某公司數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部市場管理制度

1、 首信股份數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部市場管理制度擬制： 市場總部 審核： xx 日期： 2002年7月26日 批準(zhǔn)： xx 日期： 2002年7月28日 目 錄銷售合同管理細(xì)則1投標(biāo)管理辦法4035 北京首信股份有限公司A. 銷售合同管理細(xì)則為嚴(yán)格規(guī)范股份公司合同簽訂的全過程，加強(qiáng)相應(yīng)管理及執(zhí)行力度，保障股份公司的經(jīng)濟(jì)利益，減少呆、死帳的發(fā)生，特制定本管理規(guī)定。一、定義：1、銷售合同：指賣方同意銷售，買方同意購買一批貨物、一項(xiàng)工程或一個(gè)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的書面記載。2、合同擬簽訂人：持有有效法人委托書并在有效范圍內(nèi)進(jìn)行合同前期工作，但尚未簽訂正式銷售合同的銷售人員。3、合同簽訂人：持有法人委托書并在有效范圍及時(shí)

2、間內(nèi)簽訂了合同的市場銷售人員。4、代表處合同聯(lián)系人：是指在代表處協(xié)助實(shí)體簽訂合同時(shí)，代表處負(fù)責(zé)聯(lián)系該合同業(yè)務(wù)的人員。5、到期應(yīng)收款：是指進(jìn)入合同付款期，應(yīng)收回的貨款部分。6、遲收貨款：是指超過合同付款期，而未收回的貨款部分。如：某合同規(guī)定從1月1日起五天內(nèi)對方應(yīng)付合同款1萬元，則此貨款在1月1日-5日統(tǒng)計(jì)為到期應(yīng)收款，在1月6日（含）以后如未收回，則統(tǒng)計(jì)為遲收貨款。二、適用單位：數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部 寬帶接入產(chǎn)品事業(yè)部 市場總部三、法人委托書的管理市場總部商務(wù)部是法人委托書主管部門。負(fù)責(zé)法人委托書的申請的接收、初審、報(bào)批、制作、發(fā)放、回收、歸檔。1、申請程序：辦理法人委托書應(yīng)由事業(yè)部根據(jù)工作需要向商

3、務(wù)部提出書面申請，填寫法人委托書申請書（樣本詳見附件1）,并明確以下內(nèi)容：（1）申請人姓名及自然情況；（2）申請人與公司的勞動(dòng)合同期限；（3）表明申請人正在從事銷售工作；（4）明確申請人簽訂合同的權(quán)限（產(chǎn)品/最高金額）及申請期限；（5）事業(yè)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；（6）申請人一寸免冠近照一張。2、審批程序：（1）商務(wù)部對法人委托書申請書進(jìn)行初審，合格者由商務(wù)部制作法人委托書，并報(bào)市場總部副總、主管市場副總裁審核，總裁批準(zhǔn)。（2）簽發(fā)后的法人委托書由總裁辦公室蓋騎縫鋼印，經(jīng)營財(cái)務(wù)部蓋法人名章后，由商務(wù)部發(fā)放。3、發(fā)放程序 制作完成的法人委托書由商務(wù)部登記，發(fā)放給申請部門的相關(guān)管理人員。發(fā)放時(shí)要填寫法人

4、委托書發(fā)放記錄（樣本詳見附件2）。4、法人委托書的保管：（1）事業(yè)部應(yīng)設(shè)專人（即法人委托書管理員）對法人委托書進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)本部門法人委托書的申請、領(lǐng)取、發(fā)放、回收等管理工作并留有記錄。（2）法人委托書由持有者妥善保管，不得遺失或轉(zhuǎn)借。5、法人委托書的回收（1）發(fā)生下列情況之一時(shí)，法人委托書管理員應(yīng)之日起5個(gè)工作日內(nèi)將法人委托書收回，并交市場總部商務(wù)部。：A超出法人委托書規(guī)定的授權(quán)期限的；B法人委托書持有人因工作變動(dòng)，不再從事法人委托書授權(quán)范圍內(nèi)的工作；（2）商務(wù)部辦理回收手續(xù)后交檔案室歸檔保存。 四、銷售合同專用章的管理1、銷售合同專用章由公司總裁辦公室公室統(tǒng)一刻制并發(fā)放；2、事業(yè)部申請，銷

5、售合同專用章時(shí)應(yīng)具備：該事業(yè)部至少有一名持有有效法人委托書的銷售人員。3、銷售合同專用章由事業(yè)部向總裁辦公室公室提出書面申請（樣本詳見附件3）。4、審批：（1）總裁辦公室公室銷售合同專用章管理人員核實(shí)申請書內(nèi)容準(zhǔn)確無誤后報(bào)主管市場副總裁審核，總裁批準(zhǔn)；（2）總裁簽發(fā)后由總裁辦公室公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。5、發(fā)放：總裁辦公室將銷售合同專用章發(fā)放給事業(yè)部合同管理員，并做書面記錄（樣本詳見附件4）。6、保管：事業(yè)部設(shè)專人（通常為合同管理員）對銷售合同專用章進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)本事業(yè)部銷售合同專用章的申請、領(lǐng)取、登記、保管、使用、上交等管理工作。7、使用：（1）銷售合同專用章只能在簽訂銷售合同時(shí)使用。（2）合同

