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文檔簡介

1、為正確規(guī)范本公司的報銷程序，加強企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)控制和管理，現(xiàn)對單據(jù) 報銷相關(guān)事宜作具體管 理辦法：財務(wù)單據(jù)包括：付款申請單、狹小憑證襯托單、請款單、差旅費報銷單、藍色“付 款憑證”、暫支單、請購單，主要用于記錄和證明經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生或完成情 況的書面證 明，它是會計核算的相關(guān)原始資料和重要依據(jù)。1、所有報銷單據(jù)上必須要求有國家正規(guī)發(fā)票（特殊情況除外：如宿舍租金），若 用替補發(fā)票，必須附上原件（數(shù)據(jù)、收條等相關(guān)單據(jù)）2、發(fā)票粘貼時按發(fā)票類別粘貼：業(yè)務(wù)招待費、汽車費、辦公費3、報銷人根據(jù)填寫要求粘貼，填寫費用報銷單，請用鉛筆注明部門（門店），發(fā) 生事項根據(jù)情況用黑水筆或鉛筆填寫（替代發(fā)票用鉛筆，其余用

2、黑水 筆）， 報銷金額一定要用黑水筆填寫，切勿用鉛筆填寫，且金額不允許涂改。4、所有替代的發(fā)票不能用隔年的。5、報銷金額必須小于等于單據(jù)粘貼金額。6、報銷單據(jù)的粘貼要求：（1 ）狹小憑證單：左上角的“此處不貼”，不代表不可以粘貼，只要確保 斜線以上部分不遮擋字體即可。（2）所有報銷單據(jù)要用膠水依次粘貼整齊，不要隨意用大頭針、回形針固定。（3 ）若用替代發(fā)票報銷，替代的發(fā)票粘貼在單據(jù)表面，原始憑證用大頭針 固定背面。7、報銷單據(jù)的使用范圍（1）付款申請單：僅限商品付款（2 ）藍色“付款憑證”使用范圍：A、商品預(yù)付款B、一般費用預(yù)付款（僅限于：對公賬戶打款時）（3）暫支單一般費用預(yù)付款（僅限于：現(xiàn)金支付或個人打卡時），且在費用支付的七個工作日內(nèi)消暫支（特殊情況寫申請）（4）請款單對外部供應(yīng)商支付的除商品款的一切費用（5）“差旅費”報銷單所有員工的差旅費支出報銷（含本次出差途中的餐費、住宿費等相關(guān)費用）（6）“請購單”僅發(fā)生費用，暫不支付（7）狹小憑證襯托單內(nèi)部員工一般費用報銷以上屬于報銷中的基礎(chǔ)條款，供各部門（門店）參照，

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