資產(chǎn)負債表(財會年企01表)╲〞

1、資產(chǎn)負債表財會年企01表編制單位：2004年12月31日金額單位： 元項 目行次年初數(shù)年末數(shù)項 目行次年初數(shù)年末數(shù)貨幣資金1短期借款45短期投資2應(yīng)付票據(jù)46應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付賬款47應(yīng)收股利4預(yù)收賬款48應(yīng)收利息5應(yīng)付工資49應(yīng)收賬款6應(yīng)付福利費50其他應(yīng)收款7應(yīng)付股利（應(yīng)付利潤）51預(yù)付賬款8應(yīng)付利息52期貨保證金9應(yīng)交稅金53應(yīng)收補貼款10其他應(yīng)交款54應(yīng)收出口退稅11其他應(yīng)付款55存貨12預(yù)提費用56 其中： 原材料13預(yù)計負債57 庫存商品（產(chǎn)成品）14遞延收益58待攤費用15一年內(nèi)到期的長期負債59待處理流動資產(chǎn)凈損失16其他流動負債60一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資17流流動動負負債債合合

2、計計61其他流動資產(chǎn)18長期借款62流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計19應(yīng)付債券63長期投資20長期應(yīng)付款64 其中：長期股權(quán)投資21專項應(yīng)付款65 長期債權(quán)投資22其他長期負債66*合并價差23 其中：特準儲備基金67長長期期投投資資合合計計24長長期期負負債債合合計計68固定資產(chǎn)原價25遞延稅款貸項69 減：累計折舊26負負 債債 合合 計計70固定資產(chǎn)凈值27*少數(shù)股東權(quán)益71 減：固定資產(chǎn)減值準備28實收資本（股本）72固定資產(chǎn)凈額29 國家資本73工程物資30 集體資本74在建工程31 法人資本75固定資產(chǎn)清理32 其中：國有法人資本 76待處理固定資產(chǎn)凈損失33 集體法人資本77固固定定資

3、資產(chǎn)產(chǎn)合合計計34 個人資本78無形資產(chǎn)35 外商資本79 其中：土地使用權(quán)36資本公積80長期待攤費用（遞延資產(chǎn)）37盈余公積81 其中：固定資產(chǎn)修理38 其中：法定公益金82 固定資產(chǎn)改良支出39*未確認的投資損失（以“-”號填列）83其他長期資產(chǎn)40未分配利潤84 其中：特準儲備物資41 其中：現(xiàn)金股利85無無形形及及其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計42外幣報表折算差額86遞延稅款借項43所有者權(quán)益小計87所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計88資資 產(chǎn)產(chǎn) 總總 計計44負負債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益總總計計89利潤及利潤分配表財會年企02表編制單位：2004年度金額單位： 元項 目行次上年實際數(shù)本年

4、實際數(shù)項 目行次上年實際數(shù)本年實際數(shù)一一、主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入1 罰款支出38 其中：出口產(chǎn)品（商品）銷售收入2 捐贈支出39 進口產(chǎn)品（商品）銷售收入3 （二）其他支出40 減：折扣與折讓4 其中：結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干結(jié)余 41二二、主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入凈凈額額5五五、利利潤潤總總額額（虧虧損損總總額額以以“”號號填填列列）42 減：（一）主營業(yè)務(wù)成本6 減：所得稅43 其中：出口產(chǎn)品（商品）銷售成本7 * 少數(shù)股東損益44 （二）主營業(yè)務(wù)稅金及附加8 加：* 未確認的投資損失45 （三）經(jīng)營費用9六六、凈凈利利潤潤（凈凈虧虧損損以以“”號號填填列列）46 （四）其他10 加：（一）年

5、初未分配利潤47 加：（一）遞延收益11 （二）盈余公積補虧48 （二）代購代銷收入12 （三）其他調(diào)整因素49 （三）其他13七七、可可供供分分配配的的利利潤潤50三三、主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤潤（虧虧損損以以“”號號填填列列）14 減：（一）提取法定盈余公積51 加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列）15 （二）提取法定公益金52 減：（一）營業(yè)費用16 （三）提取職工獎勵及福利基金53 （二）管理費用17 （四）提取儲備基金54 （三）財務(wù)費用18 （五）提取企業(yè)發(fā)展基金55 其中：利息支出19 （六）利潤歸還投資56 利息收入20 （七）補充流動資本57 匯兌凈損失21 （八）單項留用的利

6、潤58 （四）其他22 （九）其他59四四、營營業(yè)業(yè)利利潤潤（虧虧損損以以“”號號填填列列）23八八、可可供供投投資資者者分分配配的的利利潤潤60 加：（一）投資收益（損失以“”號填列）24 減：（一）應(yīng)付優(yōu)先股股利61 （二）期貨收益25 （二）提取任意盈余公積62 （三）補貼收入26 （三）應(yīng)付普通股股利(應(yīng)付利潤) 63 其中：補貼前虧損的企業(yè)補貼收入27 （四）轉(zhuǎn)作資本（股本）的普通股股利 64 （四）營業(yè)外收入28 （五）其他65 其中：處置固定資產(chǎn)凈收益 29九九、未未分分配配利利潤潤66 非貨幣性交易收益 30 其中：應(yīng)由以后年度稅前利潤彌補的虧損（以“+”號填列）67 出售無形

7、資產(chǎn)收益 31補補充充資資料料：68 罰款凈收入32 （一）出售、處理部門或被投資單位所得收益 69 （五）其他33 （二）自然災(zāi)害發(fā)生的損失70 其中:用以前年度含量工資結(jié)余彌補利潤34 （三）會計政策變更增加（或減少）利潤總額 71 減：（一）營業(yè)外支出35 （四）會計估計變更增加（或減少）利潤總額 72 其中：處置固定資產(chǎn)凈損失 36 （五）債務(wù)重組損失73 出售無形資產(chǎn)損失 37 （六）其他74現(xiàn)金流量表財會年企03表編制單位：2004年度金額單位： 元項 目行次金額項 目行次金額一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：1補補充充資資料料：37 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

8、21 1、將將凈凈利利潤潤調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：38 收到的稅費返還3 凈利潤39 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金4 加：* 少數(shù)股東損益40現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計5 減：* 未確認的投資損失41 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6 加：計提的資產(chǎn)減值準備42 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7 固定資產(chǎn)折舊43 支付的各項稅費8 無形資產(chǎn)攤銷44 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金9 長期待攤費用攤銷45現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計10 待攤費用減少（減：增加）46 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額11 預(yù)提費用增加（減：減少）47二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生

9、生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：12 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）48 收回投資所收到的現(xiàn)金13 固定資產(chǎn)報廢損失49 其中：出售子公司所收到的現(xiàn)金14 財務(wù)費用50 取得投資收益所收到的現(xiàn)金15 投資損失（減:收益）51 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額16 遞延稅款貸項（減:借項）52 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金17 存貨的減少（減:增加）53現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計18 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減:增加）54 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金19 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減:減少）55 投資所支付的現(xiàn)金20 其他56 其中:購買子公司