6、管理員在收到合同評審記錄、資信調(diào)查結(jié)果后方可向簽訂合同人員提供合同專用章，并把合同專用章使用情況記錄在案。（3）銷售合同專用章不得轉(zhuǎn)借或遺失。（4）總裁辦公室公室應(yīng)不定期對各單位合同專用章使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。8、回收：（1）事業(yè)部變更名稱、機(jī)構(gòu)調(diào)整、撤銷時(shí)，合同管理員應(yīng)在變更名稱、機(jī)構(gòu)調(diào)整或撤消后5個(gè)工作日內(nèi)將合同專用章及使用審批記錄交總裁辦公室；（2）合同專用章使用審批記錄由總裁辦公室交檔案室歸檔保存。五、銷售合同文本的管理1、標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本的提出和使用（1）標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本的提出A市場總部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)合同文本的制作，并負(fù)責(zé)組織對標(biāo)準(zhǔn)合同文本的評審。B市場總部根據(jù)需要制作標(biāo)準(zhǔn)合同文本。C需用

7、部門可以向市場總部提出制作標(biāo)準(zhǔn)合同文本的需求或本部門制作標(biāo)準(zhǔn)合同文本草稿后交市場總部審核后，組織評審。D對標(biāo)準(zhǔn)合同文本的評審應(yīng)由市場總部組織總裁辦公室法律事務(wù)專員、經(jīng)營財(cái)務(wù)部、技術(shù)管理部及相關(guān)單位負(fù)責(zé)人參加?？偛棉k公室公會(huì)討論通過后即為標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本。（2）標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本自發(fā)布之日起使用。銷售人員在進(jìn)行營銷工作的過程中應(yīng)優(yōu)先使用股份公司的標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本2、非標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本的提出和使用（1）非標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本使用條件：當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本不能滿足銷售的實(shí)際需要時(shí)，事業(yè)部應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要擬制銷售合同文本（2）非標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本必須具備的內(nèi)容合同號、買方和賣方的名稱、地址、貨物名稱、數(shù)量、質(zhì)量、

8、貨款金額、付款時(shí)間/期限、付款方式、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、爭議解決。建議寫明：貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、合同生效時(shí)間、運(yùn)輸費(fèi)承擔(dān)等。（3）非標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本必須由法律事務(wù)專員出具法律意見書方可使用。六、對合同對方進(jìn)行資信調(diào)查的管理1、對方初次合作，或合作的間斷時(shí)間超過6個(gè)月的，合同簽訂前應(yīng)進(jìn)行“資信調(diào)查”，并將調(diào)查結(jié)果填寫資信調(diào)查表（樣本詳見附件5）。2、資信調(diào)查由合同簽約人組織實(shí)施，作為合同評審的一項(xiàng)參考條件。3、資信調(diào)查分常規(guī)和非常規(guī)項(xiàng)目。對于合同金額在50萬元（含）以上的需方單位為初次合作的（其中不包括中國電信、移動(dòng)、聯(lián)通、網(wǎng)通、鐵通、中國郵政等系統(tǒng)運(yùn)營商和煤炭、電力、石油、軍隊(duì)、醫(yī)院及集團(tuán)內(nèi)部

9、）必須填寫資信調(diào)查表的非常規(guī)項(xiàng)。4、在充分了解顧客要求、與對方達(dá)成初步合作意向后，擬制合作草稿，在正式合同簽訂之前，銷售人員應(yīng)保留在合同談判過程中的會(huì)談紀(jì)要、書面承諾、信函、傳真、合作意向書等材料。七、銷售合同號的管理各部門簽訂的合同要統(tǒng)一編號，規(guī)定如下： 合同編號由八位組成，aa#bbcc，其中： aa 代表年份，如01、02 # 代表簽訂合同單位漢語拼音縮寫 bb 代表簽訂人編號（各單位自定） cc 代表簽訂人當(dāng)年簽訂合同順序號0199 注：各部門漢語拼音縮寫規(guī)定如下： 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部 縮寫為：SJ 寬帶產(chǎn)品事業(yè)部 縮寫為：KD八、合同評審1、合同評審的內(nèi)容（1）顧客的各項(xiàng)要求是否合理、明

10、確并形成文件。（2）合同是否符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。（3）公司現(xiàn)有的生產(chǎn)和技術(shù)能力（包括公司集成或OEM/ODM產(chǎn)品）能否滿足合同、標(biāo)書的技術(shù)和質(zhì)量特性的要求。（4）產(chǎn)品交付的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、聯(lián)系人等是否明確。（5）公司有否履行合同（或訂單）中產(chǎn)品要求的能力（包括供貨周期、安裝調(diào)試、開通驗(yàn)收、售后服務(wù)、付款條件等因素）。2、合同評審的時(shí)機(jī) 合同評審應(yīng)在合同正式簽訂及修改之前進(jìn)行。3、合同評審的實(shí)施（1）合同簽訂部門組織相關(guān)部門及人員對合同進(jìn)行評審。（2）合同簽訂人員將合同草案、資信調(diào)查資料報(bào)本部門合同管理員，合同管理員根據(jù)合同內(nèi)容組織采購、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等方面的人員進(jìn)行評審。參加評審人員根

11、據(jù)合同內(nèi)容適當(dāng)增、減。必要時(shí)邀請公司內(nèi)部相關(guān)職能部門、人員參加。A對合同金額在100萬元以上或沒有采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂的合同，應(yīng)由總裁辦公室法律事務(wù)專員出具法律意見書B如用戶訂購的產(chǎn)品本單位僅能完成一部分，另一部分可由公司內(nèi)部其他實(shí)體或公司外部單位完成，則公司的技術(shù)管理部和相關(guān)實(shí)體應(yīng)參加評審并出具意見。C對合同金額在100萬元以上的合同，市場總部、財(cái)務(wù)部應(yīng)參加評審并出具意見。（3）合同評審可采用會(huì)議、會(huì)簽方式。（4）合同評審應(yīng)填寫合同評審記錄表（樣本詳見附件6），并由參加評審人員簽字，并報(bào)批。4、合同評審的審批（1）合同批準(zhǔn)的權(quán)限A合同金額在200萬元以內(nèi)（含）的由實(shí)體總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。B

