慶陽表面活性劑項目可行性研究報告（參考模板）

1、泓域咨詢 /慶陽表面活性劑項目可行性研究報告慶陽表面活性劑項目可行性研究報告xxx（集團）有限公司報告說明行業(yè)的上游主要為原材料供應商。從長期來看，我國農(nóng)產(chǎn)品市場供求關(guān)系仍然會存在著周期性變化，反映到市場上必然會呈現(xiàn)出農(nóng)產(chǎn)品價格的波動。新季玉米上市伊始，玉米價格已經(jīng)出現(xiàn)了大幅度下跌，2017年玉米收購價較去年普遍跌了600元以上。目前國內(nèi)玉米是政策性很強的原材料，根據(jù)預測未來玉米市場供過于求格局不變，玉米價格將持續(xù)承壓，未來下降空間很大；另一方面，椰子、棕櫚等原材料主要以進口的方式獲得，產(chǎn)地主要為馬來西亞等國家，椰子、棕櫚等原材料的價格隨著市場波動。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資9089.31萬

2、元，其中：建設投資7034.65萬元，占項目總投資的77.39%；建設期利息87.10萬元，占項目總投資的0.96%；流動資金1967.56萬元，占項目總投資的21.65%。項目正常運營每年營業(yè)收入20100.00萬元，綜合總成本費用15277.48萬元，凈利潤3533.54萬元，財務內(nèi)部收益率31.29%，財務凈現(xiàn)值8157.87萬元，全部投資回收期4.70年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊

3、環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設；項目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目建設背景、必要性9一、 我國表面活性劑行業(yè)發(fā)展趨勢9二、 精細化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀9第二章 項目緒論11一、 項目名稱及投資人11二、 編制原則11三、 編制依據(jù)11四、 編制范圍及內(nèi)容12五、 項目建設背景13六、 結(jié)論分析14主要經(jīng)濟指標一覽表15第三章 市場分析18一、 行業(yè)

4、周期性、區(qū)域性與季節(jié)性特點18二、 精細化工行業(yè)發(fā)展趨勢19第四章 項目承辦單位基本情況21一、 公司基本信息21二、 公司簡介21三、 公司競爭優(yōu)勢22四、 公司主要財務數(shù)據(jù)24公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)24公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)24五、 核心人員介紹25六、 經(jīng)營宗旨26七、 公司發(fā)展規(guī)劃26第五章 建筑工程說明28一、 項目工程設計總體要求28二、 建設方案29三、 建筑工程建設指標32建筑工程投資一覽表33第六章 產(chǎn)品方案分析34一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容34二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)34產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表34第七章 法人治理結(jié)構(gòu)36一、 股東權(quán)利及義務36二、 董事39三、 高級

5、管理人員43四、 監(jiān)事45第八章 運營管理模式47一、 公司經(jīng)營宗旨47二、 公司的目標、主要職責47三、 各部門職責及權(quán)限48四、 財務會計制度51第九章 發(fā)展規(guī)劃59一、 公司發(fā)展規(guī)劃59二、 保障措施60第十章 原輔材料供應及成品管理62一、 項目建設期原輔材料供應情況62二、 項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理62第十一章 項目實施進度計劃63一、 項目進度安排63項目實施進度計劃一覽表63二、 項目實施保障措施64第十二章 環(huán)保分析65一、 環(huán)境保護綜述65二、 建設期大氣環(huán)境影響分析66三、 建設期水環(huán)境影響分析67四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析68五、 建設期聲環(huán)境影響分析68

6、六、 營運期環(huán)境影響69七、 環(huán)境影響綜合評價71第十三章 工藝技術(shù)分析72一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析72二、 項目技術(shù)工藝分析75三、 質(zhì)量管理76四、 項目技術(shù)流程77五、 設備選型方案80主要設備購置一覽表81第十四章 投資計劃方案82一、 投資估算的編制說明82二、 建設投資估算82建設投資估算表84三、 建設期利息84建設期利息估算表84四、 流動資金85流動資金估算表86五、 項目總投資87總投資及構(gòu)成一覽表87六、 資金籌措與投資計劃88項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十五章 經(jīng)濟效益及財務分析90一、 經(jīng)濟評價財務測算90營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表

