6風(fēng)險和機遇清單

1、風(fēng)險和機遇清單序號影響因素風(fēng)險/機遇影響范圍涉及的過程或活動應(yīng)對措施控制目標(biāo)責(zé)任部門國家環(huán)保政策逐步更加嚴(yán)格，1政策影響霧霾治理、污水、防塵、降噪等法規(guī)對公司生產(chǎn)帶來成本上升風(fēng)險公司公司決策1 .變原有粗放型增長模式為新的“綠色、低碳、環(huán)?！钡慕?jīng)濟增長新模式，從而加快投資回報率，減少政策變化帶來的損失；2 .在浙江地區(qū)，率先開展綠色清潔生產(chǎn)， 使用無污染零排放的原材 料；3 .提高生產(chǎn)車間自動化、 機械化水平，減少生產(chǎn)和運輸過程環(huán)境污 染。4 .通過對相關(guān)方施加影響的方式，呼吁作為企業(yè)上游的生產(chǎn)廠家， 更批重視產(chǎn)品環(huán)保認(rèn)證，為下游企業(yè)的改革創(chuàng)新良好的條件。2017年度受政策調(diào)整影響，利潤下滑率

2、不超過5%辦公室安環(huán)部各事業(yè)部公司生產(chǎn)條件受限，成本升高，收益受損2市場影響市場因素造成的風(fēng)險：電冰箱和洗衣機價格下跌，造成行業(yè) 困難公司公司決策2017年市場占后率增長2-5%國內(nèi)外貿(mào)易1 .米取積極主動并大力投資開發(fā)新產(chǎn)品的策略；2 .改善產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)。3資金風(fēng)險與國內(nèi)大品牌相比較，在資金方面具有差距。因此在競爭過程中，需依靠貸公司公司決策1 .將貸款風(fēng)險控制在企業(yè)可接受的范圍內(nèi)。2 .公司對于新產(chǎn)品貸款投資等方面， 尚處于探索階段，未來還充滿 許多不確定因素。為了實現(xiàn)企業(yè)利益最大化，貸款評估必須嚴(yán)而待 之。正常還貸， 無貸款超 額利息等 損失管理層財務(wù)部款，由此會帶來資金方面的風(fēng)險。4

3、不能按期交貨無法獲得客戶滿息，影響貨款回收生產(chǎn)公司合同評審過程、生產(chǎn)過程按時交付率 100%國內(nèi)外 貿(mào)易 各事業(yè) 部1 .認(rèn)真做好合同評審工作，確保留有足夠的生產(chǎn)周期和生產(chǎn)能力確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程受控，以期按時完成生產(chǎn)任務(wù)。2 .各事業(yè)部按照生產(chǎn)任務(wù)及時生產(chǎn)，及時檢查設(shè)備，不影響生產(chǎn)。小規(guī)模供應(yīng)商關(guān)停并轉(zhuǎn)，使得公司主要材料供應(yīng)商評價完成率5供應(yīng)商原材 料供貨及采 購成本風(fēng)險供應(yīng)商面臨缺失。而大型供應(yīng)采購公司采購過程嚴(yán)格執(zhí)行公司采購管理制度， 認(rèn)真執(zhí)行合格供方評價制度，充分利用供應(yīng)商更替過程，充分發(fā)揮公司所供原材料質(zhì)量穩(wěn)定的特點，結(jié)合內(nèi)部挖潛降耗的方法， 變壞事為好事，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn) 定性，

4、將風(fēng)險轉(zhuǎn)換為機遇，為更長期的為客戶提供滿意的產(chǎn)品提供 支持100%生產(chǎn)原料按時米購采購部商對于公司的非大宗采購，配合程度不夠積驗收完成率 100%極，給公司采購 增加難度，價 格、供貨造成困 擾6技術(shù)風(fēng)險新產(chǎn)品研發(fā)生 產(chǎn)，由于需要較 長的試驗和試用周期，產(chǎn)品質(zhì) 量持久性等均 面臨考驗，給公 司信譽、產(chǎn)品質(zhì) 量帶來潛在風(fēng)險。生產(chǎn)公司生產(chǎn)、檢驗過程1 .繼續(xù)實施質(zhì)量日報、生產(chǎn)日報制度，確保各項工 乙參數(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；2 .提高員工素質(zhì)和專業(yè)人員的技術(shù)力量，開發(fā)新產(chǎn) 品，包括研發(fā)穩(wěn)定的銷售渠道，使新產(chǎn)品質(zhì)量、銷 售能力進(jìn)一步加強。3 .加強市場調(diào)研，增加新產(chǎn)品工藝的投入，并通過 招聘和內(nèi)部崗位調(diào)整加