12、合同金額在200萬元以上的由主管付總裁審批。（2）合同審批人根據(jù)經(jīng)營的目標(biāo)、參考合同評審記錄、法律意見書、合同草稿等，做出“批準(zhǔn)”、“不批準(zhǔn)”、“繼續(xù)修改”的決定。 如“批準(zhǔn)”，則與顧客正式簽訂合同并執(zhí)行合同。 如“不批準(zhǔn)”，則該項(xiàng)目終止。 如“繼續(xù)修改”，則與顧客繼續(xù)協(xié)商，經(jīng)修改后，再進(jìn)行評審、審批。5、對投標(biāo)書的評審應(yīng)在遞交標(biāo)書前進(jìn)行，評審辦法參考合同評審程序執(zhí)行。合同簽訂人權(quán)限：合同簽訂人合同最高金額（萬元）總裁100000以上副總裁100000（含）各事業(yè)部寬帶產(chǎn)品事業(yè)部數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部總/副總經(jīng)理1000（含）總/副總經(jīng)理、市場總監(jiān)7000（含）部門經(jīng)理500（含）網(wǎng)絡(luò)集成經(jīng)理3000

13、（含）區(qū)域經(jīng)理300（含）銷售經(jīng)理500（含）注：1、任何合同簽訂都應(yīng)進(jìn)行書面評審。2、合同評審可以以會(huì)簽或會(huì)議形式進(jìn)行3、合同簽約人是合同評審的組織者，如合同簽約人公差在外，該部門合同管理員負(fù)責(zé)組織該合同的評審工作。4、合同評審參與單位：（1）事業(yè)部內(nèi)部：生產(chǎn)/供貨部門、售后服務(wù)部門、事業(yè)部負(fù)責(zé)人、合同評審組織者、合同管理員；（2）其他部門（視情況參與評審）：經(jīng)營財(cái)務(wù)部、市場總部商務(wù)部、總裁辦公室法律事務(wù)專員5、評審記錄及結(jié)果應(yīng)由合同管理員填寫并由參與評審人簽字確認(rèn)，評審結(jié)果應(yīng)明確（可/否），如合同草案未通過評審可以修改后再次評審6、評審結(jié)果的審批：評審結(jié)果應(yīng)由有權(quán)審批人審批后生效。7、有權(quán)

14、審批人的權(quán)限：（1）事業(yè)部內(nèi)低于總/副總經(jīng)理經(jīng)理合同簽訂權(quán)限的評審結(jié)果可由事業(yè)部總/副總經(jīng)理經(jīng)理審批；（2）總/副總經(jīng)理經(jīng)理合同簽訂權(quán)限以上（含）的評審結(jié)果由其上級領(lǐng)導(dǎo)審批（總裁合同簽訂權(quán)限的評審結(jié)果由總裁辦公室公會(huì)審批）。九、合同的簽訂1、合同簽約人應(yīng)具備：（1）合同擬簽約人持有的法人委托書或授權(quán)書（2）合同內(nèi)容在法人委托書、授權(quán)書的范圍、時(shí)間內(nèi)2、合同的簽訂（1）如簽約人具備其應(yīng)具備的1）、2）條件，經(jīng)合同評審?fù)ㄟ^，合同簽約人方可在合同上簽字并加蓋銷售合同專用章。（2）合同書優(yōu)先采用市場總部提供的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，填寫時(shí)要字跡清晰、語言準(zhǔn)確，按合同書內(nèi)容逐項(xiàng)填寫（不許有空項(xiàng)）。出現(xiàn)劃改時(shí)，應(yīng)在

15、劃改處雙方簽字或蓋章確認(rèn)。（3）合同中對設(shè)備的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，要對應(yīng)設(shè)備型號標(biāo)出國家或行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)號。（4）對各種系統(tǒng)產(chǎn)品的銷售應(yīng)把系統(tǒng)配置的內(nèi)容、接口參數(shù)等作為合同附件，與合同正本有同等效力。（5）合同中應(yīng)明確需方對出廠設(shè)備的驗(yàn)收方式和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（6）產(chǎn)品的保修期限應(yīng)參照國家相關(guān)規(guī)定及公司相關(guān)管理辦法。（7）銷售人員對所簽訂合同的貨款回收負(fù)責(zé)。（8）如顧客為增值稅納稅人，要寫明納稅人登記號。（9）合同正本一式兩份，供方、需方各一份。十、合同的生效：合同經(jīng)雙方簽字蓋章后依合同約定生效。如合同無明確約定的，自雙方簽字蓋章之日起生效；如雙方簽字蓋章的日期不同時(shí)，合同于最后簽字蓋章完成之日起生

16、效。十一、合同的執(zhí)行合同簽訂單位對合同執(zhí)行的全過程進(jìn)行管理和控制。十二、貨款回收工作的管理1、貨款回收的責(zé)任及管理（1）市場總部是貨款回收工作的主管部門。（2）事業(yè)部是貨款回收工作的直接責(zé)任單位。（3）合同簽訂人及合同簽訂批準(zhǔn)人對其簽訂（或批準(zhǔn)）的合同的貨款的回收工作負(fù)主要責(zé)任。（4）代表處對其協(xié)助由實(shí)體簽訂的合同，如該合同經(jīng)相應(yīng)實(shí)體核實(shí)確為代表處協(xié)助簽訂并經(jīng)確認(rèn)該合同額度計(jì)入代表處定單，且股份公司實(shí)體、事業(yè)部保質(zhì)、保量、按時(shí)履行的合同，貨款未按時(shí)回收，則該合同貨款回收由合同簽訂人與代表處合同聯(lián)系人共同負(fù)責(zé)，并同時(shí)受本辦法的考核與處罰。（5）股份公司內(nèi)實(shí)體、事業(yè)部的合同管理員每月25日前向市場

