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文檔簡(jiǎn)介

1、出納個(gè)人月度工作總結(jié)范文當(dāng)工作進(jìn)行到一定階段或告一段落時(shí),肯定成績(jī),找出問題,歸納出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),以便于更好的做好下一步工作。以下是小編為大家預(yù)備的出納個(gè)人月度工作總結(jié)【三篇】,供您借鑒。出納個(gè)人月度工作總結(jié)緊張而又忙碌的一個(gè)月的時(shí)間又過去了,也又到了寫月報(bào)的時(shí)候了。忙忙碌碌不知不覺時(shí)間已經(jīng)過去,我們真的應(yīng)該要感慨時(shí)間如白駒過隙。下面是我對(duì)自己這一個(gè)月的工作的總結(jié),如有處理不當(dāng),工作做的不對(duì)的地方請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)多批判,多教導(dǎo)。第一周:1.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2.查詢每個(gè)銀行賬戶的余額,是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)。3.開具發(fā)票,認(rèn)真核對(duì)開票信息,同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款,已經(jīng)把所有款項(xiàng)打到我

2、公司對(duì)公賬戶。4.通過各個(gè)銀行的客服電話聽語音播報(bào)賬戶明細(xì)核對(duì)和填制銀行賬目。將個(gè)人卡于31日余額后結(jié)出余額。5.按照發(fā)票ic卡上的詳細(xì)信息核對(duì)和完善發(fā)票登記本信息。6.客戶返款。并通知各個(gè)部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對(duì)到賬與否,到賬后通知財(cái)務(wù)人員。7.匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀(jì)錄和請(qǐng)假條)核算工資。第二周:1.外出到國稅辦理發(fā)票紅字認(rèn)證2.到公司對(duì)公銀行柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)3.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。4.查詢網(wǎng)上銀行進(jìn)賬情況5.開具發(fā)票,認(rèn)真核對(duì)開票信息,同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款,已經(jīng)把所有款項(xiàng)打到我公司對(duì)公賬戶,并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況6.填制資金日

3、報(bào)表格7.外出購置夢(mèng)想鵬飛專用發(fā)票8.支付七里渠項(xiàng)目的費(fèi)用。第三周:1.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2.查詢每個(gè)銀行賬戶的余額,是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)。3.核查_部申請(qǐng)的采購支出單,核對(duì)所購產(chǎn)品與金額是否一致,審核無誤制單付款4.客戶返款。并通知各個(gè)部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對(duì)到賬與否,到賬后通知財(cái)務(wù)人員。并到支出單上簽字確認(rèn)。5.填制資金日?qǐng)?bào)表格6.外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金,購置轉(zhuǎn)賬支票7.發(fā)放3月份工資8.登記現(xiàn)金日記賬,盤點(diǎn)現(xiàn)金。盤點(diǎn)實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致。核算發(fā)放工資的情況,填寫支出單.9.核算員工的業(yè)績(jī),是否到達(dá)規(guī)定的任務(wù)標(biāo)準(zhǔn),超出任務(wù)

4、標(biāo)準(zhǔn)的利潤發(fā)放獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)10.盤點(diǎn)現(xiàn)金,核算借條收回情況,把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣,還給被借款人。第四周:1.整理三家公司昨天的憑證,關(guān)心趙會(huì)計(jì)整理核算每個(gè)銷售人員的銷售單,銷售額,回款情況,付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況,合理分配資金,完成采購付款事項(xiàng),對(duì)那些催款很急,不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。2.開具發(fā)票、發(fā)票管理整理,登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這個(gè)月票據(jù),憑證等和賬目核對(duì),核實(shí)到賬情況,和對(duì)銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時(shí)認(rèn)證到系統(tǒng)里,清算進(jìn)銷項(xiàng)稅額,開具錯(cuò)誤的發(fā)票及時(shí)收回做作廢處理,防止跨月作廢情況發(fā)生。3.依據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日

5、記賬的記錄登記,整理出計(jì)算出三家公司各自的費(fèi)用支出,登記到三家公司往來帳的賬本中,并整理計(jì)算出三家公司為七里渠項(xiàng)目所支付的費(fèi)用,同樣也再次登記到七里渠賬本中,三家分?jǐn)傎M(fèi)用,按夢(mèng)想鵬飛分?jǐn)?0%,聯(lián)強(qiáng)宇航和神州惠科分別分?jǐn)?5%來計(jì)算費(fèi)用。出納個(gè)人月度的工作總結(jié)經(jīng)過了將近3個(gè)月緊張的工作實(shí)踐和總結(jié),知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,出納工作絕非“雕蟲小技”,更不是可有可無的一個(gè)無足輕重的崗位,出納工作是會(huì)計(jì)工作不可缺少的一個(gè)局部,它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,因此,它要求出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業(yè)務(wù)技能,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng),作為一個(gè)合格的出納,必須具備以下的根本要求:一.學(xué)習(xí)

6、、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的政策水平,財(cái)務(wù)出納月工作總結(jié)。二.出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的根本功。作為專職的出納員,不但要具備處理一般會(huì)計(jì)事物的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)根本知識(shí),還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識(shí)水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。三.做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。四.出納人員要有較強(qiáng)的平安意識(shí),現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負(fù)其責(zé),并相互牽制;也要有對(duì)外的保安措施,維護(hù)個(gè)人平安和公司的利益不受到損失。五.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),要熱愛本職工作,精業(yè)、敬業(yè),要

7、盡力為本單位中心工作,為單位的總體利益、為全體職工服務(wù),牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。以上都是我將近3個(gè)月工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí),也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個(gè)過程。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務(wù),和公司和全體員工一起共同開展!在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)懷,這是對(duì)我工作的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!出納個(gè)人月度工作總結(jié)范文首先,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和關(guān)心下使我學(xué)到

8、了許多工作中的知識(shí),使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有上下之分,一定要好好工作,來呈現(xiàn)人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率,平常自學(xué)電腦知識(shí)和ERP的出納知識(shí)及操作,利用ERP使工作更加準(zhǔn)確和快速。其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:一、日常工作:1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,發(fā)覺金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。3、依據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作1、迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì),預(yù)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì),并提交領(lǐng)導(dǎo)批閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的關(guān)心和鼓舞。2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。三.回憶檢查自身存在的問題,我認(rèn)為:一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為根底

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