ERP運行維護管理辦法

1、Q/ZTEG15011A-2009 ERP運行維護管理辦法受 控ERP運行維護管理辦法1 目的和范圍為了有效指導和監(jiān)督ERP用戶的操作，確保系統(tǒng)的正常運行以及系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時、準確，特制定本制度。本標準適用于浙江正泰建筑電器有限公司。2 職責 ERP項目組ERP項目組是公司ERP軟件的歸口管理單位，對U8系統(tǒng)運行狀況進行監(jiān)控和監(jiān)督，確保U8系統(tǒng)的正常運行。 制定和完善ERP運行維護制度，制定ERP用戶操作手冊并對ERP業(yè)務進行指導。負責U8用戶權限的審核、授權、變更和廢除。負責U8服務器和數(shù)據(jù)庫的管理和維護。負責系統(tǒng)功能和業(yè)務流程的新增、變更。負責ERP相關內(nèi)容的培訓工作。負責ERP中各種數(shù)據(jù)的

2、編碼規(guī)則制定工作。負責整體基礎數(shù)據(jù)的錄入、維護的監(jiān)管工作和部分基礎數(shù)據(jù)的錄入、維護工作。負責監(jiān)督月末系統(tǒng)業(yè)務（如月末結帳、單據(jù)審核等）完成情況，處理異常單據(jù)和未完成業(yè)務，確保各業(yè)務模塊正常、如期關閉。負責對全體U8用戶的違規(guī)操作、錯誤業(yè)務、錯誤數(shù)據(jù)進行登記和統(tǒng)計，并根據(jù)統(tǒng)計結果確定獎罰金額上報財務部。 財務部 對倉庫傳遞過來的數(shù)據(jù)，核算產(chǎn)成品入庫、材料出庫、銷售出庫等，進行登記存貨總賬、存貨明細賬，進行制單，傳遞到總賬會計進行科目賬登記。負責財務各項收支業(yè)務以及生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)的錄入工作。 負責往來款項的核算和分析，發(fā)票和收付款要及時錄入系統(tǒng)；負責總帳業(yè)務的處理，憑證錄入、審核和記賬；并產(chǎn)生財務報

3、表和相關財務分析工作；負責對采購物料單價核對、審核 。負責每月3日前對存貨核算進行記帳、期末處理、生成憑證、月末結帳。負責每月7日前完成上月總帳關賬處理。負責月底倉庫盤點的抽查、監(jiān)督工作。監(jiān)督與指導倉庫人員正確進行U8業(yè)務的操作。負責定期對委外商結存進行監(jiān)督。按月對退貨產(chǎn)品、報廢產(chǎn)品的業(yè)務監(jiān)督及處理工作。負責制訂業(yè)務規(guī)則、核算標準 。負責所屬部門基礎數(shù)據(jù)的整理和提交。負責ERP獎金的發(fā)放和罰款的收繳工作。 技術部負責提供新產(chǎn)品BOM清單。負責提供新零部件的物料清單。負責進行BOM更改資料的審批。負責進行物料清單更改資料的審批。負責提供自制件定額成本信息。 行政部負責人力資源分類編碼的錄入，保證

4、唯一性；必須按其部門以及的先后次序建立，數(shù)據(jù)一經(jīng)錄入，不得隨意變更，需要變更時，應先行通知財務部等相關的部門。當公司或部門組織架構調整時，與財務部協(xié)調后，在ERP中進行更改。負責人力資源模塊中的機構調整、人事變更等基礎數(shù)據(jù)、信息的錄入和維護。負責各個員工勞動合同和協(xié)議的管理，及時處理合同簽訂、變更、終止、續(xù)簽等合同管理業(yè)務。負責各個員工保險福利的管理，及時記錄和計算各個員工保險福利的繳交以及變更、停交等保險福利管理業(yè)務。負責內(nèi)部培訓的組織、實施和培訓評價等。 營銷部 負責ERP數(shù)據(jù)庫中的銷售客戶編碼以及客戶資料的錄入和維護工作；負責成品銷售單價的錄入和修改； 負責產(chǎn)品銷售的開單、發(fā)貨、出庫工作

5、；負責產(chǎn)品銷售折扣信息的錄入；負責提供國貿(mào)產(chǎn)品的價格和編碼；負責產(chǎn)品銷售扣率信息的錄入；負責對庫存管理模塊進行日常產(chǎn)成品入庫、調撥業(yè)務單據(jù)錄入；負責進行日常成品銷售出庫、材料出庫單、調撥業(yè)務單據(jù)錄入工作；負責月末對成品倉庫進行盤點，針對差異數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中做盤點業(yè)務處理；負責客戶退貨產(chǎn)品的入庫和再出庫返工工作。 生產(chǎn)部負責ERP數(shù)據(jù)庫中的供應商編碼以及相關的供應商客戶資料錄入和維護，保證數(shù)據(jù)的唯一性。生產(chǎn)部負責采購物料單價的錄入和維護工作，保證數(shù)據(jù)的準確和及時。負責ERP中供應商和物料信息對照表的錄入。負責提供存貨屬性。 質管部負責提供物料報廢屬性，如外觀不良、質量問題等。 電工分公司 技術

6、科負責提供BOM更改資料。負責提供物料清單更改資料。 生產(chǎn)科負責在U8中制訂生產(chǎn)計劃。負責在U8中下采購訂單和委外訂單。按照ERP提供的生產(chǎn)計劃進行領料和生產(chǎn)安排。負責U8中的產(chǎn)成品報檢工作。負責檢查存貨屬性、供應商對照表，錯誤的部分及時提供ERP項目組。倉庫負責倉庫的各類出、入庫工作。負責定期對ERP數(shù)據(jù)進行核對，確保ERP系統(tǒng)與實物一致；月末對倉庫進行盤點，針對差異數(shù)據(jù)，在ERP系統(tǒng)中做盤點業(yè)務處理。 檢查ERP系統(tǒng)中的BOM錯誤，提供ERP項目組。負責對廢品進行銷售、退貨、報廢處理。2.8.4 質檢科負責在U8中完成產(chǎn)成品的檢驗工作。負責在U8中完成來料的檢驗工作。 塑料件分公司 工藝科