17、總部商務(wù)部上報(bào)合同登記表（內(nèi)容詳見附件7），同時(shí)向經(jīng)營財(cái)務(wù)部上報(bào)。（6）貨款應(yīng)按時(shí)回收，不許拖延，實(shí)際收到時(shí)間以股份公司財(cái)務(wù)入賬時(shí)間為準(zhǔn)。（7）例外條款：由于我方原因致使合同不能按約定正常履行的，實(shí)體、事業(yè)部應(yīng)采取各種措施使合同繼續(xù)正常履行或終止該合同未收回部分不計(jì)入遲收貨款。我方原因包括但不限于：我方未及時(shí)發(fā)貨、發(fā)出貨物的質(zhì)量、數(shù)量有問題等情況，導(dǎo)致對方未及時(shí)付款。2、遲收貨款的統(tǒng)計(jì)和報(bào)告 對未及時(shí)收回貨款的合同簽訂人和合同簽訂批準(zhǔn)人，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)單位。（1）股份公司內(nèi)實(shí)體、事業(yè)部每月25日前向市場總部商務(wù)部上報(bào)貨款回收統(tǒng)計(jì)表（內(nèi)容詳見附件8）。（2）市場總部按月制作貨款回收統(tǒng)計(jì)表，該

18、表對每份合同的遲收金額、遲收發(fā)生日、欠款人（單位）、合同號和產(chǎn)品名稱、簽約部門、簽約人、當(dāng)月遲收總額、當(dāng)月新增遲收金額等事項(xiàng)做出統(tǒng)計(jì)和記錄。（3）遲收貨款情況主送主管副總裁、抄送相關(guān)實(shí)體、總裁辦公室法律事務(wù)專員。市場總部依據(jù)檔案相關(guān)管理規(guī)定將此文件歸檔備查。（4）應(yīng)付款人（單位）出現(xiàn)以下異常情況，合同簽約部門應(yīng)立即通知市場總部和總裁辦公室法律事務(wù)專員：A付款人（單位）明確表示拒絕付款；B應(yīng)付款人（單位）發(fā)生嚴(yán)重財(cái)務(wù)危機(jī)，可能導(dǎo)致支付困難；C應(yīng)付款人（單位）停業(yè)、破產(chǎn)、法人代表失蹤；D應(yīng)付款人（單位）發(fā)生可能導(dǎo)致大額支付的訴訟、仲裁；E其他可能導(dǎo)致貨款不能收回或不能按時(shí)收回的重大異常情況。（5）

19、單筆貨款超過付款時(shí)間5日未收回，簽約部門應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)書面通知（樣本見附件9）市場總部和總裁辦公室法律事務(wù)專員，并將與該筆貨款有關(guān)的合同、買方接收和檢驗(yàn)貨物的證明、買方付款的證明（復(fù)印件）以及其他與該合同有關(guān)的全部資料歸入專檔（合同簽訂人負(fù)責(zé)專檔的建立、收集證據(jù)及相關(guān)工作）。3、遲收貨款催收（1）一般遲收，指單筆遲收貨款金額在30萬元以下，且遲收期限在兩個(gè)月以內(nèi)的，由合同相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)催收；（2）重大遲收，指單筆遲收貨款金額在30萬元以上100萬元以下，或遲收期限在兩個(gè)月以上四個(gè)月以內(nèi)的，由合同相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)；（3）特別重大遲收，指單筆遲收貨款金額在100萬元以上，或者遲收期限在四個(gè)月以上的

20、，由合同相關(guān)責(zé)任人共同負(fù)責(zé)；（4）如一筆遲收貨款同時(shí)符合上述2）、3）兩種遲收標(biāo)準(zhǔn)劃分，則視其為情節(jié)嚴(yán)重者。如：一筆金額為115萬元的貨款，遲收時(shí)間為80天，既符合重大遲收標(biāo)準(zhǔn)又符合特別重大遲收標(biāo)準(zhǔn)，則視此筆遲收貨款為特別重大遲收。（5）遲收貨款催收流程：A合同簽訂人在自貨款逾期之日起5個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向?qū)Ψ揭詡髡?、EMS或掛號信發(fā)出催收函（樣本詳見附件10）。催收函應(yīng)由合同簽訂人留底；B催收函設(shè)定的答復(fù)期限應(yīng)與合同的約定一致。簽訂合同時(shí)，催收函答復(fù)時(shí)間建議定為5個(gè)工作日；C答復(fù)中要求延期還款的，應(yīng)要求其出具欠款確認(rèn)函（樣本詳見附件11）；D出具欠款確認(rèn)函后，應(yīng)簽訂延期還款協(xié)議（樣本詳見附件12）

21、，延期還款協(xié)議應(yīng)在自出具欠款確認(rèn)函之日起5個(gè)工作日內(nèi)簽訂。E下列情況，應(yīng)及時(shí)與總裁辦公室法律事務(wù)專員溝通，采取適當(dāng)?shù)姆绞浇鉀Qa) 明確對欠款提出異議的b) 不在期限內(nèi)答復(fù)催收函的；c) 提出延期還款請求，但拒絕出具欠款確認(rèn)函的；d) 出具確認(rèn)函，但未按期簽訂延期還款協(xié)議的；e) 簽訂延期還款協(xié)議后，不能按照約定提供擔(dān)保的；f) 簽訂延期還款協(xié)議后，再次逾期金額超過逾期金額的50%的；g) 簽訂延期還款協(xié)議后，再次逾期金額超過5萬元，而且再次逾期時(shí)間超過6個(gè)月。(6)下列遲收貨款應(yīng)移交總裁辦公室法律事務(wù)專員以法律手段進(jìn)行催收：A欠款人（單位）出現(xiàn)上述異常情況的；B根據(jù)我方掌握的情況，總裁辦公室法