10、所支付的現(xiàn)金21 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額57 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金222 2、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動動：58現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計23 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本59 投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額24 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券60三三、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：25 融資租入固定資產(chǎn)61 吸收投資所收到的現(xiàn)金26 其他62 借款所收到的現(xiàn)金273 3、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加情情況況：63 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金28 現(xiàn)金的期末余額64現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計

11、計29 減：現(xiàn)金的期初余額65 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金30 加：現(xiàn)金等價物的期末余額66 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金31 減：現(xiàn)金等價物的期初余額67 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金32 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額68現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計33 籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額34四四、匯匯率率變變動動對對現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響35五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額36應(yīng)上交應(yīng)彌補款項表財會年企附01表編制單位：2004年度金額單位： 元項 目行次金 額項 目行次金 額項 目行次金 額一一、增增值值稅稅：1 本年應(yīng)交數(shù)33

12、年初未交數(shù)65 年初未交數(shù)2 本年已交數(shù)34 本年應(yīng)交數(shù)66 本年應(yīng)交數(shù)3 年末未交數(shù)35 本年已交數(shù)67 本年已交數(shù)4八八、關(guān)關(guān)稅稅：36 年末未交數(shù)68 年末未交數(shù)5 本年已交進口關(guān)稅37十十五五、失失業(yè)業(yè)保保險險：69二二、消消費費稅稅：6 本年已交出口關(guān)稅38 年初未交數(shù)70 年初未交數(shù)7九九、企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅：39 本年應(yīng)交數(shù)71 本年應(yīng)交數(shù)8 年初未交數(shù)40 本年已交數(shù)72 本年已交數(shù)9 本年應(yīng)交數(shù)41 年末未交數(shù)73 年末未交數(shù)10 本年已交數(shù)42十十六六、基基本本養(yǎng)養(yǎng)老老保保險險：74三三、營營業(yè)業(yè)稅稅：11 年末未交數(shù)43 年初未交數(shù)75 年初未交數(shù)12十十、其其他他各各

13、稅稅：44 本年應(yīng)交數(shù)76 本年應(yīng)交數(shù)13 年初未交數(shù)45 本年已交數(shù)77 本年已交數(shù)14 本年應(yīng)交數(shù)46 年末未交數(shù)78 年末未交數(shù)15 本年已交數(shù)47十十七七、基基本本醫(yī)醫(yī)療療保保險險：79四四、資資源源稅稅：16 年末未交數(shù)48 年初未交數(shù)80 年初未交數(shù)17十十一一、財財政政撥撥款款：49 本年應(yīng)交數(shù)81 本年應(yīng)交數(shù)18 年初結(jié)余50 本年已交數(shù)82 本年已交數(shù)19 本年撥入51 年末未交數(shù)83 年末未交數(shù)20 本年支出52補補充充資資料料：84五五、城城建建稅稅：21 本年結(jié)余53一、本年應(yīng)交稅金總額85 年初未交數(shù)22十十二二、儲儲備備糧糧油油差差價價款款：54二、本年實際上交稅金

14、總額86 本年應(yīng)交數(shù)23 年初未補數(shù)55三、本年支付補充養(yǎng)老保險總額87 本年已交數(shù)24 本年應(yīng)補數(shù)56四、本年支付補充醫(yī)療保險總額88 年末未交數(shù)25 本年已補數(shù)57五、出口退稅情況89六六、教教育育費費附附加加：26 年末未補數(shù)58 出口額（美元）90 年初未交數(shù)27十十三三、預(yù)預(yù)算算彌彌補補虧虧損損及及補補貼貼：59 以前年度欠出口退稅91 本年應(yīng)交數(shù)28 年初未補數(shù)60 本年度應(yīng)收出口退稅92 本年已交數(shù)29 本年應(yīng)補數(shù)61 本年度已收出口退稅93 年末未交數(shù)30 本年已補數(shù)62 年末欠出口退稅94七七、農(nóng)農(nóng)牧牧業(yè)業(yè)稅稅：31 年末未補數(shù)63六、應(yīng)納稅所得額95 年初未交數(shù)32十十四四

15、、國國有有資資產(chǎn)產(chǎn)收收益益：64所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）增減變動表財會年企附02表編制單位：2004年度金額單位： 元項目行次本年數(shù)項目行次本年數(shù)補充資料行次金額一、實收資本（或股本）1 本年減少數(shù)32一、年初國有資本及權(quán)益總額53年初余額2其中：彌補虧損33二、本年國有資本及權(quán)益增加54本年增加數(shù)3轉(zhuǎn)增資本（或股本）34 （一）國家、國有單位直接或追加投資55其中：資本公積轉(zhuǎn)入4分派現(xiàn)金股利或利潤35 （二）無償劃入56盈余公積轉(zhuǎn)入5分派股票股利36 （三）資產(chǎn)評估增加57利潤分配轉(zhuǎn)入6 年末余額37 （四）清產(chǎn)核資增加58新增資本（或股本）7其中：法定盈余公積38 （五）產(chǎn)權(quán)界定增加59本

16、年減少數(shù)8儲備基金39 （六）資本（股票）溢價60年末余額9企業(yè)發(fā)展基金40 （七）接受捐贈61二、資本公積10四、法定公益金41 （八）債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)62年初余額11 年初余額42 （九）稅收返還63本年增加數(shù)12 本年增加數(shù)43 （十）補充流動資本64其中：資本（或股本）溢價13 其中：從凈利潤中提取數(shù)44 （十一）中央和地方政府確定的其他因素65接受捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn)準備14 本年減少數(shù)45 （十二）經(jīng)營積累66接受現(xiàn)金捐贈15其中：集體福利支出46 （十三）其他67股權(quán)投資準備16 年末余額47三、本年國有資本及權(quán)益減少68撥款轉(zhuǎn)入17五、未分配利潤48 （一）經(jīng)國家專項批準核銷69外幣資本折

17、算差額18 年初未分配利潤49 （二）無償劃出70其他資本公積19 本年凈利潤（凈虧損以“一”號填列）50 （三）資產(chǎn)評估減少71本年減少數(shù)20 本年利潤分配51 （四）清產(chǎn)核資減少72其中：轉(zhuǎn)增資本（或股本）21 年末未分配利潤（未彌補虧損以“”號填列） 52 （五）產(chǎn)權(quán)界定減少73年末余額22 （六）消化以前年度潛虧和掛賬而減少74三、法定和任意盈余公積23 （七）因自然災(zāi)害等不可抗拒因素減少75年初余額24（八）因主輔分離輔業(yè)改制減少76本年增加數(shù)25 （九）中央和地方政府確定的其他因素77其中：從凈利潤中提取數(shù)26 （十）經(jīng)營減值78其中：法定盈余公積27 (十一)其他79任意盈余公積