7、負責提供自制塑料件BOM資料。負責提供自制塑料件BOM更改資料。 生產(chǎn)科負責在U8中制訂生產(chǎn)計劃。負責在U8中下采購訂單和委外訂單。按照ERP提供的生產(chǎn)計劃進行領料和生產(chǎn)安排。負責U8中的半產(chǎn)成品報檢工作。負責檢查存貨屬性、供應商對照表，錯誤的部分及時提供ERP項目組。 倉儲科負責塑料粒子倉庫的各類出、入庫工作。負責定期對ERP數(shù)據(jù)進行核對，確保ERP系統(tǒng)與實物一致；月末對倉庫進行盤點，針對差異數(shù)據(jù)，在ERP系統(tǒng)中做盤點業(yè)務處理。負責檢查ERP系統(tǒng)中的BOM錯誤，提供ERP項目組。 質檢科負責在U8中完成委外半成品的檢驗工作。負責在U8中完成塑料粒子來料的檢驗工作。3 管理流程圖（數(shù)據(jù)修改審批

8、流程 U8權限變更（新增）流程 業(yè)務變更申請審批流程）4 管理內(nèi)容與方法4.1系統(tǒng)安全管理4 服務器管理4.1服務器管理員密碼僅限系統(tǒng)管理員及安全管理員掌握，密碼設置不得使用簡單易猜數(shù)字，其長度必須8位以上密碼；管理員對超級賬戶口令應嚴格保密、定期修改，以保證系統(tǒng)安全，防止對系統(tǒng)的非法入侵。4.2 不得擅自刪除、更改服務器設置；不得擅自修改服務器系統(tǒng)時間；如因工作需要必須修改服務器設置或時間的必須經(jīng)信息主管審批后方可進行，同時要進行書面登記。4.3 系統(tǒng)管理員必須及時為服務器系統(tǒng)升級、安裝安全補丁和病毒庫，彌補系統(tǒng)漏洞。4.4 未經(jīng)信息主管審批不得擅自授權給他人操作服務器（包括遠程登陸）。4.

9、5 系統(tǒng)管理員每星期查看、清理一次系統(tǒng)日志文件，對可疑記錄做書面記錄并分析、處理；4.6 服務器硬件狀況每月檢查一次，CPU、內(nèi)存、硬盤使用率每月做一次統(tǒng)計；4.7 定期對服務器進行重新啟動，及時釋放系統(tǒng)中的臨時存儲和com組件運行占用資源，以提高系統(tǒng)的運行效率；重新啟動時間定為每周一零晨6：40。4 數(shù)據(jù)安全4.1 數(shù)據(jù)備份。方式一：每天凌晨3：00對服務器數(shù)據(jù)庫進行本機備份（使用自動備份功能），并在每月1號、15號數(shù)據(jù)異地存放，循環(huán)保存3個月的數(shù)據(jù)；方式二：每小時對服務器日志進行一次磁帶庫備份，每天的22：00-24：00對數(shù)據(jù)庫進行一次數(shù)據(jù)差異備份（磁帶庫），每周五0：00-6：00對數(shù)

10、據(jù)庫進行一次全面?zhèn)浞荩ù艓欤?.2 數(shù)據(jù)的更改必須要經(jīng)過嚴格的審批流程見數(shù)據(jù)修改審批流程圖，未經(jīng)批準不得隨意更改數(shù)據(jù)。4 數(shù)據(jù)訪問權限必須嚴格遵守非工作需要不給的原則。4.4任何人都不得使用私人設備下載、備份、存儲數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，更不允許利用職務之便竊取或泄漏公司數(shù)據(jù)。4.5 因軟件問題或其它原因，需要對業(yè)務數(shù)據(jù)進行分析時，未經(jīng)審批不允許將實際業(yè)務數(shù)據(jù)或其備份帶出公司范圍。4 系統(tǒng)維護4.1 不得擅自更改U8系統(tǒng)設置（包括二次開發(fā)程序調整、變更），如因工作需要必須對系統(tǒng)設置進行修改的，必須要按要求進行登記并經(jīng)信息主管審批后方可進行,見后臺參數(shù)修改登記表，同時在變更系統(tǒng)設置前要確保數(shù)據(jù)庫已經(jīng)備份

11、并且系統(tǒng)中無其他用戶在線。4.2 凡需要進行后臺數(shù)據(jù)操作（新增、修改、刪除）的必須要先通過審批,見數(shù)據(jù)修改審批流程表，而且要選取沒有業(yè)務操作的時間段先進行數(shù)據(jù)庫備份然后才能進行后臺數(shù)據(jù)操作（新增、修改、刪除）。 4.3 在上班時間一般不得進行會導致系統(tǒng)速度慢、業(yè)務數(shù)據(jù)錯誤的維護工作。4.4 定期查看用友官方網(wǎng)站選取需要的U8系統(tǒng)補丁進行下載并安裝（補丁安裝前須咨詢用友實施維護人員）。4.5 在進行系統(tǒng)重啟等系統(tǒng)維護前必須提前1個小時發(fā)通知告知全體用戶后方可進行；4.6 定期自動重啟SQLSERVER，釋放TEMPDB數(shù)據(jù)庫空間，重新啟動時間定為每周二、周四、周六早5：00。4 權限管理4.1

12、各部門新增用戶、用戶權限變更，應提出書面申請，經(jīng)本部門領導簽認后，報ERP系統(tǒng)管理員進行設置；申請表詳見U8權限變更/新增申請表，申請流程詳-見U8權限變更/新增流程圖。4.2系統(tǒng)授權必須遵守非工作必需不給這一原則。4.1.4.3 ERP系統(tǒng)用戶第一次登錄系統(tǒng)后，必須修改個人的初始密碼，密碼長度不得小于6位并不定期的修改個人密碼。4.4操作人員在使用ERP時必須使用自己帳戶登陸，不得使用他人帳戶進行操作，也不得將用戶名和密碼借他人使用。4.5所有用戶（特別是部分不經(jīng)常用到系統(tǒng)的用戶）使用完畢后應及時退出系統(tǒng)避免其他用戶無法使用。4.2 數(shù)據(jù)管理4基礎數(shù)據(jù)管理4.1基礎數(shù)據(jù)產(chǎn)生（1）ERP項目組

