云南紡織設備項目投資分析報告（參考范文）

1、泓域咨詢 /云南紡織設備項目投資分析報告云南紡織設備項目投資分析報告xx（集團）有限公司報告說明紡織行業(yè)結構調整為紡機行業(yè)提供了發(fā)展機遇。近年來，紡織產(chǎn)業(yè)結構調整帶來紡織新產(chǎn)品制造及應用的突破，紡織新工藝和新技術層出不窮，促使紡織機械行業(yè)創(chuàng)新向價值鏈高端延伸，走高可靠性、高技術和高附加值的高端發(fā)展路線。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資8721.68萬元，其中：建設投資7009.86萬元，占項目總投資的80.37%；建設期利息85.03萬元，占項目總投資的0.97%；流動資金1626.79萬元，占項目總投資的18.65%。項目正常運營每年營業(yè)收入15700.00萬元，綜合總成本費用12012.80萬

2、元，凈利潤2700.80萬元，財務內部收益率24.65%，財務凈現(xiàn)值5583.75萬元，全部投資回收期5.19年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項目生產(chǎn)線設備技術先進，即提高了產(chǎn)品質量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章

3、項目基本情況9一、 項目名稱及建設性質9二、 項目承辦單位9三、 項目定位及建設理由11四、 報告編制說明11五、 項目建設選址13六、 項目生產(chǎn)規(guī)模14七、 建筑物建設規(guī)模14八、 環(huán)境影響14九、 原輔材料及設備14十、 項目總投資及資金構成15十一、 資金籌措方案15十二、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標16十三、 項目建設進度規(guī)劃16主要經(jīng)濟指標一覽表16第二章 背景、必要性分析19一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀19二、 紡織機械行業(yè)市場規(guī)模21第三章 行業(yè)發(fā)展分析23一、 行業(yè)競爭格局23二、 行業(yè)發(fā)展趨勢24三、 行業(yè)基本風險特征26第四章 建筑工程說明30一、 項目工程設計總體要求30二、 建設方

4、案31三、 建筑工程建設指標32建筑工程投資一覽表32第五章 建設內容與產(chǎn)品方案34一、 建設規(guī)模及主要建設內容34二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領34產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表35第六章 法人治理結構36一、 股東權利及義務36二、 董事43三、 高級管理人員48四、 監(jiān)事51第七章 運營管理模式53一、 公司經(jīng)營宗旨53二、 公司的目標、主要職責53三、 各部門職責及權限54四、 財務會計制度57第八章 發(fā)展規(guī)劃分析61一、 公司發(fā)展規(guī)劃61二、 保障措施62第九章 進度規(guī)劃方案65一、 項目進度安排65項目實施進度計劃一覽表65二、 項目實施保障措施66第十章 原輔材料分析67一、 項目建設期原輔材

5、料供應情況67二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理67第十一章 人力資源分析69一、 人力資源配置69勞動定員一覽表69二、 員工技能培訓69第十二章 環(huán)保方案分析71一、 編制依據(jù)71二、 環(huán)境影響合理性分析71三、 建設期大氣環(huán)境影響分析72四、 建設期水環(huán)境影響分析74五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析74六、 建設期聲環(huán)境影響分析75七、 營運期環(huán)境影響76八、 環(huán)境管理分析77九、 結論及建議78第十三章 工藝技術說明80一、 企業(yè)技術研發(fā)分析80二、 項目技術工藝分析83三、 質量管理84四、 項目技術流程85五、 設備選型方案86主要設備購置一覽表87第十四章 投資估算及資金籌

6、措89一、 投資估算的依據(jù)和說明89二、 建設投資估算90建設投資估算表94三、 建設期利息94建設期利息估算表94固定資產(chǎn)投資估算表95四、 流動資金96流動資金估算表97五、 項目總投資98總投資及構成一覽表98六、 資金籌措與投資計劃99項目投資計劃與資金籌措一覽表99第十五章 經(jīng)濟效益分析101一、 經(jīng)濟評價財務測算101營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表101綜合總成本費用估算表102固定資產(chǎn)折舊費估算表103無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表104利潤及利潤分配表105二、 項目盈利能力分析106項目投資現(xiàn)金流量表108三、 償債能力分析109借款還本付息計劃表110第十六章 項目招標及