18、28四、年末國有資本及權(quán)益總額80 儲備基金29五、年末其他國有資金81 企業(yè)發(fā)展基金30六、年末國有資產(chǎn)總量82 法定公益金轉(zhuǎn)入數(shù)31七、年末合并國有資產(chǎn)總量83資產(chǎn)減值準備情況表財會年企附03表編制單位：2004年12月31日金額單位： 元項目行次年初余額本年增加數(shù)本年減少數(shù)年末余額因資產(chǎn)價值回升轉(zhuǎn)回數(shù)其他原因轉(zhuǎn)出數(shù)合計欄次0123456一一、資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值準準備備情情況況1（一）壞賬準備合計2 其中：應(yīng)收賬款3 其他應(yīng)收款4（二）短期投資跌價準備合計5 其中：股票投資6 債券投資7（三）存貨跌價準備合計8 其中：庫存商品9 原材料10（四）長期投資減值準備合計11 其中：長期股權(quán)投資1

19、2 長期債權(quán)投資13（五）固定資產(chǎn)減值準備合計14 其中：房屋、建筑物15 機器設(shè)備16（六）無形資產(chǎn)減值準備合計17 其中：專利權(quán)18 商標權(quán)19（七）在建工程減值準備合計20（八）委托貸款減值準備合計21基本情況表財會年企附04表編制單位：2004年12月31日金額單位： 元項目行次金額項目行次金額一一、企企業(yè)業(yè)戶戶數(shù)數(shù)情情況況（戶戶）：（僅僅由由總總公公司司填填報報）1五五、勞勞動動保保險險費費和和待待業(yè)業(yè)保保險險費費54 （一）所屬境內(nèi)子企業(yè)總戶數(shù)2六六、本本年年支支付付的的職職工工培培訓(xùn)訓(xùn)費費用用55 其中：二級企業(yè)戶數(shù)3七七、產(chǎn)產(chǎn)值值：56 三級企業(yè)戶數(shù)4 （一）增加值（按現(xiàn)行價格

20、計算）57 三級以下企業(yè)戶數(shù)5 （二）工業(yè)總產(chǎn)值（按現(xiàn)行價格計算） 58 （二）納入決算范圍境內(nèi)子企業(yè)戶數(shù)6八八、本本年年收收到到的的財財政政性性資資金金59 其中：二級企業(yè)戶數(shù)7 （一）基本建設(shè)性資金60 三級企業(yè)戶數(shù)8 （二）生產(chǎn)發(fā)展性資金61 （三）所屬境外子企業(yè)總戶數(shù)9 （三）社會保障性資金62 其中：納入決算合并范圍戶數(shù)10 （四）其他63二二、職職工工人人數(shù)數(shù)情情況況（人人）：11九九、本本年年科科技技資資金金來來源源與與支支出出情情況況64 （一）年末從業(yè)人員人數(shù)12 （一）本年科技資金來源合計65 （二）年末職工人數(shù)13 其中：政府撥款66 其中：年末在崗職工人數(shù)14 企業(yè)自籌

21、67 （三）全年平均職工人數(shù)15 其他資金來源68 其中：全年平均在崗職工人數(shù)16 （二）本年科技支出合計69 （四）年末離休人數(shù)17 購買新技術(shù)合計70 （五）年末退休人數(shù)18 科技人員人工支出71 （六）參加基本養(yǎng)老保險職工人數(shù)19 研究開發(fā)費用72 （七）參加補充養(yǎng)老保險職工人數(shù)20 研究開發(fā)性固定資產(chǎn)73 （八）參加基本醫(yī)療保險職工人數(shù)21 其他科技支出費用74 （九）參加補充醫(yī)療保險職工人數(shù)22十十、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)情情況況75 （十）參加失業(yè)保險職工人數(shù)23（一一）使使用用情情況況（原原價價）76 （十一）接收軍隊轉(zhuǎn)業(yè)人員總數(shù)24 1、在用固定資產(chǎn)77 其中：當(dāng)年接收軍隊轉(zhuǎn)業(yè)人員數(shù)

22、25 2、未使用固定資產(chǎn)78 （十二）接受下崗再就業(yè)職工人數(shù)26 3、不需用固定資產(chǎn)79三三、企企業(yè)業(yè)下下崗崗職職工工及及勞勞動動關(guān)關(guān)系系處處理理情情況況：27（二二）主主要要類類別別固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)情情況況80 （一）年初下崗職工人數(shù)（人）28 1、固定資產(chǎn)原價合計81 其中：簽訂協(xié)議人數(shù)（人）29 其中：土地資產(chǎn)82 （二）年末下崗職工人數(shù)（人）30 房屋、建筑物83 其中：簽訂協(xié)議人數(shù)（人）31 機器設(shè)備84 （三）發(fā)放基本生活費的累計下崗職工人次（人次） 32 運輸工具85 （四）再就業(yè)中心全年發(fā)放下崗職工生活費33 2、累計折舊合計86 其中：財政負擔(dān)部分34 其中：房屋、建筑物87

23、 （五）本年累計解除勞動關(guān)系人數(shù)35 機器設(shè)備88 （六）本年累計支付經(jīng)濟補償金額36 運輸工具89 其中：財政負擔(dān)部分37 3、固定資產(chǎn)凈值合計90四四、工工資資及及福福利利情情況況：38 其中：房屋、建筑物91 （一）全年應(yīng)發(fā)工資總額39 機器設(shè)備92 （二）全年實際發(fā)放工資總額40 運輸工具93 其中：全年實際發(fā)放職工工資總額41 4、當(dāng)年計提的固定資產(chǎn)折舊總額94 全年實際發(fā)放在崗職工工資總額42 其中：房屋、建筑物95 （三）計稅工資總額 43 機器設(shè)備96 （四）核定的工掛企業(yè)工資總額基數(shù)44 運輸工具97 （五）工掛企業(yè)提取的新增效益工資45 5、當(dāng)年計提折舊的固定資產(chǎn)原價98

24、（六）離退休人員工資及福利性補助46 其中：房屋、建筑物99 （七）本年提取的職工福利費47 機器設(shè)備100 （八）本年支付的醫(yī)藥費48 運輸工具101 其中：離退休人員醫(yī)藥費49（三三）當(dāng)當(dāng)年年固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)投投資資額額102 （九）本年企業(yè)支付的職工住房費用50 1、購置固定資產(chǎn)103 其中：本年提取的職工住房公積金51 2、基建投資104 本年一次性發(fā)放的購房補貼52 其中：利息資本化105 本年按月發(fā)放的住房補貼53 3、其他投資106基本情況表（二）財會年企附04_2表編制單位：2004年12月31日金額單位：元項 目行次金 額項 目行次金 額一、不良資產(chǎn)及潛虧掛賬1四、企業(yè)提供擔(dān)