13、統(tǒng)一制訂和下發(fā)所有基礎數(shù)據(jù)的模板標準詳見基礎數(shù)據(jù)整理模板，由數(shù)據(jù)擁有部門嚴格按標準模板采集。（2）任何一項數(shù)據(jù)它的來源（產(chǎn)生地）必須是唯一的，也就是同一項數(shù)據(jù)它的產(chǎn)生部門只有一個；（3）數(shù)據(jù)產(chǎn)生后在正式使用前必須以書面文檔或電子文檔的形式經(jīng)審批-見數(shù)據(jù)修改審批流程圖后提交給數(shù)據(jù)管理員或數(shù)據(jù)錄入員。4.2 基礎數(shù)據(jù)錄入（1）數(shù)據(jù)管理員和數(shù)據(jù)錄入崗位必須及時、準確的把數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，同時必須做好原始數(shù)據(jù)資料（書面文檔、電子文檔、各類審批表格等）的保存工作，對那些沒提供原始資料的數(shù)據(jù)必須一一進行登記，以備以后查詢。（2）數(shù)據(jù)管理員和數(shù)據(jù)錄入崗位有義務對各單位提供的數(shù)據(jù)的有效性、完整性、可關聯(lián)一致性進行

14、審核，對不符合要求的數(shù)據(jù)有權拒絕錄入。4.3基礎數(shù)據(jù)使用（1）所有數(shù)據(jù)在正式使用前必須先錄入ERP系統(tǒng)；（2）所有的數(shù)據(jù)在使用時必須保持與系統(tǒng)一致（或當時取自系統(tǒng)，或當時與系統(tǒng)核對過）；（3）如數(shù)據(jù)使用過程中發(fā)現(xiàn)問題，包括數(shù)據(jù)錯誤、數(shù)據(jù)過時、數(shù)據(jù)不完整、數(shù)據(jù)項設置不合理等，任何人都有權利和義務向數(shù)據(jù)管理員進行反饋，以利完善數(shù)據(jù)庫；4.4基礎數(shù)據(jù)變更（1）凡因為實際業(yè)務需要引起的基礎數(shù)據(jù)變更必須要在變更生效前進行ERP系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)的更改工作。（2）ERP系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)變更必須由數(shù)據(jù)提供部門提出或確認后方可進行，流程-見數(shù)據(jù)修改審批流程圖。（3）基礎數(shù)據(jù)變更必須采用統(tǒng)一的模版進行申請，詳見基礎數(shù)據(jù)更

15、改模板。（4）數(shù)據(jù)維護員在完成數(shù)據(jù)的變更后必須對變更數(shù)據(jù)資料進行存檔或登記。4.5基礎數(shù)據(jù)停用（1）基礎數(shù)據(jù)的停用必須由數(shù)據(jù)擁有部門提出或確認后再由相關部門審批后方可進行。（2）數(shù)據(jù)維護員在完成數(shù)據(jù)的停用后必須對停用數(shù)據(jù)的審批資料進行存檔或登記。4.6基礎數(shù)據(jù)刪除（1）系統(tǒng)中停用的基礎數(shù)據(jù)必須一年集中刪除一次。（2）所有待刪除的基礎數(shù)據(jù)由數(shù)據(jù)擁有部門提出或確認后再由相關部門審批后方可進行見數(shù)據(jù)修改審批流程圖。（3）數(shù)據(jù)維護員在完成數(shù)據(jù)的刪除后必須對該部分數(shù)據(jù)資料進行存檔或登記。4業(yè)務數(shù)據(jù)管理4.1業(yè)務數(shù)據(jù)錄入（1）業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入必須堅持系統(tǒng)與業(yè)務同步（及時）的原則，并且做到日清日結。（2）業(yè)務

16、數(shù)據(jù)的錄入必須堅持系統(tǒng)數(shù)據(jù)與業(yè)務實際一致（準確）的原則。4.2業(yè)務數(shù)據(jù)核對（1）下游單據(jù)的數(shù)據(jù)錄入員有天然的義務對上游單據(jù)的合理性、合法性及數(shù)據(jù)的準確性進行把關，發(fā)現(xiàn)錯誤有義務和權力退回或停止當前業(yè)務并告知相關人員進行協(xié)調處理；（2）ERP項目組有義務和權力利用系統(tǒng)功能對業(yè)務進行監(jiān)控，以便糾正違規(guī)操作、錯誤業(yè)務和錯誤數(shù)據(jù)。4.3業(yè)務數(shù)據(jù)變更（1）原則上業(yè)務數(shù)據(jù)變更必須采用業(yè)務單據(jù)調整（原單據(jù)修改或增加紅、藍字單據(jù)）的方式進行，不得采用后臺操作的方式進行業(yè)務數(shù)據(jù)的變更；除非出現(xiàn)以下情況： A、系統(tǒng)異常引起的數(shù)據(jù)錯誤； B、系統(tǒng)邏輯錯誤引起的數(shù)據(jù)錯誤；（2）原則上系統(tǒng)一旦關帳，該月份的業(yè)務數(shù)據(jù)就不

17、允許變更，如必須變更則該業(yè)務部門必須承擔因此帶來的所有風險，并且必須填寫申請表見業(yè)務數(shù)據(jù)變更申請表報相關部門審批-見數(shù)據(jù)修改審批流程圖。（3）ERP項目組必須對當月發(fā)生業(yè)務數(shù)據(jù)錯誤導致的變更進行登記，詳見業(yè)務數(shù)據(jù)修改登記表。4.3 培訓管理4 ERP項目組必須建立完整的培訓課程及詳細的培訓教材；4 ERP項目組必須對所有上崗前的ERP用戶進行相關內(nèi)容的培訓并嚴格考核；4各部門操作人員，必須認真接受ERP相關知識培訓，熟練掌握有關ERP的流程、操作要領及相關專業(yè)常識，明確本部門在ERP范圍、責任和具體要求，并在實際運用中不斷提高操作技能水平；操作人員如對系統(tǒng)有不清楚的地方必須及時提出培訓要求或向

18、內(nèi)部顧問請教，不可不懂裝懂、將錯就錯。4 ERP項目組可根據(jù)用戶需求或實際業(yè)務變更情況，定期或不定期組織培訓。4.4變更管理4業(yè)務變更4.1任何業(yè)務部門需對當前業(yè)務進行變更的必須填寫業(yè)務變更申請表，并經(jīng)相關部門審批同意后方可由ERP項目組負責實施，審批流程-見業(yè)務變更申請審批流程圖；不得繞開U8系統(tǒng)擅自進行業(yè)務變更。4.2 如業(yè)務部門的業(yè)務變更不涉及到U8系統(tǒng)流程變更的，由ERP項目組公開發(fā)布業(yè)務變更通知單后方可正式執(zhí)行，實行時間如無特殊情況以每月1號為佳。4.3如業(yè)務部門的業(yè)務變更會造成U8系統(tǒng)流程變更的，必須按“流程變更中3.4.”執(zhí)行。4 流程變更4.1 ERP項目經(jīng)理和內(nèi)部顧問有義務持