7、投標分析112一、 項目招標依據(jù)112二、 項目招標范圍112三、 招標要求113四、 招標組織方式115五、 招標信息發(fā)布115第十七章 項目綜合評價說明116第十八章 附表附件118營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表118綜合總成本費用估算表118固定資產(chǎn)折舊費估算表119無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表120利潤及利潤分配表120項目投資現(xiàn)金流量表121借款還本付息計劃表123建設投資估算表123建設投資估算表124建設期利息估算表124固定資產(chǎn)投資估算表125流動資金估算表126總投資及構成一覽表127項目投資計劃與資金籌措一覽表128第一章 項目基本情況一、 項目名稱及建設性質（一）項目

8、名稱云南紡織設備項目（二）項目建設性質本項目屬于技術改造項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx（集團）有限公司（二）項目聯(lián)系人范xx（三）項目建設單位概況本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質服務、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新

9、為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。當前，國內外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經(jīng)濟深度調整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發(fā)展階段的轉變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際

10、國內經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉變發(fā)展方式，提高發(fā)展質量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權，實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質營造未來，細節(jié)決定成敗”為質量方針；以

11、“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產(chǎn)品領跑的發(fā)展目標。 三、 項目定位及建設理由紡織機械及專用基礎零部件質量和可靠性的穩(wěn)步提高，是紡織生產(chǎn)高效連續(xù)運行的保障，是提高國際競爭力的基礎?！笆濉逼陂g，制造與裝配新技術、新工藝、輕量化新材料的應用將成為紡織機械企業(yè)關注的重點。對環(huán)境影響小、資源利用率高的綠色制造技術的研究與應用，關乎紡織機械行業(yè)的未來。深度融入新發(fā)展格局堅持深化供給側結構性改革這條主線，緊緊扭住擴大內需這個戰(zhàn)略基點，緊緊扭住云南省開放這個優(yōu)勢，找準云南深度融入新發(fā)展格局的發(fā)力點和突破口，努力成為“大循環(huán)、雙循環(huán)”的

12、戰(zhàn)略鏈接點和重要支撐點。四、 報告編制說明（一）報告編制依據(jù)1、國家和地方關于促進產(chǎn)業(yè)結構調整的有關政策決定；2、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)；3、投資項目可行性研究指南；4、項目建設地國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；5、其他相關資料。（二）報告編制原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質量好、安全衛(wèi)生。3、以市場為導向，以提高競爭力為出發(fā)點，產(chǎn)品無論在質量性能上，還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)。環(huán)保、消防、安全設施和勞動保

13、護措施必須與主體裝置同時設計，同時建設，同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準，并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結合起來，正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關系，以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平，以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展。6、按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設模式進行規(guī)劃建設，要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展，為今后企業(yè)規(guī)模擴大留有一定的空間。7、以經(jīng)濟救益為中心，加強項目的市場調研。按照少投入、多產(chǎn)出、快速發(fā)展的原則和項目設計模式改革要求，盡可能地節(jié)省項目建設投資。在穩(wěn)定可靠的前提下，實事求是地優(yōu)化各成本要素，最大限度地降低項目的目標成本，提高項目的經(jīng)濟效益，增強項目的

14、市場競爭力。8、以科學、實事求是的態(tài)度，公正、客觀的反映本項目建設的實際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。（二） 報告主要內容1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析；2、對產(chǎn)品方案、工藝流程、技術水平進行論述，確定建設規(guī)模；3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價；4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究；5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價；6、對項目實施進度和勞動定員的確定；7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟效益評價；8、提出本項目的研究工作結論。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約18.00畝。項目擬定建

15、設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx套紡織設備的生產(chǎn)能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積20955.51，其中：生產(chǎn)工程13890.24，倉儲工程3896.26，行政辦公及生活服務設施2090.45，公共工程1078.56。八、 環(huán)境影響本項目選址合理，符合相關規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，通過采取有效的污染防治措施，污染物可做到達標排放，對周邊環(huán)境的影響在可承受范圍內，因此，在切實落實評價提出的污染控制措施和嚴格執(zhí)行“三同時”制度的基礎上，從環(huán)境影響的角度，本項目的建設是可行的。九、 原輔材料及設備

