中石化煉化工程采〔2015〕16_物資計劃管理規(guī)定

1、中石化煉化工程（集團）股份有限公司中石化煉化工程采201516號關(guān)于印發(fā)中石化煉化工程（集團）股份有限公司物資計劃管理規(guī)定的通知公司各部門、各子公司、研發(fā)中心及境外分（子）公司：現(xiàn)將中石化煉化工程（集團）股份有限公司物資計劃管理規(guī)定印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。中石化煉化工程（集團）股份有限公司2015年1月4日企業(yè)制度-實施類制度名稱中石化煉化工程（集團）股份有限公司物資計劃管理規(guī)定制度編號JLHGC-A0802-42-037-2014-1制度文號中石化煉化工程采201516號制度版本1主辦部門采購部所屬業(yè)務(wù)類別物資供應(yīng)/物資計劃會簽部門/下位制度制定者子公司制定執(zhí)行類制度審核部門法律部、戰(zhàn)略規(guī)劃

2、部解釋權(quán)歸屬采購部簽發(fā)日期2015年1月4日廢止說明/生效日期2015年1月4日制定目的規(guī)范公司物資計劃管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營和內(nèi)需物資供應(yīng)制定依據(jù)中石化煉化工程（集團）股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定適用范圍公司各部門和子公司約束對象公司物資需求分析、需求計劃、采購計劃、計劃變更管理涉及的相關(guān)制度/業(yè)務(wù)類別/所屬層級/1 物資計劃管理的基本要求 1.1 規(guī)范內(nèi)容的界定1.1.1 本規(guī)定所稱物資計劃是指公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資的計劃，包括需求計劃、采購計劃、計劃變更管理。1.1.2 公司境外項目物資計劃管理工作可參照執(zhí)行。1.2 業(yè)務(wù)管理原則 1.2.1 加強物資需求分析，提高需求計劃的及時性、準確性

3、和標準化，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資安全供應(yīng)、及時供應(yīng)和經(jīng)濟供應(yīng)。1.2.2 加強采購計劃管理，整合內(nèi)部物資需求，形成采購規(guī)模，增強資源獲取能力和議價能力。1.3 業(yè)務(wù)管控方式 1.3.1 公司對物資計劃實施歸口管理。物資需求單位（部門）、需求計劃審核單位（部門）、公司采購部及子公司物資供應(yīng)部門分工負責。1.3.2 不斷完善物資計劃管理體系。對于因需求計劃提報不準確或無計劃、超計劃采購造成物資積壓的單位、部門及當事人要進行責任追究。2 職責分工 2.1 公司采購部負責公司物資計劃的歸口管理，負責指導、監(jiān)督、檢查和考核公司物資計劃的日常管理工作。2.2 子公司物資供應(yīng)部門負責本單位物資計劃的日常管

4、理；負責本單位物資需求分析；負責本單位物資需求計劃的整合；負責本單位物資采購計劃的制訂與實施。3 物資計劃管理3.1 物資需求計劃管理3.1.1 需求分析3.1.1.1 年度需求分析。物資供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)下年度工作目標預測及年度采購策略的編制要求,在每年四季度牽頭組織開展下一年度需求分析，為年度采購策略制訂提供依據(jù)。3.1.1.2 項目需求分析。項目采購實施單位應(yīng)在項目策劃階段，按項目概算或設(shè)計文件進行需求分析，為項目采購策略的制訂提供依據(jù)。3.1.2 需求計劃編制3.1.2.1 公司EPC/EP總承包項目的物資需求計劃為“設(shè)備材料請購單”，由設(shè)計部門發(fā)起，按照規(guī)定的程序經(jīng)項目管控部門整合、加載