25、?？偨痤~34 （一）流動資產(chǎn)凈損失及預(yù)計損失2 （一）對集團公司內(nèi)部提供擔(dān)保筆數(shù)（筆）35 其中：1、壞賬損失及預(yù)計損失3 （二）對集團公司內(nèi)部提供擔(dān)保金額36 其中：三年以上應(yīng)收賬款4 （三）對集團公司外部提供擔(dān)保筆數(shù)（筆）37 2、存貨損失及預(yù)計損失5 （四）對集團公司外部提供擔(dān)保金額38 其中：存貨盤虧6五、或有負債39 存貨盤盈7 （一）已貼現(xiàn)商業(yè)承兌匯票形成的或有負債40 長期積壓存貨8 （二）為其他單位提供債務(wù)擔(dān)保形成的或有負債41 3、不良短期投資及預(yù)計損失91、對集團公司內(nèi)部提供擔(dān)保形成的或有負債42 （二）固定資產(chǎn)損失及預(yù)計損失102、對集團公司外部提供擔(dān)保形成的或有負債43

26、 其中：固定資產(chǎn)盤虧 11 其中：法院已立案而尚未裁定金額44 固定資產(chǎn)毀損、報廢12 （三）未決訴訟和仲裁形成的或有負債45 固定資產(chǎn)盤盈 13 1、涉及被起訴案件個數(shù)46 （三）不良長期投資及預(yù)計損失14 2、因被起訴案件形成的或有負債47 （四）無形資產(chǎn)損失及預(yù)計損失1548 （五）在建工程損失及預(yù)計損失16六、涉及起訴案件個數(shù)（個）49 （六）委托貸款損失及預(yù)計損失17七、起訴案件涉案金額50 （七）資金掛賬18511、政策性掛賬19八、當(dāng)年消化以前年度潛虧和掛賬52其中：當(dāng)年形成的掛賬20 （一）消化以前年度確實無法收回的應(yīng)收款項532、應(yīng)提未提形成的潛虧掛賬21 （二）處理以前年度

27、的長期積壓存貨54 其中：當(dāng)年形成的掛賬22 （三）處理以前年度應(yīng)處理而未處理的其他流動資產(chǎn)凈損失553、應(yīng)攤未攤形成的潛虧掛賬23 （四）處理以前年度應(yīng)處理而未處理的固定資產(chǎn)凈損失56 其中：當(dāng)年形成的掛賬24 （五）處理以前年度應(yīng)處理而未處理的投資凈損失574、其他掛賬25 （六）其他58 其中：當(dāng)年形成的掛賬26二、管理費用59 （八）年末經(jīng)營虧損掛賬（按“”號填列） 27 其中：公司行政管理部門職工工資60二、未還款情況：28 差旅費61 （一）三年以上應(yīng)付款項29 業(yè)務(wù)招待費62 （二）逾期借款本息30 折舊費63 其中：本金31 計提壞帳準備和存貨跌價準備64三、已抵押資產(chǎn)32 勞

28、動保險費和待業(yè)保險費65 其中：已抵押固定資產(chǎn)33 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費和研究開發(fā)費66企業(yè)辦社會職能情況表財會年企附05表編制單位：2004年12月31日金額單位： 元項目行次機構(gòu)個數(shù)（個）年末職工人數(shù)（人）離退休職工人數(shù)（人）機構(gòu)當(dāng)年收入企業(yè)支付的經(jīng)費補助額機構(gòu)當(dāng)年實際支出額年末資產(chǎn)總額小計按經(jīng)費來源劃分，其中：小計其中：企業(yè)自有資金返還的教育費附加人員經(jīng)費公用經(jīng)費欄次O1234567891011一、企業(yè)自辦社會教育機構(gòu)1其中：中小學(xué)校2二、企業(yè)自辦公安機構(gòu)3三、企業(yè)自辦檢察院4四、企業(yè)自辦法院5五、企業(yè)自辦醫(yī)療機構(gòu)6六、企業(yè)自辦消防機構(gòu)7七、企業(yè)自辦市政機構(gòu)8八、企業(yè)自辦社保機構(gòu)9九、企業(yè)自辦社區(qū)

29、機構(gòu)10十、企業(yè)自辦供水供電供暖供氣等機構(gòu)11合合計計12主輔分離輔業(yè)改制情況表編制單位：2004年度金額單位： 元項目行次金額一一、“三三類類”資資產(chǎn)產(chǎn)賬賬面面凈凈值值1 其中：非主業(yè)資產(chǎn)2 閑置資產(chǎn)3 關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)有效資產(chǎn)4二二、已已改改制制“三三類類”資資產(chǎn)產(chǎn)賬賬面面值值5 其中：非主業(yè)資產(chǎn)賬面值6三三、已已改改制制“三三類類”資資產(chǎn)產(chǎn)評評估估值值7 其中：非主業(yè)資產(chǎn)評估值8 閑置資產(chǎn)評估值9 關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)有效資產(chǎn)評估值10四四、輔輔業(yè)業(yè)改改制制清清查查的的資資產(chǎn)產(chǎn)損損失失總總額額11五五、企企業(yè)業(yè)富富余余人人員員總總數(shù)數(shù)（人人）12 其中：（一）“三類”資產(chǎn)改制安置富余人員總數(shù)（人）1

30、3 1、進入國有法人控股企業(yè)人員數(shù)（人）14 其中：變更勞動合同人員數(shù)（人）15 2、進入非國有法人控股企業(yè)人員數(shù)（人）16 （二）輔業(yè)改制分流富余人員總數(shù)（人）17六六、享享受受經(jīng)經(jīng)濟濟補補償償?shù)牡娜巳藬?shù)數(shù)（人人）18七七、向向職職工工支支付付總總額額19 （一）其中：支付經(jīng)濟補償金總額20 按規(guī)定應(yīng)由凈資產(chǎn)償還的職工負債總額21 （二）其中：用改制企業(yè)凈資產(chǎn)支付總額22 原主體企業(yè)支付總額23八八、改改制制企企業(yè)業(yè)戶戶數(shù)數(shù)24 其中：（一）國有法人控股企業(yè)戶數(shù)25 （二）非國有法人控股企業(yè)戶數(shù)26年度間主要指標變動表編制單位：2004年度金額單位： 元指指標標20032003年年20042

31、004年年增增減減額額增增減減率率指指標標20032003年年實實際際數(shù)數(shù)上上年年實實際際數(shù)數(shù)本本年年實實際際數(shù)數(shù)比比上上年年增增減減額額增增減減率率比比20032003年年增增減減額額增增減減率率欄欄次次1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111錄錄入入戶戶數(shù)數(shù)（單單位位：戶戶）主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入 其其中中：上上市市股股份份有有限限公公司司利利潤潤總總額額 大大型型企企業(yè)業(yè) 其其中中：上上市市股股份份有有限限公公司司 中中型型企企業(yè)業(yè) 大大型型企企業(yè)業(yè) 小小型型企企業(yè)業(yè) 中中型型企企業(yè)業(yè) 石石油油石石化化企企業(yè)業(yè) 小小型型企企業(yè)業(yè) 電電力力企企業(yè)業(yè) 石石油油