19、續(xù)的對系統(tǒng)進行優(yōu)化，在優(yōu)化的過程中凡涉及到流程變更的必須填寫業(yè)務流程變更確認書，并經(jīng)業(yè)務相關部門確認后方可實施。4.2 如因業(yè)務部門的業(yè)務變更引起U8系統(tǒng)流程變更的ERP項目組必須進行嚴格評估，對那些系統(tǒng)能實現(xiàn)且無風險的變更予以實施，反之，則拒絕變更。4.3 所有的流程變更在系統(tǒng)完成變更工作并測試后，由ERP項目組對相關用戶進行培訓并公開發(fā)布流程變更通知單（后方可正式啟用，啟用時間如無特殊情況以每月1號為佳。4 二次開發(fā)4.4.3.1 原則上不支持對U8系統(tǒng)進行二次開發(fā)。4.4.3.2 如因工作需要必須通過二次開發(fā)來實現(xiàn)的功能，開發(fā)需求部門必須填寫ERP開發(fā)申請表，并經(jīng)ERP項目組審批同意后方

20、可進行。如因二次開發(fā)造成現(xiàn)實業(yè)務變更的請參照“業(yè)務變更中3.4.”執(zhí)行。4.4.3.3新增、刪除或修改二次開發(fā)程序（包括存儲過程或觸發(fā)器）都必須要先在測試帳套中經(jīng)過嚴格的測試并經(jīng)過審批方可進行，同時在實施前必須通知系統(tǒng)管理員做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份并且填寫U8二次開發(fā)登記表。3.4.3.4 所有開發(fā)的原代碼原則上需要有詳細的功能說明及對關鍵代碼進行說明。4.5 二次開發(fā)的觸發(fā)器或存儲過程，必須按照統(tǒng)一規(guī)范命名。4.6 所有的二次開發(fā)的原代碼必須進行備份，并由專人保管。4.5日常維護管理4問題反饋4.1 ERP用戶在使用U8系統(tǒng)時遇到故障，在沒有把握解決的情況下不得擅自處理，應第一時間向內(nèi)部顧問口頭反饋

21、或直接在運維流程系統(tǒng)（）上填寫問題記錄表來進行申障。4.2 客戶在申障時有義務保留（保存）故障現(xiàn)場并向內(nèi)部顧問描述清楚問題現(xiàn)狀。4問題處理4.1內(nèi)部顧問接到用戶申障時原則上應第一時間進行響應，有其它任務在身的按問題的緊急、重要等因素進行先后排序并向用戶說明。4.2 內(nèi)部顧必須把所負責的問題記錄到運維流程系統(tǒng)中，以便ERP知識庫的建立。4.3問題負責人必須及時將無法解決或不屬于管轄范圍的問題轉交給其他責任人并通知轉交對象查收。4.4問題解決后得到客戶的確認并完成維護記錄的填寫后方可把運維流程系統(tǒng)中的維護任務結束。4.6日常運行要求4通用管理要求.1 所有用戶都有監(jiān)督ERP運行的義務和舉報ERP違

22、規(guī)操作的權力。4.2 所有用戶必須堅持日清日結的原則。4.3 所有用戶必須堅持系統(tǒng)與業(yè)務同步的原則。4.4 所有用戶必須堅持系統(tǒng)數(shù)據(jù)與業(yè)務實際一致的原則。4.4 所有用戶必須使用本人的用戶名。4.5 所有用戶不得更改登陸日期進ERP系統(tǒng)。4.6 所有的報表查詢條件以單據(jù)日期為有效條件。4.7 各倉庫收發(fā)類別明細：序號倉庫名稱收、發(fā)類別收發(fā)類別名稱備注1廢角料庫收調撥入庫不能回用、不能退貨的真正意義上的廢品2盤贏入庫3發(fā)其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.4質量報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢(質量原因)5其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢6盤虧出庫7輔助料庫收采

23、購入庫8調撥入庫9盤贏入庫10發(fā)輔料生產(chǎn)出庫11辦公領用出庫12其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.13調撥出庫14質量報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢(質量原因)15其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢16盤虧出庫17零部件倉庫、包裝物倉庫收采購入庫"采購退貨"用紅字表示18委外入庫"委外退料"用紅字表示19調撥入庫20盤贏入庫21發(fā)原料生產(chǎn)出庫22材料生產(chǎn)退料"車間退料"用紅字表示23原材料委外出庫24辦公領用出庫25其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.26調撥出庫27質量報廢出庫指把待處理物資

24、在所在倉庫直接處理完畢(質量原因)28其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢29盤虧出庫30塑料粒子倉庫收采購入庫"采購退貨"用紅字表示31回料入庫指塑料件粉粹后還可再投入生產(chǎn)的塑料粒子.32調撥入庫33盤贏入庫34發(fā)原料生產(chǎn)出庫35材料生產(chǎn)退料"車間退料"用紅字表示36原材料委外出庫37辦公領用出庫如:試制領用等38其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.39調撥出庫40質量報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢(質量原因)41其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢42盤虧出庫43塑料件倉庫收注塑車間生產(chǎn)入庫44委外入庫45

25、調撥入庫46盤贏入庫47發(fā)塑料件生產(chǎn)出庫49塑料件生產(chǎn)退料"車間退料"用紅字表示50半成品委外出庫51辦公領用出庫52其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.53調撥出庫54質量報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢(質量原因)55其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢56盤虧出庫57成品倉庫收裝配車間生產(chǎn)入庫58修配入庫指從退貨組生產(chǎn)的入庫59成品樣品入庫指的是用于廣告樣品,如:展板等60外購入庫封存61調撥入庫62盤贏入庫63發(fā)常規(guī)銷售出庫64國貿(mào)銷售出庫65委托銷售出庫66再生產(chǎn)出庫67調撥出庫68成品樣品出庫69辦公領用出庫70質量報廢出庫指把待處

26、理物資在所在倉庫直接處理完畢(質量原因)71其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢72盤虧出庫73成品退貨庫收銷售退回用紅字反映74調撥入庫75盤贏入庫76發(fā)再生產(chǎn)出庫77調撥出庫78質量報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢(質量原因)79其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢80盤虧出庫81模具料庫收采購入庫82調撥入庫83盤贏入庫84發(fā)原料生產(chǎn)出庫85原材料委外出庫86材料生產(chǎn)退料"車間退料"用紅字表示87辦公領用出庫88其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.89調撥出庫90質量報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢(質量原因)91