7、91固定資產(chǎn)折舊費估算表92無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表93利潤及利潤分配表94二、 項目盈利能力分析95項目投資現(xiàn)金流量表97三、 償債能力分析98借款還本付息計劃表99第十六章 風險分析101一、 項目風險分析101二、 項目風險對策103第十七章 項目招標方案105一、 項目招標依據(jù)105二、 項目招標范圍105三、 招標要求106四、 招標組織方式108五、 招標信息發(fā)布108第十八章 項目總結(jié)分析110第十九章 附表附錄112建設投資估算表112建設期利息估算表112固定資產(chǎn)投資估算表113流動資金估算表114總投資及構(gòu)成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表116營業(yè)收入、稅金及

8、附加和增值稅估算表117綜合總成本費用估算表117固定資產(chǎn)折舊費估算表118無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表119利潤及利潤分配表119項目投資現(xiàn)金流量表120第一章 項目建設背景、必要性一、 我國表面活性劑行業(yè)發(fā)展趨勢盡管我國表面活性劑行業(yè)得到了飛速發(fā)展，但是不可否認存在一些問題：比如行業(yè)重復建設現(xiàn)象普遍，產(chǎn)能嚴重過剩；行業(yè)裝備在先進性、安全性方面仍缺乏一定的前瞻性；知識產(chǎn)權(quán)法律保護作用較弱，非正常渠道的技術(shù)流失擴散現(xiàn)象較為嚴重；行業(yè)自主創(chuàng)新能力不強，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系有待加強等，表面活性劑的行業(yè)重新洗牌成為必然趨勢。隨著表面活性劑在工業(yè)和民用領(lǐng)域中的應用越來越廣，客戶對產(chǎn)品品種和性能要求也越來越

9、高，新產(chǎn)品的功能效果、環(huán)境友好程度等特性變得越來越重要，表面活性劑的技術(shù)研發(fā)對企業(yè)的資金實力的要求也越來越高。二、 精細化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀精細化工是當今化學工業(yè)中最具活力的新興領(lǐng)域之一，是新材料的重要組成部分。精細化工產(chǎn)品用途廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，直接服務于國民經(jīng)濟的諸多行業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的各個領(lǐng)域，主要是指深度加工的、功能性強、品種多、產(chǎn)量小的一大類化工產(chǎn)品。精細化工產(chǎn)品具有技術(shù)密集程度高、保密性和商品性強等特點，包括醫(yī)藥、農(nóng)藥、化學試劑、粘合劑、涂料、表面活性劑、食品添加劑、香料、各種助劑、染料、催化劑等。大力發(fā)展精細化工已成為世界各國調(diào)整化學工業(yè)結(jié)構(gòu)、提升化學工業(yè)產(chǎn)能升級和擴大經(jīng)濟效益的戰(zhàn)略重

10、點。精細化工是我國化學工業(yè)三大發(fā)展戰(zhàn)略重點之一。改革開放所釋放的能量使該行業(yè)發(fā)展明顯加快，產(chǎn)品的質(zhì)量品種產(chǎn)量均迅速提高。外資及非國有資本被較早地引進，至今已占有一定的比重。根據(jù)2017-2022年中國精細化工行業(yè)深度調(diào)研及未來前景預測報告顯示，2005年到2015年，我國化學原料及化學品制品業(yè)的主營業(yè)務收入由1.6萬億元增長至8.4萬億元，業(yè)務規(guī)模擴大到近5倍。其中，專用化學品制造的主營業(yè)務收入從3,169億元增長到2萬億元，業(yè)務規(guī)模擴大到近7倍。截至2016年6月，我國化學原料和化學制品制造業(yè)企業(yè)達24,655家，資產(chǎn)總計達71,464.80億元。目前，歐美等化工行業(yè)強國精細化工率達到了60