5、必要的請購裕量、要求到貨時間等信息并經(jīng)審核、批準后提交物資供應(yīng)部門。3.1.2.2 非EPC/EP總承包項目（包含施工總承包項目和制造合同業(yè)務(wù)）的生產(chǎn)物資的主要材料需求計劃為“物資需用計劃”，由材料計劃員根據(jù)施工預算或設(shè)計料表或項目文件整理、匯總并經(jīng)審核批準后生效；輔助材料、消耗材料的需求計劃為“用料申請單”,由使用單位提出并經(jīng)審核批準后生效。3.1.2.3 非生產(chǎn)用（內(nèi)需）物資需求計劃為“物資需用計劃”，由物資需用單位（部門）根據(jù)工作需要，準確、及時編制，按照申報程序、權(quán)限審批后提交物資供應(yīng)部門。3.1.2.4 物資需求計劃（設(shè)備材料請購單、物資需用計劃、用料申請單）應(yīng)對需求物資的特性、需用

6、進度等進行描述。3.1.2.5 物資需求單位（部門）提報物資需求計劃時，應(yīng)充分考慮所需物資的合理采購周期并及時提報，尤其是長周期關(guān)鍵設(shè)備、材料的采購周期。3.1.2.6 物資供應(yīng)部門應(yīng)提前介入需求計劃的形成過程，提供合理采購周期等信息。3.1.3 需求計劃控制3.1.3.1 在編制、審核物資需求計劃時不得指定或變相指定供應(yīng)商。3.1.3.2 對獨家代理、專有、專利等特殊產(chǎn)品應(yīng)提供相應(yīng)的資料，屬于項目業(yè)主指定的，應(yīng)附業(yè)主指定的正式文件，不屬于業(yè)主指定的，應(yīng)附評審或批準資料。3.1.4 需求計劃標準化3.1.4.1 設(shè)計部門應(yīng)按統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)范和采購要求進行設(shè)計選型，減少個性化需求和非標產(chǎn)品。3.1

7、.4.2 物資需求單位（部門）應(yīng)按統(tǒng)一的標準物料代碼編制物資需求計劃，確保所有物資與標準物料代碼相一致。3.1.4.3 物資需求單位（部門）應(yīng)按規(guī)定的流程、審批程序和統(tǒng)一的格式提報物資需求計劃。3.2 物資采購計劃管理 3.2.1 公司將采購計劃分為采購策略和采購方案兩個層級。3.2.2 采購策略主要用于預先籌劃和指導采購工作，采購策略的控制詳見中石化煉化工程（集團）股份有限公司采購策略編制管理辦法。3.2.3 采購方案是采購實施的直接依據(jù)。3.2.3.1 公司EPC/EP總承包項目的“物資采購方案”，由物資供應(yīng)部門專業(yè)計劃工程師根據(jù)項目請購文件和采購策略的要求編制，經(jīng)審核批準后生效。 3.2

8、.3.2 非EPC/EP總承包項目（包含施工總承包項目和制造合同業(yè)務(wù)）的“物資采購方案”由物資供應(yīng)部門專業(yè)計劃工程師根據(jù)生產(chǎn)物資的“物資需用計劃”、“用料申請單”綜合平衡資源后編制，經(jīng)審核批準后生效。3.2.3.3 非生產(chǎn)（內(nèi)需）物資的“物資采購方案”由物資供應(yīng)部門專業(yè)計劃工程師根據(jù)“物資需用計劃”綜合平衡資源后編制，經(jīng)審核、批準后生效。3.2.3.4 “物資采購方案”應(yīng)明確采購物資的特性、數(shù)量、交貨期、采購模式、采購方式選擇、供應(yīng)商選擇及過程控制等要素。3.2.3.5 物資供應(yīng)部門在接到需求計劃后，應(yīng)與需求單位及設(shè)計等部門進行溝通，核實需求物資的特性、質(zhì)量和技術(shù)要求等內(nèi)容，確保“物資采購方案”編制的準確性。3.3 物資計劃變更管理3.3.1 物資需求計劃的變更原則上在“物資采購方案”編制前進行，提報單位經(jīng)與物資供應(yīng)部門溝通、落實，確定可以進行變更時，方可重新編制并按原審批權(quán)限審批。3.3.2 “物資采購方案”的變更原則上在采購詢價文件發(fā)出前進行；采購詢價文件發(fā)出后需要變更的應(yīng)說明變更原因，編制“物資采購方案”升級版，并按照原流程審批；采購工程師應(yīng)及時通知詢價供應(yīng)商。4 監(jiān)督、檢查與考核 4.1 公