財(cái)務(wù)收銀崗位職責(zé)

1、財(cái)務(wù)、收銀管理制度總貝y為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng) 濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門(mén)及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有 效地監(jiān)督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相 關(guān)的合法權(quán)益，依據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 制定本制度；（一）財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理受董事長(zhǎng)管理，業(yè)務(wù)上直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，主要職責(zé) 如下：1、對(duì)各店財(cái)務(wù)、收銀崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等 提出方案。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。2、貫徹國(guó)家財(cái)稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范 的財(cái)務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部 財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核

2、。3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān) 督各部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。4、負(fù)責(zé)對(duì)公司貴賓券的收發(fā)審核和登記工作。5、對(duì)各店財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、出納保管和收銀工作做定期或不定期的 檢查及評(píng)定6、其他相關(guān)工作。7、不得營(yíng)私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn) 給予開(kāi)除并賠償經(jīng)濟(jì)損失，情節(jié)嚴(yán)重的交給司法機(jī)關(guān)處理。（二）會(huì)計(jì)崗位職責(zé)、管理制度各店會(huì)計(jì)日?？记?、活動(dòng)歸本店長(zhǎng)管理，業(yè)務(wù)上受杰誠(chéng)酒店管 理公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，管理細(xì)則如下：1、嚴(yán)格遵守公司作息時(shí)間，早 8:30-12 : 00.下午14:30-18： 00 （冬季下午14:00-17:30），不準(zhǔn)遲到、早退和脫崗

3、，有事 提前寫(xiě)假條請(qǐng)假（一天內(nèi)店長(zhǎng)批準(zhǔn)，兩天以上由店長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理同 時(shí)批準(zhǔn)）。每日上午8:30準(zhǔn)時(shí)收賬，整理收款及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)，檢查、盤(pán)點(diǎn)會(huì) 員卡和票券的銷售及發(fā)放、負(fù)責(zé)電腦軟件收入和消費(fèi)單、取鞋單、 按摩技師出鐘單，搓背單等其它實(shí)際核對(duì)工作。2、核對(duì)電腦數(shù)據(jù)和打印出的明細(xì)數(shù)據(jù)，審核收款和費(fèi)用支出單據(jù)， 按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字 準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí)；3、發(fā)票開(kāi)具和審核，業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí) 行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)；4、本店票券的領(lǐng)取、發(fā)放登記及對(duì)收銀員票券的發(fā)放監(jiān)督、核對(duì)。5、管理本店的會(huì)員卡，把正在使用、未使用、已經(jīng)報(bào)廢及

4、其他情況 的會(huì)員卡分類清楚。6、及時(shí)和出納核對(duì)實(shí)存現(xiàn)金、銀行存款，做到賬實(shí)相符。7、監(jiān)督和管理收銀員的工作，對(duì)吧臺(tái)的業(yè)務(wù)做定期或不定期的檢查 和核對(duì)。8不得營(yíng)私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予 開(kāi)除并賠償經(jīng)濟(jì)損失，情節(jié)嚴(yán)重的交給司法機(jī)關(guān)處理。（三）出納崗位職責(zé)、管理制度分店出納日?？记?、活動(dòng)歸本店長(zhǎng)管理，業(yè)務(wù)上受杰誠(chéng)酒店管 理公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，管理細(xì)則如下：1、嚴(yán)格遵守公司作息時(shí)間，早 8:30-12 : 00.下午14:30-18： 00 （冬季下午14:00-17:30），不準(zhǔn)遲到、早退和脫崗，有事 提前寫(xiě)假條請(qǐng)假（一天內(nèi)店長(zhǎng)批準(zhǔn)，兩天以上由店長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理同 時(shí)批準(zhǔn)）。2

5、、每日上午8:30準(zhǔn)時(shí)收賬，盤(pán)點(diǎn)收銀員的現(xiàn)金、核對(duì)現(xiàn)金收款票 據(jù)和銀聯(lián)手續(xù)，及時(shí)和會(huì)計(jì)核對(duì)實(shí)際收款金額與票據(jù)金額，如有出 入，及時(shí)查找原因，并申報(bào)有關(guān)管理人員。3、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。4、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫(kù)。5、協(xié)助會(huì)計(jì)對(duì)收銀員的工作做好管理和監(jiān)督。6、每日收入的營(yíng)業(yè)款要及時(shí)存入本店賬戶上，不準(zhǔn)積壓現(xiàn)金，不按 照公司規(guī)定及時(shí)儲(chǔ)存營(yíng)業(yè)款，如被盜等其他事件發(fā)生責(zé)任自負(fù)。7、做好倉(cāng)庫(kù)管理員的工作。（四）保管員崗位職責(zé)、管理制度1、遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不準(zhǔn)擅離崗位。遵紀(jì)守法，廉潔奉 公，辦事公道。2、保管員必須管理好倉(cāng)庫(kù)物資和帳目，嚴(yán)格物