16、（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鋁材、鈦材、不銹鋼、peek材、pi材、塑膠件、脫脂劑、環(huán)保切削液、硝酸、焊材、鋁絲、機油、棉紗、手套、片堿、絮凝劑、白剛玉、玻璃珠、自來水、電、柴油。（二）主要設備主要設備包括：CNC加工中心、數(shù)控車床、普通車床、銑床、干磨床、水磨床、線切割機、攻絲機、臺鉆、空壓機。十、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資8721.68萬元，其中：建設投資7009.86萬元，占項目總投資的80.37%；建設期利息85.03萬元，占項目總投資的0.97%；流動資金1626.79萬

17、元，占項目總投資的18.65%。（二）建設投資構成本期項目建設投資7009.86萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用5920.16萬元，工程建設其他費用911.69萬元，預備費178.01萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資8721.68萬元，其中申請銀行長期貸款3470.72萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十二、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標（一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：15700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：12012.80萬元。3、凈利潤（NP）：2700.80萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.19年。2、

18、財務內部收益率：24.65%。3、財務凈現(xiàn)值：5583.75萬元。十三、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結構調整。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積12000.00約18.00畝1.1總建筑面積20955.511.2基底面積6720.001.3投資強度萬元/畝365.132總投資萬元8721.682.1建設投資萬

19、元7009.862.1.1工程費用萬元5920.162.1.2其他費用萬元911.692.1.3預備費萬元178.012.2建設期利息萬元85.032.3流動資金萬元1626.793資金籌措萬元8721.683.1自籌資金萬元5250.963.2銀行貸款萬元3470.724營業(yè)收入萬元15700.00正常運營年份5總成本費用萬元12012.80""6利潤總額萬元3601.07""7凈利潤萬元2700.80""8所得稅萬元900.27""9增值稅萬元717.78""10稅金及附加萬元86.13&q

20、uot;"11納稅總額萬元1704.18""12工業(yè)增加值萬元5762.63""13盈虧平衡點萬元5092.74產(chǎn)值14回收期年5.1915內部收益率24.65%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元5583.75所得稅后第二章 背景、必要性分析一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀紡織機械就是把天然纖維或化學纖維加工成為紡織品所需要的各種機械設備。紡織機械通常按生產(chǎn)過程分類，分為：紡紗設備、織造設備、印染設備、整理設備、化學纖維抽絲設備、繅絲設備和無紡織布設備。紡織機械作為紡織行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，其走勢完全取決于紡織行業(yè)景氣程度。紡織行業(yè)是中國的傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)，紡織產(chǎn)品也是中國重

21、要的外貿產(chǎn)品，作為服裝等日用產(chǎn)品的主要原料，紡織行業(yè)的發(fā)展速度也將決定著服裝、紡機等產(chǎn)業(yè)的供求關系和價格變動。另一方面，紡織機械是紡織工業(yè)的生產(chǎn)手段和物質基礎，它的技術水平、質量和制造成本，都直接關系到紡織工業(yè)的發(fā)展。中國從1957年開始研發(fā)精梳機，晚于世界100多年，但發(fā)展速度驚人。經(jīng)過50多年的發(fā)展、吸收，逐步趕超國外精梳機，特別是進入21世紀，中國新型精梳機的研制與使用有了長足的進步和提高。目前，國內有多家制造企業(yè)生產(chǎn)高效能精梳機，基本可以取代進口新型精梳機。國產(chǎn)高效能精梳機的制造裝配工藝已達到國際先進水平。近年來全球經(jīng)濟增速變緩，國內整體經(jīng)濟增速也出現(xiàn)下滑，包括紡織行業(yè)在內的制造業(yè)均陷