32、石石化化企企業(yè)業(yè) 冶冶金金企企業(yè)業(yè) 電電力力企企業(yè)業(yè) 機機械械企企業(yè)業(yè) 冶冶金金企企業(yè)業(yè) 紡紡織織企企業(yè)業(yè) 機機械械企企業(yè)業(yè) 煤煤炭炭企企業(yè)業(yè) 紡紡織織企企業(yè)業(yè) 化化學(xué)學(xué)企企業(yè)業(yè) 煤煤炭炭企企業(yè)業(yè) 交交通通運運輸輸企企業(yè)業(yè) 化化學(xué)學(xué)企企業(yè)業(yè) 郵郵電電通通信信企企業(yè)業(yè) 交交通通運運輸輸企企業(yè)業(yè) 商商品品流流通通企企業(yè)業(yè) 郵郵電電通通信信企企業(yè)業(yè) 建建筑筑企企業(yè)業(yè) 商商品品流流通通企企業(yè)業(yè)資資產(chǎn)產(chǎn)總總額額 建建筑筑企企業(yè)業(yè)所所有有者者權(quán)權(quán)益益凈凈利利潤潤待待處處理理資資產(chǎn)產(chǎn)損損失失未未分分配配利利潤潤年年末末職職工工人人數(shù)數(shù)全全年年應(yīng)應(yīng)發(fā)發(fā)工工資資總總額額注注：上上年年實實際際數(shù)數(shù)和和本本年年實實

33、際際數(shù)數(shù)根根據(jù)據(jù)20042004年年報報表表中中相相關(guān)關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)填填列列；表表中中“其其中中”項項的的內(nèi)內(nèi)容容及及標標注注“*”“*”的的指指標標，境境外外企企業(yè)業(yè)不不填填。匯編范圍企業(yè)戶數(shù)變動分析表編制單位：項目(企業(yè)名稱)戶數(shù)上上年年戶戶數(shù)數(shù)本本年年增增加加合合計計 0、連續(xù)上報小計 1、新投資設(shè)立小計 2、竣工移交小計 3、新設(shè)合并小計 4、分立小計 5、上年應(yīng)報未報小計 6、報表類型改變小計 7、劃入小計 8、其他小計本本年年減減少少合合計計 1、改制小計 2、撤銷關(guān)閉小計 3、破產(chǎn)小計 4、出售（拍賣）小計 5、合并小計 6、劃出小計 7、報表類型改變小計 8、歇業(yè)小計 9、其他小計

34、本本年年戶戶數(shù)數(shù)凈凈增增減減戶戶數(shù)數(shù)執(zhí)執(zhí)行行新新企企業(yè)業(yè)會會計計制制度度戶戶數(shù)數(shù)注：本表數(shù)據(jù)可手工填寫，也可由戶數(shù)核對表中復(fù)制進來。糧食企業(yè)補充指標表(一)財會年企補01-1表編制單位：2004年度金額單位： 元項項 目目行行次次 上上年年應(yīng)應(yīng)補補未未補補數(shù)數(shù) 本本年年應(yīng)應(yīng)補補數(shù)數(shù)本本年年已已補補數(shù)數(shù)年年末末未未補補數(shù)數(shù)已已補補數(shù)數(shù)其其中中：已已補補上上年年未未補補數(shù)數(shù)欄欄 次次0 01 12 23 34 45 5中中央央財財政政補補貼貼合合計計1 1一一、糧糧油油價價格格補補貼貼2 2 （一一）軍軍供供糧糧食食差差價價補補貼貼3 3 （二二）軍軍供供食食油油差差價價補補貼貼4 4 （三三）處

35、處理理儲儲備備糧糧食食差差價價補補貼貼5 5 （四四）處處理理儲儲備備食食油油差差價價補補貼貼6 6 （五五）新新庫庫裝裝新新糧糧劃劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)新新陳陳品品質(zhì)質(zhì)差差價價補補貼貼7 7 （六六）退退耕耕還還林林糧糧食食補補助助8 8 （七七）其其他他價價格格補補貼貼9 9二二、糧糧油油費費用用和和利利息息補補貼貼1010 （一一）國國家家專專項項儲儲備備糧糧油油利利息息、費費用用補補貼貼1111 1 1、利利息息補補貼貼1212 2 2、費費用用補補貼貼1313 其其中中：輪輪換換費費用用補補貼貼1414 （二二）臨臨時時儲儲備備食食油油利利息息、費費用用補補貼貼1515 1 1、利利息息補補貼貼16

36、16 2 2、費費用用補補貼貼1717 其其中中：輪輪換換費費用用補補貼貼1818 （三三）其其他他利利息息、費費用用補補貼貼1919三三、儲儲備備糧糧食食移移庫庫費費用用補補貼貼2020 （一一）中中央央儲儲備備糧糧食食移移庫庫費費用用補補貼貼2121 （二二）地地方方儲儲備備糧糧食食移移庫庫費費用用補補貼貼2222糧食企業(yè)補充指標表(二)財會年企補01-2表編制單位：2004年度金額單位： 元項項 目目行行次次上上年年應(yīng)應(yīng)補補未未補補數(shù)數(shù)本本年年應(yīng)應(yīng)補補數(shù)數(shù)本本年年已已補補數(shù)數(shù)年年末末未未補補數(shù)數(shù)已已補補數(shù)數(shù)其其中中：已已補補上上年年未未補補數(shù)數(shù)欄欄 次次0 01 12 23 34 45

37、5地地方方財財政政補補貼貼合合計計1 1一一、糧糧油油價價格格補補貼貼2 2 （一一）收收購購糧糧食食價價外外補補貼貼3 3 （二二）軍軍供供糧糧食食差差價價補補貼貼4 4 （三三）軍軍供供食食油油差差價價補補貼貼5 5 （四四）拋拋售售地地方方儲儲備備糧糧食食差差價價補補貼貼6 6 （五五）拋拋售售地地方方儲儲備備食食油油差差價價補補貼貼7 7 （六六）供供應(yīng)應(yīng)貧貧困困地地區(qū)區(qū)農(nóng)農(nóng)村村返返銷銷糧糧差差價價補補貼貼8 8 （七七）處處理理陳陳化化糧糧補補貼貼9 9 （八八）退退耕耕還還林林費費用用補補助助1010 （九九）其其他他價價格格補補貼貼1111二二、糧糧油油費費用用和和利利息息補補貼