11、%70%，中國精細化工率約45%，整個精細化工行業(yè)處于成長期，還有很大的提升空間。第二章 項目緒論一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱慶陽表面活性劑項目（二）項目投資人xxx（集團）有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準）。二、 編制原則按照“保證生產(chǎn)，簡化輔助”的原則進行設計，盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產(chǎn)的前提下，綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，采取有效的環(huán)境保護措施，使生產(chǎn)中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定，重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。三、 編制依據(jù)1、國家和地方關(guān)

12、于促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有關(guān)政策決定；2、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)；3、投資項目可行性研究指南；4、項目建設地國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；5、其他相關(guān)資料。四、 編制范圍及內(nèi)容投資必要性：主要根據(jù)市場調(diào)查及分析預測的結(jié)果，以及有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策等因素，論證項目投資建設的必要性；技術(shù)的可行性：主要從事項目實施的技術(shù)角度，合理設計技術(shù)方案，并進行比選和評價；財務可行性：主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務清償能力；組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構(gòu)、選擇經(jīng)驗豐富的

13、管理人員、建立良好的協(xié)作關(guān)系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執(zhí)行；經(jīng)濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展目標、有效配置經(jīng)濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益；風險因素及對策：主要是對項目的市場風險、技術(shù)風險、財務風險、組織風險、法律風險、經(jīng)濟及社會風險等因素進行評價，制定規(guī)避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據(jù)。五、 項目建設背景2006年，歐盟明確禁止壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO）在該地區(qū)紡織生產(chǎn)行業(yè)中使用，并且禁止進口含環(huán)境激素的紡織產(chǎn)品；其次，歐盟對洗滌用品的殘留度也有一定的要求，如果水洗洗滌中會使用含有NPEO的清

14、潔劑，也容易造成殘留。而綠色表面活性劑可以作為NPEO的替代品，在出口到歐盟的銷量上必定比傳統(tǒng)的表面活性劑占了巨大優(yōu)勢。突出人才支撐作用實施人才強市戰(zhàn)略，健全配套服務體系，完善聚才引才用才機制。圍繞主導產(chǎn)業(yè)對科技創(chuàng)新和成果中試轉(zhuǎn)化的需求，加強創(chuàng)新型、應用型、技能型人才培養(yǎng)，實施知識更新工程、技能提升工程，打造一批“隴原名匠”“隴原工匠”“隴原巧匠”。突出“高精尖缺”導向，大力引進高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、高素質(zhì)青年和緊缺急需的“兩高一緊”人才。實行更加開放的人才政策，健全人才公平競爭、脫穎而出制度機制，完善人才評價體系和獎勵措施，打造具有區(qū)域特色的人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)。六、 結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選

15、址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約15.00畝。（二）建設規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后，可形成年產(chǎn)xx噸表面活性劑的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資9089.31萬元，其中：建設投資7034.65萬元，占項目總投資的77.39%；建設期利息87.10萬元，占項目總投資的0.96%；流動資金1967.56萬元，占項目總投資的21.65%。（五）資金籌措項目總投資9089.31萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）5534.15萬元。根據(jù)謹

16、慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額3555.16萬元。（六）經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：20100.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：15277.48萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：3533.54萬元。4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：31.29%。5、全部投資回收期（Pt）：4.70年（含建設期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：5990.12萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益該項目工藝技術(shù)方案先進合理，原材料國內(nèi)市場供應充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價格具有較強的競爭能力。該項目經(jīng)濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行

17、的。本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟技術(shù)指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積10000.00約15.00畝1.1總建筑面積20187.361.2基底面積6400.001.3投資強度萬元/畝445.102總投資萬元9089.312.1建設投資萬元7034.652.1.1工程費用萬元5981.922.1.2其他費用萬元841.332.1.3預備費萬元211.402.2建設期利息萬元87.102.3流動資

18、金萬元1967.563資金籌措萬元9089.313.1自籌資金萬元5534.153.2銀行貸款萬元3555.164營業(yè)收入萬元20100.00正常運營年份5總成本費用萬元15277.48""6利潤總額萬元4711.39""7凈利潤萬元3533.54""8所得稅萬元1177.85""9增值稅萬元926.12""10稅金及附加萬元111.13""11納稅總額萬元2215.10""12工業(yè)增加值萬元7394.30""13盈虧平衡點萬元5990

