資進度與額 度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更 低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款，以及通過向 xx 集團總部結(jié)算中心 臨時借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，通過以資金為紐帶 的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。五、加強財務(wù)會計制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量 財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范 本