北京年對外投資合作專項資金申報材料樣表

1、北京年對外投資合作專項資金申報材料樣表 1 附件 2 2 ：項目申報材料及樣表 一、0 2021 年 對外投資合作資金 項目申報 材料 （一）申請貸款貼息提供如下材料： 1.北京市使用對外投資合作專項資金申請表； 2.申請報告。包括項目基本情況、項目貸款、項目預(yù)期收益情況分析和發(fā)展前景等； 3.申請企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； 4.企業(yè)持有的有效的企業(yè)境外投資證書、對外勞務(wù)合作經(jīng)營資格證書、對外承包工程項目投（議）標許可或?qū)ν獬邪こ添椖總浒副淼茸C書復(fù)印件； 5.境外企業(yè)或機構(gòu)注冊文件復(fù)印件或合作項目合同副本； 6.申報單位承諾書； 7.與承貸金融機構(gòu)簽訂的貸款合同及合同項下的借據(jù)及利息結(jié)算清單復(fù)印件

2、； 8.申請企業(yè)近兩年的年度審計報告； 9.要求報送的其他材料。 （二）申請直接補助提供如下材料： 企業(yè)除提供上述（一）款中 1 至 6 項所列材料外，還需提供如下材料： 1.以對外承包工程項目提出申請的，需提供項目有效中標的證明文件（中標通知書、正式簽訂的合同、使館經(jīng)商參處意見、對外承包工程項目投（議）標備案（核準）表等材料復(fù)印件），規(guī)定期內(nèi)完成營業(yè)額的情況說明材料，申請投標、履約保函費用補助的還需提供保函復(fù)印件及費用支付票據(jù)。 2 2.以對外投資項目提出申請的，需外匯核準文件和資金匯出證明（在當?shù)鼗虻谌龂谫Y、企業(yè)內(nèi)部從第三國調(diào)動資金等方式的，可不提供外匯核準文件和資金匯出證明，但須提供相

3、關(guān)證明）、項目所在國有關(guān)機構(gòu)的驗資證明、以設(shè)備等實物投資的須提供海關(guān)報關(guān)單復(fù)印件等證明項目已經(jīng)實施的材料； 3.以保費補助項目提出申請的，需提供投保保單、保費發(fā)票、合同等材料； 4.受主管部門委托的企業(yè)（單位）為促進我市企業(yè)開展對外投資合作業(yè)務(wù)，組織開展的促進工作為由提出申請的，需提供促進活動已經(jīng)開展的證明材料（開展促進活動文件、機票、合同及發(fā)票等）； 5.以對外勞務(wù)人員適應(yīng)性培訓(xùn)提出申請的，需提供培訓(xùn)的相關(guān)證明材料及外派勞務(wù)人員的戶籍證明材料。 6.第三方評審公司要求報送的其他材料。 申報單位報送的材料凡與申請有關(guān)的外文資料，須同時報送中文譯本，復(fù)印件須加蓋單位公章，一式兩份，按上述所列文件

4、順序列出規(guī)定文件目錄并裝訂成冊。 二、0 2021 年 對外投資合作資金 項目申報材料樣表 3 項目申報書 一、基本情況 （一）項目單位情況 （二）項目基本情況 1.項目投資情況 2.項目建設(shè)具體情況（項目建設(shè)完成數(shù)量、項目實施進度、項目完成質(zhì)量情況） 二、項目組織情況 三、項目實施效果 （一）項目實施背景（企業(yè)實施該項目受益情況分析、企業(yè)對該項目需求分析等） （二）項目實施的.效益（務(wù)必結(jié)合項目本身實際情況進行量化的分析，便于后期考核） （三）項目實施的經(jīng)濟效益（務(wù)必結(jié)合項目本身實際情況進行量化的分析，便于后期考核，切勿夸大數(shù)據(jù)） 表 1 4 申報單位承諾書應(yīng)包含的主要內(nèi)容 一、了解合作資金