22、律事務(wù)專員認(rèn)為不迅速采取法律行動(dòng)，可能導(dǎo)致收回欠款難度加大或不能收回的；C遲收期限已超過6個(gè)月；D其他必須通過法律手段催收的情況。(7）法律事務(wù)專員參與催收，應(yīng)由法律事務(wù)專員或者合同簽訂部門向公司主管市場工作副總裁提出建議，建議獲得批準(zhǔn)的，合同簽訂部門應(yīng)在收到批準(zhǔn)2個(gè)工作日內(nèi)將與合同有關(guān)的全部資料原件移交法律事務(wù)專員。（8）案件由法律事務(wù)專員參與后，合同簽訂部門仍是該合同貨款回收工作的責(zé)任單位。十三、合同變更/終止1、合同變更/終止的條件（1）客戶主體資格發(fā)生變更/終止A客戶單位名稱的變更/終止B客戶組織機(jī)構(gòu)和場所的變更C客戶經(jīng)營范圍的變更（2）合同一方或雙方對合同存在重大誤解（3）情事變更使

23、合同履行顯失公平（4）不可抗力導(dǎo)致合同不能按約定履行/終止不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于水災(zāi)、旱災(zāi)、地震、臺風(fēng)等自然原因及戰(zhàn)爭或其他軍事行動(dòng)等原因。（5）合同雙方協(xié)議同意變更合同A因客戶原因進(jìn)行的變更/終止a)客戶在合理情形下要求延后/終止合同履約（包括交貨、驗(yàn)收、付款、開通時(shí)間）b)其他導(dǎo)致客戶要求變更/終止合同的原因B因我方原因進(jìn)行合同變更/終止a)因我方原因交貨期延后/終止b)我方不能及時(shí)開具或送達(dá)完整的發(fā)票導(dǎo)致合同變更/終止c)我方原因?qū)е买?yàn)收期延后/終止（6）其他法律規(guī)定的合同變更/終止的情形2、變更/終止合同的審批程序 變更/終止合同的審批程序及審

24、批權(quán)限參照合同簽訂的審批程序進(jìn)行(樣本詳見附件13) 如出現(xiàn)以下情形中任意一種，則該合同變更/終止的審批人應(yīng)為原合同審批人的上級主管領(lǐng)導(dǎo)（如原合同審批人為總裁則應(yīng)由總裁辦公室公會(huì)討論決定，如原合同審批人為總裁辦公室公會(huì)則應(yīng)由總裁辦公室公會(huì)再次討論決定）。（1）放棄原合同中我方應(yīng)享有的權(quán)利（2）增加或加重原合同中我方應(yīng)履行的義務(wù)（3）變更司法管轄地或法律適用3、合同變更/終止的通知過程（合同變更通知見附件14）合同單位應(yīng)在變更/終止合同的審批程序確定合同變更/終止之日起2個(gè)工作日內(nèi)將合同變更/終止通知送達(dá)本單位相關(guān)部門及市場總部商務(wù)部。十四、對合同責(zé)任人的考核1、合同的簽約人在簽訂、履行合同的過

25、程中應(yīng)盡職盡則，確保貨款按期收回。2、合同簽訂人、合同管理員、檔案保管員及合同簽訂批準(zhǔn)人有以下行為，由事業(yè)部決定交人力資源部給予當(dāng)事人扣減績效獎(jiǎng)金、直至降職處理（薪隨職變）。股份公司保留要求其賠償損失的權(quán)利：（1）法人委托書不得遺失，如有遺失事業(yè)部應(yīng)及時(shí)報(bào)商務(wù)部，并寫出書面檢討，公司對事發(fā)人進(jìn)行通報(bào)批評。（2）銷售合同專用章不得轉(zhuǎn)借或遺失，如有違反，該事業(yè)部應(yīng)做出書面檢討，公司給予通報(bào)批評并視造成的影響和損失在合同管理員、事業(yè)部負(fù)責(zé)人及相關(guān)當(dāng)事人當(dāng)期績效獎(jiǎng)金的10-50%作為懲罰。事業(yè)部如將銷售合同專用章遺失，應(yīng)自遺失之日起在兩個(gè)工作日內(nèi)報(bào)總裁辦公室，該事業(yè)部應(yīng)做出書面檢討，并辦理遺失聲明事宜

26、，公司給予通報(bào)批評并視造成的影響和損失在合同管理員、事業(yè)部負(fù)責(zé)人及相關(guān)當(dāng)事人當(dāng)期績效獎(jiǎng)金的20-100%作為懲罰，直至降職處理。（3）未按規(guī)定制作、收集、移交、保存合同書（合同變更書）、貨物交接和檢驗(yàn)的證明、付款證明，以及其它資料，造成貨款遲收或不能收回的，視造成的影響或損失扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績效獎(jiǎng)金的5-50%，直至降職處理。（4）未按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)和通報(bào)遲收貨款，造成貨款遲收或不能收回的，視造成的影響或損失扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績效獎(jiǎng)金的5-50%，直至降職處理。（5）未按規(guī)定及時(shí)通報(bào)本規(guī)定列舉的異常情況，造成貨款遲收或不能收回的，視造成的影響或損失扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績效獎(jiǎng)金的5-50%，直至降職處