6、資進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。物品 進(jìn)出庫(kù)點(diǎn)數(shù)、驗(yàn)收，開(kāi)出、入庫(kù)單要有經(jīng)手人和保管同時(shí)簽字，做 到帳目相符。對(duì)不合格物品有權(quán)拒收，每周必須對(duì)營(yíng)業(yè)區(qū)內(nèi)小商品 進(jìn)行兩次以上清查、核對(duì)，清查核對(duì)完畢時(shí)要有店長(zhǎng)確認(rèn)簽字后方 可通過(guò)（店長(zhǎng)沒(méi)簽字確認(rèn)無(wú)效），如不按照規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)缺少等其他 問(wèn)題有保管員承擔(dān)責(zé)任。3、做好月終盤(pán)點(diǎn)和結(jié)帳工作，配合會(huì)計(jì)及時(shí)結(jié)清當(dāng)月帳目， 做到日清月結(jié)。4、對(duì)缺貨物品提前告訴店長(zhǎng)，以便及時(shí)填寫(xiě)申購(gòu)單。對(duì)即 將過(guò)期的物品及時(shí)盤(pán)點(diǎn)清查，報(bào)知店長(zhǎng)和采購(gòu)員，提前調(diào) 換。5、負(fù)責(zé)工裝、布草、浴巾、浴服等物品收發(fā)工作。6、庫(kù)內(nèi)不存放個(gè)人或其它單位的物品。7、庫(kù)房?jī)?nèi)物品必須擺放整齊上貨架、像超市一樣規(guī)范統(tǒng)一。

7、8不得營(yíng)私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予 開(kāi)除并賠償經(jīng)濟(jì)損失，情節(jié)嚴(yán)重的交給司法機(jī)關(guān)處理。（五）收銀員崗位職責(zé)、管理制度收銀員日?？记?、活動(dòng)歸本店長(zhǎng)管理，業(yè)務(wù)上受本店會(huì)計(jì)管理 和監(jiān)督，杰誠(chéng)酒店管理公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)如下：1、負(fù)責(zé)公司的收銀工作，以良好的儀表、儀容，飽滿的精神向客人 提供準(zhǔn)確、快捷、禮貌的優(yōu)質(zhì)服務(wù)；2、熟練掌握收銀、假幣、輸單、操作過(guò)程，熟悉各類服務(wù)項(xiàng)目，要及時(shí)把收入款投放到保險(xiǎn)柜里，不準(zhǔn)在外存放現(xiàn)金超過(guò) 2000元（每 夠1000元現(xiàn)金要用信封住口簽上名投入保險(xiǎn)柜里，如不按照規(guī)定執(zhí) 行，出現(xiàn)被盜、被搶等意外事件后果有責(zé)任人承擔(dān)。3、熟悉貴賓卡銷售、充

8、值業(yè)務(wù)，售卡贈(zèng)送消費(fèi)券時(shí) 必須有當(dāng)班經(jīng)理 確認(rèn)簽字。4、接受信用卡結(jié)賬時(shí)，應(yīng)認(rèn)真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。5、每班營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí)，必須認(rèn)真核對(duì)報(bào)表數(shù)與實(shí)收數(shù)是否一致，并做 好交班工作。6、每日按規(guī)定時(shí)間到財(cái)務(wù)交清前一天的營(yíng)業(yè)報(bào)表和款項(xiàng)。認(rèn)真填寫(xiě) 交款清單，錢款與清單一致。7、收銀員必須在第一時(shí)間給消費(fèi)客人結(jié)賬，出取鞋單和消費(fèi)清單， 不準(zhǔn)私自掛賬、掛手牌、不結(jié)賬。如有特殊情況需要掛賬時(shí)，要寫(xiě) 證明由值班經(jīng)理、店長(zhǎng)確認(rèn)簽字后才可以，否則后果責(zé)任自己承擔(dān)。8收銀員在操作過(guò)程中，如遇錯(cuò)單作廢必須由當(dāng)班經(jīng)理確認(rèn)簽字后 會(huì)計(jì)才準(zhǔn)認(rèn)可，否則一切損失由承接責(zé)任人承擔(dān)。9、嚴(yán)禁收銀員和其他人員攜帶私人款項(xiàng)、物品、票券等