5、管理制度并嚴格按照資金管理制度組織實施； 二、本次申報中提供的所有申報文件和資料真實有效，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任； 三、接受有關(guān)部門及市商務(wù)局審計聯(lián)席工作小組指派的審計機構(gòu)和評估機構(gòu)的監(jiān)督、評估； 四、如違反資金管理制度或有違法違紀行為，將承擔(dān)一切責(zé)任并如數(shù)退還資金； 五、法定代表人或負責(zé)人簽字及單位公章。 表 2 5 北京市使用對外投資合作資金申請表 1、申請單位名稱 2、法定代表人姓名 3、聯(lián)系人 4、聯(lián)系電話 5、開戶銀行名稱 6、銀行賬號 7、賬戶名稱 8、申請資金支持的境外企業(yè)（機構(gòu)），對外承包勞務(wù)項目 名稱 批準證書、資格證書號或批準文件 9、貸款貼息申請 貸款金融機構(gòu) 貸款期限 貸款

6、金額 貸款用途 本次申請貼息起止時間 支付利息額 資金貼息次數(shù) 10、資金補助申請 項目名稱、合同額、申報期完成營業(yè)額（萬美元） 申請補助的類型 申請補助金額 資 金 補助次數(shù) 11、本次申請共計： 申請貼息項目 個，申請貼息 萬元人民幣； 申請資金補助項目 個，申請補助金額 萬元人民幣。 備注： 法定代表人（簽字）： 單位蓋章： 申報日期： 年 月 日 填表須知：1、申報單位按此表樣制作、填寫并打印報送；2、申報單位銀行賬戶信息若有變動，請及時報告；3、資金單位為萬元（人民幣或外幣）；4、項目較多時，可將表中 8、9、10 欄按表中欄目式樣另紙制表并加蓋公章，作為本表附件，并在本表備注欄說明

7、。本表相應(yīng)欄目不再填寫。 解釋：按實施細則第七條（二）至（六）項劃分。填寫時，分別對應(yīng)以下簡稱：對外承包工程類、對外投資類、對外勞務(wù)類、保險費用類、促進工作類。 表 3 6 駐外經(jīng)濟商務(wù)參贊處( ( 室) ) 意見 申報企業(yè)名稱（蓋章）: 項目名稱: 項目所在國家、城市: 項目是否正常運營: 合作項目合同起止日期: 是否為進入經(jīng)確任的境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)項目: 經(jīng)濟商務(wù)參贊處（室）意見: 參贊: (簽字) 經(jīng)商處(室)蓋章: 日期: 年 月 日 經(jīng)商處(室)聯(lián)系人: 電話: 傳真: 電子郵件: 表 4 7 外派勞務(wù)人員適應(yīng)性培訓(xùn)審查明細表 申報單位名稱： 序號 姓名 外派勞務(wù)人員(研修生)培訓(xùn)合格證

8、編號 護照號 護照 復(fù)印件 項目 審查表 項目或雇主名稱 出境期間 工作準證復(fù)印件 省級審核情況 上述內(nèi)容審核完畢，共計 名人員符合條件。 主管負責(zé)人簽字: (公章) 注：1、表內(nèi)所列資料另行報送商務(wù)主管部門，無需裝訂入冊。 2、內(nèi)地輸港澳勞務(wù)人員持往來港澳通行證代替護照。 3、外派海員持海員證代替護照，以出境記錄代替"工作準證'。 4、對臺漁漁船船員持大陸居民往來.通行證或?qū)ε_勞務(wù)人員登輪作業(yè)證代替護照；持."漁業(yè)署'頒發(fā)的大陸地區(qū)漁船船員來臺履行海峽兩岸漁船船員勞務(wù)合作協(xié)議許可證代替"工作準證'。 表 51 8 外派勞務(wù)人員 補助 審查