5、強人力。調(diào)整銷售1-2人進(jìn) 行新產(chǎn)品的前期工作。產(chǎn)品檢驗完成率100%各事業(yè)部品質(zhì)部7公司高級技術(shù)人員儲備業(yè)務(wù)能力一般公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)過程加強公司內(nèi)部及外部培訓(xùn)的組織頻率和質(zhì)量，通過采取豐富多樣的專業(yè)培訓(xùn)及交流，不斷提高內(nèi)部員2017年專項培訓(xùn)5次辦公室不足拓展工的素質(zhì)及能力，投入資金培養(yǎng)行業(yè)內(nèi)高技術(shù)人 才，以適應(yīng)公司的發(fā)展。8公司人員流動頻繁影響工作進(jìn)度，影響客戶滿息度公司 發(fā)展及服 務(wù)人力資源管理過程2017年員工流失率低于10%辦公室1 .建立以人為本的公司管理機制，開展企業(yè)文化建設(shè)， 完善人員績效及薪酬系統(tǒng)，優(yōu)化培訓(xùn)體系建設(shè)。2 .協(xié)調(diào)各部門梳理工作流程，優(yōu)化部門間的接口工作。3 .建

6、立以人為本的公司管理機制，開展企業(yè)文化建設(shè)，完善人員考核及薪酬系統(tǒng)，做好項目管理人員培養(yǎng)及儲備。9人員招聘困難核心技術(shù)人才匱乏，影響公司發(fā)展戰(zhàn)略公司發(fā)展 及服務(wù)人力資源管理過程1 .采取內(nèi)部培養(yǎng)，為公司持續(xù)輸送專業(yè)技術(shù)人才。2 .挖掘用人部門真實需求，優(yōu)化關(guān)鍵崗位人才甄選標(biāo)準(zhǔn)。3 .拓展招聘渠道，推廣完善內(nèi)部推薦及獎勵機制；4 .完善人力資源人才培育體系， 采取豐富多樣的內(nèi)部專業(yè)培訓(xùn)及交 流，不斷提高內(nèi)部員工的素質(zhì)及能力，以適應(yīng)公司的發(fā)展。2017年實施技術(shù)培訓(xùn)項目辦公室10銷售等業(yè)務(wù)人員出差頻次高交通息外及人身安全保證公司業(yè)務(wù)開展銷售過程1 .盡可能選擇優(yōu)質(zhì)交通工具2 .盡量避免趕夜路負(fù)傷率

7、低于1%0國內(nèi)外貿(mào)易11環(huán)境及職業(yè)健康安全風(fēng)重要環(huán)境因素 不可接受風(fēng)險公司全過程參見環(huán)境及安全目標(biāo)指標(biāo)方案控制措施完成公司控制目標(biāo)各部門險12無法收回貨款或部分貨款國內(nèi)銷售過程壞賬率低于2%國內(nèi)外貿(mào)易回款風(fēng)險外貿(mào)1 .付款提貨2 .預(yù)付30%-50%選擇優(yōu)質(zhì)和信譽客戶易13外來車輛、人員風(fēng)險外來車輛及人做好登記工作，不能隨息進(jìn)入公司內(nèi)。員隨便進(jìn)入公保安公司對外來車輛及人員進(jìn)行檢查， 并做好登記工作，有相關(guān)責(zé)任人接待， 方可進(jìn)入公司內(nèi)。保安司影響生產(chǎn)1檢測儀器在檢檢驗過誤差率低檢驗風(fēng)險定期內(nèi)，保證精品質(zhì)及時對檢測儀器進(jìn)行檢定，保證精確度，避免產(chǎn)生誤差品質(zhì)部4確度程于1%1倉庫內(nèi)補品是保管過每月對

8、倉保管風(fēng)險倉管定期對倉庫內(nèi)物品進(jìn)行盤點，安裝監(jiān)控等措施。庫進(jìn)行盤倉管5否有失竊程點16崗位職責(zé)風(fēng)險財務(wù)人員容易 造成預(yù)算誤差 超出可控范圍， 費用審核把關(guān) 不嚴(yán)，大額資金 管理不嚴(yán)，及是 否能及時申報 稅費公司公司決策1 .嚴(yán)格執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度2 .加強學(xué)習(xí)有關(guān)國家法律、法規(guī)及國家政策3 .加強服務(wù)意識自律意識2017年度審核錯誤率低于5%財務(wù)部17思想道德風(fēng)險理論學(xué)習(xí)不夠， 呈現(xiàn)人員素質(zhì)不高；思想道德 教育不夠，呈現(xiàn) 職業(yè)道德失范公司公司決策1 .加強學(xué)習(xí)，不斷提高自身的理論知識水平2 .加強會計職業(yè)道德教育， 嚴(yán)守會計人員職業(yè)道德規(guī)范。自覺接受監(jiān)督2017年埋論知識及行為意識有所提高財務(wù)部18供應(yīng)商穩(wěn)定性供應(yīng)商資質(zhì)不全，不能保證產(chǎn)采購公司采購過程在采購初期，對需要的商品做好調(diào)查，采購員多做 市場調(diào)查，找資質(zhì)健全，經(jīng)營年限久的公司或廠家，采購產(chǎn)品滿總平白采購部品的質(zhì)量，或者 質(zhì)保期之內(nèi)供 應(yīng)商倒閉，沒人 對產(chǎn)品進(jìn)行維 修對風(fēng)險盡量控制到最少，平實積極和廠家進(jìn)行溝通。分百19供應(yīng)商對廣 品數(shù)量，型 號，質(zhì)量準(zhǔn) 確度把握不 夠廣品的供應(yīng)商 在后期對廠品 質(zhì)量，型號，或 者質(zhì)量與我公 司產(chǎn)生爭議采購公司采