27、理。（6）不按規(guī)定積極催收，造成貨款遲收或不能收回的合同負(fù)責(zé)人（合同簽訂人、代表處合同聯(lián)系人）應(yīng)采取的處罰措施：A一般遲收：市場總部及合同單位共同責(zé)令合同負(fù)責(zé)人一個(gè)月內(nèi)回收遲收貨款，并扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績效獎(jiǎng)金的5-15%，B重大遲收：市場總部及合同單位共同責(zé)令合同負(fù)責(zé)人一個(gè)月內(nèi)回收遲收貨款，并扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績效獎(jiǎng)金的15-40%，直至降職處理。C特別重大遲收：市場總部及合同單位共同責(zé)令合同簽訂人降職回收貨款并視找造成的損失扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績效獎(jiǎng)金的30-100%,直至降職處理。 （7）對合同簽訂批準(zhǔn)人的考核：A對該事業(yè)部的遲收貨款情況負(fù)責(zé)，每月根據(jù)市場總部提出的遲收貨款情況對合同簽訂人進(jìn)行考核。B

28、如合同單位或合同簽訂人調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，由合同簽訂批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)或其指定專人對合同的貨款回收工作負(fù)責(zé)；（8）不按規(guī)定積極催收，造成貨款遲收或不能收回的代表處，按照首信集團(tuán)駐外代表處考核辦法中經(jīng)營指標(biāo)完成成績進(jìn)行考核。（9）對合同簽約批準(zhǔn)人的考核：A對該部門的遲收貨款情況負(fù)責(zé)，每月根據(jù)市場總部提出的遲收貨款情況對合同簽訂人進(jìn)行考核。B如合同單位或合同簽訂人調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，由合同簽約批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)或其指定專人對合同的貨款回收工作負(fù)責(zé)；十五、對已簽署合同文本及相關(guān)文件記錄的制作和保存1、在簽訂和履行銷售合同的各個(gè)環(huán)節(jié)，相關(guān)責(zé)任人必須按照要求制作和保存以下文件：（1)合同中必須寫明買方和賣方的名稱、貨物

29、名稱、數(shù)量、質(zhì)量、貨款金額、付款時(shí)間、付款方式、交貨時(shí)間、地點(diǎn)。建議寫明：貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、合同生效時(shí)間、運(yùn)輸費(fèi)承擔(dān)、爭議解決等?？梢圆捎煤贤瑫?、協(xié)議書、定貨單等形式。必須有買方蓋章或法人代表簽字。（2)買方接收貨物的證明，指買方收到貨物時(shí)出具的，表明其已收到貨物的證明。證明應(yīng)寫明：貨物名稱、數(shù)量、接收日期、地點(diǎn)、接收人、交貨人（北京首信股份有限公司）。必須有買方蓋章或者其指定的接收人簽字。（3)買方檢驗(yàn)貨物結(jié)果的證明，指合同定有檢驗(yàn)條款時(shí)，買方按照合同對貨物進(jìn)行檢驗(yàn)后出具的，證明檢驗(yàn)結(jié)果的文件。必須有買方蓋章或者其指定的檢驗(yàn)人簽字。（4)買方付款的證明，指能夠證明買方付款的文件，如增值

30、稅發(fā)票存根、銀行到帳通知等。2、上述1）、2）、3）項(xiàng)所列文件由合同簽訂人負(fù)責(zé)制作、收集。上述第4）項(xiàng)所列文件，由股份公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制作、收集。3、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)檔案保管，合同簽訂人應(yīng)自合同簽訂之日起3個(gè)工作日內(nèi)將該合同原件及相關(guān)文件歸檔，合同簽訂人及合同管理員處可保留復(fù)印件，上報(bào)合同時(shí)也應(yīng)將合同復(fù)印件同時(shí)上報(bào)。4、各部門檔案保管員應(yīng)督促合同簽訂人將上述1）、2）、3）項(xiàng)資料原件交其統(tǒng)一保管。按照集團(tuán)檔案管理規(guī)定，由檔案室保管的材料，各部門檔案保管員應(yīng)聯(lián)系移交檔案室保管。十六、合同糾紛的處理1、合同雙方協(xié)商解決并可依實(shí)際情況進(jìn)行合同變更2、協(xié)商不成時(shí)可依合同約定的糾紛解決方式進(jìn)行訴訟或仲裁

31、十七、本管理辦法自下發(fā)之日起實(shí)施，本管理辦法最終解釋權(quán)由市場總部執(zhí)行附件1 法人委托書申請書申請被授權(quán)人：姓 名： 性 別： 年 齡： 工作部門： 職 務(wù)： 申請被授權(quán)人在 （工作部門）從事銷售工作，其與北京首信股份有限公司的勞動(dòng)合同期限從 年 月 日始至 年 月 日止?，F(xiàn)申請代表北京首信股份有限公司進(jìn)行 （授權(quán)范圍） 萬元人民幣以內(nèi)的市場推廣和銷售合同的商談、會(huì)議紀(jì)要、意向書及合同草稿及相關(guān)書面文件的簽署，對北京首信股份有限公司形成法律約束力的文件，必須蓋銷售合同專用章確認(rèn)。被授權(quán)人義務(wù)：1. 被授權(quán)人以北京首信股份有限公司所進(jìn)行的一切活動(dòng)必須在以上授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行2. 被授權(quán)人不得將法人委托