27、其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢92盤虧出庫93廣告物資庫收采購入庫94調撥入庫95盤贏入庫96發(fā)辦公領用出庫97其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.98調撥出庫99質量報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢(質量原因)100其他報廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢101盤虧出庫4 U8各業(yè)務完成時間截止點安排4.1每月最后一日完成銷售發(fā)票的錄入并復核，在月末最后一日下班后，對銷售系統(tǒng)進行關賬處理。4.2 每月1日錄完采購發(fā)票、委外發(fā)票并結算，1日下班時對委外管理和采購管理進行關賬處理。4.3 每月最后一日清理當月單據(jù)，將沒有審核的單據(jù)完成審核或進行刪除操作

28、，在此月1日下班時進行系統(tǒng)關賬處理。4.4 每月1日將固定資產(chǎn)的變動業(yè)務處理完成，計提折舊并產(chǎn)生折舊憑證傳遞到總帳，下班時將固定資產(chǎn)系統(tǒng)進行關賬處理。4.5 每月1日需將上月的收款和付款以上月末登陸錄入完全，并審核產(chǎn)生財務憑證，每月1日下班時將應收款管理和應付款管理模塊進行關賬處理。4.6 出納管理必須及時過賬，日清日結；有現(xiàn)金部門要求能夠進行現(xiàn)金盤點。4.6.3 各崗位業(yè)務要求4.1 電工計劃調度員（1）成品生產(chǎn)訂單系統(tǒng)針對業(yè)務：生產(chǎn)訂單手動輸入業(yè)務（標準）；返工訂單手動輸入業(yè)務（非標準）系統(tǒng)路徑：生產(chǎn)制造生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單生成生產(chǎn)訂單手動輸入操作步驟：A:常規(guī)生產(chǎn)訂單操作步驟：進入生產(chǎn)訂單手

29、動輸入界面填寫類型（標準）、組別、存貨編碼、數(shù)量、開工日期、完工日期保存審核。B:返工生產(chǎn)訂單操作步驟：進入生產(chǎn)訂單手動輸入界面填寫類型（非標準）、組別、存貨編碼、數(shù)量、開工日期、完工日期、BOM選擇保存審核。注意事項：1.選擇存貨編碼時，需將常規(guī)產(chǎn)品與廣告牌區(qū)分，避免選錯。2.在生產(chǎn)批號欄目中錄入組別，不可錯輸、漏輸。3.錄入常規(guī)生產(chǎn)訂單時，類型要選擇“標準”、BOM選擇“主BOM”，保存、審核。4.錄入返工生產(chǎn)訂單時，類型要選擇“非標準”、BOM選擇“不選”，保存，選擇子件并修改子件、基礎用量、基本用量再保存，審核。5.常規(guī)生產(chǎn)訂單對應的材料出庫單一般都是非成品庫，而返工生產(chǎn)訂單對應的材料

30、出庫單一般都是成品庫。6.針對客戶的特殊需求，計劃調度員在U8系統(tǒng)中錄入常規(guī)產(chǎn)品并修改相對應的子件，保存，審核。4.2 塑料件計劃調度員（1）塑料件生產(chǎn)訂單系統(tǒng)針對業(yè)務：生產(chǎn)訂單手動輸入業(yè)務（標準）； 系統(tǒng)路徑：A:下單:生產(chǎn)制造生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單生成生產(chǎn)訂單手動輸入B:審核:生產(chǎn)制造生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單處理生產(chǎn)訂單整批處理操作步驟：下單操作步驟：進入生產(chǎn)訂單手動輸入界面點擊增加，選擇塑料件生產(chǎn)訂單顯示模板填寫存貨編碼、數(shù)量、開工日期、完工日期保存。審核操作步驟：進入生產(chǎn)訂單整批處理界面輸入生產(chǎn)訂單號點擊全選審核。注意事項：1.選擇存貨編碼時，需將常規(guī)產(chǎn)品與噴色產(chǎn)品區(qū)分，避免選錯。2.塑料件生產(chǎn)計劃

31、必須每天下一次，不能按換模計劃來錄入。3.如果生產(chǎn)訂單上生產(chǎn)部門不正確，請先手工修改，后提交給ERP小組進行修改。4.完工日期可在生產(chǎn)計劃錄入完畢之后一次性批改。5.選擇審核生產(chǎn)訂單時，生產(chǎn)訂單狀態(tài)選擇未審核、鎖定。6.如因模具損壞等原因需停止生產(chǎn)時，需關閉對應的生產(chǎn)計劃。7.又有自制，又有委外的半成品下生產(chǎn)計劃時，需要報檢。純自制的不需要報檢。4.3 電工分公司車間班組長（1）成品報檢系統(tǒng)針對業(yè)務：產(chǎn)成品報檢業(yè)務。系統(tǒng)路徑：供應鏈質量管理產(chǎn)品檢驗產(chǎn)品報檢單操作步驟：進入產(chǎn)品報檢單界面根據(jù)生產(chǎn)訂單生單填寫報檢數(shù)量保存審核。注意事項：1.參照生產(chǎn)訂單及組別進行過濾，避免跨組別報檢，使報檢混亂。2

32、.報檢數(shù)量必須小于等于生產(chǎn)訂單數(shù)量。3.生產(chǎn)訂單可分多次報檢，審核，報檢后需及時通知成品檢驗員。4.報檢單上檢驗方式為“非破壞性抽檢”，不得修改。4.4 電工分公司成品檢驗員 （1）成品檢驗系統(tǒng)針對業(yè)務：產(chǎn)成品檢驗業(yè)務 ；系統(tǒng)路徑：供應鏈質量管理產(chǎn)品檢驗產(chǎn)品檢驗單操作步驟：A:合格成品操作步驟：進入檢驗單界面根據(jù)產(chǎn)成品報檢單生單填寫抽檢數(shù)量、批檢驗結果（接收）、檢驗員、質量檢驗方案、合格數(shù)量保存審核。B:不合格品操作步驟：進入檢驗單界面根據(jù)產(chǎn)成品報檢單生單填寫抽檢數(shù)量、批檢驗結果（不接收）、檢驗員、質量檢驗方案、合格數(shù)量保存審核，再點擊產(chǎn)品不良品處理單根據(jù)產(chǎn)品檢驗單生單填寫不良品數(shù)量、原因保存