9、明細表 （ 京津冀區(qū)域和國家級貧困縣 ） 申報單位名稱： 序號 姓名 外派勞務(wù)人員戶籍所在地（省/市/縣） (研修生)培訓(xùn)合格證編號 護照號 身份證號 身份證復(fù)印件 護照 復(fù)印件 項目 審查表 項目或雇主名稱 出境期間 工作準證復(fù)印件 省級審核情況 上述內(nèi)容審核完畢，共計 名人員符合條件。 主管負責(zé)人簽字: (公章) 注：1、表內(nèi)所列資料另行報送商務(wù)主管部門，無需裝訂入冊。 2、內(nèi)地輸港澳勞務(wù)人員持往來港澳通行證代替護照。 3、外派海員持海員證代替護照，以出境記錄代替"工作準證'。 4、對臺漁漁船船員持大陸居民往來.通行證或?qū)ε_勞務(wù)人員登輪作業(yè)證代替護照；持."漁業(yè)

10、署'頒發(fā)的大陸地區(qū)漁船船員來臺履行海峽兩岸漁船船員勞務(wù)合作協(xié)議許可證代替"工作準證'。 表 52 9 申請貼息項目基本情況及 2021 9 年度銀行貸款付息一覽表 申請企業(yè)名稱 借款企業(yè)名稱 （公章） 項目名稱 申報補貼類型 項目總金額（萬美元） 貸款銀行 中方投資金額（萬美元） 貸款合同號 境外企業(yè)名稱 貸款金額（萬元） 境外企業(yè)注冊登記時間 貸款起止時間 項目有效期 貸款利率 本項目已獲得貸款貼息的年度：20 年、20 年、20 年 提款情況 提款時間 提款金額 （萬元） 提款憑證(借款借據(jù))復(fù)印件頁碼 備注 第一次 還款情況 還款時間 還款金額 (萬元) 還款憑

11、證復(fù)印件頁碼 備注 第一次 2021 年付息情況 付息時間 利息所屬期間 付息金額(人民幣元) 付息憑證復(fù)印件頁碼 備注 合計 備注：1.提款、還款情況和年度付息情況行數(shù)不夠及多筆貸款情況可復(fù)印本表，但須加蓋公司印章。 2.境外企業(yè)投資額以境外企業(yè)批準證書上相應(yīng)金額填，其他類項目以項目合同簽訂金額填列。 表 6 10 銀行貸款收息結(jié)算情況表 申請企業(yè)名稱： 金額單位： 利息清單序號 放貸銀行 貸款合同號 貸款本金 貸款利率 貸款期間 申請貼息期間 貼息天數(shù) 本次貼息期間應(yīng)支付利息 本次貼息期間已支付利息 備注：貼息期為 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日；貼息天數(shù)為貸款期與貼息

12、期的重合期間。 企業(yè)不存在欠息情況 放貸銀行簽章： 日期： 銀行經(jīng)辦人簽名： 企業(yè)存在欠息情況 （請注明欠息金額及欠款所屬期間） 放貸銀行簽章： 日期： 銀行經(jīng)辦人簽名： 本表由放貸銀行填報，僅證明企業(yè)銀行貸款及付息情況的真實性。 表 8 表 7 11 直接補助項目基本情況及費用支出情況明細表 申請企業(yè)名稱： 項目名稱： 項目總金額： 萬美元 境外企業(yè)名稱： 境外公司注冊登記時間： 中方投資額： 萬美元 序號 費用名稱 費用金額人民幣元 支付憑證 費用合同 費用發(fā)票 備注 金額 頁碼 金額 頁碼 金額 頁碼 原幣（x幣種） 期末匯率 折合人民幣 原幣（x幣種） 期末匯率 折合人民幣 原幣（x幣

13、種） 期末匯率 折合人民幣 合計 - - - - - - - 備注： 1.支付憑證要求提供費用支付的銀行單據(jù)，如果存在代付轉(zhuǎn)付情況，需附各環(huán)節(jié)銀行支付單據(jù)及相關(guān)說明。 2.境外企業(yè)投資額以境外企業(yè)批準證書上相應(yīng)金額填列，其他類項目以項目合同簽訂金額填列。 3.原幣（x 幣種）由申請企業(yè)填寫。 4.支付憑證、費用合同、費用發(fā)票金額不一致時，取最小值填入費用金額列。 12 資源回運費用單據(jù)明細表陸運項目 項目名稱： 編制單位： 項目期間： 權(quán)益數(shù)量： 編制人： 日期： 序號 海關(guān)報關(guān)單 購貨發(fā)票 提單項目 保險發(fā)票 保險單 運費發(fā)票 實際支付運費 實際支付保險費用 編號 數(shù)量（） 數(shù)量（） 單價（