9、進(jìn)入吧臺(tái)。嚴(yán)格管理客人消費(fèi)卡、票券，不得和公司票券混合在一起。10、收銀員不準(zhǔn)在收銀工作中、利用職權(quán)之便，用他人、或自己的 票卷、會(huì)員卡等其他手段套出現(xiàn)金，不得向自己或者她（他）人身 上（衣服里）裝票卷、錢財(cái)?shù)热魏螙|西，營(yíng)私舞弊、貪污、挪用公 款，損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開(kāi)除并賠償經(jīng)濟(jì)損失，情節(jié)嚴(yán)重 的交給司法機(jī)關(guān)處理。一、庫(kù)存現(xiàn)金管理1、公司財(cái)務(wù)部庫(kù)存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金 遇有短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé) 任。3、不準(zhǔn)用“白條”入帳。4、不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。5、到公司以

10、外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額 1萬(wàn)元以上）時(shí)，需 由兩名人員乘坐公司汽車前往。6、現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫(kù)密碼和鑰匙。7、現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫(kù)內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價(jià)證券；私人財(cái)物 不得存放入內(nèi)。8現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開(kāi)戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。9、出納員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定.10、出納員不得兼管有關(guān)債權(quán)、債務(wù)、收入、費(fèi)用的帳務(wù)登記工作 和會(huì)計(jì)檔案管理工作。二、銀行存款管理1、公司必須遵守中國(guó)人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳 戶的開(kāi)戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行中國(guó)人民銀行法中華人民共和國(guó)票 據(jù)法等相關(guān)的結(jié)算管理制度。3、從銀行取回的各種結(jié)算憑

11、證，要及時(shí)入帳。4、公司應(yīng)按每個(gè)銀行開(kāi)戶帳號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng) 及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。于每季度 末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。5、空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記 錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號(hào)碼等。三、采購(gòu)報(bào)賬制度及流程本制度采購(gòu)主要適用經(jīng)營(yíng)過(guò)程中需要的食品、原材料、裝修材 料、辦公用品等。1、倉(cāng)庫(kù)保管或各店長(zhǎng)根據(jù)需要制定書(shū)面采購(gòu)計(jì)劃，交給采購(gòu)部經(jīng)理, 采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)計(jì)劃安排采購(gòu)。數(shù)額較大的，先交財(cái)務(wù)經(jīng)理，然后 上報(bào)總經(jīng)理審批，才能安排采購(gòu)。2、采購(gòu)入庫(kù)。保管根據(jù)采購(gòu)物品品名、數(shù)量分類填寫(xiě)入庫(kù)單，并及 時(shí)入庫(kù)。入庫(kù)

12、單由保管、采購(gòu)人員同時(shí)核對(duì)簽字。3、審核單據(jù)。采購(gòu)人員要在每張報(bào)賬票據(jù)上簽字將采購(gòu)單據(jù)、入庫(kù) 單同時(shí)整理粘貼到報(bào)銷張貼單上。并根據(jù)張貼單的要求填寫(xiě)單據(jù)張 數(shù)、報(bào)銷金額、經(jīng)手人等內(nèi)容，完成后交店長(zhǎng)重新復(fù)核確認(rèn)簽字。 然后轉(zhuǎn)給公司后勤部經(jīng)理審核簽字，最后交公司總經(jīng)理最終審核確 認(rèn)才能報(bào)賬。4、報(bào)賬。出納會(huì)計(jì)根據(jù)手續(xù)完整的報(bào)銷單據(jù)重新核對(duì)無(wú)誤后付款入 賬，同時(shí)在單據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章或銀行轉(zhuǎn)訖章，以免重新報(bào)賬。 沖銷預(yù)付款的，同時(shí)附上相關(guān)沖賬單據(jù)聯(lián)。報(bào)賬時(shí)間不得拖延，當(dāng) 月單據(jù)及發(fā)生的費(fèi)用必須在當(dāng)月入賬完畢。四、費(fèi)用報(bào)賬制度及流程1、經(jīng)營(yíng)性正常費(fèi)用，如工資、提成和其他小額費(fèi)用等，由店長(zhǎng)按照 公司的統(tǒng)一要求制定表格或單據(jù)，填寫(xiě)數(shù)據(jù)，然后交會(huì)計(jì)復(fù)核（工 資表需要公司人事部審核），完成后交公司財(cái)務(wù)經(jīng)理統(tǒng)一審核。最后 交公司總經(jīng)理審核無(wú)誤后，簽字確認(rèn)。出納會(huì)計(jì)根據(jù)手續(xù)完整的報(bào) 銷單據(jù)重新核對(duì)無(wú)誤后付款入賬，同時(shí)在單據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章或 銀行轉(zhuǎn)訖章。沖銷預(yù)付款的