33、審核，再參照生產(chǎn)訂單循環(huán)。注意事項：1.質量檢驗方案選擇“成品入庫檢驗”。2.抽檢量必須小于等于報檢數(shù)量且必須是大于0的整數(shù)。3.批檢驗結果有接收、讓步接收、不接收三種，當接收時，可直接入庫，讓步接收，需領導特批，不接收時，填寫不良品處理單，再參照返工生產(chǎn)訂單繼續(xù)檢驗。4.當檢驗為接收時，需在產(chǎn)成品報檢單上簽字并將報檢單附在成品上，待入庫。4.5 零部件、塑料件檢驗員（1）來料、自制半成品檢驗系統(tǒng)針對業(yè)務：零部件采購、委外，塑料粒子采購、委外業(yè)務來料檢驗 。系統(tǒng)路徑：供應鏈質量管理來料檢驗來料檢驗單操作步驟：進入來料檢驗單界面點擊增加選擇來料報檢單填寫抽檢數(shù)量和不合格數(shù)量保存審核。注意事項：1

34、.檢驗部門和檢驗方式必須按實際填寫。2.抽檢量必須小于等于報檢數(shù)量。 3.批檢驗結果必須按實際情況填寫。 4.樣本不合格數(shù)不能為空，不能大于抽檢量，也不能小于0。5.批檢驗結果有接收、讓步接收、不接收三種，當接收時，可直接入庫，讓步接收，需領導特批，不接收時，填寫來料不良品處理單，再轉到來料不良品處理單。 6.塑料粒子檢驗單需要查看是否有批號，如果無批號，查明原因，通知報檢員重新填寫報檢單。 7.質量情況一欄需手工填寫。4.6 零部件倉庫倉庫管理員（1）材料出庫單系統(tǒng)針對業(yè)務：生產(chǎn)領料系統(tǒng)路徑：供應鏈庫存管理出庫業(yè)務材料出庫單 操作步驟：A:藍字材料出庫操作步驟：進入材料出庫單界面根據(jù)生產(chǎn)訂單

35、生單選擇出庫類別保存審核。B:紅字材料出庫操作步驟：進入材料出庫單界面根據(jù)紅字生產(chǎn)訂單生單選擇出庫類別保存審核。注意事項：1.核對材料出庫單數(shù)據(jù)與實物相一致。 2.選擇正確的出庫類別，默認選擇生產(chǎn)領用。3.單據(jù)保存之后，及時審核，單據(jù)不允許跨月審核；4.常規(guī)生產(chǎn)訂單所對應的倉庫為非成品庫。5.當以出庫的生產(chǎn)訂單取消后，點擊材料出庫單，參照紅字的生產(chǎn)訂單生單，將“進行完未關閉顯示”修改成“否”，選擇正確的出庫類別，保存，審核。6.當技術試樣委外時，入庫做區(qū)分，出庫按默認子件，在可用量不足或月末時，將新老物料做形態(tài)轉換，轉移到老物料上。（2）其他出庫單系統(tǒng)針對業(yè)務：零星出庫系統(tǒng)路徑：供應鏈庫存管理

36、出庫業(yè)務其他出庫單（零星出庫）操作步驟：其他出庫單操作步驟：進入其他出庫單界面填寫出庫類別、倉庫、領用部門保存審核。注意事項：1.核對其他出庫單數(shù)據(jù)與實物相一致。 2.選擇正確的出庫類別，默認選擇生產(chǎn)領用。3.單據(jù)保存之后，及時審核，單據(jù)不允許跨月審核；4.針對零星出庫的物料，需領料人簽字。（3）采購入庫單系統(tǒng)針對業(yè)務：采購，委外入庫業(yè)務；采購委外退貨業(yè)務（紅字入庫單）系統(tǒng)路徑：供應鏈庫存管理入庫業(yè)務采購入庫單操作步驟：A:藍字操作步驟：進入采購入庫單界面根據(jù)檢驗單生單選擇入庫類別保存審核。B:紅字采購入庫操作步驟：進入采購入庫單界面根據(jù)紅字采購訂單生單選擇入庫類別保存審核。C:紅字委外入庫操

37、作步驟：進入委外退貨單界面根據(jù)委外訂單生單保存審核；然后進入采購入庫單界面根據(jù)紅字委外到貨單生單選擇入庫類別保存審核。注意事項：1.選擇正確的入庫類別，保證入庫類別、收發(fā)類別、物料屬性三者一致，若有差異，查明原因，修改之。2.單據(jù)保存之后要及時審核，必須保證單據(jù)不能跨月審核；3.審核后需檢查入庫單價或加工費，若為0或空，需及時通知生產(chǎn)部、財務部進行價格錄入、審核，若不為0或空，則打印單據(jù)上交財務部。 4.針對委外功能件出入庫時，在保存前選擇正確的倉庫，若保存后就無法修改入庫倉庫，需刪除此單據(jù)，重新生單入庫。5.針對紅字的采購入庫單（采購業(yè)務）：參照紅字的采購訂單生單，在過濾條件中，將“進行完未

38、關閉顯示”修改成“否”，選擇正確的入庫類別，保存，審核。 6.針對紅字的采購入庫單（委外業(yè)務）：參照委外訂單生單做委外退貨單，再參照紅字委外到貨單做采購入庫單，將“進行完未關閉顯示”修改成“否”，選擇正確的入庫類別，保存，審核。（4）其他入庫單系統(tǒng)針對業(yè)務：調撥入庫、形態(tài)轉換入庫系統(tǒng)路徑：供應鏈庫存管理入庫業(yè)務其他入庫單操作步驟：進入其他入庫單界面點擊增加填寫正確物料和數(shù)量保存審核。注意事項：1.選擇正確的入庫類別。 2.單據(jù)保存之后要及時審核，必須保證單據(jù)不能跨月審核。（5）特殊委外業(yè)務： 系統(tǒng)針對業(yè)務：原材料以銷售的形式出售給供方，買回加工完的（半）成品的業(yè)務。 系統(tǒng)路徑：供應鏈庫存管理入

39、庫業(yè)務采購入庫單 （采購入庫） 供應鏈庫存管理入庫業(yè)務采購入庫單紅字（材料退回供方）操作步驟：a、 藍字操作步驟：進入采購入庫單界面根據(jù)檢驗單生單選擇入庫類別保存審核。b、 紅字采購入庫操作步驟：進入采購入庫單界面選擇紅字（不參照采購訂單生單）選擇入庫類別保存審核。注意事項：1、此種業(yè)務中材料銷售給供方以退貨給供方的方式在U8中處理，不走銷售流程。 2、必須將該供應商設置成采購供應商，將需要以退貨處理的原材料必須先通知生產(chǎn)部錄入價格和供應商對照表。 3、退貨價格和采購價格一致，價格核算員需根據(jù)采購價格及時進行更新。 4、紅字退貨業(yè)務，不需要做采購訂單，直接入庫。 5、藍字采購入庫單交給財務時，

