財務(wù)審核崗位職責(zé)

1、財務(wù)相關(guān)人員崗位工作職責(zé)臨時整理財務(wù)日審工作內(nèi)容1.負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營業(yè)點(diǎn)交來的各種結(jié)賬帳單、票據(jù), 檢查實(shí)際發(fā)生與電腦報表是否一致；依據(jù)掛賬日志2. 核算昨日夜間稽核員完成的報表， 夜審交易審核 賓客欠款報告 收入日報表 ，報表是否平衡、完整；3. 負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營業(yè)每班的收款報表；4. 負(fù)責(zé)稽核當(dāng)日各種消費(fèi)項目明細(xì)表；5. 抽查酒店是否存在矛盾房；6. 負(fù)責(zé)稽核各種簽單、掛帳是否正確, 手續(xù)是否齊全；7. 負(fù)責(zé)稽核檢查前臺、客房、餐飲等給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標(biāo)準(zhǔn)；8. 負(fù)責(zé)稽核每日發(fā)生的待結(jié)帳，依據(jù)啞房名單，并及時催促前臺處理以前待結(jié)帳；9. 依據(jù)財務(wù)日常操作審核表檢查賬務(wù)沖減、交

2、易作廢、加收房費(fèi)、取消結(jié)賬、撤銷開房、日租房等操作有風(fēng)險的記錄。10. 檢查每日免費(fèi)房與自用房情況，半日/ 全日加收，換房和升級情況，修改房價的操作。11. 每日把各類報表按日期、序號分類存放，月末裝訂成冊；12. 記錄接待及收銀員工作中存在的問題， 及時向財務(wù)經(jīng)理匯報發(fā)現(xiàn)的問題， 提出改進(jìn)意見，進(jìn)一步完善收銀制度 , 防止作弊現(xiàn)象。13. 審核完成后，向酒店總賬會計提供收入傳票或從財務(wù)軟件里生成酒店收入憑證。14. 比較精通管理系統(tǒng)的各項統(tǒng)計分析報表及報表取數(shù)原理，隨時協(xié)助管理層從系統(tǒng)中提取需要的各類報表。例如： 營業(yè)狀況分析 、銷售日分析 、帳戶類型分析 、綜合營業(yè)分析、營業(yè)收入報表 、房

3、類分析 、協(xié)議公司業(yè)績 、分析月報 。夜審工作內(nèi)容一 . 夜審前準(zhǔn)備工作： 檢查所有住店帳戶資料是否錄入準(zhǔn)確，包括; 帳戶類型、客源、國籍、房稅結(jié)構(gòu)、房價等。 對當(dāng)日預(yù)離客人未離店檢查余額并延住。 核查當(dāng)日所有交易明細(xì)是否準(zhǔn)確無誤，依據(jù)掛賬日志等。 檢查其他各營業(yè)點(diǎn)消費(fèi)賬單，包括消費(fèi)項目、折扣及付款是否符合財務(wù)規(guī)范。如有內(nèi)部消費(fèi)，折扣，贈送，掛房帳、應(yīng)收、待結(jié)帳等情況時，核對授權(quán)簽字是否完整。并且不許出現(xiàn)遺留未結(jié)賬單。二 . 進(jìn)行夜審 : 登陸夜審操作員工號，進(jìn)入夜審模塊； 按照夜審步驟順序1-6 步，依次點(diǎn) 開始執(zhí)行 按鈕： 1夜審準(zhǔn)備； 2過房費(fèi)，完成后彈出過房費(fèi)報告，此報表不必打印； 3

4、夜審開始，按系統(tǒng)提示依次執(zhí)行完成； 4交易審核， 在彈出的對話框中進(jìn)行逐項交易審核，或直接點(diǎn)“自動平帳”，點(diǎn)確定后會自動彈出“夜審交易審核表” “賓客欠款報告” “應(yīng)收帳審核報告”可直接打印每張表或按財務(wù)要求打印指定表； 5 結(jié)束夜審，系統(tǒng)自動逐項顯示完成，最后系統(tǒng)提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過程全部完成； 退出夜審程序，重新進(jìn)入夜審程序核對酒店日期與審計日期是否正確； 6 其他，其他過程中可打印夜審中所需報表，也可進(jìn)入報表界面中選擇報表文件夾“夜審打印報表” ，找到夜審后需要打印的表，依次打印報表。三如遇停電等突發(fā)事件：待事件終止后， 重新啟動計算機(jī)， 啟動系統(tǒng)， 進(jìn)入夜審步驟， 繼

5、續(xù)點(diǎn)開始或用單步執(zhí)行，如果修改酒店日期已經(jīng)完畢，請不要再執(zhí)行夜審開始步驟中的設(shè)置未到。注:發(fā)生異常情況請與電腦房聯(lián)系， 嚴(yán)禁夜審全部結(jié)束后再次重復(fù)執(zhí)行夜審步驟。5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223

6、610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 101027041605702709170881