22、入低谷。需求減弱加上原材料價格、人工和能源成本的上漲，導致紡織企業(yè)棉花加工量下降、紗布產(chǎn)量下降、紗布庫存壓力增大的“兩下一大”的態(tài)勢。這種情況迫使紡織企業(yè)轉型升級，提高效率，節(jié)約用工成本，生產(chǎn)高檔紡織面料以滿足市場新的需求，同時提高企業(yè)利潤率。因此紡織企業(yè)對紡機設備升級改造的需求進一步加大。中國一直是世界上的紡織大國，產(chǎn)品結構簡單，檔次偏低，產(chǎn)能落后。近年來，中國周邊的東南亞國家，原材料和勞動力低廉，成本比中國更有優(yōu)勢，低端產(chǎn)品的市場競爭，對中國紡織工業(yè)產(chǎn)生了一定的影響。因此，中國紡織機械行業(yè)轉型升級，調整結構，轉變增長方式勢在必行?！笆濉逼陂g，紡織機械行業(yè)以自主創(chuàng)新為動力，以產(chǎn)品結構調整

23、為主線，努力發(fā)展高端紡織機械設備和優(yōu)質專用基礎件。在此期間，紡織機械行業(yè)得到了國家相關政策與項目的大力支持。經(jīng)過幾年的努力，紡織機械行業(yè)產(chǎn)品結構出現(xiàn)明顯變化，自主創(chuàng)新能力有所提高，加工裝備水平明顯提升，各類紡織機械中均有許多新技術和新產(chǎn)品推向市場，中國紡織機械在世界范圍內有了更高的地位和更多的話語權。國產(chǎn)紡織機械仍面臨較大的發(fā)展壓力，一方面與國際最先進的水平仍有距離，展望未來紡織機械市場發(fā)展形式及發(fā)展趨勢，行業(yè)升級轉型是必走之路。行業(yè)升級轉型是通過國家鼓勵和引導企業(yè)，從低附加值向高附加值升級，從高能耗、高污染轉向低能耗、低污染升級，從粗放型轉向集約型升級的重大轉變。二、 紡織機械行業(yè)市場規(guī)模據(jù)

24、國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年，紡機行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入1,158.52億元，同比增長0.51%；實現(xiàn)利潤總額為78.30億元，同比增長8.73%；進出口累計總額為55.51億元，同比下降8.08%，其中紡織機械出口29.80億美元，同比3.54%，進口25.71億美元，同比下降12.84%；固定資產(chǎn)投資額為299.22億元，同比增長10.47%。2016年，紡機行業(yè)經(jīng)濟運行呈現(xiàn)下行態(tài)勢，各項指標低位徘徊，紡機產(chǎn)品進口及出口金額呈現(xiàn)同比下降的態(tài)勢?！笆濉币詠恚徔椆I(yè)發(fā)展取得了一定成績，但也存在諸多困擾行業(yè)發(fā)展和需要持續(xù)關注的問題，主要包括：產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投入偏低，創(chuàng)新型人才缺乏，綜合創(chuàng)新能力較

25、弱；要素成本持續(xù)上漲，國際比較優(yōu)勢削弱；中高端產(chǎn)品有效供給不足，部分行業(yè)存在階段性、結構性產(chǎn)能過剩；質量標準管理體系有待進一步完善，品牌影響力有待提高；棉花體制市場化改革進程緩慢，國內棉花質量下降。預計“十三五”期間，全球紡織產(chǎn)業(yè)格局將進一步調整，盡管我國擁有全產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭優(yōu)勢，但面臨的國際競爭壓力加大，結構調整和產(chǎn)業(yè)升級任務緊迫。根據(jù)紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年），“十三五”期間，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值年均增速將保持在6%-7%；紡織品服裝出口占全球市場份額保持基本穩(wěn)定。紡織工業(yè)增長方式將從規(guī)模速度型向質量效益型轉變。預計“十三五”末，大中型企業(yè)研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出占主營業(yè)