40、需同時將對應的紅字采購入庫單交給財務。 6、生成發(fā)票時，根據(jù)紅字入庫單和藍字入庫單同時合成一張采購發(fā)票。4.7 塑料粒子倉庫保管員（1）材料出庫單系統(tǒng)針對業(yè)務：生產(chǎn)發(fā)料或委外發(fā)料系統(tǒng)路徑：供應鏈庫存管理出庫業(yè)務材料出庫單操作步驟：進入材料出庫單界面根據(jù)生產(chǎn)訂單生單選擇出庫類別保存審核。注意事項：1.核對物料出庫數(shù)量是否正確；2.核對出庫類別是否正確；3.單據(jù)保存之后，及時審核，單據(jù)不允許跨月審核； 4.塑料粒子生產(chǎn)領用出庫不需要參照生產(chǎn)訂單，但必須每日及時出庫；5.選擇正確的倉庫。6.對因產(chǎn)品結構調整影響的材料數(shù)據(jù)變化及偏差，應及時進行更新，并通知相關部門。7.委外發(fā)料必須先有委外訂單，并在系

41、統(tǒng)中做委外出庫單后，才能實際發(fā)料。（2）其他出庫單系統(tǒng)針對業(yè)務：零星出庫系統(tǒng)路徑：供應鏈庫存管理出庫業(yè)務其他出庫單（零星出庫）操作步驟：其他出庫單操作步驟：進入其他出庫單界面填寫出庫類別、倉庫、領用部門保存審核。注意事項：1.核對其他出庫單數(shù)據(jù)與實物相一致。 2.選擇正確的出庫類別，默認選擇生產(chǎn)領用。 3.單據(jù)保存之后，及時審核，單據(jù)不允許跨月審核；4.針對零星出庫的物料，需領料人簽字。（3）采購入庫單系統(tǒng)針對業(yè)務：采購，委外入庫業(yè)務；采購委外退貨業(yè)務（紅字入庫單）系統(tǒng)路徑：供應鏈庫存管理入庫業(yè)務采購入庫單操作步驟：A:藍字操作步驟：進入采購入庫單界面根據(jù)檢驗單生單選擇入庫類別保存審核。B:紅

42、字采購入庫操作步驟：進入采購入庫單界面根據(jù)紅字采購訂單生單選擇入庫類別保存審核。C:紅字委外入庫操作步驟：進入委外退貨單界面根據(jù)委外訂單生單保存審核；然后進入采購入庫單界面根據(jù)紅字委外到貨單生單選擇入庫類別保存審核。注意事項：1.選擇正確的入庫類別，保證入庫類別、收發(fā)類別、物料屬性三者一致，若有差異，查明原因，修改之。 2.單據(jù)保存之后要及時審核，必須保證單據(jù)不能跨月審核；3.審核后需檢查入庫單價或加工費，若為0或空，需及時通知生產(chǎn)部、財務部進行價格錄入、審核，若不為0或空，則打印單據(jù)上交財務部。4.針對委外功能件出入庫時，在保存前選擇正確的倉庫，若保存后就無法修改入庫倉庫，需刪除此單據(jù)，重新

43、生單入庫。 5.針對紅字的采購入庫單（采購業(yè)務）：參照紅字的采購訂單生單，在過濾條件中，將“進行完未關閉顯示”修改成“否”，選擇正確的入庫類別，保存，審核。 6.針對紅字的采購入庫單（委外業(yè)務）：參照委外訂單生單做委外退貨單，再參照紅字委外到貨單做采購入庫單，將“進行完未關閉顯示”修改成“否”，選擇正確的入庫類別，保存，審核。（4）其他入庫單系統(tǒng)針對業(yè)務：調撥入庫、形態(tài)轉換入庫系統(tǒng)路徑：供應鏈庫存管理入庫業(yè)務其他入庫單操作步驟：進入其他入庫單界面點擊增加填寫正確物料和數(shù)量保存審核。注意事項：1.選擇正確的入庫類別。2.單據(jù)保存之后要及時審核，必須保證單據(jù)不能跨月審核。（5）特殊委外業(yè)務： 系統(tǒng)

44、針對業(yè)務：原材料以銷售的形式出售給供方，買回加工完的（半）成品的業(yè)務。系統(tǒng)路徑：供應鏈庫存管理入庫業(yè)務采購入庫單 （采購入庫） 供應鏈庫存管理入庫業(yè)務采購入庫單紅字（材料退回供方）操作步驟：A、藍字操作步驟：進入采購入庫單界面根據(jù)檢驗單生單選擇入庫類別保存審核。B、紅字采購入庫操作步驟：進入采購入庫單界面選擇紅字（不參照采購訂單生單）選擇入庫類別保存審核。注意事項：1、此種業(yè)務中材料銷售給供方以退貨給供方的方式在U8中處理，不走銷售流程。 2、必須將該供應商設置成采購供應商，將需要以退貨處理的原材料必須先通知生產(chǎn)部錄入價格和供應商對照表。 3、退貨價格和采購價格一致，價格核算員需根據(jù)采購價格及

45、時進行更新。 4、紅字退貨業(yè)務，不需要做采購訂單，直接入庫。 5、藍字采購入庫單交給財務時，需同時將對應的紅字采購入庫單交給財務。 6、生成發(fā)票時，根據(jù)紅字入庫單和藍字入庫單同時合成一張采購發(fā)票。4.8電工采購員 (1)采購訂單統(tǒng)針對業(yè)務：采購業(yè)務系統(tǒng)路徑：供應鏈采購管理采購訂單采購訂單操作步驟：進入采購訂單界面填寫供應商、存貨編碼、到貨日期、數(shù)量保存審核。注意事項：1.要選擇正確的供應商存貨對照表。2.填寫正確的存貨編碼及數(shù)量。 3.單據(jù)保存之后，及時審核，單據(jù)不允許跨月審核；4.針對非定點采購的物料，供應商應選擇“無定點采購”(2)委外訂單統(tǒng)針對業(yè)務：委外業(yè)務系統(tǒng)路徑：應鏈委外管理委外訂單