32、書擅自涂改、轉(zhuǎn)借、濫用或丟失3. 被授權(quán)人必須遵守并執(zhí)行公司內(nèi)部相關(guān)管理規(guī)程4. 被授權(quán)人如違反協(xié)議中相關(guān)內(nèi)容，公司可對其進(jìn)行通報(bào)批評、扣發(fā)工資、扣發(fā)績效獎(jiǎng)金、降職、直至解除勞動(dòng)合同等懲罰，公司同時(shí)保留對公司遭受損失要求賠償責(zé)任的權(quán)利。 被授權(quán)人簽字： 部門負(fù)責(zé)人：附件2法人委托書發(fā)放記錄證號單位姓名有效期發(fā)放時(shí)間變更時(shí)間領(lǐng)證人備注發(fā)文部門： 擬制： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 附件3銷售合同專用章申請書總裁辦公室： （申請單位）現(xiàn)有持有有效法人委托書的銷售人員 名，現(xiàn)因銷售工作需要申請銷售合同專用章 枚。 請協(xié)助辦理！ （申請單位） （負(fù)責(zé)人簽名） 年 月 日 附件4 銷售合同專用章發(fā)放記錄序號

33、印章樣本領(lǐng)用部門領(lǐng)章人經(jīng)辦人發(fā)放日期回收日期備注附件5 資 信 調(diào) 查 表 順序號：需方單位名稱（全稱）：需方單位地址：營業(yè)執(zhí)照號碼 開戶銀行經(jīng)濟(jì)性質(zhì)賬號注冊資金法定代表人或負(fù)責(zé)人需方單位概況及項(xiàng)目資金來源：是否初次合作：歷次合作回款情況（我方或第三方是否有違約情況發(fā)生）：是否有可靠資信：聯(lián)系人姓名聯(lián)系人電話填表單位填表人姓名填表日期注：1.本表一式二份由合同簽訂人員填寫。一份報(bào)合同評審組作為合同評審依據(jù)，一份交市場總部；2.有標(biāo)記的為常規(guī)項(xiàng)目；3.需方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附后。附件6 合 同 評 審 記 錄 表編號：QR-SXP720-01 順序號：初次評審 修訂合同編號需方單位評審方式評審日期評

34、審負(fù)責(zé)人評審單位產(chǎn)品技術(shù)部門意見：評審人： 日期：生產(chǎn)部門意見：評審人： 日期：采購部門意見：評審人： 日期：銷售部門意見：評審人： 日期：法律事務(wù)專員意見：法律事務(wù)專員： 日期：財(cái)務(wù)經(jīng)營部意見：評審人： 日期：市場總部意見：評審人： 日期：其它相關(guān)部門意見：評審人： 日期：備 注評審結(jié)論審批人： 日期：注：本表一式二份，由合同簽訂部門負(fù)責(zé)填寫。一份報(bào)市場總部。一份由合同簽訂部門隨合同歸檔。附件7 合 同 登 記 表編號： 順序號： 序號合同編號需方單位主要產(chǎn)品名稱、型號金 額（萬元）簽訂日期貨款回收記錄備 注 單位名稱： 填表人： 主管： 填表日期：注：本表由簽訂合同的部門負(fù)責(zé)填寫，一式兩份

35、，每月25日前報(bào)市場總部。附件8 200 年1 月貨款回收統(tǒng)計(jì)表單位： 單位：元序號合同號客戶名稱產(chǎn)品名稱簽訂日期付款方式及時(shí)間合同總額已開發(fā)票貨發(fā)但未開發(fā)票已收貨款應(yīng)收帳款到期應(yīng) 收款遲收貨款本月發(fā)生遲收情況貨款回收率合同 簽訂人代表處協(xié)助簽訂人合同批準(zhǔn)人備 注金額時(shí)間金額時(shí)間金額時(shí)間金額發(fā)生日填表單位： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 填表人 ： 填表日期： 填表要求：1.各單位應(yīng)準(zhǔn)確、詳實(shí)的填寫此報(bào)表，填表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止日期為每月25日； 2.“付款方式及時(shí)間”一欄應(yīng)具體注明； 3.貨款回收率的計(jì)算方法為：本年度已收貨款/（已收貨款+遲收貨款）X 100%； 4.對有遲收貨款合同應(yīng)詳細(xì)注明原因。此表應(yīng)于每月2

36、5日前上報(bào)市場總部商務(wù)部，數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部及寬帶接入事業(yè)部應(yīng)同時(shí)報(bào)送經(jīng)營財(cái)務(wù)部。 5.“應(yīng)收帳款”=“已開發(fā)票金額”“已收貨款金額”； 6.“到期應(yīng)收款”為已到合同收款期但未收回部分； 附件9 欠款通知函市場總部、總裁辦公室法律事務(wù)專員： 公司與我公司 年 月 日簽訂合同，他方合同號為 ，我方合同號為 。合同約定我部向該公司提供 貨物/服務(wù)，該批貨物/服務(wù)總價(jià)為 元人民幣（RMB 元）。該批貨物/服務(wù)我部已按合同約定提供，該公司迄今未通知我部貨物驗(yàn)收不合格/服務(wù)質(zhì)量不合格。該公司付款情況如下（單位：人民幣元/萬元）第一次第二次第三次第四次到期日應(yīng)付金額實(shí)付金額逾期金額逾期合計(jì)依據(jù)該公司與我公司簽

37、訂的合同，上述款項(xiàng)已逾期未支付。 年 月 日附件10欠款催收函Beijing Capitel Co.,Ltd No.5 Jiangtai RoadTel.:86 10Chaoyang District BeijingFax.:86 10Peoples Republic of ChinaE-m.:北京首信股份有限公司 中國.電話:86.10.北京.傳真朝陽區(qū)將臺路5號E-m.:The information contained herin may be privileged and/or confidential and is for the use of the intended recipi