26、務收入比重達到1%。“十三五”期間，紡織行業(yè)發(fā)明專利授權量年均增長15%，規(guī)模以上企業(yè)全員勞動生產(chǎn)率年均增長8%，形成紡織行業(yè)綠色制造體系，清潔生產(chǎn)技術普遍應用，到2020年，紡織單位工業(yè)增加值能耗累計下降18%，單位工業(yè)增加值取水下降23%，主要污染物排放總量下降10%。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)競爭格局中國已是全球紡織機械生產(chǎn)制造規(guī)模最大、產(chǎn)品品種最全的國家。創(chuàng)新能力和制造水平顯著提高。進入“十二五”以來，我國紡織機械行業(yè)通過產(chǎn)學研結合，在技術創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)能力方面得到較快提升，已從引進技術、消化吸收國產(chǎn)化進入再創(chuàng)新、自主開發(fā)創(chuàng)新的新階段。國產(chǎn)紡織機械在研發(fā)、創(chuàng)新和運用電子技術、先進制

27、造技術、可靠性以及人性化設計上有大幅的提高，整體技術水平明顯上升，新產(chǎn)品不斷出現(xiàn)。行業(yè)的資本結構發(fā)生了很大變化。上世紀八九十年代，中國恒天集團有限公司、太平洋機電（集團）有限公司這兩家國企的主營業(yè)務收入占了當時整個行業(yè)的60%以上。而現(xiàn)在，純國有的紡機企業(yè)已經(jīng)很少，紡機行業(yè)的主體構成變?yōu)橐悦駹I企業(yè)為主體。國產(chǎn)設備市場占有率不斷提高?！笆濉逼陂g，國產(chǎn)紡織機械市場占有率超過了75%，出口金額增長到2015年的30.89億美元。紡織行業(yè)結構調整為紡機行業(yè)提供了發(fā)展機遇。近年來，紡織產(chǎn)業(yè)結構調整帶來紡織新產(chǎn)品制造及應用的突破，紡織新工藝和新技術層出不窮，促使紡織機械行業(yè)創(chuàng)新向價值鏈高端延伸，走高可

28、靠性、高技術和高附加值的高端發(fā)展路線。未來紡織機械的發(fā)展重點是設備數(shù)控與智能化技術的研究與應用，包括紡機設備數(shù)控新技術與系統(tǒng)研發(fā)，生產(chǎn)設備分布式網(wǎng)絡系統(tǒng)管理，工序間智能化物流系統(tǒng)研發(fā)等。通過數(shù)控與智能化技術的應用，將使紡織工業(yè)最大程度減少人為因素對生產(chǎn)的干擾，生產(chǎn)效率得到明顯提高，紡織品質量穩(wěn)定并提高，工人的勞動強度大幅降低，能耗降低和污染物排放量減少。紡織機械制造行業(yè)借力“中國制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”,加快新一代信息技術與紡織機械融合的創(chuàng)新發(fā)展已成為大勢所趨。二、 行業(yè)發(fā)展趨勢隨著中國經(jīng)濟進入“新常態(tài)”和紡織工業(yè)結構調整的深入，“十三五”期間，紡織機械行業(yè)將進入新一輪結構調整發(fā)展時期，行

29、業(yè)將放緩規(guī)模擴張速度，主營業(yè)務收入將在穩(wěn)定的基礎上增長；而伴隨產(chǎn)品技術含量的增加、創(chuàng)新力度的加大，國產(chǎn)紡織設備的市場占有率和出口金額將不斷增長。在國內市場上，進口紡機的市場份額逐年下降，國產(chǎn)紡機市場份額逐步上升，紡織機械的進出口差額不斷縮?。辉诔隹谑袌錾?，棉紡成套、針織設備等國產(chǎn)紡機由于技術相對成熟、具有性價比較高等優(yōu)勢而逐漸得到了亞洲、非洲等國家用戶企業(yè)的認可。目前，中國的紡織機械主要出口至印度、孟加拉、越南等國。東南亞國家人口眾多，人均GDP在1,000-3,500美元之間，當?shù)丶徔椆I(yè)的較快發(fā)展帶來紡織機械大量的更新?lián)Q代和新增需求；同時，國產(chǎn)機器在性價比上較其他國家或地區(qū)的紡機企業(yè)產(chǎn)品具