46、委外訂單操作步驟：進入委外訂單界面填寫供應商、存貨編碼、到貨日期、數(shù)量保存審核。注意事項：1.要選擇正確的供應商存貨對照表。2.填寫正確的存貨編碼及數(shù)量。3.單據(jù)保存之后，及時審核，單據(jù)不允許跨月審核；4.針對非定點采購的物料，供應商應選擇“無定點采購”。4.9塑料粒子采購員（1）采購訂單系統(tǒng)針對業(yè)務：塑料粒子采購系統(tǒng)路徑：供應鏈采購管理采購訂貨采購訂單操作步驟：進入采購訂單界面點擊增加選擇供應商填寫存貨編碼、數(shù)量和計劃到貨日期保存審核。注意事項：1.要選擇正確的供應商存貨對照表。2.填寫正確的存貨編碼及數(shù)量。3.單據(jù)保存之后，及時審核，單據(jù)不允許跨月審核； 4.針對非定點采購的物料，供應商應

47、選擇“無定點采購”（2）委外訂單系統(tǒng)針對業(yè)務：委外業(yè)務。系統(tǒng)路徑：供應鏈采購管理委外訂貨委外訂單操作步驟：進入委外訂單界面點擊增加選擇供應商填寫存貨編碼、數(shù)量和計劃到貨日期保存審核。注意事項：1.要選擇正確的供應商存貨對照表。2.填寫正確的存貨編碼及數(shù)量。3.單據(jù)保存之后，及時審核，單據(jù)不允許跨月審核；4.針對非定點采購的物料，供應商應選擇“無定點采購”4.10廢品管理員（1）其他出庫單系統(tǒng)針對業(yè)務：廢品出庫（退供應商、廢品銷售）系統(tǒng)路徑：供應鏈庫存管理其他出庫單其他出庫單操作步驟：進入其他出庫單界面填寫出庫類別、存貨編碼、數(shù)量保存審核。注意事項：1.塑料件的廢品以數(shù)量入庫，以重量的形式出庫。

48、2.成品退貨組塑料件以數(shù)量，以重量的形式出庫，金屬件以重量入庫，以重量出庫。3.通過其他出庫單將廢品以重量的形式進行銷售出庫，注意單價。4.打印模板較多，打印時需注意選擇正確的模板。（2）其他入庫單系統(tǒng)針對業(yè)務：廢品入庫系統(tǒng)路徑：供應鏈庫存管理其他入庫單其他入庫單操作步驟：其他入庫單操作步驟：進入其他入庫單界面填寫入庫類別、存貨編碼、數(shù)量保存審核。注意事項：1.塑料件的廢品以數(shù)量入庫，以重量的形式出庫。2.成品退貨組塑料件以數(shù)量，以重量的形式出庫，金屬件以重量入庫，以重量出庫。3.車間廢品入零部件倉庫，再調撥至廢品庫，需注意入庫類別。 4.通過其他出庫單將廢品以重量的形式進行銷售出庫，注意單價

49、。5.打印模板較多，打印時需注意選擇正確的模板。4.11 開單員（1）銷售訂單 系統(tǒng)針對業(yè)務：銷售開單 系統(tǒng)路徑：供應鏈銷售管理銷售訂貨銷售訂單 操作步驟：進入U8銷售訂單界面填寫銷售類型、客戶簡稱、存貨名稱、數(shù)量、現(xiàn)金折扣保存審核注意事項：1. 現(xiàn)金折扣開單員判斷錄入2. 發(fā)現(xiàn)開單價為零勿保存，系統(tǒng)不設置判斷（業(yè)務原因）3. 注意選擇正確的銷售類型（2）銷售發(fā)貨 系統(tǒng)針對業(yè)務：銷售開單、優(yōu)惠率補差（開單時單價或扣率錯誤造成的結算金額的差異） 系統(tǒng)路徑：供應鏈銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單 操作步驟：A:銷售開單：進入U8發(fā)貨單界面根據(jù)銷售訂單號進行生單保存審核B:優(yōu)惠率補差：進入U8發(fā)貨單界面點

50、增加功能后選擇顯示模版優(yōu)惠率補差-發(fā)貨單-退補標志 錄入客戶簡稱、備注信息、存貨名稱、折讓金額保存審核 注意事項：1.發(fā)貨單從訂單生單而來（銷售開單）。2.發(fā)現(xiàn)開單價為零勿保存，系統(tǒng)不設置判斷（銷售開單）。3.針對具體出現(xiàn)差異的記錄，將原始單據(jù)號填到表頭字段補差原始單據(jù)中（優(yōu)惠率補差）。4.表體退補標志必選退補（優(yōu)惠率補差）5.補進去的結算金額必須與差額保持一致（優(yōu)惠率補差）（3）銷售退貨：(*指定開單員做) 系統(tǒng)針對業(yè)務：審核銷售退貨（客戶退回至成品退貨倉庫）、優(yōu)惠率補差（開單時單價或扣率錯誤造成的結算金額的差異）、未出庫情況下退貨。 系統(tǒng)路徑：供應鏈銷售管理銷售發(fā)貨銷售退貨單 操作步驟：A

51、:審核銷售退貨單（客戶退回至成品退貨倉庫）：進入U8銷售發(fā)貨單界面按退貨單號過濾修改核對單價、最終折算比例、現(xiàn)金折扣、結算金額保存審核。B:優(yōu)惠率補差（開單時單價或扣率錯誤造成的結算金額的差異）：進入U8退貨單界面點增加功能后選擇正確的顯示模版優(yōu)惠率補差-退貨單-退補標志錄入客戶簡稱、備注信息、存貨名稱、折讓金額保存審核C: 未出庫退貨：進入U8退貨單界面根據(jù)發(fā)貨單生單錄入退貨原因、錄入并檢查倉庫名稱是否為成品庫、 檢查金額是否正確通過發(fā)貨單聯(lián)查訂單并關閉相應退貨的記錄行分別將發(fā)貨單和退貨單做相應的出庫以平帳 注意事項：A:1.手工錄入沒有上游單據(jù)。2.表頭備注費用信息，錄入至代墊費用單里生效。3.倉庫選擇成品退貨倉庫。4.每一行記錄的單價都根據(jù)退貨日期來取。 B:1.針對具體出現(xiàn)差異的記錄，將原始單據(jù)號填到表頭字段補差原始單據(jù)中。 2、表體退補標志必選退補。 3、補進去的結算金額必須與差額保持一致。 C:1、針對未出庫情況下出現(xiàn)的退貨。 2、根據(jù)欠貨的那張發(fā)貨單