14、幣種） 總計（幣種） 號碼 數(shù)量（） 濕重（） 數(shù)量（） 單價(幣種） 金額（幣種） 運費（幣種) 保險總額（幣種） 保險費（幣種） 數(shù)量（） 運費發(fā)票（幣種） 原幣（幣種） 折合人民幣 原幣（幣種） 折合人民幣 合計 備注：1、實際以外幣支付的運費及保險費按照年末匯率中間價折合成人民幣金額，在合計欄中填列。如果是人民幣支付直接填人民幣金額。 2、購貨發(fā)票、提單項目、運費發(fā)票、保險費用發(fā)票中的數(shù)量單位未標注，由申請企業(yè)自行填寫數(shù)量單位。一般木材回運數(shù)量單位填寫立方米，漁業(yè)和礦業(yè)數(shù)量單位填寫噸。由企業(yè)自行填列。 表 9 13 資源回運費用單據(jù)明細表海運項目 項目名稱： 編制單位： 項目期間： 權(quán)

15、益產(chǎn)量： 編制人： 日期： 序號 海關(guān)報關(guān)單項目 購貨發(fā)票項目 提單項目 運費發(fā)票 保險費用發(fā)票 實際支付運費 實際支付保險費用 編號 毛重（kg） 凈重（kg） 數(shù)量（kg） 濕重（） 干重（） 總計金額（幣種） 號碼 數(shù)量（） 濕重（） 提單號碼 數(shù)量（） 單價 運費（幣種） 提單號碼 數(shù)量（） 保費（幣種） 原幣（幣種） 折合人民幣 原幣（幣種） 折合人民幣 合計 備注：1、實際以外幣支付的運費及保險費按照年末匯率中間價折合成人民幣金額，在合計欄中填列。如果是人民幣支付直接填人民幣金額。2、購貨發(fā)票、提單項目、運費發(fā)票、保險費用發(fā)票中的數(shù)量單位未標注，由申請企業(yè)自行填寫數(shù)量單位。一般木材

16、回運數(shù)量單位填寫立方米，漁業(yè)和礦業(yè)數(shù)量單位填寫噸。由企業(yè)自行填列。 表 10 14 資源回運費用單據(jù)明細表漁業(yè)項目 項目名稱： 編制單位： 項目期間： 權(quán)益產(chǎn)量： 編制人： 日期： 序號 海關(guān)報關(guān)單項目 運費發(fā)票 提單項目 實際支付運費 編號 毛重（kg） 凈重（kg） 數(shù)量（kg） 提單號碼 數(shù)量（噸） 運費（幣種） 號碼 毛重（kg） 原幣（幣種） 折合人民幣 合計 - - - - - - - - - - - - - - - - 備注：實際以外幣支付的運費按照年末匯率中間價折合成人民幣金額，在合計欄中填列。如果是人民幣支付直接填人民幣金額。 表 11 15 對外投資合作資金到賬確認函 北京市商務(wù)局： 我單位已收到貴局撥付的 2021 年對外投資合作資金 xxx 萬元。我公司承諾將嚴格按照資金使用管理相關(guān)規(guī)定使用，不出現(xiàn)任何違法違規(guī)行為。具體信息確認如下： 申請企業(yè)名稱 備注 申請項目名稱 資金到賬金額 到賬日期 企業(yè)聯(lián)系人 聯(lián)系電話/手機 申請企業(yè)法人或授權(quán)人簽字 申請企業(yè)蓋章 表 12 16 200 20 年對外投資合作資金申報項目明細表 金額單位：萬元人民幣 序號 申請企業(yè)名稱 注冊地所在區(qū) 項目名稱 項目國別 （地區(qū)） 項目業(yè)務(wù)類型 申請支持方