30、有競爭優(yōu)勢，從而為我國紡織機械行業(yè)的出口提供了廣闊的市場空間。1、紡織裝備產(chǎn)品與裝備制造智能化在數(shù)控技術被廣泛采用的基礎上，“十三五”期間，紡織機械行業(yè)主要技術研發(fā)方向是紡織裝備產(chǎn)品智能化和裝備制造智能化。產(chǎn)品智能化是通過提高紡織裝備主機的數(shù)控水平和智能化程度以及研發(fā)智能化輔助系統(tǒng)，為下游紡織用戶提供智能化生產(chǎn)解決方案；裝備制造智能化是通過引入智能化機床和輔助機器人等設備，改進與優(yōu)化自身生產(chǎn)過程。兩方面的智能化都將有效減少人為因素對生產(chǎn)的干擾，提高生產(chǎn)效率，穩(wěn)定并提高產(chǎn)品質量，降低工人的勞動強度，提高優(yōu)等品率。2、裝備制造與應用的信息化傳統(tǒng)制造與云平臺、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等技術結合，將使信息化和工

31、業(yè)化深度融合，為紡織裝備制造與應用提供良好的技術支撐。實現(xiàn)機器的集中控制、聯(lián)網(wǎng)管理與遠程監(jiān)控制造過程，將有效提高生產(chǎn)效率，減少消耗；在品質控制環(huán)節(jié)，通過對大數(shù)據(jù)采集與分析，有助于優(yōu)化生產(chǎn)工藝和改進產(chǎn)品的質量；在銷售與售后階段，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺實現(xiàn)資源的有效配置，減少流通環(huán)節(jié)，降低運行成本。3、裝備制造服務化紡織裝備制造企業(yè)可向下游延伸服務，為客戶提供全生命周期的維護與在線支持，提供紡織品生產(chǎn)整體解決方案和個性化設計以及電子商務等多種形式的服務。有條件的企業(yè)將積極發(fā)展精準化的定制服務，從單一的供應設備向集融資、設計、施工、項目管理、設施維護和管理運營的一體化服務轉變。大型紡織裝備制造企業(yè)通過掌握系

32、統(tǒng)集成能力，開展總集成與總承包服務。國家鼓勵裝備制造企業(yè)圍繞產(chǎn)品功能，發(fā)展遠程故障診斷與咨詢、專業(yè)維修、電子商務等新型服務形態(tài)。4、發(fā)展的可持續(xù)性紡織機械及專用基礎零部件質量和可靠性的穩(wěn)步提高，是紡織生產(chǎn)高效連續(xù)運行的保障，是提高國際競爭力的基礎?！笆濉逼陂g，制造與裝配新技術、新工藝、輕量化新材料的應用將成為紡織機械企業(yè)關注的重點。對環(huán)境影響小、資源利用率高的綠色制造技術的研究與應用，關乎紡織機械行業(yè)的未來。三、 行業(yè)基本風險特征1、技術風險由于紡織機械產(chǎn)品具有機臺數(shù)量大、工藝成套性強、機器的零部件多和重復系數(shù)大的特點，因此在紡織機械工業(yè)生產(chǎn)中，具有專業(yè)化生產(chǎn)、社會化配套、工程成套比較完整

33、的產(chǎn)業(yè)鏈顯得更加重要。但在目前的市場經(jīng)濟環(huán)境中，由于缺乏行業(yè)強有力的引導，存在著各自為戰(zhàn)、自我成臺、自我配套現(xiàn)象，造成了工程裝備成套能力薄弱，技術力量、生產(chǎn)能力分散和產(chǎn)品嚴重同質化。對國外先進設備的引進，同樣面臨較大技術轉化的風險。其主要風險來自于軸承、風機等關鍵部件的國產(chǎn)化制造水平，以及引進機型的設計成熟度水平。此外，由于相關技術人員嚴重短缺，引進技術快速形成產(chǎn)能后的售后維護問題也日益凸顯，形勢也相當嚴峻。近年來，中國國內紡織機械制造企業(yè)在自動化研究和實際應用上取得了較大的突破和提升；同時，不斷發(fā)展的紡織產(chǎn)業(yè)也急需先進的紡機產(chǎn)品，促進了國內紡織機械研發(fā)和制造。自主研制、自主生產(chǎn)的中國紡機正成