38、貼1212 （一一）國國家家專專項項儲儲備備糧糧油油利利息息、費費用用補補貼貼1313 1 1、利利息息補補貼貼1414 2 2、費費用用補補貼貼1515 （二二）地地方方儲儲備備糧糧油油利利息息、費費用用補補貼貼1616 1 1、糧糧食食1717 2 2、食食油油1818 （三三）糧糧食食超超儲儲庫庫存存利利息息、費費用用補補貼貼1919 1 1、利利息息補補貼貼2020 2 2、費費用用補補貼貼2121 （四四）糧糧食食建建倉倉貸貸款款貼貼息息2222 （五五）其其他他利利息息、費費用用補補貼貼2323三三、地地方方儲儲備備糧糧移移庫庫費費用用補補貼貼2424四四、糧糧食食銷銷售售獎獎勵勵

39、款款2525五五、扶扶持持性性補補貼貼2626 （一一）經(jīng)經(jīng)營營性性補補貼貼2727 （二二）離離退退休休人人員員經(jīng)經(jīng)費費補補貼貼2828 （三三）行行政政人人員員經(jīng)經(jīng)費費補補貼貼2929 （四四）糧糧食食企企業(yè)業(yè)輪輪換換經(jīng)經(jīng)營營機機制制補補助助3030 其其中中：下下崗崗職職工工補補助助3131 （五五）其其他他補補貼貼3232六六、糧糧食食財財務(wù)務(wù)掛掛賬賬利利息息補補貼貼及及消消化化情情況況3333 （一一）本本金金3434 1 1、19911991年年糧糧食食年年度度末末政政策策掛掛賬賬本本金金消消化化情情況況3535 2 2、19921992年年以以來來新新增增財財務(wù)務(wù)掛掛賬賬本本金金

40、消消化化情情況況3636 （二二）利利息息3737 1 1、19911991年年糧糧食食年年度度末末政政策策掛掛賬賬補補貼貼3838 2 2、19921992年年以以來來新新增增財財務(wù)務(wù)掛掛賬賬利利息息補補貼貼3939糧食企業(yè)補充指標表(三)財會年企補01-3表編制單位：2004年度金額單位： 元項項 目目行行次次金金額額項項 目目行行次次金金額額項項 目目行行次次金金額額一一、流流動動及及長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)1 1 其其中中：國國家家專專項項儲儲備備糧糧油油借借款款2828 2 2、修修理理費費5555 （一一）庫庫存存糧糧食食2 2四四、處處理理陳陳化化糧糧價價差差虧虧損損2929 3 3、低

41、低值值易易耗耗品品攤攤銷銷5656 1 1、周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)庫庫存存糧糧食食3 3 其其中中：商商品品周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)庫庫存存陳陳化化糧糧價價差差虧虧損損3030 4 4、折折舊舊費費5757 （1 1）國國家家定定購購庫庫存存糧糧食食4 4五五、財財務(wù)務(wù)掛掛帳帳3131 5 5、工工會會經(jīng)經(jīng)費費5858 （2 2）按按保保護護價價收收購購的的庫庫存存糧糧食食5 5 （一一）19911991年年糧糧食食年年度度末末糧糧食食掛掛賬賬年年末末未未消消化化數(shù)數(shù)3232 6 6、職職工工教教育育經(jīng)經(jīng)費費5959 （3 3）執(zhí)執(zhí)行行最最低低收收購購價價政政策策收收購購的的庫庫存存糧糧食食6 6 1 1、政政策策性性財財

42、務(wù)務(wù)掛掛帳帳3333 7 7、管管理理人人員員工工資資及及福福利利費費6060 （4 4）其其他他周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)庫庫存存糧糧食食7 7 2 2、經(jīng)經(jīng)營營性性財財務(wù)務(wù)掛掛帳帳3434 8 8、壞壞帳帳準準備備6161 2 2、儲儲備備庫庫存存糧糧食食8 8 3 3、其其他他財財務(wù)務(wù)掛掛帳帳3535 9 9、其其他他6262 （1 1）中中央央儲儲備備糧糧食食9 9 （二二）19921992年年以以來來新新增增糧糧食食財財務(wù)務(wù)掛掛賬賬及及不不合合理理資資金金占占用用3636 （三三）財財務(wù)務(wù)費費用用6363 國國家家專專項項儲儲備備糧糧食食1010 其其中中：納納入入中中央央和和地地方方財財政政貼貼息息

43、范范圍圍的的新新增增糧糧食食財財務(wù)務(wù)掛掛賬賬3737 1 1、利利息息6464 特特種種儲儲備備糧糧食食1111 不不納納入入中中央央和和地地方方財財政政貼貼息息范范圍圍的的新新增增糧糧食食財財務(wù)務(wù)掛掛賬賬和和不不合合理理資資金金占占用用3838 2 2、加加息息6565 （2 2）地地方方儲儲備備糧糧食食1212 （三三）省省政政府府已已經(jīng)經(jīng)組組織織清清理理的的19981998年年6 6月月以以來來糧糧食食財財務(wù)務(wù)增增長長3939 3 3、手手續(xù)續(xù)費費6666 其其中中：省省級級儲儲備備糧糧食食1313六六、簡簡易易建建筑筑費費借借款款4040 4 4、其其他他6767 （二二）庫庫存存食食

44、油油1414七七、簡簡易易建建筑筑費費撥撥款款4141 （四四）商商品品純純經(jīng)經(jīng)營營量量（噸噸）：6868 1 1、周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)庫庫存存食食油油1515八八、專專儲儲糧糧結(jié)結(jié)算算價價差差收收入入4242 1 1、收收購購6969 2 2、儲儲備備庫庫存存食食油油1616九九、專專儲儲糧糧結(jié)結(jié)算算價價差差支支出出4343 2 2、進進口口7070 （1 1）國國家家專專項項儲儲備備食食油油1717十十、糧糧油油購購銷銷企企業(yè)業(yè)指指標標：4444 3 3、調(diào)調(diào)入入7171 （2 2）臨臨時時儲儲備備食食油油1818 （一一）經(jīng)經(jīng)營營費費用用4545 其其中中：省省間間7272 （3 3）商商品品儲儲備

45、備食食油油1919 1 1、運運輸輸費費 4646 4 4、銷銷售售7373 （4 4）特特種種儲儲備備糧糧食食2020 2 2、保保管管費費 4747 5 5、出出口口7474 （5 5）地地方方儲儲備備食食油油2121 3 3、差差旅旅費費 4848 6 6、調(diào)調(diào)出出7575 其其中中：省省級級儲儲備備食食油油2222 4 4、商商品品損損耗耗4949 其其中中：省省間間7676二二、短短期期借借款款2323 5 5、包包裝裝費費 5050 7 7、平平均均庫庫存存7777 其其中中：定定購購糧糧油油借借款款2424 6 6、經(jīng)經(jīng)營營人人員員工工資資及及福福利利費費5151 （五五）商商品