38、ent(s).The unauthorised use, disclosure or reproduction of such information is strictly prohibited. If you are not the/a recipient,please notify us immediately by phone and return this fax to us as soon as possible.本傳真可能含有保密信息，僅供收件人使用。未經(jīng)允許，請毋對其進(jìn)行利用、公開或復(fù)制。如果您不是傳真的收件人，請盡快與我們聯(lián)系并歸還本傳真。To（收件人）: Cc（抄送） :F

39、AX（收件傳真號）： Date（日期）:Page(s)（頁數(shù)）:From（發(fā)件人）:FAX（發(fā)件傳真號）：86-10- Re（關(guān)于）：貴公司與我公司 年 月 日簽訂合同，貴方合同號為 ，我方合同號為 。合同約定我公司向貴公司提供 貨物/服務(wù)，該批貨物/服務(wù)總價(jià)為 元人民幣（RMB 元）。該批貨物/服務(wù)我公司已按合同約定提供，貴公司迄今未通知我公司貨物驗(yàn)收不合格/服務(wù)質(zhì)量不合格。貴公司付款情況如下（單位：人民幣元/萬元）第一次第二次第三次第四次到期日應(yīng)付金額實(shí)付金額逾期金額逾期合計(jì)依據(jù)貴公司與我公司簽訂的合同，上述款項(xiàng)已逾期未支付，望貴公司盡快支付。如對本傳真內(nèi)容存有任何異議，請于 年 月 日前

40、書面通知本傳真發(fā)件人，我公司將從速派人與貴公司友好協(xié)商解決。如屆時(shí)未獲答復(fù)，我公司將不得不遺憾地引用合同違約責(zé)任條款及爭議解決條款處置。如蒙盡快回復(fù)，將不勝感謝！ 北京首信股份有限公司 年 月 日附件11欠款確認(rèn)函To（收件人）: Cc（抄送） :FAX（收件傳真號）： Date（日期）:Page(s)（頁數(shù)）:From（發(fā)件人）:FAX（發(fā)件傳真號）：Re（關(guān)于）：貴公司與我公司 年 月 日簽訂合同，貴方合同號為 ，我方合同號為 。合同約定貴公司向我公司提供 貨物/服務(wù)，該批貨物/服務(wù)總價(jià)為 元人民幣（RMB 元）。該批貨物/服務(wù)我公司已按照合同接受/驗(yàn)收，貨物/服務(wù)質(zhì)量符合合同規(guī)定。我公司

41、目前付款情況如下（單位：人民幣元/萬元）第一次第二次第三次第四次到期日應(yīng)付金額實(shí)付金額逾期金額逾期合計(jì)由于合同外原因，我公司如期支付上述逾期款項(xiàng)存有困難，請求貴公司準(zhǔn)予延期支付。如蒙貴公司同意，我公司將指派人員與貴公司洽商簽訂延期還款協(xié)議。此致北京首信股份有限公司！單位名稱： （簽字蓋章） 年 月 日附件12延 期 付 款 協(xié) 議 書甲方：北京首信股份有限公司乙方：鑒于：1、 甲乙雙方于 年 月 日簽訂合同，雙方在合同中約定，甲方向乙方提供 （貨物/服務(wù)），該批貨物（服務(wù)）總價(jià)為 元人民幣（RMB 元）。該合同甲方編號為 ，乙方編號為 ，該合同以下簡稱“合同”；2、 乙方在合同項(xiàng)下的付款情況如

42、下（單位：人民幣元/萬元）第一次第二次第三次第四次到期日應(yīng)付金額實(shí)付金額逾期金額逾期合計(jì)3、 甲方已完全、適當(dāng)?shù)芈男泻贤x務(wù)，乙方對此并無任何異議；4、 乙方請求延期支付上表所列逾期款項(xiàng)（以下簡稱“逾期款項(xiàng)”），甲方同意在本協(xié)議約定的條件下，接受乙方此一請求。就此情況，經(jīng)雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂協(xié)議如下：1、 乙方將分 期，在本條約定的截止日之前，按照下表（以下簡稱“還款時(shí)間表”）載明的金額償還合同項(xiàng)下的款項(xiàng)：第一期第二期第三期截止日 還款金額延期合計(jì)2、 乙方按照還款時(shí)間表，在每期截止日之前償還的款項(xiàng)（以下簡稱“延期款項(xiàng)”），不論是否超過合同約定的付款期限，甲方均不再要求支付違約金。3、 乙方未

43、按照還款時(shí)間表還款，自截止日次日（含）起，超過截止日的金額（以下簡稱“再次逾期款項(xiàng)”）每日應(yīng)支付 %的逾期付款違約金。4、 根據(jù)第3條計(jì)算得出的再次逾期款項(xiàng)應(yīng)支付的違約金低于按照合同約定的計(jì)算方法乙方應(yīng)支付的違約金數(shù)額時(shí)，甲方有權(quán)選擇采用兩者中較高的一個(gè)。5、 乙方應(yīng)在本協(xié)議生效日（含）起5日內(nèi)向甲方提供不低于逾期款項(xiàng)金額110%的還款擔(dān)保。6、 在下列情況下，甲方有權(quán)解除本協(xié)議：1） 再次逾期款金額項(xiàng)超過逾期款項(xiàng)金額的50%2） 乙方未按照本協(xié)議提供還款擔(dān)保。7、 本協(xié)議解除，甲方有權(quán)按照合同要求乙方支付逾期付款違約金。延期款項(xiàng)仍可以計(jì)入逾期款項(xiàng)中。8、 本協(xié)議一式兩份，具有相同法律效力，雙方各執(zhí)一份。9、 與本協(xié)議理解、執(zhí)行有關(guān)的一切糾紛，由甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院管轄。如合同關(guān)于司法管轄權(quán)的約定與本條之約定不符，應(yīng)以本條的約定為準(zhǔn)。10、