34、為國內紡織制造業(yè)的主流。但是，這并不代表著國內紡機已經(jīng)走到世界前列；已經(jīng)足以彌補國內市場對自動化紡機的需求。我國的紡織機械在精度和速度上與國際頂尖產(chǎn)品的差距還很大，仍然屬于追趕型的發(fā)展中產(chǎn)業(yè)，只有依靠科技力量，使行業(yè)朝高技術型產(chǎn)業(yè)方向發(fā)展。我國紡織行業(yè)產(chǎn)學研相結合的發(fā)展模式由來已久，而在今天，有更多從事自動化研究的科研院所和大專院校越來越重視深入紡織行業(yè)的應用實踐中，共同合作開發(fā)紡織裝備的自動化控制系統(tǒng)。另一方面，由于國內紡織仍以勞動密集型生產(chǎn)模式為主，大量的中小型紡織企業(yè)的紡機裝備利用狀況差、低，有的企業(yè)甚至因為不能靈活操作而將設備閑置。因此，創(chuàng)造良好的企業(yè)環(huán)境、提升紡織企業(yè)對自動化設備的使

35、用率、培養(yǎng)建設合適的紡織自動化機械生產(chǎn)線對中國紡機的自動化研發(fā)的發(fā)展有很大的幫助。中國紡機自動化的道路任重而道遠。2、經(jīng)營風險目前行業(yè)中許多企業(yè)在經(jīng)營中仍走粗放型的增長道路，依靠增加投入，壓低勞動力的成本來實現(xiàn)利潤的增長；同時行業(yè)中存在重復性建設。這些使得行業(yè)發(fā)展存在障礙，行業(yè)核心競爭力得不到提高。3、產(chǎn)業(yè)政策限制風險紡織機械作為紡織行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，其走勢取決于紡織行業(yè)景氣程度。紡織行業(yè)是中國的傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)，紡織產(chǎn)品也是中國重要的外貿產(chǎn)品，作為服裝等日用產(chǎn)品的主要原料，紡織行業(yè)的發(fā)展速度也將決定著服裝、紡機等產(chǎn)業(yè)的供求關系和價格變動。2016年9月工業(yè)和信息化部發(fā)布紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20162

36、020年，規(guī)劃指出，要以提高發(fā)展質量和效益為中心，以推進供給側結構性改革為主線，以增品種、提品質、創(chuàng)品牌的“三品”戰(zhàn)略為重點，增強產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，推進智能制造和綠色制造，形成發(fā)展新動能，創(chuàng)造競爭新優(yōu)勢，促進產(chǎn)業(yè)邁向中高端，初步建成紡織強國。未來通過優(yōu)化市場發(fā)展環(huán)境、加大財稅金融支持力度、進一步完善棉花調控政策、擴大產(chǎn)業(yè)用紡織品應用、加強人才保障、充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用、加強規(guī)劃組織實施等措施的實施提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展進度。這些產(chǎn)業(yè)政策的出臺都為紡織行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。第四章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求（一）土建工程原則根據(jù)生產(chǎn)需要，本項目工程建設方案主要遵循如下原則：

37、1、布局合理的原則。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能設施分區(qū)設置，人流、物流布置得當、有序，做到既利于生產(chǎn)經(jīng)營，又方便交通。2、配套齊全、方便生產(chǎn)的原則。立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎條件，充分利用好現(xiàn)有功能設施，保證水、電供應設施齊全，廠區(qū)內外道路暢通，方便生產(chǎn)。在建筑結構設計，嚴格執(zhí)行國家技術經(jīng)濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產(chǎn)特性，設備布置安裝、檢修等前提下，土建設計要盡量做到技術先進、經(jīng)濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊，組合恰當、功能合理、方便生產(chǎn)、節(jié)約用地；結構設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的標準為保證建筑物的質量，保證生產(chǎn)安