19、.12產(chǎn)值14回收期年4.7015內(nèi)部收益率31.29%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元8157.87所得稅后第三章 市場分析一、 行業(yè)周期性、區(qū)域性與季節(jié)性特點1、周期性表面活性劑行業(yè)具有一定程度的順經(jīng)濟周期性特征。行業(yè)的發(fā)展與下游的日化業(yè)、農(nóng)化業(yè)和工業(yè)投資息息相關(guān)，行業(yè)業(yè)務量與宏觀經(jīng)濟狀況呈正相關(guān)關(guān)系。當經(jīng)濟處于上升期時，隨著生活水平的提高，客戶行業(yè)有業(yè)務擴張的需求，表面活性劑的業(yè)務量會相應增加；當經(jīng)濟處于衰退期時，客戶行業(yè)普遍采取較為保守的發(fā)展戰(zhàn)略，表面活性劑的業(yè)務量會適當縮減。2、區(qū)域性表面活性劑行業(yè)呈現(xiàn)一定的區(qū)域性特征。行業(yè)的發(fā)展與所處區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關(guān)，行業(yè)市場主要集中在華東與華

20、南地區(qū)，主要將產(chǎn)品銷售至下游的日化企業(yè)，例如納愛斯、立白等。由于廣東的小型日化企業(yè)較多，該地區(qū)表面活性劑的需求集中度較高。3、季節(jié)性表面活性劑行業(yè)的季節(jié)性特征主要與天氣溫度和行業(yè)客戶需求的季節(jié)性特點以及業(yè)務經(jīng)營模式有關(guān)。例如，針對日化企業(yè)等客戶群體，其業(yè)務具備一定的季節(jié)性特點，每年的夏季都是傳統(tǒng)洗滌用品的銷售旺季，各商家紛紛拿出價格優(yōu)惠、產(chǎn)品升級等噱頭來促進銷售，表面活性劑6月份的銷售量較平時大幅增長，存在一定的季節(jié)性。二、 精細化工行業(yè)發(fā)展趨勢加強技術(shù)創(chuàng)新，調(diào)整和優(yōu)化精細化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重點開發(fā)高性能化、專用化、復合化、綠色化產(chǎn)品，已成為當前世界精細化工發(fā)展的重要特征。隨著國家對精細化工行業(yè)重

21、視程度的逐步提高，我國精細化工行業(yè)將迎來大發(fā)展。石油和化學工業(yè)“十三五”發(fā)展指南（以下簡稱為“指南”）于2016年4月初在北京發(fā)布，指南發(fā)展思路可簡要歸納為，兩大主要任務：穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)。兩大主攻方向為：提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。兩大發(fā)展動力為：創(chuàng)新驅(qū)動、深化改革。兩大戰(zhàn)略重點為：綠色可持續(xù)發(fā)展、擴大國際合作。2016年10月，工信部發(fā)布的石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）指出，“十三五”期間要以實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略、促進傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、發(fā)展化工新材料等為主要任務，完善以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研用相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系，加強產(chǎn)學研用縱向合作，強化工藝技術(shù)、專用裝備和信

22、息化技術(shù)的橫向協(xié)同，大力推進集成創(chuàng)新，構(gòu)建一批有影響力的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。在化工新材料、精細化學品、現(xiàn)代煤化工等重點領(lǐng)域建成國家和行業(yè)創(chuàng)新平臺。加快促進傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，扶持傳統(tǒng)化工提質(zhì)增效工程，鼓勵發(fā)展高端精細化工產(chǎn)品。第四章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx（集團）有限公司2、法定代表人：汪xx3、注冊資本：1070萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2015-10-187、營業(yè)期限：2015-10-18至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事表面活性劑相關(guān)業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，

23、開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務，促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培