46、品純純銷銷售售額額7878 保保護護價價糧糧食食借借款款2525 7 7、其其他他 5252 （六六）費費用用率率（% %）（保保留留兩兩位位小小數(shù)數(shù)）7979三三、長長期期借借款款2626 （二二）管管理理費費用用5353 （七七）每每噸噸經(jīng)經(jīng)營營量量平平均均費費用用（保保留留整整數(shù)數(shù)） 8080 其其中中：糧糧油油借借款款2727 1 1、業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費費5454鐵路運輸企業(yè)補充指標表財會年企補02表編制單位：2004年度金額單位： 元項項 目目行行次次金金 額額項項 目目 行行次次金金 額額一一、營營運運收收入入1 1 （二二）未未完完成成考考核核指指標標應(yīng)應(yīng)扣扣新新增增效效益益工工

47、資資2727 （一一）旅旅客客票票價價收收入入2 2 （三三）扣扣減減未未完完成成考考核核指指標標后后的的新新增增效效益益工工資資2828 （二二）貨貨運運收收入入3 3 其其中中：在在成成本本中中列列支支的的工工資資2929 （三三）行行包包收收入入4 4 （四四）按按勞勞部部發(fā)發(fā)19964101996410號號文文件件實實行行分分檔檔扣扣減減的的新新增增效效益益工工資資3030 （四四）郵郵運運收收入入5 5 （五五）核核定定的的工工資資總總額額基基數(shù)數(shù)3131 （五五）鐵鐵路路建建設(shè)設(shè)基基金金收收入入6 6 其其中中：在在成成本本中中列列支支的的工工資資3232 （六六）保保價價運運輸輸

48、收收入入7 7 （六六）應(yīng)應(yīng)提提掛掛鉤鉤工工資資總總額額合合計計3333 （七七）其其他他收收入入8 8 其其中中：在在成成本本中中列列支支的的工工資資3434二二、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)作作鐵鐵路路建建設(shè)設(shè)基基金金9 9十十三三、本本年年企企業(yè)業(yè)實實際際提提取取掛掛鉤鉤工工資資總總額額計計算算：3535三三、保保價價運運輸輸支支出出1010 （一一）掛掛鉤鉤企企業(yè)業(yè)實實際際提提取取的的工工資資總總額額3636四四、客客貨貨運運支支出出1111 其其中中：在在成成本本中中列列支支的的工工資資3737 （一一）客客運運支支出出1212 （二二）未未掛掛鉤鉤企企業(yè)業(yè)實實際際提提取取的的工工資資總總額額3838 （二

49、二）貨貨運運支支出出1313 其其中中：在在成成本本中中列列支支的的工工資資3939五五、單單位位營營運運成成本本1414 （三三）企企業(yè)業(yè)實實際際提提取取的的掛掛鉤鉤工工資資總總額額合合計計4040六六、單單位位營營運運支支出出1515 其其中中：在在成成本本中中列列支支的的工工資資4141（一一）單單位位客客運運支支出出1616十十四四、本本年年執(zhí)執(zhí)行行情情況況審審核核：4242（二二）單單位位貨貨運運支支出出1717 （一一）上上年年企企業(yè)業(yè)工工資資調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)基基金金指指標標結(jié)結(jié)余余數(shù)數(shù)4343七七、單單位位支支出出1818 （二二）本本年年企企業(yè)業(yè)工工資資調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)基基金金指指標標增增加加

50、數(shù)數(shù)4444八八、多多種種經(jīng)經(jīng)營營企企業(yè)業(yè)利利潤潤1919 （三三）本本年年企企業(yè)業(yè)工工資資調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)基基金金指指標標年年末末數(shù)數(shù)4545九九、鐵鐵路路建建設(shè)設(shè)基基金金營營業(yè)業(yè)稅稅應(yīng)應(yīng)返返還還數(shù)數(shù)2020十十五五、本本年年單單列列工工資資的的計計算算：4646十十、鐵鐵路路建建設(shè)設(shè)基基金金營營業(yè)業(yè)稅稅已已返返還還數(shù)數(shù)2121 （一一）新新安安置置復(fù)復(fù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)軍軍人人當(dāng)當(dāng)年年列列支支的的工工資資4747十十一一、客客貨貨運運輸輸換換算算周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)量量（噸噸公公里里）2222 （二二）經(jīng)經(jīng)批批準準新新擴擴建建項項目目增增人人當(dāng)當(dāng)年年列列支支的的工工資資4848 其其中中：客客運運周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)量量（人人公公里里

51、）2323 （三三）成成建建制制劃劃入入增增減減的的工工資資4949 貨貨運運周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)量量（噸噸公公里里）2424 （四四）新新增增大大中中專專畢畢業(yè)業(yè)生生當(dāng)當(dāng)年年列列支支的的工工資資5050十十二二、本本年年部部門門應(yīng)應(yīng)提提取取掛掛鉤鉤工工資資總總額額的的計計算算：2525 （五五）經(jīng)經(jīng)批批準準當(dāng)當(dāng)年年提提高高一一線線艱艱苦苦崗崗位位津津貼貼5151 （一一）新新增增效效益益工工資資合合計計2626 （六六）專專用用線線人人員員工工資資5252民用航空企業(yè)補充指標表財會年企補03表編制單位：2004年度 金額單位： 元項項 目目行行次次金金 額額一一、高高價價周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)件件1 1二二、航航材材

52、消消耗耗件件2 2三三、機機上上供供應(yīng)應(yīng)品品3 3四四、國國際際票票證證結(jié)結(jié)算算4 4五五、國國內(nèi)內(nèi)票票證證結(jié)結(jié)算算5 5六六、本本年年應(yīng)應(yīng)交交民民航航建建設(shè)設(shè)基基金金6 6七七、本本年年已已交交民民航航建建設(shè)設(shè)基基金金7 7八八、本本年年未未交交民民航航建建設(shè)設(shè)基基金金8 8九九、主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本：9 9 （一一）運運輸輸成成本本和和通通用用航航空空成成本本1010 其其中中：各各種種航航空空用用油油消消耗耗1111 航航材材消消耗耗件件消消耗耗1212 高高價價周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)件件攤攤銷銷1313 飛飛機機、發(fā)發(fā)動動機機折折舊舊費費1414 飛飛機機、發(fā)發(fā)動動機機保保險險費費1515 經(jīng)經(jīng)

53、營營性性租租賃賃費費1616 （二二）機機場場服服務(wù)務(wù)費費用用1717十十、銷銷售售費費用用：1818 ( (一一) )國國內(nèi)內(nèi)銷銷售售費費用用1919 其其中中：代代理理售售票票手手續(xù)續(xù)費費2020 ( (二二) )國國外外銷銷售售費費用用2121 其其中中：代代理理售售票票手手續(xù)續(xù)費費2222 其其中中：國國內(nèi)內(nèi)代代理理售售票票手手續(xù)續(xù)費費2323十十一一、客客貨貨運運輸輸周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)量量（換換算算噸噸公公里里）2424 其其中中：旅旅客客周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)量量（人人公公里里）2525 貨貨物物周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)量量（噸噸公公里里）2626 國國內(nèi)內(nèi)航航線線2727 國國際際航航線線2828 地地區(qū)區(qū)航航線線29