38、全和長壽命使用，本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案（一）結構方案1、設計采用的規(guī)范（1）由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求；（2）國家及地方現(xiàn)行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定；（3）當?shù)氐匦?、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計（1）車間與倉庫：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結構，磚砌外墻作圍護結構，基礎采用淺基礎及地梁拉接，并在適當位置設置伸縮縫。（2）綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結構，（二）

39、建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了，重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相互關系，充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積20955.51，其中：生產(chǎn)工程13890.24，倉儲工程3896.26，行政辦公及生活服務設施2090.45，公共工程1078.56。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程3561.6013890.241711.571.11#生產(chǎn)車間1068.484167.07513

40、.471.22#生產(chǎn)車間890.403472.56427.891.33#生產(chǎn)車間854.783333.66410.781.44#生產(chǎn)車間747.942916.95359.432倉儲工程1747.203896.26424.452.11#倉庫524.161168.88127.332.22#倉庫436.80974.07106.112.33#倉庫419.33935.10101.872.44#倉庫366.91818.2189.133辦公生活配套413.952090.45320.393.1行政辦公樓269.071358.79208.253.2宿舍及食堂144.88731.66112.144公共工程1008

41、.001078.56120.77輔助用房等5綠化工程1978.8036.44綠化率16.49%6其他工程3301.209.797合計12000.0020955.512623.41第五章 建設內容與產(chǎn)品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積12000.00（折合約18.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積20955.51。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xx（集團）有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx套紡織設備，預計年營業(yè)收入15700.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能

42、力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。我國精梳機的機型繁多、技術水平還不高。目前許多紡織企業(yè)中，存在先進精梳機和落后精梳機并存的情況，在新型精梳機上沿用傳統(tǒng)工藝，工藝技術創(chuàng)新不夠，消化吸收不好，不能享受新型精梳機帶來的種種便利，同時也不得不承擔高昂的設備購置費用和零部件更換費用，制約了紡織機械行業(yè)的發(fā)展。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1紡織設備套xx

43、2紡織設備套xx3紡織設備套xx4.套5.套6.套合計xxx15700.00第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權，股東可向其他股東公開征

44、集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權和參與權；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。關于本條第一款第二項中股東的召集權，公

45、司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權

46、自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失

47、的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權征集過程中，不得出售或變相出售股東權利；（5）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實

48、發(fā)生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東及實際控制人不得利用關聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定?？毓晒蓶|對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人

49、應當具備相關專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對股東大會有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員?？毓晒蓶|與公司應實行人員、資產(chǎn)、財務分開，機構、業(yè)務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務?？毓晒蓶|的高級管理人員兼任公司董事的，應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作。控股股東應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動?？毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系。控股股東及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任

50、何有關公司經(jīng)營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營管理的獨立性?？毓晒蓶|及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業(yè)務，并應采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營性資金往來中，應當嚴格限制占用公司資金。控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股

51、東、實際控制人及其他關聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方償還債務；（6）在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應當視情節(jié)輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴重的依法移交司法機關追究刑事責任；對負有直

52、接責任的董事給予警告處分，對于負有嚴重責任的董事應當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關追究刑事責任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結”的機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應立即申請司法凍結，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結”機制的第一責任人，董事會秘書、財務負責人協(xié)助其做好“占用即凍結”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財務負責人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產(chǎn)的當日，應當立即以書面形式報告董事

53、長。報告內容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財務負責人還應當在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長在收到書面報告后，應敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方清償?shù)钠谙?，涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關司法部門申請辦理控股股東股份凍結等相關事宜，關聯(lián)董事應當對上述事項回避表決。對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事

54、會在審議相關處分決定后應提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據(jù)董事會決議向控股股東及其他關聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對相關董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定，并做好相關信息披露工作；對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會秘書應在公司股東大會審議通過相關事項后及時告知當事董事、監(jiān)事或高級管理人員，并辦理相應手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關聯(lián)方無法在規(guī)定期限內清償，公司董事會應在規(guī)定期限屆滿后30日內向相關司法部門申請將該股東已被凍結股份變現(xiàn)以償還被侵占資產(chǎn)，董事會秘書做好相關信息披露工作。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4

55、名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職