24、育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）工藝技術(shù)優(yōu)勢公司一直注重技術(shù)進步和工藝創(chuàng)新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術(shù)研發(fā)和工藝改進力度，形成較強的工藝技術(shù)優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點，制定相應的工藝技術(shù)參數(shù)，以滿足客戶需求，已經(jīng)積累了豐富的工藝技術(shù)。經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念，依托科技創(chuàng)新，注重從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)的優(yōu)化來減少三廢排放，實現(xiàn)污

25、染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn)，提高三廢末端治理水平，保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入，公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。（三）智能生產(chǎn)優(yōu)勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng)，將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺，智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產(chǎn)品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區(qū)位優(yōu)勢公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累

26、了豐富的經(jīng)驗，能源配套優(yōu)勢明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術(shù)創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。（五）經(jīng)營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經(jīng)營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè)，對行業(yè)具有深刻的洞察和理解，對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握，對產(chǎn)品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式，建立了一支團結(jié)進取的核心管理團隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網(wǎng)絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并

27、資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額3302.582642.062476.93負債總額1906.181524.941429.63股東權(quán)益合計1396.401117.121047.30公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入15464.4712371.5811598.35營業(yè)利潤3102.012481.612326.51利潤總額2692.162153.732019.12凈利潤2019.121574.911453.77歸屬于母公司所有者的凈利潤2019.121574.911453.77五、 核心人員介紹1、汪xx，中國國籍，無

28、永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、夏xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、龔xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、羅xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任

29、公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。5、劉xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、何xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。7、何xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至20

30、02年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、曹xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、 經(jīng)營宗旨依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開展各項業(yè)務，務實創(chuàng)新，開拓進取，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量，改善經(jīng)營管理，促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努力實現(xiàn)股東利益的最大化，促進行業(yè)的快速發(fā)展。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)

31、服務與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標準和技術(shù)進步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，

32、公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。第五章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求（一）總圖布置原則1、強調(diào)“以人為本”的設計思想，處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關(guān)系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧，創(chuàng)造一個宜于生產(chǎn)的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源，優(yōu)化用地結(jié)構(gòu)，

33、配套建設各項目設施。3、工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)應適應工藝布置要求，滿足生產(chǎn)使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地質(zhì)條件，合理改造利用地形，減少土石方工程量，重視保護生態(tài)環(huán)境，增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的前提下，力求降低造價，節(jié)約建設資金。6、建筑風格與區(qū)域建筑風格吻合，與周邊各建筑色彩協(xié)調(diào)一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設計原則。（二）總體規(guī)劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局，節(jié)約用地，適當預留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢，道路、管網(wǎng)連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規(guī)范進行，滿足生產(chǎn)、交通、防火的各種要求。2、本項目總

34、圖布置按功能分區(qū)，分為生產(chǎn)區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產(chǎn)工藝要求，又能美化環(huán)境。3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃，廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出入口，廠區(qū)道路為環(huán)形，主干道寬度為9m，次干道寬度為6m，聯(lián)系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區(qū)內(nèi)道路兩旁，建（構(gòu)）筑物周圍充分進行綠化，并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化，種植適宜生長的樹木和花卉，創(chuàng)造文明生產(chǎn)環(huán)境。二、 建設方案（一）建筑結(jié)構(gòu)及基礎設計本期工程項目主體工程結(jié)構(gòu)采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板，框架結(jié)構(gòu)基礎采用樁基基礎，鋼筋混凝土條形基礎?；A工程設計：根據(jù)工程地質(zhì)條件，荷載較小的建（構(gòu)）筑物采用天然地基，荷載較大的建（構(gòu)）筑物采用人

35、工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。（二）車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計：采用鋼屋架結(jié)構(gòu)，屋面采用彩鋼板，墻體采用彩鋼夾芯板，基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，多孔磚非承重墻體，屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計：采用磚混結(jié)構(gòu)，承重型墻體，基礎采用墻下條形基礎。（三）墻體及墻面設計1、墻體設計：外墻體均用標準多孔粘土磚實砌，內(nèi)墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計：生產(chǎn)車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂料，內(nèi)墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據(jù)建設部