54、29十十二二、流流動動負負債債利利息息支支出出凈凈額額3030十十三三、長長期期負負債債利利息息支支出出凈凈額額3131 其其中中：融融資資租租賃賃利利息息支支出出3232十十四四、進進口口關(guān)關(guān)稅稅和和增增值值稅稅3333 （一一）飛飛機機、發(fā)發(fā)動動機機進進口口關(guān)關(guān)稅稅和和增增值值稅稅3434 （二二）航航材材進進口口關(guān)關(guān)稅稅和和增增值值稅稅3535十十三三、飛飛機機租租賃賃預(yù)預(yù)提提所所得得稅稅3636工業(yè)、交通運輸、郵電企業(yè)補充指標表財會年企補04表編制單位：2004年度金額單位： 元項項目目行行次次金金額額項項目目行行次次金金額額工工效效掛掛鉤鉤清清算算情情況況：1 1 其其中中：在在成成

55、本本中中列列支支的的工工資資2222一一、本本年年實實物物（工工作作量量 ）的的計計算算2 2 （五五）應(yīng)應(yīng)提提掛掛鉤鉤工工資資總總額額合合計計2323 （一一）實實際際完完成成實實物物（工工作作）量量 3 3 其其中中：成成本本中中列列支支的的工工資資2424 （二二）核核定定的的實實物物（工工作作）量量基基數(shù)數(shù)4 4四四、本本年年企企業(yè)業(yè)實實際際提提取取掛掛鉤鉤工工資資總總額額計計算算：2525 （三三）實實物物（工工作作）量量增增加加數(shù)數(shù)5 5 （一一）掛掛鉤鉤企企業(yè)業(yè)實實際際提提取取的的工工資資總總額額2626 （四四）核核定定的的工工資資含含量量6 6 其其中中：在在成成本本中中列列

56、支支的的工工資資2727 （五五）與與實實物物（工工作作）量量掛掛鉤鉤的的復(fù)復(fù)合合比比重重（% %）7 7 （二二）未未掛掛鉤鉤企企業(yè)業(yè)實實際際提提取取的的工工資資總總額額2828 （六六）應(yīng)應(yīng)提提新新增增效效益益工工資資8 8 其其中中：在在成成本本中中列列支支的的工工資資2929二二、本本年年實實際際上上交交稅稅利利或或?qū)崒崿F(xiàn)現(xiàn)稅稅利利的的計計算算：9 9 （三三）企企業(yè)業(yè)實實際際提提取取的的掛掛鉤鉤工工資資總總額額合合計計3030 （一一）實實際際上上交交稅稅利利或或?qū)崒崿F(xiàn)現(xiàn)稅稅利利1010 其其中中：在在成成本本中中列列支支的的工工資資3131 （二二）核核定定的的上上交交稅稅利利或或

57、實實現(xiàn)現(xiàn)稅稅利利基基數(shù)數(shù)1111五五、本本年年執(zhí)執(zhí)行行情情況況審審核核：3232 （三三）上上交交稅稅利利或或?qū)崒崿F(xiàn)現(xiàn)稅稅利利增增加加數(shù)數(shù)1212 （一一）上上年年企企業(yè)業(yè)工工資資基基金金指指標標結(jié)結(jié)余余數(shù)數(shù)3333 （四四）浮浮動動比比例例（1 1： ）1313 （二二）本本年年企企業(yè)業(yè)工工資資基基金金指指標標增增加加數(shù)數(shù)3434 （五五）與與上上交交稅稅利利或或?qū)崒崿F(xiàn)現(xiàn)稅稅利利掛掛鉤鉤的的復(fù)復(fù)合合比比重重（% %）1414 （三三）本本年年企企業(yè)業(yè)工工資資基基金金指指標標年年末末數(shù)數(shù)3535 （六六）應(yīng)應(yīng)提提新新增增效效益益工工資資1515六六、本本年年單單列列工工資資的的計計算算：363

58、6三三、本本年年部部門門應(yīng)應(yīng)提提取取掛掛鉤鉤工工資資總總額額的的計計算算：1616 （一一）新新安安置置復(fù)復(fù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)軍軍人人當(dāng)當(dāng)年年列列支支的的工工資資3737 （一一）新新增增效效益益工工資資合合計計1717 （二二）經(jīng)經(jīng)批批準準新新擴擴建建項項目目增增人人當(dāng)當(dāng)年年列列支支的的工工資資3838 （二二）未未完完成成考考核核指指標標應(yīng)應(yīng)扣扣新新增增效效益益工工資資1818 （三三）成成建建制制劃劃入入增增減減的的工工資資3939 （三三）扣扣減減未未完完成成考考核核指指標標后后的的新新增增效效益益工工資資1919 （四四）新新增增大大中中專專畢畢業(yè)業(yè)生生當(dāng)當(dāng)年年列列支支的的工工資資4040 其其中

59、中：在在成成本本中中列列支支的的工工資資2020 （五五）經(jīng)經(jīng)批批準準當(dāng)當(dāng)年年提提高高一一線線艱艱苦苦崗崗位位津津貼貼4141 （四四）核核定定的的工工資資總總額額基基數(shù)數(shù)2121 （六六）專專用用線線人人員員工工資資4242郵政電信企業(yè)補充指標表財會年企補05表編制單位：2004年度 金額單位： 元項項目目行行次次金金 額額一一、通通信信業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入1 1（一一）固固定定本本地地電電話話網(wǎng)網(wǎng)2 2（二二）長長途途電電話話網(wǎng)網(wǎng)3 3 1 1、國國內(nèi)內(nèi)長長途途4 4 2 2、國國際際及及港港澳澳臺臺長長途途5 5（三三）數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)通通信信網(wǎng)網(wǎng)6 6（四四）移移動動通通信信網(wǎng)網(wǎng)7 7（五五）衛(wèi)衛(wèi)

60、星星通通信信網(wǎng)網(wǎng)8 8（六六）無無線線尋尋呼呼網(wǎng)網(wǎng)9 9（七七）初初裝裝費費攤攤銷銷1010二二、通通信信業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本1111（一一）工工資資1212（二二）職職工工福福利利費費1313（三三）折折舊舊費費1414（四四）郵郵件件運運輸輸費費1515（五五）修修理理費費1616（六六）低低值值易易耗耗品品攤攤銷銷1717（七七）業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)費費1818三三、存存貨貨1919其其中中：通通信信商商品品2020集集郵郵商商品品2121四四、預(yù)預(yù)收收賬賬款款2222其其中中：用用戶戶預(yù)預(yù)存存款款2323預(yù)預(yù)訂訂報報刊刊發(fā)發(fā)行行費費2424五五、其其他他企企業(yè)業(yè)利利潤潤2525六六、年年末末郵郵政政儲