36、、國家建材局關(guān)于建筑采用使用的規(guī)定，框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結(jié)構(gòu)承重墻地上及地下部分采用燒結(jié)實心頁巖磚。（四）屋面防水及門窗設計1、屋面設計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產(chǎn)車間，門窗設置應滿足防爆泄壓的要求，玻璃應采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。（五）樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計：一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石

37、面層。2、頂棚及吊頂設計：一般房間白色涂料面層。（六）內(nèi)墻及外墻設計1、內(nèi)墻面設計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。（七）樓梯及欄桿設計1、樓梯設計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計：車間內(nèi)部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。（八）防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2014）中相關(guān)規(guī)定，滿足設備區(qū)內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關(guān)要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧，做到安全適用、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理。（九）防腐設計防腐設計以預防為主，根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的介質(zhì)的腐蝕性、環(huán)境條件、生

38、產(chǎn)、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區(qū)別對待，綜合考慮防腐蝕措施。對生產(chǎn)影響較大的部位，危機人身安全、維修困難的部位，以及重要的承重構(gòu)件等加強防護。（十）建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利用鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米（第類防雷建筑物）或25.00米（第類防雷建筑物）。（十一）防雷保護措施利用基礎內(nèi)鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通，構(gòu)成環(huán)形接地網(wǎng)，實測接地電阻R1.00（共用接地系統(tǒng)）。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積20187.36，其中：生產(chǎn)工程14031.36，倉儲工程3261.

39、44，行政辦公及生活服務設施1748.96，公共工程1145.60。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程3712.0014031.361827.401.11#生產(chǎn)車間1113.604209.41548.221.22#生產(chǎn)車間928.003507.84456.851.33#生產(chǎn)車間890.883367.53438.581.44#生產(chǎn)車間779.522946.59383.752倉儲工程1664.003261.44359.862.11#倉庫499.20978.43107.962.22#倉庫416.00815.3689.972.33#倉庫399.36782.

40、7586.372.44#倉庫349.44684.9075.573辦公生活配套411.521748.96264.943.1行政辦公樓267.491136.82172.213.2宿舍及食堂144.03612.1492.734公共工程640.001145.60103.94輔助用房等5綠化工程1591.0027.54綠化率15.91%6其他工程2009.005.087合計10000.0020187.362588.76第六章 產(chǎn)品方案分析一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積10000.00（折合約15.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積20187.36。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市

41、場需求和xxx（集團）有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx噸表面活性劑，預計年營業(yè)收入20100.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1表面活性劑噸xxx2表面活性劑噸xxx3表面活性劑噸

42、xxx4.噸5.噸6.噸合計xx20100.00根據(jù)2017-2022年中國精細化工行業(yè)深度調(diào)研及未來前景預測報告顯示，2005年到2015年，我國化學原料及化學品制品業(yè)的主營業(yè)務收入由1.6萬億元增長至8.4萬億元，業(yè)務規(guī)模擴大到近5倍。其中，專用化學品制造的主營業(yè)務收入從3,169億元增長到2萬億元，業(yè)務規(guī)模擴大到近7倍。截至2016年6月，我國化學原料和化學制品制造業(yè)企業(yè)達24,655家，資產(chǎn)總計達71,464.80億元。目前，歐美等化工行業(yè)強國精細化工率達到了60%70%，中國精細化工率約45%，整個精細化工行業(yè)處于成長期，還有很大的提升空間。第七章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務1

43、、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參

44、加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程

45、的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)

46、或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股

47、份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設董事長1人3、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)

48、行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（8）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、

49、董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。7、董事會設董事長1人，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。9、董

50、事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：于會議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董

51、事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：董事以舉手表決方式或者以書面表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式或召開電話會議的方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載

52、明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。18、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。19、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。三、 高級管理人員

53、1、公司設總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經(jīng)理若干名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟師、財務總監(jiān)、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務和關(guān)于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)

54、部管理機構(gòu)設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導下負責總經(jīng)理安排的工作，行使總經(jīng)理授予的職權(quán)。副總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)副總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由副總經(jīng)理與公司之間的勞動合同規(guī)定。10、上市公司設董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。11、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。